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亞洲(日本除外)股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.7676 |
-0.1404 |
-0.43% |
-3.29% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.01% |
5.70% |
-5.16% |
-3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
-28.74% |
亞洲(日本除外)股票基金A/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
32.7676 |
-0.43% |
2023/11/17 |
32.1016 |
-0.63% |
2023/11/30 |
32.9080 |
-0.01% |
2023/11/16 |
32.3061 |
-0.24% |
2023/11/29 |
32.9115 |
0.81% |
2023/11/15 |
32.3849 |
2.36% |
2023/11/28 |
32.6472 |
0.77% |
2023/11/14 |
31.6369 |
-0.35% |
2023/11/27 |
32.3992 |
0.04% |
2023/11/13 |
31.7474 |
1.01% |
2023/11/24 |
32.3861 |
-0.95% |
2023/11/10 |
31.4306 |
-0.82% |
2023/11/23 |
32.6962 |
0.35% |
2023/11/09 |
31.6893 |
0.26% |
2023/11/22 |
32.5828 |
-0.41% |
2023/11/08 |
31.6070 |
-0.30% |
2023/11/21 |
32.7183 |
0.75% |
2023/11/07 |
31.7034 |
-0.88% |
2023/11/20 |
32.4740 |
1.16% |
2023/11/06 |
31.9842 |
2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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