霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 140.1300 -5.1100 -3.52% 9.08% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 140.1300 -3.52% 2026/03/04 137.2100 -2.96%
2026/03/18 145.2400 2.88% 2026/03/03 141.4000 -3.79%
2026/03/16 141.1800 0.82% 2026/03/02 146.9700 -0.78%
2026/03/13 140.0300 -0.38% 2026/02/27 148.1300 -1.46%
2026/03/12 140.5700 -0.47% 2026/02/26 150.3200 0.62%
2026/03/11 141.2300 1.06% 2026/02/25 149.4000 2.08%
2026/03/10 139.7500 3.72% 2026/02/24 146.3500 0.47%
2026/03/09 134.7400 -3.04% 2026/02/23 145.6600 1.44%
2026/03/06 138.9700 -1.50% 2026/02/20 143.5900 0.30%
2026/03/05 141.0800 2.82% 2026/02/19 143.1600 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -3.52% -0.31% -2.12% 12.34% 16.15% 28.21% 9.08%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -4.01% -2.13% -1.54% 17.00% 23.16% 38.92% 12.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -3.04% -1.52% -4.36% 14.35% 19.03% 40.75% 9.53%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -3.04% -1.56% -4.01% 15.30% 20.79% 45.34% 10.25%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -3.02% -1.51% -3.89% 16.02% 21.97% 48.94% 10.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -3.03% -1.54% -3.95% 15.80% 21.47% 47.77% 10.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -3.04% -1.52% -4.34% 14.78% 19.54% 42.84% 9.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -4.01% -2.15% -1.94% 16.03% 21.21% 34.49% 11.40%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -3.10% -1.60% -4.41% 14.26% 18.60% 40.69% 9.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -3.16% -0.88% -3.41% 11.69% 11.10% 29.60% 7.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -3.13% -0.64% -3.22% 12.39% 10.94% 31.34% 8.57%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -4.09% -0.98% -4.62% 10.10% 13.36% 34.90% 6.59%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -3.59% -0.20% -3.38% 10.77% 15.10% 31.73% 7.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 3.15% 1.79% 4.11% 24.71% 31.29% 49.75% 19.99%
群益東方盛世基金/台幣 3.05% -0.33% -3.86% 18.27% 30.11% 40.06% 17.36%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -3.09% -1.01% -5.99% 6.12% 8.19% 25.84% 3.29%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -3.09% -1.00% -5.94% 6.31% 8.59% 26.79% 3.46%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -3.06% -0.98% -4.08% 8.05% 10.48% 18.94% 5.50%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -3.06% -0.97% -4.02% 8.25% 10.89% 19.84% 5.67%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.04% 0.36% -4.49% 8.68% 13.53% 33.36% 5.80%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -3.05% -1.95% -6.41% -0.66% 4.16% 18.09% -1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.87% 0.56% -4.86% 9.46% 12.09% 27.17% 6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.87% 0.57% -4.87% 9.46% 12.10% 27.17% 6.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.61% 0.09% -1.08% 17.14% 23.26% 54.32% 15.14%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.42% 0.75% -2.60% 11.78% 10.60% 33.75% 6.72%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -3.36% -2.32% -6.60% 4.69% 0.58% 11.72% 2.60%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -3.33% -2.26% -6.54% 4.75% 0.59% 12.91% 2.58%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.39% 0.10% -4.32% 9.15% 11.48% 32.37% 7.47%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.97% 0.03% -5.91% 6.86% 9.00% 27.32% 4.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -3.30% 0.45% -2.97% 13.60% 12.79% 36.02% 10.46%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -3.30% 0.44% -3.05% 13.38% 12.34% 34.93% 10.28%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -2.62% -1.20% -5.34% 5.83% 7.56% 29.31% 3.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -2.14% -0.53% -3.28% 10.74% 13.31% 29.65% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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