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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
565.1439 |
-3.3536 |
-0.59% |
-0.66% |
2025/04/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
2.91% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/03 |
565.1439 |
-0.59% |
2025/03/19 |
593.6851 |
-0.29% |
2025/04/01 |
568.4975 |
0.33% |
2025/03/18 |
595.3991 |
2.65% |
2025/03/31 |
566.6138 |
-1.98% |
2025/03/14 |
580.0546 |
0.86% |
2025/03/28 |
578.0886 |
-0.35% |
2025/03/13 |
575.1254 |
-0.81% |
2025/03/27 |
580.1443 |
-0.01% |
2025/03/12 |
579.8010 |
-0.20% |
2025/03/26 |
580.2102 |
0.45% |
2025/03/11 |
580.9713 |
-0.92% |
2025/03/25 |
577.6142 |
-1.12% |
2025/03/10 |
586.3765 |
-1.36% |
2025/03/24 |
584.1811 |
0.09% |
2025/03/07 |
594.4632 |
-0.88% |
2025/03/21 |
583.6781 |
-0.84% |
2025/03/06 |
599.7265 |
2.71% |
2025/03/20 |
588.6181 |
-0.85% |
2025/03/05 |
583.8784 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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