安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.27	-0.12	-1.05%	4.95%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%
含息	-	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.02888	14.48	0.20%
02/15	0.02888	14.20	0.20%
03/15	0.02888	12.08	0.24%
04/19	0.02888	12.54	0.23%
05/16	0.02888	11.30	0.26%
06/15	0.02888	11.58	0.25%
07/15	0.02888	11.09	0.26%
08/16	0.02888	11.27	0.26%
09/15	0.02888	10.58	0.27%
10/17	0.02888	9.33	0.31%
11/15	0.02888	10.33	0.28%
12/15	0.02888	11.11	0.26%
總計	0.34656	11.11	3.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	11.27	-1.05%	2024/10/15	11.5074	-1.20%
2024/10/29	11.39	0.44%	2024/10/14	11.6477	0.09%
2024/10/28	11.34	-0.09%	2024/10/11	11.6378	0.35%
2024/10/25	11.35	0.09%	2024/10/10	11.5974	0.84%
2024/10/24	11.34	-1.13%	2024/10/09	11.5004	-0.32%
2024/10/23	11.47	0.44%	2024/10/08	11.5371	-4.39%
2024/10/22	11.42	-0.70%	2024/10/07	12.0671	0.78%
2024/10/21	11.50	-0.69%	2024/10/04	11.9739	0.86%
2024/10/18	11.58	1.76%	2024/10/03	11.8722	-1.07%
2024/10/17	11.38	-1.11%	2024/10/02	12.0004	2.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.05%	-1.74%	-3.68%	4.25%	4.53%	14.58%	4.95%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.20%	-3.20%	-0.95%	3.11%	4.37%	23.36%	18.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.80%	-2.59%	-3.50%	2.31%	4.02%	20.47%	12.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.81%	-2.60%	-3.48%	3.00%	5.17%	24.00%	14.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.78%	-2.53%	-3.31%	3.80%	6.64%	27.24%	17.01%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.80%	-2.59%	-3.39%	3.51%	6.14%	26.13%	16.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.79%	-2.54%	-3.35%	2.67%	4.61%	21.39%	12.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.20%	-3.26%	-0.99%	2.27%	2.95%	19.13%	15.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.80%	-2.58%	-3.48%	2.26%	3.98%	20.48%	12.31%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.04%	-1.71%	-3.38%	5.13%	6.23%	16.28%	7.85%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.66%	0.71%	1.45%	7.94%	10.63%	20.59%	19.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.42%	0.44%	-1.87%	7.57%	11.44%	23.35%	16.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.42%	0.37%	1.17%	6.40%	7.51%	15.14%	14.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.05%	-0.62%	1.32%	6.37%	11.95%	25.88%	21.97%
群益東方盛世基金/台幣	0.93%	-0.20%	-2.21%	3.07%	8.21%	22.49%	17.75%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.73%	-1.42%	-5.37%	5.66%	7.61%	16.96%	8.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.72%	-1.40%	-5.31%	5.85%	8.01%	17.84%	9.56%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.16%	-2.08%	-2.57%	5.26%	6.21%	14.36%	11.11%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.15%	-2.07%	-2.51%	5.46%	6.61%	15.22%	11.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.95%	-1.85%	-4.31%	6.71%	9.61%	24.32%	14.90%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.26%	-0.57%	-3.82%	7.24%	13.18%	22.21%	12.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.25%	-1.27%	-2.85%	7.71%	11.80%	24.07%	15.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.23%	-1.26%	-2.84%	7.69%	11.82%	24.08%	15.66%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.85%	-2.04%	-2.38%	7.79%	14.42%	32.24%	20.62%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.10%	-0.80%	-3.79%	5.41%	10.75%	28.68%	17.88%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.44%	-1.44%	-1.91%	7.30%	13.35%	24.21%	15.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.47%	-1.47%	-1.91%	8.46%	14.60%	25.58%	17.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.05%	-0.32%	-1.86%	8.29%	10.81%	29.24%	17.96%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.93%	-0.55%	-2.10%	6.82%	12.93%	31.51%	19.94%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.67%	-0.77%	-1.95%	4.91%	3.95%	19.82%	7.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.68%	-0.79%	-2.01%	4.70%	3.53%	18.87%	6.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.12%	-1.66%	-4.45%	4.95%	9.45%	27.39%	12.50%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.04%	-0.98%	-2.54%	-3.64%	-3.71%	12.32%	7.75%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.19%	-1.67%	-5.90%	-2.28%	-1.15%	16.03%	7.25%
基金平均績效	-0.61%	-1.29%	-2.55%	4.66%	7.30%	20.79%	13.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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