安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.92	0.37	1.07%	5.79%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	34.92	1.07%	2025/04/16	31.99	-0.65%
2025/05/02	34.55	1.71%	2025/04/15	32.20	1.71%
2025/04/30	33.97	1.22%	2025/04/14	31.66	1.57%
2025/04/29	33.56	0.42%	2025/04/11	31.17	1.10%
2025/04/28	33.42	0.33%	2025/04/10	30.83	3.49%
2025/04/25	33.31	0.63%	2025/04/09	29.79	-1.46%
2025/04/24	33.10	-0.27%	2025/04/08	30.23	-1.08%
2025/04/23	33.19	2.60%	2025/04/07	30.56	-7.48%
2025/04/22	32.35	1.09%	2025/04/04	33.03	-1.37%
2025/04/17	32.00	0.03%	2025/04/03	33.49	-1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.07%	4.49%	5.72%	5.21%	-1.74%	4.09%	5.79%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.41%	3.75%	-4.20%	-7.18%	-6.23%	-2.68%	-5.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.11%	2.84%	-1.11%	-0.60%	-5.38%	-2.68%	0.96%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.11%	3.15%	-0.81%	0.35%	-3.61%	0.48%	2.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.20%	3.25%	-0.14%	1.32%	-2.18%	3.40%	3.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.17%	3.22%	-0.20%	1.13%	-2.57%	2.54%	3.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.17%	2.84%	-0.56%	0.14%	-4.47%	-1.26%	1.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.34%	3.43%	-4.52%	-8.06%	-7.85%	-5.87%	-6.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.09%	2.92%	-0.94%	-0.47%	-5.30%	-2.76%	1.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.08%	4.48%	5.46%	4.38%	-1.84%	2.39%	4.67%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.48%	3.79%	-3.95%	-5.80%	-4.16%	2.88%	-4.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.47%	3.57%	0.78%	2.87%	-0.08%	8.92%	4.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.86%	3.79%	-2.09%	-3.93%	-2.84%	2.56%	-1.78%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.06%	-1.06%	-4.46%	-2.82%	-1.95%	8.50%	-2.92%
群益東方盛世基金/台幣	-3.75%	-3.01%	-2.53%	-2.63%	3.84%	10.62%	-1.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.45%	3.86%	1.78%	3.30%	-1.34%	5.96%	3.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.45%	3.88%	1.84%	3.50%	-0.97%	6.75%	4.03%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.71%	4.07%	-0.48%	-4.97%	-5.19%	0.69%	-4.80%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.72%	4.08%	-0.42%	-4.80%	-4.84%	1.45%	-4.56%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.28%	3.53%	5.80%	5.03%	-1.30%	6.71%	4.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.63%	3.67%	2.71%	3.68%	-0.13%	11.00%	2.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.10%	3.36%	7.77%	3.39%	-2.66%	6.69%	2.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.11%	3.38%	7.78%	3.41%	-2.65%	6.70%	2.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	3.44%	4.50%	2.94%	1.28%	-2.73%	10.96%	1.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.38%	3.79%	0.61%	2.16%	-2.67%	5.63%	1.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.73%	3.56%	7.18%	1.72%	-0.18%	11.73%	2.47%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.75%	3.54%	7.21%	1.74%	-0.17%	12.93%	2.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.80%	4.73%	2.78%	5.20%	5.03%	12.49%	6.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.60%	4.16%	8.93%	3.39%	-1.73%	9.90%	3.54%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.75%	3.42%	1.16%	1.55%	-1.74%	0.77%	1.09%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.74%	3.40%	1.09%	1.34%	-2.13%	-0.03%	0.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.20%	4.09%	4.66%	2.89%	-1.57%	6.93%	3.52%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.78%	1.69%	-3.98%	-3.11%	-4.75%	-9.43%	-5.73%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.78%	3.47%	-0.25%	1.58%	-2.39%	-4.85%	-0.50%
基金平均績效	1.19%	3.30%	1.32%	0.33%	-2.49%	3.33%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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