安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.41	0.42	1.11%	16.36%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	38.41	1.11%	2025/07/24	38.83	0.65%
2025/08/06	37.99	-0.05%	2025/07/23	38.58	1.05%
2025/08/05	38.01	0.96%	2025/07/22	38.18	-0.42%
2025/08/04	37.65	0.72%	2025/07/21	38.34	-0.08%
2025/08/01	37.38	-1.22%	2025/07/18	38.37	0.89%
2025/07/31	37.84	-1.25%	2025/07/17	38.03	0.26%
2025/07/30	38.32	-0.13%	2025/07/16	37.93	0.18%
2025/07/29	38.37	-0.26%	2025/07/15	37.86	0.72%
2025/07/28	38.47	0.00%	2025/07/14	37.59	-0.13%
2025/07/25	38.47	-0.93%	2025/07/11	37.64	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.11%	1.51%	3.06%	10.18%	14.01%	18.43%	16.36%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.07%	-1.49%	3.63%	11.14%	2.00%	10.69%	4.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.08%	0.61%	2.74%	13.39%	11.94%	12.13%	14.27%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.10%	0.64%	2.98%	14.38%	14.03%	16.08%	16.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.09%	0.65%	3.14%	14.85%	15.59%	19.11%	18.63%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.06%	0.63%	3.06%	14.66%	15.16%	18.16%	18.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.07%	0.63%	2.76%	13.61%	13.05%	13.85%	15.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.09%	-1.48%	3.41%	10.27%	0.36%	7.14%	2.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.13%	0.63%	2.79%	13.50%	12.26%	12.26%	14.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.07%	1.49%	2.77%	9.39%	12.30%	16.55%	14.30%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.82%	-0.55%	4.82%	9.44%	3.40%	14.66%	5.24%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.38%	1.48%	4.32%	12.39%	16.24%	22.58%	18.00%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.67%	0.08%	5.80%	11.84%	7.92%	16.21%	10.32%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.45%	0.55%	6.63%	10.37%	3.13%	14.20%	4.74%
群益東方盛世基金/台幣	1.56%	3.27%	8.75%	11.27%	5.64%	21.67%	9.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.42%	0.95%	2.75%	10.34%	12.52%	18.58%	14.46%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.43%	0.97%	2.82%	10.55%	12.94%	19.48%	14.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.31%	-1.07%	3.57%	7.71%	0.33%	11.19%	2.29%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.31%	-1.05%	3.63%	7.91%	0.70%	12.03%	2.75%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.77%	1.32%	2.76%	11.51%	15.65%	20.23%	16.27%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.03%	0.94%	1.74%	6.08%	9.09%	14.53%	9.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.92%	0.48%	2.84%	8.37%	11.90%	18.15%	11.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.93%	0.50%	2.85%	8.39%	11.92%	18.13%	11.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.91%	2.28%	3.62%	16.19%	18.08%	24.17%	18.68%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.42%	0.99%	4.06%	12.33%	14.15%	17.87%	15.33%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.09%	1.28%	3.21%	10.42%	14.36%	27.67%	17.14%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.69%	1.29%	2.42%	10.53%	11.92%	19.05%	13.93%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.21%	0.90%	5.47%	15.01%	15.14%	21.92%	16.42%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.21%	0.89%	5.40%	14.78%	14.69%	20.94%	15.86%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.96%	0.71%	3.67%	10.89%	9.94%	14.65%	11.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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