安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5901 0.0813 0.77% -1.38% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 36.80% -20.61% 16.17% 46.63% -12.58% -25.17% -0.76%
含息 - - - 40.68% -17.77% 19.74% 49.70% -10.48% -22.78% 2.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.02888 14.48 0.20%
02/15 0.02888 14.20 0.20%
03/15 0.02888 12.08 0.24%
04/19 0.02888 12.54 0.23%
05/16 0.02888 11.30 0.26%
06/15 0.02888 11.58 0.25%
07/15 0.02888 11.09 0.26%
08/16 0.02888 11.27 0.26%
09/15 0.02888 10.58 0.27%
10/17 0.02888 9.33 0.31%
11/15 0.02888 10.33 0.28%
12/15 0.02888 11.11 0.26%
總計 0.34656 11.11 3.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02888 11.68 0.25%
02/15 0.02888 11.5800 0.25%
03/15 0.02888 10.5000 0.28%
04/17 0.02888 11.1335 0.26%
05/15 0.02888 10.6162 0.27%
06/15 0.02888 10.8143 0.27%
07/17 0.02888 10.9505 0.26%
08/16 0.02888 10.5258 0.27%
09/15 0.02888 10.4564 0.28%
10/16 0.02888 10.1433 0.28%
11/15 0.02888 10.1196 0.29%
12/15 0.02888 10.3614 0.28%
總計 0.34656 10.3614 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.02888 10.4347 0.28%
02/15 0.02888 10.3816 0.28%
總計 0.05776 10.3816 0.56%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 10.5901 0.77% 2024/02/08 10.4237 -0.40%
2024/02/21 10.5088 0.38% 2024/02/07 10.4656 0.96%
2024/02/20 10.4686 0.23% 2024/02/06 10.3661 1.33%
2024/02/19 10.4444 -0.43% 2024/02/05 10.2304 -0.65%
2024/02/16 10.4894 0.57% 2024/02/02 10.2975 1.13%
2024/02/15 10.4300 0.47% 2024/02/01 10.1825 0.40%
2024/02/14 10.3816 -0.16% 2024/01/31 10.1420 -0.68%
2024/02/13 10.3979 0.16% 2024/01/30 10.2111 -1.14%
2024/02/12 10.3811 0.04% 2024/01/29 10.3291 0.78%
2024/02/09 10.3773 -0.45% 2024/01/26 10.2494 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.77% 1.53% 5.05% 1.62% 3.15% -4.34% -1.38%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.66% 3.12% 11.77% 8.55% 10.50% 2.78% 6.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.68% 3.61% 10.93% 6.70% 7.80% -0.17% 3.71%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.70% 3.61% 11.21% 7.54% 9.45% 2.98% 4.00%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.72% 3.66% 11.27% 8.18% 10.75% 5.81% 4.28%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.71% 3.66% 11.20% 7.94% 10.30% 4.97% 4.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.70% 3.61% 10.79% 6.83% 8.01% 0.73% 3.77%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.66% 3.14% 11.47% 7.54% 8.45% -0.93% 5.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.70% 3.63% 10.86% 6.71% 7.81% 0.16% 3.80%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.77% 1.53% 5.34% 0.63% 3.01% -2.88% -0.83%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.66% 0.89% 7.97% 2.02% 1.75% -5.82% 3.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.20% 2.02% 7.65% 1.63% 1.48% -3.80% 1.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.70% 0.99% 7.94% 0.46% 2.16% -8.32% 1.67%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.05% 1.94% 6.53% 3.23% 1.18% 2.00% 3.56%
群益東方盛世基金/台幣 1.30% 2.15% 7.54% 3.13% 0.82% 1.06% 3.38%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.93% 1.87% 6.05% 1.76% 2.60% -0.19% -0.40%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.93% 1.88% 6.12% 1.96% 3.01% 0.57% -0.28%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.91% 1.51% 6.75% 2.21% 2.87% -1.70% 1.94%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.92% 1.53% 6.83% 2.42% 3.28% -0.94% 2.07%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.10% 2.70% 7.59% 3.93% 5.66% 1.05% 1.02%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.00% 1.99% 4.30% 2.95% 1.65% -3.03% -1.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.10% 1.94% 7.51% 3.21% 5.64% 1.61% 1.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.11% 1.98% 7.54% 3.23% 5.63% 1.64% 1.44%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.73% 2.26% 8.93% 7.82% 6.84% 10.05% 4.08%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.30% 1.60% 8.27% 5.44% 6.80% 0.81% 2.38%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.07% 2.01% 5.97% 2.82% 1.79% -5.33% 0.00%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.16% 2.06% 6.06% 2.83% 2.41% -4.74% 0.07%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.49% 2.44% 8.72% 6.55% 9.03% 5.25% 2.54%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.93% 2.25% 6.85% 7.13% 8.87% 8.74% 2.47%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.15% 1.57% 6.08% 3.89% 7.43% -2.79% -0.34%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.15% 1.56% 6.01% 3.68% 7.00% -3.56% -0.46%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.56% 1.89% 6.83% 5.97% 10.73% 5.36% -0.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.18% 1.56% 7.01% 10.16% 10.38% 14.69% 8.03%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.29% 1.91% 6.78% 9.54% 11.53% 14.16% 6.00%
基金平均績效 1.10% 2.27% 7.67% 4.44% 5.51% 0.52% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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