富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.22	0.04	0.19%	37.52%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.89%	16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%	39.94%	6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	21.22	0.19%	2025/09/23	21.20	-0.38%
2025/10/06	21.18	-0.94%	2025/09/22	21.28	0.61%
2025/10/03	21.38	0.23%	2025/09/19	21.15	0.19%
2025/10/02	21.33	0.23%	2025/09/18	21.11	-0.14%
2025/10/01	21.28	1.00%	2025/09/17	21.14	-0.61%
2025/09/30	21.07	0.48%	2025/09/16	21.27	-0.28%
2025/09/29	20.97	-0.10%	2025/09/15	21.33	1.19%
2025/09/26	20.99	0.77%	2025/09/12	21.08	-0.28%
2025/09/25	20.83	-1.37%	2025/09/11	21.14	0.91%
2025/09/24	21.12	-0.38%	2025/09/10	20.95	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.19%	0.71%	0.47%	2.22%	34.05%	36.46%	37.52%
俄羅斯指數	1.88%	-0.06%	-8.64%	-7.20%	2.63%	11.71%	14.76%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.42%	1.37%	3.39%	31.08%	36.05%	38.98%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.72%	0.18%	0.17%	28.40%	40.58%	47.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
土耳其指數	0.74%	-1.80%	0.79%	6.99%	14.96%	19.74%	10.01%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.40%	1.90%	1.90%	3.97%	35.96%	37.56%	38.51%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.41%	1.91%	2.01%	4.26%	36.74%	39.07%	39.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.40%	2.01%	2.39%	5.59%	30.52%	35.14%	30.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.30%	2.51%	2.07%	4.43%	26.21%	27.77%	22.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.41%	1.89%	1.91%	3.97%	34.44%	36.04%	36.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.39%	1.98%	2.32%	5.33%	28.44%	32.37%	27.95%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.72%	1.50%	1.05%	2.82%	25.64%	28.47%	22.27%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.13%	1.45%	4.37%	7.38%	34.58%	34.46%	35.25%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.12%	1.44%	4.15%	7.10%	35.71%	35.34%	36.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.31%	2.18%	5.01%	8.09%	26.04%	26.59%	20.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.04%	1.77%	0.01%	4.46%	26.41%	27.34%	21.68%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.24%	1.15%	-0.57%	3.56%	34.38%	35.31%	36.59%
基金平均績效	-6.77%	-9.70%	-9.56%	-7.34%	7.53%	11.05%	8.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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