富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.54	1.97	3.82%	25.36%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%
含息	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	53.54	3.82%	2026/07/16	55.11	-2.55%
2026/07/29	51.57	-2.35%	2026/07/15	56.55	0.60%
2026/07/28	52.81	-2.60%	2026/07/14	56.21	1.77%
2026/07/27	54.22	0.69%	2026/07/13	55.23	-4.30%
2026/07/24	53.85	-2.60%	2026/07/10	57.71	-0.03%
2026/07/23	55.29	-0.32%	2026/07/09	57.73	1.23%
2026/07/22	55.47	-0.77%	2026/07/08	57.03	0.69%
2026/07/21	55.90	3.63%	2026/07/07	56.64	-3.16%
2026/07/20	53.94	-0.37%	2026/07/06	58.49	3.69%
2026/07/17	54.14	-1.76%	2026/07/02	56.41	-2.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	3.82%	-3.17%	-10.14%	7.23%	14.65%	41.01%	25.36%
印度指數	0.35%	2.01%	1.90%	1.32%	-5.28%	-4.36%	-8.56%
印尼指數	1.56%	-2.04%	9.63%	-11.07%	-25.73%	-17.91%	-28.46%
泰國指數	0.14%	-2.92%	0.11%	6.65%	20.17%	28.04%	26.46%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.64%	-9.47%	-14.70%	-0.52%	7.03%	35.87%	17.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.06%	-8.24%	-13.92%	-3.02%	1.88%	31.09%	12.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.08%	-8.21%	-13.92%	-2.26%	4.01%	35.94%	15.32%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.07%	-8.25%	-13.86%	-2.08%	4.53%	38.25%	16.29%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.05%	-8.27%	-13.92%	-2.28%	4.11%	37.14%	15.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.05%	-8.25%	-13.94%	-3.00%	2.01%	32.01%	13.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.63%	-9.48%	-14.73%	-1.26%	4.91%	30.90%	15.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.05%	-8.16%	-14.05%	-3.28%	1.50%	30.34%	12.30%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.51%	-9.00%	-13.08%	-2.79%	6.31%	28.52%	15.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.50%	-8.95%	-12.75%	-1.82%	8.14%	30.66%	17.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.90%	-9.54%	-13.58%	-1.63%	10.30%	35.04%	18.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.12%	-8.99%	-13.03%	-3.58%	5.92%	34.25%	15.81%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.90%	-9.16%	-14.06%	-2.74%	8.96%	33.95%	16.33%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.09%	-16.98%	-30.88%	-10.30%	17.77%	66.30%	31.46%
群益東方盛世基金/台幣	0.37%	-9.88%	-18.73%	0.18%	13.49%	54.25%	25.93%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.39%	-8.02%	-12.07%	-0.21%	2.08%	25.04%	10.81%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.38%	-8.00%	-12.01%	-0.02%	2.47%	25.98%	11.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.53%	-9.21%	-13.05%	1.24%	5.44%	24.43%	13.12%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.53%	-9.19%	-13.00%	1.43%	5.83%	25.36%	13.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.78%	-3.62%	-6.09%	3.14%	6.36%	32.29%	15.97%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.49%	-2.29%	-1.55%	4.22%	2.83%	17.41%	6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	3.82%	-3.19%	-10.15%	7.22%	14.65%	40.97%	25.35%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.50%	-5.56%	-11.23%	-8.30%	5.24%	37.64%	18.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.14%	-8.53%	-13.68%	-5.16%	0.03%	22.25%	7.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.05%	-7.82%	-9.77%	-3.55%	-1.11%	8.06%	5.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.05%	-7.84%	-9.79%	-3.59%	-1.13%	9.13%	5.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.19%	-3.96%	-9.03%	2.35%	10.68%	36.98%	21.65%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.15%	-5.20%	-11.58%	0.32%	8.36%	29.70%	16.83%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.21%	-10.79%	-15.80%	-4.93%	7.29%	31.46%	19.11%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.22%	-10.80%	-15.85%	-5.12%	6.87%	30.41%	18.56%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.21%	-2.13%	-2.43%	2.21%	7.57%	27.84%	16.20%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.18%	-7.01%	-11.35%	-0.93%	5.80%	28.66%	14.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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