景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.58 0.12 0.73% 2.47% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 16.58 0.73% 2025/04/16 15.56 -1.08%
2025/05/02 16.46 1.86% 2025/04/15 15.73 0.83%
2025/04/30 16.16 0.69% 2025/04/14 15.60 1.76%
2025/04/29 16.05 0.25% 2025/04/11 15.33 1.59%
2025/04/28 16.01 1.14% 2025/04/10 15.09 4.36%
2025/04/25 15.83 0.32% 2025/04/09 14.46 -1.83%
2025/04/24 15.78 -1.07% 2025/04/08 14.73 -0.20%
2025/04/23 15.95 2.77% 2025/04/07 14.76 -4.59%
2025/04/22 15.52 -0.58% 2025/04/04 15.47 -4.51%
2025/04/17 15.61 0.32% 2025/04/03 16.20 -1.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.73% 3.56% 7.18% 1.72% -0.18% 11.73% 2.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 2.41% 3.75% -4.20% -7.18% -6.23% -2.68% -5.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 2.11% 2.84% -1.11% -0.60% -5.38% -2.68% 0.96%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 2.11% 3.15% -0.81% 0.35% -3.61% 0.48% 2.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 2.20% 3.25% -0.14% 1.32% -2.18% 3.40% 3.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 2.17% 3.22% -0.20% 1.13% -2.57% 2.54% 3.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.17% 2.84% -0.56% 0.14% -4.47% -1.26% 1.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 2.34% 3.43% -4.52% -8.06% -7.85% -5.87% -6.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 2.09% 2.92% -0.94% -0.47% -5.30% -2.76% 1.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.08% 4.48% 5.46% 4.38% -1.84% 2.39% 4.67%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.07% 4.49% 5.72% 5.21% -1.74% 4.09% 5.79%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.48% 3.79% -3.95% -5.80% -4.16% 2.88% -4.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.47% 3.57% 0.78% 2.87% -0.08% 8.92% 4.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.86% 3.79% -2.09% -3.93% -2.84% 2.56% -1.78%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.06% -1.06% -4.46% -2.82% -1.95% 8.50% -2.92%
群益東方盛世基金/台幣 -3.75% -3.01% -2.53% -2.63% 3.84% 10.62% -1.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.45% 3.86% 1.78% 3.30% -1.34% 5.96% 3.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.45% 3.88% 1.84% 3.50% -0.97% 6.75% 4.03%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.71% 4.07% -0.48% -4.97% -5.19% 0.69% -4.80%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.72% 4.08% -0.42% -4.80% -4.84% 1.45% -4.56%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.28% 3.53% 5.80% 5.03% -1.30% 6.71% 4.84%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.63% 3.67% 2.71% 3.68% -0.13% 11.00% 2.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.10% 3.36% 7.77% 3.39% -2.66% 6.69% 2.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.11% 3.38% 7.78% 3.41% -2.65% 6.70% 2.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 3.44% 4.50% 2.94% 1.28% -2.73% 10.96% 1.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.38% 3.79% 0.61% 2.16% -2.67% 5.63% 1.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.75% 3.54% 7.21% 1.74% -0.17% 12.93% 2.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 2.80% 4.73% 2.78% 5.20% 5.03% 12.49% 6.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.60% 4.16% 8.93% 3.39% -1.73% 9.90% 3.54%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.75% 3.42% 1.16% 1.55% -1.74% 0.77% 1.09%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.74% 3.40% 1.09% 1.34% -2.13% -0.03% 0.81%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.20% 4.09% 4.66% 2.89% -1.57% 6.93% 3.52%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.78% 1.69% -3.98% -3.11% -4.75% -9.43% -5.73%
新加坡大華亞洲基金/美元 1.78% 3.47% -0.25% 1.58% -2.39% -4.85% -0.50%
基金平均績效 1.19% 3.30% 1.32% 0.33% -2.49% 3.33% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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