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晉達亞洲股票基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.8400 |
-0.0900 |
-0.09% |
28.70% |
2026/05/08 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.18% |
13.86% |
31.37% |
| 含息 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.43% |
13.86% |
31.37% |
| 晉達亞洲股票基金-C股/美元
配息資訊
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本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
100.8400 |
-0.09% |
2026/04/22 |
92.1500 |
1.62% |
| 2026/05/07 |
100.9300 |
0.46% |
2026/04/21 |
90.6800 |
0.22% |
| 2026/05/06 |
100.4700 |
4.38% |
2026/04/20 |
90.4800 |
-0.77% |
| 2026/05/05 |
96.2500 |
3.36% |
2026/04/17 |
91.1800 |
0.34% |
| 2026/04/30 |
93.1200 |
0.13% |
2026/04/16 |
90.8700 |
0.88% |
| 2026/04/29 |
93.0000 |
0.39% |
2026/04/15 |
90.0800 |
0.27% |
| 2026/04/28 |
92.6400 |
-0.25% |
2026/04/14 |
89.8400 |
1.74% |
| 2026/04/27 |
92.8700 |
0.66% |
2026/04/13 |
88.3000 |
0.62% |
| 2026/04/24 |
92.2600 |
1.25% |
2026/04/10 |
87.7600 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
91.1200 |
-1.12% |
2026/04/09 |
87.4400 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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