富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.40	-0.25	-1.50%	13.34%	2024/09/06

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-29.18%	-5.89%	16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%	39.94%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/06	16.40	-1.50%	2024/08/22	16.80	-0.53%
2024/09/05	16.65	-0.48%	2024/08/21	16.89	0.78%
2024/09/04	16.73	-0.18%	2024/08/20	16.76	-1.18%
2024/09/03	16.76	-1.64%	2024/08/19	16.96	0.71%
2024/09/02	17.04	1.91%	2024/08/16	16.84	1.02%
2024/08/30	16.72	-0.06%	2024/08/15	16.67	0.73%
2024/08/29	16.73	0.60%	2024/08/14	16.55	0.61%
2024/08/28	16.63	-1.42%	2024/08/13	16.45	1.04%
2024/08/27	16.87	-0.06%	2024/08/12	16.28	1.50%
2024/08/23	16.88	0.48%	2024/08/09	16.04	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.50%	-1.91%	3.47%	-2.67%	5.40%	29.34%	13.34%
俄羅斯指數	-0.08%	0.57%	-12.17%	-18.66%	-20.06%	-11.35%	-15.03%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.18%	4.97%	-2.90%	4.72%	19.02%	9.30%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.27%	7.17%	-0.88%	2.33%	28.38%	3.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
土耳其指數	-1.67%	-0.63%	-1.11%	-4.95%	11.74%	19.43%	30.80%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.90%	1.07%	1.03%	1.45%	12.52%	28.65%	16.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.89%	1.09%	1.14%	1.73%	13.07%	29.91%	17.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.52%	1.31%	-2.14%	-1.33%	8.88%	23.88%	13.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.47%	1.06%	-1.47%	-0.64%	9.59%	24.01%	15.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.90%	1.09%	1.04%	1.48%	12.15%	28.21%	15.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.50%	1.28%	-2.25%	-1.57%	7.96%	22.23%	12.13%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.40%	-2.25%	2.00%	-4.45%	3.57%	25.11%	12.80%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.30%	1.32%	1.75%	3.57%	7.50%	27.15%	14.83%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.31%	1.32%	1.75%	3.58%	7.51%	23.55%	11.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.14%	1.67%	0.19%	1.59%	5.29%	23.66%	14.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.44%	7.01%	5.51%	6.16%	20.29%	8.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.32%	-0.47%	6.90%	5.29%	6.12%	21.62%	8.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.15%	-0.49%	6.04%	3.51%	4.20%	16.28%	8.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.23%	-0.53%	5.97%	3.27%	4.09%	17.51%	8.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.12%	0.09%	6.57%	0.53%	7.91%	26.82%	17.76%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.51%	0.18%	7.56%	2.47%	10.37%	30.94%	18.22%
基金平均績效	-7.07%	-9.72%	-9.01%	-10.73%	-6.33%	8.34%	-1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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