法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.1462	0.7562	1.63%	5.43%	2025/04/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.64%	23.31%	20.84%	-14.80%	25.73%	-11.98%	6.90%	-42.27%	21.31%	3.35%
含息	-14.86%	24.58%	22.86%	-14.80%	28.82%	-8.20%	8.79%	-40.29%	23.13%	6.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.65	35.6700	1.82%
總計	0.65	35.6700	1.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.226	43.2700	2.83%
總計	1.226	43.2700	2.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.682	44.7200	3.76%
總計	1.682	44.7200	3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/02	47.1462	1.63%	2025/03/18	51.3700	0.25%
2025/03/31	46.3900	-7.39%	2025/03/17	51.2400	0.77%
2025/03/28	50.0900	-0.40%	2025/03/14	50.8500	1.92%
2025/03/27	50.2900	0.20%	2025/03/13	49.8900	0.40%
2025/03/26	50.1900	-0.10%	2025/03/12	49.6900	1.70%
2025/03/25	50.2400	1.56%	2025/03/11	48.8600	0.25%
2025/03/24	49.4700	1.60%	2025/03/10	48.7400	-1.46%
2025/03/21	48.6900	-1.89%	2025/03/07	49.4600	0.53%
2025/03/20	49.6300	-0.92%	2025/03/06	49.2000	1.01%
2025/03/19	50.0900	-2.49%	2025/03/05	48.7100	4.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
俄羅斯指數	-4.33%	-12.47%	-18.81%	-14.69%	-13.72%	-14.59%	-15.39%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.51%	1.60%	13.23%	13.38%	32.31%	13.87%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-4.35%	-0.70%	13.17%	12.85%	33.83%	12.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.10%	-4.71%	2.25%	12.91%	11.88%	32.67%	12.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.10%	-4.70%	2.32%	13.14%	12.33%	33.98%	12.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.62%	-2.84%	4.42%	15.24%	15.47%	38.52%	15.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.56%	-2.55%	4.56%	14.26%	15.18%	34.34%	15.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.10%	-4.72%	2.24%	11.77%	10.76%	31.32%	11.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.62%	-2.87%	4.32%	13.80%	13.75%	35.83%	13.73%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.92%	-2.24%	2.63%	16.61%	13.67%	29.89%	14.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.66%	-1.00%	4.94%	19.02%	17.90%	32.79%	18.46%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-2.90%	-5.31%	-0.28%	6.96%	1.95%	19.53%	2.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-2.85%	-5.29%	-0.15%	6.99%	1.64%	19.06%	2.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.99%	-3.22%	2.00%	9.21%	5.85%	22.45%	6.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.99%	-3.25%	2.11%	9.21%	N/A%	140.45%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.80%	-1.76%	3.09%	17.31%	20.08%	36.07%	19.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.33%	-4.08%	0.65%	14.77%	15.53%	32.88%	15.24%
基金平均績效	-7.78%	-13.03%	-9.55%	-2.55%	-4.70%	15.08%	-4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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