富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.77 0.19 1.15% 8.68% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 16.77 1.15% 2025/01/28 16.60 0.73%
2025/02/10 16.58 0.00% 2025/01/27 16.48 -0.06%
2025/02/07 16.58 0.00% 2025/01/24 16.49 0.79%
2025/02/06 16.58 2.28% 2025/01/23 16.36 0.06%
2025/02/05 16.21 -0.37% 2025/01/22 16.35 0.55%
2025/02/04 16.27 1.62% 2025/01/21 16.26 0.49%
2025/02/03 16.01 -2.62% 2025/01/20 16.18 1.89%
2025/01/31 16.44 -1.38% 2025/01/17 15.88 1.08%
2025/01/30 16.67 0.79% 2025/01/16 15.71 -0.06%
2025/01/29 16.54 -0.36% 2025/01/15 15.72 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.15% 3.07% 7.50% 6.95% 4.55% 11.58% 8.68%
俄羅斯指數 1.21% 6.38% 13.75% 10.78% -4.19% -11.38% 11.24%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.24% 6.73% 7.56% 4.60% 6.01% 8.90%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.75% 12.69% 11.37% 10.70% 10.90% 15.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.38% 0.77% -0.28% 6.53% -0.25% 9.25% 0.53%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.27% 3.70% 5.69% 7.02% 7.23% 14.22% 7.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.27% 3.72% 5.78% 7.27% 7.78% 15.37% 7.80%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.54% 4.02% 5.20% 11.76% 11.04% 17.07% 9.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.23% 3.68% 5.46% 10.52% 13.41% 18.39% 8.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.26% 3.68% 5.67% 7.01% 7.23% 13.84% 7.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.54% 3.97% 5.10% 11.48% 10.48% 15.52% 9.17%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.62% 3.32% 6.30% 9.98% 10.13% 16.13% 8.65%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.02% 3.05% 5.71% 6.01% 3.92% 9.33% 6.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.02% 3.05% 5.71% 2.04% 0.02% 5.22% 2.68%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.31% 3.04% 5.03% 10.48% 10.06% 13.69% 7.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.42% 2.34% 5.76% 6.98% 11.24% 15.18% 7.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.40% 2.35% 5.69% 6.81% 10.88% 14.95% 7.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.13% 2.70% 4.78% 10.15% 17.51% 20.12% 8.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.10% 2.65% 4.70% 9.92% 17.09% 19.84% 8.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.19% 3.08% 5.36% 10.21% 11.22% 19.98% 7.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.20% 2.91% 6.06% 6.84% 5.23% 15.26% 6.83%
基金平均績效 -6.88% -7.50% -6.78% -5.36% -5.12% 0.91% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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