聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.37	0.24	1.83%	-1.47%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
總計	0.1504	12.25	1.23%

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	13.37	1.83%	2025/04/25	12.25	0.57%
2025/05/13	13.13	-1.57%	2025/04/24	12.18	-0.98%
2025/05/12	13.34	4.71%	2025/04/23	12.30	3.02%
2025/05/08	12.74	0.63%	2025/04/22	11.94	0.17%
2025/05/07	12.66	0.32%	2025/04/17	11.92	0.51%
2025/05/06	12.62	-0.39%	2025/04/16	11.86	-2.31%
2025/05/02	12.67	2.34%	2025/04/15	12.14	1.42%
2025/04/30	12.38	1.06%	2025/04/14	11.97	1.44%
2025/04/29	12.25	0.41%	2025/04/11	11.80	-0.08%
2025/04/28	12.20	-0.41%	2025/04/10	11.81	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.83%	5.61%	11.70%	-3.60%	-1.84%	-3.60%	-1.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.79%	5.57%	12.01%	-2.83%	-0.21%	-0.38%	-0.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.60%	4.23%	9.63%	1.60%	2.90%	-2.50%	5.05%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.59%	4.26%	9.99%	2.63%	4.94%	0.79%	6.46%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.58%	4.31%	10.32%	3.62%	6.34%	3.65%	7.74%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.56%	4.33%	10.24%	3.46%	5.94%	2.84%	7.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.59%	4.32%	9.93%	2.51%	3.95%	-0.88%	6.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.62%	4.26%	9.63%	1.85%	3.04%	-2.51%	5.26%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.41%	3.13%	13.26%	4.63%	7.16%	4.04%	7.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.41%	3.16%	13.58%	5.45%	7.31%	5.79%	8.94%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.91%	4.76%	13.03%	-2.51%	1.54%	5.23%	0.73%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.05%	3.51%	11.48%	4.60%	8.31%	9.46%	8.67%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.95%	3.49%	10.20%	-1.42%	2.70%	2.95%	2.09%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.86%	2.63%	2.13%	-6.31%	-2.45%	6.31%	-2.60%
群益東方盛世基金/台幣	-0.10%	-1.31%	-0.30%	-7.01%	0.00%	5.71%	-2.97%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.73%	2.93%	9.90%	2.28%	7.78%	7.09%	6.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.73%	2.94%	9.96%	2.47%	8.18%	7.90%	7.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.99%	4.30%	11.01%	-4.20%	1.41%	3.30%	-0.95%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.99%	4.31%	11.08%	-4.03%	1.79%	4.07%	-0.68%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.22%	3.58%	9.97%	5.42%	8.21%	8.17%	8.00%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.24%	2.47%	12.44%	4.97%	4.87%	12.16%	5.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.83%	3.93%	10.51%	5.38%	6.96%	10.17%	6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.83%	3.95%	10.54%	5.40%	6.95%	10.20%	6.83%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.29%	3.38%	12.27%	4.13%	3.56%	9.91%	5.59%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.02%	3.42%	12.30%	3.47%	6.59%	6.97%	6.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.37%	2.78%	9.04%	1.80%	7.45%	11.39%	5.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.35%	2.74%	9.02%	1.75%	7.40%	12.57%	5.14%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.80%	3.38%	11.30%	4.77%	10.96%	13.28%	9.67%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.28%	4.06%	11.94%	4.64%	7.06%	12.08%	7.26%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.69%	3.23%	10.83%	1.67%	4.18%	0.68%	4.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.69%	3.21%	10.76%	1.47%	3.77%	-0.12%	4.19%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.94%	3.35%	12.46%	4.58%	6.25%	9.43%	7.12%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.38%	1.97%	7.21%	-2.43%	-1.16%	-6.67%	-3.47%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.89%	0.84%	8.56%	0.79%	1.65%	-3.10%	1.05%
基金平均績效	1.29%	3.46%	9.96%	1.32%	4.19%	4.25%	4.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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