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施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.1609 |
-0.02 |
-0.05% |
2.28% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.09% |
-9.86% |
6.90% |
28.84% |
-13.58% |
13.08% |
14.79% |
6.77% |
-18.19% |
12.84% |
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。 2.持股相對較集中的投資組合。 3.不受指數投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
34.1609 |
-0.05% |
2024/03/13 |
34.5178 |
0.38% |
2024/03/26 |
34.1787 |
0.25% |
2024/03/12 |
34.3855 |
0.69% |
2024/03/25 |
34.0925 |
-0.09% |
2024/03/11 |
34.1499 |
-0.66% |
2024/03/22 |
34.1228 |
-0.81% |
2024/03/08 |
34.3779 |
0.89% |
2024/03/21 |
34.4007 |
1.94% |
2024/03/07 |
34.0746 |
1.15% |
2024/03/20 |
33.7475 |
0.30% |
2024/03/06 |
33.6878 |
1.38% |
2024/03/19 |
33.6451 |
-0.85% |
2024/03/05 |
33.2298 |
-0.86% |
2024/03/18 |
33.9329 |
-0.13% |
2024/03/04 |
33.5178 |
1.09% |
2024/03/15 |
33.9779 |
-1.02% |
2024/03/01 |
33.1565 |
0.16% |
2024/03/14 |
34.3266 |
-0.55% |
2024/02/29 |
33.1045 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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