霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.6200 1.62 0.97% 11.76% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 168.6200 0.97% 2026/01/30 164.9700 -1.38%
2026/02/13 167.0000 -1.60% 2026/01/29 167.2800 0.09%
2026/02/12 169.7200 1.18% 2026/01/28 167.1300 1.69%
2026/02/11 167.7400 1.07% 2026/01/27 164.3600 2.00%
2026/02/10 165.9700 1.17% 2026/01/26 161.1300 -0.12%
2026/02/09 164.0500 1.60% 2026/01/23 161.3300 0.55%
2026/02/06 161.4700 0.15% 2026/01/22 160.4500 0.70%
2026/02/05 161.2300 -2.06% 2026/01/21 159.3300 0.61%
2026/02/04 164.6200 -0.17% 2026/01/20 158.3700 -1.13%
2026/02/03 164.9000 -0.04% 2026/01/19 160.1800 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.97% -0.65% 5.27% 15.78% 26.93% 43.75% 11.76%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 2.57% 2.57% 8.41% 20.68% 37.23% 40.94% 16.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.76% 1.76% 8.58% 22.00% 36.03% 50.76% 16.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.77% 1.77% 8.90% 22.80% 37.82% 55.51% 16.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.79% 1.79% 9.10% 23.63% 39.36% 59.50% 17.30%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.78% 1.78% 9.02% 23.35% 38.76% 58.25% 17.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.80% 1.80% 8.83% 22.54% 36.74% 53.05% 16.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 2.59% 2.59% 8.20% 19.86% 35.30% 36.66% 16.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.82% 1.82% 8.63% 21.93% 35.75% 50.77% 16.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.66% -1.04% 6.50% 16.79% 22.04% 35.62% 11.74%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.67% -0.83% 6.68% 15.90% 21.86% 37.50% 12.18%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.65% 0.23% 3.90% 13.87% 25.94% 27.19% 11.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 2.00% 0.72% 4.81% 12.87% 27.48% 34.36% 11.67%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.11% 5.40% 11.33% 16.64% 42.18% 47.37% 15.85%
群益東方盛世基金/台幣 2.75% 11.30% 19.05% 19.67% 42.25% 53.24% 23.92%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.21% -0.58% 4.50% 14.55% 22.34% 35.57% 9.87%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.22% -0.56% 4.57% 14.77% 22.80% 36.59% 9.99%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.77% 0.54% 3.52% 12.64% 21.56% 20.37% 9.98%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.77% 0.55% 3.59% 12.85% 22.01% 21.28% 10.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.18% -0.66% 5.06% 14.38% 25.56% 41.53% 10.77%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.07% 1.84% 1.90% 6.77% 16.52% 27.20% 5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.96% 2.27% 9.20% 20.15% 27.21% 39.40% 14.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.94% 2.27% 9.21% 20.13% 27.22% 39.41% 14.14%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.91% 5.53% 13.33% 19.28% 36.04% 60.55% 18.24%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.96% 5.56% 6.19% 10.88% 26.16% 43.81% 11.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.34% 4.48% 11.17% 9.90% 19.26% 9.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.05% -0.37% 4.43% 11.16% 11.05% 20.48% 9.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.25% 3.55% 7.16% 11.46% 24.70% 42.58% 11.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.60% -0.59% 5.68% 14.08% 21.69% 36.33% 11.04%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.67% 4.83% 9.08% 14.20% 27.32% 44.10% 13.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.66% 4.81% 9.00% 13.97% 26.81% 42.95% 13.74%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -2.14% 2.11% 4.51% 9.08% 17.35% 38.17% 9.58%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.94% 1.90% 6.91% 15.12% 25.59% 36.47% 12.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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