亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.3985 1.6349 2.83% 34.49% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09% 27.47%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 59.3985 2.83% 2026/06/29 61.0981 -0.16%
2026/07/14 57.7636 0.41% 2026/06/26 61.1938 -3.74%
2026/07/13 57.5265 -3.21% 2026/06/25 63.5725 1.79%
2026/07/10 59.4353 0.75% 2026/06/24 62.4568 -0.01%
2026/07/08 58.9949 -0.77% 2026/06/23 62.4627 -4.41%
2026/07/07 59.4519 -2.54% 2026/06/22 65.3463 1.19%
2026/07/06 61.0027 -0.46% 2026/06/18 64.5758 1.03%
2026/07/03 61.2868 2.19% 2026/06/17 63.9146 0.71%
2026/07/02 59.9747 -3.62% 2026/06/16 63.4662 0.68%
2026/06/30 62.2280 1.85% 2026/06/15 63.0396 2.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 2.83% 0.68% -5.78% 13.74% 26.95% 50.18% 34.49%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.90% 0.40% -4.76% 13.00% 20.76% 54.68% 30.86%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 2.30% 0.68% -6.22% 8.44% 16.20% 45.96% 24.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 2.27% 0.68% -5.85% 9.72% 18.90% 51.32% 27.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 2.30% 0.73% -5.70% 10.00% 19.79% 54.10% 28.24%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 2.30% 0.74% -5.75% 9.80% 19.33% 52.84% 27.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.30% 0.77% -6.10% 8.57% 16.68% 47.22% 24.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.90% 0.43% -5.09% 11.78% 18.17% 49.14% 28.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 2.26% 0.63% -6.38% 8.10% 15.72% 45.06% 23.77%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 2.30% 0.23% -5.29% 11.35% 22.00% 43.95% 27.37%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 2.65% 0.56% -4.96% 12.48% 24.14% 46.41% 29.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.77% 1.30% -4.42% 15.35% 22.37% 53.39% 31.26%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.97% 1.35% -6.05% 11.78% 20.07% 49.84% 27.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.75% 0.96% -5.87% 13.02% 20.24% 50.47% 28.06%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.59% 0.69% -7.53% 25.80% 59.65% 117.06% 68.74%
群益東方盛世基金/台幣 2.09% 2.48% -4.18% 19.48% 34.44% 86.92% 46.68%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 2.84% 0.19% -3.58% 12.15% 15.89% 38.69% 21.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 2.84% 0.20% -3.52% 12.36% 16.32% 39.73% 22.08%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 3.03% -0.03% -2.04% 15.63% 17.59% 41.21% 25.10%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 3.03% -0.01% -1.98% 15.84% 18.02% 42.27% 25.60%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.50% 0.08% -4.02% 9.52% 15.38% 40.36% 21.12%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.66% -0.25% -2.34% 7.31% 5.65% 20.88% 8.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.60% -0.84% -4.73% 17.21% 24.37% 50.06% 32.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.60% -0.84% -4.72% 17.20% 24.37% 50.04% 32.40%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.66% 0.78% -7.02% 3.45% 21.20% 49.98% 28.26%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.43% 0.09% -4.45% 9.52% 13.26% 37.77% 19.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.37% 1.76% -6.26% 7.85% 9.57% 20.68% 15.85%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.37% 1.82% -6.26% 7.86% 9.56% 21.93% 15.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 2.16% 0.50% -4.21% 12.02% 21.64% 48.20% 28.79%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.88% 0.81% -5.25% 13.38% 20.32% 42.16% 26.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 2.83% 0.70% -5.71% 13.97% 27.46% 51.39% 35.07%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.93% 1.46% -3.22% 8.05% 13.70% N/A% 20.07%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.87% 0.70% -4.28% 11.29% 18.67% 43.42% 25.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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