富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.79	-0.14	-0.67%	34.74%	2025/10/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.89%	16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%	39.94%	6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	20.79	-0.67%	2025/10/03	21.38	0.23%
2025/10/16	20.93	-0.48%	2025/10/02	21.33	0.23%
2025/10/15	21.03	0.57%	2025/10/01	21.28	1.00%
2025/10/14	20.91	-1.04%	2025/09/30	21.07	0.48%
2025/10/13	21.13	0.52%	2025/09/29	20.97	-0.10%
2025/10/10	21.02	-0.38%	2025/09/26	20.99	0.77%
2025/10/09	21.10	-0.89%	2025/09/25	20.83	-1.37%
2025/10/08	21.29	0.33%	2025/09/24	21.12	-0.38%
2025/10/07	21.22	0.19%	2025/09/23	21.20	-0.38%
2025/10/06	21.18	-0.94%	2025/09/22	21.28	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.67%	-1.09%	-1.66%	-1.14%	17.52%	33.53%	34.74%
俄羅斯指數	1.94%	5.41%	-0.97%	-4.90%	-3.81%	18.04%	18.63%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.90%	-1.09%	1.51%	18.08%	35.87%	38.22%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.01%	1.01%	1.84%	16.07%	44.53%	50.73%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
土耳其指數	-1.56%	-4.77%	-8.57%	-1.56%	8.65%	13.40%	3.85%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-2.06%	-2.98%	-1.93%	-0.09%	18.51%	31.83%	33.62%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-2.04%	-2.96%	-1.82%	0.20%	19.19%	33.28%	34.83%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-2.04%	-4.15%	-0.30%	-0.11%	17.23%	28.90%	25.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-2.32%	-3.95%	-0.68%	-0.97%	13.88%	21.16%	17.68%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-2.05%	-2.98%	-1.93%	-0.09%	17.19%	30.36%	32.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-2.07%	-4.18%	-0.38%	-0.36%	15.35%	26.24%	23.37%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.50%	-1.55%	-0.39%	-1.76%	14.52%	23.82%	19.58%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.66%	0.07%	3.64%	6.80%	21.42%	34.52%	35.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.63%	0.04%	3.59%	6.50%	21.67%	35.36%	36.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.60%	-0.69%	5.26%	6.08%	18.06%	24.92%	20.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.72%	-3.33%	-1.59%	N/A%	14.26%	22.78%	18.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.59%	-2.46%	-3.00%	N/A%	17.40%	32.20%	33.18%
基金平均績效	-7.91%	-12.09%	-10.85%	-10.48%	-0.79%	8.64%	6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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