霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.6900 0.0300 0.03% 7.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%
含息 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 119.6900 0.03% 2025/05/13 118.2700 -1.61%
2025/05/27 119.6600 -0.60% 2025/05/12 120.2000 2.82%
2025/05/23 120.3800 0.49% 2025/05/09 116.9000 0.38%
2025/05/22 119.7900 -0.96% 2025/05/08 116.4600 -0.13%
2025/05/21 120.9500 0.92% 2025/05/07 116.6100 0.03%
2025/05/20 119.8500 0.25% 2025/05/06 116.5700 0.84%
2025/05/19 119.5500 -0.87% 2025/05/02 115.6000 1.47%
2025/05/16 120.6000 -0.36% 2025/05/01 113.9200 1.13%
2025/05/15 121.0300 0.27% 2025/04/29 112.6500 0.41%
2025/05/14 120.7000 2.05% 2025/04/28 112.1900 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.03% -1.04% 6.69% 4.95% 7.86% 6.74% 7.76%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.05% -1.30% 5.19% -3.69% -1.65% -1.17% -2.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.75% -1.65% 4.93% 3.65% 2.49% -1.89% 3.74%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.50% -1.40% 5.27% 4.58% 4.49% 1.61% 5.41%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.48% -1.38% 5.52% 5.60% 5.98% 4.47% 6.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.50% -1.41% 5.44% 5.44% 5.56% 3.61% 6.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.75% -1.69% 5.14% 4.38% 3.56% -0.48% 4.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.37% -1.67% 4.85% -4.56% -3.28% -4.70% -4.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.76% -1.73% 4.91% 3.82% 2.60% -2.10% 3.90%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.09% -1.65% 5.88% 3.94% 6.07% 0.87% 6.07%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.14% -1.72% 6.10% 4.69% 6.14% 2.48% 7.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.17% -0.94% 6.90% -3.64% 0.46% 2.52% -0.96%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.38% -1.63% 5.46% -2.03% 1.24% 1.09% 0.15%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.70% -1.87% -3.12% -8.49% -4.28% 3.04% -4.53%
群益東方盛世基金/台幣 -0.69% 1.10% -2.89% -6.50% 1.61% 7.59% -0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.10% -1.19% 6.23% 4.72% 6.31% 5.82% 6.14%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.09% -1.17% 6.30% 4.91% 6.71% 6.61% 6.46%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.28% -0.94% 6.75% -3.60% -0.84% 1.63% -2.35%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.28% -0.92% 6.82% -3.43% -0.47% 2.40% -2.04%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.26% -0.95% 5.81% 6.22% 6.52% 6.86% 7.14%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.02% -0.65% 5.89% 6.89% 3.22% 10.02% 4.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.84% -1.11% 4.16% 4.75% 3.53% 10.09% 4.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.81% -1.11% 4.17% 4.75% 3.53% 10.08% 4.41%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.13% -0.33% 8.13% 5.48% 6.26% 6.79% 5.82%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.54% -1.57% 6.55% 4.30% 4.66% 4.41% 4.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.30% 0.06% 5.62% 2.86% 5.49% 9.52% 4.51%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.28% 0.06% 5.60% 2.87% 5.48% 10.70% 4.56%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.78% -0.53% 6.91% 7.42% 9.41% 10.75% 9.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.10% -1.04% 7.00% 7.14% 6.21% 9.57% 6.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.32% -1.39% 5.10% 2.64% 3.09% -1.84% 3.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.33% -1.41% 5.03% 2.44% 2.68% -2.62% 2.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.05% 7.37% 6.86% 4.76% 9.76% 6.76%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.64% -1.16% 4.00% -0.86% -1.45% -7.14% -3.25%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.63% -1.20% 5.86% 3.73% 2.69% -2.88% 2.44%
基金平均績效 -0.31% -0.93% 5.15% 2.21% 3.14% 3.04% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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