霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.1300 -0.2000 -0.12% 6.79% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 161.1300 -0.12% 2026/01/12 157.1600 0.88%
2026/01/23 161.3300 0.55% 2026/01/09 155.7900 -0.27%
2026/01/22 160.4500 0.70% 2026/01/08 156.2100 -1.20%
2026/01/21 159.3300 0.61% 2026/01/07 158.1000 -0.26%
2026/01/20 158.3700 -1.13% 2026/01/06 158.5200 1.12%
2026/01/19 160.1800 -0.40% 2026/01/05 156.7600 1.71%
2026/01/16 160.8200 0.35% 2026/01/02 154.1300 2.15%
2026/01/15 160.2600 1.31% 2025/12/31 150.8800 -0.01%
2026/01/14 158.1800 0.52% 2025/12/30 150.8900 1.25%
2026/01/13 157.3600 0.13% 2025/12/24 149.0300 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.12% 0.59% 8.12% 8.96% 23.68% 46.35% 6.79%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.32% -0.98% 10.94% 11.69% 28.23% 33.29% 8.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.78% 1.32% 11.38% 12.79% 27.09% 43.69% 9.21%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.79% 1.35% 11.64% 13.55% 28.84% 48.38% 9.26%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.81% 1.43% 12.00% 14.29% 30.28% 52.13% 9.52%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.81% 1.41% 11.92% 14.07% 29.76% 50.93% 9.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.78% 1.42% 11.68% 13.27% 27.77% 45.80% 9.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.28% -1.01% 10.66% 10.87% 26.34% 29.11% 8.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.77% 1.32% 11.45% 12.61% 26.83% 43.67% 9.27%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.00% 1.33% 7.97% 7.57% 18.29% 36.31% 6.31%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.04% 1.27% 8.19% 6.74% 18.17% 38.26% 6.49%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.13% -1.35% 7.53% 6.72% 22.34% 28.42% 5.81%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.22% -1.32% 6.91% 6.16% 21.80% 31.81% 5.14%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.33% 1.94% 9.38% 14.66% 39.23% 43.18% 8.68%
群益東方盛世基金/台幣 0.50% -0.84% 7.46% 14.62% 34.64% 38.47% 8.87%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.17% 0.27% 7.03% 8.30% 18.59% 37.34% 5.42%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.17% 0.28% 7.10% 8.50% 19.04% 38.38% 5.48%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.94% -1.73% 6.05% 6.00% 17.04% 21.31% 4.40%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.94% -1.72% 6.11% 6.20% 17.48% 22.23% 4.46%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.65% 0.93% 8.51% 8.80% 21.74% 41.05% 6.42%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.38% -0.04% 3.50% 5.93% 12.85% 26.30% 3.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.14% 1.28% 7.86% 8.42% 19.11% 36.40% 7.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.13% 1.28% 7.86% 8.42% 19.12% 36.42% 7.35%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.02% 3.49% 11.37% 14.88% 28.14% 50.19% 10.80%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.14% 0.23% 8.35% 7.45% 20.50% 40.15% 6.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.77% 1.18% 7.66% 2.23% 8.31% 21.57% 6.38%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.81% 1.20% 7.73% 2.28% 9.47% 22.90% 6.37%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.55% 1.33% 8.88% 7.46% 21.05% 39.67% 7.62%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.53% 0.86% 7.92% 6.62% 17.17% 34.49% 5.97%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.23% 1.32% 9.07% 8.85% 20.10% 40.68% 8.29%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.23% 1.31% 9.00% 8.63% 19.62% 39.54% 8.23%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.75% 1.00% 7.47% 8.02% 17.14% 34.31% 6.91%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.25% 0.72% 8.23% 8.71% 20.39% 33.58% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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