聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.63	0.01	0.07%	10.33%	2024/07/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.51%	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%
含息	5.22%	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	16.91	0.27%
02/28	0.0449	16.73	0.27%
03/31	0.0449	16.76	0.27%
04/29	0.0449	15.64	0.29%
05/31	0.0449	15.57	0.29%
06/30	0.0449	14.86	0.30%
07/29	0.0449	14.00	0.32%
08/31	0.0449	13.81	0.33%
09/30	0.0449	11.99	0.37%
10/31	0.0449	11.48	0.39%
11/30	0.0449	12.97	0.35%
12/30	0.0449	12.95	0.35%
總計	0.5388	12.95	4.16%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
總計	0.2694	15.15	1.78%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/26	14.63	0.07%	2024/07/12	15.69	-0.63%
2024/07/25	14.62	-1.48%	2024/07/11	15.79	1.48%
2024/07/24	14.84	-0.40%	2024/07/10	15.56	-0.58%
2024/07/23	14.90	0.20%	2024/07/09	15.65	0.51%
2024/07/22	14.87	-0.93%	2024/07/08	15.57	-0.06%
2024/07/19	15.01	-1.77%	2024/07/05	15.58	1.96%
2024/07/18	15.28	-1.04%	2024/07/03	15.28	0.66%
2024/07/17	15.44	-1.22%	2024/07/02	15.18	-0.65%
2024/07/16	15.63	-0.19%	2024/07/01	15.28	0.26%
2024/07/15	15.66	-0.19%	2024/06/28	15.24	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.07%	-2.53%	-3.75%	1.81%	14.39%	6.94%	10.33%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.04%	-2.32%	-5.05%	1.23%	16.48%	13.79%	14.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.08%	-2.64%	-3.87%	1.59%	14.17%	6.20%	10.04%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.04%	-2.63%	-3.65%	2.28%	15.80%	9.40%	11.61%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.11%	-2.52%	-3.39%	2.95%	17.03%	12.28%	13.05%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.08%	-2.56%	-3.46%	2.70%	16.53%	11.31%	12.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.07%	-2.37%	-5.29%	0.37%	14.55%	9.75%	12.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.08%	-2.63%	-3.97%	1.52%	14.04%	6.22%	10.08%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.99%	-4.38%	-3.35%	1.48%	4.37%	-1.98%	-0.26%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.99%	-4.38%	-3.11%	2.27%	6.06%	-0.53%	1.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.99%	-4.07%	-5.28%	3.30%	10.55%	2.23%	8.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.32%	-4.78%	-4.14%	4.52%	10.10%	0.42%	6.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.84%	-3.93%	-5.55%	1.50%	8.86%	0.13%	5.57%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.00%	-2.87%	0.83%	9.52%	19.23%	9.13%	16.13%
群益東方盛世基金/台幣	-0.10%	-3.42%	-0.52%	9.60%	20.18%	8.00%	15.82%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.14%	-3.74%	-1.86%	3.28%	7.42%	-0.05%	2.97%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.15%	-3.73%	-1.80%	3.47%	7.81%	0.70%	3.40%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.00%	-3.10%	-3.10%	1.96%	7.63%	1.74%	5.16%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.00%	-3.08%	-3.04%	2.14%	8.02%	2.51%	5.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.12%	-4.41%	-1.79%	4.48%	10.78%	3.66%	7.16%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-2.12%	-3.37%	-1.54%	6.10%	8.81%	0.92%	3.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.27%	-0.38%	-0.38%	4.99%	13.07%	3.83%	8.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.28%	-0.36%	-0.36%	4.99%	13.06%	3.88%	8.91%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.06%	-3.93%	-4.29%	7.84%	13.29%	7.86%	10.87%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.31%	-3.28%	-2.26%	6.33%	14.13%	8.03%	11.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.55%	-3.85%	-2.69%	7.03%	11.58%	2.63%	7.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.54%	-3.86%	-2.69%	7.05%	11.62%	3.24%	7.20%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-2.98%	-3.91%	-4.13%	3.00%	11.04%	6.81%	7.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.33%	-4.07%	-2.25%	7.15%	14.82%	11.12%	11.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.16%	-3.35%	-4.06%	2.07%	7.02%	3.51%	2.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.16%	-3.37%	-4.12%	1.86%	6.59%	2.68%	2.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.36%	-3.83%	-1.38%	5.78%	10.73%	9.10%	6.37%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.46%	-1.46%	-0.74%	-0.07%	10.22%	11.62%	11.70%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.77%	-1.54%	0.05%	1.40%	9.86%	10.67%	9.81%
基金平均績效	-0.85%	-2.93%	-2.72%	3.51%	11.23%	4.86%	8.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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