施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.5274 -0.86 -2.36% 6.37% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.09% -9.86% 6.90% 28.84% -13.58% 13.08% 14.79% 6.77% -18.19% 12.84%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 35.5274 -2.36% 2024/07/10 37.0384 0.79%
2024/07/23 36.3844 0.30% 2024/07/09 36.7484 0.18%
2024/07/22 36.2770 -0.41% 2024/07/08 36.6828 0.09%
2024/07/19 36.4264 -1.40% 2024/07/05 36.6498 -0.24%
2024/07/18 36.9435 0.00% 2024/07/04 36.7368 1.06%
2024/07/17 36.9432 -0.20% 2024/07/03 36.3500 1.51%
2024/07/16 37.0163 -0.87% 2024/07/02 35.8104 -0.65%
2024/07/15 37.3416 -0.21% 2024/07/01 36.0450 -0.33%
2024/07/12 37.4204 -0.06% 2024/06/28 36.1633 -0.02%
2024/07/11 37.4425 1.09% 2024/06/27 36.1699 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -2.36% -3.83% -1.38% 5.78% 10.73% 9.10% 6.37%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.04% -2.32% -5.05% 1.23% 16.48% 13.79% 14.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.08% -2.64% -3.87% 1.59% 14.17% 6.20% 10.04%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.04% -2.63% -3.65% 2.28% 15.80% 9.40% 11.61%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.11% -2.52% -3.39% 2.95% 17.03% 12.28% 13.05%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.08% -2.56% -3.46% 2.70% 16.53% 11.31% 12.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.07% -2.53% -3.75% 1.81% 14.39% 6.94% 10.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.07% -2.37% -5.29% 0.37% 14.55% 9.75% 12.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.08% -2.63% -3.97% 1.52% 14.04% 6.22% 10.08%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.99% -4.38% -3.35% 1.48% 4.37% -1.98% -0.26%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.99% -4.38% -3.11% 2.27% 6.06% -0.53% 1.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.99% -4.07% -5.28% 3.30% 10.55% 2.23% 8.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -2.32% -4.78% -4.14% 4.52% 10.10% 0.42% 6.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.84% -3.93% -5.55% 1.50% 8.86% 0.13% 5.57%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% -2.87% 0.83% 9.52% 19.23% 9.13% 16.13%
群益東方盛世基金/台幣 -0.10% -3.42% -0.52% 9.60% 20.18% 8.00% 15.82%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.14% -3.74% -1.86% 3.28% 7.42% -0.05% 2.97%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.15% -3.73% -1.80% 3.47% 7.81% 0.70% 3.40%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.00% -3.10% -3.10% 1.96% 7.63% 1.74% 5.16%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.00% -3.08% -3.04% 2.14% 8.02% 2.51% 5.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.12% -4.41% -1.79% 4.48% 10.78% 3.66% 7.16%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -2.12% -3.37% -1.54% 6.10% 8.81% 0.92% 3.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.27% -0.38% -0.38% 4.99% 13.07% 3.83% 8.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.28% -0.36% -0.36% 4.99% 13.06% 3.88% 8.91%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -2.06% -3.93% -4.29% 7.84% 13.29% 7.86% 10.87%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.31% -3.28% -2.26% 6.33% 14.13% 8.03% 11.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.55% -3.85% -2.69% 7.03% 11.58% 2.63% 7.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.54% -3.86% -2.69% 7.05% 11.62% 3.24% 7.20%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -2.98% -3.91% -4.13% 3.00% 11.04% 6.81% 7.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.33% -4.07% -2.25% 7.15% 14.82% 11.12% 11.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.16% -3.35% -4.06% 2.07% 7.02% 3.51% 2.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.16% -3.37% -4.12% 1.86% 6.59% 2.68% 2.13%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.46% -1.46% -0.74% -0.07% 10.22% 11.62% 11.70%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.77% -1.54% 0.05% 1.40% 9.86% 10.67% 9.81%
基金平均績效 -0.85% -2.93% -2.72% 3.51% 11.23% 4.86% 8.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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