聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	15.85	-0.12	-0.75%	26.29%	2025/10/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	15.85	-0.75%	2025/09/25	15.60	-0.57%
2025/10/10	15.97	-1.36%	2025/09/24	15.69	0.58%
2025/10/09	16.19	0.56%	2025/09/23	15.60	0.13%
2025/10/08	16.10	0.19%	2025/09/22	15.58	0.26%
2025/10/06	16.07	-0.37%	2025/09/19	15.54	-0.06%
2025/10/03	16.13	0.62%	2025/09/18	15.55	-0.77%
2025/10/02	16.03	1.97%	2025/09/17	15.67	0.13%
2025/09/30	15.72	0.45%	2025/09/16	15.65	0.84%
2025/09/29	15.65	2.09%	2025/09/15	15.52	0.26%
2025/09/26	15.33	-1.73%	2025/09/12	15.48	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.75%	-1.37%	2.39%	11.94%	33.42%	12.57%	26.29%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.29%	-0.04%	4.21%	14.23%	33.76%	11.85%	17.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.69%	-1.30%	2.40%	11.90%	33.33%	12.51%	26.02%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.71%	-1.31%	2.62%	12.68%	35.51%	16.42%	29.32%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.69%	-1.26%	2.76%	13.23%	36.99%	19.33%	31.88%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.72%	-1.30%	2.68%	13.02%	36.45%	18.36%	31.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.73%	-1.28%	2.43%	12.10%	34.09%	14.12%	27.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.32%	-0.06%	3.95%	13.27%	31.61%	8.22%	14.44%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.63%	-2.56%	1.60%	10.82%	32.70%	14.37%	24.39%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.66%	-2.58%	1.82%	11.53%	34.68%	16.08%	27.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.55%	-1.47%	3.50%	14.44%	31.80%	13.23%	16.49%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.44%	-2.13%	2.18%	13.38%	34.76%	19.94%	29.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.97%	-1.51%	3.86%	14.99%	32.07%	17.44%	21.87%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.04%	0.04%	7.99%	24.02%	35.23%	23.12%	23.96%
群益東方盛世基金/台幣	0.83%	3.04%	5.63%	20.08%	30.76%	21.03%	20.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.69%	-2.38%	0.91%	9.85%	29.26%	14.48%	23.56%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.68%	-2.37%	0.97%	10.06%	29.76%	15.35%	24.29%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.75%	-1.34%	2.12%	10.92%	26.79%	8.19%	11.07%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.74%	-1.32%	2.18%	11.14%	27.27%	9.00%	11.73%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.46%	-1.93%	1.85%	9.43%	30.19%	14.20%	24.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.34%	-1.19%	-0.59%	5.27%	21.74%	7.42%	13.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	2.51%	-2.20%	2.37%	9.89%	25.92%	10.87%	20.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	2.53%	-2.18%	2.38%	9.90%	25.91%	10.88%	20.28%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.25%	-0.83%	2.72%	13.20%	40.21%	23.53%	29.82%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.95%	-2.57%	2.12%	13.28%	36.25%	16.68%	26.59%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.15%	-2.28%	0.16%	7.82%	23.22%	12.51%	16.75%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.17%	-2.32%	0.15%	8.84%	24.40%	13.62%	17.93%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.20%	-1.48%	2.61%	13.07%	32.38%	23.36%	29.09%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.99%	-1.60%	1.93%	9.26%	30.09%	14.05%	21.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.50%	-2.23%	-0.09%	11.15%	34.10%	18.14%	24.58%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.50%	-2.24%	-0.15%	10.92%	33.56%	17.20%	23.80%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.08%	-1.37%	0.74%	9.72%	31.86%	15.60%	23.30%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.71%	-1.20%	2.33%	11.28%	28.97%	13.32%	21.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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