霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.8100 -6.9000 -6.02% -2.94% 2025/04/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%
含息 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/04 107.8100 -6.02% 2025/03/19 119.2200 0.00%
2025/04/01 114.7100 0.79% 2025/03/18 119.2200 2.51%
2025/03/31 113.8100 -1.94% 2025/03/14 116.3000 1.00%
2025/03/28 116.0600 -0.68% 2025/03/13 115.1500 -0.84%
2025/03/27 116.8500 -0.18% 2025/03/12 116.1300 0.35%
2025/03/26 117.0600 0.01% 2025/03/11 115.7300 -0.34%
2025/03/25 117.0500 -0.18% 2025/03/10 116.1200 -1.77%
2025/03/24 117.2600 0.00% 2025/03/07 118.2100 -0.78%
2025/03/21 117.2600 -0.56% 2025/03/06 119.1400 2.67%
2025/03/20 117.9200 -1.09% 2025/03/05 116.0400 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -6.02% -7.11% -5.32% -2.32% -12.37% 1.79% -2.94%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -3.12% -4.81% -3.95% -4.20% -8.81% -0.22% -4.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.53% -3.02% 0.70% 1.32% -11.02% -3.10% 0.52%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.54% -2.74% 0.96% 2.26% -9.38% 0.00% 1.49%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.59% -2.75% 1.05% 2.65% -8.49% 2.35% 1.90%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.56% -2.76% 1.02% 2.49% -8.84% 1.52% 1.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.62% -3.12% 0.65% 1.45% -10.62% -2.24% 0.72%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -3.17% -5.10% -4.32% -5.03% -10.39% -3.53% -5.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.56% -3.00% 0.64% 1.29% -11.13% -3.30% 0.48%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.39% -3.89% -2.30% -0.47% -11.31% -0.59% -0.75%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.37% -3.81% -1.99% 0.33% -11.23% 1.09% 0.06%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -7.96% -9.27% -9.47% -8.79% -12.38% -0.79% -8.38%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -6.67% -7.62% -7.22% -6.77% -11.25% -1.61% -6.38%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.77% -0.46% -2.60% 1.61% 1.56% 15.24% 1.61%
群益東方盛世基金/台幣 -0.58% -3.37% -4.09% 2.18% 2.68% 16.46% 2.18%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.86% -2.67% 0.73% 2.86% -8.44% 6.06% 1.95%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.85% -2.65% 0.80% 3.06% -8.09% 6.85% 2.16%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -3.20% -5.32% -4.77% -4.48% -8.76% 3.40% -4.34%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -3.19% -5.30% -4.70% -4.30% -8.41% 4.17% -4.15%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.54% -3.76% -1.75% -0.41% -11.35% 2.35% -0.91%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.32% -2.67% -0.34% -1.45% -7.93% 7.23% -1.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -4.60% -6.60% -4.65% -5.16% -13.74% 2.18% -4.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -4.62% -6.61% -4.65% -5.16% -13.75% 2.18% -4.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.57% -1.50% -1.56% -0.92% -6.86% 8.17% -1.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.45% -2.93% -0.25% -0.20% -10.23% 4.70% -0.43%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -4.51% -7.37% -6.41% -2.83% -8.84% 7.96% -4.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -4.55% -7.36% -6.46% -2.85% -8.85% 9.06% -4.38%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.94% -3.61% 0.65% 0.87% -4.42% 10.49% 1.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -4.21% -5.81% -3.65% -4.87% -11.94% 2.82% -4.95%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.59% -2.59% -1.13% 0.34% -7.18% 1.14% -0.66%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.60% -2.61% -1.21% 0.14% -7.55% 0.32% -0.87%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.61% -3.28% -2.14% -0.86% -9.08% 4.72% -1.09%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -1.49% -2.00% -0.30% -3.04% -6.23% -5.83% -3.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.65% -1.48% 0.66% -0.15% -8.59% -4.42% -0.90%
基金平均績效 -2.31% -3.86% -2.19% -1.32% -8.86% 2.25% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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