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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
640.4429 |
2.798 |
0.44% |
12.58% |
2025/07/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
2.91% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/14 |
640.4429 |
0.44% |
2025/06/27 |
635.0692 |
0.30% |
2025/07/11 |
637.6449 |
-0.46% |
2025/06/26 |
633.1989 |
0.45% |
2025/07/10 |
640.6019 |
0.38% |
2025/06/25 |
630.3734 |
1.03% |
2025/07/09 |
638.1628 |
-0.00% |
2025/06/24 |
623.9594 |
2.22% |
2025/07/08 |
638.1776 |
1.62% |
2025/06/23 |
610.4127 |
-0.85% |
2025/07/07 |
627.9883 |
-0.44% |
2025/06/20 |
615.6504 |
1.33% |
2025/07/04 |
630.7775 |
-1.04% |
2025/06/19 |
607.5534 |
-1.68% |
2025/07/03 |
637.3780 |
0.32% |
2025/06/18 |
617.9291 |
0.14% |
2025/07/02 |
635.3328 |
0.04% |
2025/06/17 |
617.0585 |
-0.42% |
2025/06/30 |
635.0799 |
0.00% |
2025/06/16 |
619.6637 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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