施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.3351 -0.1323 -0.37% 13.20% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 35.3351 -0.37% 2026/04/16 36.4263 -0.66%
2026/04/29 35.4674 0.05% 2026/04/15 36.6695 0.58%
2026/04/28 35.4494 -0.77% 2026/04/14 36.4592 2.62%
2026/04/27 35.7241 0.85% 2026/04/13 35.5291 1.31%
2026/04/24 35.4240 -0.45% 2026/04/10 35.0690 1.82%
2026/04/23 35.5833 -1.03% 2026/04/09 34.4431 -1.39%
2026/04/22 35.9520 -1.62% 2026/04/08 34.9278 7.14%
2026/04/21 36.5457 0.06% 2026/04/07 32.6004 1.83%
2026/04/20 36.5231 -1.57% 2026/04/02 32.0155 -1.26%
2026/04/17 37.1073 1.87% 2026/04/01 32.4253 3.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.37% -0.70% 14.14% 0.04% 20.21% 40.45% 13.20%
俄羅斯指數 0.00% -1.96% 3.14% -3.32% 13.96% -0.93% 0.47%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.75% 6.58% -0.99% 18.72% 39.25% 11.24%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.48% 6.62% 2.04% 21.20% 38.83% 11.14%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.62% -3.27% 13.41% -4.02% 17.99% 40.97% 10.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.61% -3.25% 13.51% -3.80% 18.57% 42.44% 10.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.81% -3.19% 11.58% -1.78% 15.99% 40.96% 10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.72% -2.90% 11.48% -2.05% 17.32% 35.48% 10.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.63% -3.27% 13.40% -4.02% 17.98% 39.38% 10.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.81% -3.20% 11.49% -2.02% 15.45% 38.08% 10.11%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.20% -1.11% 9.05% 0.04% 18.41% 36.34% 10.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.38% -1.11% 7.79% 1.24% 16.45% 31.30% 11.11%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.22% -2.41% 6.92% -6.48% 7.95% 27.30% 2.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.22% -2.44% 6.83% -7.10% 7.59% 27.08% 2.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.47% -2.57% 4.50% -5.15% 6.43% 23.39% 3.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.48% -2.60% 4.43% -5.77% N/A% 142.80% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.31% -0.70% 12.09% 1.93% 19.01% 36.62% 13.68%
基金平均績效 -7.20% -12.31% -4.75% -12.55% -2.64% 17.93% -5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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