聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.31	0.25	1.38%	32.01%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	18.31	1.38%	2025/11/20	18.01	0.84%
2025/12/04	18.06	0.00%	2025/11/19	17.86	0.22%
2025/12/03	18.06	-0.22%	2025/11/18	17.82	-2.99%
2025/12/02	18.10	1.23%	2025/11/17	18.37	0.22%
2025/12/01	17.88	0.62%	2025/11/14	18.33	-2.86%
2025/11/28	17.77	-1.28%	2025/11/13	18.87	1.23%
2025/11/26	18.00	1.98%	2025/11/12	18.64	0.38%
2025/11/25	17.65	0.91%	2025/11/11	18.57	-0.43%
2025/11/24	17.49	0.81%	2025/11/10	18.65	1.36%
2025/11/21	17.35	-3.66%	2025/11/07	18.40	-0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.38%	3.04%	0.55%	11.04%	22.39%	28.94%	32.01%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.39%	2.68%	-0.53%	12.59%	22.09%	21.36%	21.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.35%	3.03%	0.47%	10.89%	22.00%	27.19%	30.29%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.36%	3.00%	0.66%	11.54%	23.69%	31.47%	34.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.40%	3.10%	0.89%	12.11%	24.81%	34.60%	37.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.41%	3.09%	0.82%	11.92%	24.35%	33.60%	36.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.40%	2.64%	-0.81%	11.76%	20.27%	17.53%	17.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.36%	2.96%	0.31%	10.62%	21.74%	27.14%	30.28%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.15%	0.15%	-2.43%	6.09%	15.85%	21.49%	23.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.12%	0.17%	-2.19%	6.83%	17.52%	23.29%	27.02%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.06%	-0.26%	-3.07%	11.39%	18.05%	16.67%	17.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.18%	0.55%	-1.47%	11.65%	21.12%	29.72%	32.17%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.28%	-0.43%	-3.68%	12.40%	22.62%	23.15%	24.06%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.29%	-1.02%	-2.65%	11.95%	29.58%	24.65%	26.41%
群益東方盛世基金/台幣	1.07%	0.23%	0.23%	15.22%	28.24%	27.62%	30.27%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.37%	0.34%	-1.24%	8.71%	17.45%	24.47%	25.86%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.37%	0.35%	-1.18%	8.92%	17.88%	25.40%	26.74%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.28%	-0.30%	-2.83%	8.48%	14.83%	12.06%	12.23%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.28%	-0.29%	-2.77%	8.69%	15.26%	12.90%	13.01%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.04%	-0.05%	-1.29%	11.19%	19.65%	26.81%	29.26%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.37%	1.34%	1.72%	8.32%	14.41%	15.34%	19.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.25%	1.47%	-0.71%	9.05%	15.73%	20.99%	23.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.25%	1.50%	-0.71%	9.05%	15.75%	21.01%	23.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.14%	0.09%	-1.18%	11.51%	23.88%	30.21%	33.19%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.17%	-0.04%	-3.42%	8.03%	18.97%	24.23%	26.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.43%	0.81%	-2.10%	4.54%	9.70%	14.55%	15.33%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.40%	0.81%	-2.11%	4.56%	10.77%	15.72%	16.53%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.12%	0.01%	-1.91%	8.62%	16.69%	27.13%	28.92%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.13%	-0.16%	-2.65%	8.31%	14.29%	20.69%	22.77%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.09%	0.01%	-2.20%	6.27%	20.34%	23.86%	25.76%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.09%	-0.00%	-2.27%	6.06%	19.85%	22.87%	24.83%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.04%	0.66%	0.62%	7.24%	16.67%	23.11%	25.47%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.49%	0.98%	-0.85%	9.00%	17.72%	20.92%	23.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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