|
亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
546.8520 |
1.0137 |
0.19% |
-1.08% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.53% |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
|
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
546.8520 |
0.19% |
2024/03/13 |
548.6038 |
-0.51% |
2024/03/27 |
545.8383 |
-0.39% |
2024/03/12 |
551.4332 |
0.54% |
2024/03/26 |
547.9690 |
-0.24% |
2024/03/11 |
548.4603 |
0.36% |
2024/03/25 |
549.2848 |
0.02% |
2024/03/08 |
546.4874 |
0.12% |
2024/03/22 |
549.1675 |
-0.96% |
2024/03/07 |
545.8195 |
-0.42% |
2024/03/21 |
554.4853 |
2.57% |
2024/03/06 |
548.1309 |
0.46% |
2024/03/20 |
540.6182 |
-0.37% |
2024/03/05 |
545.6156 |
-0.85% |
2024/03/19 |
542.6000 |
-0.86% |
2024/03/04 |
550.2826 |
0.92% |
2024/03/15 |
547.3328 |
-0.62% |
2024/03/01 |
545.2779 |
0.46% |
2024/03/14 |
550.7516 |
0.39% |
2024/02/29 |
542.7583 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|