安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.46	-0.05	-0.14%	7.42%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	35.46	-0.14%	2025/05/14	35.96	1.41%
2025/05/27	35.51	-0.48%	2025/05/13	35.46	-0.23%
2025/05/26	35.68	-0.61%	2025/05/12	35.54	2.54%
2025/05/23	35.90	0.34%	2025/05/08	34.66	-0.57%
2025/05/22	35.78	-0.83%	2025/05/07	34.86	0.09%
2025/05/21	36.08	0.89%	2025/05/06	34.83	-0.26%
2025/05/20	35.76	0.31%	2025/05/05	34.92	1.07%
2025/05/19	35.65	-0.61%	2025/05/02	34.55	1.71%
2025/05/16	35.87	-0.44%	2025/04/30	33.97	1.22%
2025/05/15	36.03	0.19%	2025/04/29	33.56	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.14%	-1.72%	6.10%	4.69%	6.14%	2.48%	7.42%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.05%	-1.30%	5.19%	-3.69%	-1.65%	-1.17%	-2.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.75%	-1.65%	4.93%	3.65%	2.49%	-1.89%	3.74%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.50%	-1.40%	5.27%	4.58%	4.49%	1.61%	5.41%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.48%	-1.38%	5.52%	5.60%	5.98%	4.47%	6.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.50%	-1.41%	5.44%	5.44%	5.56%	3.61%	6.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.75%	-1.69%	5.14%	4.38%	3.56%	-0.48%	4.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.37%	-1.67%	4.85%	-4.56%	-3.28%	-4.70%	-4.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.76%	-1.73%	4.91%	3.82%	2.60%	-2.10%	3.90%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.09%	-1.65%	5.88%	3.94%	6.07%	0.87%	6.07%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.17%	-0.94%	6.90%	-3.64%	0.46%	2.52%	-0.96%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.03%	-1.04%	6.69%	4.95%	7.86%	6.74%	7.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.38%	-1.63%	5.46%	-2.03%	1.24%	1.09%	0.15%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.70%	-1.87%	-3.12%	-8.49%	-4.28%	3.04%	-4.53%
群益東方盛世基金/台幣	-0.69%	1.10%	-2.89%	-6.50%	1.61%	7.59%	-0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.10%	-1.19%	6.23%	4.72%	6.31%	5.82%	6.14%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.09%	-1.17%	6.30%	4.91%	6.71%	6.61%	6.46%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.28%	-0.94%	6.75%	-3.60%	-0.84%	1.63%	-2.35%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.28%	-0.92%	6.82%	-3.43%	-0.47%	2.40%	-2.04%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.26%	-0.95%	5.81%	6.22%	6.52%	6.86%	7.14%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.02%	-0.65%	5.89%	6.89%	3.22%	10.02%	4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.84%	-1.11%	4.16%	4.75%	3.53%	10.09%	4.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.81%	-1.11%	4.17%	4.75%	3.53%	10.08%	4.41%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.13%	-0.33%	8.13%	5.48%	6.26%	6.79%	5.82%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.54%	-1.57%	6.55%	4.30%	4.66%	4.41%	4.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.30%	0.06%	5.62%	2.86%	5.49%	9.52%	4.51%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.28%	0.06%	5.60%	2.87%	5.48%	10.70%	4.56%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.78%	-0.53%	6.91%	7.42%	9.41%	10.75%	9.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.10%	-1.04%	7.00%	7.14%	6.21%	9.57%	6.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.32%	-1.39%	5.10%	2.64%	3.09%	-1.84%	3.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.33%	-1.41%	5.03%	2.44%	2.68%	-2.62%	2.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.04%	0.05%	7.37%	6.86%	4.76%	9.76%	6.76%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.64%	-1.16%	4.00%	-0.86%	-1.45%	-7.14%	-3.25%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.63%	-1.20%	5.86%	3.73%	2.69%	-2.88%	2.44%
基金平均績效	-0.31%	-0.93%	5.15%	2.21%	3.14%	3.04%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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