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施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
35.5274 |
-0.86 |
-2.36% |
6.37% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.09% |
-9.86% |
6.90% |
28.84% |
-13.58% |
13.08% |
14.79% |
6.77% |
-18.19% |
12.84% |
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。 2.持股相對較集中的投資組合。 3.不受指數投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
35.5274 |
-2.36% |
2024/07/10 |
37.0384 |
0.79% |
2024/07/23 |
36.3844 |
0.30% |
2024/07/09 |
36.7484 |
0.18% |
2024/07/22 |
36.2770 |
-0.41% |
2024/07/08 |
36.6828 |
0.09% |
2024/07/19 |
36.4264 |
-1.40% |
2024/07/05 |
36.6498 |
-0.24% |
2024/07/18 |
36.9435 |
0.00% |
2024/07/04 |
36.7368 |
1.06% |
2024/07/17 |
36.9432 |
-0.20% |
2024/07/03 |
36.3500 |
1.51% |
2024/07/16 |
37.0163 |
-0.87% |
2024/07/02 |
35.8104 |
-0.65% |
2024/07/15 |
37.3416 |
-0.21% |
2024/07/01 |
36.0450 |
-0.33% |
2024/07/12 |
37.4204 |
-0.06% |
2024/06/28 |
36.1633 |
-0.02% |
2024/07/11 |
37.4425 |
1.09% |
2024/06/27 |
36.1699 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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