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亞洲(日本除外)股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
43.8237 |
-0.0527 |
-0.12% |
26.49% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.16% |
-3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
-28.74% |
0.16% |
2.09% |
亞洲(日本除外)股票基金A/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
43.8237 |
-0.12% |
2025/09/18 |
43.5382 |
-0.00% |
2025/10/06 |
43.8764 |
0.36% |
2025/09/17 |
43.5392 |
0.42% |
2025/10/02 |
43.7186 |
1.50% |
2025/09/16 |
43.3564 |
1.26% |
2025/09/30 |
43.0739 |
0.64% |
2025/09/15 |
42.8165 |
-0.33% |
2025/09/29 |
42.8014 |
-1.01% |
2025/09/12 |
42.9590 |
1.11% |
2025/09/25 |
43.2399 |
-0.57% |
2025/09/11 |
42.4887 |
0.37% |
2025/09/24 |
43.4897 |
0.17% |
2025/09/10 |
42.3340 |
1.45% |
2025/09/23 |
43.4175 |
-0.32% |
2025/09/09 |
41.7306 |
0.73% |
2025/09/22 |
43.5581 |
0.48% |
2025/09/08 |
41.4293 |
0.23% |
2025/09/19 |
43.3518 |
-0.43% |
2025/09/05 |
41.3330 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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