法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 -0.06% -4.07% -10.12% -2.98% -9.39% 12.31% 19.45%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.09% -2.17% 11.41% 12.70% 32.49% 39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.68% -2.65% 8.31% 13.85% 38.32% 49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.42% 1.23% -2.60% 10.68% 15.51% 34.79% 37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.42% 1.25% -2.51% 10.99% 16.17% 36.23% 38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.28% 0.86% -3.01% 10.56% 10.22% 31.07% 27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.76% -3.59% 8.50% 5.41% 25.17% 20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.43% 1.23% -2.60% 10.70% 14.22% 33.28% 36.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.28% 0.86% -3.09% 10.31% 8.47% 28.39% 25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.28% 1.00% -4.96% 10.04% 13.93% 30.81% 37.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.10% -0.28% -6.22% 7.16% 4.54% 22.69% 20.39%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.10% 1.11% -1.29% 9.43% 16.95% 30.70% 30.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.16% 0.95% -1.64% 9.32% 17.55% 31.55% 31.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.89% 0.08% -2.89% 7.02% 7.30% 22.70% 14.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 0.54% -4.64% 9.42% 7.90% 24.51% 21.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.04% 1.15% -3.45% 11.51% 17.14% 32.15% 37.92%
基金平均績效 -6.96% -10.23% -12.73% -4.50% -4.01% 8.87% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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