施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.5088 0.0828 0.28% 36.98% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 29.5088 0.28% 2025/09/24 29.3345 -1.04%
2025/10/07 29.4260 -0.24% 2025/09/23 29.6436 0.26%
2025/10/06 29.4982 -0.50% 2025/09/22 29.5670 0.43%
2025/10/03 29.6477 -0.02% 2025/09/19 29.4394 -0.54%
2025/10/02 29.6547 0.94% 2025/09/18 29.5992 0.07%
2025/10/01 29.3784 0.99% 2025/09/17 29.5777 -0.45%
2025/09/30 29.0903 -0.41% 2025/09/16 29.7124 -0.04%
2025/09/29 29.2090 0.68% 2025/09/15 29.7251 0.97%
2025/09/26 29.0125 -0.02% 2025/09/12 29.4389 0.29%
2025/09/25 29.0179 -1.08% 2025/09/11 29.3524 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.28% 0.44% 0.45% 3.85% 29.87% 35.93% 36.98%
俄羅斯指數 -3.34% -3.24% -11.45% -10.87% -2.11% 8.38% 10.93%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.54% 1.58% 3.60% 26.96% 36.46% 39.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.19% -0.77% 0.41% 24.17% 40.86% 48.47%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.50% 1.23% 2.95% 4.08% 33.31% 38.21% 39.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.50% 1.25% 3.04% 4.36% 34.04% 39.71% 40.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.58% 1.64% 3.92% 5.60% 27.31% 36.29% 31.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.84% 2.01% 3.76% 4.92% 23.82% 29.05% 23.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.48% 1.21% 2.95% 4.06% 31.79% 36.63% 37.63%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.58% 1.64% 3.84% 5.35% 25.28% 33.51% 28.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.33% 0.05% 0.14% 1.62% 30.53% 35.95% 37.98%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.55% 0.99% 1.33% 2.46% 23.02% 28.36% 22.94%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.96% 1.33% 5.08% 8.72% 31.19% 35.88% 36.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.95% 1.31% 4.83% 8.48% 32.25% 36.70% 37.65%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.32% 2.43% 6.22% 9.37% 23.19% 28.33% 21.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.57% 1.45% 1.37% 5.05% 22.25% 28.25% 22.38%
基金平均績效 -6.53% -9.95% -8.98% -7.12% 5.65% 11.54% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)