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晉達亞洲股票基金-C股(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
51.5900 |
-0.2200 |
-0.42% |
2022/08/18 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
21.61% |
3.19% |
4.94% |
-11.32% |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
晉達亞洲股票基金-C股(美元)
配息資訊
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本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/18 |
51.5900 |
-0.42% |
2022/08/03 |
51.1600 |
0.35% |
2022/08/17 |
51.8100 |
0.08% |
2022/08/02 |
50.9800 |
-0.91% |
2022/08/16 |
51.7700 |
-0.84% |
2022/08/01 |
51.4500 |
-0.08% |
2022/08/12 |
52.2100 |
1.03% |
2022/07/29 |
51.4900 |
-0.85% |
2022/08/11 |
51.6800 |
1.21% |
2022/07/28 |
51.9300 |
0.10% |
2022/08/10 |
51.0600 |
-0.31% |
2022/07/27 |
51.8800 |
1.25% |
2022/08/09 |
51.2200 |
-0.18% |
2022/07/26 |
51.2400 |
-0.14% |
2022/08/08 |
51.3100 |
-0.37% |
2022/07/25 |
51.3100 |
0.23% |
2022/08/05 |
51.5000 |
0.78% |
2022/07/22 |
51.1900 |
-1.46% |
2022/08/04 |
51.1000 |
-0.12% |
2022/07/21 |
51.9500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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