施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6909 -0.2036 -0.68% 37.82% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 29.6909 -0.68% 2025/11/20 28.9378 0.12%
2025/12/03 29.8945 0.04% 2025/11/19 28.9038 1.15%
2025/12/02 29.8811 -0.03% 2025/11/18 28.5761 -1.53%
2025/12/01 29.8910 0.83% 2025/11/17 29.0205 -0.15%
2025/11/28 29.6443 -0.48% 2025/11/14 29.0628 -1.66%
2025/11/27 29.7877 0.51% 2025/11/13 29.5537 0.53%
2025/11/26 29.6374 0.91% 2025/11/12 29.3983 0.25%
2025/11/25 29.3702 1.86% 2025/11/11 29.3243 0.08%
2025/11/24 28.8343 0.18% 2025/11/10 29.3018 1.58%
2025/11/21 28.7815 -0.54% 2025/11/07 28.8464 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.68% -0.32% 2.30% 0.98% 12.05% 39.70% 37.82%
俄羅斯指數 3.19% 4.11% 13.58% 0.14% -1.15% 46.65% 25.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.06% 2.27% 4.08% 13.90% 36.83% 42.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.55% 2.44% 6.62% 14.66% 48.58% 57.25%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.78% 0.06% 3.90% 5.74% 15.28% 41.22% 43.06%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.76% 0.09% 4.01% 6.06% 15.95% 42.82% 44.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.22% -0.88% 1.64% 6.70% 17.28% 35.37% 35.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.91% -0.75% 2.21% 5.48% 12.36% 25.58% 26.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.76% 0.07% 3.91% 5.75% 15.30% 39.66% 41.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.23% -0.90% 1.56% 6.45% 16.71% 32.57% 32.80%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.09% -0.14% 2.57% 2.04% 11.48% 34.44% 39.66%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.05% -0.54% 1.20% 2.66% 9.52% 22.16% 24.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.16% 1.23% 3.37% 6.26% 13.64% 35.35% 36.51%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.12% 1.35% 3.44% 6.09% 13.53% 36.33% 37.65%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.08% 0.58% 1.80% 5.94% 11.34% 22.16% 21.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.94% 0.77% 0.80% 9.58% 26.46% 22.77%
基金平均績效 -7.21% -10.77% -9.31% -7.44% -3.16% 11.14% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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