安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.52	-0.46	-2.42%	35.88%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	18.52	-2.42%	2026/05/20	17.06	0.29%
2026/06/03	18.98	1.06%	2026/05/19	17.01	-1.96%
2026/06/02	18.78	1.08%	2026/05/18	17.35	0.00%
2026/06/01	18.58	1.03%	2026/05/15	17.35	-3.13%
2026/05/29	18.39	1.32%	2026/05/13	17.91	1.07%
2026/05/28	18.15	-1.36%	2026/05/12	17.72	-1.34%
2026/05/27	18.40	1.77%	2026/05/11	17.96	2.16%
2026/05/26	18.08	2.20%	2026/05/08	17.58	-0.73%
2026/05/22	17.69	0.80%	2026/05/07	17.71	1.84%
2026/05/21	17.55	2.87%	2026/05/06	17.39	4.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-2.42%	2.04%	10.83%	27.55%	39.98%	62.17%	35.88%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.00%	2.53%	10.51%	23.03%	42.13%	72.78%	36.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.88%	1.85%	9.44%	21.14%	38.12%	68.18%	32.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.89%	2.24%	9.82%	22.65%	41.09%	74.08%	34.87%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.88%	2.21%	9.81%	22.97%	42.31%	77.22%	35.75%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.89%	2.19%	9.74%	22.72%	41.74%	75.79%	35.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.88%	1.83%	9.34%	21.18%	38.76%	69.32%	32.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.01%	2.14%	10.10%	21.45%	39.20%	66.62%	34.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.90%	1.92%	9.29%	20.94%	37.88%	67.47%	32.14%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.44%	2.01%	11.14%	28.70%	40.09%	64.63%	37.60%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-3.72%	1.45%	13.15%	27.46%	39.13%	64.25%	36.14%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-3.59%	1.67%	12.06%	27.42%	38.54%	67.81%	34.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-3.55%	1.26%	13.39%	26.80%	37.66%	68.81%	34.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.44%	2.60%	17.74%	56.45%	83.52%	137.80%	77.38%
群益東方盛世基金/台幣	-1.97%	4.14%	18.97%	28.43%	47.15%	88.70%	49.54%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.67%	2.46%	9.89%	24.86%	30.59%	53.38%	26.89%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.67%	2.47%	9.96%	25.10%	31.08%	54.53%	27.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.96%	2.39%	10.60%	24.71%	30.95%	50.36%	28.25%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.95%	2.41%	10.67%	24.95%	31.44%	51.49%	28.66%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.66%	2.83%	9.03%	20.87%	30.59%	56.26%	27.08%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.83%	2.47%	8.50%	11.11%	11.94%	28.06%	10.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.94%	2.23%	16.27%	27.89%	42.55%	63.92%	38.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.94%	2.21%	16.27%	27.90%	42.53%	63.93%	38.56%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.93%	-0.44%	2.83%	20.13%	39.02%	72.21%	36.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.73%	1.21%	7.80%	24.38%	31.16%	56.05%	26.81%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-2.41%	2.71%	9.45%	18.91%	21.65%	33.45%	22.77%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-2.37%	2.75%	9.47%	18.90%	21.70%	34.81%	22.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.99%	1.02%	12.95%	24.84%	36.79%	59.63%	34.24%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-3.20%	0.87%	10.47%	25.72%	35.88%	55.30%	32.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.90%	2.25%	15.32%	34.76%	47.62%	77.65%	44.48%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.90%	2.23%	15.24%	34.49%	47.04%	76.23%	43.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.37%	2.10%	6.14%	16.13%	24.87%	45.68%	22.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.96%	2.03%	10.44%	23.25%	34.53%	58.32%	31.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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