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法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
31.9300 |
-0.1700 |
-0.53% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
24.64% |
-4.66% |
-33.72% |
-16.64% |
23.31% |
20.84% |
-14.80% |
25.73% |
-11.98% |
6.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
31.9300 |
-0.53% |
2022/08/02 |
31.1100 |
-0.61% |
2022/08/16 |
32.1000 |
-0.22% |
2022/08/01 |
31.3000 |
1.69% |
2022/08/12 |
32.1700 |
-0.53% |
2022/07/29 |
30.7800 |
1.25% |
2022/08/11 |
32.3400 |
0.72% |
2022/07/28 |
30.4000 |
0.96% |
2022/08/10 |
32.1100 |
2.26% |
2022/07/27 |
30.1100 |
0.80% |
2022/08/09 |
31.4000 |
-0.92% |
2022/07/26 |
29.8700 |
-1.52% |
2022/08/08 |
31.6900 |
1.38% |
2022/07/25 |
30.3300 |
-0.13% |
2022/08/05 |
31.2600 |
-0.35% |
2022/07/22 |
30.3700 |
0.56% |
2022/08/04 |
31.3700 |
0.51% |
2022/07/21 |
30.2000 |
0.43% |
2022/08/03 |
31.2100 |
0.32% |
2022/07/20 |
30.0700 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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