富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.75	0.93	1.94%	14.14%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%
含息	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%	25.69%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	48.75	1.94%	2026/02/05	46.03	-1.50%
2026/02/19	47.82	-0.42%	2026/02/04	46.73	-0.45%
2026/02/18	48.02	0.61%	2026/02/03	46.94	1.29%
2026/02/17	47.73	0.13%	2026/02/02	46.34	-0.77%
2026/02/13	47.67	0.06%	2026/01/30	46.70	-1.12%
2026/02/12	47.64	-0.73%	2026/01/29	47.23	0.00%
2026/02/11	47.99	1.10%	2026/01/28	47.23	1.01%
2026/02/10	47.47	0.00%	2026/01/27	46.76	1.98%
2026/02/09	47.47	1.11%	2026/01/26	45.85	0.13%
2026/02/06	46.95	2.00%	2026/01/23	45.79	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.94%	2.27%	9.21%	20.13%	27.22%	39.41%	14.14%
印度指數	0.38%	0.23%	0.77%	-3.29%	1.17%	9.35%	-2.82%
印尼指數	-0.03%	0.72%	-9.45%	-1.76%	4.13%	21.86%	-4.34%
泰國指數	-0.95%	3.45%	14.14%	15.44%	18.55%	18.79%	17.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.57%	2.57%	8.41%	20.68%	37.23%	40.94%	16.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.76%	1.76%	8.58%	22.00%	36.03%	50.76%	16.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.77%	1.77%	8.90%	22.80%	37.82%	55.51%	16.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.79%	1.79%	9.10%	23.63%	39.36%	59.50%	17.30%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.78%	1.78%	9.02%	23.35%	38.76%	58.25%	17.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.80%	1.80%	8.83%	22.54%	36.74%	53.05%	16.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.59%	2.59%	8.20%	19.86%	35.30%	36.66%	16.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.82%	1.82%	8.63%	21.93%	35.75%	50.77%	16.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.66%	-1.04%	6.50%	16.79%	22.04%	35.62%	11.74%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.67%	-0.83%	6.68%	15.90%	21.86%	37.50%	12.18%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.65%	0.23%	3.90%	13.87%	25.94%	27.19%	11.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.97%	-0.65%	5.27%	15.78%	26.93%	43.75%	11.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	2.00%	0.72%	4.81%	12.87%	27.48%	34.36%	11.67%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.11%	5.40%	11.33%	16.64%	42.18%	47.37%	15.85%
群益東方盛世基金/台幣	2.75%	11.30%	19.05%	19.67%	42.25%	53.24%	23.92%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.21%	-0.58%	4.50%	14.55%	22.34%	35.57%	9.87%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.22%	-0.56%	4.57%	14.77%	22.80%	36.59%	9.99%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.77%	0.54%	3.52%	12.64%	21.56%	20.37%	9.98%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.77%	0.55%	3.59%	12.85%	22.01%	21.28%	10.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.18%	-0.66%	5.06%	14.38%	25.56%	41.53%	10.77%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.07%	1.84%	1.90%	6.77%	16.52%	27.20%	5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.96%	2.27%	9.20%	20.15%	27.21%	39.40%	14.14%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.91%	5.53%	13.33%	19.28%	36.04%	60.55%	18.24%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.96%	5.56%	6.19%	10.88%	26.16%	43.81%	11.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.00%	-0.34%	4.48%	11.17%	9.90%	19.26%	9.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.05%	-0.37%	4.43%	11.16%	11.05%	20.48%	9.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.25%	3.55%	7.16%	11.46%	24.70%	42.58%	11.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.60%	-0.59%	5.68%	14.08%	21.69%	36.33%	11.04%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.67%	4.83%	9.08%	14.20%	27.32%	44.10%	13.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.66%	4.81%	9.00%	13.97%	26.81%	42.95%	13.74%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.14%	2.11%	4.51%	9.08%	17.35%	38.17%	9.58%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.94%	1.90%	6.91%	15.12%	25.59%	36.47%	12.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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