|
|
|
霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
132.2100 |
0.9300 |
0.71% |
17.92% |
2026/04/24 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 含息 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
|
|
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
132.2100 |
0.71% |
2026/04/10 |
125.3200 |
1.18% |
| 2026/04/23 |
131.2800 |
-0.21% |
2026/04/09 |
123.8600 |
-0.98% |
| 2026/04/22 |
131.5600 |
-0.42% |
2026/04/08 |
125.0800 |
4.91% |
| 2026/04/21 |
132.1100 |
1.73% |
2026/04/07 |
119.2300 |
2.42% |
| 2026/04/20 |
129.8600 |
0.64% |
2026/04/02 |
116.4100 |
-1.75% |
| 2026/04/17 |
129.0300 |
0.25% |
2026/04/01 |
118.4800 |
4.63% |
| 2026/04/16 |
128.7100 |
1.31% |
2026/03/31 |
113.2400 |
-2.17% |
| 2026/04/15 |
127.0400 |
1.37% |
2026/03/30 |
115.7500 |
-0.58% |
| 2026/04/14 |
125.3200 |
1.15% |
2026/03/27 |
116.4200 |
-1.10% |
| 2026/04/13 |
123.9000 |
-1.13% |
2026/03/26 |
117.7200 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
