亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.2854 -1.1107 -1.90% 29.71% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09% 27.47%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 57.2854 -1.90% 2026/07/22 57.5595 0.21%
2026/08/05 58.3961 2.46% 2026/07/21 57.4363 3.48%
2026/08/04 56.9956 0.28% 2026/07/20 55.5060 -0.65%
2026/07/31 56.8356 8.54% 2026/07/17 55.8713 -3.77%
2026/07/30 52.3622 -1.22% 2026/07/16 58.0580 -2.26%
2026/07/29 53.0064 -1.88% 2026/07/15 59.3985 2.83%
2026/07/28 54.0244 -5.53% 2026/07/14 57.7636 0.41%
2026/07/27 57.1875 0.93% 2026/07/13 57.5265 -3.21%
2026/07/24 56.6632 -3.48% 2026/07/10 59.4353 0.75%
2026/07/23 58.7035 1.99% 2026/07/08 58.9949 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.90% 9.40% -6.09% -3.09% 20.69% 44.43% 29.71%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.52% -0.55% -4.70% -2.15% 15.80% 48.70% 25.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.16% -0.27% -3.95% -4.74% 10.14% 40.67% 19.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.15% -0.23% -3.50% -3.55% 12.98% 46.14% 23.19%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.17% -0.27% -3.42% -3.40% 13.73% 48.68% 24.30%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.17% -0.31% -3.50% -3.59% 13.28% 47.47% 23.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.18% -0.31% -3.89% -4.70% 10.50% 41.80% 20.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.50% -0.55% -5.09% -3.25% 13.08% 43.05% 22.44%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.15% -0.25% -3.97% -5.01% 9.84% 39.78% 19.43%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.64% 7.02% -6.88% -3.51% 15.56% 38.68% 23.11%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.65% 6.97% -6.58% -2.60% 17.53% 40.98% 25.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.23% 6.91% -6.06% -1.78% 18.87% 46.18% 26.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.22% 7.54% -5.06% -3.85% 16.37% 45.35% 24.54%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.18% 6.99% -5.92% -2.61% 17.42% 43.79% 24.46%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -2.66% 11.91% -17.27% -4.99% 34.08% 84.52% 47.11%
群益東方盛世基金/台幣 -1.97% 9.62% -8.49% 9.82% 22.20% 64.28% 38.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -2.14% 6.77% -5.45% -1.33% 12.28% 35.82% 18.32%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -2.14% 6.79% -5.39% -1.14% 12.69% 36.84% 18.85%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -2.14% 6.58% -6.52% 0.45% 14.96% 36.83% 20.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -2.14% 6.60% -6.46% 0.64% 15.39% 37.86% 21.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.50% 3.86% -2.29% -0.58% 11.20% 40.05% 20.44%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.18% 4.69% 1.21% 3.69% 8.76% 24.11% 11.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.94% 2.28% -1.43% 3.68% 18.92% 47.52% 30.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.94% 2.29% -1.41% 3.70% 18.94% 47.53% 30.74%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.54% 6.22% -5.44% -8.22% 11.51% 46.76% 25.63%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.67% 7.32% -5.93% -4.32% 10.48% 32.85% 15.68%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.81% 6.69% -4.09% -4.53% 6.97% 15.61% 12.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.84% 6.69% -4.12% -4.57% 6.95% 16.74% 12.84%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.69% 3.87% -4.71% -1.46% 15.33% 43.25% 26.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -2.23% 4.79% -6.22% -2.85% 14.03% 37.63% 22.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.90% 9.42% -6.03% -2.89% 21.16% 45.59% 30.33%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.93% 3.65% -0.65% 0.06% 12.24% 32.80% 20.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.03% 4.48% -4.29% -1.53% 13.65% 37.85% 21.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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