施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.0094 -0.7626 -2.13% 12.16% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 35.0094 -2.13% 2026/01/22 33.8087 2.38%
2026/02/04 35.7720 1.08% 2026/01/21 33.0235 -0.68%
2026/02/03 35.3901 1.33% 2026/01/20 33.2487 -0.37%
2026/02/02 34.9240 -1.13% 2026/01/19 33.3734 0.26%
2026/01/30 35.3227 -1.45% 2026/01/16 33.2867 0.92%
2026/01/29 35.8434 0.80% 2026/01/15 32.9819 0.56%
2026/01/28 35.5572 1.30% 2026/01/14 32.7988 -0.48%
2026/01/27 35.1001 1.44% 2026/01/13 32.9579 0.52%
2026/01/26 34.6018 2.12% 2026/01/12 32.7865 0.34%
2026/01/23 33.8823 0.22% 2026/01/09 32.6769 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.13% -2.33% 10.27% 20.81% 19.56% 56.08% 12.16%
俄羅斯指數 -0.61% -3.41% 1.12% 13.66% 2.94% 15.80% 0.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.50% 8.01% 18.75% 19.69% 53.79% 11.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.48% 5.47% 17.22% 21.94% 59.60% 8.39%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.27% -1.00% 11.85% 24.22% 25.26% 62.59% 14.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.27% -0.98% 11.91% 24.53% 25.93% 64.37% 14.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.22% 0.67% 11.07% 19.64% 23.26% 51.59% 13.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.11% 0.30% 10.82% 21.01% 22.62% 41.96% 13.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.28% -1.01% 11.85% 24.22% 25.24% 60.74% 14.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.25% 0.63% 10.97% 19.34% 22.64% 48.47% 13.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.68% 0.64% 6.76% 18.51% 15.46% 51.39% 11.46%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.33% 0.95% 5.56% 15.74% 13.82% 33.06% 10.79%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -2.38% -3.56% 7.39% 16.75% 19.47% 46.14% 9.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -2.32% -3.62% 7.63% 17.13% 19.54% 47.81% 9.41%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -2.38% -2.44% 6.58% 13.64% 17.16% 29.20% 8.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -2.31% -2.51% N/A% N/A% N/A% 157.56% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -2.04% -1.14% 8.99% 17.36% 16.78% 37.54% 11.49%
基金平均績效 -7.75% -11.53% -5.88% 0.74% 0.57% 26.38% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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