霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 93.8600 0.6200 0.66% 5.98% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 93.8600 0.66% 2025/06/27 92.8100 0.31%
2025/07/10 93.2400 0.51% 2025/06/26 92.5200 -0.64%
2025/07/09 92.7700 -0.47% 2025/06/25 93.1200 1.25%
2025/07/08 93.2100 0.94% 2025/06/24 91.9700 0.86%
2025/07/07 92.3400 -0.15% 2025/06/23 91.1900 -0.04%
2025/07/04 92.4800 -0.58% 2025/06/20 91.2300 0.64%
2025/07/03 93.0200 0.88% 2025/06/19 90.6500 -1.22%
2025/07/02 92.2100 0.57% 2025/06/18 91.7700 0.43%
2025/07/01 91.6900 -0.13% 2025/06/17 91.3800 0.37%
2025/06/30 91.8100 -1.08% 2025/06/16 91.0400 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.66% 1.49% 1.45% 14.86% 6.24% 3.76% 5.98%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.17% 0.67% 1.69% 17.10% 3.18% -3.57% 2.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.15% 0.15% 3.19% 19.15% 14.41% -1.60% 12.62%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.12% 0.15% 3.49% 20.27% 16.56% 1.79% 14.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.13% 0.19% 3.64% 20.98% 18.24% 4.63% 16.47%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.11% 0.14% 3.53% 20.74% 17.80% 3.76% 15.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.13% 0.13% 3.27% 19.62% 15.59% 0.00% 13.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.22% 0.66% 1.48% 16.19% 1.48% -6.67% 1.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.07% 0.14% 3.21% 19.19% 14.66% -1.73% 12.83%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.17% 0.17% 1.35% 19.74% 14.93% 4.02% 12.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.19% 0.21% 1.62% 20.76% 16.71% 5.73% 14.03%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.43% 1.34% -0.53% 15.16% 2.92% 1.14% 1.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.13% 0.60% 1.69% 18.86% 16.82% 9.00% 14.34%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.04% 1.28% -0.83% 4.50% 1.01% 0.79% -0.78%
群益東方盛世基金/台幣 -0.78% -0.49% -0.49% 2.74% 2.01% 1.40% 0.20%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.13% 0.65% 1.77% 17.67% 15.51% 8.56% 12.47%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.14% 0.67% 1.84% 17.89% 15.94% 9.38% 12.92%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.17% 1.45% -0.12% 14.30% 1.26% 1.11% 0.13%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.17% 1.46% -0.06% 14.52% 1.64% 1.87% 0.53%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.37% 0.46% 1.85% 18.97% 17.50% 9.02% 13.95%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.21% 0.01% 1.67% 15.76% 9.84% 10.25% 7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.10% -0.97% 0.64% 14.58% 13.25% 7.17% 9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.11% -0.96% 0.65% 14.57% 13.28% 7.18% 9.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.46% 0.43% 3.99% 23.86% 16.95% 10.95% 14.68%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.09% 0.26% 1.97% 20.28% 14.10% 4.69% 11.75%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.21% -0.39% 1.99% 19.33% 15.27% 12.88% 14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.06% -0.05% 1.01% 19.06% 14.52% 7.82% 11.34%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.46% 1.09% 2.95% 20.65% 14.76% 6.54% 12.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.47% 1.07% 2.88% 20.41% 14.30% 5.69% 11.61%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.02% 0.50% 2.04% 15.78% 10.81% 4.02% 9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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