聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.97	-0.10	-0.50%	22.44%	2026/08/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/07	19.97	-0.50%	2026/07/24	20.13	-3.13%
2026/08/06	20.07	-1.28%	2026/07/23	20.78	1.66%
2026/08/05	20.33	1.96%	2026/07/22	20.44	0.05%
2026/08/04	19.94	-0.15%	2026/07/21	20.43	2.66%
2026/08/03	19.97	-0.55%	2026/07/20	19.90	0.15%
2026/07/31	20.08	6.75%	2026/07/17	19.87	-3.03%
2026/07/30	18.81	-0.63%	2026/07/16	20.49	-1.87%
2026/07/29	18.93	-2.07%	2026/07/15	20.88	1.90%
2026/07/28	19.33	-5.01%	2026/07/14	20.49	0.39%
2026/07/27	20.35	1.09%	2026/07/13	20.41	-2.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.50%	-0.55%	-5.09%	-3.25%	13.08%	43.05%	22.44%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.52%	-0.55%	-4.70%	-2.15%	15.80%	48.70%	25.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.16%	-0.27%	-3.95%	-4.74%	10.14%	40.67%	19.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.15%	-0.23%	-3.50%	-3.55%	12.98%	46.14%	23.19%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.17%	-0.27%	-3.42%	-3.40%	13.73%	48.68%	24.30%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.17%	-0.31%	-3.50%	-3.59%	13.28%	47.47%	23.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.18%	-0.31%	-3.89%	-4.70%	10.50%	41.80%	20.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.15%	-0.25%	-3.97%	-5.01%	9.84%	39.78%	19.43%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.64%	7.02%	-6.88%	-3.51%	15.56%	38.68%	23.11%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.65%	6.97%	-6.58%	-2.60%	17.53%	40.98%	25.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.23%	6.91%	-6.06%	-1.78%	18.87%	46.18%	26.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.22%	7.54%	-5.06%	-3.85%	16.37%	45.35%	24.54%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.18%	6.99%	-5.92%	-2.61%	17.42%	43.79%	24.46%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.66%	11.91%	-17.27%	-4.99%	34.08%	84.52%	47.11%
群益東方盛世基金/台幣	-1.97%	9.62%	-8.49%	9.82%	22.20%	64.28%	38.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.14%	6.77%	-5.45%	-1.33%	12.28%	35.82%	18.32%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.14%	6.79%	-5.39%	-1.14%	12.69%	36.84%	18.85%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.14%	6.58%	-6.52%	0.45%	14.96%	36.83%	20.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.14%	6.60%	-6.46%	0.64%	15.39%	37.86%	21.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.50%	3.86%	-2.29%	-0.58%	11.20%	40.05%	20.44%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.18%	4.69%	1.21%	3.69%	8.76%	24.11%	11.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.94%	2.28%	-1.43%	3.68%	18.92%	47.52%	30.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.94%	2.29%	-1.41%	3.70%	18.94%	47.53%	30.74%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.54%	6.22%	-5.44%	-8.22%	11.51%	46.76%	25.63%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.67%	7.32%	-5.93%	-4.32%	10.48%	32.85%	15.68%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.81%	6.69%	-4.09%	-4.53%	6.97%	15.61%	12.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.84%	6.69%	-4.12%	-4.57%	6.95%	16.74%	12.84%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.69%	3.87%	-4.71%	-1.46%	15.33%	43.25%	26.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.23%	4.79%	-6.22%	-2.85%	14.03%	37.63%	22.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.90%	9.42%	-6.03%	-2.89%	21.16%	45.59%	30.33%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.90%	9.40%	-6.09%	-3.09%	20.69%	44.43%	29.71%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	3.65%	-0.65%	0.06%	12.24%	32.80%	20.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.03%	4.48%	-4.29%	-1.53%	13.65%	37.85%	21.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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