法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 1.88% -0.06% -8.64% -7.20% 2.63% 11.71% 14.76%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.42% 1.37% 3.39% 31.08% 36.05% 38.98%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.72% 0.18% 0.17% 28.40% 40.58% 47.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.40% 1.90% 1.90% 3.97% 35.96% 37.56% 38.51%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.41% 1.91% 2.01% 4.26% 36.74% 39.07% 39.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.40% 2.01% 2.39% 5.59% 30.52% 35.14% 30.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.30% 2.51% 2.07% 4.43% 26.21% 27.77% 22.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.41% 1.89% 1.91% 3.97% 34.44% 36.04% 36.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.39% 1.98% 2.32% 5.33% 28.44% 32.37% 27.95%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.19% 0.71% 0.47% 2.22% 34.05% 36.46% 37.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.72% 1.50% 1.05% 2.82% 25.64% 28.47% 22.27%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.13% 1.45% 4.37% 7.38% 34.58% 34.46% 35.25%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.12% 1.44% 4.15% 7.10% 35.71% 35.34% 36.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.31% 2.18% 5.01% 8.09% 26.04% 26.59% 20.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.04% 1.77% 0.01% 4.46% 26.41% 27.34% 21.68%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.24% 1.15% -0.57% 3.56% 34.38% 35.31% 36.59%
基金平均績效 -6.77% -9.70% -9.56% -7.34% 7.53% 11.05% 8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)