聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	20.23	-0.67	-3.21%	20.20%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	20.23	-3.21%	2026/06/25	22.68	3.00%
2026/07/10	20.90	0.10%	2026/06/24	22.02	-5.37%
2026/07/09	20.88	0.87%	2026/06/22	23.27	1.97%
2026/07/08	20.70	-1.10%	2026/06/18	22.82	1.20%
2026/07/07	20.93	-2.79%	2026/06/17	22.55	0.71%
2026/07/06	21.53	2.13%	2026/06/16	22.39	0.63%
2026/07/02	21.08	-4.14%	2026/06/15	22.25	4.02%
2026/06/30	21.99	1.52%	2026/06/12	21.39	3.28%
2026/06/29	21.66	-0.60%	2026/06/11	20.71	-0.53%
2026/06/26	21.79	-3.92%	2026/06/10	20.82	-3.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.21%	-6.04%	-5.42%	7.84%	13.27%	42.87%	20.20%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.90%	-5.45%	-3.36%	13.16%	19.38%	54.49%	27.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-3.23%	-6.02%	-5.30%	8.14%	13.63%	43.66%	20.56%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.23%	-6.02%	-4.96%	9.43%	16.26%	48.95%	23.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.16%	-5.91%	-4.86%	9.76%	17.15%	51.65%	24.48%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.18%	-5.94%	-4.92%	9.55%	16.69%	50.46%	23.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.18%	-5.96%	-5.30%	8.29%	14.06%	44.84%	21.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.90%	-5.42%	-3.68%	11.90%	16.76%	48.87%	25.14%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-3.19%	-5.60%	-4.71%	11.83%	20.30%	41.63%	24.80%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-3.15%	-5.56%	-4.40%	12.98%	22.27%	43.84%	26.82%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-3.18%	-4.42%	-3.72%	16.37%	22.84%	52.52%	28.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-3.16%	-4.29%	-4.88%	13.79%	20.37%	49.15%	25.54%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-2.89%	-4.70%	-4.79%	14.09%	21.04%	50.61%	26.08%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	3.14%	-2.60%	-0.30%	35.20%	67.24%	126.16%	72.84%
群益東方盛世基金/台幣	1.83%	-2.93%	0.43%	20.70%	40.03%	85.93%	45.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-3.04%	-5.24%	-2.76%	13.19%	13.33%	36.57%	18.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-3.03%	-5.23%	-2.70%	13.40%	13.75%	37.59%	19.05%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.99%	-5.26%	-1.45%	16.06%	15.79%	39.83%	22.19%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.99%	-5.25%	-1.39%	16.28%	16.22%	40.89%	22.68%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.21%	-3.49%	-3.38%	10.04%	14.35%	38.68%	18.96%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.54%	-2.57%	-1.54%	7.97%	3.70%	19.81%	7.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-4.31%	-5.59%	-3.89%	16.86%	22.31%	48.51%	29.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-4.30%	-5.57%	-3.88%	16.89%	22.33%	48.51%	29.31%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-2.43%	-4.98%	-5.10%	3.61%	20.64%	49.76%	26.24%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.86%	-2.12%	1.59%	13.11%	16.14%	41.22%	20.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.20%	-2.07%	-4.48%	10.01%	10.24%	21.69%	15.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.21%	-2.06%	-4.48%	10.04%	10.25%	22.91%	15.27%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-3.14%	-5.64%	-4.60%	11.02%	19.36%	43.97%	25.12%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-3.28%	-4.95%	-3.94%	14.26%	18.68%	40.37%	24.09%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-3.21%	-5.68%	-5.98%	14.11%	24.36%	49.96%	30.81%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-3.21%	-5.70%	-6.04%	13.89%	23.87%	48.77%	30.25%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.23%	-2.24%	-1.73%	9.31%	13.03%	34.39%	18.51%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.22%	-4.16%	-3.05%	12.07%	17.81%	42.33%	23.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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