安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.13 -0.37 -1.04% 7.85% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.71% -10.04% -3.68% 41.23% -18.13% 19.77% 50.61% -10.73% -22.84% 0.63%
含息 4.71% -8.59% -3.47% 41.23% -18.13% 20.13% 50.66% -10.73% -22.84% 0.63%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元   基金資料
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 35.13 -1.04% 2024/10/15 35.8494 -0.96%
2024/10/29 35.50 0.51% 2024/10/14 36.1955 0.08%
2024/10/28 35.32 -0.11% 2024/10/11 36.1650 0.35%
2024/10/25 35.36 0.11% 2024/10/10 36.0394 0.84%
2024/10/24 35.32 -1.18% 2024/10/09 35.7378 -0.32%
2024/10/23 35.74 0.45% 2024/10/08 35.8518 -4.39%
2024/10/22 35.58 -0.70% 2024/10/07 37.4990 0.78%
2024/10/21 35.83 -0.67% 2024/10/04 37.2093 0.86%
2024/10/18 36.07 1.78% 2024/10/03 36.8934 -1.07%
2024/10/17 35.44 -1.14% 2024/10/02 37.2918 2.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.04% -1.71% -3.38% 5.13% 6.23% 16.28% 7.85%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.20% -3.20% -0.95% 3.11% 4.37% 23.36% 18.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.80% -2.59% -3.50% 2.31% 4.02% 20.47% 12.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.81% -2.60% -3.48% 3.00% 5.17% 24.00% 14.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.78% -2.53% -3.31% 3.80% 6.64% 27.24% 17.01%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.80% -2.59% -3.39% 3.51% 6.14% 26.13% 16.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.79% -2.54% -3.35% 2.67% 4.61% 21.39% 12.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.20% -3.26% -0.99% 2.27% 2.95% 19.13% 15.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.80% -2.58% -3.48% 2.26% 3.98% 20.48% 12.31%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.05% -1.74% -3.68% 4.25% 4.53% 14.58% 4.95%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.66% 0.71% 1.45% 7.94% 10.63% 20.59% 19.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.42% 0.44% -1.87% 7.57% 11.44% 23.35% 16.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.42% 0.37% 1.17% 6.40% 7.51% 15.14% 14.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.05% -0.62% 1.32% 6.37% 11.95% 25.88% 21.97%
群益東方盛世基金/台幣 0.93% -0.20% -2.21% 3.07% 8.21% 22.49% 17.75%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.73% -1.42% -5.37% 5.66% 7.61% 16.96% 8.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -1.40% -5.31% 5.85% 8.01% 17.84% 9.56%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.16% -2.08% -2.57% 5.26% 6.21% 14.36% 11.11%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.15% -2.07% -2.51% 5.46% 6.61% 15.22% 11.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.95% -1.85% -4.31% 6.71% 9.61% 24.32% 14.90%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.26% -0.57% -3.82% 7.24% 13.18% 22.21% 12.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.25% -1.27% -2.85% 7.71% 11.80% 24.07% 15.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.23% -1.26% -2.84% 7.69% 11.82% 24.08% 15.66%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.85% -2.04% -2.38% 7.79% 14.42% 32.24% 20.62%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.10% -0.80% -3.79% 5.41% 10.75% 28.68% 17.88%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.44% -1.44% -1.91% 7.30% 13.35% 24.21% 15.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.47% -1.47% -1.91% 8.46% 14.60% 25.58% 17.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.05% -0.32% -1.86% 8.29% 10.81% 29.24% 17.96%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.93% -0.55% -2.10% 6.82% 12.93% 31.51% 19.94%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.67% -0.77% -1.95% 4.91% 3.95% 19.82% 7.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.68% -0.79% -2.01% 4.70% 3.53% 18.87% 6.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.12% -1.66% -4.45% 4.95% 9.45% 27.39% 12.50%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.04% -0.98% -2.54% -3.64% -3.71% 12.32% 7.75%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.19% -1.67% -5.90% -2.28% -1.15% 16.03% 7.25%
基金平均績效 -0.61% -1.29% -2.55% 4.66% 7.30% 20.79% 13.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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