施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4793 0.19 0.89% 10.55% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 21.4793 0.89% 2024/04/10 21.6602 -1.58%
2024/04/23 21.2906 1.07% 2024/04/09 22.0083 0.92%
2024/04/22 21.0649 1.16% 2024/04/08 21.8085 1.98%
2024/04/19 20.8235 0.39% 2024/04/05 21.3860 -0.18%
2024/04/18 20.7417 0.57% 2024/04/04 21.4255 1.85%
2024/04/17 20.6240 0.25% 2024/04/03 21.0366 -0.25%
2024/04/16 20.5727 -2.50% 2024/04/02 21.0883 0.67%
2024/04/15 21.0998 -0.73% 2024/03/28 20.9481 1.00%
2024/04/12 21.2555 -1.42% 2024/03/27 20.7402 -0.07%
2024/04/11 21.5610 -0.46% 2024/03/26 20.7551 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.89% 4.15% 3.00% 10.53% 26.81% 38.30% 10.55%
俄羅斯指數 0.63% 1.66% 5.90% 5.35% 6.85% 16.31% 8.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.19% 4.29% 9.10% 21.13% 27.96% 8.43%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.67% 2.95% 7.75% 19.78% 27.37% 1.56%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.47% 2.69% 3.74% 8.88% 24.29% N/A% 9.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.46% 2.70% 3.82% 9.11% 24.85% N/A% 9.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.24% 2.85% 5.03% 11.76% 22.57% N/A% 12.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.18% 2.22% 4.99% 10.94% 23.52% N/A% 13.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.48% 2.70% 3.76% 8.86% 24.29% N/A% 9.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 2.85% 4.94% 11.52% 22.02% N/A% 12.30%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.25% 3.47% 4.40% 12.41% 30.10% 41.28% 11.40%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.53% 2.66% 5.54% 13.60% 28.11% 44.48% 14.63%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.48% 4.32% 3.63% 8.25% 23.51% 27.20% 7.88%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.50% 4.32% 3.63% 8.26% 20.01% 23.57% 4.81%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.98% 3.66% 4.77% 9.60% 22.73% 30.47% 11.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.61% 1.06% -0.71% 1.25% 15.10% 15.86% 1.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.45% 1.44% -0.68% 1.56% 15.72% 17.74% 1.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.51% 0.51% 0.46% 3.26% 14.05% 19.31% 4.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.42% 0.92% 0.49% 3.53% 14.72% 21.51% 4.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.74% 3.65% 4.38% 13.01% 25.96% 42.65% 14.32%
基金平均績效 -6.96% -7.87% -8.62% -5.14% 4.85% 5.42% -4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)