施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.6518	0.5266	1.09%	5.60%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.90%	28.84%	-13.58%	13.08%	14.79%	6.77%	-18.19%	12.84%	8.25%	27.43%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	48.6518	1.09%	2025/12/31	46.0713	-0.11%
2026/01/14	48.1252	-0.37%	2025/12/30	46.1224	0.30%
2026/01/13	48.3056	0.72%	2025/12/29	45.9856	0.34%
2026/01/12	47.9614	0.52%	2025/12/23	45.8317	0.31%
2026/01/09	47.7156	0.27%	2025/12/22	45.6904	1.18%
2026/01/08	47.5888	-0.65%	2025/12/19	45.1568	-0.06%
2026/01/07	47.9009	-0.12%	2025/12/18	45.1833	-0.18%
2026/01/06	47.9580	1.44%	2025/12/17	45.2646	0.66%
2026/01/05	47.2795	1.04%	2025/12/16	44.9688	-1.14%
2026/01/02	46.7916	1.56%	2025/12/15	45.4855	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.09%	2.23%	6.96%	8.48%	N/A%	35.12%	5.60%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.89%	3.62%	16.35%	15.50%	30.46%	35.70%	9.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.85%	3.29%	14.31%	13.45%	27.45%	45.66%	7.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.83%	3.28%	14.53%	14.18%	29.15%	50.35%	7.80%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.87%	3.35%	14.96%	14.87%	30.56%	54.11%	7.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.88%	3.34%	14.87%	14.65%	30.03%	52.90%	7.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.84%	3.30%	14.57%	13.80%	28.03%	47.72%	7.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.91%	3.60%	16.08%	14.74%	28.55%	31.49%	9.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.83%	3.30%	14.29%	13.23%	27.19%	45.55%	7.84%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.00%	1.57%	6.99%	6.51%	17.99%	38.02%	4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.22%	1.73%	7.15%	5.71%	17.93%	40.06%	4.59%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.47%	3.00%	10.35%	10.45%	25.35%	31.70%	7.27%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.31%	2.59%	9.24%	10.52%	24.79%	48.71%	6.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.55%	2.80%	8.97%	10.07%	25.14%	35.48%	6.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.53%	2.31%	8.55%	13.42%	35.96%	40.87%	5.69%
群益東方盛世基金/台幣	1.00%	4.82%	6.48%	16.76%	39.04%	42.68%	9.10%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.18%	0.94%	8.22%	9.43%	19.67%	40.51%	4.91%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.18%	0.96%	8.29%	9.64%	20.12%	41.56%	4.95%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.29%	1.49%	9.74%	9.69%	20.09%	25.09%	6.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.29%	1.51%	9.81%	9.90%	20.54%	26.04%	6.42%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.64%	2.06%	8.49%	11.03%	21.66%	42.70%	4.98%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.34%	-0.06%	3.91%	8.67%	14.41%	27.28%	2.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.44%	0.81%	10.56%	9.35%	20.13%	36.40%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.44%	0.82%	10.55%	9.35%	20.11%	36.40%	5.99%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.92%	3.22%	7.36%	9.77%	23.75%	47.55%	5.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.25%	1.79%	9.42%	8.71%	21.63%	42.77%	5.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.83%	2.73%	6.54%	2.79%	10.14%	25.00%	5.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.87%	2.80%	6.57%	2.80%	11.28%	26.34%	5.71%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.42%	1.88%	8.20%	7.60%	21.84%	42.15%	5.88%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.88%	1.81%	8.41%	8.18%	18.15%	36.12%	5.27%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.01%	2.41%	8.39%	8.63%	18.77%	40.60%	5.97%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.01%	2.40%	8.32%	8.41%	18.29%	39.48%	5.94%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.52%	2.30%	9.33%	9.70%	21.24%	35.27%	6.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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