聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	18.62	-0.47	-2.46%	10.64%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	18.62	-2.46%	2026/01/15	18.00	0.11%
2026/01/29	19.09	-0.26%	2026/01/14	17.98	0.67%
2026/01/28	19.14	2.63%	2026/01/13	17.86	0.96%
2026/01/27	18.65	1.41%	2026/01/12	17.69	0.68%
2026/01/26	18.39	0.77%	2026/01/09	17.57	0.34%
2026/01/23	18.25	0.61%	2026/01/08	17.51	-1.07%
2026/01/22	18.14	0.67%	2026/01/07	17.70	-0.17%
2026/01/21	18.02	-0.28%	2026/01/06	17.73	1.49%
2026/01/20	18.07	-0.44%	2026/01/05	17.47	1.28%
2026/01/16	18.15	0.83%	2026/01/02	17.25	2.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.46%	2.03%	10.57%	11.56%	28.41%	45.24%	10.64%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.45%	2.11%	10.27%	10.54%	26.94%	34.36%	10.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.52%	2.03%	10.50%	11.73%	28.68%	45.23%	10.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.27%	2.28%	10.99%	12.71%	30.70%	50.32%	10.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.35%	2.39%	11.36%	13.56%	32.25%	54.25%	11.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.34%	2.37%	11.29%	13.32%	31.73%	53.09%	11.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.56%	2.15%	10.79%	12.28%	29.42%	47.57%	10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.65%	1.87%	9.73%	9.53%	24.77%	29.93%	9.93%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.27%	3.74%	10.00%	8.72%	22.42%	40.47%	9.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.25%	3.73%	10.19%	7.88%	22.34%	42.54%	9.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.28%	2.12%	10.79%	6.77%	24.57%	32.31%	9.01%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.09%	4.26%	12.25%	9.58%	28.58%	51.93%	10.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.07%	1.46%	9.99%	5.03%	24.47%	35.60%	8.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.92%	3.46%	11.40%	13.06%	41.48%	46.72%	12.07%
群益東方盛世基金/台幣	0.07%	2.21%	9.96%	11.50%	37.45%	39.73%	10.73%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.21%	4.66%	9.87%	10.13%	23.30%	43.92%	9.52%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.21%	4.67%	9.94%	10.34%	23.76%	44.99%	9.59%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.16%	2.50%	8.17%	7.21%	18.94%	25.44%	7.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.16%	2.51%	8.24%	7.41%	19.39%	26.38%	7.71%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.17%	3.30%	9.79%	10.07%	24.76%	45.18%	9.41%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.08%	1.71%	4.38%	5.62%	14.77%	27.56%	4.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.12%	1.98%	9.52%	9.34%	22.96%	38.09%	9.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.12%	1.99%	9.55%	9.37%	22.99%	38.08%	9.34%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.60%	4.50%	13.40%	14.94%	31.82%	54.08%	13.67%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.14%	3.72%	10.30%	9.69%	23.96%	43.99%	9.70%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	2.41%	8.58%	2.15%	10.07%	24.30%	8.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.51%	2.39%	8.58%	2.15%	11.18%	25.54%	8.09%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.14%	4.06%	11.38%	10.74%	25.10%	44.66%	11.46%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.26%	2.81%	9.03%	7.47%	19.96%	38.37%	8.73%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.18%	3.90%	13.10%	11.10%	23.74%	44.96%	12.30%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.18%	3.89%	13.02%	10.88%	23.24%	43.80%	12.23%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.19%	3.38%	9.88%	9.48%	19.98%	37.79%	9.68%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.62%	2.78%	9.60%	9.00%	22.80%	36.54%	9.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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