亞洲(日本除外)股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 550.5408 -0.3810 -0.07% -0.41% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.53% -4.40% -2.21% 35.99% -19.17% 23.89% 45.41% -10.67% -28.14% 0.97%

亞洲(日本除外)股票基金Y/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 550.5408 -0.07% 2024/02/01 518.4395 1.15%
2024/02/22 550.9218 1.15% 2024/01/31 512.5584 -1.24%
2024/02/21 544.6514 -0.10% 2024/01/30 518.9968 -1.20%
2024/02/20 545.2227 0.48% 2024/01/29 525.3122 0.19%
2024/02/19 542.6085 0.20% 2024/01/26 524.3260 -1.06%
2024/02/16 541.5147 -0.16% 2024/01/25 529.9505 0.85%
2024/02/15 542.3986 1.87% 2024/01/24 525.4990 0.78%
2024/02/14 532.4179 0.27% 2024/01/23 521.4187 0.40%
2024/02/06 531.0107 0.71% 2024/01/22 519.3605 -0.16%
2024/02/02 527.2507 1.70% 2024/01/19 520.1749 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.07% 1.67% 5.59% 3.46% 7.80% -3.81% -0.41%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.19% 2.33% 10.88% 8.75% 10.37% 2.28% 6.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.17% 2.77% 10.37% 6.88% 7.38% -0.61% 3.89%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.18% 2.74% 10.63% 7.73% 9.16% 2.50% 4.18%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.19% 2.80% 10.73% 8.39% 10.45% 5.32% 4.48%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.17% 2.78% 10.59% 8.13% 9.97% 4.49% 4.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.15% 2.76% 10.24% 6.99% 7.66% 0.22% 3.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.16% 2.31% 10.49% 7.71% 8.35% -1.38% 6.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.16% 2.69% 10.25% 6.88% 7.52% -0.40% 3.97%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.05% 0.91% 4.71% 1.45% 3.21% -4.12% -1.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.05% 0.91% 5.00% 0.46% 3.07% -2.72% -0.88%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.44% 0.95% 7.55% 2.25% 1.26% -6.27% 3.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.17% 1.40% 7.16% 1.43% 1.45% -4.30% 1.32%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.15% 0.76% 7.36% 0.43% 1.01% -9.22% 1.82%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.05% 1.94% 6.53% 3.23% 1.18% 2.00% 3.56%
群益東方盛世基金/台幣 1.30% 2.15% 7.54% 3.13% 0.82% 1.06% 3.38%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.14% 0.91% 5.42% 1.26% 1.93% -0.73% -0.54%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.14% 0.92% 5.50% 1.47% 2.34% 0.04% -0.42%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.23% 0.23% 5.71% 1.93% 2.07% -2.73% 1.71%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.22% 0.25% 5.79% 2.15% 2.48% -1.98% 1.84%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.05% 1.94% 6.30% 3.25% 4.60% 0.40% 1.08%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.25% 0.90% 4.29% 2.27% 1.18% -3.16% -1.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.06% 1.55% 6.70% 3.15% 4.06% 1.34% 1.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.03% 1.54% 6.68% 3.13% 4.07% 1.34% 1.47%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.16% 1.91% 7.80% 7.26% 6.19% 9.22% 4.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.30% 1.32% 7.90% 5.20% 6.73% 0.32% 2.69%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.28% 0.71% 5.51% 1.72% 1.14% -6.29% -0.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.34% 0.68% 5.55% 1.71% 1.71% -5.78% -0.27%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.15% 1.69% 8.04% 6.05% 7.86% 5.14% 2.39%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.13% 1.33% 6.33% 6.64% 7.86% 8.08% 2.34%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.08% 1.65% 5.51% 3.25% 7.36% -4.57% -0.53%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.26% 1.55% 6.29% 6.24% 10.98% 5.30% 0.25%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.92% 1.88% 8.42% 10.81% 10.86% 17.02% 9.02%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.98% 2.09% 8.23% 10.74% 12.07% 16.66% 7.04%
基金平均績效 0.16% 1.68% 7.21% 4.31% 5.12% 0.20% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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