霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 90.3500 0.7700 0.86% -8.20% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.53% 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84%
含息 -2.53% 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 90.3500 0.86% 2023/11/22 92.5300 -0.30%
2023/12/05 89.5800 -0.92% 2023/11/21 92.8100 0.47%
2023/12/04 90.4100 -0.19% 2023/11/20 92.3800 0.54%
2023/12/01 90.5800 -0.68% 2023/11/17 91.8800 -0.93%
2023/11/30 91.2000 0.83% 2023/11/16 92.7400 -0.58%
2023/11/29 90.4500 -0.75% 2023/11/15 93.2800 1.48%
2023/11/28 91.1300 0.30% 2023/11/14 91.9200 -0.21%
2023/11/27 90.8600 -0.84% 2023/11/13 92.1100 0.36%
2023/11/24 91.6300 -1.19% 2023/11/10 91.7800 -0.89%
2023/11/23 92.7300 0.22% 2023/11/09 92.6000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.86% -0.11% -3.11% -5.82% -6.54% -10.96% -8.20%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.51% 0.98% -1.60% -3.77% -3.91% -3.72% 0.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.29% -1.22% -1.50% -4.53% -5.64% -6.14% -3.92%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.25% -0.93% -1.22% -3.81% -4.13% -3.21% -1.17%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.21% -0.96% -1.13% -3.27% -2.87% -0.17% 1.81%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.19% -0.98% -1.21% -3.47% -3.29% -0.98% 1.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.24% -1.33% -1.56% -4.47% -5.26% -4.97% -2.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.60% 0.68% -1.91% -4.68% -5.67% -7.15% -2.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.26% -1.28% -1.54% -4.55% -5.57% -5.72% -3.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.01% -1.79% -0.97% -2.37% -3.27% -6.58% -5.63%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.01% -1.79% -0.69% -1.54% -1.66% -3.52% -2.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.47% -1.98% -2.85% -5.48% -5.84% -8.75% -7.33%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.76% -1.20% -4.11% -5.76% -7.13% -11.45% -11.36%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.96% -1.40% -0.51% -6.17% -3.30% -6.17% -2.14%
群益東方盛世基金/台幣 -1.10% -1.69% -0.61% -6.99% -3.22% -5.91% -2.64%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.27% -1.38% -1.08% -3.47% -3.95% -3.51% -2.93%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.27% -1.37% -1.03% -3.29% -3.58% -2.78% -2.25%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.66% 0.33% -1.57% -4.21% -5.02% -6.12% -3.87%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.66% 0.34% -1.51% -4.03% -4.66% -5.41% -3.20%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.25% -1.54% -1.37% -3.99% -4.67% 0.02% 0.00%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.16% -0.58% 0.39% -3.18% -5.52% -4.52% -3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.19% -2.54% -2.60% -3.95% -6.77% -5.69% -3.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.17% -2.56% -2.60% -3.95% -6.77% -5.71% -3.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.60% -1.48% -0.54% -4.80% 0.21% 1.20% 2.26%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.11% -1.43% -1.43% -3.13% -6.17% -6.51% -5.51%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.59% -1.16% -0.73% -3.95% -5.08% -6.26% -6.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.56% -1.18% -0.76% -3.97% -4.55% -5.75% -5.68%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.81% -0.88% -0.50% -1.53% -0.92% 0.02% 0.69%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.28% -0.66% 0.47% -1.14% -1.12% 1.85% 4.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.57% -1.95% 0.95% -2.01% 1.67% -8.36% -4.06%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.57% -1.96% 0.88% -2.21% 1.26% -9.09% -4.77%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.01% -0.09% 2.12% 2.32% -1.15% 4.39% 6.47%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.60% 0.28% 0.98% -2.56% 5.23% 5.37% 8.13%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.75% -0.32% 2.05% -1.02% 5.97% 6.40% 8.21%
基金平均績效 0.25% -0.89% -0.91% -3.58% -3.42% -4.39% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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