安本環球新興市場股票基金-A2累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	65.9932	-0.5983	-0.90%	2022/06/30

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24.29%	-8.02%	-2.12%	-14.77%	10.90%	26.87%	-15.67%	17.78%	25.13%	-5.91%

安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) 配息資訊

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司；及/或在新興市場國家進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/06/30	65.9932	-0.90%	2022/06/15	66.2765	0.22%
2022/06/29	66.5915	-1.88%	2022/06/14	66.1305	-0.94%
2022/06/28	67.8651	0.06%	2022/06/13	66.7571	-3.55%
2022/06/27	67.8218	1.59%	2022/06/10	69.2174	-1.52%
2022/06/24	66.7601	1.72%	2022/06/09	70.2834	-0.19%
2022/06/22	65.6344	-1.34%	2022/06/08	70.4138	1.27%
2022/06/21	66.5252	0.64%	2022/06/07	69.5288	0.06%
2022/06/20	66.0994	0.19%	2022/06/03	69.4837	0.47%
2022/06/17	65.9709	-0.37%	2022/06/02	69.1564	-0.96%
2022/06/16	66.2161	-0.09%	2022/06/01	69.8239	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)	-0.90%	0.55%	-5.12%	-13.75%	-23.43%	-32.42%	-24.32%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.98%	-2.05%	-10.56%	-21.96%	-25.26%	-20.46%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)	-1.36%	-0.06%	-10.31%	-19.34%	-24.87%	-25.88%	-25.50%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)	0.09%	2.12%	-1.26%	-7.52%	-17.87%	-25.23%	-17.71%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)	0.11%	-0.67%	-3.31%	-12.10%	-13.44%	-4.38%	-9.96%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)	-0.36%	0.50%	-6.17%	-17.42%	-21.74%	-16.67%	-19.13%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)	-0.37%	0.49%	-6.25%	-17.73%	-22.05%	-17.34%	-19.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)	0.94%	1.35%	-4.21%	-12.28%	-16.94%	-18.83%	-14.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)	1.09%	-0.51%	-1.41%	-6.97%	-7.93%	-6.45%	-5.75%
安聯全球新興市場基金(台幣)	0.13%	0.70%	-3.00%	-11.67%	-16.30%	-22.87%	-14.90%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	0.72%	1.15%	-2.18%	-8.42%	-23.65%	-29.03%	-24.75%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)	0.77%	-0.61%	1.94%	-6.27%	-19.80%	-22.09%	-19.50%
貝萊德新興市場基金A2(美元)	0.49%	1.30%	-1.02%	-11.67%	-27.77%	-32.37%	-27.48%
法巴新興市場股票基金-C股(美元)	0.24%	1.52%	-3.02%	-11.53%	-21.46%	-28.59%	-21.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元)	0.64%	2.10%	-1.41%	-9.59%	-20.21%	-21.82%	-19.44%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元)	0.90%	0.16%	1.51%	-4.06%	-11.41%	-9.94%	-10.63%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元)	0.89%	0.13%	1.44%	-4.25%	-11.75%	-10.61%	-11.01%
富達新興市場基金(美元)	-0.26%	0.64%	-2.09%	-12.20%	-31.35%	-33.56%	-31.56%
富達新興市場基金(歐元)	-0.07%	-0.72%	1.00%	-6.67%	-23.84%	-23.42%	-23.80%
富達新興市場基金-累積(美元)	-0.22%	0.62%	-2.10%	-12.22%	-31.35%	-33.56%	-31.56%
盈信全球新興市場基金(美元)	1.23%	2.45%	1.57%	-10.26%	-15.94%	-14.87%	-14.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元)	-0.39%	1.64%	-0.75%	-7.38%	-23.13%	-29.65%	-22.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元)	-0.41%	1.65%	-1.38%	-7.97%	-23.61%	-30.10%	-23.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元)	-0.36%	1.66%	-0.84%	-7.64%	-23.62%	-30.57%	-23.16%
復華新興債股動力組合基金(台幣)	0.12%	0.73%	-2.24%	-9.61%	-16.62%	-23.26%	-19.77%
景順開發中市場基金-A股(美元)	1.09%	1.52%	-0.44%	-6.10%	-19.30%	-20.41%	-17.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元)	0.86%	3.05%	3.19%	-12.42%	-27.68%	-34.44%	-32.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元)	0.84%	3.11%	3.37%	-11.66%	-26.63%	-33.05%	-31.24%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)	0.66%	1.96%	1.12%	-7.07%	-26.28%	-31.90%	-28.25%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)	0.66%	1.95%	1.06%	-7.26%	-26.56%	-32.44%	-28.56%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	1.07%	-0.63%	1.31%	-5.73%	-14.12%	-12.21%	-11.98%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	1.58%	1.32%	-0.73%	-10.44%	-22.42%	-23.79%	-20.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)	0.45%	0.62%	0.38%	-6.35%	-15.74%	-17.23%	-14.14%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)	0.25%	2.57%	-2.56%	-11.71%	-24.22%	-28.21%	-22.77%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	1.42%	2.13%	-2.09%	-9.55%	-25.03%	-29.80%	-24.49%
瑞萬通博新興市場股票基金C(美元)	-0.36%	2.03%	-0.58%	-7.81%	-19.03%	-26.58%	-20.91%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)	0.24%	1.04%	-0.24%	-7.46%	-16.34%	-22.30%	-16.23%
基金平均績效	0.34%	1.10%	-1.30%	-9.78%	-20.93%	-23.77%	-20.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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