安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.51	-1.09	-2.34%	6.61%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%
含息	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	45.51	-2.34%	2026/01/22	45.25	1.32%
2026/02/04	46.60	0.22%	2026/01/21	44.66	-0.07%
2026/02/03	46.50	2.83%	2026/01/20	44.69	-0.45%
2026/02/02	45.22	-2.33%	2026/01/19	44.89	-0.29%
2026/01/30	46.30	-1.36%	2026/01/16	45.02	0.83%
2026/01/29	46.94	-0.25%	2026/01/15	44.65	0.22%
2026/01/28	47.06	1.91%	2026/01/14	44.55	0.61%
2026/01/27	46.18	1.58%	2026/01/13	44.28	0.43%
2026/01/26	45.46	-0.04%	2026/01/12	44.09	0.14%
2026/01/23	45.48	0.51%	2026/01/09	44.03	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.34%	-3.05%	3.01%	7.56%	19.73%	37.12%	6.61%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.91%	-1.50%	2.40%	8.88%	29.78%	32.34%	8.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.53%	-1.64%	3.26%	10.26%	29.10%	43.70%	8.75%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.55%	-1.66%	3.52%	10.98%	30.78%	48.21%	9.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.59%	-1.76%	3.66%	11.71%	32.15%	51.86%	9.29%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.59%	-1.79%	3.59%	11.45%	31.56%	50.65%	9.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.58%	-1.77%	3.37%	10.71%	29.70%	45.78%	9.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.95%	-1.51%	2.20%	8.14%	27.88%	28.34%	8.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.60%	-1.72%	3.21%	9.98%	28.69%	43.53%	8.73%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-2.36%	-3.07%	2.76%	8.37%	19.83%	35.14%	6.38%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.89%	-2.35%	1.88%	6.37%	21.83%	27.90%	6.45%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.06%	-3.62%	2.85%	9.18%	24.43%	44.83%	6.86%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.02%	-2.02%	2.04%	4.90%	21.87%	33.76%	5.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.68%	-1.92%	6.60%	12.10%	38.55%	43.30%	9.92%
群益東方盛世基金/台幣	-1.37%	0.56%	8.17%	11.26%	33.98%	38.62%	11.34%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.84%	-2.92%	2.53%	9.11%	21.84%	37.13%	6.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.84%	-2.90%	2.59%	9.32%	22.30%	38.17%	6.41%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.76%	-1.58%	1.50%	6.05%	19.15%	21.18%	5.94%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.76%	-1.57%	1.57%	6.25%	19.60%	22.09%	6.02%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.86%	-1.57%	4.53%	9.92%	24.38%	43.32%	7.69%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.34%	-0.87%	0.78%	6.82%	15.02%	25.27%	3.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.99%	0.54%	4.91%	11.71%	25.19%	39.14%	9.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	2.00%	0.54%	4.92%	11.71%	25.20%	39.15%	9.93%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.02%	-1.44%	9.76%	13.53%	30.95%	53.86%	12.04%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-2.45%	-4.01%	1.06%	6.49%	20.73%	37.51%	5.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.86%	-2.40%	1.61%	2.57%	7.73%	19.75%	5.57%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.86%	-2.39%	1.61%	2.56%	8.81%	20.99%	5.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.01%	-3.02%	3.72%	9.14%	22.83%	39.48%	8.09%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.73%	-2.43%	2.43%	6.42%	18.59%	33.43%	6.09%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-2.32%	-3.29%	4.60%	9.88%	21.50%	39.93%	8.61%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-2.32%	-3.30%	4.53%	9.66%	21.01%	38.82%	8.52%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.06%	-2.73%	3.95%	9.05%	17.65%	35.11%	6.68%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.11%	-1.70%	3.38%	8.32%	21.89%	33.48%	7.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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