聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	18.90	0.01	0.05%	12.30%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	18.90	0.05%	2026/07/16	20.41	-2.02%
2026/07/29	18.89	-1.51%	2026/07/15	20.83	2.26%
2026/07/28	19.18	-4.77%	2026/07/14	20.37	0.69%
2026/07/27	20.14	1.05%	2026/07/13	20.23	-3.21%
2026/07/24	19.93	-3.16%	2026/07/10	20.90	0.10%
2026/07/23	20.58	1.38%	2026/07/09	20.88	0.87%
2026/07/22	20.30	0.15%	2026/07/08	20.70	-1.10%
2026/07/21	20.27	2.43%	2026/07/07	20.93	-2.79%
2026/07/20	19.79	-0.05%	2026/07/06	21.53	2.13%
2026/07/17	19.80	-2.99%	2026/07/02	21.08	-4.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.05%	-8.16%	-14.05%	-3.28%	1.50%	30.34%	12.30%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.64%	-9.47%	-14.70%	-0.52%	7.03%	35.87%	17.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.06%	-8.24%	-13.92%	-3.02%	1.88%	31.09%	12.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.08%	-8.21%	-13.92%	-2.26%	4.01%	35.94%	15.32%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.07%	-8.25%	-13.86%	-2.08%	4.53%	38.25%	16.29%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.05%	-8.27%	-13.92%	-2.28%	4.11%	37.14%	15.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.05%	-8.25%	-13.94%	-3.00%	2.01%	32.01%	13.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.63%	-9.48%	-14.73%	-1.26%	4.91%	30.90%	15.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.51%	-9.00%	-13.08%	-2.79%	6.31%	28.52%	15.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.50%	-8.95%	-12.75%	-1.82%	8.14%	30.66%	17.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.90%	-9.54%	-13.58%	-1.63%	10.30%	35.04%	18.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.12%	-8.99%	-13.03%	-3.58%	5.92%	34.25%	15.81%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.90%	-9.16%	-14.06%	-2.74%	8.96%	33.95%	16.33%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.09%	-16.98%	-30.88%	-10.30%	17.77%	66.30%	31.46%
群益東方盛世基金/台幣	0.37%	-9.88%	-18.73%	0.18%	13.49%	54.25%	25.93%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.39%	-8.02%	-12.07%	-0.21%	2.08%	25.04%	10.81%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.38%	-8.00%	-12.01%	-0.02%	2.47%	25.98%	11.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.53%	-9.21%	-13.05%	1.24%	5.44%	24.43%	13.12%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.53%	-9.19%	-13.00%	1.43%	5.83%	25.36%	13.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.78%	-3.62%	-6.09%	3.14%	6.36%	32.29%	15.97%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.49%	-2.29%	-1.55%	4.22%	2.83%	17.41%	6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	3.82%	-3.19%	-10.15%	7.22%	14.65%	40.97%	25.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	3.82%	-3.17%	-10.14%	7.23%	14.65%	41.01%	25.36%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.50%	-5.56%	-11.23%	-8.30%	5.24%	37.64%	18.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.14%	-8.53%	-13.68%	-5.16%	0.03%	22.25%	7.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.05%	-7.82%	-9.77%	-3.55%	-1.11%	8.06%	5.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.05%	-7.84%	-9.79%	-3.59%	-1.13%	9.13%	5.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.19%	-3.96%	-9.03%	2.35%	10.68%	36.98%	21.65%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.15%	-5.20%	-11.58%	0.32%	8.36%	29.70%	16.83%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.21%	-10.79%	-15.80%	-4.93%	7.29%	31.46%	19.11%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.22%	-10.80%	-15.85%	-5.12%	6.87%	30.41%	18.56%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.21%	-2.13%	-2.43%	2.21%	7.57%	27.84%	16.20%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.18%	-7.01%	-11.35%	-0.93%	5.80%	28.66%	14.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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