富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.44	0.23	0.67%	1.35%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-27.10%	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%
含息	-26.72%	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	34.44	0.67%	2025/01/31	33.46	-1.06%
2025/02/13	34.21	0.74%	2025/01/30	33.82	1.20%
2025/02/12	33.96	0.62%	2025/01/29	33.42	0.33%
2025/02/11	33.75	-0.82%	2025/01/28	33.31	1.00%
2025/02/10	34.03	0.62%	2025/01/27	32.98	-1.87%
2025/02/07	33.82	0.24%	2025/01/24	33.61	0.12%
2025/02/06	33.74	-0.03%	2025/01/23	33.57	0.24%
2025/02/05	33.75	-0.38%	2025/01/22	33.49	0.27%
2025/02/04	33.88	1.65%	2025/01/21	33.40	-0.12%
2025/02/03	33.33	-0.39%	2025/01/17	33.44	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.67%	1.83%	5.48%	1.47%	4.65%	14.08%	1.35%
印度指數	-0.26%	-2.47%	-0.73%	-2.25%	-4.00%	5.73%	-2.91%
印尼指數	0.32%	-1.60%	-4.96%	-8.03%	-10.77%	-9.40%	-6.29%
泰國指數	-0.94%	-0.78%	-5.08%	-12.28%	-1.59%	-8.16%	-9.15%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.01%	-0.29%	4.17%	2.70%	5.17%	15.50%	2.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.28%	1.28%	5.69%	1.28%	-2.14%	7.90%	3.39%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.29%	1.29%	6.02%	2.25%	-0.59%	11.16%	3.74%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.35%	1.32%	6.19%	2.63%	0.64%	13.93%	3.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.33%	1.29%	6.11%	2.40%	0.20%	12.97%	3.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.27%	1.27%	5.74%	1.41%	-1.64%	8.79%	3.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.02%	-0.29%	3.90%	1.84%	3.43%	11.67%	2.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.25%	1.25%	5.62%	1.17%	-2.41%	7.63%	3.35%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.09%	1.68%	6.95%	0.46%	2.36%	5.02%	2.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.09%	1.69%	7.34%	-0.21%	2.47%	6.83%	2.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.25%	1.05%	4.38%	3.35%	10.54%	18.40%	2.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.00%	1.46%	6.47%	1.06%	5.24%	14.65%	2.26%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.14%	0.72%	3.37%	3.33%	7.87%	15.39%	2.80%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.10%	1.75%	5.96%	2.34%	10.41%	25.13%	2.71%
群益東方盛世基金/台幣	0.38%	0.38%	5.94%	6.48%	13.36%	28.14%	4.06%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.62%	1.55%	7.24%	2.35%	4.89%	11.00%	2.46%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.62%	1.57%	7.31%	2.55%	5.29%	11.83%	2.55%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.13%	1.20%	5.26%	4.18%	10.51%	14.90%	2.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.13%	1.21%	5.33%	4.38%	10.93%	15.75%	2.60%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.62%	1.15%	5.13%	0.32%	2.92%	12.82%	1.04%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.05%	-0.05%	2.92%	-1.38%	3.32%	11.80%	-0.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.66%	1.83%	5.48%	1.50%	4.66%	14.08%	1.36%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.16%	0.78%	4.02%	-2.54%	1.92%	15.44%	0.03%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.26%	0.90%	5.70%	0.07%	1.77%	13.66%	1.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.30%	0.98%	6.92%	3.63%	7.06%	20.29%	2.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.28%	0.92%	6.84%	3.61%	8.16%	21.53%	2.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.63%	1.79%	7.78%	3.70%	8.65%	20.12%	3.79%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.06%	0.56%	5.62%	0.68%	3.96%	16.84%	1.10%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.02%	1.05%	6.15%	0.30%	5.34%	8.74%	1.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.02%	1.03%	6.08%	0.10%	4.92%	7.86%	1.40%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.45%	0.06%	3.87%	-0.94%	2.09%	12.17%	1.06%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.00%	2.21%	2.14%	1.38%	-1.55%	1.41%	-0.55%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.00%	1.67%	3.50%	0.20%	-3.64%	0.75%	0.20%
基金平均績效	0.47%	1.20%	5.35%	1.52%	3.83%	12.30%	2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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