富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.29	-1.06	-1.79%	36.48%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%
含息	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	58.29	-1.79%	2026/06/02	60.69	1.68%
2026/06/15	59.35	3.29%	2026/06/01	59.69	3.06%
2026/06/12	57.46	1.04%	2026/05/29	57.92	0.03%
2026/06/11	56.87	4.68%	2026/05/28	57.90	0.82%
2026/06/10	54.33	-3.00%	2026/05/27	57.43	0.84%
2026/06/09	56.01	1.19%	2026/05/26	56.95	3.75%
2026/06/08	55.35	1.47%	2026/05/22	54.89	0.20%
2026/06/05	54.55	-7.82%	2026/05/21	54.78	2.07%
2026/06/04	59.18	-1.94%	2026/05/20	53.67	1.92%
2026/06/03	60.35	-0.56%	2026/05/19	52.66	-1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.79%	4.07%	9.42%	25.73%	42.34%	59.26%	36.48%
印度指數	0.71%	3.91%	2.09%	1.73%	-9.30%	-6.10%	-9.87%
印尼指數	0.00%	8.85%	-6.97%	-10.93%	-27.99%	-12.12%	-27.66%
泰國指數	-0.23%	0.25%	4.62%	13.03%	25.97%	42.49%	26.07%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.48%	3.33%	8.30%	21.86%	46.92%	72.16%	38.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.69%	4.00%	7.87%	21.30%	41.40%	65.54%	33.33%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.68%	3.98%	8.29%	22.89%	44.42%	71.40%	35.95%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.68%	3.93%	8.24%	23.18%	45.77%	74.39%	36.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.69%	3.93%	8.20%	22.97%	45.17%	72.99%	36.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.68%	3.95%	7.81%	21.43%	42.13%	66.69%	33.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.45%	3.32%	7.91%	20.37%	43.88%	66.04%	35.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.63%	3.90%	7.70%	21.03%	40.99%	64.75%	33.04%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.04%	3.23%	6.74%	26.59%	41.92%	58.29%	35.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.08%	3.57%	7.08%	27.90%	44.27%	60.85%	38.09%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.74%	2.80%	7.73%	25.89%	45.32%	66.35%	38.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.74%	3.20%	7.38%	27.33%	43.44%	66.87%	36.75%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.70%	2.94%	7.00%	25.91%	43.47%	68.73%	37.00%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.07%	6.39%	17.72%	57.36%	92.40%	143.10%	84.43%
群益東方盛世基金/台幣	1.51%	7.07%	15.48%	35.62%	54.45%	97.06%	55.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.53%	4.06%	6.11%	22.15%	32.51%	50.74%	26.78%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.54%	4.07%	6.18%	22.38%	33.01%	51.87%	27.22%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.74%	3.84%	6.40%	21.06%	34.87%	50.88%	28.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.74%	3.85%	6.46%	21.29%	35.38%	52.01%	29.08%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.80%	2.81%	5.55%	19.43%	32.84%	52.16%	27.20%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.06%	3.26%	4.33%	11.71%	13.22%	27.42%	10.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.79%	4.07%	9.43%	25.74%	42.37%	59.30%	36.50%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.03%	2.93%	4.49%	18.77%	42.02%	68.48%	37.90%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.59%	2.17%	5.70%	22.38%	32.82%	51.05%	26.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.09%	2.56%	6.24%	17.86%	26.06%	32.04%	23.47%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.12%	2.56%	6.27%	17.87%	26.02%	33.39%	23.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.52%	2.61%	6.18%	24.01%	38.75%	55.03%	33.76%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.21%	3.12%	8.67%	25.37%	39.66%	54.78%	33.97%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.68%	2.70%	8.58%	31.29%	50.01%	70.15%	44.23%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.68%	2.69%	8.50%	31.03%	49.41%	68.79%	43.70%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.19%	3.52%	5.80%	16.92%	27.35%	45.25%	24.30%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.39%	3.41%	7.34%	22.45%	37.67%	56.58%	32.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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