富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.81	-0.18	-0.72%	10.17%	2026/02/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%	39.94%	6.63%	45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	24.81	-0.72%	2026/02/13	25.03	-1.07%
2026/02/26	24.99	-0.24%	2026/02/12	25.30	0.68%
2026/02/25	25.05	1.46%	2026/02/11	25.13	-0.51%
2026/02/24	24.69	-1.00%	2026/02/10	25.26	-0.63%
2026/02/23	24.94	0.73%	2026/02/09	25.42	1.27%
2026/02/20	24.76	0.16%	2026/02/06	25.10	0.68%
2026/02/19	24.72	-1.47%	2026/02/05	24.93	-2.16%
2026/02/18	25.09	0.80%	2026/02/04	25.48	0.47%
2026/02/17	24.89	-0.44%	2026/02/03	25.36	1.08%
2026/02/16	25.00	-0.12%	2026/02/02	25.09	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.72%	0.20%	-1.39%	14.70%	15.07%	45.68%	10.17%
俄羅斯指數	0.30%	0.04%	-0.20%	8.13%	0.12%	-1.72%	2.47%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.97%	-1.07%	16.21%	19.69%	48.31%	11.16%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.43%	-0.67%	16.11%	24.61%	52.65%	8.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
土耳其指數	-1.16%	-1.55%	4.66%	25.33%	20.77%	40.82%	21.81%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.06%	0.47%	0.59%	16.55%	19.19%	51.19%	10.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.07%	0.49%	0.66%	16.81%	19.82%	52.80%	10.73%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.11%	0.02%	1.71%	13.73%	19.29%	42.68%	10.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.17%	0.29%	1.06%	14.31%	17.62%	32.87%	10.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.06%	0.48%	0.61%	16.55%	19.20%	49.51%	10.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.10%	0.00%	1.62%	13.47%	18.74%	39.77%	10.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.80%	-0.05%	0.48%	12.59%	13.32%	28.25%	9.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.56%	2.78%	0.43%	17.51%	21.83%	45.78%	12.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.47%	2.86%	0.44%	17.90%	21.99%	47.36%	12.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.53%	2.46%	1.25%	15.47%	20.33%	29.86%	11.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.44%	2.55%	N/A%	N/A%	N/A%	158.57%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.01%	0.87%	1.22%	15.13%	14.89%	29.24%	11.13%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.29%	0.29%	0.81%	17.69%	16.46%	45.55%	11.75%
基金平均績效	-7.09%	-10.20%	-11.23%	-1.66%	-0.81%	22.32%	-4.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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