聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	20.90	0.02	0.10%	24.18%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	20.90	0.10%	2026/06/24	22.02	-5.37%
2026/07/09	20.88	0.87%	2026/06/22	23.27	1.97%
2026/07/08	20.70	-1.10%	2026/06/18	22.82	1.20%
2026/07/07	20.93	-2.79%	2026/06/17	22.55	0.71%
2026/07/06	21.53	2.13%	2026/06/16	22.39	0.63%
2026/07/02	21.08	-4.14%	2026/06/15	22.25	4.02%
2026/06/30	21.99	1.52%	2026/06/12	21.39	3.28%
2026/06/29	21.66	-0.60%	2026/06/11	20.71	-0.53%
2026/06/26	21.79	-3.92%	2026/06/10	20.82	-3.39%
2026/06/25	22.68	3.00%	2026/06/09	21.55	4.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.10%	-0.85%	0.38%	10.58%	18.95%	47.70%	24.18%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.18%	-0.65%	2.03%	15.35%	24.88%	59.38%	31.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.10%	-0.77%	0.63%	10.91%	19.39%	48.68%	24.58%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.10%	-0.79%	0.98%	12.23%	22.16%	54.10%	27.51%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.08%	-0.79%	0.97%	12.50%	23.04%	56.80%	28.55%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.09%	-0.77%	0.92%	12.28%	22.55%	55.57%	28.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.08%	-0.80%	0.51%	11.00%	19.78%	49.78%	25.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.19%	-0.66%	1.69%	14.05%	22.14%	53.65%	28.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.75%	-0.29%	-2.73%	15.56%	24.11%	46.15%	28.03%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.76%	-0.29%	-2.42%	16.75%	26.14%	48.46%	30.10%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.79%	-0.55%	-2.00%	19.10%	26.64%	57.35%	31.89%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.92%	-0.43%	-3.22%	16.55%	24.21%	53.55%	28.25%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.56%	-0.89%	-3.20%	16.62%	24.37%	55.70%	28.83%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.52%	-11.07%	1.81%	31.29%	62.22%	119.51%	67.58%
群益東方盛世基金/台幣	-2.06%	-9.07%	3.00%	17.55%	37.51%	82.04%	43.13%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.41%	-0.73%	0.02%	16.70%	17.42%	40.97%	21.86%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.41%	-0.72%	0.08%	16.91%	17.86%	42.02%	22.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.12%	-0.67%	1.12%	19.15%	19.41%	44.21%	25.28%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.13%	-0.65%	1.19%	19.37%	19.85%	45.29%	25.77%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.16%	0.66%	-2.03%	12.59%	17.21%	42.40%	21.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.04%	0.47%	3.27%	7.90%	5.85%	21.84%	8.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.03%	2.32%	6.22%	22.83%	28.52%	55.05%	35.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.03%	2.30%	6.22%	22.84%	28.53%	55.01%	35.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.79%	-4.47%	-1.92%	5.14%	24.14%	50.51%	27.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.00%	-4.13%	1.44%	12.14%	15.19%	39.87%	19.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.24%	-0.23%	-4.27%	10.41%	11.45%	21.29%	15.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.29%	-0.18%	-4.24%	10.42%	11.50%	22.53%	15.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.70%	-2.68%	2.01%	15.04%	23.31%	47.36%	28.16%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.40%	-0.96%	-0.97%	19.63%	24.46%	45.59%	28.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.77%	-5.18%	-0.15%	16.70%	29.62%	53.65%	34.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.77%	-5.20%	-0.21%	16.47%	29.11%	52.42%	33.58%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.93%	-0.12%	-0.53%	10.50%	15.33%	35.45%	19.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.21%	-1.26%	0.45%	14.18%	21.16%	45.32%	25.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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