安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.5543	-0.0775	-0.73%	-1.71%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%
含息	-	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.02888	14.48	0.20%
02/15	0.02888	14.20	0.20%
03/15	0.02888	12.08	0.24%
04/19	0.02888	12.54	0.23%
05/16	0.02888	11.30	0.26%
06/15	0.02888	11.58	0.25%
07/15	0.02888	11.09	0.26%
08/16	0.02888	11.27	0.26%
09/15	0.02888	10.58	0.27%
10/17	0.02888	9.33	0.31%
11/15	0.02888	10.33	0.28%
12/15	0.02888	11.11	0.26%
總計	0.34656	11.11	3.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
總計	0.11552	10.6419	1.09%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	10.5543	-0.73%	2024/04/11	10.7521	-0.18%
2024/04/24	10.6318	2.50%	2024/04/10	10.7719	0.67%
2024/04/23	10.3724	1.39%	2024/04/09	10.6999	0.38%
2024/04/22	10.2300	0.46%	2024/04/08	10.6593	0.10%
2024/04/19	10.1833	-2.06%	2024/04/05	10.6487	-0.32%
2024/04/18	10.3979	1.20%	2024/04/04	10.6827	0.41%
2024/04/17	10.2751	0.29%	2024/04/03	10.6394	-0.99%
2024/04/16	10.2456	-2.10%	2024/04/02	10.7454	1.33%
2024/04/15	10.4653	-1.66%	2024/03/28	10.6047	0.34%
2024/04/12	10.6419	-1.02%	2024/03/27	10.5689	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.73%	1.50%	0.55%	2.85%	7.28%	-0.97%	-1.71%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.74%	3.30%	3.26%	15.07%	17.68%	16.12%	12.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.53%	3.81%	1.61%	12.38%	16.65%	7.35%	8.32%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.53%	3.76%	1.89%	13.22%	18.42%	10.63%	9.12%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.48%	3.78%	2.08%	13.67%	19.77%	13.53%	9.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.50%	3.78%	2.00%	13.46%	19.34%	12.63%	9.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.48%	3.75%	1.63%	12.35%	16.83%	8.05%	8.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.80%	3.35%	2.96%	14.13%	15.59%	11.96%	12.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.47%	3.80%	1.63%	12.33%	16.73%	7.54%	8.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.73%	1.50%	0.83%	3.71%	7.12%	0.52%	-0.62%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.93%	0.97%	0.59%	7.02%	6.07%	4.35%	5.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.61%	1.42%	-0.38%	5.35%	7.58%	1.54%	2.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.14%	1.20%	0.67%	7.25%	4.29%	1.14%	4.01%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.70%	1.26%	0.95%	9.15%	10.43%	8.17%	7.56%
群益東方盛世基金/台幣	-1.01%	0.91%	1.03%	8.98%	10.75%	8.05%	7.00%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.85%	1.61%	-0.67%	4.00%	7.10%	1.85%	-0.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.84%	1.63%	-0.61%	4.20%	7.51%	2.63%	-0.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.91%	1.15%	0.61%	5.56%	5.84%	4.71%	3.14%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.91%	1.16%	0.66%	5.76%	6.25%	5.51%	3.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.58%	1.22%	-0.95%	6.03%	11.31%	5.41%	2.57%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.07%	1.74%	-0.71%	2.55%	6.37%	-2.76%	-2.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.66%	4.25%	0.72%	7.69%	13.22%	6.12%	3.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.67%	4.25%	0.76%	7.69%	13.23%	6.13%	3.74%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.73%	0.14%	-1.98%	5.05%	11.85%	12.50%	2.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.16%	1.46%	0.71%	7.34%	14.13%	7.89%	4.45%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.21%	2.60%	0.42%	4.25%	7.65%	-1.86%	0.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.20%	2.55%	0.40%	4.27%	7.66%	-1.33%	0.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.82%	1.13%	1.43%	7.80%	14.87%	10.48%	4.43%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.59%	1.50%	0.34%	7.15%	13.57%	12.53%	4.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.18%	0.66%	1.16%	4.85%	12.01%	6.70%	0.52%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.18%	0.65%	1.09%	4.64%	11.56%	5.85%	0.26%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.98%	0.56%	-1.49%	4.67%	13.95%	6.30%	0.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.22%	0.50%	1.62%	10.30%	16.67%	24.10%	11.78%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.22%	0.58%	0.73%	8.35%	17.22%	21.62%	8.29%
基金平均績效	0.02%	2.04%	0.75%	7.38%	11.42%	6.49%	4.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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