景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.10 0.02 0.10% 18.05% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 19.10 0.10% 2025/10/29 19.58 0.72%
2025/11/11 19.08 -0.21% 2025/10/28 19.44 -0.46%
2025/11/10 19.12 1.22% 2025/10/27 19.53 1.51%
2025/11/07 18.89 -1.82% 2025/10/24 19.24 0.79%
2025/11/06 19.24 1.10% 2025/10/23 19.09 0.16%
2025/11/05 19.03 -0.16% 2025/10/22 19.06 -0.73%
2025/11/04 19.06 -1.55% 2025/10/21 19.20 0.31%
2025/11/03 19.36 0.36% 2025/10/20 19.14 1.59%
2025/10/31 19.29 -0.87% 2025/10/17 18.84 -1.31%
2025/10/30 19.46 -0.61% 2025/10/16 19.09 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.37% -0.05% 4.60% 12.29% 19.23% 18.05%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.28% 1.44% 4.97% 17.23% 24.29% 22.24% 23.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.39% 2.42% 4.66% 15.52% 27.49% 27.17% 32.81%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.39% 2.37% 4.83% 16.20% 29.36% 31.50% 36.53%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.37% 2.36% 4.87% 16.64% 30.45% 34.45% 39.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.39% 2.35% 4.78% 16.42% 29.90% 33.41% 38.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.38% 2.36% 4.54% 15.56% 27.85% 28.73% 34.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.31% 1.43% 4.75% 16.41% 22.34% 18.35% 20.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.42% 2.39% 4.51% 15.34% 27.50% 27.21% 32.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.07% 1.05% -0.07% 10.73% 18.60% 23.02% 26.36%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.09% 1.06% 0.16% 11.53% 20.32% 24.92% 29.54%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.04% 0.92% 2.75% 15.19% 19.58% 22.09% 21.58%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.07% 1.70% 2.79% 14.86% 24.94% 33.08% 35.21%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.16% 0.91% 3.81% 17.67% 25.00% 29.90% 29.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.44% 0.36% 5.13% 23.31% 37.10% 28.57% 30.31%
群益東方盛世基金/台幣 -0.30% 0.76% 8.52% 19.39% 33.47% 31.09% 30.96%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.58% 2.95% 3.41% 14.05% 22.54% 28.64% 29.96%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.59% 2.96% 3.47% 14.27% 23.00% 29.62% 30.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.80% 2.05% 3.34% 14.83% 17.69% 18.00% 16.82%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.81% 2.07% 3.41% 15.05% 18.14% 18.88% 17.58%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.19% 1.90% 4.79% 14.39% 23.49% 30.35% 32.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.67% 1.89% 3.24% 9.14% 12.93% 17.21% 18.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.13% 0.45% 6.68% 11.80% 17.93% 23.86% 25.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.14% 0.45% 6.70% 11.80% 17.94% 23.85% 25.16%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.28% 0.44% 2.58% 14.05% 28.84% 29.98% 34.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.07% 1.38% 1.41% 13.79% 25.06% 28.36% 30.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.10% 0.34% -0.05% 5.64% 13.38% 20.47% 19.28%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.33% 1.39% 4.45% 11.87% 21.12% 31.20% 31.92%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.10% 0.45% 2.65% 11.47% 18.64% 24.01% 26.13%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.13% 0.86% 1.29% 11.49% 23.41% 25.75% 28.10%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.13% 0.84% 1.22% 11.26% 22.91% 24.74% 27.21%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.59% 2.65% 2.66% 9.37% 20.42% 24.94% 27.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.24% 1.49% 3.47% 12.86% 21.19% 23.35% 26.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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