施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.0136 0.05 0.20% 6.83% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 23.0136 0.20% 2025/01/22 22.7682 1.41%
2025/02/10 22.9668 -0.14% 2025/01/21 22.4527 0.36%
2025/02/07 23.0000 1.30% 2025/01/20 22.3722 1.73%
2025/02/06 22.7048 1.23% 2025/01/17 21.9926 1.08%
2025/02/05 22.4299 0.30% 2025/01/16 21.7573 -0.24%
2025/02/04 22.3638 1.48% 2025/01/15 21.8089 1.35%
2025/02/03 22.0380 -3.57% 2025/01/14 21.5191 0.75%
2025/01/31 22.8536 0.09% 2025/01/13 21.3596 -1.56%
2025/01/24 22.8334 0.90% 2025/01/10 21.6981 0.01%
2025/01/23 22.6289 -0.61% 2025/01/09 21.6969 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.20% 2.91% 6.06% 6.84% 5.23% 15.26% 6.83%
俄羅斯指數 1.21% 6.38% 13.75% 10.78% -4.19% -11.38% 11.24%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.24% 6.73% 7.56% 4.60% 6.01% 8.90%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.75% 12.69% 11.37% 10.70% 10.90% 15.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.27% 3.70% 5.69% 7.02% 7.23% 14.22% 7.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.27% 3.72% 5.78% 7.27% 7.78% 15.37% 7.80%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.54% 4.02% 5.20% 11.76% 11.04% 17.07% 9.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.23% 3.68% 5.46% 10.52% 13.41% 18.39% 8.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.26% 3.68% 5.67% 7.01% 7.23% 13.84% 7.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.54% 3.97% 5.10% 11.48% 10.48% 15.52% 9.17%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.15% 3.07% 7.50% 6.95% 4.55% 11.58% 8.68%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.62% 3.32% 6.30% 9.98% 10.13% 16.13% 8.65%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.02% 3.05% 5.71% 6.01% 3.92% 9.33% 6.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.02% 3.05% 5.71% 2.04% 0.02% 5.22% 2.68%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.31% 3.04% 5.03% 10.48% 10.06% 13.69% 7.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.42% 2.34% 5.76% 6.98% 11.24% 15.18% 7.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.40% 2.35% 5.69% 6.81% 10.88% 14.95% 7.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.13% 2.70% 4.78% 10.15% 17.51% 20.12% 8.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.10% 2.65% 4.70% 9.92% 17.09% 19.84% 8.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.19% 3.08% 5.36% 10.21% 11.22% 19.98% 7.55%
基金平均績效 -6.88% -7.50% -6.78% -5.36% -5.12% 0.91% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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