聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.28 -0.16 -1.04% 15.23% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.51% -12.80% 1.09% 35.79% -22.51% 15.04% 4.31% 3.41% -23.76% 2.31%
含息 5.22% -9.15% 5.27% 39.93% -19.46% 18.97% 7.73% 6.68% -20.60% 6.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 16.91 0.27%
02/28 0.0449 16.73 0.27%
03/31 0.0449 16.76 0.27%
04/29 0.0449 15.64 0.29%
05/31 0.0449 15.57 0.29%
06/30 0.0449 14.86 0.30%
07/29 0.0449 14.00 0.32%
08/31 0.0449 13.81 0.33%
09/30 0.0449 11.99 0.37%
10/31 0.0449 11.48 0.39%
11/30 0.0449 12.97 0.35%
12/30 0.0449 12.95 0.35%
總計 0.5388 12.95 4.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 14.57 0.31%
02/28 0.0449 13.44 0.33%
03/31 0.0449 13.57 0.33%
04/28 0.0449 13.35 0.34%
05/31 0.0449 13.16 0.34%
06/30 0.0449 13.25 0.34%
07/31 0.0449 13.89 0.32%
08/31 0.0449 13.01 0.35%
09/29 0.0449 12.84 0.35%
10/31 0.0449 12.34 0.36%
11/30 0.0449 12.78 0.35%
12/29 0.0449 13.26 0.34%
總計 0.5388 13.26 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 12.87 0.35%
02/29 0.0449 13.57 0.33%
03/28 0.0449 14.04 0.32%
04/30 0.0449 14.42 0.31%
05/31 0.0449 14.60 0.31%
06/28 0.0449 15.15 0.30%
總計 0.2694 15.15 1.78%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 15.28 -1.04% 2024/07/03 15.28 0.66%
2024/07/17 15.44 -1.22% 2024/07/02 15.18 -0.65%
2024/07/16 15.63 -0.19% 2024/07/01 15.28 0.26%
2024/07/15 15.66 -0.19% 2024/06/28 15.24 0.59%
2024/07/12 15.69 -0.63% 2024/06/27 15.15 -0.33%
2024/07/11 15.79 1.48% 2024/06/26 15.20 0.33%
2024/07/10 15.56 -0.58% 2024/06/25 15.15 0.46%
2024/07/09 15.65 0.51% 2024/06/24 15.08 -0.85%
2024/07/08 15.57 -0.06% 2024/06/21 15.21 -1.17%
2024/07/05 15.58 1.96% 2024/06/20 15.39 2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.04% -3.23% 1.53% 8.22% 23.42% 11.61% 15.23%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.66% -3.53% 0.33% 6.70% 25.52% 19.65% 19.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.01% -3.19% 1.52% 8.16% 23.47% 10.89% 15.10%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.04% -3.24% 1.68% 8.86% 25.23% 14.17% 16.69%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.01% -3.22% 1.90% 9.50% 26.39% 17.11% 18.05%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.02% -3.25% 1.83% 9.25% 25.88% 16.12% 17.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.63% -3.47% 0.07% 5.90% 23.41% 15.47% 17.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.99% -3.26% 1.53% 8.15% 23.47% 10.99% 15.21%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.92% -2.99% 0.78% 7.72% 12.16% 2.96% 4.31%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.92% -2.75% 1.04% 8.56% 13.97% 4.48% 6.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.64% -3.31% -0.97% 8.73% 19.35% 8.85% 13.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.62% -2.56% 1.02% 11.33% 19.82% 5.70% 12.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.31% -3.42% -1.33% 6.91% 16.96% 6.74% 9.89%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.12% -0.69% 3.04% 11.50% 22.02% 11.16% 18.22%
群益東方盛世基金/台幣 -1.11% -0.81% 2.83% 12.23% 23.83% 10.59% 18.60%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.33% -1.60% 2.21% 9.03% 14.70% 3.46% 6.97%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.33% -1.59% 2.27% 9.22% 15.12% 4.24% 7.40%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.08% -1.83% 0.68% 6.43% 14.17% 6.45% 8.52%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.08% -1.81% 0.74% 6.61% 14.59% 7.25% 8.96%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.16% -1.62% 3.27% 10.63% 19.92% 9.39% 12.11%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.09% 0.32% 2.78% 11.71% 13.91% 3.24% 7.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.40% -2.64% 1.20% 10.72% 17.91% 6.32% 10.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.38% -2.65% 1.20% 10.72% 17.91% 6.29% 10.68%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.39% -3.30% -0.51% 12.41% 22.36% 14.89% 15.41%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.12% -3.15% 1.45% 11.54% 22.65% 11.20% 14.83%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.06% -1.80% 1.80% 14.21% 18.40% 7.61% 11.48%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.06% -1.84% 1.84% 14.19% 18.43% 8.22% 11.50%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.71% -3.27% -0.76% 8.39% 19.00% 12.12% 11.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.14% -1.78% 1.34% 13.37% 22.44% 15.54% 16.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.00% -1.95% -1.03% 6.31% 13.89% 7.64% 6.15%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.00% -1.97% -1.09% 6.10% 13.44% 6.78% 5.69%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.00% -1.33% 2.82% 10.62% 19.11% 12.90% 10.61%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.90% -0.24% -0.31% 1.92% 12.43% 13.19% 13.36%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.56% 0.33% 0.66% 3.59% 12.94% 11.59% 11.53%
基金平均績效 -0.57% -2.08% 1.09% 8.71% 18.33% 9.06% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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