施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.4431 -0.4847 -1.39% 10.34% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 34.4431 -1.39% 2026/03/24 31.3433 -1.71%
2026/04/08 34.9278 7.14% 2026/03/23 31.8884 1.43%
2026/04/07 32.6004 1.83% 2026/03/20 31.4393 0.05%
2026/04/02 32.0155 -1.26% 2026/03/19 31.4241 -2.31%
2026/04/01 32.4253 3.51% 2026/03/18 32.1673 -0.19%
2026/03/31 31.3272 1.19% 2026/03/17 32.2273 1.66%
2026/03/30 30.9577 -0.29% 2026/03/16 31.7005 -0.07%
2026/03/27 31.0488 -1.93% 2026/03/13 31.7220 -0.41%
2026/03/26 31.6584 -0.34% 2026/03/12 31.8516 -2.02%
2026/03/25 31.7675 1.35% 2026/03/11 32.5067 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.39% 7.58% 10.50% 5.41% 16.36% 55.13% 10.34%
俄羅斯指數 0.82% 2.19% -2.35% 1.62% 11.06% 9.06% 0.13%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 6.68% 5.69% 6.43% 18.90% 46.82% 11.11%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.86% 6.67% 7.40% 25.18% 48.24% 10.12%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.82% 6.95% 10.25% 3.90% 16.75% 55.97% 8.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.82% 6.97% 10.37% 4.12% 17.36% 57.67% 8.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.53% 5.25% 9.89% 4.23% 17.42% 50.59% 9.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.66% 5.48% 9.16% 3.66% 16.37% 45.74% 9.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.83% 6.94% 10.24% 3.90% 16.76% 54.22% 8.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.55% 5.22% 9.78% 3.97% 16.85% 47.45% 8.87%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.50% 9.17% 7.67% 6.11% 18.93% 47.15% 11.01%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.23% 7.35% 6.60% 5.23% 17.78% 40.42% 11.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.04% 4.82% 4.62% 1.93% 10.06% 45.56% 5.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.03% 4.81% 4.53% 1.42% 9.75% 46.05% 5.08%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.94% 3.61% 3.80% 1.57% 9.13% 37.52% 6.00%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.95% 3.59% 3.72% N/A% N/A% 171.92% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.13% 6.11% 9.46% 5.04% 15.66% 47.02% 10.87%
基金平均績效 -7.30% -7.01% -6.12% -8.89% -2.65% 27.02% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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