聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.41 -0.08 -0.70% 3.16% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.43% -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82%
含息 7.34% -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 14.59 0.27%
02/28 0.0399 14.45 0.28%
03/31 0.0399 14.43 0.28%
04/29 0.0326 13.46 0.24%
05/31 0.0326 13.37 0.24%
06/30 0.0326 12.74 0.26%
07/29 0.0385 11.99 0.32%
08/31 0.0385 11.81 0.33%
09/30 0.0385 10.21 0.38%
10/31 0.033 9.75 0.34%
11/30 0.0282 10.98 0.26%
12/30 0.0282 10.95 0.26%
總計 0.4224 10.95 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
總計 0.0271 10.72 0.25%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 11.41 -0.70% 2024/02/09 11.02 -0.54%
2024/02/23 11.49 0.17% 2024/02/08 11.08 -0.18%
2024/02/22 11.47 1.68% 2024/02/07 11.10 0.82%
2024/02/21 11.28 -0.18% 2024/02/06 11.01 1.66%
2024/02/20 11.30 1.07% 2024/02/05 10.83 -0.46%
2024/02/16 11.18 0.99% 2024/02/02 10.88 0.93%
2024/02/15 11.07 0.54% 2024/02/01 10.78 1.22%
2024/02/14 11.01 -0.27% 2024/01/31 10.65 -0.65%
2024/02/13 11.04 -0.63% 2024/01/30 10.72 -0.65%
2024/02/12 11.11 0.82% 2024/01/29 10.79 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.70% 2.06% 7.04% 6.94% 6.74% 0.26% 3.16%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.02% 1.29% 7.26% 9.02% 8.63% 2.31% 5.29%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.77% 1.95% 7.27% 7.69% 8.33% 3.34% 3.39%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.77% 2.01% 7.33% 8.32% 9.60% 6.15% 3.68%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.77% 1.99% 7.24% 8.10% 9.12% 5.29% 3.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.73% 2.01% 6.96% 7.04% 6.87% 1.11% 3.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.01% 1.27% 6.98% 7.98% 6.62% -1.40% 5.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.72% 1.96% 6.93% 6.93% 6.75% 0.48% 3.22%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.65% 0.69% 2.60% 1.79% 2.30% -3.43% -2.07%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.65% 0.69% 2.89% 0.80% 2.16% -2.00% -1.52%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.62% 0.71% 5.05% 2.84% 0.61% -6.85% 3.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.39% 1.40% 4.84% 2.26% 1.07% -4.67% 0.93%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.49% 0.73% 5.24% 1.23% 0.41% -9.67% 1.32%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.31% 1.93% 6.65% 3.35% 1.43% 2.25% 3.87%
群益東方盛世基金/台幣 0.35% 2.14% 7.64% 3.25% 1.18% 1.06% 3.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.49% 0.72% 3.88% 1.72% 1.47% 0.44% -1.03%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.49% 0.74% 3.95% 1.92% 1.86% 1.21% -0.91%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.69% -0.03% 4.11% 2.58% 1.10% -2.35% 1.00%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.69% -0.01% 4.19% 2.79% 1.50% -1.60% 1.14%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.03% 2.06% 4.80% 4.04% 4.46% 2.48% 1.04%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.08% 1.56% 3.37% 2.80% 1.33% -3.24% -1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.50% 1.04% 4.85% 3.19% 4.18% 3.16% 0.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.48% 1.05% 4.83% 3.22% 4.19% 3.15% 0.98%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.16% 1.91% 7.80% 7.26% 6.19% 9.22% 4.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.42% 1.43% 5.86% 5.91% 6.12% 2.02% 2.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.28% 0.93% 4.28% 2.17% 0.64% -5.04% -0.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.34% 0.89% 4.23% 2.14% 1.09% -4.58% -0.61%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.13% 1.55% 6.00% 6.71% 8.16% 5.00% 2.25%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.10% 1.18% 5.55% 7.15% 8.09% 9.90% 2.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.12% 1.34% 4.87% 4.31% 7.01% -3.92% -0.53%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.12% 1.32% 4.81% 4.11% 6.58% -4.69% -0.65%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.26% 1.28% 4.05% 6.50% 9.79% 5.03% -0.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.07% 1.32% 9.28% 10.33% 11.27% 15.66% 8.94%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.10% 1.54% 9.10% 10.10% 12.08% 15.62% 6.94%
基金平均績效 -0.38% 1.39% 5.50% 4.62% 4.63% 0.69% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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