景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.57 0.01 0.06% 2.41% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 16.57 0.06% 2025/02/26 17.04 0.77%
2025/03/11 16.56 -0.18% 2025/02/25 16.91 -1.11%
2025/03/10 16.59 -1.66% 2025/02/24 17.10 -1.10%
2025/03/07 16.87 -1.23% 2025/02/21 17.29 1.65%
2025/03/06 17.08 1.55% 2025/02/20 17.01 -0.12%
2025/03/05 16.82 1.75% 2025/02/19 17.03 0.06%
2025/03/04 16.53 0.06% 2025/02/18 17.02 0.65%
2025/03/03 16.52 0.49% 2025/02/17 16.91 1.20%
2025/02/28 16.44 -3.12% 2025/02/14 16.71 1.03%
2025/02/27 16.97 -0.41% 2025/02/13 16.54 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.06% -1.49% -0.12% 0.67% 6.63% 14.20% 2.41%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.98% -1.13% -4.97% -4.62% 2.62% 3.37% -2.86%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.69% -0.26% -0.77% -1.94% -1.44% -1.61% 1.31%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.69% -0.26% -0.47% -0.98% 0.26% 1.44% 1.98%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.72% -0.21% -0.32% -0.53% 1.38% 3.89% 2.30%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.69% -0.24% -0.40% -0.76% 0.94% 3.04% 2.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.72% -0.21% -0.71% -1.68% -0.91% -0.71% 1.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.00% -1.13% -5.21% -5.34% 0.92% 0.08% -3.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% -0.24% -0.78% -2.00% -1.70% -1.85% 1.27%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.45% 0.09% 1.47% 0.45% 4.91% 3.25% 3.46%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.44% 0.09% 1.69% -0.23% 4.98% 4.97% 4.00%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.39% -1.94% -2.68% -1.53% 8.15% 10.12% -0.14%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.35% 0.08% 2.25% 2.21% 6.94% 9.74% 4.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.21% -0.81% -1.59% 0.61% 7.85% 8.45% 1.31%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.15% -1.95% -0.46% 0.20% 9.23% 17.81% 2.34%
群益東方盛世基金/台幣 0.29% -1.61% -1.15% 0.29% 10.80% 18.94% 2.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.00% -0.03% 1.14% 0.20% 4.17% 5.97% 2.99%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.01% -0.02% 1.20% 0.39% 4.55% 6.75% 3.14%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.05% -1.41% -4.08% -3.44% 5.34% 6.01% -1.80%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.05% -1.39% -4.03% -3.26% 5.74% 6.79% -1.66%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.49% -0.61% 2.41% -0.15% 3.74% 7.56% 2.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.09% -0.43% -0.97% -4.47% -0.60% 6.69% -1.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.93% -1.17% 2.03% -0.37% 2.53% 8.75% 1.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.90% -1.17% 2.03% -0.37% 2.51% 8.76% 1.97%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.52% -1.64% -0.96% -2.75% 2.11% 6.62% -0.77%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.16% -0.66% 0.19% -1.29% 0.46% 6.43% 1.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.11% -1.46% -0.06% 0.69% 6.69% 15.39% 2.45%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.03% -2.66% -0.20% 0.54% 6.52% 11.82% 2.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.58% -0.94% -0.93% -2.49% 1.15% 9.15% 0.10%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.20% -0.70% 0.39% 0.10% 4.06% 5.14% 1.92%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.20% -0.71% 0.33% -0.10% 3.65% 4.31% 1.76%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.87% 0.21% -2.08% 0.20% 6.01% 0.82%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.37% 1.17% -0.85% -2.26% 0.22% -4.26% -2.37%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.20% 2.13% 0.95% -1.23% -1.71% -4.19% 0.15%
基金平均績效 0.33% -0.57% -0.42% -1.21% 3.03% 5.46% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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