晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.0900	-0.1400	-0.21%	14.17%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	68.0900	-0.21%	2025/06/19	65.8900	-1.63%
2025/07/04	68.2300	-0.70%	2025/06/18	66.9800	-0.19%
2025/07/03	68.7100	0.51%	2025/06/17	67.1100	-0.72%
2025/07/02	68.3600	-0.10%	2025/06/16	67.6000	0.70%
2025/06/30	68.4300	-0.47%	2025/06/13	67.1300	-0.71%
2025/06/27	68.7500	-0.17%	2025/06/12	67.6100	-0.50%
2025/06/26	68.8700	0.63%	2025/06/11	67.9500	0.61%
2025/06/25	68.4400	0.26%	2025/06/10	67.5400	1.17%
2025/06/24	68.2600	2.49%	2025/06/06	66.7600	0.33%
2025/06/20	66.6000	1.08%	2025/06/05	66.5400	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.21%	-0.39%	1.99%	19.33%	15.27%	12.88%	14.17%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.58%	2.11%	4.86%	16.19%	4.99%	-1.99%	3.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.39%	1.64%	5.61%	17.98%	15.57%	-0.54%	13.05%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.38%	1.59%	5.90%	19.03%	17.74%	2.86%	15.21%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.38%	1.65%	6.03%	19.71%	19.40%	5.75%	16.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.39%	1.62%	5.93%	19.47%	18.96%	4.91%	16.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.38%	1.60%	5.60%	18.37%	16.72%	1.02%	14.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.51%	2.07%	4.55%	15.12%	3.22%	-5.23%	1.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.42%	1.64%	5.65%	18.01%	15.80%	-0.63%	13.31%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.08%	0.84%	2.65%	17.88%	16.17%	4.51%	12.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.13%	0.86%	2.85%	18.73%	18.02%	6.18%	13.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.20%	1.18%	1.44%	13.99%	2.91%	1.38%	1.58%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.19%	0.90%	3.11%	17.08%	17.37%	8.88%	14.13%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.12%	1.77%	3.48%	14.54%	5.98%	4.63%	6.11%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.32%	1.33%	1.16%	4.37%	1.97%	1.16%	-0.47%
群益東方盛世基金/台幣	0.20%	-0.20%	0.00%	3.15%	3.05%	1.81%	0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.15%	1.12%	3.98%	15.94%	16.61%	8.73%	12.64%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.15%	1.13%	4.04%	16.16%	17.04%	9.55%	13.09%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.21%	1.59%	2.59%	12.45%	2.52%	1.42%	0.34%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.21%	1.61%	2.65%	12.66%	2.90%	2.18%	0.74%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.04%	0.75%	3.31%	16.07%	17.57%	8.80%	13.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.29%	0.13%	2.49%	14.56%	10.53%	7.77%	7.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.42%	1.46%	2.90%	13.69%	14.35%	7.42%	9.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.40%	1.47%	2.89%	13.70%	14.36%	7.42%	9.89%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.48%	0.61%	4.80%	22.51%	18.98%	11.90%	15.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.27%	1.11%	3.47%	18.52%	15.84%	5.22%	12.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.29%	-0.20%	2.69%	15.87%	14.64%	7.83%	11.02%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.44%	1.98%	4.87%	19.40%	16.49%	7.36%	12.58%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.44%	1.97%	4.80%	19.16%	16.03%	6.51%	12.10%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.14%	1.16%	3.63%	14.69%	11.67%	4.42%	9.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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