聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.17	0.01	0.08%	10.04%	2024/07/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.43%	-13.63%	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%
含息	7.34%	-7.96%	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	14.59	0.27%
02/28	0.0399	14.45	0.28%
03/31	0.0399	14.43	0.28%
04/29	0.0326	13.46	0.24%
05/31	0.0326	13.37	0.24%
06/30	0.0326	12.74	0.26%
07/29	0.0385	11.99	0.32%
08/31	0.0385	11.81	0.33%
09/30	0.0385	10.21	0.38%
10/31	0.033	9.75	0.34%
11/30	0.0282	10.98	0.26%
12/30	0.0282	10.95	0.26%
總計	0.4224	10.95	3.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0282	12.28	0.23%
02/28	0.0282	11.31	0.25%
03/31	0.0282	11.40	0.25%
04/28	0.0282	11.21	0.25%
05/31	0.0282	11.04	0.26%
06/30	0.0282	11.10	0.25%
07/31	0.0294	11.65	0.25%
08/31	0.0294	10.88	0.27%
09/29	0.0294	10.73	0.27%
10/31	0.0271	10.31	0.26%
11/30	0.0271	10.67	0.25%
12/29	0.0271	11.05	0.25%
總計	0.3387	11.05	3.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
總計	0.1626	12.62	1.29%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/26	12.17	0.08%	2024/07/12	13.06	-0.68%
2024/07/25	12.16	-1.54%	2024/07/11	13.15	1.47%
2024/07/24	12.35	-0.40%	2024/07/10	12.96	-0.54%
2024/07/23	12.40	0.16%	2024/07/09	13.03	0.46%
2024/07/22	12.38	-0.96%	2024/07/08	12.97	-0.08%
2024/07/19	12.50	-1.81%	2024/07/05	12.98	1.88%
2024/07/18	12.73	-1.01%	2024/07/03	12.74	0.71%
2024/07/17	12.86	-1.15%	2024/07/02	12.65	-0.71%
2024/07/16	13.01	-0.23%	2024/07/01	12.74	0.31%
2024/07/15	13.04	-0.15%	2024/06/28	12.70	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.08%	-2.64%	-3.87%	1.59%	14.17%	6.20%	10.04%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.04%	-2.32%	-5.05%	1.23%	16.48%	13.79%	14.35%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.04%	-2.63%	-3.65%	2.28%	15.80%	9.40%	11.61%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.11%	-2.52%	-3.39%	2.95%	17.03%	12.28%	13.05%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.08%	-2.56%	-3.46%	2.70%	16.53%	11.31%	12.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.07%	-2.53%	-3.75%	1.81%	14.39%	6.94%	10.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.07%	-2.37%	-5.29%	0.37%	14.55%	9.75%	12.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.08%	-2.63%	-3.97%	1.52%	14.04%	6.22%	10.08%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.99%	-4.38%	-3.35%	1.48%	4.37%	-1.98%	-0.26%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.99%	-4.38%	-3.11%	2.27%	6.06%	-0.53%	1.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.99%	-4.07%	-5.28%	3.30%	10.55%	2.23%	8.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.32%	-4.78%	-4.14%	4.52%	10.10%	0.42%	6.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.84%	-3.93%	-5.55%	1.50%	8.86%	0.13%	5.57%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.00%	-2.87%	0.83%	9.52%	19.23%	9.13%	16.13%
群益東方盛世基金/台幣	-0.10%	-3.42%	-0.52%	9.60%	20.18%	8.00%	15.82%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.14%	-3.74%	-1.86%	3.28%	7.42%	-0.05%	2.97%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.15%	-3.73%	-1.80%	3.47%	7.81%	0.70%	3.40%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.00%	-3.10%	-3.10%	1.96%	7.63%	1.74%	5.16%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.00%	-3.08%	-3.04%	2.14%	8.02%	2.51%	5.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.12%	-4.41%	-1.79%	4.48%	10.78%	3.66%	7.16%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-2.12%	-3.37%	-1.54%	6.10%	8.81%	0.92%	3.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.27%	-0.38%	-0.38%	4.99%	13.07%	3.83%	8.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.28%	-0.36%	-0.36%	4.99%	13.06%	3.88%	8.91%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.06%	-3.93%	-4.29%	7.84%	13.29%	7.86%	10.87%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.31%	-3.28%	-2.26%	6.33%	14.13%	8.03%	11.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.55%	-3.85%	-2.69%	7.03%	11.58%	2.63%	7.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.54%	-3.86%	-2.69%	7.05%	11.62%	3.24%	7.20%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-2.98%	-3.91%	-4.13%	3.00%	11.04%	6.81%	7.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.33%	-4.07%	-2.25%	7.15%	14.82%	11.12%	11.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.16%	-3.35%	-4.06%	2.07%	7.02%	3.51%	2.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.16%	-3.37%	-4.12%	1.86%	6.59%	2.68%	2.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.36%	-3.83%	-1.38%	5.78%	10.73%	9.10%	6.37%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.46%	-1.46%	-0.74%	-0.07%	10.22%	11.62%	11.70%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.77%	-1.54%	0.05%	1.40%	9.86%	10.67%	9.81%
基金平均績效	-0.85%	-2.93%	-2.72%	3.51%	11.23%	4.86%	8.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF