晉達亞洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.1400 -0.9000 -1.52% -2.52% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.18% 13.86%
含息 -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.43% 13.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1228 49.3300 0.25%
12/29 0 52.3800 0.00%
總計 0.1228 52.3800 0.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達亞洲股票基金-C股/美元         配息資訊
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 58.1400 -1.52% 2025/03/31 61.6100 -0.36%
2025/04/15 59.0400 0.46% 2025/03/28 61.8300 -1.64%
2025/04/14 58.7700 1.05% 2025/03/27 62.8600 0.69%
2025/04/11 58.1600 3.01% 2025/03/26 62.4300 -0.03%
2025/04/10 56.4600 -1.05% 2025/03/25 62.4500 -1.00%
2025/04/09 57.0600 7.01% 2025/03/24 63.0800 0.43%
2025/04/08 53.3200 -2.95% 2025/03/21 62.8100 -0.60%
2025/04/07 54.9400 -9.32% 2025/03/20 63.1900 -0.66%
2025/04/03 60.5900 -1.94% 2025/03/19 63.6100 0.41%
2025/04/01 61.7900 0.29% 2025/03/18 63.3500 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.52% 1.89% -6.59% -1.06% -5.86% 8.35% -2.52%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.32% 2.18% -10.03% -11.84% -15.66% -7.41% -11.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.35% 6.41% -6.65% -4.03% -13.98% -5.60% -4.70%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.35% 6.37% -6.33% -3.14% -12.40% -2.62% -3.78%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.41% 6.40% -5.81% -2.31% -11.19% 0.08% -2.89%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.43% 6.39% -5.85% -2.53% -11.53% -0.76% -3.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.41% 6.39% -6.20% -3.48% -13.23% -4.38% -4.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.31% 2.24% -10.29% -12.54% -17.00% -10.42% -12.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.32% 6.30% -6.48% -3.93% -13.94% -5.67% -4.54%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.68% 7.10% -7.82% -1.82% -10.84% 0.14% -4.11%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.65% 7.39% -7.33% -1.02% -10.77% 1.80% -3.09%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.42% 3.58% -10.92% -10.37% -12.04% 0.02% -10.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.25% 6.68% -7.13% -1.05% -8.23% 6.91% -2.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.42% 3.08% -9.39% -8.92% -9.95% 0.31% -8.06%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.20% 3.30% -7.62% -4.11% -6.00% 9.32% -5.31%
群益東方盛世基金/台幣 0.40% 6.65% -5.95% 0.00% -0.40% 14.11% -1.58%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.37% 5.75% -6.49% -1.31% -8.22% 4.21% -3.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.37% 5.77% -6.43% -1.13% -7.88% 4.99% -3.10%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.82% 2.75% -10.51% -10.76% -12.08% -2.54% -11.49%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.82% 2.76% -10.45% -10.59% -11.75% -1.81% -11.30%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.06% 5.87% -6.07% -0.61% -9.33% 5.88% -2.45%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.04% 5.89% -3.73% -3.51% -9.33% 7.12% -5.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.92% 0.70% -6.94% -2.08% -9.83% 6.42% -4.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.93% 0.71% -6.96% -2.08% -9.82% 6.42% -4.36%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.44% 7.74% -6.57% -5.18% -11.38% 6.54% -6.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.20% 7.14% -7.11% -3.75% -11.47% 3.18% -5.48%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.08% 7.61% -6.15% -2.08% -7.22% 12.92% -3.83%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.08% 7.65% -6.15% -2.08% -7.21% 14.14% -3.80%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.50% 7.06% -5.91% -2.92% -9.94% 6.91% -4.85%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.33% 5.46% -7.86% -4.11% -9.87% -1.47% -6.06%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.33% 5.44% -7.92% -4.30% -10.23% -2.26% -6.27%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.72% 8.42% -5.87% -4.67% -9.91% 3.96% -4.74%
新加坡大華亞洲基金/星幣 1.08% 3.82% -6.13% -4.10% -9.17% -10.68% -7.81%
新加坡大華亞洲基金/美元 1.11% 6.66% -4.76% -0.36% -9.64% -7.42% -4.38%
基金平均績效 -1.11% 5.24% -6.91% -4.07% -10.12% 1.23% -5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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