亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.2214 0.9141 1.78% 18.24% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09% 27.47%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 52.2214 1.78% 2026/02/04 49.0674 -0.10%
2026/02/24 51.3073 0.75% 2026/02/03 49.1161 0.24%
2026/02/23 50.9255 1.55% 2026/01/30 48.9968 -1.15%
2026/02/20 50.1467 -0.18% 2026/01/29 49.5652 -0.18%
2026/02/12 50.2349 0.66% 2026/01/28 49.6546 2.32%
2026/02/11 49.9034 1.05% 2026/01/27 48.5307 1.53%
2026/02/10 49.3855 1.02% 2026/01/26 47.8005 0.23%
2026/02/09 48.8848 2.99% 2026/01/23 47.6919 -0.04%
2026/02/06 47.4651 -0.97% 2026/01/22 47.7114 1.20%
2026/02/05 47.9288 -2.32% 2026/01/21 47.1459 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.78% 3.95% 9.50% 22.70% 26.49% 47.11% 18.24%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.98% 4.28% 12.25% 26.69% 41.33% 46.48% 21.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.27% 4.12% 9.48% 27.19% 40.15% 57.89% 21.34%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.85% 4.53% 10.25% 28.54% 42.52% 63.52% 22.18%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.83% 4.59% 10.32% 29.41% 44.16% 67.76% 22.68%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.83% 4.58% 10.26% 29.11% 43.56% 66.41% 22.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.25% 4.12% 9.59% 27.67% 40.90% 60.36% 21.78%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.35% 3.84% 11.59% 25.33% 38.72% 41.40% 21.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.16% 4.23% 9.71% 27.32% 39.95% 57.99% 21.57%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.14% 4.92% 10.28% 21.34% 28.04% 41.67% 17.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.15% 4.93% 10.54% 20.45% 27.90% 43.69% 17.71%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.62% 5.00% 10.59% 19.04% 31.66% 33.51% 17.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.84% 5.20% 10.09% 21.38% 33.43% 50.19% 17.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.67% 4.69% 11.20% 18.14% 32.90% 40.39% 16.91%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.67% 5.39% 11.76% 25.98% 40.75% 52.04% 21.47%
群益東方盛世基金/台幣 1.38% 2.09% 14.46% 25.10% 39.83% 51.36% 24.61%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.69% 4.38% 8.78% 18.77% 26.76% 41.37% 14.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.69% 4.39% 8.85% 19.00% 27.24% 42.44% 14.82%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.49% 3.84% 9.39% 16.44% 25.03% 25.55% 14.21%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.49% 3.86% 9.46% 16.66% 25.50% 26.49% 14.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.00% 3.91% 8.17% 18.20% 29.81% 46.07% 15.11%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.93% 1.20% 3.44% 10.55% 14.97% 28.66% 6.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.04% 2.09% 6.43% 20.21% 30.48% 44.64% 16.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.02% 2.07% 6.42% 20.19% 30.47% 44.61% 16.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.45% 3.99% 10.36% 25.21% 35.66% 63.93% 21.05%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.37% 4.18% 7.58% 19.23% 25.61% 45.28% 14.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.63% 2.31% 5.64% 12.20% 12.87% 21.95% 12.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.63% 2.35% 5.61% 12.22% 14.01% 23.17% 12.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.62% 4.76% 9.93% 20.90% 29.17% 48.50% 17.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.33% 3.93% 8.90% 18.23% 26.87% 40.52% 15.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.78% 3.98% 9.57% 22.95% 27.00% 48.30% 18.39%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.20% 3.75% 6.34% 16.27% 22.40% 41.02% 13.69%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.34% 3.72% 8.74% 19.77% 28.57% 41.05% 16.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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