施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.6952 -0.08 -0.29% 23.92% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 26.6952 -0.29% 2025/05/15 26.1391 -0.74%
2025/05/28 26.7729 0.55% 2025/05/14 26.3345 1.39%
2025/05/27 26.6266 0.30% 2025/05/13 25.9744 -0.23%
2025/05/26 26.5479 2.95% 2025/05/12 26.0336 -0.05%
2025/05/23 25.7878 -1.44% 2025/05/09 26.0479 1.52%
2025/05/22 26.1657 -0.33% 2025/05/08 25.6568 0.43%
2025/05/21 26.2521 -0.14% 2025/05/07 25.5458 1.02%
2025/05/20 26.2900 0.54% 2025/05/06 25.2871 -1.18%
2025/05/19 26.1486 0.06% 2025/05/05 25.5898 0.40%
2025/05/16 26.1317 -0.03% 2025/05/02 25.4885 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.29% 2.02% 3.86% 12.85% 25.60% 18.59% 23.92%
俄羅斯指數 0.46% 3.44% 0.31% -0.70% 50.57% -1.50% 26.99%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.44% 4.97% 12.86% 26.92% 12.35% 25.93%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.42% 2.82% 16.73% 38.34% 25.87% 39.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.68% 2.38% 7.13% 15.06% 27.25% 16.36% 25.28%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.68% 2.40% 7.22% 15.36% 27.92% 17.57% 25.85%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 2.06% 1.79% 5.98% 7.64% 20.01% 11.26% 16.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.84% 2.50% 6.16% 4.46% 17.18% 10.53% 13.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.68% 2.38% 5.93% 13.75% 25.81% 15.07% 23.89%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.04% 1.78% 4.71% 6.19% 18.11% 8.99% 15.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.44% 0.79% 5.08% 12.99% 26.28% 15.23% 24.56%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.28% 0.89% 4.89% 3.29% 17.71% 9.92% 13.68%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.56% 0.60% 4.33% 12.22% 21.79% 22.91% 19.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.63% 0.85% 4.79% 13.39% 22.85% 23.59% 21.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.94% 0.94% 5.07% 3.28% 13.78% 18.34% 10.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.01% 1.22% 5.51% 4.35% 14.74% 18.91% 11.03%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.65% 1.54% 4.41% 3.48% 16.87% 13.32% 13.46%
基金平均績效 -6.46% -9.82% -7.73% -4.95% 1.87% 0.57% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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