晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.6800	0.2600	0.33%	31.92%	2025/11/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	78.6800	0.33%	2025/10/28	78.8600	-0.98%
2025/11/11	78.4200	-0.29%	2025/10/27	79.6400	1.49%
2025/11/10	78.6500	1.59%	2025/10/24	78.4700	1.50%
2025/11/07	77.4200	-0.79%	2025/10/22	77.3100	-1.16%
2025/11/06	78.0400	0.57%	2025/10/21	78.2200	-0.48%
2025/11/05	77.6000	-1.01%	2025/10/20	78.6000	1.25%
2025/11/04	78.3900	-1.41%	2025/10/17	77.6300	0.21%
2025/11/03	79.5100	0.67%	2025/10/16	77.4700	0.48%
2025/10/31	78.9800	-0.65%	2025/10/15	77.1000	1.81%
2025/10/30	79.5000	0.81%	2025/10/14	75.7300	-1.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.33%	1.39%	4.45%	11.87%	21.12%	31.20%	31.92%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.28%	1.44%	4.97%	17.23%	24.29%	22.24%	23.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.39%	2.42%	4.66%	15.52%	27.49%	27.17%	32.81%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.39%	2.37%	4.83%	16.20%	29.36%	31.50%	36.53%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.37%	2.36%	4.87%	16.64%	30.45%	34.45%	39.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.39%	2.35%	4.78%	16.42%	29.90%	33.41%	38.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.38%	2.36%	4.54%	15.56%	27.85%	28.73%	34.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.31%	1.43%	4.75%	16.41%	22.34%	18.35%	20.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.42%	2.39%	4.51%	15.34%	27.50%	27.21%	32.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.07%	1.05%	-0.07%	10.73%	18.60%	23.02%	26.36%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.09%	1.06%	0.16%	11.53%	20.32%	24.92%	29.54%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.04%	0.92%	2.75%	15.19%	19.58%	22.09%	21.58%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.07%	1.70%	2.79%	14.86%	24.94%	33.08%	35.21%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.16%	0.91%	3.81%	17.67%	25.00%	29.90%	29.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.44%	0.36%	5.13%	23.31%	37.10%	28.57%	30.31%
群益東方盛世基金/台幣	-0.30%	0.76%	8.52%	19.39%	33.47%	31.09%	30.96%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.58%	2.95%	3.41%	14.05%	22.54%	28.64%	29.96%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.59%	2.96%	3.47%	14.27%	23.00%	29.62%	30.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.80%	2.05%	3.34%	14.83%	17.69%	18.00%	16.82%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.81%	2.07%	3.41%	15.05%	18.14%	18.88%	17.58%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.19%	1.90%	4.79%	14.39%	23.49%	30.35%	32.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.67%	1.89%	3.24%	9.14%	12.93%	17.21%	18.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.13%	0.45%	6.68%	11.80%	17.93%	23.86%	25.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.14%	0.45%	6.70%	11.80%	17.94%	23.85%	25.16%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.28%	0.44%	2.58%	14.05%	28.84%	29.98%	34.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.22%	0.08%	1.34%	13.76%	28.13%	25.18%	30.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	0.37%	-0.05%	4.60%	12.29%	19.23%	18.05%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.10%	0.34%	-0.05%	5.64%	13.38%	20.47%	19.28%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.10%	0.45%	2.65%	11.47%	18.64%	24.01%	26.13%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.13%	0.86%	1.29%	11.49%	23.41%	25.75%	28.10%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.13%	0.84%	1.22%	11.26%	22.91%	24.74%	27.21%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.59%	2.65%	2.66%	9.37%	20.42%	24.94%	27.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.23%	1.45%	3.47%	12.86%	21.28%	23.26%	26.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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