安本環球北美小型公司基金-A2累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.2370 -0.0489 -0.23% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 7.23% 8.17% 21.08% 9.42% -14.30% 24.57% 25.59% 29.15%

安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 21.2370 -0.23% 2022/06/15 20.7816 0.11%
2022/06/29 21.2859 -1.61% 2022/06/14 20.7596 -4.38%
2022/06/28 21.6350 0.67% 2022/06/13 21.7101 -2.74%
2022/06/27 21.4918 3.31% 2022/06/10 22.3209 -2.19%
2022/06/24 20.8042 1.27% 2022/06/09 22.8200 -1.71%
2022/06/22 20.5442 1.56% 2022/06/08 23.2160 0.42%
2022/06/21 20.2283 0.04% 2022/06/07 23.1185 -0.98%
2022/06/20 20.2200 0.93% 2022/06/03 23.3463 2.97%
2022/06/17 20.0336 -2.77% 2022/06/02 22.6723 -0.31%
2022/06/16 20.6046 -0.85% 2022/06/01 22.7433 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元) -0.23% 3.37% -7.53% -18.36% -28.27% -19.04% -28.09%
羅素2000指數 1.59% 5.90% 9.74% -10.32% -9.69% -16.70% -18.59%
法巴美國小型股票基金-C股(美元) 3.61% 3.60% 9.19% -12.38% -15.08% -14.29% -21.31%
法巴美國中型股票基金(美元) 3.31% 3.45% 8.13% -12.40% -12.69% -11.48% -19.70%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元) 1.08% 5.43% 6.02% -9.25% -9.10% -7.70% -12.52%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元) 1.06% 5.37% 5.86% -9.61% -9.81% -9.08% -13.26%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元) 1.04% 5.30% 5.66% -10.01% -10.28% -9.41% -13.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元) 1.69% 6.19% 9.65% -10.16% -13.28% -22.90% -24.09%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元) 1.67% 6.15% 9.57% -10.39% -13.72% -23.65% -24.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元) 1.67% 6.07% 9.37% -10.90% -14.48% -24.37% -25.19%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元) 1.06% 5.33% 5.78% -9.81% -9.89% -8.57% -13.30%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元) 1.07% 5.43% 6.08% -9.07% -8.72% -6.90% -12.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元) 1.68% 6.12% 9.45% -10.70% -14.11% -23.75% -24.84%
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元) 1.70% 6.19% 9.72% -9.98% -12.93% -22.26% -23.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元) 1.69% 7.64% 7.34% -11.39% -10.56% -12.21% -16.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元) 1.68% 7.62% 7.25% -11.63% -11.05% -13.18% -17.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元) 1.68% 7.62% 7.25% -11.64% -11.05% -13.17% -17.06%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積(歐元) 2.12% 5.61% 14.20% 0.80% 4.69% 10.45% -3.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)(歐元) 2.12% 5.61% 14.15% 0.75% 4.59% 10.38% -3.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積(美元) 1.64% 6.83% 10.74% -5.50% -5.80% -4.59% -13.75%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)(美元) 1.65% 6.83% 10.74% -5.51% -5.81% -4.60% -13.76%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元) 1.58% 5.85% 10.22% -5.62% -8.62% -11.61% -18.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元) 1.63% 5.90% 10.27% -5.61% -8.61% -11.55% -18.39%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元) 1.64% 5.92% 10.38% -5.38% -8.15% -10.68% -17.93%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元) 2.47% 2.22% 9.31% -4.06% -2.28% 5.55% -6.64%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元) 2.26% 4.20% 6.36% -9.55% -12.11% -8.45% -16.02%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元) 2.32% 4.69% 5.97% -10.41% -12.97% -8.17% -17.43%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 3.59% 4.05% 8.39% -16.11% -16.74% -25.63% -28.00%
基金平均績效 1.80% 5.50% 8.13% -9.03% -10.25% -11.14% -17.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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