富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.40 -0.01 -0.04% 12.79% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 25.40 -0.04% 2026/05/20 25.08 1.33%
2026/06/03 25.41 -1.28% 2026/05/19 24.75 -1.12%
2026/06/02 25.74 0.98% 2026/05/18 25.03 0.48%
2026/06/01 25.49 -1.24% 2026/05/15 24.91 -2.28%
2026/05/29 25.81 1.02% 2026/05/14 25.49 1.39%
2026/05/28 25.55 -0.54% 2026/05/13 25.14 0.16%
2026/05/27 25.69 0.23% 2026/05/12 25.10 -1.72%
2026/05/26 25.63 2.07% 2026/05/11 25.54 0.12%
2026/05/22 25.11 0.97% 2026/05/08 25.51 -0.35%
2026/05/21 24.87 -0.84% 2026/05/07 25.60 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.04% -0.59% 1.80% 9.01% 17.97% 30.66% 12.79%
俄羅斯指數 -2.22% -4.13% 0.15% -3.89% 0.56% -3.95% -1.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.27% 2.43% 9.11% 19.11% 35.22% 13.86%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.08% 3.55% 11.97% 22.96% 39.81% 15.11%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.67% 1.53% -3.46% 7.18% 27.05% 46.41% 23.18%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.09% 0.49% 2.22% 8.86% 17.39% 35.32% 12.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.08% 0.51% 2.29% 9.10% 17.89% 36.69% 12.45%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.03% 0.10% 3.53% 8.59% 17.20% 37.45% 12.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.20% 0.28% 3.22% 7.83% 16.73% 31.16% 12.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.08% 0.49% 2.23% 7.77% 16.22% 33.99% 10.95%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.03% 0.10% 3.45% 7.26% 15.50% 34.81% 11.05%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.18% -0.27% 2.72% 9.29% 18.26% 28.39% 14.13%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.21% -1.42% 0.93% -1.66% 7.47% 22.13% 3.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.18% -1.51% 0.96% -1.76% 7.11% 21.61% 3.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.39% -1.27% 1.59% -1.61% 7.84% 20.07% 4.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.36% -1.38% 1.62% -1.69% N/A% 135.69% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.62% 0.12% 2.09% 10.40% 21.42% 33.05% 16.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.30% 0.12% 1.47% 10.45% 21.11% 35.71% 15.20%
基金平均績效 -7.43% -11.02% -9.78% -7.06% -2.51% 14.94% -4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)