安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.96	0.38	2.16%	31.77%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	17.96	2.16%	2026/04/24	16.09	0.25%
2026/05/08	17.58	-0.73%	2026/04/23	16.05	-0.68%
2026/05/07	17.71	1.84%	2026/04/22	16.16	-0.19%
2026/05/06	17.39	4.13%	2026/04/21	16.19	1.63%
2026/05/05	16.70	-0.06%	2026/04/20	15.93	0.82%
2026/05/04	16.71	3.60%	2026/04/17	15.80	-0.25%
2026/04/30	16.13	-1.10%	2026/04/16	15.84	1.60%
2026/04/29	16.31	0.43%	2026/04/15	15.59	0.52%
2026/04/28	16.24	-0.12%	2026/04/14	15.51	1.97%
2026/04/27	16.26	1.06%	2026/04/13	15.21	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.16%	7.48%	17.31%	17.93%	32.94%	61.51%	31.77%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.74%	6.45%	10.26%	16.28%	28.02%	64.97%	26.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.34%	6.81%	10.71%	14.07%	27.03%	65.34%	24.06%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.37%	6.78%	11.17%	15.54%	29.52%	71.09%	25.98%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.38%	6.85%	11.36%	16.11%	30.94%	74.51%	26.90%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.37%	6.83%	11.29%	15.88%	30.40%	73.11%	26.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.38%	6.81%	10.84%	14.34%	27.83%	66.93%	24.64%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.74%	6.46%	9.80%	14.84%	25.57%	59.18%	24.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.37%	6.81%	10.66%	14.04%	26.72%	64.85%	24.00%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.20%	7.47%	17.77%	18.85%	32.96%	63.88%	33.05%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.87%	7.51%	15.53%	21.30%	30.51%	61.04%	29.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.91%	7.68%	16.24%	21.04%	32.83%	67.82%	29.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.77%	7.69%	14.85%	20.87%	28.11%	63.61%	28.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.35%	7.74%	23.71%	43.92%	59.94%	117.74%	57.91%
群益東方盛世基金/台幣	-0.17%	8.35%	11.85%	20.56%	34.12%	78.82%	36.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.72%	6.79%	16.43%	12.35%	23.63%	54.83%	23.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.72%	6.80%	16.50%	12.55%	24.08%	55.98%	23.64%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.65%	6.13%	15.85%	13.06%	21.69%	48.52%	23.07%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.65%	6.15%	15.92%	13.27%	22.14%	49.63%	23.40%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.93%	5.98%	13.35%	11.04%	23.97%	57.54%	23.52%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.13%	7.00%	8.21%	6.66%	13.08%	28.74%	9.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	2.31%	9.19%	18.29%	15.80%	30.86%	59.72%	30.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	2.32%	9.19%	18.31%	15.82%	30.87%	59.76%	30.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.55%	6.87%	13.86%	22.34%	40.17%	83.63%	37.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.42%	6.59%	13.48%	15.70%	22.28%	54.91%	21.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.82%	6.75%	13.31%	9.60%	16.04%	34.67%	19.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.81%	6.72%	13.25%	9.58%	16.03%	36.03%	19.67%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.09%	8.29%	15.54%	17.47%	30.25%	60.09%	28.70%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.32%	9.57%	17.41%	18.85%	29.76%	56.66%	27.60%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.55%	8.48%	18.25%	26.35%	38.02%	72.98%	35.91%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.55%	8.46%	18.17%	26.10%	37.48%	71.59%	35.53%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.70%	5.58%	9.75%	11.86%	22.78%	47.63%	20.04%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.04%	6.77%	13.39%	15.81%	26.41%	56.28%	25.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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