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法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
46.2100 |
0.7600 |
1.67% |
3.19% |
2023/06/01 |
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|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
-4.12% |
-33.14% |
-15.11% |
24.91% |
23.32% |
-13.10% |
29.76% |
-8.58% |
8.94% |
-41.10% |
含息 |
-4.12% |
-33.14% |
-15.11% |
24.91% |
23.32% |
-13.10% |
29.76% |
-8.58% |
8.94% |
-41.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
46.2100 |
1.67% |
2023/05/16 |
46.9100 |
-0.49% |
2023/05/31 |
45.4500 |
-2.09% |
2023/05/15 |
47.1400 |
-2.92% |
2023/05/30 |
46.4200 |
0.69% |
2023/05/12 |
48.5600 |
0.25% |
2023/05/26 |
46.1000 |
0.90% |
2023/05/11 |
48.4400 |
1.28% |
2023/05/25 |
45.6900 |
-0.50% |
2023/05/10 |
47.8300 |
0.78% |
2023/05/24 |
45.9200 |
-1.42% |
2023/05/08 |
47.4600 |
0.59% |
2023/05/23 |
46.5800 |
-0.70% |
2023/05/05 |
47.1800 |
0.75% |
2023/05/22 |
46.9100 |
0.73% |
2023/05/04 |
46.8300 |
-0.32% |
2023/05/19 |
46.5700 |
-0.34% |
2023/05/03 |
46.9800 |
0.66% |
2023/05/17 |
46.7300 |
-0.38% |
2023/05/02 |
46.6700 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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