霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 112.3000 0.9100 0.82% 5.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 112.3000 0.82% 2025/07/23 111.5500 1.33%
2025/08/06 111.3900 -0.77% 2025/07/22 110.0900 -1.05%
2025/08/05 112.2500 0.77% 2025/07/21 111.2600 0.36%
2025/08/01 111.3900 -1.35% 2025/07/18 110.8600 0.43%
2025/07/31 112.9200 0.12% 2025/07/17 110.3900 0.03%
2025/07/30 112.7800 0.32% 2025/07/16 110.3600 0.39%
2025/07/29 112.4200 0.34% 2025/07/15 109.9300 1.41%
2025/07/28 112.0400 0.85% 2025/07/14 108.4000 -0.20%
2025/07/25 111.1000 -0.62% 2025/07/11 108.6200 0.43%
2025/07/24 111.7900 0.22% 2025/07/10 108.1500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.82% -0.55% 4.82% 9.44% 3.40% 14.66% 5.24%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.07% -1.49% 3.63% 11.14% 2.00% 10.69% 4.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.08% 0.61% 2.74% 13.39% 11.94% 12.13% 14.27%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.10% 0.64% 2.98% 14.38% 14.03% 16.08% 16.79%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.09% 0.65% 3.14% 14.85% 15.59% 19.11% 18.63%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.06% 0.63% 3.06% 14.66% 15.16% 18.16% 18.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.07% 0.63% 2.76% 13.61% 13.05% 13.85% 15.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.09% -1.48% 3.41% 10.27% 0.36% 7.14% 2.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.13% 0.63% 2.79% 13.50% 12.26% 12.26% 14.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.07% 1.49% 2.77% 9.39% 12.30% 16.55% 14.30%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.11% 1.51% 3.06% 10.18% 14.01% 18.43% 16.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.38% 1.48% 4.32% 12.39% 16.24% 22.58% 18.00%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.67% 0.08% 5.80% 11.84% 7.92% 16.21% 10.32%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.45% 0.55% 6.63% 10.37% 3.13% 14.20% 4.74%
群益東方盛世基金/台幣 1.56% 3.27% 8.75% 11.27% 5.64% 21.67% 9.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.42% 0.95% 2.75% 10.34% 12.52% 18.58% 14.46%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.43% 0.97% 2.82% 10.55% 12.94% 19.48% 14.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.31% -1.07% 3.57% 7.71% 0.33% 11.19% 2.29%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.31% -1.05% 3.63% 7.91% 0.70% 12.03% 2.75%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.77% 1.32% 2.76% 11.51% 15.65% 20.23% 16.27%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.03% 0.94% 1.74% 6.08% 9.09% 14.53% 9.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.92% 0.48% 2.84% 8.37% 11.90% 18.15% 11.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.93% 0.50% 2.85% 8.39% 11.92% 18.13% 11.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.91% 2.28% 3.62% 16.19% 18.08% 24.17% 18.68%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.42% 0.99% 4.06% 12.33% 14.15% 17.87% 15.33%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.09% 1.28% 3.21% 10.42% 14.36% 27.67% 17.14%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.69% 1.29% 2.42% 10.53% 11.92% 19.05% 13.93%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.21% 0.90% 5.47% 15.01% 15.14% 21.92% 16.42%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.21% 0.89% 5.40% 14.78% 14.69% 20.94% 15.86%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.96% 0.71% 3.67% 10.89% 9.94% 14.65% 11.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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