施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6845 0.0633 0.21% 37.79% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 29.6845 0.21% 2025/10/15 29.2181 1.07%
2025/10/28 29.6212 0.60% 2025/10/14 28.9093 -1.14%
2025/10/27 29.4432 -0.28% 2025/10/13 29.2425 -0.59%
2025/10/24 29.5263 0.17% 2025/10/10 29.4160 -0.62%
2025/10/23 29.4761 0.45% 2025/10/09 29.5994 0.31%
2025/10/22 29.3430 0.80% 2025/10/08 29.5088 0.28%
2025/10/21 29.1092 0.69% 2025/10/07 29.4260 -0.24%
2025/10/20 28.9108 0.77% 2025/10/06 29.4982 -0.50%
2025/10/17 28.6912 -1.59% 2025/10/03 29.6477 -0.02%
2025/10/16 29.1544 -0.22% 2025/10/02 29.6547 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 1.16% 1.63% 2.74% 15.49% 40.28% 37.79%
俄羅斯指數 1.52% -2.35% -2.01% -5.45% -12.54% 18.80% 12.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.54% 3.01% 4.54% 16.26% 41.92% 42.39%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.75% 7.44% 6.15% 13.59% 51.33% 57.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.25% 2.02% 3.09% 3.85% 19.47% 42.21% 40.42%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.24% 2.05% 3.19% 4.14% 20.13% 43.77% 41.72%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.92% 2.78% 4.80% 5.13% 21.52% 41.05% 34.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.42% 1.55% 3.80% 3.27% 15.48% 30.46% 24.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.26% 2.03% 3.10% 3.84% 18.13% 40.62% 38.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.93% 2.75% 4.73% 4.87% 19.60% 38.15% 31.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.56% 0.57% 1.67% 0.99% 14.38% 38.62% 38.17%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.66% 2.79% 0.60% 12.26% 29.21% 23.41%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.46% 1.30% 3.22% 7.21% 18.32% 35.23% 36.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.47% 1.26% 3.18% 6.96% 18.59% 36.15% 37.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.42% 0.85% 3.82% 5.92% 15.48% 25.29% 21.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.24% 0.72% 2.62% 1.76% 13.24% 30.16% 23.06%
基金平均績效 -6.72% -9.82% -8.90% -7.88% -0.97% 12.84% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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