富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.55 0.30 1.35% 46.14% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 22.55 1.35% 2025/12/01 21.77 0.88%
2025/12/12 22.25 0.18% 2025/11/28 21.58 -0.23%
2025/12/11 22.21 1.32% 2025/11/27 21.63 -0.14%
2025/12/10 21.92 1.34% 2025/11/26 21.66 1.03%
2025/12/09 21.63 0.19% 2025/11/25 21.44 2.14%
2025/12/08 21.59 0.19% 2025/11/24 20.99 0.14%
2025/12/05 21.55 0.09% 2025/11/21 20.96 0.96%
2025/12/04 21.53 -0.69% 2025/11/20 20.76 -0.76%
2025/12/03 21.68 -0.23% 2025/11/19 20.92 0.92%
2025/12/02 21.73 -0.18% 2025/11/18 20.73 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.35% 4.45% 6.47% 5.72% 17.33% 40.94% 46.14%
俄羅斯指數 0.91% -1.11% 11.04% 2.17% -0.65% 43.95% 22.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.01% 4.08% 5.14% 18.03% 41.33% 46.92%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.52% 3.51% 8.88% 18.82% 55.68% 62.47%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 1.28% 2.38% 8.43% 4.15% 23.03% 13.14% 16.54%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.02% 3.95% 6.72% 8.62% 22.07% 44.62% 48.94%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.04% 3.98% 6.83% 8.96% 22.80% 46.24% 50.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.96% 3.48% 4.84% 10.71% 24.06% 37.95% 40.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.83% 3.08% 5.54% 8.67% 19.55% 27.67% 30.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.04% 3.96% 6.73% 8.64% 22.11% 43.02% 47.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.95% 3.44% 4.76% 10.44% 23.44% 35.09% 38.01%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.27% 3.50% 5.32% 5.84% 15.31% 25.88% 28.84%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.61% 3.16% 3.67% 7.62% 18.15% 37.41% 40.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.57% 3.09% 3.65% 7.41% 17.82% 38.33% 41.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 1.95% 2.34% 7.59% 15.93% 22.60% 24.08%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 3.05% 5.64% 4.46% 15.26% 24.59% 27.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.99% 3.94% 6.64% 4.27% 17.57% 39.31% 43.87%
基金平均績效 -6.37% -8.67% -7.65% -5.71% 0.36% 12.49% 12.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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