晉達亞洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.7900 0.18 0.29% 3.60% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.18% 13.86%
含息 -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.43% 13.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1228 49.3300 0.25%
12/29 0 52.3800 0.00%
總計 0.1228 52.3800 0.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達亞洲股票基金-C股/美元         配息資訊
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 61.7900 0.29% 2025/03/18 63.3500 -0.17%
2025/03/31 61.6100 -0.36% 2025/03/17 63.4600 1.96%
2025/03/28 61.8300 -1.64% 2025/03/14 62.2400 1.82%
2025/03/27 62.8600 0.69% 2025/03/13 61.1300 -0.42%
2025/03/26 62.4300 -0.03% 2025/03/12 61.3900 -0.03%
2025/03/25 62.4500 -1.00% 2025/03/11 61.4100 0.85%
2025/03/24 63.0800 0.43% 2025/03/10 60.8900 -3.13%
2025/03/21 62.8100 -0.60% 2025/03/07 62.8600 0.14%
2025/03/20 63.1900 -0.66% 2025/03/06 62.7700 -0.48%
2025/03/19 63.6100 0.41% 2025/03/05 63.0700 3.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.29% -1.06% 1.95% 3.60% -1.42% 13.86% 3.60%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -3.12% -4.81% -3.95% -4.20% -8.81% -0.22% -4.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.53% -3.02% 0.70% 1.32% -11.02% -3.10% 0.52%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.54% -2.74% 0.96% 2.26% -9.38% 0.00% 1.49%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.59% -2.75% 1.05% 2.65% -8.49% 2.35% 1.90%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.56% -2.76% 1.02% 2.49% -8.84% 1.52% 1.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.62% -3.12% 0.65% 1.45% -10.62% -2.24% 0.72%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -3.17% -5.10% -4.32% -5.03% -10.39% -3.53% -5.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.56% -3.00% 0.64% 1.29% -11.13% -3.30% 0.48%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.10% -2.97% -1.37% 0.94% -9.28% 1.23% 0.65%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.06% -2.98% -1.09% 1.73% -9.22% 2.91% 1.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.99% -1.83% -3.15% -0.45% -1.54% 9.74% -0.45%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.79% -2.00% 0.59% 3.28% -4.97% 9.88% 3.28%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.02% -1.74% -1.87% 0.32% -1.32% 7.33% 0.32%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.77% -0.46% -2.60% 1.61% 1.56% 15.24% 1.61%
群益東方盛世基金/台幣 -0.58% -3.37% -4.09% 2.18% 2.68% 16.46% 2.18%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.86% -2.67% 0.73% 2.86% -8.44% 6.06% 1.95%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.85% -2.65% 0.80% 3.06% -8.09% 6.85% 2.16%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -3.20% -5.32% -4.77% -4.48% -8.76% 3.40% -4.34%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -3.19% -5.30% -4.70% -4.30% -8.41% 4.17% -4.15%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.57% -2.94% 0.09% 2.19% -8.47% 5.93% 1.68%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.00% -1.30% 1.34% -0.49% -7.07% 9.29% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -4.60% -6.60% -4.65% -5.16% -13.74% 2.18% -4.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -4.62% -6.61% -4.65% -5.16% -13.75% 2.18% -4.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.10% -2.31% -2.12% -1.81% -7.39% 8.46% -1.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.74% -1.86% 0.30% 0.52% -8.87% 6.95% 0.52%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.94% -3.63% -1.94% 1.76% -4.09% 13.76% 0.12%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.94% -3.60% -1.89% 1.78% -4.08% 15.02% 0.18%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.25% -3.69% -0.29% -0.68% -7.50% 8.58% -0.77%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.33% -1.58% -0.55% -0.07% -5.78% 3.96% -0.07%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.33% -1.59% -0.62% -0.27% -6.15% 3.13% -0.27%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.17% -1.61% 0.62% 0.81% -7.54% 5.51% 0.53%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.07% 0.90% 0.60% -1.82% -4.00% -3.72% -1.82%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.25% 0.45% 1.01% -0.25% -8.33% -3.05% -0.25%
基金平均績效 -1.05% -2.62% -1.00% -0.02% -7.13% 4.26% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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