霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 191.9900 3.3200 1.76% 27.25% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 191.9900 1.76% 2026/07/09 193.5000 1.92%
2026/07/22 188.6700 -0.18% 2026/07/08 189.8600 -1.17%
2026/07/21 189.0100 2.28% 2026/07/07 192.1100 -2.94%
2026/07/20 184.7900 0.98% 2026/07/06 197.9200 -0.28%
2026/07/17 183.0000 -2.94% 2026/07/03 198.4800 2.13%
2026/07/16 188.5400 -2.02% 2026/07/02 194.3400 -3.04%
2026/07/15 192.4200 1.97% 2026/07/01 200.4400 -0.23%
2026/07/14 188.7100 -0.37% 2026/06/30 200.9000 1.62%
2026/07/13 189.4200 -3.16% 2026/06/29 197.6900 0.68%
2026/07/10 195.6100 1.09% 2026/06/26 196.3600 -3.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.76% 1.83% -3.21% 8.43% 19.00% 46.80% 27.25%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -3.12% 1.36% -9.15% 5.29% 16.95% 48.22% 26.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -3.17% 0.71% -9.39% 0.94% 9.69% 37.00% 18.87%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -3.16% 0.74% -9.02% 2.13% 12.23% 41.98% 21.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -3.19% 0.74% -8.96% 2.34% 12.94% 44.45% 22.70%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -3.20% 0.70% -9.03% 2.13% 12.46% 43.26% 22.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -3.18% 0.71% -9.37% 0.99% 9.95% 37.94% 19.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -3.13% 1.31% -9.49% 4.08% 14.37% 42.77% 23.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -3.16% 0.66% -9.49% 0.66% 9.21% 36.04% 18.42%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.83% 1.17% -9.70% 7.35% 18.91% 40.31% 26.41%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.81% 1.10% -9.41% 8.33% 20.91% 42.53% 28.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.77% 2.33% -3.24% 11.08% 22.48% 50.94% 31.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.79% 2.85% -4.27% 9.38% 20.32% 48.64% 28.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.10% -1.27% -15.02% 11.94% 45.69% 102.86% 58.34%
群益東方盛世基金/台幣 0.17% -1.52% -9.90% 14.19% 28.35% 72.81% 39.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.21% 0.80% -7.78% 9.57% 14.47% 34.71% 20.47%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.21% 0.81% -7.72% 9.77% 14.89% 35.72% 20.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.55% 1.47% -7.34% 12.62% 18.21% 38.87% 24.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.56% 1.48% -7.29% 12.83% 18.65% 39.92% 25.11%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.36% 0.71% -6.62% 6.74% 13.80% 36.14% 20.32%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.63% 0.75% 0.61% 6.74% 5.74% 18.31% 8.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -2.61% -0.52% -7.72% 8.55% 17.62% 39.41% 26.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -2.60% -0.54% -7.73% 8.55% 17.60% 39.40% 26.08%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.07% 1.05% -7.42% -1.96% 14.17% 44.91% 25.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.01% 0.16% -9.06% 5.35% 11.05% 32.80% 17.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.66% 0.47% -6.76% 5.20% 8.76% 16.27% 14.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.67% 0.49% -6.78% 5.24% 8.77% 17.49% 14.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.66% 1.04% -7.68% 8.91% 18.34% 41.13% 26.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.97% 0.43% -11.53% 6.99% 16.91% 35.01% 23.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.99% 1.13% -5.96% 8.07% 23.57% 47.24% 33.51%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.99% 1.11% -6.02% 7.86% 23.09% 46.07% 32.92%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.08% 0.75% -0.57% 5.91% 11.89% 29.20% 18.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.24% 0.85% -6.65% 6.44% 15.28% 37.48% 22.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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