富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.19 0.16 0.39% 10.10% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-26.52% 18.83% 30.28% -20.31% 21.93% 23.84% -9.54% -23.61% 2.19% 11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 41.19 0.39% 2025/06/16 40.29 0.85%
2025/06/30 41.03 -0.61% 2025/06/13 39.95 -1.53%
2025/06/27 41.28 -0.02% 2025/06/12 40.57 -0.27%
2025/06/26 41.29 0.63% 2025/06/11 40.68 0.20%
2025/06/25 41.03 0.64% 2025/06/10 40.60 0.35%
2025/06/24 40.77 2.57% 2025/06/09 40.46 0.70%
2025/06/23 39.75 0.13% 2025/06/06 40.18 0.48%
2025/06/20 39.70 -0.33% 2025/06/05 39.99 0.60%
2025/06/18 39.83 -0.47% 2025/06/04 39.75 0.99%
2025/06/17 40.02 -0.67% 2025/06/03 39.36 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.39% 1.03% 5.45% 7.97% 10.10% 11.81% 10.10%
印度指數 0.11% 2.00% 2.76% 10.09% 6.52% 5.31% 7.01%
印尼指數 -0.50% 0.10% -3.94% 5.87% -2.89% -3.18% -2.64%
泰國指數 1.88% 0.91% -3.41% -4.97% -20.59% -14.57% -20.73%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.97% 1.20% 3.74% 1.51% 0.86% -3.48% 0.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.70% 3.23% 7.21% 8.31% 10.65% 0.63% 11.23%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.39% 3.53% 7.55% 9.60% 13.11% 4.08% 13.36%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.38% 3.55% 7.70% 10.73% 14.72% 7.04% 14.97%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.39% 3.54% 7.64% 10.51% 14.28% 6.20% 14.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.70% 3.18% 7.30% 9.10% 11.76% 2.30% 12.40%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.25% 0.90% 3.47% 0.37% -1.10% -6.67% -1.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.57% 3.32% 7.29% 8.53% 10.86% 0.58% 11.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.50% 1.53% 5.84% 10.32% 11.87% 7.45% 11.87%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.51% 1.52% 6.11% 11.17% 13.63% 9.21% 13.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.34% -0.92% 1.58% 0.68% 0.22% 1.68% 0.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.41% 0.93% 5.93% 10.13% 13.74% 11.76% 13.74%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.13% -0.30% 3.59% 3.21% 3.53% 2.81% 3.53%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.71% 4.11% 6.93% 1.02% 2.44% 8.05% 2.81%
群益東方盛世基金/台幣 2.59% 6.27% 5.33% 0.09% 5.64% 11.13% 5.64%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.56% 1.21% 6.08% 9.45% 12.24% 12.13% 12.24%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.56% 1.23% 6.14% 9.66% 12.65% 12.97% 12.65%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.07% -0.50% 1.83% 0.15% -0.96% 1.75% -0.96%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.07% -0.48% 1.89% 0.33% -0.59% 2.51% -0.59%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.71% 1.09% 5.86% 9.23% 12.78% 12.63% 12.78%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.47% 1.02% 2.78% 7.66% 7.13% 10.75% 7.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.40% 1.05% 5.47% 7.99% 10.12% 11.84% 10.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.13% 3.10% 7.28% 14.84% 13.87% 11.77% 13.48%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.31% 3.77% 6.73% 9.36% 11.39% 9.37% 12.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.46% 1.04% 4.65% 6.69% 8.47% 12.50% 8.47%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.43% 1.03% 4.68% 6.66% 8.53% 13.78% 8.53%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.47% 2.75% 5.39% 10.67% 15.05% 16.06% 14.74%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.82% 1.50% 5.90% 11.61% 11.57% 11.08% 11.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.00% 4.04% 8.08% 9.86% 11.15% 7.79% 11.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.00% 4.03% 8.01% 9.64% 10.71% 6.93% 11.19%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.12% 1.66% 5.19% 10.98% 11.38% 11.71% 11.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.54% 2.26% 4.54% 2.60% 0.84% -3.36% 0.80%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.37% 3.33% 5.80% 7.96% 7.64% 2.80% 7.96%
基金平均績效 0.17% 2.11% 5.42% 6.97% 8.39% 6.34% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)