霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 144.4400 2.22 1.56% 28.83% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38% 26.60%
含息 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38% 26.60%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 144.4400 1.56% 2026/06/25 155.0200 2.20%
2026/07/08 142.2200 -0.90% 2026/06/24 151.6800 1.12%
2026/07/07 143.5100 -3.25% 2026/06/23 150.0000 -5.23%
2026/07/06 148.3300 -0.17% 2026/06/22 158.2800 1.50%
2026/07/03 148.5800 1.96% 2026/06/19 155.9400 1.52%
2026/07/02 145.7300 -3.66% 2026/06/17 153.6100 0.00%
2026/07/01 151.2600 -0.33% 2026/06/16 153.6100 0.70%
2026/06/30 151.7600 1.53% 2026/06/15 152.5400 2.74%
2026/06/29 149.4800 0.67% 2026/06/12 148.4700 3.11%
2026/06/26 148.4900 -4.21% 2026/06/11 143.9900 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.56% -0.89% -3.20% 16.62% 24.37% 55.70% 28.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.18% -0.65% 2.03% 15.35% 24.88% 59.38% 31.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.10% -0.77% 0.63% 10.91% 19.39% 48.68% 24.58%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.10% -0.79% 0.98% 12.23% 22.16% 54.10% 27.51%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.08% -0.79% 0.97% 12.50% 23.04% 56.80% 28.55%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.09% -0.77% 0.92% 12.28% 22.55% 55.57% 28.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.08% -0.80% 0.51% 11.00% 19.78% 49.78% 25.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.19% -0.66% 1.69% 14.05% 22.14% 53.65% 28.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.10% -0.85% 0.38% 10.58% 18.95% 47.70% 24.18%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.75% -0.29% -2.73% 15.56% 24.11% 46.15% 28.03%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.76% -0.29% -2.42% 16.75% 26.14% 48.46% 30.10%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.79% -0.55% -2.00% 19.10% 26.64% 57.35% 31.89%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.92% -0.43% -3.22% 16.55% 24.21% 53.55% 28.25%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.52% -11.07% 1.81% 31.29% 62.22% 119.51% 67.58%
群益東方盛世基金/台幣 -2.06% -9.07% 3.00% 17.55% 37.51% 82.04% 43.13%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.41% -0.73% 0.02% 16.70% 17.42% 40.97% 21.86%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.41% -0.72% 0.08% 16.91% 17.86% 42.02% 22.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.12% -0.67% 1.12% 19.15% 19.41% 44.21% 25.28%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.13% -0.65% 1.19% 19.37% 19.85% 45.29% 25.77%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.16% 0.66% -2.03% 12.59% 17.21% 42.40% 21.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.04% 0.47% 3.27% 7.90% 5.85% 21.84% 8.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.03% 2.32% 6.22% 22.83% 28.52% 55.05% 35.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.03% 2.30% 6.22% 22.84% 28.53% 55.01% 35.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.79% -4.47% -1.92% 5.14% 24.14% 50.51% 27.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.00% -4.13% 1.44% 12.14% 15.19% 39.87% 19.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.24% -0.23% -4.27% 10.41% 11.45% 21.29% 15.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.29% -0.18% -4.24% 10.42% 11.50% 22.53% 15.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.70% -2.68% 2.01% 15.04% 23.31% 47.36% 28.16%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.40% -0.96% -0.97% 19.63% 24.46% 45.59% 28.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.77% -5.18% -0.15% 16.70% 29.62% 53.65% 34.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.77% -5.20% -0.21% 16.47% 29.11% 52.42% 33.58%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.93% -0.12% -0.53% 10.50% 15.33% 35.45% 19.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.21% -1.26% 0.45% 14.18% 21.16% 45.32% 25.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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