法巴新興歐洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.36 N/A N/A N/A% 2023/07/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.97% -93.12% -15.38% 28.71% 22.39% -20.51% 29.11% -15.78% 7.49% -

法巴新興歐洲股票基金-C股/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/28 62.11 -32.71% 2022/02/14 125.57 -2.61%
2022/02/25 92.30 12.86% 2022/02/11 128.94 -3.53%
2022/02/24 81.78 -25.60% 2022/02/10 133.66 0.03%
2022/02/23 109.92 -2.67% 2022/02/09 133.62 2.27%
2022/02/22 112.93 -1.13% 2022/02/08 130.65 2.39%
2022/02/21 114.22 -7.21% 2022/02/07 127.60 0.58%
2022/02/18 123.09 -3.36% 2022/02/04 126.87 -0.09%
2022/02/17 127.37 -3.74% 2022/01/31 126.98 1.86%
2022/02/16 132.32 1.24% 2022/01/27 124.66 3.55%
2022/02/15 130.70 4.09% 2022/01/26 120.39 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 -0.95% 1.82% -10.15% -16.20% -32.46% -31.27% -30.52%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.78% 2.10% -7.92% -11.24% 2.15% 1.34%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.47% 0.81% -8.25% -9.24% 0.09% -4.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.45% 1.05% 2.18% -9.39% -7.71% 0.00% 6.70%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 2.22% 0.96% 5.44% -4.48% -4.60% 0.00% 12.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.46% 1.19% -0.89% -7.44% -5.61% 8.67% 4.88%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.47% 1.17% -0.90% -7.45% -5.63% 5.56% 1.87%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.54% -0.27% 1.51% -2.98% -3.37% 12.92% 9.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 10.49% 0.87% -0.50% -3.53% 3.37% 0.00% 6.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 10.53% 0.82% -0.54% -3.70% 2.95% 0.00% 6.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 14.32% 1.01% 3.18% 1.98% 7.11% 0.00% 12.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 14.33% 0.97% 3.10% 1.79% 6.72% 0.00% 12.22%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.40% 1.20% 5.00% -2.99% -2.00% 0.00% 16.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.89% 1.01% 1.52% -7.92% -5.35% 0.00% 10.36%
基金平均績效 -0.72% -9.52% -9.56% -14.98% -14.65% -9.48% -4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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