富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.15 0.16 0.94% 11.15% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 17.15 0.94% 2025/03/28 17.99 -0.88%
2025/04/10 16.99 1.25% 2025/03/27 18.15 0.83%
2025/04/09 16.78 2.88% 2025/03/26 18.00 -0.88%
2025/04/08 16.31 3.03% 2025/03/25 18.16 1.62%
2025/04/07 15.83 -2.52% 2025/03/24 17.87 1.19%
2025/04/04 16.24 -6.88% 2025/03/21 17.66 -2.05%
2025/04/03 17.44 -2.95% 2025/03/20 18.03 -1.64%
2025/04/02 17.97 0.79% 2025/03/19 18.33 -3.07%
2025/04/01 17.83 0.96% 2025/03/18 18.91 0.42%
2025/03/31 17.66 -1.83% 2025/03/17 18.83 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.94% 5.60% -3.71% 9.94% 8.96% 6.72% 11.15%
俄羅斯指數 3.86% 1.86% -8.75% 21.72% 17.63% -8.58% 19.03%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.29% -4.30% 10.71% 10.03% 4.53% 12.96%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.81% 0.63% 21.88% 16.21% 13.50% 24.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.45% 0.01% -10.13% -5.34% 5.69% -4.41% -4.57%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.09% 3.40% -4.16% 7.59% 8.21% 9.89% 9.60%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.10% 3.45% -4.07% 7.89% 8.80% 11.03% 9.95%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.15% 2.87% -5.17% 1.47% 8.65% 6.42% 5.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.12% 0.66% -7.76% -2.17% 4.46% 3.72% 0.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.11% 3.43% -4.16% 7.59% 8.24% 9.54% 9.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.14% 2.83% -5.25% 1.22% 8.12% 5.05% 5.15%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.39% 1.89% -7.29% -0.72% 5.00% 0.93% 1.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.88% 3.79% -0.86% 6.07% 6.63% 12.55% 8.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.00% 3.69% -0.54% 6.42% 6.87% 13.09% 8.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.51% 0.62% -4.45% -4.11% 3.01% 6.30% -1.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.45% 0.51% -4.20% -3.83% 3.13% 6.77% -0.78%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.74% -0.32% -8.27% -2.49% 3.58% 2.78% -0.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.91% 3.14% -4.18% 8.39% 7.99% 9.08% 9.17%
基金平均績效 -7.10% -9.21% -14.06% -8.82% -7.42% -4.74% -7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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