施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6781 -0.0260 -0.09% 37.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.6781 -0.09% 2025/08/13 30.9144 0.39%
2025/08/27 29.7041 -0.82% 2025/08/12 30.7939 -0.00%
2025/08/26 29.9496 -1.08% 2025/08/11 30.7943 1.19%
2025/08/25 30.2757 0.73% 2025/08/08 30.4319 -0.05%
2025/08/22 30.0570 -1.83% 2025/08/07 30.4469 2.98%
2025/08/21 30.6179 -0.51% 2025/08/06 29.5672 0.97%
2025/08/20 30.7752 0.05% 2025/08/05 29.2823 0.79%
2025/08/19 30.7592 0.68% 2025/08/04 29.0534 1.29%
2025/08/18 30.5518 -0.72% 2025/08/01 28.6846 -0.52%
2025/08/14 30.7748 -0.45% 2025/07/31 28.8335 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.09% -3.07% 2.00% 10.85% 25.46% 29.65% 37.76%
俄羅斯指數 0.22% 1.01% 5.63% 3.46% 0.13% 22.74% 28.05%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.32% 1.64% 9.38% 24.25% 28.28% 38.64%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -5.10% -1.40% 4.42% 23.00% 32.24% 46.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.33% -2.82% 1.00% 9.50% 25.99% 31.13% 37.18%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.32% -2.81% 1.09% 9.81% 26.67% 32.53% 38.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.04% -3.16% 0.31% 9.52% 17.88% 29.39% 28.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.10% -2.99% 0.88% 6.25% 10.99% 23.60% 20.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.33% -2.82% 1.00% 9.50% 24.55% 29.66% 35.65%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.05% -3.16% 0.24% 9.27% 16.04% 26.76% 25.82%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.46% -3.42% 2.29% 9.55% 26.16% 29.04% 39.08%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.86% -4.07% 1.55% 5.87% 12.07% 22.76% 23.34%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.24% -2.18% 1.27% 7.67% 20.83% 26.74% 29.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.25% -2.38% 1.00% 7.55% 21.94% 27.53% 30.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.93% -2.65% 0.94% 4.23% 7.65% 20.92% 14.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.80% -3.25% 1.92% 7.44% 11.89% 23.47% 22.69%
基金平均績效 -7.26% -12.48% -10.09% -5.35% 0.21% 7.47% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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