瀚亞亞洲股票基金A/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9280 0.1080 0.57% 4.89% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-5.85% 5.05% -16.86% 3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 18.9280 0.57% 2023/05/22 18.9220 1.10%
2023/06/05 18.8200 -0.54% 2023/05/19 18.7160 0.58%
2023/06/02 18.9220 2.71% 2023/05/17 18.6080 -0.39%
2023/06/01 18.4230 0.23% 2023/05/16 18.6800 0.33%
2023/05/31 18.3810 -1.22% 2023/05/15 18.6190 0.60%
2023/05/30 18.6080 0.05% 2023/05/12 18.5080 -0.69%
2023/05/26 18.5990 0.84% 2023/05/11 18.6370 -0.84%
2023/05/25 18.4440 -0.23% 2023/05/10 18.7940 -0.76%
2023/05/24 18.4860 -1.21% 2023/05/08 18.9380 0.72%
2023/05/23 18.7130 -1.10% 2023/05/05 18.8020 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.57% 1.72% 0.67% -0.95% 4.92% -1.67% 4.89%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.34% 1.84% 2.10% -2.76% 0.20% -11.62% 4.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.09% 1.18% -1.33% -3.87% -0.53% -17.32% 1.82%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.09% 1.44% -1.08% -3.17% 0.96% -14.48% 3.08%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.12% 1.50% -0.81% -2.40% 2.78% -11.15% 4.82%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.14% 1.48% -0.91% -2.63% 2.39% -11.85% 4.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.15% 1.14% -1.26% -3.62% 0.30% -15.38% 2.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.32% 1.54% 1.79% -3.62% -1.57% -14.70% 3.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.16% 1.16% -1.29% -3.78% -0.16% -17.28% 2.18%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.29% 0.65% -1.73% -4.21% -3.43% -12.62% -2.44%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.29% 0.65% -1.46% -3.41% -1.90% -9.76% -1.20%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.51% 1.72% 3.30% -4.35% -4.73% -12.39% -1.78%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.13% 1.39% 0.27% -3.83% -3.09% -12.55% -1.58%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.79% 1.51% 1.87% -7.02% -4.65% -11.32% -4.56%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.31% 1.78% 1.01% -0.37% -2.96% -8.70% 1.20%
群益東方盛世基金/台幣 0.36% 1.94% 0.72% -1.99% -2.78% -13.15% 0.60%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.03% 1.06% 0.73% -1.38% 0.46% -6.39% 1.06%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.03% 1.07% 0.79% -1.19% 0.83% -5.69% 1.38%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.20% 1.59% 3.73% -1.44% -1.16% -6.17% 1.21%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.20% 1.60% 3.80% -1.25% -0.78% -5.45% 1.54%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.30% 0.38% -0.68% -1.71% 1.06% -0.74% 1.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.80% 2.77% 1.70% 0.21% 1.16% -5.67% 3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.78% 2.79% 1.71% 0.19% 1.14% -5.66% 3.82%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.28% 1.77% 1.48% -1.79% 0.99% -18.30% 2.05%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.30% 0.62% 1.71% -1.96% -0.36% -7.52% 0.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.14% 1.13% -1.64% -4.71% -1.24% -6.08% -1.10%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.13% 1.08% -1.71% -4.72% -1.25% -5.38% -1.19%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.12% 1.79% -1.69% -2.64% 0.95% -9.66% 1.62%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.07% 0.73% 2.55% 1.33% 3.00% -0.85% 5.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.93% 0.31% -2.20% -10.78% -9.87% -13.17% -5.64%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.93% 0.30% -2.26% -10.95% -10.23% -13.86% -5.96%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.13% 0.54% -0.24% -0.67% 5.61% -1.77% 7.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.99% -0.04% 3.48% -0.25% 0.13% -7.33% 2.75%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.99% 0.29% 1.63% -0.40% 0.40% -5.58% 2.11%
基金平均績效 0.16% 1.33% 0.44% -2.88% -0.86% -9.68% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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