霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 114.4700 1.2 1.06% 29.26% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 114.4700 1.06% 2025/10/21 110.2100 0.78%
2025/11/05 113.2700 -0.70% 2025/10/20 109.3600 2.22%
2025/11/04 114.0700 -0.99% 2025/10/17 106.9900 -1.57%
2025/11/03 115.2100 0.73% 2025/10/16 108.7000 0.19%
2025/10/31 114.3800 -0.69% 2025/10/15 108.4900 1.88%
2025/10/30 115.1800 -0.24% 2025/10/14 106.4900 -1.33%
2025/10/29 115.4600 1.88% 2025/10/13 107.9300 -1.97%
2025/10/28 113.3300 2.06% 2025/10/10 110.1000 0.08%
2025/10/24 111.0400 0.86% 2025/10/08 110.0100 -1.03%
2025/10/22 110.0900 -0.11% 2025/10/07 111.1600 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.06% -0.62% 4.46% 17.95% 31.12% 26.39% 29.26%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.54% 0.00% 5.35% 19.19% 31.55% 19.83% 23.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 2.08% -0.33% 3.68% 17.09% 31.01% 22.76% 32.38%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 2.08% -0.13% 3.89% 17.85% 32.98% 26.93% 36.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 2.04% -0.13% 3.94% 18.30% 34.07% 29.90% 38.82%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 2.04% -0.15% 3.85% 18.04% 33.55% 28.91% 37.90%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.03% -0.38% 3.63% 17.15% 31.31% 24.36% 33.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.49% -0.24% 5.08% 18.25% 29.40% 15.98% 20.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 2.09% -0.30% 3.55% 17.02% 31.02% 22.80% 32.59%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.27% -1.67% -0.81% 11.98% 21.31% 18.96% 26.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.25% -1.65% -0.58% 12.77% 23.00% 20.74% 29.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.09% -0.74% 3.01% 16.67% 26.25% 19.49% 21.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.36% -1.42% 1.73% 15.79% 28.40% 28.50% 34.76%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.22% -1.31% 4.44% 24.48% 36.70% 28.99% 29.79%
群益東方盛世基金/台幣 1.85% 1.93% 10.08% 21.30% 32.10% 32.90% 30.66%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.30% -0.69% 1.03% 13.32% 23.36% 23.12% 27.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.30% -0.67% 1.10% 13.54% 23.83% 24.05% 28.70%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.89% -0.25% 2.59% 14.39% 21.53% 14.53% 15.49%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.89% -0.24% 2.65% 14.60% 21.99% 15.40% 16.23%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.32% -0.31% 2.67% 14.27% 24.84% 24.84% 30.55%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.80% -0.34% 2.28% 8.66% 14.06% 14.31% 17.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.73% -1.60% 0.59% 12.06% 20.31% 18.95% 23.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.73% -1.57% 0.60% 12.08% 20.33% 18.96% 23.69%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.83% -0.11% 3.42% 16.25% 32.35% 28.90% 35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.57% -1.16% 0.95% 15.35% 28.18% 24.49% 31.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.10% -1.13% -0.47% 6.53% 16.25% 17.10% 18.91%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.08% -1.11% -0.48% 7.58% 17.41% 18.29% 20.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.57% -1.84% -0.14% 12.92% 22.88% 25.93% 30.85%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.13% -0.99% 1.43% 11.93% 21.67% 20.72% 25.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.23% -1.58% 0.90% 11.77% 26.64% 23.48% 28.57%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.22% -1.59% 0.83% 11.54% 26.13% 22.50% 27.69%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.04% -0.45% 0.75% 8.97% 21.51% 21.37% 25.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.07% -0.51% 2.44% 13.68% 24.03% 20.20% 25.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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