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霸菱亞洲增長基金-配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
109.1600 |
0.7200 |
0.66% |
19.34% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
23.56% |
9.99% |
1.16% |
39.05% |
-17.59% |
24.04% |
37.04% |
6.66% |
-24.84% |
-7.06% |
含息 |
23.56% |
9.99% |
1.16% |
39.05% |
-17.59% |
24.29% |
37.30% |
6.66% |
-24.84% |
-7.06% |
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
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本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
109.1600 |
0.66% |
2024/10/14 |
109.9400 |
0.14% |
2024/10/25 |
108.4400 |
0.21% |
2024/10/11 |
109.7900 |
0.27% |
2024/10/24 |
108.2100 |
-1.43% |
2024/10/10 |
109.4900 |
-0.36% |
2024/10/23 |
109.7800 |
1.28% |
2024/10/08 |
109.8900 |
-3.06% |
2024/10/22 |
108.3900 |
-0.84% |
2024/10/07 |
113.3600 |
1.60% |
2024/10/21 |
109.3100 |
-0.73% |
2024/10/04 |
111.5800 |
1.35% |
2024/10/18 |
110.1100 |
2.10% |
2024/10/03 |
110.0900 |
2.04% |
2024/10/17 |
107.8500 |
-0.22% |
2024/09/30 |
107.8900 |
0.27% |
2024/10/16 |
108.0900 |
-0.73% |
2024/09/27 |
107.6000 |
0.56% |
2024/10/15 |
108.8900 |
-0.96% |
2024/09/26 |
107.0000 |
3.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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