安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.7104	-0.2178	-1.99%	-0.26%	2024/07/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%
含息	-	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.02888	14.48	0.20%
02/15	0.02888	14.20	0.20%
03/15	0.02888	12.08	0.24%
04/19	0.02888	12.54	0.23%
05/16	0.02888	11.30	0.26%
06/15	0.02888	11.58	0.25%
07/15	0.02888	11.09	0.26%
08/16	0.02888	11.27	0.26%
09/15	0.02888	10.58	0.27%
10/17	0.02888	9.33	0.31%
11/15	0.02888	10.33	0.28%
12/15	0.02888	11.11	0.26%
總計	0.34656	11.11	3.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
總計	0.20216	11.4821	1.76%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/25	10.7104	-1.99%	2024/07/11	11.5463	1.26%
2024/07/24	10.9282	-0.35%	2024/07/10	11.4023	-0.15%
2024/07/23	10.9664	0.62%	2024/07/09	11.4197	0.44%
2024/07/22	10.8993	-0.93%	2024/07/08	11.3696	-0.12%
2024/07/19	11.0021	-1.77%	2024/07/05	11.3830	0.39%
2024/07/18	11.2007	-0.92%	2024/07/04	11.3392	1.16%
2024/07/17	11.3048	-0.44%	2024/07/03	11.2096	0.91%
2024/07/16	11.3544	-0.65%	2024/07/02	11.1085	-0.28%
2024/07/15	11.4288	-0.46%	2024/07/01	11.1398	-0.28%
2024/07/12	11.4821	-0.56%	2024/06/28	11.1710	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.99%	-4.38%	-3.35%	1.48%	4.37%	-1.98%	-0.26%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.53%	-3.87%	-4.38%	3.03%	15.54%	12.95%	14.40%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.54%	-4.48%	-3.65%	3.05%	13.22%	5.65%	9.95%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.49%	-4.39%	-3.42%	3.81%	14.86%	8.90%	11.57%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.47%	-4.34%	-3.19%	4.36%	16.08%	11.72%	12.93%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.49%	-4.35%	-3.28%	4.15%	15.58%	10.83%	12.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.48%	-4.32%	-3.50%	3.25%	13.42%	6.48%	10.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.52%	-3.88%	-4.62%	2.25%	13.58%	9.04%	12.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.55%	-4.52%	-3.76%	2.94%	13.08%	5.72%	10.00%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.99%	-4.38%	-3.11%	2.27%	6.06%	-0.53%	1.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.99%	-4.07%	-5.28%	3.30%	10.55%	2.23%	8.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.32%	-4.78%	-4.14%	4.52%	10.10%	0.42%	6.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.84%	-3.93%	-5.55%	1.50%	8.86%	0.13%	5.57%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.00%	-2.87%	0.83%	9.52%	19.23%	9.13%	16.13%
群益東方盛世基金/台幣	-0.10%	-3.42%	-0.52%	9.60%	20.18%	8.00%	15.82%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.14%	-3.74%	-1.86%	3.28%	7.42%	-0.05%	2.97%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.15%	-3.73%	-1.80%	3.47%	7.81%	0.70%	3.40%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.00%	-3.10%	-3.10%	1.96%	7.63%	1.74%	5.16%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.00%	-3.08%	-3.04%	2.14%	8.02%	2.51%	5.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.12%	-4.41%	-1.79%	4.48%	10.78%	3.66%	7.16%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-2.12%	-3.37%	-1.54%	6.10%	8.81%	0.92%	3.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.50%	-2.85%	-1.69%	4.36%	11.75%	3.05%	7.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.49%	-2.84%	-1.68%	4.36%	11.75%	3.05%	7.54%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.06%	-3.93%	-4.29%	7.84%	13.29%	7.86%	10.87%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.31%	-3.28%	-2.26%	6.33%	14.13%	8.03%	11.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.55%	-3.85%	-2.69%	7.03%	11.58%	2.63%	7.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.54%	-3.86%	-2.69%	7.05%	11.62%	3.24%	7.20%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-2.98%	-3.91%	-4.13%	3.00%	11.04%	6.81%	7.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.33%	-4.07%	-2.25%	7.15%	14.82%	11.12%	11.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.16%	-3.35%	-4.06%	2.07%	7.02%	3.51%	2.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.16%	-3.37%	-4.12%	1.86%	6.59%	2.68%	2.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.36%	-3.83%	-1.38%	5.78%	10.73%	9.10%	6.37%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.46%	-1.46%	-0.74%	-0.07%	10.22%	11.62%	11.70%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.77%	-1.54%	0.05%	1.40%	9.86%	10.67%	9.81%
基金平均績效	-1.30%	-3.47%	-2.72%	3.83%	10.94%	4.68%	7.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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