安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.17	0.34	1.10%	-5.57%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	31.17	1.10%	2025/03/28	34.34	-0.52%
2025/04/10	30.83	3.49%	2025/03/27	34.52	-0.40%
2025/04/09	29.79	-1.46%	2025/03/26	34.66	0.23%
2025/04/08	30.23	-1.08%	2025/03/25	34.58	-0.75%
2025/04/07	30.56	-7.48%	2025/03/24	34.84	0.06%
2025/04/04	33.03	-1.37%	2025/03/21	34.82	-1.22%
2025/04/03	33.49	-1.06%	2025/03/20	35.25	-0.11%
2025/04/02	33.85	0.33%	2025/03/19	35.29	-0.42%
2025/04/01	33.74	0.51%	2025/03/18	35.44	1.84%
2025/03/31	33.57	-2.24%	2025/03/17	34.80	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.10%	-5.63%	-8.81%	-3.35%	-13.81%	-5.22%	-5.57%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.00%	-8.18%	-8.80%	-11.89%	-16.37%	-10.47%	-12.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.21%	-5.97%	-6.06%	-3.98%	-15.62%	-10.10%	-5.48%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.16%	-5.98%	-5.77%	-3.08%	-14.09%	-7.18%	-4.57%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.27%	-5.52%	-5.21%	-2.26%	-12.89%	-4.60%	-3.73%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.22%	-5.56%	-5.29%	-2.43%	-13.26%	-5.36%	-3.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.23%	-5.51%	-5.58%	-3.37%	-14.89%	-8.84%	-4.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.08%	-8.17%	-9.09%	-12.66%	-17.77%	-13.43%	-13.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.11%	-5.79%	-5.86%	-3.81%	-15.62%	-10.14%	-5.34%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.11%	-5.56%	-8.98%	-4.02%	-13.82%	-6.72%	-6.26%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.03%	-3.53%	-11.14%	-10.63%	-14.09%	-4.67%	-11.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.23%	-0.89%	-7.67%	-1.71%	-11.00%	0.64%	-3.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.96%	-1.44%	-8.72%	-7.50%	-11.08%	-3.48%	-7.72%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.39%	-6.56%	-7.08%	-3.34%	-6.99%	5.99%	-5.05%
群益東方盛世基金/台幣	-0.30%	-3.90%	-4.55%	-0.70%	-2.95%	8.95%	-2.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.95%	-6.24%	-7.19%	-1.84%	-11.43%	-1.45%	-4.41%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.96%	-6.24%	-7.12%	-1.65%	-11.10%	-0.72%	-4.21%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.03%	-8.42%	-10.75%	-11.41%	-14.67%	-6.86%	-12.40%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.03%	-8.41%	-10.69%	-11.24%	-14.35%	-6.16%	-12.21%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.82%	-3.34%	-6.41%	-1.24%	-12.28%	-0.82%	-4.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.10%	-4.94%	-5.64%	-5.02%	-11.76%	1.89%	-6.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	2.35%	0.22%	-5.48%	-1.16%	-11.95%	1.39%	-4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	2.37%	0.25%	-5.47%	-1.13%	-11.94%	1.41%	-4.47%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	2.63%	-6.24%	-6.21%	-5.58%	-11.89%	1.05%	-7.41%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.44%	-6.68%	-7.99%	-5.13%	-14.36%	-3.39%	-7.09%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.59%	-0.90%	-7.43%	-3.16%	-8.70%	6.16%	-5.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.63%	-0.86%	-7.36%	-3.10%	-8.67%	7.34%	-5.20%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	3.01%	-4.01%	-5.29%	-0.09%	-6.81%	3.93%	-2.48%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.32%	-1.61%	-6.03%	-3.81%	-12.33%	0.84%	-6.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.01%	-6.48%	-9.03%	-4.88%	-11.90%	-6.12%	-7.10%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.00%	-6.49%	-9.09%	-5.07%	-12.25%	-6.87%	-7.31%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.08%	-5.47%	-7.37%	-5.33%	-12.34%	-2.08%	-6.50%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.90%	-7.17%	-8.38%	-7.79%	-12.01%	-12.33%	-10.22%
新加坡大華亞洲基金/美元	3.18%	-7.08%	-8.23%	-4.88%	-13.47%	-11.31%	-7.91%
基金平均績效	1.12%	-4.69%	-7.12%	-4.66%	-12.15%	-3.61%	-6.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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