富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.83 -0.06 -0.29% 35.00% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 20.83 -0.29% 2025/06/30 20.61 1.98%
2025/07/11 20.89 -0.48% 2025/06/27 20.21 0.40%
2025/07/10 20.99 -0.66% 2025/06/26 20.13 1.51%
2025/07/09 21.13 0.86% 2025/06/25 19.83 -0.05%
2025/07/08 20.95 0.92% 2025/06/24 19.84 3.33%
2025/07/07 20.76 -0.72% 2025/06/23 19.20 0.31%
2025/07/04 20.91 -0.29% 2025/06/20 19.14 1.11%
2025/07/03 20.97 1.01% 2025/06/19 18.93 -0.89%
2025/07/02 20.76 0.78% 2025/06/18 19.10 -0.42%
2025/07/01 20.60 -0.05% 2025/06/17 19.18 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.29% 0.34% 8.38% 19.37% 34.13% 17.75% 35.00%
俄羅斯指數 2.04% -1.12% -0.52% 1.63% 25.11% 2.12% 22.28%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.76% 8.81% 16.87% 33.41% 17.22% 35.45%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.51% 7.33% 14.77% 43.08% 26.58% 46.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -1.28% 1.17% 9.81% 8.51% 5.25% -7.59% 4.02%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.23% 0.38% 9.60% 20.12% 33.21% 23.06% 33.73%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.23% 0.38% 9.69% 20.45% 33.92% 24.37% 34.51%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.08% 1.24% 10.07% 17.80% 20.83% 19.39% 24.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.23% 0.65% 7.83% 15.66% 15.49% 13.31% 17.70%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.23% 0.38% 9.62% 18.79% 31.74% 21.70% 32.23%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.07% 1.22% 9.97% 16.21% 18.91% 16.93% 22.95%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.11% 0.79% 7.26% 16.11% 18.42% 10.04% 19.85%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.00% 0.00% 5.65% 13.56% 24.28% 24.39% 25.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.04% -0.04% 5.67% 14.24% 25.58% 25.19% 27.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.13% 0.50% 4.40% 10.50% 9.59% 16.23% 11.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.15% 0.50% 4.49% 11.20% 10.72% 16.92% 12.81%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -6.97% -10.32% -6.43% -0.09% 3.07% 2.46% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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