法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.7600 -0.3100 -0.66% 8.07% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 46.7600 -0.66% 2024/06/07 47.0200 -0.32%
2024/06/20 47.0700 0.23% 2024/06/05 47.1700 1.22%
2024/06/19 46.9600 0.43% 2024/06/04 46.6000 -2.35%
2024/06/18 46.7600 0.84% 2024/06/03 47.7200 1.60%
2024/06/17 46.3700 0.72% 2024/05/31 46.9700 0.34%
2024/06/14 46.0400 -1.01% 2024/05/30 46.8100 0.21%
2024/06/13 46.5100 -0.60% 2024/05/29 46.7100 -1.64%
2024/06/12 46.7900 1.70% 2024/05/28 47.4900 -0.81%
2024/06/11 46.0100 -1.08% 2024/05/27 47.8800 0.50%
2024/06/10 46.5100 -1.08% 2024/05/24 47.6400 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.66% 1.56% -2.48% 5.17% 8.24% 23.18% 8.07%
俄羅斯指數 -2.08% -2.08% -6.98% 0.11% 5.24% 7.02% 2.73%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.72% -3.54% 6.57% 11.03% 25.91% 11.62%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.21% -4.32% 2.58% 2.52% 17.99% 2.13%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.66% 2.82% -2.51% 9.92% 16.59% N/A% 16.14%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.68% 2.85% -2.41% 10.21% 17.18% N/A% 16.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.43% 2.90% -1.98% 9.51% 17.84% N/A% 17.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.19% 2.62% -1.52% 10.41% 19.38% N/A% 19.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.68% 2.81% -2.51% 9.58% 16.19% N/A% 15.74%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.43% 2.86% -2.06% 8.87% 16.84% N/A% 16.50%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.01% 1.93% -0.94% 9.16% 17.58% 39.14% 16.93%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.51% 1.81% 0.06% 9.82% 20.57% 41.06% 20.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.66% 1.57% -2.49% 5.16% 11.43% 26.81% 11.25%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.29% 1.62% -0.86% 6.92% 14.63% 30.03% 15.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.83% 2.62% 0.14% 3.59% 6.97% 17.76% 5.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.82% 2.68% 0.05% 3.84% 7.42% 19.57% 5.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.34% 2.46% 1.19% 4.40% 9.73% 20.26% 8.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.35% 2.57% 1.12% 4.71% 10.23% 22.18% 9.04%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.37% 2.55% 0.97% 10.23% 20.43% 39.47% 20.73%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.76% 2.76% -0.10% 9.28% 17.23% 37.51% 17.30%
基金平均績效 -6.84% -8.11% -11.87% -5.84% -1.05% 5.09% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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