景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.35 0.17 0.84% 10.06% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 20.35 0.84% 2026/04/10 19.54 1.24%
2026/04/23 20.18 -0.84% 2026/04/09 19.30 -1.48%
2026/04/22 20.35 -0.49% 2026/04/08 19.59 5.44%
2026/04/21 20.45 1.14% 2026/04/07 18.58 1.42%
2026/04/20 20.22 -0.15% 2026/04/02 18.32 -1.87%
2026/04/17 20.25 0.25% 2026/04/01 18.67 4.07%
2026/04/16 20.20 1.71% 2026/03/31 17.94 -1.48%
2026/04/15 19.86 0.66% 2026/03/30 18.21 0.11%
2026/04/14 19.73 1.81% 2026/03/27 18.19 -1.14%
2026/04/13 19.38 -0.82% 2026/03/26 18.40 -2.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.84% 0.49% 9.35% 4.25% 5.77% 28.96% 10.06%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.78% 2.41% 10.09% 11.08% 23.67% 64.31% 19.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.06% 2.02% 10.80% 8.68% 21.63% 61.71% 17.77%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.08% 2.01% 11.36% 9.89% 23.80% 67.19% 19.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.09% 2.01% 11.49% 10.35% 25.11% 70.62% 19.90%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.06% 2.00% 11.41% 10.12% 24.60% 69.24% 19.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.04% 1.96% 10.82% 8.88% 22.37% 63.28% 18.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.78% 2.44% 9.58% 9.89% 21.48% 58.78% 18.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.07% 1.96% 10.74% 8.49% 21.25% 61.24% 17.65%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.25% 1.84% 11.97% 11.04% 19.45% 51.51% 18.05%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.22% 1.84% 12.35% 11.85% 19.44% 53.69% 19.16%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.58% 3.02% 11.57% 10.90% 19.71% 56.50% 18.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.75% 2.22% 12.65% 10.58% 20.64% 60.94% 18.24%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.71% 2.46% 11.86% 10.78% 19.07% 58.66% 17.92%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.18% 4.36% 21.54% 31.70% 51.01% 91.58% 43.13%
群益東方盛世基金/台幣 0.82% 1.14% 10.58% 13.32% 29.89% 55.85% 23.38%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.58% 1.49% 9.46% 5.08% 13.60% 44.29% 10.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.59% 1.50% 9.54% 5.28% 14.03% 45.39% 10.86%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.45% 2.59% 8.40% 5.44% 12.83% 40.22% 11.13%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.46% 2.60% 8.47% 5.63% 13.25% 41.29% 11.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.10% 0.16% 8.32% 6.72% 15.36% 48.89% 12.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.33% 0.30% 5.49% -0.61% 4.88% 25.76% 2.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.62% 1.09% 11.06% 8.35% 17.31% 46.12% 16.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.62% 1.10% 11.06% 8.34% 17.31% 46.13% 16.16%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.94% 0.71% 12.54% 17.55% 33.67% 80.33% 28.93%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.29% 2.85% 12.69% 6.77% 14.57% 51.79% 13.29%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.88% 0.51% 9.40% 4.26% 5.79% 30.30% 10.01%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.25% 1.18% 12.20% 10.02% 17.57% 51.52% 17.75%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.00% 0.76% 13.11% 10.36% 17.05% 48.22% 16.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.03% 3.87% 16.13% 15.52% 25.46% 64.51% 24.81%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.02% 3.85% 16.05% 15.29% 24.96% 63.18% 24.50%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.75% 0.17% 10.23% 6.44% 14.12% 45.96% 12.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.79% 1.82% 10.62% 9.19% 18.13% 49.44% 16.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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