法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.1462	0.7562	1.63%	5.43%	2025/04/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.64%	23.31%	20.84%	-14.80%	25.73%	-11.98%	6.90%	-42.27%	21.31%	3.35%
含息	-14.86%	24.58%	22.86%	-14.80%	28.82%	-8.20%	8.79%	-40.29%	23.13%	6.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.65	35.6700	1.82%
總計	0.65	35.6700	1.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.226	43.2700	2.83%
總計	1.226	43.2700	2.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.682	44.7200	3.76%
總計	1.682	44.7200	3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/02	47.1462	1.63%	2025/03/18	51.3700	0.25%
2025/03/31	46.3900	-7.39%	2025/03/17	51.2400	0.77%
2025/03/28	50.0900	-0.40%	2025/03/14	50.8500	1.92%
2025/03/27	50.2900	0.20%	2025/03/13	49.8900	0.40%
2025/03/26	50.1900	-0.10%	2025/03/12	49.6900	1.70%
2025/03/25	50.2400	1.56%	2025/03/11	48.8600	0.25%
2025/03/24	49.4700	1.60%	2025/03/10	48.7400	-1.46%
2025/03/21	48.6900	-1.89%	2025/03/07	49.4600	0.53%
2025/03/20	49.6300	-0.92%	2025/03/06	49.2000	1.01%
2025/03/19	50.0900	-2.49%	2025/03/05	48.7100	4.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
俄羅斯指數	-0.06%	-4.07%	-10.12%	-2.98%	-9.39%	12.31%	19.45%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.09%	-2.17%	11.41%	12.70%	32.49%	39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.68%	-2.65%	8.31%	13.85%	38.32%	49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.42%	1.23%	-2.60%	10.68%	15.51%	34.79%	37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.42%	1.25%	-2.51%	10.99%	16.17%	36.23%	38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.28%	0.86%	-3.01%	10.56%	10.22%	31.07%	27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.04%	0.76%	-3.59%	8.50%	5.41%	25.17%	20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.43%	1.23%	-2.60%	10.70%	14.22%	33.28%	36.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.28%	0.86%	-3.09%	10.31%	8.47%	28.39%	25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.28%	1.00%	-4.96%	10.04%	13.93%	30.81%	37.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.10%	-0.28%	-6.22%	7.16%	4.54%	22.69%	20.39%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.10%	1.11%	-1.29%	9.43%	16.95%	30.70%	30.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.16%	0.95%	-1.64%	9.32%	17.55%	31.55%	31.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.89%	0.08%	-2.89%	7.02%	7.30%	22.70%	14.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.35%	0.54%	-4.64%	9.42%	7.90%	24.51%	21.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.04%	1.15%	-3.45%	11.51%	17.14%	32.15%	37.92%
基金平均績效	-6.96%	-10.23%	-12.73%	-4.50%	-4.01%	8.87%	6.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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