鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.51 0.13 0.67% 3.78% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-22.17% 0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券,以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.51 0.67% 2024/03/14 19.52 0.57%
2024/03/27 19.38 -0.26% 2024/03/13 19.41 0.15%
2024/03/26 19.43 0.15% 2024/03/12 19.38 0.47%
2024/03/25 19.40 -0.82% 2024/03/11 19.29 -0.16%
2024/03/22 19.56 0.00% 2024/03/08 19.32 0.26%
2024/03/21 19.56 0.72% 2024/03/07 19.27 -0.16%
2024/03/20 19.42 0.47% 2024/03/06 19.30 -1.23%
2024/03/19 19.33 0.05% 2024/03/05 19.54 -0.10%
2024/03/18 19.32 -0.77% 2024/03/04 19.56 -0.46%
2024/03/15 19.47 -0.26% 2024/03/01 19.65 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.67% -0.26% -0.20% 4.16% 12.45% N/A% 3.78%
俄羅斯指數 -0.19% 0.19% 1.06% 3.24% 11.40% 12.65% 3.95%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.48% -1.72% 2.92% 18.62% 32.03% 3.66%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.43% -1.21% -1.12% 31.55% 41.71% -0.01%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.06% -1.23% 0.15% 4.68% 23.58% N/A% 4.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.05% -1.22% 0.21% 4.90% 24.14% N/A% 5.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.07% -0.28% 0.56% 6.41% 19.54% N/A% 6.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.38% -0.08% 0.43% 7.91% 20.92% N/A% 7.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.05% -1.22% 0.15% 4.68% 23.57% N/A% 4.95%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.04% -0.31% 0.47% 6.15% 18.95% N/A% 6.05%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.71% -1.02% 0.58% 7.81% 29.57% 49.14% 7.81%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.05% -0.41% 1.05% 10.63% 26.93% 49.95% 10.29%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.22% 0.40% -2.32% 4.00% 22.08% 35.16% 4.25%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.20% 0.41% -2.32% 1.04% 18.59% 31.32% 1.27%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.15% 0.72% -2.07% 6.72% 19.40% 34.69% 6.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.52% -0.80% -0.52% 1.34% 15.04% N/A% 1.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.46% -0.96% -0.73% 1.21% 16.16% N/A% 1.44%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.68% -0.37% -0.43% 4.09% 13.67% N/A% 3.76%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.02% 0.57% 1.03% 10.16% 24.81% 49.70% 10.16%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.00% -0.07% 0.92% 7.56% 27.98% 49.40% 7.82%
基金平均績效 -6.58% -10.25% -11.26% -7.54% 3.90% 5.31% -7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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