安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.56	-0.90	-1.65%	25.46%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%
含息	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%	29.32%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	53.56	-1.65%	2026/07/23	54.99	1.81%
2026/08/05	54.46	2.12%	2026/07/22	54.01	-0.39%
2026/08/04	53.33	-0.09%	2026/07/21	54.22	2.38%
2026/08/03	53.38	-1.73%	2026/07/20	52.96	2.40%
2026/07/31	54.32	8.49%	2026/07/17	51.72	-4.91%
2026/07/30	50.07	-0.50%	2026/07/16	54.39	-1.88%
2026/07/29	50.32	-1.28%	2026/07/15	55.43	2.65%
2026/07/28	50.97	-5.00%	2026/07/14	54.00	-0.26%
2026/07/27	53.65	1.04%	2026/07/13	54.14	-3.15%
2026/07/24	53.10	-3.44%	2026/07/10	55.90	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.65%	6.97%	-6.58%	-2.60%	17.53%	40.98%	25.46%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.52%	-0.55%	-4.70%	-2.15%	15.80%	48.70%	25.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.16%	-0.27%	-3.95%	-4.74%	10.14%	40.67%	19.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.15%	-0.23%	-3.50%	-3.55%	12.98%	46.14%	23.19%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.17%	-0.27%	-3.42%	-3.40%	13.73%	48.68%	24.30%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.17%	-0.31%	-3.50%	-3.59%	13.28%	47.47%	23.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.18%	-0.31%	-3.89%	-4.70%	10.50%	41.80%	20.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.50%	-0.55%	-5.09%	-3.25%	13.08%	43.05%	22.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.15%	-0.25%	-3.97%	-5.01%	9.84%	39.78%	19.43%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.64%	7.02%	-6.88%	-3.51%	15.56%	38.68%	23.11%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.23%	6.91%	-6.06%	-1.78%	18.87%	46.18%	26.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.22%	7.54%	-5.06%	-3.85%	16.37%	45.35%	24.54%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.18%	6.99%	-5.92%	-2.61%	17.42%	43.79%	24.46%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.66%	11.91%	-17.27%	-4.99%	34.08%	84.52%	47.11%
群益東方盛世基金/台幣	-1.97%	9.62%	-8.49%	9.82%	22.20%	64.28%	38.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.14%	6.77%	-5.45%	-1.33%	12.28%	35.82%	18.32%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.14%	6.79%	-5.39%	-1.14%	12.69%	36.84%	18.85%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.14%	6.58%	-6.52%	0.45%	14.96%	36.83%	20.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.14%	6.60%	-6.46%	0.64%	15.39%	37.86%	21.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.50%	3.86%	-2.29%	-0.58%	11.20%	40.05%	20.44%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.18%	4.69%	1.21%	3.69%	8.76%	24.11%	11.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.94%	2.28%	-1.43%	3.68%	18.92%	47.52%	30.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.94%	2.29%	-1.41%	3.70%	18.94%	47.53%	30.74%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.54%	6.22%	-5.44%	-8.22%	11.51%	46.76%	25.63%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.67%	7.32%	-5.93%	-4.32%	10.48%	32.85%	15.68%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.81%	6.69%	-4.09%	-4.53%	6.97%	15.61%	12.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.84%	6.69%	-4.12%	-4.57%	6.95%	16.74%	12.84%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.69%	3.87%	-4.71%	-1.46%	15.33%	43.25%	26.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.23%	4.79%	-6.22%	-2.85%	14.03%	37.63%	22.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.90%	9.42%	-6.03%	-2.89%	21.16%	45.59%	30.33%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.90%	9.40%	-6.09%	-3.09%	20.69%	44.43%	29.71%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	3.65%	-0.65%	0.06%	12.24%	32.80%	20.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.03%	4.48%	-4.29%	-1.53%	13.65%	37.85%	21.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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