法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 -2.42% -5.17% 0.07% -3.92% 9.04% -0.53% -1.95%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.26% 7.35% -2.58% 19.52% 36.28% 11.81%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.37% 7.60% 0.62% 22.47% 35.68% 11.93%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.83% -1.49% 6.57% -3.39% 17.88% 41.90% 9.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.84% -1.49% 6.64% -3.18% 18.44% 43.40% 9.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.51% -2.30% 4.28% -1.91% 14.30% 40.47% 8.77%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.14% -2.81% 4.22% -2.68% 14.94% 35.55% 8.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.83% -2.49% 5.51% -4.36% 16.70% 40.47% 8.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -2.51% -3.30% 3.15% -3.13% 12.63% 37.72% 7.34%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.20% -1.11% 9.05% 0.04% 18.41% 36.34% 10.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.38% -1.11% 7.79% 1.24% 16.45% 31.30% 11.11%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.25% -2.47% 2.02% -8.22% 10.06% 25.17% 2.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.26% -2.48% 1.95% -8.74% 9.74% 25.12% 2.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.07% -2.26% 0.62% -7.53% 8.06% 21.57% 2.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.07% -2.27% 0.55% -8.07% N/A% 139.59% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.16% -0.48% 8.96% 0.03% 19.85% 34.41% 13.86%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.29% -0.80% 10.69% -0.93% 22.10% 39.04% 13.53%
基金平均績效 -7.36% -12.05% -7.87% -13.10% -2.63% 17.45% -6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)