聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	16.54	-0.15	-0.90%	31.79%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	16.54	-0.90%	2025/10/16	16.03	0.75%
2025/10/30	16.69	1.77%	2025/10/15	15.91	2.71%
2025/10/28	16.40	-1.44%	2025/10/14	15.49	-2.27%
2025/10/27	16.64	1.90%	2025/10/13	15.85	-0.75%
2025/10/24	16.33	1.30%	2025/10/10	15.97	-1.36%
2025/10/23	16.12	0.12%	2025/10/09	16.19	0.56%
2025/10/22	16.10	-0.56%	2025/10/08	16.10	0.19%
2025/10/21	16.19	0.75%	2025/10/06	16.07	-0.37%
2025/10/20	16.07	1.45%	2025/10/03	16.13	0.62%
2025/10/17	15.84	-1.19%	2025/10/02	16.03	1.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.90%	1.29%	5.22%	15.75%	33.07%	23.43%	31.79%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.45%	2.38%	7.46%	15.66%	33.44%	22.18%	23.12%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.92%	1.27%	5.29%	15.86%	33.10%	23.33%	31.59%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.74%	1.48%	5.52%	16.59%	35.12%	27.56%	35.30%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.74%	1.48%	5.59%	17.07%	36.39%	30.55%	37.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.75%	1.47%	5.52%	16.84%	35.84%	29.54%	37.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.97%	1.26%	5.30%	15.94%	33.65%	24.97%	33.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.67%	2.14%	7.19%	14.75%	31.34%	18.25%	19.82%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.87%	1.41%	2.71%	13.36%	25.44%	22.29%	27.66%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.85%	1.41%	2.91%	14.14%	27.14%	24.07%	30.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.82%	1.96%	6.47%	15.00%	31.13%	22.09%	21.69%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.08%	1.56%	4.84%	16.29%	33.32%	29.96%	35.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.69%	3.01%	7.31%	17.17%	35.89%	28.46%	29.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.99%	5.04%	7.57%	25.00%	32.70%	31.03%	30.21%
群益東方盛世基金/台幣	1.16%	6.50%	10.35%	22.41%	26.18%	34.19%	29.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.68%	1.42%	3.21%	12.81%	26.39%	24.19%	27.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.67%	1.44%	3.28%	13.02%	26.86%	25.13%	28.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.35%	2.23%	4.97%	11.59%	24.57%	16.96%	15.38%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.34%	2.25%	5.03%	11.80%	25.04%	17.84%	16.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.35%	0.42%	5.15%	13.71%	28.59%	25.80%	30.48%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.34%	-0.06%	3.51%	8.58%	16.97%	15.02%	17.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.38%	0.60%	4.98%	12.95%	24.91%	21.79%	25.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.35%	0.61%	4.98%	12.98%	24.93%	21.82%	25.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.65%	2.61%	4.35%	16.04%	37.01%	32.12%	34.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.77%	1.97%	4.38%	15.32%	32.64%	26.10%	31.69%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.87%	0.26%	2.01%	7.05%	19.37%	18.49%	19.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.82%	0.29%	2.03%	8.18%	20.64%	19.73%	20.50%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.65%	0.65%	3.65%	14.50%	27.84%	30.61%	32.43%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.24%	0.94%	4.65%	12.33%	27.26%	23.36%	26.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.80%	1.36%	3.60%	12.30%	30.42%	25.90%	29.58%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.80%	1.35%	3.53%	12.07%	29.89%	24.89%	28.71%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.44%	-0.13%	2.78%	9.95%	25.74%	23.07%	25.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.56%	1.62%	4.70%	13.32%	26.76%	21.92%	25.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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