聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	19.80	0.21	1.07%	17.65%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	19.80	1.07%	2026/04/10	18.90	1.61%
2026/04/23	19.59	0.00%	2026/04/09	18.60	-1.38%
2026/04/22	19.59	-0.86%	2026/04/08	18.86	7.65%
2026/04/21	19.76	1.96%	2026/04/02	17.52	-2.50%
2026/04/20	19.38	-0.21%	2026/04/01	17.97	5.64%
2026/04/17	19.42	-0.61%	2026/03/31	17.01	-2.74%
2026/04/16	19.54	1.40%	2026/03/30	17.49	-1.74%
2026/04/15	19.27	1.42%	2026/03/27	17.80	-0.67%
2026/04/14	19.00	1.28%	2026/03/26	17.92	-1.97%
2026/04/13	18.76	-0.74%	2026/03/25	18.28	2.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.07%	1.96%	10.74%	8.49%	21.25%	61.24%	17.65%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.78%	2.41%	10.09%	11.08%	23.67%	64.31%	19.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.06%	2.02%	10.80%	8.68%	21.63%	61.71%	17.77%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.08%	2.01%	11.36%	9.89%	23.80%	67.19%	19.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.09%	2.01%	11.49%	10.35%	25.11%	70.62%	19.90%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.06%	2.00%	11.41%	10.12%	24.60%	69.24%	19.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.04%	1.96%	10.82%	8.88%	22.37%	63.28%	18.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.78%	2.44%	9.58%	9.89%	21.48%	58.78%	18.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.25%	1.84%	11.97%	11.04%	19.45%	51.51%	18.05%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.22%	1.84%	12.35%	11.85%	19.44%	53.69%	19.16%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.58%	3.02%	11.57%	10.90%	19.71%	56.50%	18.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.75%	2.22%	12.65%	10.58%	20.64%	60.94%	18.24%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.71%	2.46%	11.86%	10.78%	19.07%	58.66%	17.92%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.18%	4.36%	21.54%	31.70%	51.01%	91.58%	43.13%
群益東方盛世基金/台幣	0.82%	1.14%	10.58%	13.32%	29.89%	55.85%	23.38%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.58%	1.49%	9.46%	5.08%	13.60%	44.29%	10.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.59%	1.50%	9.54%	5.28%	14.03%	45.39%	10.86%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.45%	2.59%	8.40%	5.44%	12.83%	40.22%	11.13%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.46%	2.60%	8.47%	5.63%	13.25%	41.29%	11.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.10%	0.16%	8.32%	6.72%	15.36%	48.89%	12.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.33%	0.30%	5.49%	-0.61%	4.88%	25.76%	2.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.60%	2.50%	16.20%	6.74%	16.30%	47.91%	16.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.60%	2.48%	16.20%	6.74%	16.31%	47.93%	16.86%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.94%	0.71%	12.54%	17.55%	33.67%	80.33%	28.93%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.29%	2.85%	12.69%	6.77%	14.57%	51.79%	13.29%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.84%	0.49%	9.35%	4.25%	5.77%	28.96%	10.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.88%	0.51%	9.40%	4.26%	5.79%	30.30%	10.01%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.25%	1.18%	12.20%	10.02%	17.57%	51.52%	17.75%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.00%	0.76%	13.11%	10.36%	17.05%	48.22%	16.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.03%	3.87%	16.13%	15.52%	25.46%	64.51%	24.81%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.02%	3.85%	16.05%	15.29%	24.96%	63.18%	24.50%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.75%	0.17%	10.23%	6.44%	14.12%	45.96%	12.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.73%	1.90%	10.91%	9.09%	18.07%	49.54%	16.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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