霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.3100 0.5500 0.44% 17.43% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 125.3100 0.44% 2025/09/30 121.9700 0.48%
2025/10/15 124.7600 2.00% 2025/09/29 121.3900 -0.30%
2025/10/14 122.3100 -1.61% 2025/09/25 121.7500 -0.33%
2025/10/13 124.3100 -1.55% 2025/09/24 122.1500 1.18%
2025/10/10 126.2700 -0.48% 2025/09/23 120.7200 -0.11%
2025/10/08 126.8800 -0.78% 2025/09/22 120.8500 0.17%
2025/10/07 127.8800 1.36% 2025/09/19 120.6500 -0.38%
2025/10/06 126.1600 1.18% 2025/09/18 121.1100 0.14%
2025/10/02 124.6900 1.46% 2025/09/17 120.9400 0.27%
2025/10/01 122.8900 0.75% 2025/09/16 120.6200 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.44% -1.24% 3.89% 13.55% 31.79% 15.93% 17.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.37% -2.00% 4.25% 12.95% 33.27% 12.39% 17.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.76% -0.88% 2.52% 12.35% 33.79% 15.08% 27.50%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.78% -0.93% 2.73% 13.11% 35.95% 19.09% 30.81%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.74% -0.90% 2.79% 13.66% 37.34% 21.98% 33.38%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.75% -0.92% 2.72% 13.41% 36.82% 21.05% 32.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.73% -0.94% 2.46% 12.51% 34.49% 16.69% 29.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.32% -2.02% 3.95% 12.04% 31.03% 8.75% 14.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.75% -0.99% 2.43% 12.33% 33.81% 15.16% 27.73%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.67% -1.97% 1.74% 11.34% 31.09% 16.88% 25.70%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.64% -1.82% 1.92% 12.07% 32.89% 18.58% 28.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.70% -1.06% 2.53% 13.92% 35.20% 24.07% 31.48%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.19% -1.19% 4.03% 13.69% 33.51% 20.22% 22.74%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.83% -1.64% 3.04% 19.88% 27.17% 20.62% 21.87%
群益東方盛世基金/台幣 1.94% 0.08% 2.63% 19.08% 22.20% 20.02% 19.78%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.90% -1.02% 1.06% 10.63% 29.60% 18.94% 25.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.90% -1.00% 1.12% 10.85% 30.09% 19.84% 26.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.64% -1.54% 2.50% 9.84% 26.36% 11.10% 11.84%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.64% -1.53% 2.56% 10.05% 26.84% 11.94% 12.51%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.77% -0.10% 2.53% 10.41% 29.75% 17.64% 26.58%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.70% 0.06% -0.05% 6.11% 21.23% 9.92% 14.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.60% -0.02% 1.85% 9.86% 27.39% 14.87% 21.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.58% -0.02% 1.85% 9.84% 27.38% 14.87% 21.84%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.27% 0.03% 3.66% 13.21% 40.47% 24.48% 31.50%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.62% -1.80% 2.01% 12.84% 35.28% 19.76% 27.87%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.37% -1.29% 0.58% 7.55% 22.69% 13.83% 17.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.39% -1.26% 0.59% 8.67% 23.98% 15.04% 19.28%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.48% -1.21% 2.27% 12.47% 33.25% 25.44% 29.90%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.81% 0.16% 2.40% 9.94% 29.86% 16.95% 23.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.87% -0.65% 0.47% 10.61% 34.60% 21.31% 26.44%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.86% -0.67% 0.40% 10.38% 34.05% 20.34% 25.64%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.63% -1.10% 0.95% N/A% 31.04% 18.06% 24.83%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.66% -0.76% 2.28% 11.13% 28.52% 15.52% 22.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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