霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 189.4200 -6.1900 -3.16% 25.54% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 189.4200 -3.16% 2026/06/29 197.6900 0.68%
2026/07/10 195.6100 1.09% 2026/06/26 196.3600 -3.82%
2026/07/09 193.5000 1.92% 2026/06/25 204.1500 2.27%
2026/07/08 189.8600 -1.17% 2026/06/24 199.6100 0.63%
2026/07/07 192.1100 -2.94% 2026/06/23 198.3600 -5.34%
2026/07/06 197.9200 -0.28% 2026/06/22 209.5500 1.52%
2026/07/03 198.4800 2.13% 2026/06/19 206.4200 0.17%
2026/07/02 194.3400 -3.04% 2026/06/17 206.0600 -0.13%
2026/07/01 200.4400 -0.23% 2026/06/16 206.3300 0.74%
2026/06/30 200.9000 1.62% 2026/06/15 204.8200 2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -3.16% -4.29% -4.88% 13.79% 20.37% 49.15% 25.54%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.90% -5.45% -3.36% 13.16% 19.38% 54.49% 27.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -3.23% -6.02% -5.30% 8.14% 13.63% 43.66% 20.56%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -3.23% -6.02% -4.96% 9.43% 16.26% 48.95% 23.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -3.16% -5.91% -4.86% 9.76% 17.15% 51.65% 24.48%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -3.18% -5.94% -4.92% 9.55% 16.69% 50.46% 23.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -3.18% -5.96% -5.30% 8.29% 14.06% 44.84% 21.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.90% -5.42% -3.68% 11.90% 16.76% 48.87% 25.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -3.21% -6.04% -5.42% 7.84% 13.27% 42.87% 20.20%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -3.19% -5.60% -4.71% 11.83% 20.30% 41.63% 24.80%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -3.15% -5.56% -4.40% 12.98% 22.27% 43.84% 26.82%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -3.18% -4.42% -3.72% 16.37% 22.84% 52.52% 28.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -2.89% -4.70% -4.79% 14.09% 21.04% 50.61% 26.08%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 3.14% -2.60% -0.30% 35.20% 67.24% 126.16% 72.84%
群益東方盛世基金/台幣 1.83% -2.93% 0.43% 20.70% 40.03% 85.93% 45.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -3.04% -5.24% -2.76% 13.19% 13.33% 36.57% 18.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -3.03% -5.23% -2.70% 13.40% 13.75% 37.59% 19.05%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -2.99% -5.26% -1.45% 16.06% 15.79% 39.83% 22.19%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -2.99% -5.25% -1.39% 16.28% 16.22% 40.89% 22.68%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.21% -3.49% -3.38% 10.04% 14.35% 38.68% 18.96%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.54% -2.57% -1.54% 7.97% 3.70% 19.81% 7.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -4.31% -5.59% -3.89% 16.86% 22.31% 48.51% 29.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -4.30% -5.57% -3.88% 16.89% 22.33% 48.51% 29.31%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -2.43% -4.98% -5.10% 3.61% 20.64% 49.76% 26.24%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.86% -2.12% 1.59% 13.11% 16.14% 41.22% 20.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.20% -2.07% -4.48% 10.01% 10.24% 21.69% 15.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.21% -2.06% -4.48% 10.04% 10.25% 22.91% 15.27%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -3.14% -5.64% -4.60% 11.02% 19.36% 43.97% 25.12%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -3.28% -4.95% -3.94% 14.26% 18.68% 40.37% 24.09%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -3.21% -5.68% -5.98% 14.11% 24.36% 49.96% 30.81%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -3.21% -5.70% -6.04% 13.89% 23.87% 48.77% 30.25%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.23% -2.24% -1.73% 9.31% 13.03% 34.39% 18.51%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -2.22% -4.16% -3.05% 12.07% 17.81% 42.33% 23.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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