法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.2100	0.7600	1.67%	3.19%	2023/06/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.12%	-33.14%	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%
含息	-4.12%	-33.14%	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	46.2100	1.67%	2023/05/16	46.9100	-0.49%
2023/05/31	45.4500	-2.09%	2023/05/15	47.1400	-2.92%
2023/05/30	46.4200	0.69%	2023/05/12	48.5600	0.25%
2023/05/26	46.1000	0.90%	2023/05/11	48.4400	1.28%
2023/05/25	45.6900	-0.50%	2023/05/10	47.8300	0.78%
2023/05/24	45.9200	-1.42%	2023/05/08	47.4600	0.59%
2023/05/23	46.5800	-0.70%	2023/05/05	47.1800	0.75%
2023/05/22	46.9100	0.73%	2023/05/04	46.8300	-0.32%
2023/05/19	46.5700	-0.34%	2023/05/03	46.9800	0.66%
2023/05/17	46.7300	-0.38%	2023/05/02	46.6700	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.67%	1.14%	-1.47%	5.00%	6.01%	14.44%	3.19%
俄羅斯指數	-0.98%	-0.39%	3.12%	11.56%	-5.06%	-12.08%	8.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.58%	0.99%	0.25%	12.42%	15.32%	5.99%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.80%	-1.66%	7.81%	18.58%	6.35%	13.82%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-20.66%	-41.28%	-44.05%	-48.68%	-49.49%	-42.71%	-48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-20.48%	-42.05%	-43.85%	-49.04%	-51.90%	-47.00%	-48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	-32.71%	-45.62%	-50.18%	-53.37%	-57.03%	-50.79%	-54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-46.82%	-53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.37%	1.11%	2.51%	9.53%	18.76%	N/A%	14.51%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.93%	1.37%	5.43%	8.42%	16.77%	N/A%	14.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.69%	1.15%	-1.47%	5.00%	4.09%	12.37%	1.35%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.01%	1.10%	1.36%	4.41%	3.60%	14.23%	2.64%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元	1.40%	0.61%	1.23%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元	1.36%	0.74%	1.70%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元	1.51%	0.48%	3.44%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元	1.46%	0.51%	4.12%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.81%	0.53%	5.08%	6.71%	18.93%	N/A%	17.90%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	2.20%	0.59%	3.10%	8.34%	22.19%	N/A%	18.95%
基金平均績效	-12.30%	-19.20%	-20.42%	-26.00%	-24.66%	-31.82%	-24.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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