聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	17.57	0.06	0.34%	4.40%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	17.57	0.34%	2025/12/23	16.40	0.24%
2026/01/08	17.51	-1.07%	2025/12/22	16.36	1.43%
2026/01/07	17.70	-0.17%	2025/12/19	16.13	0.62%
2026/01/06	17.73	1.49%	2025/12/18	16.03	-0.37%
2026/01/05	17.47	1.28%	2025/12/17	16.09	1.32%
2026/01/02	17.25	2.50%	2025/12/16	15.88	-1.85%
2025/12/31	16.83	-0.06%	2025/12/15	16.18	-1.10%
2025/12/30	16.84	0.30%	2025/12/12	16.36	1.24%
2025/12/29	16.79	1.76%	2025/12/11	16.16	-0.98%
2025/12/24	16.50	0.61%	2025/12/10	16.32	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.34%	1.86%	8.46%	8.52%	24.70%	40.22%	4.40%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.53%	2.65%	8.93%	9.24%	28.37%	30.56%	5.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.31%	1.84%	8.50%	8.86%	24.92%	40.28%	4.35%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.34%	1.83%	8.72%	9.52%	26.59%	44.87%	4.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.37%	1.91%	9.05%	10.15%	27.92%	48.46%	4.48%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.37%	1.89%	8.99%	9.93%	27.40%	47.36%	4.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.36%	1.91%	8.77%	9.13%	25.53%	42.38%	4.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.53%	2.62%	8.72%	8.51%	26.45%	26.54%	5.52%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.36%	1.44%	5.48%	2.48%	17.76%	33.52%	3.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.32%	1.47%	4.21%	1.69%	17.70%	35.52%	3.14%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.00%	1.73%	5.48%	5.45%	24.25%	25.90%	4.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.27%	1.08%	5.49%	5.56%	23.62%	42.34%	3.25%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.02%	1.27%	4.84%	5.57%	25.19%	30.42%	3.59%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.04%	2.49%	4.98%	9.03%	35.23%	36.22%	3.35%
群益東方盛世基金/台幣	0.00%	4.09%	2.82%	10.57%	32.78%	34.90%	4.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.15%	1.64%	6.70%	6.19%	20.05%	36.79%	3.78%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.15%	1.65%	6.77%	6.40%	20.50%	37.82%	3.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.09%	2.45%	6.61%	5.83%	20.77%	21.19%	4.92%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.10%	2.46%	6.68%	6.04%	21.23%	22.10%	4.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.54%	0.91%	6.09%	8.43%	21.49%	39.54%	3.42%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.10%	1.22%	4.07%	7.94%	15.11%	25.42%	2.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.49%	2.17%	7.53%	8.44%	20.91%	34.02%	5.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.47%	2.16%	7.52%	8.43%	20.89%	33.99%	5.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.04%	1.71%	5.29%	7.20%	22.16%	41.95%	3.59%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.03%	1.49%	6.77%	4.25%	21.46%	37.55%	3.96%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.47%	0.95%	3.41%	-1.14%	8.82%	19.57%	3.41%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.49%	0.94%	3.39%	-1.16%	9.89%	20.80%	3.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.64%	2.68%	6.54%	4.50%	20.36%	38.73%	4.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.03%	0.87%	5.42%	5.54%	16.98%	31.80%	3.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.01%	1.41%	4.48%	4.49%	18.55%	35.67%	3.49%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.00%	1.39%	4.41%	4.27%	18.06%	34.58%	3.46%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.27%	1.97%	5.18%	4.57%	17.44%	32.10%	3.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.23%	1.80%	5.99%	6.11%	20.20%	31.02%	3.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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