景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.52 -0.09 -0.58% -4.08% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 15.52 -0.58% 2025/04/04 15.47 -4.51%
2025/04/17 15.61 0.32% 2025/04/03 16.20 -1.94%
2025/04/16 15.56 -1.08% 2025/04/02 16.52 0.43%
2025/04/15 15.73 0.83% 2025/04/01 16.45 0.98%
2025/04/14 15.60 1.76% 2025/03/31 16.29 -2.46%
2025/04/11 15.33 1.59% 2025/03/28 16.70 -0.65%
2025/04/10 15.09 4.36% 2025/03/27 16.81 0.06%
2025/04/09 14.46 -1.83% 2025/03/26 16.80 0.42%
2025/04/08 14.73 -0.20% 2025/03/25 16.73 -0.54%
2025/04/07 14.76 -4.59% 2025/03/24 16.82 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.58% -1.34% -8.22% -3.66% -7.29% 12.38% -4.08%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.14% -1.66% -11.09% -11.88% -15.47% -6.32% -11.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.55% -0.45% -6.91% -4.91% -13.06% -4.58% -3.83%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.55% -0.45% -6.64% -4.00% -11.50% -1.52% -2.90%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.60% -0.44% -6.05% -3.14% -10.20% 1.24% -1.94%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.59% -0.46% -6.13% -3.30% -10.56% 0.42% -2.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.60% -0.44% -6.41% -4.27% -12.27% -3.24% -3.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.17% -1.65% -11.29% -12.59% -16.85% -9.34% -12.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.58% -0.41% -6.71% -4.73% -13.02% -4.65% -3.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.07% 0.48% -7.32% -1.98% -9.11% 1.47% -2.99%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.09% 0.47% -7.09% -1.22% -9.08% 3.10% -2.00%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.10% -1.42% -12.02% -9.98% -12.28% 0.32% -10.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.04% -0.15% -6.86% -0.96% -6.92% 8.19% -1.67%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.03% -1.08% -9.77% -8.44% -9.63% -0.24% -7.75%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.60% 0.49% -6.28% -3.55% -4.35% 11.45% -3.70%
群益東方盛世基金/台幣 0.49% 3.33% -5.19% 0.89% 4.81% 17.84% 1.29%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.29% -0.05% -6.33% -1.21% -6.52% 5.27% -2.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.30% -0.04% -6.26% -1.02% -6.16% 6.06% -1.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.72% -1.48% -11.66% -10.27% -11.98% -2.46% -11.18%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.72% -1.46% -11.60% -10.11% -11.65% -1.74% -10.97%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.75% 0.55% -5.02% -0.53% -7.55% 7.39% -0.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.88% 2.40% -3.05% -1.91% -6.95% 9.63% -2.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.66% 0.99% -5.42% -0.08% -6.59% 8.70% -1.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.64% 0.97% -5.43% -0.09% -6.59% 8.71% -1.53%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.49% 0.08% -5.36% -4.63% -10.86% 8.46% -4.94%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.35% 0.26% -6.87% -3.15% -10.34% 4.87% -4.08%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.54% -1.32% -8.21% -3.64% -7.28% 13.62% -4.03%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.46% 1.22% -4.86% -0.85% -3.60% 10.97% 0.20%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.89% 0.54% -4.93% -1.83% -7.62% 9.10% -2.88%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.66% 0.43% -6.81% -3.79% -8.86% 0.80% -4.38%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.66% 0.41% -6.87% -3.98% -9.22% -0.00% -4.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.25% 0.34% -4.78% -4.75% -8.96% 4.77% -3.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.28% -0.08% -7.55% -5.77% -9.95% -10.91% -8.87%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.31% 0.79% -5.29% -2.15% -9.24% -7.04% -4.68%
基金平均績效 0.37% 0.10% -6.85% -4.06% -8.96% 2.43% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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