聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.05 0.06 0.55% -3.83% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82% 3.89%
含息 -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91% 7.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
03/28 0.0271 11.70 0.23%
04/30 0.0271 12.02 0.23%
05/31 0.0271 12.15 0.22%
06/28 0.0271 12.62 0.21%
07/31 0.0271 12.14 0.22%
08/30 0.0271 12.34 0.22%
09/30 0.0271 12.93 0.21%
10/31 0.0318 12.42 0.26%
11/29 0.0318 11.79 0.27%
12/31 0.0372 11.55 0.32%
總計 0.3447 11.55 2.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0372 11.74 0.32%
02/28 0.0372 11.85 0.31%
03/31 0.0372 11.80 0.32%
總計 0.1116 11.80 0.95%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 11.05 0.55% 2025/04/03 11.55 -1.53%
2025/04/17 10.99 0.37% 2025/04/02 11.73 0.43%
2025/04/16 10.95 -1.35% 2025/04/01 11.68 1.13%
2025/04/15 11.10 0.82% 2025/03/31 11.55 -2.12%
2025/04/14 11.01 1.38% 2025/03/28 11.80 -0.92%
2025/04/11 10.86 1.21% 2025/03/27 11.91 0.17%
2025/04/10 10.73 4.28% 2025/03/26 11.89 0.17%
2025/04/09 10.29 -1.06% 2025/03/25 11.87 -0.59%
2025/04/08 10.40 0.39% 2025/03/24 11.94 0.59%
2025/04/07 10.36 -10.30% 2025/03/21 11.87 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.55% -0.45% -6.91% -4.91% -13.06% -4.58% -3.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.14% -1.66% -11.09% -11.88% -15.47% -6.32% -11.28%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.55% -0.45% -6.64% -4.00% -11.50% -1.52% -2.90%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.60% -0.44% -6.05% -3.14% -10.20% 1.24% -1.94%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.59% -0.46% -6.13% -3.30% -10.56% 0.42% -2.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.60% -0.44% -6.41% -4.27% -12.27% -3.24% -3.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.17% -1.65% -11.29% -12.59% -16.85% -9.34% -12.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.58% -0.41% -6.71% -4.73% -13.02% -4.65% -3.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.07% 0.48% -7.32% -1.98% -9.11% 1.47% -2.99%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.09% 0.47% -7.09% -1.22% -9.08% 3.10% -2.00%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.10% -1.42% -12.02% -9.98% -12.28% 0.32% -10.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.04% -0.15% -6.86% -0.96% -6.92% 8.19% -1.67%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.03% -1.08% -9.77% -8.44% -9.63% -0.24% -7.75%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.60% 0.49% -6.28% -3.55% -4.35% 11.45% -3.70%
群益東方盛世基金/台幣 0.49% 3.33% -5.19% 0.89% 4.81% 17.84% 1.29%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.29% -0.05% -6.33% -1.21% -6.52% 5.27% -2.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.30% -0.04% -6.26% -1.02% -6.16% 6.06% -1.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.72% -1.48% -11.66% -10.27% -11.98% -2.46% -11.18%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.72% -1.46% -11.60% -10.11% -11.65% -1.74% -10.97%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.75% 0.55% -5.02% -0.53% -7.55% 7.39% -0.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.88% 2.40% -3.05% -1.91% -6.95% 9.63% -2.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.66% 0.99% -5.42% -0.08% -6.59% 8.70% -1.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.64% 0.97% -5.43% -0.09% -6.59% 8.71% -1.53%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.49% 0.08% -5.36% -4.63% -10.86% 8.46% -4.94%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.35% 0.26% -6.87% -3.15% -10.34% 4.87% -4.08%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.58% -1.34% -8.22% -3.66% -7.29% 12.38% -4.08%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.54% -1.32% -8.21% -3.64% -7.28% 13.62% -4.03%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.46% 1.22% -4.86% -0.85% -3.60% 10.97% 0.20%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.89% 0.54% -4.93% -1.83% -7.62% 9.10% -2.88%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.66% 0.43% -6.81% -3.79% -8.86% 0.80% -4.38%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.66% 0.41% -6.87% -3.98% -9.22% -0.00% -4.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.25% 0.34% -4.78% -4.75% -8.96% 4.77% -3.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.28% -0.08% -7.55% -5.77% -9.95% -10.91% -8.87%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.31% 0.79% -5.29% -2.15% -9.24% -7.04% -4.68%
基金平均績效 0.37% 0.10% -6.85% -4.06% -8.96% 2.43% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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