景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.59 -0.28 -1.66% 2.53% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 16.59 -1.66% 2025/02/24 17.10 -1.10%
2025/03/07 16.87 -1.23% 2025/02/21 17.29 1.65%
2025/03/06 17.08 1.55% 2025/02/20 17.01 -0.12%
2025/03/05 16.82 1.75% 2025/02/19 17.03 0.06%
2025/03/04 16.53 0.06% 2025/02/18 17.02 0.65%
2025/03/03 16.52 0.49% 2025/02/17 16.91 1.20%
2025/02/28 16.44 -3.12% 2025/02/14 16.71 1.03%
2025/02/27 16.97 -0.41% 2025/02/13 16.54 -0.30%
2025/02/26 17.04 0.77% 2025/02/12 16.59 0.91%
2025/02/25 16.91 -1.11% 2025/02/11 16.44 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.66% 0.42% 0.18% 0.79% 8.50% 15.21% 2.53%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.17% -2.19% -4.89% -3.76% 3.27% 3.97% -2.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.28% 1.13% -0.34% -2.11% -0.94% -1.69% 0.96%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.28% 1.09% -0.09% -1.20% 0.74% 1.40% 1.63%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.31% 1.09% 0.07% -0.75% 1.86% 3.83% 1.94%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.28% 1.11% 0.00% -0.92% 1.48% 3.01% 1.77%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.34% 1.08% -0.36% -1.89% -0.43% -0.78% 1.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.20% -2.23% -5.13% -4.58% 1.55% 0.61% -3.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.25% 1.12% -0.39% -2.16% -1.17% -1.86% 0.96%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.24% 1.74% 2.40% 0.82% 6.70% 4.99% 3.83%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.29% 1.71% 2.59% 0.09% 6.73% 6.70% 4.33%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.78% -2.37% -2.12% -1.01% 10.33% 12.10% 0.30%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.77% 1.32% 2.91% 1.99% 8.43% 11.22% 4.55%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.77% -0.74% -1.24% 0.71% 9.91% 10.40% 1.45%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.80% 0.41% 0.67% 0.72% 11.39% 19.30% 2.40%
群益東方盛世基金/台幣 -1.51% -1.42% -0.67% 2.25% 14.11% 20.44% 3.17%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.70% 2.06% 1.72% 1.00% 5.92% 7.70% 3.30%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.70% 2.07% 1.77% 1.18% 6.31% 8.49% 3.44%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.61% -1.33% -3.29% -2.01% 7.63% 8.81% -0.89%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.60% -1.31% -3.23% -1.83% 8.03% 9.62% -0.74%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.59% 0.83% 2.31% -0.49% 4.39% 8.75% 2.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.87% 0.88% -0.53% -4.48% 0.95% 8.07% -0.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -2.80% 1.11% -0.08% -2.65% 3.17% 8.15% 0.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -2.80% 1.10% -0.09% -2.63% 3.19% 8.14% 0.06%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -2.51% 0.13% -1.27% -4.22% 2.83% 6.34% -1.56%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.83% 1.77% 0.79% -0.64% 2.74% 7.72% 1.58%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.68% 0.46% 0.17% 0.75% 8.53% 16.45% 2.57%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -3.13% 1.15% -1.01% -0.57% 7.75% 12.36% 2.10%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -2.83% -0.32% -1.93% -3.68% 2.15% 9.10% -0.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.36% 2.58% 2.46% 1.04% 6.59% 7.30% 3.07%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.36% 2.56% 2.40% 0.84% 6.17% 6.45% 2.92%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.92% 0.19% -0.05% -2.61% 1.33% 6.50% 1.27%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.70% 1.42% 0.44% -1.27% 0.07% -3.28% -1.02%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.58% 2.82% 2.20% -0.44% -2.30% -2.95% 1.54%
基金平均績效 -1.57% 0.73% -0.08% -1.10% 4.32% 6.42% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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