聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 15.85 -0.12 -0.75% 26.29% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.48% 0.00% 34.99% -23.60% 13.93% 1.50% 2.69% -25.45% 1.26% 3.72%
含息 -7.03% 5.86% 40.19% -20.45% 17.31% 4.75% 6.00% -21.99% 5.29% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0349 13.41 0.26%
02/28 0.0349 12.35 0.28%
03/31 0.0412 12.46 0.33%
04/28 0.0412 12.25 0.34%
05/31 0.0412 12.07 0.34%
06/30 0.0412 12.16 0.34%
07/31 0.0412 12.74 0.32%
08/31 0.0412 11.90 0.35%
09/29 0.0412 11.75 0.35%
10/31 0.0412 11.28 0.37%
11/30 0.0412 11.68 0.35%
12/29 0.0412 12.11 0.34%
總計 0.4818 12.11 3.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 11.75 0.35%
02/29 0.0412 12.39 0.33%
03/28 0.0412 12.81 0.32%
04/30 0.0412 13.16 0.31%
05/31 0.0412 13.32 0.31%
06/28 0.0412 13.82 0.30%
07/31 0.0412 13.29 0.31%
08/30 0.0412 13.50 0.31%
09/30 0.0412 14.15 0.29%
10/31 0.0412 13.59 0.30%
11/29 0.0412 12.89 0.32%
12/31 0.0412 12.62 0.33%
總計 0.4944 12.62 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 12.82 0.32%
02/28 0.0412 12.95 0.32%
03/31 0.0338 12.89 0.26%
04/30 0.0338 12.36 0.27%
05/30 0.0338 13.14 0.26%
06/30 0.0278 14.07 0.20%
總計 0.2116 14.07 1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 15.85 -0.75% 2025/09/25 15.60 -0.57%
2025/10/10 15.97 -1.36% 2025/09/24 15.69 0.58%
2025/10/09 16.19 0.56% 2025/09/23 15.60 0.13%
2025/10/08 16.10 0.19% 2025/09/22 15.58 0.26%
2025/10/06 16.07 -0.37% 2025/09/19 15.54 -0.06%
2025/10/03 16.13 0.62% 2025/09/18 15.55 -0.77%
2025/10/02 16.03 1.97% 2025/09/17 15.67 0.13%
2025/09/30 15.72 0.45% 2025/09/16 15.65 0.84%
2025/09/29 15.65 2.09% 2025/09/15 15.52 0.26%
2025/09/26 15.33 -1.73% 2025/09/12 15.48 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.75% -1.37% 2.39% 11.94% 33.42% 12.57% 26.29%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.29% -0.04% 4.21% 14.23% 33.76% 11.85% 17.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.69% -1.30% 2.40% 11.90% 33.33% 12.51% 26.02%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.71% -1.31% 2.62% 12.68% 35.51% 16.42% 29.32%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.69% -1.26% 2.76% 13.23% 36.99% 19.33% 31.88%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.72% -1.30% 2.68% 13.02% 36.45% 18.36% 31.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.73% -1.28% 2.43% 12.10% 34.09% 14.12% 27.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.32% -0.06% 3.95% 13.27% 31.61% 8.22% 14.44%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.63% -2.56% 1.60% 10.82% 32.70% 14.37% 24.39%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.66% -2.58% 1.82% 11.53% 34.68% 16.08% 27.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.55% -1.47% 3.50% 14.44% 31.80% 13.23% 16.49%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.44% -2.13% 2.18% 13.38% 34.76% 19.94% 29.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.97% -1.51% 3.86% 14.99% 32.07% 17.44% 21.87%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.04% 0.04% 7.99% 24.02% 35.23% 23.12% 23.96%
群益東方盛世基金/台幣 0.83% 3.04% 5.63% 20.08% 30.76% 21.03% 20.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.69% -2.38% 0.91% 9.85% 29.26% 14.48% 23.56%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.68% -2.37% 0.97% 10.06% 29.76% 15.35% 24.29%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.75% -1.34% 2.12% 10.92% 26.79% 8.19% 11.07%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.74% -1.32% 2.18% 11.14% 27.27% 9.00% 11.73%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.46% -1.93% 1.85% 9.43% 30.19% 14.20% 24.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.34% -1.19% -0.59% 5.27% 21.74% 7.42% 13.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 2.51% -2.20% 2.37% 9.89% 25.92% 10.87% 20.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 2.53% -2.18% 2.38% 9.90% 25.91% 10.88% 20.28%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.25% -0.83% 2.72% 13.20% 40.21% 23.53% 29.82%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.95% -2.57% 2.12% 13.28% 36.25% 16.68% 26.59%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.15% -2.28% 0.16% 7.82% 23.22% 12.51% 16.75%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.17% -2.32% 0.15% 8.84% 24.40% 13.62% 17.93%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 2.20% -1.48% 2.61% 13.07% 32.38% 23.36% 29.09%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.99% -1.60% 1.93% 9.26% 30.09% 14.05% 21.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.50% -2.23% -0.09% 11.15% 34.10% 18.14% 24.58%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.50% -2.24% -0.15% 10.92% 33.56% 17.20% 23.80%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.08% -1.37% 0.74% 9.72% 31.86% 15.60% 23.30%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.71% -1.20% 2.33% 11.28% 28.97% 13.32% 21.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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