霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 81.9500 -0.0700 -0.09% 3.07% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91%
含息 - 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 81.9500 -0.09% 2024/08/21 84.7800 -1.21%
2024/09/04 82.0200 -1.77% 2024/08/20 85.8200 0.03%
2024/09/03 83.5000 -0.58% 2024/08/19 85.7900 0.27%
2024/09/02 83.9900 -0.30% 2024/08/16 85.5600 1.75%
2024/08/30 84.2400 0.71% 2024/08/15 84.0900 -0.54%
2024/08/29 83.6500 0.04% 2024/08/14 84.5500 0.18%
2024/08/28 83.6200 -0.26% 2024/08/13 84.4000 -0.02%
2024/08/27 83.8400 -0.69% 2024/08/12 84.4200 0.12%
2024/08/23 84.4200 -0.04% 2024/08/09 84.3200 1.44%
2024/08/22 84.4500 -0.39% 2024/08/08 83.1200 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.09% -2.03% -2.21% -4.61% 1.34% -0.57% 3.07%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.36% -3.54% 3.14% -3.71% 3.72% 9.35% 10.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.17% -3.32% 4.28% -3.01% 3.20% 8.06% 7.87%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.17% -3.31% 4.52% -2.42% 4.56% 11.18% 9.87%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.22% -3.23% 4.69% -1.76% 5.96% 13.97% 11.64%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.20% -3.28% 4.56% -2.02% 5.45% 13.01% 10.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.21% -3.24% 4.29% -2.84% 3.61% 8.71% 8.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.38% -3.54% 2.83% -4.52% 2.03% 5.56% 8.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.15% -3.26% 4.15% -3.12% 3.16% 8.03% 7.85%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.17% -2.58% 3.79% -3.57% 0.87% 0.08% -1.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.17% -2.58% 4.06% -2.82% 2.49% 1.55% 0.21%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.10% -2.25% -1.43% -3.71% 2.90% 0.91% 6.30%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.32% -2.23% 1.08% -1.67% 5.26% 4.28% 6.49%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.06% -0.95% 3.76% 0.23% 7.48% 6.89% 12.25%
群益東方盛世基金/台幣 0.11% -1.08% 4.33% -1.29% 6.64% 4.93% 10.63%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.51% -1.39% 5.46% 0.14% 4.83% 4.09% 3.50%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.52% -1.37% 5.52% 0.33% 5.22% 4.88% 4.03%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.34% -1.50% 4.31% -1.78% 2.71% 0.64% 3.27%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.34% -1.49% 4.37% -1.60% 3.09% 1.41% 3.80%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.45% -1.62% 5.84% 0.95% 8.57% 9.44% 8.50%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.23% -1.24% 2.42% 3.28% 9.53% 8.48% 6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -2.07% -3.96% 2.31% -0.86% 4.78% 8.42% 6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -2.04% -3.94% 2.32% -0.85% 4.78% 8.44% 6.91%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.13% -3.24% 6.00% 0.12% 8.06% 13.29% 12.36%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.20% -2.40% 5.43% 1.18% 7.61% 12.74% 10.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.65% -3.56% 6.27% 1.31% 9.43% 8.20% 8.66%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.68% -2.57% 7.36% 2.38% 10.64% 9.30% 9.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.33% -2.06% 5.82% -1.43% 7.51% 12.75% 9.05%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.04% -1.59% 6.84% 1.90% 10.74% 16.94% 13.00%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.61% -1.41% 0.91% -5.39% 1.54% 3.13% 0.22%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.61% -1.43% 0.84% -5.58% 1.14% 2.30% -0.32%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.38% -1.87% 8.20% 2.00% 9.33% 17.17% 8.78%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -1.74% -2.52% -1.63% -3.56% -3.25% 6.23% 7.20%
新加坡大華亞洲基金/美元 -1.33% -2.62% 0.00% -0.34% -0.34% 10.46% 8.50%
基金平均績效 0.04% -2.23% 3.57% -1.52% 4.51% 6.76% 6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)