聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.33	-0.54	-2.86%	32.16%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	18.33	-2.86%	2025/10/31	18.47	-0.97%
2025/11/13	18.87	1.23%	2025/10/30	18.65	1.75%
2025/11/12	18.64	0.38%	2025/10/28	18.33	-1.40%
2025/11/11	18.57	-0.43%	2025/10/27	18.59	1.92%
2025/11/10	18.65	1.36%	2025/10/24	18.24	1.28%
2025/11/07	18.40	-0.97%	2025/10/23	18.01	0.17%
2025/11/06	18.58	2.03%	2025/10/22	17.98	-0.61%
2025/11/05	18.21	-0.82%	2025/10/21	18.09	0.78%
2025/11/04	18.36	-1.87%	2025/10/20	17.95	1.41%
2025/11/03	18.71	1.30%	2025/10/17	17.70	-1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.86%	-0.38%	5.89%	11.97%	24.52%	29.45%	32.16%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.74%	-0.87%	6.02%	13.16%	21.71%	21.45%	21.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.91%	-0.40%	6.01%	11.86%	24.28%	27.88%	30.55%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.86%	-0.36%	6.26%	12.65%	26.14%	32.37%	34.29%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.85%	-0.37%	6.23%	13.08%	27.15%	35.22%	37.00%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.86%	-0.39%	6.15%	12.82%	26.64%	34.16%	36.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.79%	-0.87%	5.75%	12.27%	19.75%	17.55%	17.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.90%	-0.36%	5.94%	11.78%	24.22%	28.00%	30.76%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.84%	-1.04%	1.37%	6.57%	15.44%	23.70%	24.39%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.84%	-1.10%	1.57%	7.21%	16.99%	25.54%	27.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.64%	-0.74%	3.33%	10.54%	17.57%	19.38%	18.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.54%	-0.21%	3.92%	9.84%	21.64%	31.75%	32.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-2.46%	-0.35%	4.93%	13.53%	23.59%	26.93%	26.17%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.04%	1.12%	7.55%	20.46%	35.92%	30.77%	31.25%
群益東方盛世基金/台幣	1.42%	3.03%	11.56%	18.76%	38.59%	37.75%	34.62%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.49%	0.47%	4.62%	9.34%	19.08%	28.35%	27.15%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.48%	0.48%	4.69%	9.54%	19.54%	29.32%	27.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.43%	0.12%	4.23%	9.64%	14.96%	16.58%	13.87%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.42%	0.13%	4.30%	9.85%	15.40%	17.46%	14.62%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.39%	1.09%	5.95%	11.28%	20.94%	30.86%	30.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.10%	1.04%	4.70%	6.52%	11.44%	16.87%	17.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.78%	-0.04%	3.32%	8.72%	15.14%	23.15%	22.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.78%	-0.05%	3.34%	8.71%	15.12%	23.13%	22.98%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.97%	0.22%	5.42%	11.91%	26.97%	31.48%	34.07%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-2.22%	-0.79%	3.18%	9.29%	20.88%	28.84%	28.34%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-2.31%	-1.64%	0.22%	0.11%	9.23%	17.37%	14.83%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-2.26%	-1.63%	0.20%	1.12%	10.39%	18.56%	16.06%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.73%	0.04%	2.27%	9.08%	18.41%	31.38%	29.86%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.48%	0.28%	3.77%	8.51%	15.79%	23.97%	24.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-2.13%	-0.10%	3.33%	8.17%	20.96%	26.02%	26.41%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-2.13%	-0.11%	3.26%	7.95%	20.47%	25.01%	25.52%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.11%	0.58%	3.32%	5.92%	16.98%	24.29%	25.31%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.76%	0.05%	4.34%	9.47%	18.85%	23.34%	24.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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