霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 127.3500 1.6500 1.31% 19.34% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 127.3500 1.31% 2025/11/21 122.5600 -3.81%
2025/12/04 125.7000 0.06% 2025/11/20 127.4100 1.34%
2025/12/03 125.6300 -0.66% 2025/11/19 125.7200 0.14%
2025/12/02 126.4600 0.61% 2025/11/18 125.5400 -1.41%
2025/12/01 125.6900 -0.08% 2025/11/17 127.3400 0.76%
2025/11/28 125.7900 -0.19% 2025/11/14 126.3800 -2.64%
2025/11/27 126.0300 -0.20% 2025/11/13 129.8100 0.05%
2025/11/26 126.2800 0.85% 2025/11/12 129.7400 0.04%
2025/11/25 125.2200 1.26% 2025/11/11 129.6900 0.01%
2025/11/24 123.6600 0.90% 2025/11/10 129.6800 1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.31% 1.24% -0.94% 11.59% 18.89% 18.92% 19.34%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.39% 2.68% -0.53% 12.59% 22.09% 21.36% 21.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.35% 3.03% 0.47% 10.89% 22.00% 27.19% 30.29%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.36% 3.00% 0.66% 11.54% 23.69% 31.47% 34.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.40% 3.10% 0.89% 12.11% 24.81% 34.60% 37.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.41% 3.09% 0.82% 11.92% 24.35% 33.60% 36.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.38% 3.04% 0.55% 11.04% 22.39% 28.94% 32.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.40% 2.64% -0.81% 11.76% 20.27% 17.53% 17.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.36% 2.96% 0.31% 10.62% 21.74% 27.14% 30.28%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.98% 1.67% -0.15% 5.95% 16.07% 22.57% 24.86%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.93% 1.63% 0.02% 6.60% 17.62% 24.32% 28.20%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.02% 1.95% 0.43% 11.14% 21.18% 31.44% 33.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.17% 0.89% -1.87% 12.30% 23.32% 25.45% 25.51%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.29% -1.02% -2.65% 11.95% 29.58% 24.65% 26.41%
群益東方盛世基金/台幣 1.07% 0.23% 0.23% 15.22% 28.24% 27.62% 30.27%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.55% 1.30% 0.25% 7.92% 16.74% 25.32% 26.55%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.55% 1.32% 0.31% 8.13% 17.18% 26.26% 27.44%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.71% 0.73% -1.26% 8.84% 15.04% 13.78% 13.03%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.72% 0.74% -1.19% 9.05% 15.48% 14.64% 13.82%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.32% 1.57% 0.64% 11.42% 20.24% 28.29% 30.97%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.60% 1.91% 2.89% 8.15% 14.75% 15.59% 20.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.25% 1.47% -0.71% 9.05% 15.73% 20.99% 23.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.25% 1.50% -0.71% 9.05% 15.75% 21.01% 23.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.30% 0.92% 0.49% 10.02% 25.19% 31.48% 34.92%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.27% 1.70% -0.99% 8.08% 19.04% 26.06% 27.86%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.64% 1.68% -1.31% 4.16% 9.31% 15.29% 16.07%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.65% 1.67% -1.33% 4.15% 10.45% 16.47% 17.29%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.81% 0.81% -0.12% 8.41% 16.49% 28.01% 29.96%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.31% 1.18% -0.94% 8.18% 15.04% 21.74% 24.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.18% 1.70% 0.19% 6.08% 20.73% 25.41% 27.25%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.17% 1.69% 0.12% 5.87% 20.24% 24.40% 26.29%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.79% 1.42% 1.45% 6.34% 16.61% 21.89% 26.46%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.96% 1.66% 0.13% 8.84% 17.83% 21.60% 24.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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