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亞洲(日本除外)股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.8306 |
0.3573 |
1.10% |
-5.24% |
2025/04/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.16% |
-3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
-28.74% |
0.16% |
2.09% |
亞洲(日本除外)股票基金A/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/17 |
32.8306 |
1.10% |
2025/04/01 |
34.5538 |
0.33% |
2025/04/16 |
32.4733 |
-1.33% |
2025/03/31 |
34.4401 |
-1.99% |
2025/04/15 |
32.9104 |
0.98% |
2025/03/28 |
35.1384 |
-0.36% |
2025/04/14 |
32.5926 |
1.48% |
2025/03/27 |
35.2656 |
-0.01% |
2025/04/11 |
32.1157 |
1.00% |
2025/03/26 |
35.2704 |
0.45% |
2025/04/10 |
31.7962 |
3.24% |
2025/03/25 |
35.1134 |
-1.13% |
2025/04/09 |
30.7973 |
-0.76% |
2025/03/24 |
35.5134 |
0.08% |
2025/04/08 |
31.0323 |
0.24% |
2025/03/21 |
35.4836 |
-0.85% |
2025/04/07 |
30.9580 |
-9.86% |
2025/03/20 |
35.7863 |
-0.86% |
2025/04/03 |
34.3462 |
-0.60% |
2025/03/19 |
36.0951 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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