安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.35	-1.50	-3.13%	8.57%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%
含息	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	46.35	-3.13%	2026/03/05	46.67	2.26%
2026/03/18	47.85	2.31%	2026/03/04	45.64	-3.55%
2026/03/17	46.77	1.48%	2026/03/03	47.32	-3.70%
2026/03/16	46.09	0.44%	2026/03/02	49.14	-1.35%
2026/03/13	45.89	-1.63%	2026/02/27	49.81	-0.88%
2026/03/12	46.65	-0.98%	2026/02/26	50.25	1.15%
2026/03/11	47.11	0.90%	2026/02/25	49.68	1.64%
2026/03/10	46.69	3.96%	2026/02/24	48.88	0.70%
2026/03/09	44.91	-3.46%	2026/02/23	48.54	1.29%
2026/03/06	46.52	-0.32%	2026/02/20	47.92	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-3.13%	-0.64%	-3.22%	12.39%	10.94%	31.34%	8.57%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-4.01%	-2.13%	-1.54%	17.00%	23.16%	38.92%	12.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-3.04%	-1.52%	-4.36%	14.35%	19.03%	40.75%	9.53%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.04%	-1.56%	-4.01%	15.30%	20.79%	45.34%	10.25%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.02%	-1.51%	-3.89%	16.02%	21.97%	48.94%	10.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.03%	-1.54%	-3.95%	15.80%	21.47%	47.77%	10.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.04%	-1.52%	-4.34%	14.78%	19.54%	42.84%	9.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-4.01%	-2.15%	-1.94%	16.03%	21.21%	34.49%	11.40%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.10%	-1.60%	-4.41%	14.26%	18.60%	40.69%	9.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-3.16%	-0.88%	-3.41%	11.69%	11.10%	29.60%	7.92%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-3.52%	-0.31%	-2.12%	12.34%	16.15%	28.21%	9.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-4.09%	-0.98%	-4.62%	10.10%	13.36%	34.90%	6.59%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-3.59%	-0.20%	-3.38%	10.77%	15.10%	31.73%	7.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	3.15%	1.79%	4.11%	24.71%	31.29%	49.75%	19.99%
群益東方盛世基金/台幣	3.05%	-0.33%	-3.86%	18.27%	30.11%	40.06%	17.36%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-3.09%	-1.01%	-5.99%	6.12%	8.19%	25.84%	3.29%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-3.09%	-1.00%	-5.94%	6.31%	8.59%	26.79%	3.46%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-3.06%	-0.98%	-4.08%	8.05%	10.48%	18.94%	5.50%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-3.06%	-0.97%	-4.02%	8.25%	10.89%	19.84%	5.67%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.04%	0.36%	-4.49%	8.68%	13.53%	33.36%	5.80%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-3.05%	-1.95%	-6.41%	-0.66%	4.16%	18.09%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.87%	0.56%	-4.86%	9.46%	12.09%	27.17%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.87%	0.57%	-4.87%	9.46%	12.10%	27.17%	6.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.61%	0.09%	-1.08%	17.14%	23.26%	54.32%	15.14%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.42%	0.75%	-2.60%	11.78%	10.60%	33.75%	6.72%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-3.36%	-2.32%	-6.60%	4.69%	0.58%	11.72%	2.60%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-3.33%	-2.26%	-6.54%	4.75%	0.59%	12.91%	2.58%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.39%	0.10%	-4.32%	9.15%	11.48%	32.37%	7.47%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.97%	0.03%	-5.91%	6.86%	9.00%	27.32%	4.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-3.30%	0.45%	-2.97%	13.60%	12.79%	36.02%	10.46%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-3.30%	0.44%	-3.05%	13.38%	12.34%	34.93%	10.28%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.62%	-1.20%	-5.34%	5.83%	7.56%	29.31%	3.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.14%	-0.53%	-3.28%	10.74%	13.31%	29.65%	7.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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