鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.99 -0.14 -0.54% 21.05% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - - 14.20%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 25.99 -0.54% 2025/09/30 25.25 0.40%
2025/10/13 26.13 0.50% 2025/09/29 25.15 0.16%
2025/10/10 26.00 -0.23% 2025/09/26 25.11 0.64%
2025/10/09 26.06 -0.31% 2025/09/25 24.95 -0.80%
2025/10/08 26.14 1.32% 2025/09/24 25.15 0.68%
2025/10/07 25.80 0.31% 2025/09/23 24.98 0.40%
2025/10/06 25.72 0.12% 2025/09/22 24.88 0.24%
2025/10/03 25.69 0.63% 2025/09/19 24.82 0.61%
2025/10/02 25.53 0.04% 2025/09/18 24.67 0.57%
2025/10/01 25.52 1.07% 2025/09/17 24.53 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.54% 0.74% 4.93% 8.34% 19.71% 26.35% 21.05%
俄羅斯指數 -0.20% -2.19% -5.53% -8.21% -6.72% 10.09% 12.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.71% 0.90% 2.55% 19.67% 36.16% 38.69%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.25% 0.28% 0.53% 15.81% 38.35% 48.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.65% -1.98% -0.22% 1.52% 21.94% 34.72% 35.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.65% -1.96% -0.12% 1.83% 22.66% 36.20% 36.97%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.10% -0.78% 2.06% 3.49% 21.91% 33.93% 29.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.38% -0.94% 1.36% 2.77% 18.87% 25.98% 20.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.66% -2.00% -0.23% 1.52% 20.59% 33.20% 34.24%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.13% -0.81% 1.97% 3.22% 19.96% 31.14% 26.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.04% -1.46% -0.81% 0.38% 19.83% 33.61% 35.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.42% -1.10% 0.28% 0.90% 17.15% 25.56% 20.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.26% 0.13% 3.71% 7.52% 22.11% 34.16% 35.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.28% 0.12% 3.59% 7.27% 22.55% 35.00% 36.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% -0.82% -0.46% N/A% 18.08% 26.02% 20.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.14% -1.76% -1.80% N/A% 20.35% 33.47% 34.19%
基金平均績效 -7.56% -11.29% -10.15% -9.29% 1.01% 10.02% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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