聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	16.07	-0.06	-0.37%	28.05%	2025/10/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/06	16.07	-0.37%	2025/09/19	15.54	-0.06%
2025/10/03	16.13	0.62%	2025/09/18	15.55	-0.77%
2025/10/02	16.03	1.97%	2025/09/17	15.67	0.13%
2025/09/30	15.72	0.45%	2025/09/16	15.65	0.84%
2025/09/29	15.65	2.09%	2025/09/15	15.52	0.26%
2025/09/26	15.33	-1.73%	2025/09/12	15.48	0.91%
2025/09/25	15.60	-0.57%	2025/09/11	15.34	0.79%
2025/09/24	15.69	0.58%	2025/09/10	15.22	1.60%
2025/09/23	15.60	0.13%	2025/09/09	14.98	0.94%
2025/09/22	15.58	0.26%	2025/09/08	14.84	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.37%	2.68%	8.73%	13.65%	27.44%	12.93%	28.05%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.11%	3.00%	9.09%	15.03%	22.85%	11.21%	17.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.41%	2.66%	8.67%	13.54%	27.01%	12.76%	27.68%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.37%	2.86%	8.88%	14.35%	29.10%	16.72%	31.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.38%	2.87%	9.10%	14.89%	31.08%	19.63%	33.56%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.37%	2.88%	9.08%	14.67%	30.58%	18.73%	32.78%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.39%	2.57%	8.73%	13.70%	28.35%	14.42%	29.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.13%	2.78%	8.82%	14.10%	20.93%	7.62%	14.52%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.29%	3.01%	8.64%	15.13%	39.37%	13.53%	28.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.32%	3.00%	8.89%	15.99%	41.46%	15.28%	30.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.36%	4.85%	12.06%	19.36%	36.35%	12.81%	19.84%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.45%	4.20%	11.87%	18.82%	45.23%	20.09%	34.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.44%	4.29%	12.31%	20.38%	38.74%	16.84%	25.52%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.29%	4.74%	8.36%	26.24%	22.30%	24.21%	24.27%
群益東方盛世基金/台幣	1.35%	2.48%	6.01%	17.76%	16.96%	19.28%	18.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.35%	2.51%	8.32%	14.03%	37.64%	14.51%	27.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.36%	2.52%	8.39%	14.24%	38.16%	15.38%	27.76%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.70%	3.13%	9.16%	14.78%	29.18%	7.85%	13.36%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.70%	3.15%	9.23%	14.99%	29.66%	8.67%	14.02%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.43%	2.90%	8.64%	12.86%	35.15%	12.80%	27.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.43%	1.63%	4.03%	7.44%	27.15%	8.18%	15.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.41%	2.67%	7.94%	13.06%	32.09%	10.71%	22.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.41%	2.66%	7.94%	13.07%	32.10%	10.72%	22.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.56%	4.01%	8.99%	13.84%	32.55%	22.39%	30.90%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.14%	3.36%	9.83%	16.57%	30.50%	16.48%	29.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.78%	3.01%	8.04%	10.68%	31.98%	14.25%	20.40%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.77%	3.02%	8.04%	11.81%	33.35%	15.47%	21.67%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.24%	2.92%	9.99%	13.74%	28.98%	23.28%	31.04%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.41%	2.82%	7.98%	11.60%	35.78%	14.54%	24.15%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.37%	2.53%	6.22%	14.92%	28.27%	18.56%	27.42%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.36%	2.51%	6.15%	14.68%	27.75%	17.61%	26.64%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.71%	2.73%	5.87%	12.04%	39.67%	14.40%	25.90%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.31%	2.91%	8.09%	13.75%	28.90%	13.27%	23.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF