施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.8218	1.0133	1.85%	21.16%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.90%	28.84%	-13.58%	13.08%	14.79%	6.77%	-18.19%	12.84%	8.25%	27.43%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	55.8218	1.85%	2026/06/10	53.7919	-2.77%
2026/06/24	54.8085	-0.38%	2026/06/09	55.3225	1.04%
2026/06/23	55.0162	-3.76%	2026/06/08	54.7532	-1.21%
2026/06/22	57.1651	0.28%	2026/06/05	55.4222	-2.16%
2026/06/18	57.0060	-0.13%	2026/06/04	56.6430	-2.37%
2026/06/17	57.0777	-0.33%	2026/06/03	58.0160	0.44%
2026/06/16	57.2685	0.19%	2026/06/02	57.7596	1.06%
2026/06/15	57.1578	2.88%	2026/06/01	57.1561	1.93%
2026/06/12	55.5583	2.64%	2026/05/29	56.0754	1.08%
2026/06/11	54.1275	0.62%	2026/05/28	55.4773	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.85%	-2.08%	-0.11%	16.99%	21.80%	39.44%	21.16%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.78%	0.17%	9.63%	28.09%	46.31%	73.94%	42.78%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.97%	-0.57%	7.04%	24.36%	37.76%	62.35%	35.08%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	3.01%	-0.57%	7.48%	25.96%	40.75%	68.16%	37.75%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.94%	-0.57%	7.48%	26.26%	41.88%	71.11%	38.74%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.92%	-0.59%	7.40%	25.99%	41.27%	69.68%	38.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.94%	-0.58%	7.02%	24.45%	38.38%	63.58%	35.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.79%	0.18%	9.22%	26.51%	43.32%	67.84%	40.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	3.00%	-0.61%	6.93%	24.07%	37.45%	61.65%	34.76%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.76%	-1.28%	4.69%	27.02%	38.00%	54.98%	35.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.71%	-1.31%	5.01%	28.31%	40.22%	57.41%	38.02%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	2.23%	1.27%	7.33%	29.66%	42.38%	64.79%	40.10%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.27%	-0.93%	5.00%	26.76%	36.99%	61.09%	35.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	2.20%	0.92%	7.04%	29.16%	40.59%	66.47%	38.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.60%	0.15%	13.70%	59.18%	86.86%	144.39%	87.46%
群益東方盛世基金/台幣	-0.45%	-2.39%	10.13%	38.38%	52.86%	95.22%	54.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.99%	-0.37%	5.22%	25.43%	30.30%	48.34%	28.34%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.99%	-0.35%	5.29%	25.66%	30.77%	49.45%	28.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.82%	0.58%	7.40%	27.88%	34.94%	51.45%	32.85%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.82%	0.59%	7.47%	28.12%	35.43%	52.59%	33.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.64%	-4.17%	0.65%	16.43%	25.34%	44.71%	22.93%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.10%	-1.86%	-0.32%	11.07%	9.09%	23.30%	8.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.59%	-2.57%	8.01%	31.57%	40.73%	59.08%	38.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.59%	-2.55%	8.02%	31.58%	40.73%	59.13%	38.82%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.26%	-3.53%	-1.02%	14.53%	34.39%	60.10%	33.70%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.27%	-1.71%	3.30%	22.91%	28.52%	47.81%	26.04%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.24%	-3.12%	0.59%	16.55%	20.63%	26.09%	19.20%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.25%	-3.08%	0.64%	16.57%	20.69%	27.41%	19.16%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.48%	-2.53%	4.47%	25.40%	35.24%	53.02%	33.67%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.13%	-3.90%	2.89%	24.43%	32.85%	47.84%	30.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.79%	-1.54%	6.08%	32.02%	45.53%	67.57%	44.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.79%	-1.55%	6.01%	31.76%	44.96%	66.23%	43.94%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.62%	-1.02%	5.40%	24.35%	34.31%	53.96%	32.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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