霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.4100 0.4600 0.43% 0.66% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 107.4100 0.43% 2025/06/18 107.3500 0.21%
2025/07/01 106.9500 -0.34% 2025/06/17 107.1200 0.26%
2025/06/30 107.3200 -1.31% 2025/06/16 106.8400 -0.02%
2025/06/27 108.7500 0.27% 2025/06/13 106.8600 -0.06%
2025/06/26 108.4600 -0.69% 2025/06/12 106.9200 -2.09%
2025/06/25 109.2100 1.18% 2025/06/11 109.2000 0.44%
2025/06/24 107.9400 1.38% 2025/06/10 108.7200 0.32%
2025/06/23 106.4700 -0.37% 2025/06/09 108.3700 1.08%
2025/06/20 106.8700 0.79% 2025/06/06 107.2100 0.08%
2025/06/19 106.0300 -1.23% 2025/06/05 107.1200 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.43% -1.65% 2.01% 1.11% 0.49% 2.39% 0.66%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.17% -0.97% 5.31% 2.25% 0.90% -2.56% 0.85%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.39% 0.00% 8.27% 9.38% 12.74% 1.42% 11.66%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.39% 0.27% 8.55% 10.41% 14.91% 4.95% 13.80%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.38% 0.32% 8.70% 11.46% 16.48% 7.92% 15.41%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.40% 0.29% 8.65% 11.30% 16.07% 7.07% 14.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.38% 0.00% 8.30% 10.21% 13.90% 3.10% 12.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.22% -1.17% 5.07% 1.43% -0.74% -5.74% -0.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.36% 0.07% 8.17% 9.60% 12.95% 1.37% 11.87%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.17% 0.33% 6.67% 10.10% 12.79% 7.94% 12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.16% 0.37% 6.98% 10.99% 14.54% 9.70% 13.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.03% -0.28% 5.96% 10.16% 14.42% 12.43% 13.78%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.57% -0.98% 4.18% 3.79% 4.02% 3.72% 4.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.71% 4.11% 6.93% 1.02% 2.44% 8.05% 2.81%
群益東方盛世基金/台幣 -1.59% 2.54% 3.65% 1.74% 3.96% 8.35% 3.96%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.07% 0.07% 6.32% 9.06% 13.12% 12.86% 12.16%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.07% 0.09% 6.38% 9.27% 13.54% 13.71% 12.58%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.19% -1.27% 3.34% 0.41% -0.90% 3.04% -0.77%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.19% -1.26% 3.40% 0.60% -0.53% 3.82% -0.40%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.57% 0.51% 6.44% 9.80% 13.81% 13.69% 13.42%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.01% 0.53% 2.79% 7.67% 7.06% 11.47% 7.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.00% 0.39% 4.28% 7.32% 10.19% 11.47% 10.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.00% 0.43% 4.29% 7.34% 10.22% 11.50% 10.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.19% 0.08% 7.94% 15.14% 14.08% 12.96% 13.70%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.25% 0.33% 7.39% 10.58% 12.07% 9.38% 11.72%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.28% 0.69% 4.70% 6.54% 10.41% 13.11% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.27% 0.70% 4.72% 6.52% 10.43% 14.29% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.10% -0.12% 5.32% 10.63% 15.26% 15.73% 14.62%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.09% 0.30% 5.35% 10.93% 11.25% 11.30% 11.47%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.04% 0.79% 8.12% 11.76% 12.39% 9.15% 11.68%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.04% 0.77% 8.05% 11.53% 11.95% 8.28% 11.23%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.29% 0.88% 5.05% 11.11% 12.01% 12.77% 11.70%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.33% 1.39% 4.88% 3.01% 1.13% -3.62% 1.13%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.37% 1.87% 6.20% 8.63% 8.36% 2.79% 8.36%
基金平均績效 0.24% 0.41% 5.80% 7.37% 9.11% 6.86% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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