景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.42 -0.12 -0.61% 5.03% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 19.42 -0.61% 2026/02/26 20.78 0.63%
2026/03/11 19.54 0.62% 2026/02/25 20.65 1.37%
2026/03/10 19.42 3.63% 2026/02/24 20.37 -0.10%
2026/03/09 18.74 -1.99% 2026/02/23 20.39 0.94%
2026/03/06 19.12 -0.88% 2026/02/20 20.20 -0.54%
2026/03/05 19.29 1.05% 2026/02/19 20.31 0.00%
2026/03/04 19.09 -1.60% 2026/02/18 20.31 0.94%
2026/03/03 19.40 -4.29% 2026/02/17 20.12 -0.64%
2026/03/02 20.27 -1.84% 2026/02/16 20.25 0.45%
2026/02/27 20.65 -0.63% 2026/02/13 20.16 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.61% 0.67% -4.71% 4.75% 2.97% 17.20% 5.03%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.87% -0.96% -0.27% 17.16% 25.12% 45.31% 13.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.69% -2.54% -4.53% 12.55% 19.24% 45.72% 9.34%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.73% -2.56% -4.17% 13.48% 21.00% 50.37% 10.06%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.67% -2.52% -4.04% 14.22% 22.25% 54.25% 10.58%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.70% -2.56% -4.10% 13.97% 21.74% 53.05% 10.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.66% -2.54% -4.47% 13.05% 19.85% 47.93% 9.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.92% -0.97% -0.70% 16.09% 23.16% 40.67% 12.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.76% -2.59% -4.56% 12.47% 18.86% 45.57% 9.33%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.93% 0.00% -3.57% 10.09% 13.28% 34.06% 8.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.98% -0.04% -3.40% 9.23% 13.15% 35.89% 9.28%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.47% -0.36% -1.58% 10.69% 17.03% 31.92% 9.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.81% -0.84% -4.30% 9.08% 15.26% 39.86% 7.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.57% -1.12% -2.49% 8.89% 16.65% 35.11% 8.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.74% 0.20% 1.00% 18.76% 28.86% 49.52% 17.01%
群益東方盛世基金/台幣 -1.77% -2.66% -6.66% 12.79% 27.03% 44.69% 15.66%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.68% -0.95% -5.59% 6.24% 10.39% 31.24% 4.34%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.68% -0.93% -5.53% 6.43% 10.79% 32.23% 4.50%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.15% -0.22% -2.60% 8.30% 12.26% 24.33% 6.55%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.14% -0.21% -2.54% 8.49% 12.67% 25.27% 6.71%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.27% -2.28% -5.45% 7.78% 14.39% 36.18% 5.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.61% -1.03% -4.55% 1.04% 6.00% 22.60% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.18% -0.46% -5.28% 8.51% 13.11% 31.30% 5.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.18% -0.46% -5.29% 8.51% 13.10% 31.29% 5.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.68% -0.62% -2.71% 15.96% 23.83% 57.71% 15.03%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.95% 3.90% -3.79% 8.82% 12.97% 36.99% 5.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.62% 0.63% -4.73% 4.69% 2.98% 18.36% 4.95%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -2.33% -0.92% -4.08% 9.35% 12.12% 37.03% 7.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -3.17% -2.93% -6.49% 5.94% 10.22% 31.42% 4.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.44% -1.12% -3.41% 10.57% 13.32% 38.64% 9.96%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.44% -1.14% -3.47% 10.36% 12.88% 37.54% 9.79%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -2.34% -1.37% -6.24% 5.40% 9.31% 32.70% 4.99%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.16% -0.76% -3.29% 9.51% 14.28% 33.67% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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