聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.12	0.30	2.17%	1.80%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
總計	0.1796	13.75	1.31%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	14.12	2.17%	2025/04/15	13.50	0.82%
2025/04/30	13.82	0.51%	2025/04/14	13.39	1.44%
2025/04/29	13.75	0.07%	2025/04/11	13.20	1.23%
2025/04/28	13.74	0.07%	2025/04/10	13.04	4.24%
2025/04/25	13.73	0.44%	2025/04/09	12.51	-1.11%
2025/04/24	13.67	-0.44%	2025/04/08	12.65	0.48%
2025/04/23	13.73	2.16%	2025/04/07	12.59	-9.88%
2025/04/22	13.44	0.60%	2025/04/03	13.97	-1.62%
2025/04/17	13.36	0.38%	2025/04/02	14.20	0.42%
2025/04/16	13.31	-1.41%	2025/04/01	14.14	1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.17%	2.84%	-0.56%	0.14%	-4.47%	-1.26%	1.80%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.41%	3.75%	-4.20%	-7.18%	-6.23%	-2.68%	-5.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.11%	2.84%	-1.11%	-0.60%	-5.38%	-2.68%	0.96%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.11%	3.15%	-0.81%	0.35%	-3.61%	0.48%	2.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.20%	3.25%	-0.14%	1.32%	-2.18%	3.40%	3.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.17%	3.22%	-0.20%	1.13%	-2.57%	2.54%	3.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.34%	3.43%	-4.52%	-8.06%	-7.85%	-5.87%	-6.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.09%	2.92%	-0.94%	-0.47%	-5.30%	-2.76%	1.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.08%	4.48%	5.46%	4.38%	-1.84%	2.39%	4.67%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.07%	4.49%	5.72%	5.21%	-1.74%	4.09%	5.79%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.48%	3.79%	-3.95%	-5.80%	-4.16%	2.88%	-4.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.47%	3.57%	0.78%	2.87%	-0.08%	8.92%	4.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.86%	3.79%	-2.09%	-3.93%	-2.84%	2.56%	-1.78%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.06%	-1.06%	-4.46%	-2.82%	-1.95%	8.50%	-2.92%
群益東方盛世基金/台幣	-3.75%	-3.01%	-2.53%	-2.63%	3.84%	10.62%	-1.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.45%	3.86%	1.78%	3.30%	-1.34%	5.96%	3.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.45%	3.88%	1.84%	3.50%	-0.97%	6.75%	4.03%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.71%	4.07%	-0.48%	-4.97%	-5.19%	0.69%	-4.80%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.72%	4.08%	-0.42%	-4.80%	-4.84%	1.45%	-4.56%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.28%	3.53%	5.80%	5.03%	-1.30%	6.71%	4.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.63%	3.67%	2.71%	3.68%	-0.13%	11.00%	2.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.10%	3.36%	7.77%	3.39%	-2.66%	6.69%	2.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.11%	3.38%	7.78%	3.41%	-2.65%	6.70%	2.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	3.44%	4.50%	2.94%	1.28%	-2.73%	10.96%	1.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.38%	3.79%	0.61%	2.16%	-2.67%	5.63%	1.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.73%	3.56%	7.18%	1.72%	-0.18%	11.73%	2.47%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.75%	3.54%	7.21%	1.74%	-0.17%	12.93%	2.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.80%	4.73%	2.78%	5.20%	5.03%	12.49%	6.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.60%	4.16%	8.93%	3.39%	-1.73%	9.90%	3.54%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.75%	3.42%	1.16%	1.55%	-1.74%	0.77%	1.09%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.74%	3.40%	1.09%	1.34%	-2.13%	-0.03%	0.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.20%	4.09%	4.66%	2.89%	-1.57%	6.93%	3.52%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.78%	1.69%	-3.98%	-3.11%	-4.75%	-9.43%	-5.73%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.78%	3.47%	-0.25%	1.58%	-2.39%	-4.85%	-0.50%
基金平均績效	1.19%	3.30%	1.32%	0.33%	-2.49%	3.33%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF