聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	16.15	-0.18	-1.10%	19.01%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	16.15	-1.10%	2025/10/23	15.74	0.06%
2025/11/06	16.33	1.49%	2025/10/22	15.73	-0.63%
2025/11/05	16.09	-0.92%	2025/10/21	15.83	1.09%
2025/11/04	16.24	-1.52%	2025/10/20	15.66	1.75%
2025/11/03	16.49	1.41%	2025/10/17	15.39	-0.97%
2025/10/31	16.26	-0.67%	2025/10/16	15.54	0.32%
2025/10/30	16.37	2.57%	2025/10/15	15.49	2.31%
2025/10/28	15.96	-1.48%	2025/10/14	15.14	-2.51%
2025/10/27	16.20	1.76%	2025/10/13	15.53	-0.32%
2025/10/24	15.92	1.14%	2025/10/10	15.58	-1.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.10%	-0.68%	3.93%	15.69%	27.57%	14.21%	19.01%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.11%	-0.66%	4.19%	16.63%	29.62%	17.97%	22.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.99%	-0.40%	2.66%	14.70%	30.05%	20.29%	31.07%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.00%	-0.39%	2.85%	15.39%	31.98%	24.38%	34.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.95%	-0.34%	2.95%	15.92%	33.13%	27.37%	37.51%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.96%	-0.36%	2.86%	15.68%	32.64%	26.36%	36.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.97%	-0.38%	2.62%	14.78%	30.40%	21.94%	32.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.02%	-0.42%	2.49%	14.53%	29.99%	20.31%	31.24%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.27%	-1.67%	-0.81%	11.98%	21.31%	18.96%	26.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.25%	-1.65%	-0.58%	12.77%	23.00%	20.74%	29.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.09%	-0.74%	3.01%	16.67%	26.25%	19.49%	21.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.36%	-1.42%	1.73%	15.79%	28.40%	28.50%	34.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.06%	-0.62%	4.46%	17.95%	31.12%	26.39%	29.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.22%	-1.31%	4.44%	24.48%	36.70%	28.99%	29.79%
群益東方盛世基金/台幣	1.85%	1.93%	10.08%	21.30%	32.10%	32.90%	30.66%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.30%	-0.69%	1.03%	13.32%	23.36%	23.12%	27.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.30%	-0.67%	1.10%	13.54%	23.83%	24.05%	28.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.89%	-0.25%	2.59%	14.39%	21.53%	14.53%	15.49%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.89%	-0.24%	2.65%	14.60%	21.99%	15.40%	16.23%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.32%	-0.31%	2.67%	14.27%	24.84%	24.84%	30.55%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.80%	-0.34%	2.28%	8.66%	14.06%	14.31%	17.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.52%	-1.73%	0.48%	10.46%	19.71%	16.15%	23.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.52%	-1.74%	0.48%	10.46%	19.73%	16.14%	23.04%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.83%	-0.11%	3.42%	16.25%	32.35%	28.90%	35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.57%	-1.16%	0.95%	15.35%	28.18%	24.49%	31.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.10%	-1.13%	-0.47%	6.53%	16.25%	17.10%	18.91%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.08%	-1.11%	-0.48%	7.58%	17.41%	18.29%	20.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.57%	-1.84%	-0.14%	12.92%	22.88%	25.93%	30.85%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.13%	-0.99%	1.43%	11.93%	21.67%	20.72%	25.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.23%	-1.58%	0.90%	11.77%	26.64%	23.48%	28.57%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.22%	-1.59%	0.83%	11.54%	26.13%	22.50%	27.69%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.04%	-0.45%	0.75%	8.97%	21.51%	21.37%	25.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.41%	-0.58%	2.19%	13.03%	23.72%	19.50%	25.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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