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10/31 12:37:47
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安本標準基金淨值
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高盛系列基金
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PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
景順基金淨值
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
16.47
-0.24
-1.44%
15.99%
2024/10/30
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
3.86%
-9.62%
-2.50%
52.19%
-21.47%
17.51%
29.45%
-16.11%
-21.26%
-2.20%
含息
4.05%
-9.40%
-2.37%
52.28%
-21.47%
17.58%
29.56%
-16.11%
-20.67%
-1.66%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
09/01
0.1083
14.52
0.75%
總計
0.1083
14.52
0.75%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
09/01
0.0793
14.27
0.56%
總計
0.0793
14.27
0.56%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
09/02
0.1687
15.93
1.06%
總計
0.1687
15.93
1.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元
基金資訊
基金月報
本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於):(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司,以及保險公司和金融服務相關公司。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/10/30
16.47
-1.44
%
2024/10/16
16.77
-0.47
%
2024/10/29
16.71
0.48
%
2024/10/15
16.85
-0.41
%
2024/10/28
16.63
-0.30
%
2024/10/14
16.92
0.77
%
2024/10/25
16.68
0.30
%
2024/10/11
16.79
0.12
%
2024/10/24
16.63
-0.48
%
2024/10/10
16.77
0.18
%
2024/10/23
16.71
-0.18
%
2024/10/09
16.74
-0.77
%
2024/10/22
16.74
-0.89
%
2024/10/08
16.87
-1.06
%
2024/10/21
16.89
-0.94
%
2024/10/07
17.05
0.47
%
2024/10/18
17.05
1.25
%
2024/10/04
16.97
0.47
%
2024/10/17
16.84
0.42
%
2024/10/03
16.89
-0.94
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元
-1.44%
-1.44%
-1.91%
7.30%
13.35%
24.21%
15.99%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元
-1.20%
-3.20%
-0.95%
3.11%
4.37%
23.36%
18.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險
-0.80%
-2.59%
-3.50%
2.31%
4.02%
20.47%
12.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險
-0.81%
-2.60%
-3.48%
3.00%
5.17%
24.00%
14.67%
聯博亞洲股票基金-I股/美元
-0.78%
-2.53%
-3.31%
3.80%
6.64%
27.24%
17.01%
聯博亞洲股票基金-A股/美元
-0.80%
-2.59%
-3.39%
3.51%
6.14%
26.13%
16.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元
-0.79%
-2.54%
-3.35%
2.67%
4.61%
21.39%
12.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元
-1.20%
-3.26%
-0.99%
2.27%
2.95%
19.13%
15.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險
-0.80%
-2.58%
-3.48%
2.26%
3.98%
20.48%
12.31%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元
-1.05%
-1.74%
-3.68%
4.25%
4.53%
14.58%
4.95%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
-1.04%
-1.71%
-3.38%
5.13%
6.23%
16.28%
7.85%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)
0.39%
3.98%
0.67%
-4.72%
-6.80%
-17.71%
-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
0.66%
0.71%
1.45%
7.94%
10.63%
20.59%
19.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元
0.42%
0.44%
-1.87%
7.57%
11.44%
23.35%
16.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
0.42%
0.37%
1.17%
6.40%
7.51%
15.14%
14.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣
0.05%
-0.62%
1.32%
6.37%
11.95%
25.88%
21.97%
群益東方盛世基金/台幣
0.93%
-0.20%
-2.21%
3.07%
8.21%
22.49%
17.75%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元
-0.73%
-1.42%
-5.37%
5.66%
7.61%
16.96%
8.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元
-0.72%
-1.40%
-5.31%
5.85%
8.01%
17.84%
9.56%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元
-1.16%
-2.08%
-2.57%
5.26%
6.21%
14.36%
11.11%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元
-1.15%
-2.07%
-2.51%
5.46%
6.61%
15.22%
11.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元
-0.95%
-1.85%
-4.31%
6.71%
9.61%
24.32%
14.90%
首域盈信亞洲增長基金/美元
-0.26%
-0.57%
-3.82%
7.24%
13.18%
22.21%
12.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元
-1.25%
-1.27%
-2.85%
7.71%
11.80%
24.07%
15.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元
-1.23%
-1.26%
-2.84%
7.69%
11.82%
24.08%
15.66%
高盛亞洲收益基金-X股/美元
-0.85%
-2.04%
-2.38%
7.79%
14.42%
32.24%
20.62%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元
-0.10%
-0.80%
-3.79%
5.41%
10.75%
28.68%
17.88%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元
-1.47%
-1.47%
-1.91%
8.46%
14.60%
25.58%
17.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元
0.05%
-0.32%
-1.86%
8.29%
10.81%
29.24%
17.96%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元
-0.93%
-0.55%
-2.10%
6.82%
12.93%
31.51%
19.94%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
-0.67%
-0.77%
-1.95%
4.91%
3.95%
19.82%
7.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元
-0.68%
-0.79%
-2.01%
4.70%
3.53%
18.87%
6.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
-1.12%
-1.66%
-4.45%
4.95%
9.45%
27.39%
12.50%
新加坡大華亞洲基金/星幣
-0.04%
-0.98%
-2.54%
-3.64%
-3.71%
12.32%
7.75%
新加坡大華亞洲基金/美元
-0.19%
-1.67%
-5.90%
-2.28%
-1.15%
16.03%
7.25%
基金平均績效
-0.61%
-1.29%
-2.55%
4.66%
7.30%
20.79%
13.45%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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