施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8022 0.36 1.49% 15.13% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 24.8022 1.49% 2025/04/04 22.8012 -7.14%
2025/04/17 24.4388 0.74% 2025/04/02 24.5555 0.05%
2025/04/16 24.2595 0.65% 2025/04/01 24.5434 1.04%
2025/04/15 24.1020 0.33% 2025/03/31 24.2910 -2.43%
2025/04/14 24.0218 2.14% 2025/03/28 24.8963 -0.35%
2025/04/11 23.5180 0.91% 2025/03/27 24.9840 0.09%
2025/04/10 23.3065 4.97% 2025/03/26 24.9615 -0.29%
2025/04/09 22.2029 -2.28% 2025/03/25 25.0342 2.17%
2025/04/08 22.7213 3.76% 2025/03/24 24.5014 0.93%
2025/04/07 21.8982 -3.96% 2025/03/21 24.2767 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.49% 2.91% 2.16% 8.93% 16.76% 17.74% 15.13%
俄羅斯指數 0.16% 6.25% -4.03% 19.77% 26.97% -2.76% 27.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.28% 1.42% 10.18% 18.31% 10.44% 18.06%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.72% 1.73% 20.01% 28.07% 21.07% 31.84%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.19% 2.13% 0.99% 7.93% 15.84% 15.91% 14.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.21% 2.16% 1.09% 8.22% 16.44% 17.10% 14.49%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.13% 1.20% -2.08% 0.02% 13.00% 7.91% 7.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.84% -4.60% -1.89% 9.18% 7.07% 3.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.19% 2.13% 0.98% 7.94% 15.82% 15.52% 14.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.11% 1.17% -2.16% -0.22% 12.46% 6.53% 7.07%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.98% 2.85% 2.15% 10.34% 17.91% 13.46% 16.92%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.54% 1.61% -3.24% 0.57% 11.42% 5.82% 6.04%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.05% 1.97% 2.59% 8.33% 12.72% 20.71% 13.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.01% 2.01% 2.80% 8.96% 13.13% 21.46% 14.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.87% 0.59% -3.37% -1.65% 6.16% 11.98% 2.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.87% 0.71% -3.19% -1.12% 6.56% 12.64% 3.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.53% 1.48% -3.54% -0.95% 10.04% 9.20% 4.30%
基金平均績效 -6.25% -9.74% -11.57% -8.27% -3.52% -1.14% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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