鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.34 0.22 0.91% 13.37% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - - 14.20%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 24.34 0.91% 2025/07/03 23.90 1.57%
2025/07/16 24.12 0.00% 2025/07/02 23.53 0.13%
2025/07/15 24.12 0.54% 2025/07/01 23.50 -0.04%
2025/07/14 23.99 0.13% 2025/06/30 23.51 0.77%
2025/07/11 23.96 -0.21% 2025/06/27 23.33 -0.43%
2025/07/10 24.01 0.08% 2025/06/26 23.43 0.60%
2025/07/09 23.99 0.38% 2025/06/25 23.29 -0.21%
2025/07/08 23.90 0.13% 2025/06/24 23.34 2.41%
2025/07/07 23.87 0.08% 2025/06/20 22.79 0.49%
2025/07/04 23.85 -0.21% 2025/06/19 22.68 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.91% 1.37% 6.61% 11.29% 9.44% 18.85% 13.37%
俄羅斯指數 0.64% 4.76% 0.30% 0.46% 23.61% 4.96% 25.55%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.53% 9.70% 16.58% 30.40% 18.45% 36.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.85% 7.62% 13.97% 40.11% 30.10% 48.00%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.08% -1.56% 7.98% 18.62% 30.22% 24.31% 33.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.08% -1.52% 8.10% 18.95% 30.96% 25.63% 34.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.15% -0.04% 9.38% 17.36% 19.12% 22.11% 25.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% -0.33% 7.84% 14.99% 14.53% 15.98% 18.83%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.07% -1.54% 7.99% 17.29% 28.76% 22.92% 32.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.14% -0.07% 9.30% 15.76% 17.22% 19.60% 23.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.96% 0.19% 9.65% 18.88% 32.43% 20.10% 36.29%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.28% 1.00% 8.62% 16.57% 17.25% 13.23% 21.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.86% 0.57% 7.21% 13.69% 23.05% 25.96% 26.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.85% 0.63% 7.34% 14.24% 24.37% 26.89% 28.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.93% 1.43% 6.81% 11.92% 10.60% 19.74% 14.54%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -6.63% -10.60% -6.24% -0.29% 2.22% 3.65% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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