聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.79 0.02 0.13% 13.84% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.80% 1.09% 35.79% -22.51% 15.04% 4.31% 3.41% -23.76% 2.31% 4.60%
含息 -9.15% 5.27% 39.93% -19.46% 18.97% 7.73% 6.68% -20.60% 6.47% 8.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 14.57 0.31%
02/28 0.0449 13.44 0.33%
03/31 0.0449 13.57 0.33%
04/28 0.0449 13.35 0.34%
05/31 0.0449 13.16 0.34%
06/30 0.0449 13.25 0.34%
07/31 0.0449 13.89 0.32%
08/31 0.0449 13.01 0.35%
09/29 0.0449 12.84 0.35%
10/31 0.0449 12.34 0.36%
11/30 0.0449 12.78 0.35%
12/29 0.0449 13.26 0.34%
總計 0.5388 13.26 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 12.87 0.35%
02/29 0.0449 13.57 0.33%
03/28 0.0449 14.04 0.32%
04/30 0.0449 14.42 0.31%
05/31 0.0449 14.60 0.31%
06/28 0.0449 15.15 0.30%
07/31 0.0449 14.59 0.31%
08/30 0.0449 14.84 0.30%
09/30 0.0449 15.58 0.29%
10/31 0.0449 14.98 0.30%
11/29 0.0449 14.23 0.32%
12/31 0.0449 13.95 0.32%
總計 0.5388 13.95 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 14.19 0.32%
02/28 0.0449 14.33 0.31%
03/31 0.0449 14.29 0.31%
04/30 0.0449 13.75 0.33%
05/30 0.0449 14.64 0.31%
06/30 0.0449 15.70 0.29%
總計 0.2694 15.70 1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 15.79 0.13% 2025/06/25 15.65 0.97%
2025/07/10 15.77 0.38% 2025/06/24 15.50 2.58%
2025/07/09 15.71 -0.63% 2025/06/20 15.11 -0.33%
2025/07/08 15.81 1.35% 2025/06/18 15.16 -0.20%
2025/07/07 15.60 -1.08% 2025/06/17 15.19 0.20%
2025/07/03 15.77 0.77% 2025/06/16 15.16 1.00%
2025/07/02 15.65 0.38% 2025/06/13 15.01 -1.31%
2025/06/30 15.59 -0.70% 2025/06/12 15.21 -0.52%
2025/06/27 15.70 0.06% 2025/06/11 15.29 1.06%
2025/06/26 15.69 0.26% 2025/06/10 15.13 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.13% 0.13% 3.27% 19.62% 15.59% 0.00% 13.84%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.17% 0.67% 1.69% 17.10% 3.18% -3.57% 2.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.15% 0.15% 3.19% 19.15% 14.41% -1.60% 12.62%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.12% 0.15% 3.49% 20.27% 16.56% 1.79% 14.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.13% 0.19% 3.64% 20.98% 18.24% 4.63% 16.47%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.11% 0.14% 3.53% 20.74% 17.80% 3.76% 15.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.22% 0.66% 1.48% 16.19% 1.48% -6.67% 1.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.07% 0.14% 3.21% 19.19% 14.66% -1.73% 12.83%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.42% -0.58% 2.13% 20.87% 14.74% 5.15% 12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.43% -0.56% 2.40% 21.86% 16.50% 6.87% 13.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.91% 0.32% -0.52% 14.63% 2.47% 1.45% 1.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.64% -0.22% 2.13% 21.35% 16.67% 9.95% 14.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.82% 0.24% 1.44% 15.20% 5.53% 3.55% 5.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.31% 1.85% 0.63% 7.06% 2.07% 2.67% 0.26%
群益東方盛世基金/台幣 0.49% 0.20% -0.49% 3.24% 2.82% 3.13% 0.99%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.31% -0.21% 2.30% 18.64% 15.36% 9.97% 12.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.53% -0.19% 2.36% 18.86% 15.79% 10.80% 12.77%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.42% 0.56% 0.12% 12.94% 1.09% 1.78% -0.04%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.29% 0.57% 0.18% 13.14% 1.47% 2.55% 0.36%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.40% -0.74% 2.40% 19.51% 17.06% 10.33% 13.53%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.21% 0.01% 1.67% 15.76% 9.84% 10.25% 7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.10% -0.97% 0.64% 14.58% 13.25% 7.17% 9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.11% -0.96% 0.65% 14.57% 13.28% 7.18% 9.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.90% 0.20% 5.43% 27.71% 17.49% 11.99% 15.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.11% -0.42% 2.74% 21.89% 14.00% 6.04% 11.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.21% -0.39% 1.99% 19.33% 15.27% 12.88% 14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.10% -0.86% 1.73% 20.71% 14.60% 8.80% 11.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.56% 0.51% 4.47% 22.43% 15.29% 8.10% 12.60%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.38% 0.49% 4.40% 22.19% 14.84% 7.24% 12.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.28% 0.19% 2.37% 16.29% 10.83% 4.56% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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