法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63% 2025/03/18 51.3700 0.25%
2025/03/31 46.3900 -7.39% 2025/03/17 51.2400 0.77%
2025/03/28 50.0900 -0.40% 2025/03/14 50.8500 1.92%
2025/03/27 50.2900 0.20% 2025/03/13 49.8900 0.40%
2025/03/26 50.1900 -0.10% 2025/03/12 49.6900 1.70%
2025/03/25 50.2400 1.56% 2025/03/11 48.8600 0.25%
2025/03/24 49.4700 1.60% 2025/03/10 48.7400 -1.46%
2025/03/21 48.6900 -1.89% 2025/03/07 49.4600 0.53%
2025/03/20 49.6300 -0.92% 2025/03/06 49.2000 1.01%
2025/03/19 50.0900 -2.49% 2025/03/05 48.7100 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 1.70% 12.79% -7.17% 21.83% 21.15% -5.53% 22.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 8.02% -5.99% 13.23% 13.13% 12.75% 16.57%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 9.40% -2.08% 23.30% 19.83% 22.69% 28.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.20% 7.01% -6.47% 9.71% 10.59% 16.22% 11.49%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.18% 7.05% -6.36% 10.00% 11.18% 17.43% 11.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.38% 3.41% -8.67% 1.22% 9.02% 10.12% 5.70%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.36% 3.90% -10.28% -0.62% 5.99% 8.33% 2.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.19% 7.02% -6.47% 9.72% 10.59% 15.85% 11.51%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.36% 3.39% -8.73% 0.99% 8.52% 8.72% 5.44%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.00% 4.53% -6.05% 11.65% 11.37% 14.49% 13.67%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.90% 0.39% -10.19% 0.98% 6.20% 6.86% 3.42%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.48% 9.32% 0.32% 9.51% 10.38% 20.50% 12.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.53% 9.73% 0.53% 10.14% 10.84% 21.42% 12.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% 6.00% -4.15% -0.86% 5.54% 12.58% 2.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.05% 6.35% -3.96% -0.38% 5.87% 13.43% 2.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.33% 6.61% -8.36% 0.98% 7.49% 10.52% 3.11%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.65% 9.26% -4.36% 11.50% 12.06% 17.92% 12.61%
基金平均績效 -6.96% -7.01% -14.93% -7.40% -5.87% -0.62% -6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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