安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.66 0.05 0.15% 3.34% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.71% -10.04% -3.68% 41.23% -18.13% 19.77% 50.61% -10.73% -22.84% 0.63%
含息 4.71% -8.59% -3.47% 41.23% -18.13% 20.13% 50.66% -10.73% -22.84% 0.63%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元   基金資料
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.66 0.15% 2024/11/06 35.48 -0.17%
2024/11/19 33.61 0.36% 2024/11/05 35.54 1.08%
2024/11/18 33.49 -0.09% 2024/11/04 35.16 1.01%
2024/11/15 33.52 0.03% 2024/10/31 34.81 -0.91%
2024/11/14 33.51 -1.03% 2024/10/30 35.13 -1.04%
2024/11/13 33.86 -1.08% 2024/10/29 35.50 0.51%
2024/11/12 34.23 -2.40% 2024/10/28 35.32 -0.11%
2024/11/11 35.07 -0.99% 2024/10/25 35.36 0.11%
2024/11/08 35.42 -0.23% 2024/10/24 35.32 -1.18%
2024/11/07 35.50 0.06% 2024/10/23 35.74 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.15% -0.59% -6.68% -1.39% -3.13% 5.19% 3.34%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.77% 0.30% -3.74% 0.60% 0.00% 20.54% 17.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.17% 0.00% -7.11% -5.93% -5.33% 10.81% 7.50%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.21% 0.04% -6.84% -5.26% -4.02% 14.03% 10.06%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.25% 0.07% -6.54% -4.51% -2.66% 17.06% 12.57%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.24% 0.08% -6.63% -4.70% -3.07% 16.06% 11.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.21% 0.07% -6.87% -5.59% -4.77% 11.75% 8.30%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.80% 0.29% -3.97% -0.22% -1.57% 16.47% 13.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.23% 0.00% -7.14% -5.93% -5.45% 10.73% 7.44%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.19% -0.83% -6.91% -2.12% -4.60% 3.77% 0.39%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.35% 0.59% -3.46% 5.53% 2.33% 15.07% 16.21%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.29% -0.17% -6.03% 0.52% -0.63% 11.19% 10.73%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.06% 0.53% -3.19% 3.22% -0.33% 9.48% 11.41%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.89% -0.41% -1.69% 5.43% 7.79% 21.86% 22.10%
群益東方盛世基金/台幣 0.72% -1.99% -1.40% 4.12% 4.56% 19.23% 19.08%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.06% 0.19% -5.83% -0.15% -1.09% 7.64% 5.24%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.06% 0.21% -5.77% 0.04% -0.71% 8.45% 5.94%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.35% 0.75% -2.88% 5.28% 2.00% 11.85% 10.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.35% 0.76% -2.82% 5.47% 2.38% 12.69% 11.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.00% -0.01% -7.11% -0.47% -1.19% 12.75% 9.81%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.38% 0.36% -3.91% 2.05% 5.73% 14.77% 10.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.00% 0.75% -5.80% 1.54% 2.37% 13.20% 12.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.00% 0.74% -5.79% 1.54% 2.36% 13.21% 12.06%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.14% -0.99% -4.63% 0.22% 3.38% 20.69% 17.35%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.00% -0.45% -6.78% -2.26% -0.24% 15.62% 11.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.50% 0.81% -5.63% 1.19% 2.75% 16.85% 13.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.53% 0.89% -5.54% 2.34% 3.90% 18.17% 14.59%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.00% -0.02% -4.98% 2.38% 1.14% 17.13% 13.94%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.16% 0.12% -5.62% 0.67% 2.34% 20.06% 15.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.02% -0.20% -4.49% 1.54% -3.87% 8.72% 3.94%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.02% -0.21% -4.55% 1.34% -4.26% 7.86% 3.20%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.57% 0.43% -4.94% -0.37% 2.69% 17.64% 10.91%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.26% -0.22% -3.63% -3.97% -5.93% 8.49% 6.09%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.50% -0.25% -5.65% -6.09% -5.52% 8.91% 4.54%
基金平均績效 0.27% 0.16% -4.97% -0.25% -0.56% 12.58% 10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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