聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	13.59	-0.11	-0.80%	12.31%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.95%	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%
含息	8.31%	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0493	15.93	0.31%
02/28	0.0493	15.78	0.31%
03/31	0.0493	15.79	0.31%
04/29	0.0493	14.73	0.33%
05/31	0.0493	14.61	0.34%
06/30	0.0493	13.93	0.35%
07/29	0.0493	13.11	0.38%
08/31	0.0493	12.91	0.38%
09/30	0.042	11.14	0.38%
10/31	0.042	10.65	0.39%
11/30	0.042	11.97	0.35%
12/30	0.0349	11.94	0.29%
總計	0.5553	11.94	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
總計	0.3708	14.15	2.62%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	13.59	-0.80%	2024/10/16	13.92	-0.57%
2024/10/29	13.70	-0.65%	2024/10/15	14.00	-1.20%
2024/10/28	13.79	-0.36%	2024/10/14	14.17	0.64%
2024/10/25	13.84	0.29%	2024/10/11	14.08	0.21%
2024/10/24	13.80	-1.08%	2024/10/10	14.05	2.03%
2024/10/23	13.95	0.36%	2024/10/09	13.77	-1.57%
2024/10/22	13.90	-0.22%	2024/10/08	13.99	-2.37%
2024/10/21	13.93	-0.50%	2024/10/07	14.33	0.70%
2024/10/18	14.00	1.67%	2024/10/04	14.23	0.28%
2024/10/17	13.77	-1.08%	2024/10/03	14.19	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.80%	-2.58%	-3.48%	2.26%	3.98%	20.48%	12.31%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.20%	-3.20%	-0.95%	3.11%	4.37%	23.36%	18.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.80%	-2.59%	-3.50%	2.31%	4.02%	20.47%	12.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.81%	-2.60%	-3.48%	3.00%	5.17%	24.00%	14.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.78%	-2.53%	-3.31%	3.80%	6.64%	27.24%	17.01%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.80%	-2.59%	-3.39%	3.51%	6.14%	26.13%	16.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.79%	-2.54%	-3.35%	2.67%	4.61%	21.39%	12.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.20%	-3.26%	-0.99%	2.27%	2.95%	19.13%	15.19%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.05%	-1.74%	-3.68%	4.25%	4.53%	14.58%	4.95%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.04%	-1.71%	-3.38%	5.13%	6.23%	16.28%	7.85%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.66%	0.71%	1.45%	7.94%	10.63%	20.59%	19.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.42%	0.44%	-1.87%	7.57%	11.44%	23.35%	16.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.42%	0.37%	1.17%	6.40%	7.51%	15.14%	14.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.05%	-0.62%	1.32%	6.37%	11.95%	25.88%	21.97%
群益東方盛世基金/台幣	0.93%	-0.20%	-2.21%	3.07%	8.21%	22.49%	17.75%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.73%	-1.42%	-5.37%	5.66%	7.61%	16.96%	8.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.72%	-1.40%	-5.31%	5.85%	8.01%	17.84%	9.56%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.16%	-2.08%	-2.57%	5.26%	6.21%	14.36%	11.11%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.15%	-2.07%	-2.51%	5.46%	6.61%	15.22%	11.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.95%	-1.85%	-4.31%	6.71%	9.61%	24.32%	14.90%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.26%	-0.57%	-3.82%	7.24%	13.18%	22.21%	12.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.25%	-1.27%	-2.85%	7.71%	11.80%	24.07%	15.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.23%	-1.26%	-2.84%	7.69%	11.82%	24.08%	15.66%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.85%	-2.04%	-2.38%	7.79%	14.42%	32.24%	20.62%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.10%	-0.80%	-3.79%	5.41%	10.75%	28.68%	17.88%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.44%	-1.44%	-1.91%	7.30%	13.35%	24.21%	15.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.47%	-1.47%	-1.91%	8.46%	14.60%	25.58%	17.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.05%	-0.32%	-1.86%	8.29%	10.81%	29.24%	17.96%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.93%	-0.55%	-2.10%	6.82%	12.93%	31.51%	19.94%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.67%	-0.77%	-1.95%	4.91%	3.95%	19.82%	7.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.68%	-0.79%	-2.01%	4.70%	3.53%	18.87%	6.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.12%	-1.66%	-4.45%	4.95%	9.45%	27.39%	12.50%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.04%	-0.98%	-2.54%	-3.64%	-3.71%	12.32%	7.75%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.19%	-1.67%	-5.90%	-2.28%	-1.15%	16.03%	7.25%
基金平均績效	-0.61%	-1.29%	-2.55%	4.66%	7.30%	20.79%	13.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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