鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.64 0.11 0.41% 24.08% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - - 14.20%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 26.64 0.41% 2025/11/28 25.99 0.46%
2025/12/12 26.53 0.42% 2025/11/27 25.87 -0.46%
2025/12/11 26.42 0.46% 2025/11/26 25.99 1.17%
2025/12/10 26.30 0.15% 2025/11/25 25.69 0.27%
2025/12/09 26.26 0.50% 2025/11/24 25.62 0.16%
2025/12/08 26.13 -0.61% 2025/11/21 25.58 -1.65%
2025/12/05 26.29 1.04% 2025/11/20 26.01 0.58%
2025/12/04 26.02 0.08% 2025/11/19 25.86 1.45%
2025/12/03 26.00 -0.04% 2025/11/18 25.49 -1.62%
2025/12/02 26.01 0.08% 2025/11/17 25.91 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 1.95% 2.34% 7.59% 15.93% 22.60% 24.08%
俄羅斯指數 0.91% -1.11% 11.04% 2.17% -0.65% 43.95% 22.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.01% 4.08% 5.14% 18.03% 41.33% 46.92%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.52% 3.51% 8.88% 18.82% 55.68% 62.47%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.13% 3.19% 4.29% 8.36% 17.51% 42.73% 47.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.13% 3.22% 4.39% 8.68% 18.18% 44.32% 49.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.21% 2.96% 2.51% 10.10% 19.96% 37.24% 39.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.02% 2.49% 2.95% 8.43% 16.18% 26.37% 29.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.13% 3.19% 4.28% 8.36% 17.50% 41.13% 45.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.20% 2.92% 2.42% 9.84% 19.40% 34.40% 36.71%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.35% 4.45% 6.47% 5.72% 17.33% 40.94% 46.14%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.27% 3.50% 5.32% 5.84% 15.31% 25.88% 28.84%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.61% 3.16% 3.67% 7.62% 18.15% 37.41% 40.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.57% 3.09% 3.65% 7.41% 17.82% 38.33% 41.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 3.05% 5.64% 4.46% 15.26% 24.59% 27.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.99% 3.94% 6.64% 4.27% 17.57% 39.31% 43.87%
基金平均績效 -6.33% -8.85% -8.32% -5.82% -0.79% 12.11% 12.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)