霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.1100 1.17 0.98% 12.56% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 120.1100 0.98% 2025/08/29 112.6100 0.00%
2025/09/11 118.9400 0.21% 2025/08/28 112.6100 -1.70%
2025/09/10 118.6900 2.13% 2025/08/27 114.5600 0.34%
2025/09/09 116.2100 1.12% 2025/08/26 114.1700 0.50%
2025/09/08 114.9200 0.70% 2025/08/22 113.6000 0.66%
2025/09/05 114.1200 1.13% 2025/08/21 112.8500 0.10%
2025/09/04 112.8500 -0.47% 2025/08/20 112.7400 -0.82%
2025/09/03 113.3800 -0.20% 2025/08/19 113.6700 -0.35%
2025/09/02 113.6100 0.56% 2025/08/18 114.0700 -0.04%
2025/09/01 112.9800 0.33% 2025/08/15 114.1200 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.98% 5.25% 6.64% 12.34% 12.72% 21.90% 12.56%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.92% 4.65% 6.85% 12.99% 15.93% 18.96% 12.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.93% 4.74% 7.04% 13.39% 21.48% 19.73% 23.06%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.92% 4.71% 7.26% 14.22% 23.58% 23.90% 26.02%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.92% 4.83% 7.49% 14.80% 25.46% 27.18% 28.34%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.91% 4.84% 7.43% 14.54% 25.00% 26.17% 27.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.88% 4.79% 7.13% 13.61% 22.73% 21.60% 24.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.88% 4.62% 6.56% 12.08% 13.96% 15.01% 10.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.91% 4.74% 6.98% 13.49% 21.79% 19.72% 23.35%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.47% 3.89% 7.29% 10.83% 18.34% 24.14% 22.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.43% 3.85% 7.54% 11.61% 20.10% 26.07% 24.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.41% 5.61% 7.78% 13.67% 21.35% 29.77% 26.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.10% 4.99% 6.98% 13.95% 15.83% 24.92% 17.34%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.26% 3.12% 11.44% 20.00% 16.03% 26.74% 18.75%
群益東方盛世基金/台幣 0.34% 2.52% 4.52% 15.91% 13.90% 26.20% 16.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.25% 4.42% 7.46% 11.84% 18.89% 23.84% 22.44%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.26% 4.44% 7.53% 12.05% 19.35% 24.78% 23.09%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.47% 4.74% 6.91% 10.58% 10.76% 16.67% 8.76%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.48% 4.75% 6.98% 10.79% 11.18% 17.56% 9.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.72% 4.16% 5.61% 9.81% 19.05% 23.51% 22.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.81% 2.96% 4.92% 7.80% 15.65% 14.96% 14.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.18% 3.56% 4.94% 8.33% 15.20% 18.11% 17.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.18% 3.55% 4.94% 8.33% 15.21% 18.11% 17.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.14% 3.06% 6.89% 14.33% 27.36% 30.05% 26.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.23% 4.78% 7.73% 13.49% 22.56% 23.12% 23.97%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.23% 4.60% 3.29% 8.39% 13.82% 21.36% 16.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.20% 4.56% 4.29% 9.45% 14.94% 22.63% 17.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.44% 4.94% 6.68% 10.97% 22.22% 30.19% 25.80%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.47% 3.81% 5.49% 9.08% 19.24% 20.61% 19.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.11% 3.95% 8.52% 14.52% 22.35% 27.32% 24.69%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.11% 3.93% 8.44% 14.28% 21.85% 26.30% 23.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.45% 2.92% 4.61% 11.59% 21.40% 21.64% 22.39%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.84% 4.03% 6.38% 11.50% 17.23% 20.44% 18.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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