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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.62 |
0.60 |
1.07% |
32.63% |
2026/05/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
29.32% |
| 含息 |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
29.32% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
56.62 |
1.07% |
2026/04/28 |
51.36 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
56.02 |
-1.37% |
2026/04/27 |
51.41 |
1.06% |
| 2026/05/11 |
56.80 |
2.20% |
2026/04/24 |
50.87 |
0.22% |
| 2026/05/08 |
55.58 |
-0.75% |
2026/04/23 |
50.76 |
-0.67% |
| 2026/05/07 |
56.00 |
1.84% |
2026/04/22 |
51.10 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
54.99 |
4.15% |
2026/04/21 |
51.21 |
1.65% |
| 2026/05/05 |
52.80 |
-0.09% |
2026/04/20 |
50.38 |
0.86% |
| 2026/05/04 |
52.85 |
3.63% |
2026/04/17 |
49.95 |
-0.26% |
| 2026/04/30 |
51.00 |
-1.09% |
2026/04/16 |
50.08 |
1.62% |
| 2026/04/29 |
51.56 |
0.39% |
2026/04/15 |
49.28 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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