安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.0264 -0.0620 -1.22% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78% 5.20% 0.05% -0.31%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 5.0264 -1.22% 2022/06/15 5.1730 -0.77%
2022/06/29 5.0884 -0.54% 2022/06/14 5.2133 -0.98%
2022/06/28 5.1160 -0.23% 2022/06/13 5.2650 -1.42%
2022/06/27 5.1276 0.47% 2022/06/10 5.3409 -0.82%
2022/06/24 5.1034 -0.87% 2022/06/09 5.3852 -0.28%
2022/06/22 5.1482 -0.11% 2022/06/08 5.4003 -0.09%
2022/06/21 5.1537 0.51% 2022/06/07 5.4050 -0.09%
2022/06/20 5.1275 -0.05% 2022/06/03 5.4101 0.03%
2022/06/17 5.1300 -0.97% 2022/06/02 5.4084 -0.03%
2022/06/16 5.1805 0.14% 2022/06/01 5.4101 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) -1.22% -2.37% -7.47% -11.68% -16.13% -17.19% -16.13%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% 0.38% -0.60% -7.79% -13.12% -13.17% -13.41%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) -1.22% -2.37% -7.17% -10.82% -14.50% -14.08% -14.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) -1.21% -2.32% -7.39% -11.39% -15.63% -16.39% -15.65%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -1.21% -2.31% -7.07% -10.52% -14.01% -13.30% -14.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R(歐元) 0.37% 0.40% -0.23% -7.10% -13.51% -14.51% -14.13%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2(美元) 0.88% 2.38% -2.24% -11.74% -21.87% -25.77% -22.61%
富達歐洲非投資等級債券基金(歐元) 0.68% 0.68% -0.49% -7.66% -12.80% -15.65% -13.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配(歐元) 0.69% 0.69% -0.82% -8.51% -14.26% -16.20% -15.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) 1.19% 1.47% -0.17% -8.06% -12.68% -13.06% -12.93%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) 1.02% 1.44% -2.56% -10.34% -14.83% -15.27% -15.12%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) 1.25% 1.46% -0.61% -8.97% -14.56% -16.61% -15.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) 1.23% 1.48% -0.61% -9.28% -15.10% -17.65% -15.71%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.80% 2.62% -3.69% -14.69% -23.07% -27.93% -24.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.85% 2.76% -3.72% -14.86% -23.39% -28.62% -24.37%
百達歐元高收益債券-R(歐元) 0.27% 0.32% -1.17% -8.04% -13.44% -14.34% -14.02%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) 0.27% 0.32% -1.40% -8.65% -14.54% -16.46% -15.11%
百達歐元高收益債券-HR(美元) 0.28% 0.38% -0.96% -7.60% -12.81% -13.43% -13.36%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) 0.28% 0.38% -1.18% -8.18% -13.87% -15.71% -14.42%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) 0.32% 0.37% -1.22% -8.04% -11.86% -11.83% -12.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) 0.31% 0.00% -1.59% -9.09% -13.86% -15.76% -14.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) 0.32% 0.38% -1.17% -7.92% -11.62% -11.34% -11.76%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) 0.34% -0.04% -1.46% -8.99% -13.81% -15.73% -14.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) 0.31% -0.03% -1.50% -9.00% -13.84% -15.77% -14.33%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) 0.33% 0.44% -0.99% -7.64% -11.35% -11.01% -11.48%
基金平均績效 0.30% 0.36% -2.37% -9.53% -14.89% -16.40% -15.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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