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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.1560 |
0.0570 |
0.26% |
7.14% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
9.03% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
22.1560 |
0.26% |
2025/05/14 |
22.3340 |
1.22% |
2025/05/27 |
22.0990 |
-0.75% |
2025/05/13 |
22.0640 |
-0.64% |
2025/05/26 |
22.2650 |
0.41% |
2025/05/12 |
22.2070 |
3.10% |
2025/05/23 |
22.1750 |
0.15% |
2025/05/08 |
21.5390 |
-0.11% |
2025/05/22 |
22.1410 |
-1.02% |
2025/05/07 |
21.5630 |
-0.29% |
2025/05/21 |
22.3690 |
0.63% |
2025/05/06 |
21.6250 |
-0.25% |
2025/05/20 |
22.2290 |
0.17% |
2025/05/05 |
21.6800 |
0.28% |
2025/05/19 |
22.1920 |
-0.62% |
2025/05/02 |
21.6200 |
3.03% |
2025/05/16 |
22.3310 |
0.04% |
2025/04/30 |
20.9850 |
0.24% |
2025/05/15 |
22.3210 |
-0.06% |
2025/04/29 |
20.9340 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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