富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.41 -0.04 -0.15% 17.27% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 26.41 -0.15% 2026/07/02 26.26 0.92%
2026/07/15 26.45 -0.04% 2026/07/01 26.02 0.46%
2026/07/14 26.46 1.11% 2026/06/30 25.90 -0.35%
2026/07/13 26.17 -1.17% 2026/06/29 25.99 0.81%
2026/07/10 26.48 1.15% 2026/06/26 25.78 -0.12%
2026/07/09 26.18 0.34% 2026/06/25 25.81 0.16%
2026/07/08 26.09 -0.57% 2026/06/24 25.77 -0.92%
2026/07/07 26.24 -1.35% 2026/06/23 26.01 -1.25%
2026/07/06 26.60 0.72% 2026/06/22 26.34 0.04%
2026/07/03 26.41 0.57% 2026/06/19 26.33 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.15% 0.88% -0.90% 2.64% 11.25% 26.79% 17.27%
俄羅斯指數 -3.21% -8.83% -24.11% -27.18% -25.34% -26.31% -25.80%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.74% -2.90% -1.46% 8.00% 27.68% 14.83%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.66% -2.03% -0.88% 12.11% 32.88% 15.65%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.87% 0.69% -2.01% 0.01% 12.11% 40.32% 26.11%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.69% 1.84% -2.22% -0.18% 8.55% 29.41% 15.41%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.69% 1.86% -2.16% 0.00% 8.98% 30.65% 15.89%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.07% 1.05% -2.67% 0.38% 8.32% 29.71% 15.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.27% 1.51% -0.93% 1.61% 8.98% 29.88% 17.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.69% 1.84% -2.22% -1.18% 7.47% 28.10% 14.24%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.08% 1.05% -2.74% -0.86% 6.72% 27.20% 13.85%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.09% 0.83% 0.61% 5.77% 12.84% 28.96% 20.49%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.03% -0.12% -4.12% -4.29% -2.01% 16.39% 3.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.07% -0.15% -4.10% -4.24% -2.43% 15.79% 3.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.07% -0.18% -2.70% -1.52% -0.70% 17.99% 6.08%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.15% -0.25% -2.75% -1.51% N/A% 131.27% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.38% 0.31% -0.89% 3.21% 11.37% N/A% 20.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.21% 0.52% -2.19% 0.28% 9.73% N/A% 17.02%
基金平均績效 -6.88% -10.33% -12.51% -10.78% -7.89% 10.20% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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