法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63% 2025/03/18 51.3700 0.25%
2025/03/31 46.3900 -7.39% 2025/03/17 51.2400 0.77%
2025/03/28 50.0900 -0.40% 2025/03/14 50.8500 1.92%
2025/03/27 50.2900 0.20% 2025/03/13 49.8900 0.40%
2025/03/26 50.1900 -0.10% 2025/03/12 49.6900 1.70%
2025/03/25 50.2400 1.56% 2025/03/11 48.8600 0.25%
2025/03/24 49.4700 1.60% 2025/03/10 48.7400 -1.46%
2025/03/21 48.6900 -1.89% 2025/03/07 49.4600 0.53%
2025/03/20 49.6300 -0.92% 2025/03/06 49.2000 1.01%
2025/03/19 50.0900 -2.49% 2025/03/05 48.7100 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 2.14% 6.09% -4.19% 23.16% 25.55% -2.98% 27.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.78% 0.33% 10.02% 16.54% 10.05% 16.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.56% 0.20% 20.32% 24.87% 20.44% 29.86%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.13% 2.97% -5.41% 9.78% 11.24% 16.60% 12.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.12% 2.99% -5.31% 10.09% 11.82% 17.78% 13.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.45% 0.55% -7.35% 1.49% 9.96% 10.89% 7.24%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.15% 0.43% -9.25% -0.40% 6.40% 8.82% 3.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.12% 2.97% -5.42% 9.78% 11.24% 16.21% 12.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.43% 0.56% -7.42% 1.26% 9.44% 9.48% 6.95%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.86% 4.12% -6.05% 11.40% 13.62% 13.76% 14.65%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.97% 2.50% -9.79% 0.58% 8.12% 6.79% 4.43%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.56% 3.89% -1.00% 8.24% 10.79% 19.31% 11.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.52% 4.25% -0.81% 8.87% 11.25% 20.30% 12.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.23% 2.39% -4.71% -1.66% 5.81% 11.87% 1.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.22% 2.68% -4.57% -1.18% 6.18% 12.77% 2.34%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.62% 2.41% -8.65% 0.61% 7.45% 10.90% 3.75%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.74% 4.86% -4.82% 11.12% 12.61% 18.50% 13.44%
基金平均績效 -6.53% -9.12% -14.81% -7.60% -5.40% -0.64% -5.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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