施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.3013 0.9415 2.66% 16.30% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 36.3013 2.66% 2026/05/29 36.4664 1.53%
2026/06/11 35.3598 0.23% 2026/05/28 35.9165 -1.05%
2026/06/10 35.2776 -1.25% 2026/05/27 36.2985 0.57%
2026/06/09 35.7253 0.67% 2026/05/26 36.0943 -0.57%
2026/06/08 35.4861 -0.51% 2026/05/25 36.3000 1.57%
2026/06/05 35.6685 -0.81% 2026/05/22 35.7397 0.87%
2026/06/04 35.9601 -1.30% 2026/05/21 35.4297 0.45%
2026/06/03 36.4354 -0.49% 2026/05/20 35.2707 -0.29%
2026/06/02 36.6135 0.37% 2026/05/19 35.3734 -0.91%
2026/06/01 36.4781 0.03% 2026/05/18 35.6994 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.66% 1.77% 0.31% 13.97% 18.29% 34.84% 16.30%
俄羅斯指數 0.00% 0.26% -4.20% -3.77% 2.00% 1.03% -1.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.56% -0.67% 9.90% 14.12% 32.41% 12.33%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.20% 0.26% 12.84% 16.63% 36.36% 12.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 2.85% 1.60% 1.50% 11.16% 15.88% 36.17% 14.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 2.85% 1.61% 1.55% 11.39% 16.36% 37.53% 14.41%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 2.48% 2.09% 2.49% 11.30% 16.12% 39.30% 14.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 2.48% 2.17% 2.96% 9.88% 16.24% 35.05% 14.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 2.87% 1.60% 1.50% 10.05% 14.73% 34.82% 12.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.48% 2.08% 2.42% 9.94% 14.43% 36.63% 13.25%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.76% 4.79% 3.63% 14.73% 16.90% 32.84% 15.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.81% 4.36% 5.14% 14.16% 18.56% 32.84% 17.26%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.71% 2.11% -0.24% 4.24% 5.71% 22.39% 4.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.71% 2.07% -0.25% 4.11% 5.38% 21.71% 4.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 2.23% 1.97% 1.17% 3.76% 7.24% 22.47% 6.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 2.22% 1.91% 1.12% 3.63% N/A% 140.17% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 2.45% 2.01% 1.91% 13.61% 19.96% 35.41% 18.09%
基金平均績效 -5.37% -9.36% -10.00% -4.61% -3.29% 16.10% -3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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