聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.82	-0.55	-2.99%	28.48%	2025/11/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/18	17.82	-2.99%	2025/11/04	18.36	-1.87%
2025/11/17	18.37	0.22%	2025/11/03	18.71	1.30%
2025/11/14	18.33	-2.86%	2025/10/31	18.47	-0.97%
2025/11/13	18.87	1.23%	2025/10/30	18.65	1.75%
2025/11/12	18.64	0.38%	2025/10/28	18.33	-1.40%
2025/11/11	18.57	-0.43%	2025/10/27	18.59	1.92%
2025/11/10	18.65	1.36%	2025/10/24	18.24	1.28%
2025/11/07	18.40	-0.97%	2025/10/23	18.01	0.17%
2025/11/06	18.58	2.03%	2025/10/22	17.98	-0.61%
2025/11/05	18.21	-0.82%	2025/10/21	18.09	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.99%	-4.04%	0.68%	9.73%	20.90%	24.79%	28.48%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.91%	-4.02%	1.69%	11.39%	18.35%	18.20%	18.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.99%	-4.08%	0.69%	9.62%	20.60%	23.25%	26.89%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.01%	-4.07%	0.92%	10.29%	22.39%	27.44%	30.46%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.98%	-4.03%	1.00%	10.79%	23.43%	30.31%	33.16%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.97%	-4.01%	0.94%	10.55%	22.92%	29.31%	32.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.92%	-4.00%	1.49%	10.62%	16.48%	14.43%	15.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.04%	-4.15%	0.57%	9.41%	20.41%	23.11%	26.93%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.81%	-3.40%	-1.36%	4.48%	13.68%	21.74%	21.96%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.85%	-3.23%	-1.15%	5.14%	15.25%	23.44%	25.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.41%	-3.20%	2.09%	10.06%	16.58%	18.64%	17.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.56%	-3.11%	1.16%	9.13%	20.57%	30.35%	30.92%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.26%	-3.04%	3.42%	12.46%	21.97%	25.20%	24.94%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.63%	-0.84%	7.32%	19.69%	33.98%	30.54%	29.79%
群益東方盛世基金/台幣	0.45%	0.60%	9.69%	15.27%	35.50%	36.33%	32.15%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.33%	-3.57%	0.89%	7.28%	16.91%	24.86%	24.60%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.33%	-3.55%	0.95%	7.48%	17.36%	25.80%	25.42%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.46%	-3.57%	1.50%	7.98%	12.87%	13.75%	11.75%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.46%	-3.55%	1.56%	8.19%	13.29%	14.61%	12.49%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.08%	-3.04%	1.74%	9.78%	18.84%	27.65%	28.33%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.75%	-2.01%	1.69%	4.96%	9.56%	15.52%	15.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.13%	-3.02%	-0.74%	6.98%	14.17%	20.77%	21.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.13%	-3.01%	-0.75%	6.99%	14.19%	20.76%	21.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.48%	-2.67%	0.86%	8.81%	23.95%	30.16%	30.88%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.17%	-1.96%	1.86%	9.47%	21.54%	28.59%	28.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.56%	-4.25%	-3.03%	-1.40%	7.72%	14.98%	12.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.61%	-4.26%	-3.03%	-0.41%	8.80%	16.11%	14.08%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.25%	-2.58%	-1.58%	7.61%	16.78%	28.84%	28.10%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.86%	-3.29%	-0.61%	6.20%	14.02%	22.07%	22.11%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-2.05%	-2.69%	0.11%	6.32%	19.24%	24.41%	24.49%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-2.05%	-2.71%	0.04%	6.11%	18.75%	23.42%	23.61%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.55%	-3.00%	-0.10%	4.48%	15.02%	21.66%	23.39%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.69%	-2.76%	1.14%	7.85%	16.85%	20.96%	22.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF