富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.16 -0.07 -0.43% 11.68% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-29.18% -5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 16.16 -0.43% 2024/04/10 16.15 -0.37%
2024/04/23 16.23 2.08% 2024/04/09 16.21 -0.43%
2024/04/22 15.90 1.40% 2024/04/08 16.28 1.37%
2024/04/19 15.68 0.64% 2024/04/05 16.06 1.39%
2024/04/18 15.58 0.19% 2024/04/04 15.84 0.51%
2024/04/17 15.55 1.50% 2024/04/03 15.76 0.57%
2024/04/16 15.32 -2.30% 2024/04/02 15.67 0.45%
2024/04/15 15.68 -0.38% 2024/03/28 15.60 0.71%
2024/04/12 15.74 -2.05% 2024/03/27 15.49 0.13%
2024/04/11 16.07 -0.50% 2024/03/26 15.47 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.43% 3.92% 4.26% 12.22% 29.28% 38.71% 11.68%
俄羅斯指數 0.66% 1.57% 5.41% 4.25% 6.31% 14.79% 8.16%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.35% 3.79% 8.92% 19.71% 26.05% 8.71%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.84% 3.05% 8.43% 22.52% 27.06% 2.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.80% 2.01% 6.70% 20.16% 21.67% 93.56% 30.15%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.47% 2.69% 3.74% 8.88% 24.29% N/A% 9.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.46% 2.70% 3.82% 9.11% 24.85% N/A% 9.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.24% 2.85% 5.03% 11.76% 22.57% N/A% 12.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.18% 2.22% 4.99% 10.94% 23.52% N/A% 13.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.48% 2.70% 3.76% 8.86% 24.29% N/A% 9.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 2.85% 4.94% 11.52% 22.02% N/A% 12.30%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 3.70% 5.29% 14.20% 28.03% 43.18% 15.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.48% 4.32% 3.63% 8.25% 23.51% 27.20% 7.88%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.50% 4.32% 3.63% 8.26% 20.01% 23.57% 4.81%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.98% 3.66% 4.77% 9.60% 22.73% 30.47% 11.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.61% 1.06% -0.71% 1.25% 15.10% 15.86% 1.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.45% 1.44% -0.68% 1.56% 15.72% 17.74% 1.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.51% 0.51% 0.46% 3.26% 14.05% 19.31% 4.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.42% 0.92% 0.49% 3.53% 14.72% 21.51% 4.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.74% 3.65% 4.38% 13.01% 25.96% 42.65% 14.32%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.89% 4.15% 3.00% 10.53% 26.81% 38.30% 10.55%
基金平均績效 -6.96% -7.80% -8.63% -5.12% 4.81% 5.18% -4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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