富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.18 0.14 1.16% 17.79% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.07% -29.18% -5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 12.18 1.16% 2023/09/15 12.62 0.16%
2023/09/28 12.04 -0.41% 2023/09/14 12.60 0.16%
2023/09/27 12.09 -1.47% 2023/09/13 12.58 -0.16%
2023/09/26 12.27 -0.16% 2023/09/12 12.60 -0.24%
2023/09/25 12.29 -0.08% 2023/09/11 12.63 -0.32%
2023/09/22 12.30 0.24% 2023/09/08 12.67 0.72%
2023/09/21 12.27 -0.73% 2023/09/07 12.58 -0.79%
2023/09/20 12.36 -0.56% 2023/09/06 12.68 -1.01%
2023/09/19 12.43 -0.72% 2023/09/05 12.81 -1.16%
2023/09/18 12.52 -0.79% 2023/09/04 12.96 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.16% -0.98% -7.87% -0.65% 15.34% N/A% 17.79%
俄羅斯指數 -0.34% 0.76% -4.94% 0.07% 0.30% -6.03% 3.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.07% -8.60% -0.98% 9.53% 57.13% 9.42%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.76% -12.09% -11.64% 6.89% 50.49% 8.05%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
土耳其指數 1.41% 3.68% 5.41% 44.73% 68.61% 164.86% 51.29%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.71% -1.35% -7.52% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.72% -1.32% -7.45% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.30% -1.51% -5.03% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.16% -1.11% -5.85% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.70% -1.35% -7.54% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.30% -1.50% -5.08% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.14% -0.26% -5.10% 2.13% 18.26% N/A% 19.23%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -2.33% -2.90% -8.83% -3.65% 7.50% 32.14% 3.01%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -2.35% -2.91% -8.84% -3.66% 7.48% 29.74% 1.15%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -2.15% -2.02% -6.74% -0.57% 10.24% 20.47% 4.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.87% -0.48% -4.49% -0.43% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.92% -0.58% -4.67% -0.20% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.63% 0.17% -2.29% 2.40% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.70% 0.07% -2.50% 2.63% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.18% -1.08% -6.67% 0.31% 19.22% 53.86% 22.66%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.30% -1.61% -8.35% -2.26% 16.41% 68.33% 22.01%
基金平均績效 -7.12% -10.91% -15.89% -16.45% -14.77% -3.11% -14.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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