富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.55 0.02 0.09% 39.66% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 21.55 0.09% 2025/11/21 20.96 0.96%
2025/12/04 21.53 -0.69% 2025/11/20 20.76 -0.76%
2025/12/03 21.68 -0.23% 2025/11/19 20.92 0.92%
2025/12/02 21.73 -0.18% 2025/11/18 20.73 -1.05%
2025/12/01 21.77 0.88% 2025/11/17 20.95 -1.09%
2025/11/28 21.58 -0.23% 2025/11/14 21.18 -0.75%
2025/11/27 21.63 -0.14% 2025/11/13 21.34 -0.09%
2025/11/26 21.66 1.03% 2025/11/12 21.36 0.52%
2025/11/25 21.44 2.14% 2025/11/11 21.25 -0.09%
2025/11/24 20.99 0.14% 2025/11/10 21.27 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.09% -0.14% 2.57% 2.04% 11.48% 34.44% 39.66%
俄羅斯指數 3.19% 4.11% 13.58% 0.14% -1.15% 46.65% 25.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.06% 2.27% 4.08% 13.90% 36.83% 42.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.55% 2.44% 6.62% 14.66% 48.58% 57.25%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.81% 1.00% 0.34% 2.59% 16.03% 10.78% 11.97%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.78% 0.06% 3.90% 5.74% 15.28% 41.22% 43.06%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.76% 0.09% 4.01% 6.06% 15.95% 42.82% 44.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.22% -0.88% 1.64% 6.70% 17.28% 35.37% 35.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.91% -0.75% 2.21% 5.48% 12.36% 25.58% 26.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.76% 0.07% 3.91% 5.75% 15.30% 39.66% 41.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.23% -0.90% 1.56% 6.45% 16.71% 32.57% 32.80%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.05% -0.54% 1.20% 2.66% 9.52% 22.16% 24.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.16% 1.23% 3.37% 6.26% 13.64% 35.35% 36.51%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.12% 1.35% 3.44% 6.09% 13.53% 36.33% 37.65%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.08% 0.58% 1.80% 5.94% 11.34% 22.16% 21.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.94% 0.77% 0.80% 9.58% 26.46% 22.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.68% -0.32% 2.30% 0.98% 12.05% 39.70% 37.82%
基金平均績效 -7.21% -10.77% -9.31% -7.44% -3.16% 11.14% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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