霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.7700 -0.8600 -0.85% -32.01% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 18.18% 1.77% 9.10% -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63%
含息 18.18% 1.77% 9.10% -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.2582 90.66 0.28%
總計 0.2582 90.66 0.28%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 100.7700 -0.85% 2022/11/14 101.0500 0.11%
2022/11/25 101.6300 -0.58% 2022/11/11 100.9400 6.49%
2022/11/24 102.2200 1.13% 2022/11/10 94.7900 -1.51%
2022/11/23 101.0800 0.39% 2022/11/09 96.2400 0.25%
2022/11/22 100.6900 -0.93% 2022/11/08 96.0000 0.31%
2022/11/21 101.6400 -1.52% 2022/11/07 95.7000 1.11%
2022/11/18 103.2100 0.53% 2022/11/04 94.6500 3.49%
2022/11/17 102.6700 -1.60% 2022/11/03 91.4600 -1.81%
2022/11/16 104.3400 0.31% 2022/11/02 93.1500 0.78%
2022/11/15 104.0200 2.94% 2022/11/01 92.4300 3.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.85% -0.86% 13.19% -8.70% -11.64% -32.62% -32.01%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.46% -0.56% 6.14% -12.30% -14.34% -15.74% -15.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.21% 0.28% 9.23% -11.03% -20.34% -27.40% -27.50%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.15% 0.30% 9.53% -10.05% -18.81% -24.83% -25.34%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.19% 0.31% 10.07% -8.90% -17.21% -22.51% -23.12%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.17% 0.35% 10.03% -9.10% -17.52% -23.12% -23.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.18% 0.32% 9.58% -10.08% -19.20% -25.83% -26.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.49% -0.57% 5.71% -13.15% -15.84% -18.42% -18.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.19% 0.26% 9.11% -11.23% -20.47% -27.38% -27.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.15% -0.39% 14.79% -7.61% -12.02% -30.74% -28.63%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.12% -0.36% 15.10% -6.78% -10.57% -28.63% -26.60%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.63% -3.14% 7.49% -12.72% -9.73% -27.45% -26.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.88% -3.21% 7.97% -10.65% -7.99% -25.73% -24.24%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.79% -0.24% 2.19% -5.49% -4.94% -18.77% -17.12%
群益東方盛世基金/台幣 -0.81% -0.58% 3.02% -7.97% -9.53% -24.69% -21.87%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.87% -0.23% 11.67% -7.41% -9.97% -22.19% -20.73%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.87% -0.22% 11.74% -7.24% -9.63% -21.58% -20.16%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.31% -1.88% 6.78% -10.73% -7.24% -15.74% -13.85%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.31% -1.87% 6.84% -10.56% -6.89% -15.10% -13.25%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.51% 0.84% 13.04% -6.43% -9.65% -15.41% -16.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.31% 0.61% 9.89% -4.21% -3.17% -17.76% -18.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.40% 0.00% 12.02% -6.08% -8.69% -25.25% -25.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.41% 0.00% 12.01% -6.08% -8.69% -25.26% -25.32%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.75% -0.65% 18.00% -10.36% -12.77% -33.40% -32.63%
NN(L)亞洲收益基金-X股/美元 -0.09% 0.89% 9.14% -10.96% -19.38% -33.98% -33.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.31% -0.73% 13.83% -6.99% -8.12% -29.12% -26.36%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.26% -0.70% 13.93% -6.23% -7.40% -28.54% -25.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.46% -0.23% 10.84% -6.81% -13.56% -23.84% -25.70%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.94% 0.68% 10.47% -3.05% -5.43% -20.71% -21.87%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.80% -0.66% 13.84% -9.02% -7.84% -33.04% -31.09%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.81% -0.68% 13.77% -9.20% -8.22% -33.60% -31.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.69% 0.90% 13.95% -3.95% -8.23% -14.95% -18.88%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.63% -0.41% 9.31% -8.69% -11.24% -27.45% -25.81%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.75% -0.62% 12.55% -7.80% -11.23% -27.88% -27.32%
基金平均績效 -0.87% -0.26% 10.21% -8.35% -11.27% -24.47% -23.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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