聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	18.33	-0.60	-3.17%	18.87%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	18.33	-3.17%	2026/07/10	19.21	0.10%
2026/07/23	18.93	1.39%	2026/07/09	19.19	0.89%
2026/07/22	18.67	0.16%	2026/07/08	19.02	-1.09%
2026/07/21	18.64	2.47%	2026/07/07	19.23	-2.78%
2026/07/20	18.19	-0.05%	2026/07/06	19.78	2.17%
2026/07/17	18.20	-2.99%	2026/07/02	19.36	-4.06%
2026/07/16	18.76	-2.04%	2026/06/30	20.18	1.36%
2026/07/15	19.15	2.30%	2026/06/29	19.91	-0.60%
2026/07/14	18.72	0.70%	2026/06/26	20.03	-3.84%
2026/07/13	18.59	-3.23%	2026/06/25	20.83	2.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-3.17%	0.71%	-9.39%	0.94%	9.69%	37.00%	18.87%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-3.12%	1.36%	-9.15%	5.29%	16.95%	48.22%	26.21%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.16%	0.74%	-9.02%	2.13%	12.23%	41.98%	21.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.19%	0.74%	-8.96%	2.34%	12.94%	44.45%	22.70%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.20%	0.70%	-9.03%	2.13%	12.46%	43.26%	22.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.18%	0.71%	-9.37%	0.99%	9.95%	37.94%	19.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-3.13%	1.31%	-9.49%	4.08%	14.37%	42.77%	23.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.16%	0.66%	-9.49%	0.66%	9.21%	36.04%	18.42%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.83%	1.17%	-9.70%	7.35%	18.91%	40.31%	26.41%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.81%	1.10%	-9.41%	8.33%	20.91%	42.53%	28.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.77%	2.33%	-3.24%	11.08%	22.48%	50.94%	31.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.76%	1.83%	-3.21%	8.43%	19.00%	46.80%	27.25%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.79%	2.85%	-4.27%	9.38%	20.32%	48.64%	28.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.10%	-1.27%	-15.02%	11.94%	45.69%	102.86%	58.34%
群益東方盛世基金/台幣	0.17%	-1.52%	-9.90%	14.19%	28.35%	72.81%	39.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.21%	0.80%	-7.78%	9.57%	14.47%	34.71%	20.47%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.21%	0.81%	-7.72%	9.77%	14.89%	35.72%	20.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.55%	1.47%	-7.34%	12.62%	18.21%	38.87%	24.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.56%	1.48%	-7.29%	12.83%	18.65%	39.92%	25.11%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.36%	0.71%	-6.62%	6.74%	13.80%	36.14%	20.32%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.63%	0.75%	0.61%	6.74%	5.74%	18.31%	8.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-2.61%	-0.52%	-7.72%	8.55%	17.62%	39.41%	26.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.60%	-0.54%	-7.73%	8.55%	17.60%	39.40%	26.08%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.07%	1.05%	-7.42%	-1.96%	14.17%	44.91%	25.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.01%	0.16%	-9.06%	5.35%	11.05%	32.80%	17.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.66%	0.47%	-6.76%	5.20%	8.76%	16.27%	14.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.67%	0.49%	-6.78%	5.24%	8.77%	17.49%	14.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.66%	1.04%	-7.68%	8.91%	18.34%	41.13%	26.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.97%	0.43%	-11.53%	6.99%	16.91%	35.01%	23.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.99%	1.13%	-5.96%	8.07%	23.57%	47.24%	33.51%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.99%	1.11%	-6.02%	7.86%	23.09%	46.07%	32.92%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.08%	0.75%	-0.57%	5.91%	11.89%	29.20%	18.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.24%	0.85%	-6.65%	6.44%	15.28%	37.48%	22.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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