安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.94	0.23	0.55%	27.05%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	41.94	0.55%	2025/09/03	39.44	0.05%
2025/09/16	41.71	1.19%	2025/09/02	39.42	-0.28%
2025/09/15	41.22	-0.02%	2025/09/01	39.53	0.48%
2025/09/12	41.23	1.43%	2025/08/29	39.34	0.20%
2025/09/11	40.65	-0.05%	2025/08/28	39.26	0.05%
2025/09/10	40.67	0.92%	2025/08/27	39.24	-0.13%
2025/09/09	40.30	0.70%	2025/08/26	39.29	-0.76%
2025/09/08	40.02	0.81%	2025/08/25	39.59	1.88%
2025/09/05	39.70	1.15%	2025/08/22	38.86	0.18%
2025/09/04	39.25	-0.48%	2025/08/21	38.79	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.55%	3.12%	6.88%	14.40%	20.52%	26.43%	27.05%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.00%	3.17%	5.15%	13.23%	15.01%	18.79%	12.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.78%	4.46%	6.56%	15.06%	21.82%	20.08%	24.37%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.77%	4.40%	6.82%	15.88%	23.96%	24.28%	27.34%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.82%	4.56%	7.11%	16.49%	25.86%	27.67%	29.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.81%	4.54%	7.01%	16.23%	25.41%	26.68%	29.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.81%	4.55%	6.72%	15.24%	23.11%	22.08%	25.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.00%	3.17%	4.84%	12.32%	13.09%	14.91%	10.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.84%	4.47%	6.61%	15.16%	22.17%	20.20%	24.70%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.53%	2.86%	6.41%	13.59%	18.77%	24.50%	24.21%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.37%	3.79%	5.70%	12.90%	13.00%	23.03%	13.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.85%	4.28%	6.78%	15.18%	22.46%	31.00%	28.23%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.70%	3.89%	6.25%	14.77%	16.28%	26.18%	17.99%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.35%	3.40%	9.46%	19.63%	15.80%	26.47%	18.70%
群益東方盛世基金/台幣	-0.25%	1.90%	1.55%	15.17%	11.25%	25.61%	16.42%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.54%	3.14%	7.21%	14.11%	19.29%	24.94%	24.67%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.55%	3.16%	7.28%	14.33%	19.74%	25.89%	25.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.33%	2.02%	5.42%	11.33%	9.91%	17.21%	9.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.33%	2.03%	5.49%	11.53%	10.33%	18.08%	10.07%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.75%	3.23%	5.18%	11.17%	18.88%	23.05%	23.46%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.65%	2.30%	4.41%	9.26%	16.77%	15.18%	15.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.56%	3.69%	6.41%	12.44%	15.12%	21.07%	20.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.54%	3.68%	6.40%	12.43%	15.13%	21.06%	20.28%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.68%	2.05%	5.72%	13.93%	26.60%	29.39%	26.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.82%	3.63%	6.74%	14.94%	23.19%	23.79%	25.35%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.69%	3.32%	2.26%	9.77%	14.48%	22.22%	17.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.69%	3.31%	3.31%	10.93%	15.67%	23.48%	18.57%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.78%	3.68%	6.69%	12.06%	21.71%	30.60%	27.01%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.52%	2.91%	5.42%	10.70%	19.33%	20.76%	20.67%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.26%	3.91%	7.92%	15.54%	23.43%	28.08%	25.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.26%	3.90%	7.85%	15.31%	22.93%	27.06%	25.14%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.43%	2.78%	4.35%	13.39%	22.19%	21.80%	23.65%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.62%	3.38%	5.66%	12.76%	17.41%	20.96%	19.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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