聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.53	-0.11	-0.75%	4.76%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
總計	0.1796	13.75	1.31%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	14.53	-0.75%	2025/05/14	14.72	1.59%
2025/05/28	14.64	0.00%	2025/05/13	14.49	-0.62%
2025/05/27	14.64	-0.95%	2025/05/12	14.58	3.48%
2025/05/23	14.78	0.41%	2025/05/08	14.09	-0.14%
2025/05/22	14.72	-0.94%	2025/05/07	14.11	-0.28%
2025/05/21	14.86	0.95%	2025/05/06	14.15	0.21%
2025/05/20	14.72	0.55%	2025/05/02	14.12	2.17%
2025/05/19	14.64	-0.68%	2025/04/30	13.82	0.51%
2025/05/16	14.74	0.20%	2025/04/29	13.75	0.07%
2025/05/15	14.71	-0.07%	2025/04/28	13.74	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.75%	-1.69%	5.14%	4.38%	3.56%	-0.48%	4.76%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.05%	-1.30%	5.19%	-3.69%	-1.65%	-1.17%	-2.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.75%	-1.65%	4.93%	3.65%	2.49%	-1.89%	3.74%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.50%	-1.40%	5.27%	4.58%	4.49%	1.61%	5.41%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.48%	-1.38%	5.52%	5.60%	5.98%	4.47%	6.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.50%	-1.41%	5.44%	5.44%	5.56%	3.61%	6.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.37%	-1.67%	4.85%	-4.56%	-3.28%	-4.70%	-4.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.76%	-1.73%	4.91%	3.82%	2.60%	-2.10%	3.90%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.09%	-1.65%	5.88%	3.94%	6.07%	0.87%	6.07%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.14%	-1.72%	6.10%	4.69%	6.14%	2.48%	7.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.17%	-0.94%	6.90%	-3.64%	0.46%	2.52%	-0.96%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.03%	-1.04%	6.69%	4.95%	7.86%	6.74%	7.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.38%	-1.63%	5.46%	-2.03%	1.24%	1.09%	0.15%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.70%	-1.87%	-3.12%	-8.49%	-4.28%	3.04%	-4.53%
群益東方盛世基金/台幣	-0.69%	1.10%	-2.89%	-6.50%	1.61%	7.59%	-0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.10%	-1.19%	6.23%	4.72%	6.31%	5.82%	6.14%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.09%	-1.17%	6.30%	4.91%	6.71%	6.61%	6.46%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.28%	-0.94%	6.75%	-3.60%	-0.84%	1.63%	-2.35%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.28%	-0.92%	6.82%	-3.43%	-0.47%	2.40%	-2.04%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.26%	-0.95%	5.81%	6.22%	6.52%	6.86%	7.14%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.02%	-0.65%	5.89%	6.89%	3.22%	10.02%	4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.84%	-1.11%	4.16%	4.75%	3.53%	10.09%	4.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.81%	-1.11%	4.17%	4.75%	3.53%	10.08%	4.41%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.13%	-0.33%	8.13%	5.48%	6.26%	6.79%	5.82%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.54%	-1.57%	6.55%	4.30%	4.66%	4.41%	4.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.30%	0.06%	5.62%	2.86%	5.49%	9.52%	4.51%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.28%	0.06%	5.60%	2.87%	5.48%	10.70%	4.56%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.78%	-0.53%	6.91%	7.42%	9.41%	10.75%	9.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.10%	-1.04%	7.00%	7.14%	6.21%	9.57%	6.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.32%	-1.39%	5.10%	2.64%	3.09%	-1.84%	3.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.33%	-1.41%	5.03%	2.44%	2.68%	-2.62%	2.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.04%	0.05%	7.37%	6.86%	4.76%	9.76%	6.76%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.64%	-1.16%	4.00%	-0.86%	-1.45%	-7.14%	-3.25%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.63%	-1.20%	5.86%	3.73%	2.69%	-2.88%	2.44%
基金平均績效	-0.31%	-0.93%	5.15%	2.21%	3.14%	3.04%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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