法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.7100 -0.1500 -0.33% 3.33% 2024/02/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/28 44.7100 -0.33% 2024/02/13 43.3500 -0.66%
2024/02/27 44.8600 -0.51% 2024/02/05 43.6400 -0.32%
2024/02/23 45.0900 0.74% 2024/02/02 43.7800 0.74%
2024/02/22 44.7600 0.00% 2024/02/01 43.4600 0.74%
2024/02/21 44.7600 -0.29% 2024/01/31 43.1400 1.43%
2024/02/20 44.8900 0.92% 2024/01/30 42.5300 0.90%
2024/02/19 44.4800 0.68% 2024/01/29 42.1500 -0.80%
2024/02/16 44.1800 0.25% 2024/01/26 42.4900 0.71%
2024/02/15 44.0700 0.62% 2024/01/25 42.1900 -0.82%
2024/02/14 43.8000 1.04% 2024/01/24 42.5400 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.33% -0.11% 5.22% 7.12% 12.96% 31.77% 3.33%
俄羅斯指數 0.69% 5.60% -0.12% 2.45% 6.31% 17.39% 3.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.81% 1.86% 6.33% 11.10% 22.50% 5.48%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.30% 2.59% 5.93% 18.05% 32.74% 1.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.56% -1.49% 4.54% 10.32% 13.93% N/A% 5.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.56% -1.48% 4.63% 10.58% 14.47% N/A% 5.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.61% -1.24% 5.01% 10.91% 13.92% N/A% 6.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.40% -1.26% 4.46% 11.84% 13.63% N/A% 7.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.57% -1.48% 4.55% 10.31% 13.93% N/A% 5.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.60% -1.26% 4.93% 10.64% 13.38% N/A% 6.18%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.32% -0.45% 4.41% 11.58% 19.62% 42.43% 7.88%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.07% -0.55% 4.80% 12.04% 18.88% 40.14% 9.91%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.32% -0.10% 5.24% 10.29% 16.28% 35.67% 6.38%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.20% -0.37% 5.51% 11.76% 15.98% 32.80% 8.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.14% -0.84% 2.91% 6.09% 9.65% N/A% 2.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.23% -0.67% 3.31% 6.34% 10.78% N/A% 2.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.31% -0.91% 2.67% 7.57% 9.74% N/A% 4.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.31% -0.79% 3.08% 7.81% 10.87% N/A% 4.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.54% -0.57% 8.93% 13.18% 16.13% 38.03% 9.63%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.63% -0.44% 9.09% 11.78% 16.61% 40.68% 7.51%
基金平均績效 -6.91% -10.61% -7.34% -4.05% -1.40% 2.16% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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