法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.1500 0.6000 1.69% 1.35% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.66% -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27%
含息 -4.09% -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.091 57.8000 1.89%
總計 1.091 57.8000 1.89%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 36.1500 1.69% 2023/05/16 36.7000 -0.49%
2023/05/31 35.5500 -2.09% 2023/05/15 36.8800 -2.90%
2023/05/30 36.3100 0.69% 2023/05/12 37.9800 0.21%
2023/05/26 36.0600 0.90% 2023/05/11 37.9000 1.28%
2023/05/25 35.7400 -0.50% 2023/05/10 37.4200 0.78%
2023/05/24 35.9200 -1.43% 2023/05/08 37.1300 0.62%
2023/05/23 36.4400 -0.71% 2023/05/05 36.9000 0.71%
2023/05/22 36.7000 0.74% 2023/05/04 36.6400 -0.30%
2023/05/19 36.4300 -0.33% 2023/05/03 36.7500 0.68%
2023/05/17 36.5500 -0.41% 2023/05/02 36.5000 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.69% 1.15% -1.47% 5.00% 4.09% 12.37% 1.35%
俄羅斯指數 -0.98% -0.39% 3.12% 11.56% -5.06% -12.08% 8.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.58% 0.99% 0.25% 12.42% 15.32% 5.99%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.80% -1.66% 7.81% 18.58% 6.35% 13.82%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.37% 1.11% 2.51% 9.53% 18.76% N/A% 14.51%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.93% 1.37% 5.43% 8.42% 16.77% N/A% 14.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.67% 1.14% -1.47% 5.00% 6.01% 14.44% 3.19%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.01% 1.10% 1.36% 4.41% 3.60% 14.23% 2.64%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 1.40% 0.61% 1.23% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 1.36% 0.74% 1.70% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 1.51% 0.48% 3.44% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 1.46% 0.51% 4.12% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.81% 0.53% 5.08% 6.71% 18.93% N/A% 17.90%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.20% 0.59% 3.10% 8.34% 22.19% N/A% 18.95%
基金平均績效 -12.30% -19.20% -20.42% -26.00% -24.66% -31.82% -24.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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