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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.4740 |
0.0620 |
0.26% |
13.51% |
2025/06/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
9.03% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/27 |
23.4740 |
0.26% |
2025/06/12 |
23.0570 |
-0.35% |
2025/06/26 |
23.4120 |
0.33% |
2025/06/11 |
23.1380 |
0.92% |
2025/06/25 |
23.3360 |
1.14% |
2025/06/10 |
22.9270 |
1.34% |
2025/06/24 |
23.0720 |
1.28% |
2025/06/06 |
22.6240 |
0.44% |
2025/06/20 |
22.7810 |
1.43% |
2025/06/05 |
22.5250 |
0.82% |
2025/06/19 |
22.4600 |
-1.77% |
2025/06/04 |
22.3410 |
0.59% |
2025/06/18 |
22.8640 |
-0.45% |
2025/06/03 |
22.2110 |
0.79% |
2025/06/17 |
22.9670 |
0.00% |
2025/06/02 |
22.0370 |
0.03% |
2025/06/16 |
22.9660 |
0.65% |
2025/05/30 |
22.0310 |
-0.56% |
2025/06/13 |
22.8180 |
-1.04% |
2025/05/28 |
22.1560 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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