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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
567.1390 |
-6.6360 |
-1.16% |
2.59% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.53% |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
567.1390 |
-1.16% |
2024/07/09 |
591.8646 |
0.30% |
2024/07/22 |
573.7750 |
0.01% |
2024/07/08 |
590.0846 |
-0.21% |
2024/07/19 |
573.7261 |
-2.23% |
2024/07/05 |
591.3486 |
-0.15% |
2024/07/18 |
586.8160 |
-1.00% |
2024/07/04 |
592.2557 |
1.06% |
2024/07/17 |
592.7584 |
0.14% |
2024/07/03 |
586.0600 |
0.69% |
2024/07/16 |
591.9367 |
-0.39% |
2024/07/02 |
582.0489 |
-1.21% |
2024/07/15 |
594.2764 |
-0.38% |
2024/06/28 |
589.2010 |
0.04% |
2024/07/12 |
596.5214 |
-0.33% |
2024/06/27 |
588.9513 |
-0.92% |
2024/07/11 |
598.4997 |
1.00% |
2024/06/26 |
594.4034 |
0.56% |
2024/07/10 |
592.5798 |
0.12% |
2024/06/25 |
591.1175 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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