聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.32	-0.02	-0.13%	15.54%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.51%	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%
含息	5.22%	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	16.91	0.27%
02/28	0.0449	16.73	0.27%
03/31	0.0449	16.76	0.27%
04/29	0.0449	15.64	0.29%
05/31	0.0449	15.57	0.29%
06/30	0.0449	14.86	0.30%
07/29	0.0449	14.00	0.32%
08/31	0.0449	13.81	0.33%
09/30	0.0449	11.99	0.37%
10/31	0.0449	11.48	0.39%
11/30	0.0449	12.97	0.35%
12/30	0.0449	12.95	0.35%
總計	0.5388	12.95	4.16%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
總計	0.4041	15.58	2.59%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	15.32	-0.13%	2024/10/08	15.40	-2.41%
2024/10/21	15.34	-0.52%	2024/10/07	15.78	0.70%
2024/10/18	15.42	1.58%	2024/10/04	15.67	0.26%
2024/10/17	15.18	-1.04%	2024/10/03	15.63	-0.57%
2024/10/16	15.34	-0.52%	2024/10/02	15.72	1.42%
2024/10/15	15.42	-1.22%	2024/10/01	15.50	0.00%
2024/10/14	15.61	0.64%	2024/09/30	15.50	-0.51%
2024/10/11	15.51	0.26%	2024/09/27	15.58	0.91%
2024/10/10	15.47	1.91%	2024/09/26	15.44	2.80%
2024/10/09	15.18	-1.43%	2024/09/25	15.02	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.13%	-0.65%	5.29%	3.03%	10.30%	21.59%	15.54%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.04%	0.16%	9.16%	4.82%	10.83%	23.98%	21.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.16%	-0.70%	5.13%	2.67%	9.76%	20.70%	14.92%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.16%	-0.68%	5.36%	3.35%	11.28%	24.24%	17.35%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.17%	-0.66%	5.62%	4.14%	12.75%	27.40%	19.65%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.15%	-0.67%	5.57%	3.92%	12.28%	26.35%	18.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.07%	0.21%	8.87%	3.98%	9.04%	19.77%	18.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.22%	-0.71%	5.06%	2.58%	9.62%	20.66%	14.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.70%	-0.76%	4.89%	4.78%	11.63%	15.80%	6.35%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.70%	-0.75%	5.16%	5.61%	13.40%	17.46%	9.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.84%	-0.46%	8.06%	6.64%	14.36%	18.90%	18.50%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.03%	-1.15%	4.83%	6.03%	16.24%	21.60%	15.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.68%	-0.35%	7.31%	5.73%	10.39%	13.58%	13.71%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.21%	-0.36%	4.60%	5.69%	16.52%	24.71%	22.73%
群益東方盛世基金/台幣	-1.21%	-3.17%	1.77%	1.77%	12.43%	20.47%	18.00%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.74%	-1.14%	2.90%	4.72%	12.61%	17.44%	9.97%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.74%	-1.13%	2.97%	4.91%	13.03%	18.32%	10.63%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.38%	-0.20%	6.17%	5.42%	10.81%	15.01%	12.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.37%	-0.18%	6.24%	5.62%	11.22%	15.87%	13.33%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.52%	-0.96%	4.34%	6.83%	16.16%	25.91%	16.92%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.54%	-0.67%	1.43%	6.48%	17.82%	21.94%	13.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.75%	0.10%	3.46%	6.28%	16.38%	26.17%	17.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.75%	0.08%	3.44%	6.26%	16.37%	26.13%	17.37%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.05%	0.70%	7.16%	8.77%	21.67%	33.57%	23.13%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.35%	-0.44%	2.99%	5.28%	16.96%	28.87%	18.83%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.89%	-0.65%	4.36%	7.72%	21.22%	27.20%	17.89%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.89%	-0.62%	4.36%	8.91%	22.54%	28.50%	19.17%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.77%	0.86%	3.92%	6.75%	15.12%	29.52%	18.35%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.91%	-0.99%	2.61%	5.41%	18.10%	29.93%	20.63%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.47%	-0.27%	4.23%	4.02%	10.59%	21.01%	7.96%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.47%	-0.28%	4.16%	3.81%	10.15%	20.04%	7.26%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.08%	-1.06%	1.55%	5.39%	15.08%	29.14%	14.47%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.36%	-1.53%	2.17%	-1.60%	-1.07%	13.88%	9.69%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.66%	-2.04%	0.52%	0.67%	2.43%	18.81%	10.07%
基金平均績效	-0.50%	-0.49%	4.47%	4.62%	12.61%	21.34%	14.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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