景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.14 0.18 0.82% 19.74% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 22.14 0.82% 2026/04/24 20.35 0.84%
2026/05/08 21.96 -0.05% 2026/04/23 20.18 -0.84%
2026/05/07 21.97 0.46% 2026/04/22 20.35 -0.49%
2026/05/06 21.87 4.74% 2026/04/21 20.45 1.14%
2026/05/05 20.88 0.68% 2026/04/20 20.22 -0.15%
2026/05/04 20.74 2.22% 2026/04/17 20.25 0.25%
2026/04/30 20.29 -1.02% 2026/04/16 20.20 1.71%
2026/04/29 20.50 0.64% 2026/04/15 19.86 0.66%
2026/04/28 20.37 -0.78% 2026/04/14 19.73 1.81%
2026/04/27 20.53 0.88% 2026/04/13 19.38 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.82% 6.75% 13.31% 9.60% 16.04% 34.67% 19.74%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 2.18% 4.12% 12.91% 13.21% 29.86% 68.57% 28.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 2.09% 4.77% 12.76% 10.59% 28.49% 68.80% 26.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 2.12% 4.75% 13.24% 12.02% 31.06% 74.71% 28.65%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 2.17% 4.87% 13.47% 12.56% 32.59% 78.30% 29.65%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 2.18% 4.87% 13.39% 12.32% 32.09% 76.87% 29.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.17% 4.84% 12.92% 10.84% 29.40% 70.55% 27.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 2.17% 4.12% 12.43% 11.76% 27.35% 62.64% 27.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 2.11% 4.72% 12.75% 10.47% 28.22% 68.33% 26.62%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 2.16% 7.48% 17.31% 17.93% 32.94% 61.51% 31.77%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 2.20% 7.47% 17.77% 18.85% 32.96% 63.88% 33.05%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.52% 9.14% 17.30% 19.74% 30.07% 62.25% 31.32%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.58% 9.38% 17.86% 18.35% 32.28% 69.82% 31.57%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.69% 9.51% 16.57% 19.25% 28.01% 65.81% 30.29%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.35% 7.74% 23.71% 43.92% 59.94% 117.74% 57.91%
群益東方盛世基金/台幣 -0.17% 8.35% 11.85% 20.56% 34.12% 78.82% 36.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.72% 6.79% 16.43% 12.35% 23.63% 54.83% 23.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.72% 6.80% 16.50% 12.55% 24.08% 55.98% 23.64%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.65% 6.13% 15.85% 13.06% 21.69% 48.52% 23.07%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.65% 6.15% 15.92% 13.27% 22.14% 49.63% 23.40%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.93% 5.98% 13.35% 11.04% 23.97% 57.54% 23.52%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.34% 7.37% 8.91% 4.21% 11.93% 28.63% 9.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 2.31% 9.19% 18.29% 15.80% 30.86% 59.72% 30.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 2.32% 9.19% 18.31% 15.82% 30.87% 59.76% 30.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.62% 4.78% 13.35% 18.37% 40.30% 83.46% 38.69%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.35% 4.37% 15.02% 11.50% 22.54% 57.00% 22.77%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.81% 6.72% 13.25% 9.58% 16.03% 36.03% 19.67%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.03% 9.41% 16.09% 15.88% 29.92% 61.74% 30.03%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.95% 7.44% 17.84% 15.80% 28.51% 58.16% 28.82%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.81% 10.45% 19.65% 22.35% 38.99% 75.75% 38.38%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.81% 10.43% 19.57% 22.12% 38.44% 74.34% 37.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.82% 4.49% 10.47% 9.12% 21.25% 47.91% 21.03%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.39% 6.38% 14.22% 14.12% 26.70% 57.56% 26.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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