霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 111.1600 1.58 1.44% 25.52% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 111.1600 1.44% 2025/09/19 105.1100 0.14%
2025/10/06 109.5800 0.85% 2025/09/18 104.9600 0.08%
2025/10/02 108.6600 1.60% 2025/09/17 104.8800 0.37%
2025/10/01 106.9500 0.34% 2025/09/16 104.4900 0.70%
2025/09/30 106.5900 0.64% 2025/09/15 103.7600 -0.15%
2025/09/29 105.9100 -0.39% 2025/09/12 103.9200 1.10%
2025/09/25 106.3300 -0.23% 2025/09/11 102.7900 0.24%
2025/09/24 106.5800 1.14% 2025/09/10 102.5400 1.95%
2025/09/23 105.3800 0.00% 2025/09/09 100.5800 1.02%
2025/09/22 105.3800 0.26% 2025/09/08 99.5600 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.44% 4.29% 12.31% 20.38% 38.74% 16.84% 25.52%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.11% 3.00% 9.09% 15.03% 22.85% 11.21% 17.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.41% 2.66% 8.67% 13.54% 27.01% 12.76% 27.68%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.37% 2.86% 8.88% 14.35% 29.10% 16.72% 31.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.38% 2.87% 9.10% 14.89% 31.08% 19.63% 33.56%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.37% 2.88% 9.08% 14.67% 30.58% 18.73% 32.78%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.39% 2.57% 8.73% 13.70% 28.35% 14.42% 29.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.13% 2.78% 8.82% 14.10% 20.93% 7.62% 14.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.37% 2.68% 8.73% 13.65% 27.44% 12.93% 28.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.29% 3.01% 8.64% 15.13% 39.37% 13.53% 28.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.32% 3.00% 8.89% 15.99% 41.46% 15.28% 30.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.36% 4.85% 12.06% 19.36% 36.35% 12.81% 19.84%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.45% 4.20% 11.87% 18.82% 45.23% 20.09% 34.39%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.29% 4.74% 8.36% 26.24% 22.30% 24.21% 24.27%
群益東方盛世基金/台幣 1.35% 2.48% 6.01% 17.76% 16.96% 19.28% 18.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.35% 2.51% 8.32% 14.03% 37.64% 14.51% 27.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.36% 2.52% 8.39% 14.24% 38.16% 15.38% 27.76%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.70% 3.13% 9.16% 14.78% 29.18% 7.85% 13.36%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.70% 3.15% 9.23% 14.99% 29.66% 8.67% 14.02%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.43% 2.90% 8.64% 12.86% 35.15% 12.80% 27.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.43% 1.63% 4.03% 7.44% 27.15% 8.18% 15.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.41% 2.67% 7.94% 13.06% 32.09% 10.71% 22.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.41% 2.66% 7.94% 13.07% 32.10% 10.72% 22.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.56% 4.01% 8.99% 13.84% 32.55% 22.39% 30.90%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.14% 3.36% 9.83% 16.57% 30.50% 16.48% 29.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.78% 3.01% 8.04% 10.68% 31.98% 14.25% 20.40%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.77% 3.02% 8.04% 11.81% 33.35% 15.47% 21.67%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.24% 2.92% 9.99% 13.74% 28.98% 23.28% 31.04%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.41% 2.82% 7.98% 11.60% 35.78% 14.54% 24.15%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.37% 2.53% 6.22% 14.92% 28.27% 18.56% 27.42%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.36% 2.51% 6.15% 14.68% 27.75% 17.61% 26.64%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.71% 2.73% 5.87% 12.04% 39.67% 14.40% 25.90%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.31% 2.91% 8.09% 13.75% 28.90% 13.27% 23.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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