法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.4200 0.2200 0.38% 3.81% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 57.4200 0.38% 2024/03/28 58.2000 0.94%
2024/04/16 57.2000 -1.74% 2024/03/27 57.6600 -0.22%
2024/04/15 58.2100 -0.60% 2024/03/26 57.7900 0.49%
2024/04/12 58.5600 -1.46% 2024/03/25 57.5100 -0.12%
2024/04/11 59.4300 -0.75% 2024/03/22 57.5800 -1.59%
2024/04/10 59.8800 -0.35% 2024/03/21 58.5100 1.88%
2024/04/09 60.0900 -0.50% 2024/03/20 57.4300 0.51%
2024/04/08 60.3900 1.43% 2024/03/19 57.1400 -0.66%
2024/04/05 59.5400 0.71% 2024/03/18 57.5200 -0.57%
2024/04/04 59.1200 1.58% 2024/03/15 57.8500 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.38% -4.11% -0.74% 5.71% 18.08% 23.83% 3.81%
俄羅斯指數 1.18% 0.67% 5.60% 3.86% 11.09% 16.83% 8.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.45% 2.85% 6.68% 18.42% 23.74% 6.10%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.63% 1.67% 5.82% 20.78% 27.01% 0.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.23% -2.81% 2.61% 7.93% 22.12% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.25% -2.78% 2.72% 8.19% 22.72% N/A% 7.31%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.07% -2.31% 4.99% 9.96% 19.78% N/A% 9.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.10% -2.30% 4.72% 10.09% 20.75% N/A% 11.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.24% -2.80% 2.61% 7.93% 22.11% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.09% -2.30% 4.92% 9.72% 19.22% N/A% 9.29%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.64% -0.38% 2.62% 9.12% 27.17% 36.70% 8.36%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.55% -0.54% 4.69% 11.59% 26.33% 40.55% 12.27%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.37% -4.13% -0.75% 5.69% 14.70% 20.29% 0.83%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.33% -3.05% 1.62% 7.84% 17.42% 27.09% 7.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.38% -2.47% -0.76% 2.15% 12.79% 15.53% 0.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.52% -2.46% -1.02% 2.11% 13.33% 17.14% 0.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.20% -2.00% 1.40% 4.04% 11.56% 18.66% 4.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.37% -1.98% 1.11% 4.01% 12.06% 20.49% 4.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.30% -3.11% 2.67% 10.49% 20.98% 37.50% 10.63%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.57% -3.80% 0.54% 8.56% 22.19% 33.84% 6.76%
基金平均績效 -6.89% -11.94% -9.58% -6.10% 2.35% 3.50% -6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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