景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.82 0.29 1.75% 3.96% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 16.82 1.75% 2025/02/19 17.03 0.06%
2025/03/04 16.53 0.06% 2025/02/18 17.02 0.65%
2025/03/03 16.52 0.49% 2025/02/17 16.91 1.20%
2025/02/28 16.44 -3.12% 2025/02/14 16.71 1.03%
2025/02/27 16.97 -0.41% 2025/02/13 16.54 -0.30%
2025/02/26 17.04 0.77% 2025/02/12 16.59 0.91%
2025/02/25 16.91 -1.11% 2025/02/11 16.44 -0.72%
2025/02/24 17.10 -1.10% 2025/02/10 16.56 0.12%
2025/02/21 17.29 1.65% 2025/02/07 16.54 0.98%
2025/02/20 17.01 -0.12% 2025/02/06 16.38 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.75% -1.29% 3.19% 3.25% 9.01% 19.29% 3.96%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.09% -4.65% -3.00% -1.58% 3.33% 6.73% -1.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.83% -2.18% 0.26% -0.85% -2.02% 1.30% 1.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.84% -1.90% 0.56% 0.13% -0.30% 4.45% 2.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.85% -1.89% 0.68% 0.54% 0.83% 6.97% 2.52%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.80% -1.90% 0.65% 0.36% 0.45% 6.07% 2.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.80% -2.22% 0.28% -0.63% -1.47% 2.17% 1.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.15% -4.88% -3.21% -2.36% 1.69% 3.27% -2.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.84% -2.23% 0.24% -0.93% -2.23% 1.03% 1.51%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.75% -1.95% 3.08% 1.47% 5.01% 5.93% 3.36%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.78% -1.92% 3.34% 0.76% 5.08% 7.70% 3.91%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.62% -3.48% 1.64% 1.48% 11.77% 15.01% 1.84%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.91% -1.74% 4.24% 2.84% 7.53% 13.19% 4.47%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.22% -3.13% 1.82% 2.09% 10.37% 11.85% 2.13%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.14% -1.23% 4.05% 2.93% 13.35% 21.82% 4.37%
群益東方盛世基金/台幣 0.19% -1.59% 1.15% 1.35% 14.96% 22.58% 4.15%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 2.16% -1.97% 2.56% 2.01% 4.44% 9.48% 3.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 2.16% -1.95% 2.62% 2.20% 4.82% 10.29% 3.15%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.14% -4.45% -0.58% 0.26% 7.66% 10.58% -0.40%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.14% -4.44% -0.52% 0.45% 8.06% 11.40% -0.27%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 2.59% -1.15% 3.67% 1.35% 3.97% 12.88% 3.47%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.74% -1.41% -0.25% -4.45% 0.61% 10.20% -0.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 3.24% 0.60% 3.88% 0.92% 5.23% 14.13% 3.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 3.24% 0.60% 3.88% 0.92% 5.25% 14.13% 3.18%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 2.51% -1.30% 1.83% -1.69% 3.67% 12.02% 0.88%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.31% -2.45% 1.81% 0.39% 2.21% 10.00% 1.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.71% -1.33% 3.19% 3.25% 9.00% 20.60% 3.97%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 3.68% 0.00% 3.87% 4.16% 10.42% 18.71% 5.75%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.43% -2.31% 0.91% -1.09% 2.61% 13.63% 1.06%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.90% -1.10% 2.91% 1.15% 5.39% 7.01% 2.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.89% -1.12% 2.85% 0.95% 4.97% 6.16% 2.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.54% -1.00% 1.09% -1.97% 1.21% 10.66% 1.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.53% -3.43% -0.86% -3.15% -2.43% -5.60% -3.50%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.40% -3.81% -0.20% -3.10% -5.29% -5.61% -1.94%
基金平均績效 1.54% -1.89% 1.49% 0.25% 4.07% 8.92% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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