聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	20.48	-0.40	-1.92%	25.57%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	20.48	-1.92%	2026/04/29	19.47	1.04%
2026/05/13	20.88	1.56%	2026/04/28	19.27	-0.98%
2026/05/12	20.56	-0.77%	2026/04/27	19.46	0.62%
2026/05/11	20.72	2.17%	2026/04/24	19.34	0.78%
2026/05/08	20.28	-1.74%	2026/04/23	19.19	0.21%
2026/05/07	20.64	1.67%	2026/04/22	19.15	-0.73%
2026/05/06	20.30	2.32%	2026/04/21	19.29	2.55%
2026/05/05	19.84	-0.30%	2026/04/20	18.81	-0.37%
2026/05/04	19.90	4.46%	2026/04/17	18.88	-0.53%
2026/04/30	19.05	-2.16%	2026/04/16	18.98	1.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.92%	0.99%	9.64%	10.52%	27.92%	53.52%	25.57%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.91%	1.01%	10.08%	11.95%	30.45%	59.11%	27.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.61%	-0.37%	7.93%	7.93%	27.07%	57.91%	23.61%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.61%	-0.35%	8.35%	9.31%	29.53%	63.44%	25.54%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.64%	-0.32%	8.50%	9.76%	31.01%	66.69%	26.49%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.65%	-0.35%	8.41%	9.54%	30.46%	65.28%	26.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.66%	-0.34%	7.97%	8.12%	27.88%	59.35%	24.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.62%	-0.38%	7.89%	7.83%	26.69%	57.38%	23.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-3.13%	-1.31%	11.29%	14.75%	30.35%	50.48%	27.29%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.77%	-0.95%	11.71%	16.02%	30.85%	52.79%	28.95%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.85%	0.83%	17.29%	20.00%	33.73%	57.23%	31.57%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.81%	0.31%	16.40%	18.47%	34.76%	63.92%	31.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.76%	1.13%	16.82%	19.27%	31.02%	61.93%	30.57%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.36%	3.85%	22.36%	42.78%	68.52%	120.96%	64.56%
群益東方盛世基金/台幣	-1.41%	3.05%	12.47%	15.17%	36.99%	85.73%	40.59%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.07%	-1.44%	10.20%	9.58%	21.72%	45.08%	19.48%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.06%	-1.42%	10.28%	9.78%	22.18%	46.18%	19.82%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.34%	-0.13%	11.76%	11.80%	21.67%	39.81%	20.91%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.34%	-0.12%	11.83%	12.01%	22.13%	40.86%	21.25%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.24%	-1.52%	8.97%	9.84%	22.58%	48.33%	20.52%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.42%	-2.43%	5.26%	1.26%	9.20%	21.80%	6.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-4.56%	-1.94%	10.41%	11.76%	27.47%	47.29%	24.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-4.57%	-1.93%	10.40%	11.75%	27.47%	47.28%	24.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-4.31%	-4.24%	6.45%	13.38%	33.92%	70.47%	31.98%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.57%	1.17%	15.34%	11.64%	21.71%	53.49%	22.32%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.92%	-2.14%	8.21%	6.60%	15.66%	26.71%	16.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.96%	-2.17%	8.15%	6.54%	15.60%	27.97%	16.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-3.36%	-2.12%	9.57%	12.54%	27.44%	50.78%	25.97%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.98%	-3.39%	10.34%	12.07%	25.01%	44.97%	23.27%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-3.78%	-2.26%	12.08%	16.68%	35.04%	62.96%	32.84%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-3.79%	-2.28%	12.01%	16.44%	34.50%	61.65%	32.44%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.29%	-2.12%	5.73%	7.22%	19.48%	39.80%	17.49%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.94%	-0.54%	10.10%	11.76%	25.83%	49.53%	24.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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