安本環球新興市場股票基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 65.9932 -0.5983 -0.90% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24.29% -8.02% -2.12% -14.77% 10.90% 26.87% -15.67% 17.78% 25.13% -5.91%

安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處 的公司;及/或在新興市場國家進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在新興市場國 家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是美元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 65.9932 -0.90% 2022/06/15 66.2765 0.22%
2022/06/29 66.5915 -1.88% 2022/06/14 66.1305 -0.94%
2022/06/28 67.8651 0.06% 2022/06/13 66.7571 -3.55%
2022/06/27 67.8218 1.59% 2022/06/10 69.2174 -1.52%
2022/06/24 66.7601 1.72% 2022/06/09 70.2834 -0.19%
2022/06/22 65.6344 -1.34% 2022/06/08 70.4138 1.27%
2022/06/21 66.5252 0.64% 2022/06/07 69.5288 0.06%
2022/06/20 66.0994 0.19% 2022/06/03 69.4837 0.47%
2022/06/17 65.9709 -0.37% 2022/06/02 69.1564 -0.96%
2022/06/16 66.2161 -0.09% 2022/06/01 69.8239 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元) -0.90% 0.55% -5.12% -13.75% -23.43% -32.42% -24.32%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.98% -2.05% -10.56% -21.96% -25.26% -20.46%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元) -1.36% -0.06% -10.31% -19.34% -24.87% -25.88% -25.50%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 0.09% 2.12% -1.26% -7.52% -17.87% -25.23% -17.71%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 0.11% -0.67% -3.31% -12.10% -13.44% -4.38% -9.96%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) -0.36% 0.50% -6.17% -17.42% -21.74% -16.67% -19.13%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) -0.37% 0.49% -6.25% -17.73% -22.05% -17.34% -19.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 0.94% 1.35% -4.21% -12.28% -16.94% -18.83% -14.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 1.09% -0.51% -1.41% -6.97% -7.93% -6.45% -5.75%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.13% 0.70% -3.00% -11.67% -16.30% -22.87% -14.90%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.72% 1.15% -2.18% -8.42% -23.65% -29.03% -24.75%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) 0.77% -0.61% 1.94% -6.27% -19.80% -22.09% -19.50%
貝萊德新興市場基金A2(美元) 0.49% 1.30% -1.02% -11.67% -27.77% -32.37% -27.48%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 0.24% 1.52% -3.02% -11.53% -21.46% -28.59% -21.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) 0.64% 2.10% -1.41% -9.59% -20.21% -21.82% -19.44%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.90% 0.16% 1.51% -4.06% -11.41% -9.94% -10.63%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.89% 0.13% 1.44% -4.25% -11.75% -10.61% -11.01%
富達新興市場基金(美元) -0.26% 0.64% -2.09% -12.20% -31.35% -33.56% -31.56%
富達新興市場基金(歐元) -0.07% -0.72% 1.00% -6.67% -23.84% -23.42% -23.80%
富達新興市場基金-累積(美元) -0.22% 0.62% -2.10% -12.22% -31.35% -33.56% -31.56%
盈信全球新興市場基金(美元) 1.23% 2.45% 1.57% -10.26% -15.94% -14.87% -14.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -0.39% 1.64% -0.75% -7.38% -23.13% -29.65% -22.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -0.41% 1.65% -1.38% -7.97% -23.61% -30.10% -23.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -0.36% 1.66% -0.84% -7.64% -23.62% -30.57% -23.16%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.12% 0.73% -2.24% -9.61% -16.62% -23.26% -19.77%
景順開發中市場基金-A股(美元) 1.09% 1.52% -0.44% -6.10% -19.30% -20.41% -17.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) 0.86% 3.05% 3.19% -12.42% -27.68% -34.44% -32.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) 0.84% 3.11% 3.37% -11.66% -26.63% -33.05% -31.24%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元) 0.66% 1.96% 1.12% -7.07% -26.28% -31.90% -28.25%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元) 0.66% 1.95% 1.06% -7.26% -26.56% -32.44% -28.56%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元) 1.07% -0.63% 1.31% -5.73% -14.12% -12.21% -11.98%
荷寶新興市場股票基金 D(美元) 1.58% 1.32% -0.73% -10.44% -22.42% -23.79% -20.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.45% 0.62% 0.38% -6.35% -15.74% -17.23% -14.14%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) 0.25% 2.57% -2.56% -11.71% -24.22% -28.21% -22.77%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 1.42% 2.13% -2.09% -9.55% -25.03% -29.80% -24.49%
瑞萬通博新興市場股票基金C(美元) -0.36% 2.03% -0.58% -7.81% -19.03% -26.58% -20.91%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 0.24% 1.04% -0.24% -7.46% -16.34% -22.30% -16.23%
基金平均績效 0.34% 1.10% -1.30% -9.78% -20.93% -23.77% -20.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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