安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.05	-0.24	-1.81%	21.96%	2025/11/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/18	13.05	-1.81%	2025/11/04	13.56	-1.17%
2025/11/17	13.29	-0.15%	2025/11/03	13.72	0.44%
2025/11/14	13.31	-1.84%	2025/10/31	13.66	-0.87%
2025/11/13	13.56	0.30%	2025/10/30	13.78	0.15%
2025/11/12	13.52	0.07%	2025/10/29	13.76	0.81%
2025/11/11	13.51	-0.44%	2025/10/28	13.65	-0.58%
2025/11/10	13.57	0.89%	2025/10/27	13.73	1.93%
2025/11/07	13.45	-0.74%	2025/10/24	13.47	1.20%
2025/11/06	13.55	1.27%	2025/10/23	13.31	-0.45%
2025/11/05	13.38	-1.33%	2025/10/22	13.37	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.81%	-3.40%	-1.36%	4.48%	13.68%	21.74%	21.96%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.91%	-4.02%	1.69%	11.39%	18.35%	18.20%	18.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.99%	-4.08%	0.69%	9.62%	20.60%	23.25%	26.89%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.01%	-4.07%	0.92%	10.29%	22.39%	27.44%	30.46%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.98%	-4.03%	1.00%	10.79%	23.43%	30.31%	33.16%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.97%	-4.01%	0.94%	10.55%	22.92%	29.31%	32.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.99%	-4.04%	0.68%	9.73%	20.90%	24.79%	28.48%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.92%	-4.00%	1.49%	10.62%	16.48%	14.43%	15.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.04%	-4.15%	0.57%	9.41%	20.41%	23.11%	26.93%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.85%	-3.23%	-1.15%	5.14%	15.25%	23.44%	25.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.41%	-3.20%	2.09%	10.06%	16.58%	18.64%	17.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.56%	-3.11%	1.16%	9.13%	20.57%	30.35%	30.92%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.26%	-3.04%	3.42%	12.46%	21.97%	25.20%	24.94%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.63%	-0.84%	7.32%	19.69%	33.98%	30.54%	29.79%
群益東方盛世基金/台幣	0.45%	0.60%	9.69%	15.27%	35.50%	36.33%	32.15%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.33%	-3.57%	0.89%	7.28%	16.91%	24.86%	24.60%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.33%	-3.55%	0.95%	7.48%	17.36%	25.80%	25.42%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.46%	-3.57%	1.50%	7.98%	12.87%	13.75%	11.75%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.46%	-3.55%	1.56%	8.19%	13.29%	14.61%	12.49%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.08%	-3.04%	1.74%	9.78%	18.84%	27.65%	28.33%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.75%	-2.01%	1.69%	4.96%	9.56%	15.52%	15.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.13%	-3.02%	-0.74%	6.98%	14.17%	20.77%	21.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.13%	-3.01%	-0.75%	6.99%	14.19%	20.76%	21.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.48%	-2.67%	0.86%	8.81%	23.95%	30.16%	30.88%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.17%	-1.96%	1.86%	9.47%	21.54%	28.59%	28.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.56%	-4.25%	-3.03%	-1.40%	7.72%	14.98%	12.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.61%	-4.26%	-3.03%	-0.41%	8.80%	16.11%	14.08%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.25%	-2.58%	-1.58%	7.61%	16.78%	28.84%	28.10%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.86%	-3.29%	-0.61%	6.20%	14.02%	22.07%	22.11%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-2.05%	-2.69%	0.11%	6.32%	19.24%	24.41%	24.49%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-2.05%	-2.71%	0.04%	6.11%	18.75%	23.42%	23.61%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.55%	-3.00%	-0.10%	4.48%	15.02%	21.66%	23.39%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.69%	-2.76%	1.14%	7.85%	16.85%	20.96%	22.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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