聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.06 -0.09 -0.68% 18.08% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.43% -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82%
含息 7.34% -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 14.59 0.27%
02/28 0.0399 14.45 0.28%
03/31 0.0399 14.43 0.28%
04/29 0.0326 13.46 0.24%
05/31 0.0326 13.37 0.24%
06/30 0.0326 12.74 0.26%
07/29 0.0385 11.99 0.32%
08/31 0.0385 11.81 0.33%
09/30 0.0385 10.21 0.38%
10/31 0.033 9.75 0.34%
11/30 0.0282 10.98 0.26%
12/30 0.0282 10.95 0.26%
總計 0.4224 10.95 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
03/28 0.0271 11.70 0.23%
04/30 0.0271 12.02 0.23%
05/31 0.0271 12.15 0.22%
06/28 0.0271 12.62 0.21%
總計 0.1626 12.62 1.29%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 13.06 -0.68% 2024/06/27 12.62 -0.32%
2024/07/11 13.15 1.47% 2024/06/26 12.66 0.32%
2024/07/10 12.96 -0.54% 2024/06/25 12.62 0.48%
2024/07/09 13.03 0.46% 2024/06/24 12.56 -0.87%
2024/07/08 12.97 -0.08% 2024/06/21 12.67 -1.17%
2024/07/05 12.98 1.88% 2024/06/20 12.82 2.23%
2024/07/03 12.74 0.71% 2024/06/18 12.54 0.88%
2024/07/02 12.65 -0.71% 2024/06/17 12.43 -0.40%
2024/07/01 12.74 0.31% 2024/06/14 12.48 0.00%
2024/06/28 12.70 0.63% 2024/06/13 12.48 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.68% 0.62% 5.75% 9.66% 22.74% 15.78% 18.08%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.04% 0.08% 5.16% 8.11% 25.87% 23.91% 22.07%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.66% 0.63% 5.99% 10.40% 24.60% 19.29% 19.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.69% 0.67% 6.17% 11.04% 25.81% 22.30% 21.13%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.70% 0.64% 6.11% 10.83% 25.34% 21.33% 20.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.63% 0.71% 5.87% 9.87% 22.96% 16.65% 18.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.02% 0.07% 4.91% 7.23% 23.74% 19.57% 20.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.69% 0.70% 5.84% 9.74% 22.83% 15.87% 18.26%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.26% 1.83% 5.38% 7.39% 10.95% 9.36% 7.53%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.26% 1.83% 5.66% 8.25% 12.76% 10.99% 9.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.75% 1.10% 4.84% 8.55% 20.53% 13.23% 17.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.01% 1.56% 5.92% 9.74% 19.08% 11.60% 14.98%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.47% 0.61% 4.81% 6.84% 18.02% 11.87% 13.77%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.80% 2.00% 6.48% 9.88% 22.01% 15.10% 20.00%
群益東方盛世基金/台幣 0.91% 1.94% 6.62% 10.39% 22.88% 15.22% 20.65%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.43% 1.94% 5.10% 6.82% 12.43% 7.83% 8.71%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.44% 1.96% 5.17% 7.01% 12.84% 8.65% 9.14%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.83% 1.14% 3.54% 5.29% 13.11% 8.83% 10.54%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.83% 1.16% 3.60% 5.48% 13.52% 9.65% 10.98%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.57% 2.20% 7.33% 8.23% 18.45% 13.53% 13.96%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.01% 1.13% 3.37% 7.95% 10.34% 5.47% 7.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.18% 1.92% 5.75% 11.25% 17.43% 9.06% 13.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.17% 1.91% 5.75% 11.27% 17.43% 9.03% 13.89%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.47% 0.91% 7.33% 12.81% 23.87% 22.07% 19.34%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.37% 2.15% 7.53% 10.99% 22.59% 17.55% 18.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.31% 1.19% 6.12% 11.63% 16.39% 12.33% 13.52%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.36% 1.20% 6.16% 11.71% 16.40% 12.98% 13.58%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.21% 1.29% 4.81% 8.31% 18.68% 18.40% 15.71%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.85% 1.23% 6.66% 11.36% 22.10% 20.33% 18.49%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.00% 1.05% 2.32% 6.31% 12.53% 13.36% 8.27%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.00% 1.04% 2.25% 6.10% 12.09% 12.45% 7.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.09% 1.92% 6.02% 8.45% 16.94% 17.69% 12.11%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.31% 0.60% 0.10% 2.39% 13.19% 19.50% 13.64%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.14% 0.90% 0.52% 2.16% 11.80% 19.32% 11.16%
基金平均績效 0.41% 1.31% 5.02% 8.25% 17.58% 13.78% 14.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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