霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.3700 -0.0500 -0.05% 17.38% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06%
含息 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 107.3700 -0.05% 2024/12/05 107.0900 -0.60%
2024/12/18 107.4200 0.45% 2024/12/04 107.7400 0.33%
2024/12/17 106.9400 -0.67% 2024/12/03 107.3900 1.09%
2024/12/16 107.6600 -0.44% 2024/12/02 106.2300 1.03%
2024/12/13 108.1400 -0.07% 2024/11/29 105.1500 -0.06%
2024/12/12 108.2200 0.40% 2024/11/28 105.2100 -1.00%
2024/12/11 107.7900 -0.31% 2024/11/27 106.2700 0.23%
2024/12/10 108.1200 -0.18% 2024/11/26 106.0300 -0.86%
2024/12/09 108.3100 1.05% 2024/11/25 106.9500 -0.22%
2024/12/06 107.1800 0.08% 2024/11/22 107.1900 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.05% -0.79% 1.36% 7.93% 0.83% 19.67% 17.38%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.26% -1.72% -0.21% 4.83% -2.29% 19.92% 15.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.28% -2.70% -2.70% -3.75% -7.89% 8.25% 4.43%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.26% -2.69% -2.40% -3.06% -6.60% 11.33% 7.19%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.22% -2.59% -2.25% -2.38% -5.25% 14.24% 9.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.26% -2.65% -2.33% -2.61% -5.67% 13.29% 8.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.20% -2.58% -2.65% -3.46% -7.31% 9.15% 5.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.23% -1.66% -0.44% 4.05% -3.88% 16.01% 12.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.25% -2.70% -2.70% -3.96% -8.08% 7.96% 4.30%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.20% -2.72% -0.37% -0.14% -4.61% 3.33% -0.17%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.20% -3.89% -1.61% -0.87% -4.56% 5.08% 1.53%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.94% -1.72% -0.19% 0.49% -2.44% 13.77% 10.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.10% -0.63% 0.10% 6.04% -1.39% 14.72% 11.46%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.10% -1.43% 0.52% 5.74% 5.63% 21.65% 22.73%
群益東方盛世基金/台幣 -1.28% -3.29% 1.32% 5.05% 2.46% 19.78% 20.65%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.28% -2.53% -0.18% -0.73% -0.84% 7.87% 5.11%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.28% -2.52% -0.12% -0.54% -0.47% 8.68% 5.87%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.33% -1.40% 1.50% 6.23% 2.48% 13.93% 11.92%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.33% -1.39% 1.56% 6.43% 2.86% 14.78% 12.74%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.25% -2.47% -0.27% -1.30% -0.57% 13.02% 9.51%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.24% -2.76% -0.53% -1.13% 3.27% 12.22% 9.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.08% -1.88% 0.03% -1.21% 2.20% 16.34% 12.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.09% -1.86% 0.03% -1.21% 2.21% 16.36% 12.09%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.31% -1.45% -0.93% 1.04% -1.08% 19.59% 16.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.15% -1.88% -0.15% -2.16% -2.96% 15.65% 11.68%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.52% -1.76% 1.00% 1.83% 2.28% 16.58% 13.87%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.55% -1.78% 0.94% 1.78% 3.32% 17.76% 15.06%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.18% -2.24% 0.02% 0.71% -0.32% 16.74% 13.96%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.28% -1.89% 0.35% -0.68% 0.26% 18.54% 15.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.16% -2.04% -1.27% -0.03% -5.27% 6.00% 2.64%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.16% -2.05% -1.34% -0.23% -5.65% 5.15% 1.85%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.59% -2.39% -1.36% -2.81% -0.18% 11.38% 8.79%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.88% 0.80% 3.14% 2.37% -4.17% 10.36% 9.13%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.64% 0.15% 2.31% -2.06% -4.23% 8.68% 6.42%
基金平均績效 -0.82% -1.80% -0.26% 0.44% -1.85% 12.29% 9.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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