霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.9700 3.9200 2.23% 40.10% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 179.9700 2.23% 2026/06/10 165.7500 -4.13%
2026/06/24 176.0500 1.17% 2026/06/09 172.8900 3.04%
2026/06/23 174.0100 -4.89% 2026/06/08 167.7900 -2.68%
2026/06/22 182.9600 1.59% 2026/06/05 172.4100 -1.42%
2026/06/19 180.1000 1.34% 2026/06/04 174.8900 -3.72%
2026/06/17 177.7100 -0.01% 2026/06/03 181.6400 1.24%
2026/06/16 177.7300 0.74% 2026/06/02 179.4200 2.26%
2026/06/15 176.4200 2.53% 2026/05/29 175.4500 1.78%
2026/06/12 172.0700 3.12% 2026/05/28 172.3900 -2.04%
2026/06/11 166.8700 0.68% 2026/05/27 175.9800 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 2.23% 1.27% 7.33% 29.66% 42.38% 64.79% 40.10%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 2.78% 0.17% 9.63% 28.09% 46.31% 73.94% 42.78%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 2.97% -0.57% 7.04% 24.36% 37.76% 62.35% 35.08%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 3.01% -0.57% 7.48% 25.96% 40.75% 68.16% 37.75%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 2.94% -0.57% 7.48% 26.26% 41.88% 71.11% 38.74%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 2.92% -0.59% 7.40% 25.99% 41.27% 69.68% 38.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.94% -0.58% 7.02% 24.45% 38.38% 63.58% 35.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 2.79% 0.18% 9.22% 26.51% 43.32% 67.84% 40.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 3.00% -0.61% 6.93% 24.07% 37.45% 61.65% 34.76%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.76% -1.28% 4.69% 27.02% 38.00% 54.98% 35.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.71% -1.31% 5.01% 28.31% 40.22% 57.41% 38.02%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 2.27% -0.93% 5.00% 26.76% 36.99% 61.09% 35.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 2.20% 0.92% 7.04% 29.16% 40.59% 66.47% 38.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.60% 0.15% 13.70% 59.18% 86.86% 144.39% 87.46%
群益東方盛世基金/台幣 -0.45% -2.39% 10.13% 38.38% 52.86% 95.22% 54.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.99% -0.37% 5.22% 25.43% 30.30% 48.34% 28.34%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.99% -0.35% 5.29% 25.66% 30.77% 49.45% 28.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.82% 0.58% 7.40% 27.88% 34.94% 51.45% 32.85%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.82% 0.59% 7.47% 28.12% 35.43% 52.59% 33.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.64% -4.17% 0.65% 16.43% 25.34% 44.71% 22.93%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.10% -1.86% -0.32% 11.07% 9.09% 23.30% 8.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.59% -2.57% 8.01% 31.57% 40.73% 59.08% 38.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.59% -2.55% 8.02% 31.58% 40.73% 59.13% 38.82%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.26% -3.53% -1.02% 14.53% 34.39% 60.10% 33.70%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.27% -1.71% 3.30% 22.91% 28.52% 47.81% 26.04%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.24% -3.12% 0.59% 16.55% 20.63% 26.09% 19.20%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.25% -3.08% 0.64% 16.57% 20.69% 27.41% 19.16%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.48% -2.53% 4.47% 25.40% 35.24% 53.02% 33.67%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.13% -3.90% 2.89% 24.43% 32.85% 47.84% 30.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.79% -1.54% 6.08% 32.02% 45.53% 67.57% 44.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.79% -1.55% 6.01% 31.76% 44.96% 66.23% 43.94%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.85% -2.08% -0.11% 16.99% 21.80% 39.44% 21.16%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.62% -1.02% 5.40% 24.35% 34.31% 53.96% 32.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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