霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 130.4300 -1.1800 -0.90% 16.33% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38% 26.60%
含息 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38% 26.60%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 130.4300 -0.90% 2026/07/16 139.6100 -2.77%
2026/07/29 131.6100 -1.19% 2026/07/15 143.5800 1.75%
2026/07/28 133.2000 -5.36% 2026/07/14 141.1100 -0.18%
2026/07/27 140.7500 0.79% 2026/07/13 141.3600 -2.89%
2026/07/24 139.6400 -2.75% 2026/07/10 145.5700 0.78%
2026/07/23 143.5900 1.79% 2026/07/09 144.4400 1.56%
2026/07/22 141.0700 0.14% 2026/07/08 142.2200 -0.90%
2026/07/21 140.8700 2.70% 2026/07/07 143.5100 -3.25%
2026/07/20 137.1600 0.69% 2026/07/06 148.3300 -0.17%
2026/07/17 136.2200 -2.43% 2026/07/03 148.5800 1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.90% -9.16% -14.06% -2.74% 8.96% 33.95% 16.33%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.64% -9.47% -14.70% -0.52% 7.03% 35.87% 17.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.06% -8.24% -13.92% -3.02% 1.88% 31.09% 12.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.08% -8.21% -13.92% -2.26% 4.01% 35.94% 15.32%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.07% -8.25% -13.86% -2.08% 4.53% 38.25% 16.29%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.05% -8.27% -13.92% -2.28% 4.11% 37.14% 15.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.05% -8.25% -13.94% -3.00% 2.01% 32.01% 13.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.63% -9.48% -14.73% -1.26% 4.91% 30.90% 15.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.05% -8.16% -14.05% -3.28% 1.50% 30.34% 12.30%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.51% -9.00% -13.08% -2.79% 6.31% 28.52% 15.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.50% -8.95% -12.75% -1.82% 8.14% 30.66% 17.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.90% -9.54% -13.58% -1.63% 10.30% 35.04% 18.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.12% -8.99% -13.03% -3.58% 5.92% 34.25% 15.81%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.09% -16.98% -30.88% -10.30% 17.77% 66.30% 31.46%
群益東方盛世基金/台幣 0.37% -9.88% -18.73% 0.18% 13.49% 54.25% 25.93%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.39% -8.02% -12.07% -0.21% 2.08% 25.04% 10.81%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.38% -8.00% -12.01% -0.02% 2.47% 25.98% 11.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.53% -9.21% -13.05% 1.24% 5.44% 24.43% 13.12%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.53% -9.19% -13.00% 1.43% 5.83% 25.36% 13.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.78% -3.62% -6.09% 3.14% 6.36% 32.29% 15.97%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.49% -2.29% -1.55% 4.22% 2.83% 17.41% 6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 3.82% -3.19% -10.15% 7.22% 14.65% 40.97% 25.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 3.82% -3.17% -10.14% 7.23% 14.65% 41.01% 25.36%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.50% -5.56% -11.23% -8.30% 5.24% 37.64% 18.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.14% -8.53% -13.68% -5.16% 0.03% 22.25% 7.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.05% -7.82% -9.77% -3.55% -1.11% 8.06% 5.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.05% -7.84% -9.79% -3.59% -1.13% 9.13% 5.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 2.19% -3.96% -9.03% 2.35% 10.68% 36.98% 21.65%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.15% -5.20% -11.58% 0.32% 8.36% 29.70% 16.83%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.21% -10.79% -15.80% -4.93% 7.29% 31.46% 19.11%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.22% -10.80% -15.85% -5.12% 6.87% 30.41% 18.56%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.21% -2.13% -2.43% 2.21% 7.57% 27.84% 16.20%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.18% -7.01% -11.35% -0.93% 5.80% 28.66% 14.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)