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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.3711 |
-0.2379 |
-0.73% |
-0.62% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.71% |
-10.04% |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
含息 |
4.71% |
-8.59% |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
32.3711 |
-0.73% |
2024/04/11 |
32.8871 |
-0.18% |
2024/04/24 |
32.6090 |
2.50% |
2024/04/10 |
32.9476 |
0.67% |
2024/04/23 |
31.8134 |
1.39% |
2024/04/09 |
32.7273 |
0.38% |
2024/04/22 |
31.3765 |
0.46% |
2024/04/08 |
32.6034 |
0.10% |
2024/04/19 |
31.2333 |
-2.06% |
2024/04/05 |
32.5708 |
-0.32% |
2024/04/18 |
31.8914 |
1.20% |
2024/04/04 |
32.6748 |
0.41% |
2024/04/17 |
31.5147 |
0.29% |
2024/04/03 |
32.5422 |
-0.99% |
2024/04/16 |
31.4246 |
-2.10% |
2024/04/02 |
32.8665 |
1.33% |
2024/04/15 |
32.0984 |
-1.39% |
2024/03/28 |
32.4363 |
0.34% |
2024/04/12 |
32.5500 |
-1.03% |
2024/03/27 |
32.3267 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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