聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.89	0.02	0.17%	7.50%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.43%	-13.63%	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%
含息	7.34%	-7.96%	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	14.59	0.27%
02/28	0.0399	14.45	0.28%
03/31	0.0399	14.43	0.28%
04/29	0.0326	13.46	0.24%
05/31	0.0326	13.37	0.24%
06/30	0.0326	12.74	0.26%
07/29	0.0385	11.99	0.32%
08/31	0.0385	11.81	0.33%
09/30	0.0385	10.21	0.38%
10/31	0.033	9.75	0.34%
11/30	0.0282	10.98	0.26%
12/30	0.0282	10.95	0.26%
總計	0.4224	10.95	3.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0282	12.28	0.23%
02/28	0.0282	11.31	0.25%
03/31	0.0282	11.40	0.25%
04/28	0.0282	11.21	0.25%
05/31	0.0282	11.04	0.26%
06/30	0.0282	11.10	0.25%
07/31	0.0294	11.65	0.25%
08/31	0.0294	10.88	0.27%
09/29	0.0294	10.73	0.27%
10/31	0.0271	10.31	0.26%
11/30	0.0271	10.67	0.25%
12/29	0.0271	11.05	0.25%
總計	0.3387	11.05	3.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
總計	0.2757	12.42	2.22%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	11.89	0.17%	2024/11/06	12.39	-1.20%
2024/11/19	11.87	0.34%	2024/11/05	12.54	1.05%
2024/11/18	11.83	1.46%	2024/11/04	12.41	1.22%
2024/11/15	11.66	-0.60%	2024/10/31	12.26	-1.29%
2024/11/14	11.73	-1.35%	2024/10/30	12.42	-0.80%
2024/11/13	11.89	-0.92%	2024/10/29	12.52	-0.71%
2024/11/12	12.00	-2.44%	2024/10/28	12.61	-0.32%
2024/11/11	12.30	-1.28%	2024/10/25	12.65	0.32%
2024/11/08	12.46	-0.48%	2024/10/24	12.61	-1.10%
2024/11/07	12.52	1.05%	2024/10/23	12.75	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.17%	0.00%	-7.11%	-5.93%	-5.33%	10.81%	7.50%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.77%	0.30%	-3.74%	0.60%	0.00%	20.54%	17.02%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.21%	0.04%	-6.84%	-5.26%	-4.02%	14.03%	10.06%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.25%	0.07%	-6.54%	-4.51%	-2.66%	17.06%	12.57%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.24%	0.08%	-6.63%	-4.70%	-3.07%	16.06%	11.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.21%	0.07%	-6.87%	-5.59%	-4.77%	11.75%	8.30%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.80%	0.29%	-3.97%	-0.22%	-1.57%	16.47%	13.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.23%	0.00%	-7.14%	-5.93%	-5.45%	10.73%	7.44%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.19%	-0.83%	-6.91%	-2.12%	-4.60%	3.77%	0.39%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.15%	-0.59%	-6.68%	-1.39%	-3.13%	5.19%	3.34%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.35%	0.59%	-3.46%	5.53%	2.33%	15.07%	16.21%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.29%	-0.17%	-6.03%	0.52%	-0.63%	11.19%	10.73%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.06%	0.53%	-3.19%	3.22%	-0.33%	9.48%	11.41%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.89%	-0.41%	-1.69%	5.43%	7.79%	21.86%	22.10%
群益東方盛世基金/台幣	0.72%	-1.99%	-1.40%	4.12%	4.56%	19.23%	19.08%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.06%	0.19%	-5.83%	-0.15%	-1.09%	7.64%	5.24%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.06%	0.21%	-5.77%	0.04%	-0.71%	8.45%	5.94%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.35%	0.75%	-2.88%	5.28%	2.00%	11.85%	10.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.35%	0.76%	-2.82%	5.47%	2.38%	12.69%	11.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.00%	-0.01%	-7.11%	-0.47%	-1.19%	12.75%	9.81%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.38%	0.36%	-3.91%	2.05%	5.73%	14.77%	10.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.00%	0.75%	-5.80%	1.54%	2.37%	13.20%	12.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.00%	0.74%	-5.79%	1.54%	2.36%	13.21%	12.06%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.14%	-0.99%	-4.63%	0.22%	3.38%	20.69%	17.35%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.00%	-0.45%	-6.78%	-2.26%	-0.24%	15.62%	11.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.50%	0.81%	-5.63%	1.19%	2.75%	16.85%	13.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.53%	0.89%	-5.54%	2.34%	3.90%	18.17%	14.59%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.00%	-0.02%	-4.98%	2.38%	1.14%	17.13%	13.94%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.16%	0.12%	-5.62%	0.67%	2.34%	20.06%	15.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.02%	-0.20%	-4.49%	1.54%	-3.87%	8.72%	3.94%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.02%	-0.21%	-4.55%	1.34%	-4.26%	7.86%	3.20%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.57%	0.43%	-4.94%	-0.37%	2.69%	17.64%	10.91%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.26%	-0.22%	-3.63%	-3.97%	-5.93%	8.49%	6.09%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.50%	-0.25%	-5.65%	-6.09%	-5.52%	8.91%	4.54%
基金平均績效	0.27%	0.16%	-4.97%	-0.25%	-0.56%	12.58%	10.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF