富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.79 -0.14 -0.67% 34.74% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 20.79 -0.67% 2025/10/03 21.38 0.23%
2025/10/16 20.93 -0.48% 2025/10/02 21.33 0.23%
2025/10/15 21.03 0.57% 2025/10/01 21.28 1.00%
2025/10/14 20.91 -1.04% 2025/09/30 21.07 0.48%
2025/10/13 21.13 0.52% 2025/09/29 20.97 -0.10%
2025/10/10 21.02 -0.38% 2025/09/26 20.99 0.77%
2025/10/09 21.10 -0.89% 2025/09/25 20.83 -1.37%
2025/10/08 21.29 0.33% 2025/09/24 21.12 -0.38%
2025/10/07 21.22 0.19% 2025/09/23 21.20 -0.38%
2025/10/06 21.18 -0.94% 2025/09/22 21.28 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.67% -1.09% -1.66% -1.14% 17.52% 33.53% 34.74%
俄羅斯指數 1.94% 5.41% -0.97% -4.90% -3.81% 18.04% 18.63%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.90% -1.09% 1.51% 18.08% 35.87% 38.22%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.01% 1.01% 1.84% 16.07% 44.53% 50.73%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -1.56% -4.77% -8.57% -1.56% 8.65% 13.40% 3.85%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -2.06% -2.98% -1.93% -0.09% 18.51% 31.83% 33.62%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -2.04% -2.96% -1.82% 0.20% 19.19% 33.28% 34.83%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -2.04% -4.15% -0.30% -0.11% 17.23% 28.90% 25.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.32% -3.95% -0.68% -0.97% 13.88% 21.16% 17.68%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -2.05% -2.98% -1.93% -0.09% 17.19% 30.36% 32.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -2.07% -4.18% -0.38% -0.36% 15.35% 26.24% 23.37%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.50% -1.55% -0.39% -1.76% 14.52% 23.82% 19.58%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.66% 0.07% 3.64% 6.80% 21.42% 34.52% 35.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.63% 0.04% 3.59% 6.50% 21.67% 35.36% 36.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.60% -0.69% 5.26% 6.08% 18.06% 24.92% 20.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.72% -3.33% -1.59% N/A% 14.26% 22.78% 18.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.59% -2.46% -3.00% N/A% 17.40% 32.20% 33.18%
基金平均績效 -7.91% -12.09% -10.85% -10.48% -0.79% 8.64% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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