聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.37 0.24 1.83% -1.47% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.47% 4.47% 18.98% -18.87% 17.49% -4.13% 10.92% -18.55% -0.41% 12.06%
含息 1.53% 8.59% 22.83% -15.77% 21.52% -0.75% 14.26% -15.53% 3.30% 15.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0376 13.50 0.28%
02/28 0.0376 12.74 0.30%
03/31 0.0376 12.51 0.30%
04/28 0.0376 12.18 0.31%
05/31 0.0376 12.34 0.30%
06/30 0.0376 12.27 0.31%
07/31 0.0376 12.69 0.30%
08/31 0.0376 12.00 0.31%
09/29 0.0376 12.24 0.31%
10/31 0.0376 11.71 0.32%
11/30 0.0376 11.74 0.32%
12/29 0.0376 12.09 0.31%
總計 0.4512 12.09 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0376 11.97 0.31%
02/29 0.0376 12.64 0.30%
03/28 0.0376 13.09 0.29%
04/30 0.0376 13.58 0.28%
05/31 0.0376 13.62 0.28%
06/28 0.0376 14.31 0.26%
07/31 0.0376 13.64 0.28%
08/30 0.0376 13.55 0.28%
09/30 0.0376 14.11 0.27%
10/31 0.0376 13.95 0.27%
11/29 0.0376 13.63 0.28%
12/31 0.0376 13.58 0.28%
總計 0.4512 13.58 3.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0376 13.80 0.27%
02/28 0.0376 13.96 0.27%
03/31 0.0376 13.38 0.28%
04/30 0.0376 12.25 0.31%
總計 0.1504 12.25 1.23%

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元      配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 13.37 1.83% 2025/04/25 12.25 0.57%
2025/05/13 13.13 -1.57% 2025/04/24 12.18 -0.98%
2025/05/12 13.34 4.71% 2025/04/23 12.30 3.02%
2025/05/08 12.74 0.63% 2025/04/22 11.94 0.17%
2025/05/07 12.66 0.32% 2025/04/17 11.92 0.51%
2025/05/06 12.62 -0.39% 2025/04/16 11.86 -2.31%
2025/05/02 12.67 2.34% 2025/04/15 12.14 1.42%
2025/04/30 12.38 1.06% 2025/04/14 11.97 1.44%
2025/04/29 12.25 0.41% 2025/04/11 11.80 -0.08%
2025/04/28 12.20 -0.41% 2025/04/10 11.81 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.83% 5.61% 11.70% -3.60% -1.84% -3.60% -1.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.79% 5.57% 12.01% -2.83% -0.21% -0.38% -0.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.60% 4.23% 9.63% 1.60% 2.90% -2.50% 5.05%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.59% 4.26% 9.99% 2.63% 4.94% 0.79% 6.46%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.58% 4.31% 10.32% 3.62% 6.34% 3.65% 7.74%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.56% 4.33% 10.24% 3.46% 5.94% 2.84% 7.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.59% 4.32% 9.93% 2.51% 3.95% -0.88% 6.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.62% 4.26% 9.63% 1.85% 3.04% -2.51% 5.26%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.41% 3.13% 13.26% 4.63% 7.16% 4.04% 7.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.41% 3.16% 13.58% 5.45% 7.31% 5.79% 8.94%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.91% 4.76% 13.03% -2.51% 1.54% 5.23% 0.73%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 2.05% 3.51% 11.48% 4.60% 8.31% 9.46% 8.67%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.95% 3.49% 10.20% -1.42% 2.70% 2.95% 2.09%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.86% 2.63% 2.13% -6.31% -2.45% 6.31% -2.60%
群益東方盛世基金/台幣 -0.10% -1.31% -0.30% -7.01% 0.00% 5.71% -2.97%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.73% 2.93% 9.90% 2.28% 7.78% 7.09% 6.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.73% 2.94% 9.96% 2.47% 8.18% 7.90% 7.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.99% 4.30% 11.01% -4.20% 1.41% 3.30% -0.95%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.99% 4.31% 11.08% -4.03% 1.79% 4.07% -0.68%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.22% 3.58% 9.97% 5.42% 8.21% 8.17% 8.00%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.24% 2.47% 12.44% 4.97% 4.87% 12.16% 5.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.83% 3.93% 10.51% 5.38% 6.96% 10.17% 6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.83% 3.95% 10.54% 5.40% 6.95% 10.20% 6.83%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.29% 3.38% 12.27% 4.13% 3.56% 9.91% 5.59%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.02% 3.42% 12.30% 3.47% 6.59% 6.97% 6.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.37% 2.78% 9.04% 1.80% 7.45% 11.39% 5.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.35% 2.74% 9.02% 1.75% 7.40% 12.57% 5.14%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.80% 3.38% 11.30% 4.77% 10.96% 13.28% 9.67%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.28% 4.06% 11.94% 4.64% 7.06% 12.08% 7.26%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.69% 3.23% 10.83% 1.67% 4.18% 0.68% 4.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.69% 3.21% 10.76% 1.47% 3.77% -0.12% 4.19%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.94% 3.35% 12.46% 4.58% 6.25% 9.43% 7.12%
新加坡大華亞洲基金/星幣 1.38% 1.97% 7.21% -2.43% -1.16% -6.67% -3.47%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.89% 0.84% 8.56% 0.79% 1.65% -3.10% 1.05%
基金平均績效 1.29% 3.46% 9.96% 1.32% 4.19% 4.25% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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