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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.9280 |
0.1080 |
0.57% |
4.89% |
2023/06/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.85% |
5.05% |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/06 |
18.9280 |
0.57% |
2023/05/22 |
18.9220 |
1.10% |
2023/06/05 |
18.8200 |
-0.54% |
2023/05/19 |
18.7160 |
0.58% |
2023/06/02 |
18.9220 |
2.71% |
2023/05/17 |
18.6080 |
-0.39% |
2023/06/01 |
18.4230 |
0.23% |
2023/05/16 |
18.6800 |
0.33% |
2023/05/31 |
18.3810 |
-1.22% |
2023/05/15 |
18.6190 |
0.60% |
2023/05/30 |
18.6080 |
0.05% |
2023/05/12 |
18.5080 |
-0.69% |
2023/05/26 |
18.5990 |
0.84% |
2023/05/11 |
18.6370 |
-0.84% |
2023/05/25 |
18.4440 |
-0.23% |
2023/05/10 |
18.7940 |
-0.76% |
2023/05/24 |
18.4860 |
-1.21% |
2023/05/08 |
18.9380 |
0.72% |
2023/05/23 |
18.7130 |
-1.10% |
2023/05/05 |
18.8020 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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