法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.4700	-0.9200	-1.55%	-0.63%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%	23.51%	6.38%
含息	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%	23.51%	6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	58.4700	-1.55%	2024/12/27	59.3600	1.28%
2025/01/10	59.3900	-0.52%	2024/12/23	58.6100	-0.53%
2025/01/09	59.7000	0.32%	2024/12/20	58.9200	-0.64%
2025/01/08	59.5100	-1.31%	2024/12/19	59.3000	-0.90%
2025/01/07	60.3000	0.60%	2024/12/18	59.8400	0.03%
2025/01/06	59.9400	1.11%	2024/12/17	59.8200	-1.45%
2025/01/03	59.2800	0.53%	2024/12/16	60.7000	-0.26%
2025/01/02	58.9700	0.22%	2024/12/13	60.8600	0.31%
2024/12/31	58.8400	0.05%	2024/12/12	60.6700	0.21%
2024/12/30	58.8100	-0.93%	2024/12/11	60.5400	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-1.55%	-2.45%	-3.93%	-2.92%	-10.02%	5.43%	-0.63%
俄羅斯指數	-0.89%	-0.07%	15.22%	-4.13%	-18.38%	-23.25%	-2.26%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.62%	-3.49%	-1.50%	-13.16%	0.09%	0.34%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-2.18%	-3.40%	-5.82%	-13.05%	-3.01%	0.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.94%	-1.69%	-2.53%	-0.38%	-7.62%	10.18%	0.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.93%	-1.66%	-2.46%	-0.13%	-7.13%	11.27%	0.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.39%	1.27%	1.29%	7.10%	-1.19%	16.24%	3.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.36%	-0.14%	-0.29%	6.14%	-1.89%	17.23%	1.92%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.92%	-1.69%	-2.54%	-0.40%	-7.62%	9.80%	0.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.40%	1.25%	1.22%	6.85%	-1.66%	14.74%	3.40%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.04%	-1.52%	-2.94%	-0.77%	-12.21%	6.52%	0.65%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.20%	-1.11%	-1.11%	5.08%	-7.08%	13.20%	1.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-1.54%	-2.44%	-7.52%	-6.55%	-13.39%	1.47%	-4.36%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-1.05%	-0.55%	-1.19%	4.19%	-3.74%	13.37%	0.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.71%	-1.61%	-1.14%	0.40%	0.09%	8.04%	1.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.64%	-1.62%	-1.21%	0.21%	-0.32%	8.09%	1.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.27%	-0.86%	0.74%	6.42%	6.06%	15.09%	1.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.33%	-0.92%	0.66%	6.21%	5.60%	15.10%	1.89%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.31%	-1.11%	-0.86%	5.73%	-3.43%	17.17%	1.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.75%	-2.48%	-3.27%	-0.65%	-9.10%	9.64%	-0.11%
基金平均績效	-7.01%	-10.85%	-12.35%	-10.13%	-15.74%	-1.96%	-11.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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