霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 116.1400 -0.0200 -0.02% 3.59% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38% 26.60%
含息 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38% 26.60%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 116.1400 -0.02% 2025/12/22 110.0300 0.74%
2026/01/08 116.1600 -0.78% 2025/12/19 109.2200 0.76%
2026/01/07 117.0700 -0.13% 2025/12/18 108.4000 -0.63%
2026/01/06 117.2200 0.66% 2025/12/17 109.0900 1.89%
2026/01/05 116.4500 1.54% 2025/12/16 107.0700 -2.29%
2026/01/02 114.6800 2.28% 2025/12/15 109.5800 -1.56%
2025/12/31 112.1200 0.35% 2025/12/12 111.3200 1.03%
2025/12/30 111.7300 1.33% 2025/12/11 110.1900 -1.10%
2025/12/24 110.2600 0.50% 2025/12/10 111.4100 0.57%
2025/12/23 109.7100 -0.29% 2025/12/09 110.7800 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.02% 1.27% 4.84% 5.57% 25.19% 30.42% 3.59%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.53% 2.65% 8.93% 9.24% 28.37% 30.56% 5.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.31% 1.84% 8.50% 8.86% 24.92% 40.28% 4.35%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.34% 1.83% 8.72% 9.52% 26.59% 44.87% 4.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.37% 1.91% 9.05% 10.15% 27.92% 48.46% 4.48%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.37% 1.89% 8.99% 9.93% 27.40% 47.36% 4.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.36% 1.91% 8.77% 9.13% 25.53% 42.38% 4.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.53% 2.62% 8.72% 8.51% 26.45% 26.54% 5.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.34% 1.86% 8.46% 8.52% 24.70% 40.22% 4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.36% 1.44% 5.48% 2.48% 17.76% 33.52% 3.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.32% 1.47% 4.21% 1.69% 17.70% 35.52% 3.14%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.00% 1.73% 5.48% 5.45% 24.25% 25.90% 4.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.27% 1.08% 5.49% 5.56% 23.62% 42.34% 3.25%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.73% 3.31% 5.15% 9.04% 35.32% 36.03% 3.31%
群益東方盛世基金/台幣 -0.22% 4.09% 2.35% 11.49% 32.38% 33.83% 4.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.15% 1.64% 6.70% 6.19% 20.05% 36.79% 3.78%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.15% 1.65% 6.77% 6.40% 20.50% 37.82% 3.80%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.09% 2.45% 6.61% 5.83% 20.77% 21.19% 4.92%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.10% 2.46% 6.68% 6.04% 21.23% 22.10% 4.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.54% 0.91% 6.09% 8.43% 21.49% 39.54% 3.42%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.10% 1.22% 4.07% 7.94% 15.11% 25.42% 2.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.49% 2.17% 7.53% 8.44% 20.91% 34.02% 5.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.47% 2.16% 7.52% 8.43% 20.89% 33.99% 5.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.04% 1.71% 5.29% 7.20% 22.16% 41.95% 3.59%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.89% 3.92% 6.01% 4.46% 21.43% 36.67% 3.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.47% 0.95% 3.41% -1.14% 8.82% 19.57% 3.41%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.49% 0.94% 3.39% -1.16% 9.89% 20.80% 3.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.64% 2.68% 6.54% 4.50% 20.36% 38.73% 4.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.03% 0.87% 5.42% 5.54% 16.98% 31.80% 3.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.01% 1.41% 4.48% 4.49% 18.55% 35.67% 3.49%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.00% 1.39% 4.41% 4.27% 18.06% 34.58% 3.46%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.27% 1.97% 5.18% 4.57% 17.44% 32.10% 3.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.18% 1.89% 5.96% 6.14% 20.19% 30.96% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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