景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.00 -0.09 -0.45% 8.17% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 20.00 -0.45% 2026/01/15 19.55 0.83%
2026/01/28 20.09 0.90% 2026/01/14 19.39 0.26%
2026/01/27 19.91 1.22% 2026/01/13 19.34 0.16%
2026/01/26 19.67 0.77% 2026/01/12 19.31 0.99%
2026/01/23 19.52 -0.05% 2026/01/09 19.12 0.47%
2026/01/22 19.53 0.93% 2026/01/08 19.03 -1.25%
2026/01/21 19.35 0.36% 2026/01/07 19.27 -0.05%
2026/01/20 19.28 -0.82% 2026/01/06 19.28 0.36%
2026/01/19 19.44 -0.41% 2026/01/05 19.21 1.43%
2026/01/16 19.52 -0.15% 2026/01/02 18.94 2.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 2.41% 8.58% 2.15% 10.07% 24.30% 8.17%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.45% 2.11% 10.27% 10.54% 26.94% 34.36% 10.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -2.52% 2.03% 10.50% 11.73% 28.68% 45.23% 10.57%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -2.27% 2.28% 10.99% 12.71% 30.70% 50.32% 10.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -2.35% 2.39% 11.36% 13.56% 32.25% 54.25% 11.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -2.34% 2.37% 11.29% 13.32% 31.73% 53.09% 11.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -2.56% 2.15% 10.79% 12.28% 29.42% 47.57% 10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.65% 1.87% 9.73% 9.53% 24.77% 29.93% 9.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -2.46% 2.03% 10.57% 11.56% 28.41% 45.24% 10.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.27% 3.74% 10.00% 8.72% 22.42% 40.47% 9.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.25% 3.73% 10.19% 7.88% 22.34% 42.54% 9.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.28% 2.12% 10.79% 6.77% 24.57% 32.31% 9.01%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.09% 4.26% 12.25% 9.58% 28.58% 51.93% 10.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.07% 1.46% 9.99% 5.03% 24.47% 35.60% 8.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.92% 3.46% 11.40% 13.06% 41.48% 46.72% 12.07%
群益東方盛世基金/台幣 0.07% 2.21% 9.96% 11.50% 37.45% 39.73% 10.73%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.21% 4.66% 9.87% 10.13% 23.30% 43.92% 9.52%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.21% 4.67% 9.94% 10.34% 23.76% 44.99% 9.59%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.16% 2.50% 8.17% 7.21% 18.94% 25.44% 7.64%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.16% 2.51% 8.24% 7.41% 19.39% 26.38% 7.71%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.17% 3.30% 9.79% 10.07% 24.76% 45.18% 9.41%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.08% 1.71% 4.38% 5.62% 14.77% 27.56% 4.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.12% 1.98% 9.52% 9.34% 22.96% 38.09% 9.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.12% 1.99% 9.55% 9.37% 22.99% 38.08% 9.34%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.60% 4.50% 13.40% 14.94% 31.82% 54.08% 13.67%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.14% 3.72% 10.30% 9.69% 23.96% 43.99% 9.70%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.51% 2.39% 8.58% 2.15% 11.18% 25.54% 8.09%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.14% 4.06% 11.38% 10.74% 25.10% 44.66% 11.46%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.26% 2.81% 9.03% 7.47% 19.96% 38.37% 8.73%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.18% 3.90% 13.10% 11.10% 23.74% 44.96% 12.30%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.18% 3.89% 13.02% 10.88% 23.24% 43.80% 12.23%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.19% 3.38% 9.88% 9.48% 19.98% 37.79% 9.68%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.62% 2.78% 9.60% 9.00% 22.80% 36.54% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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