施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.8070 0.26 1.13% 22.53% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 23.8070 1.13% 2024/07/04 23.3854 1.63%
2024/07/17 23.5420 -0.59% 2024/07/03 23.0095 0.73%
2024/07/16 23.6822 -0.61% 2024/07/02 22.8434 -1.21%
2024/07/15 23.8266 0.65% 2024/07/01 23.1234 0.38%
2024/07/12 23.6733 0.69% 2024/06/28 23.0359 0.52%
2024/07/11 23.5113 0.84% 2024/06/27 22.9161 0.90%
2024/07/10 23.3153 -0.28% 2024/06/26 22.7121 -0.80%
2024/07/09 23.3810 -0.39% 2024/06/25 22.8944 0.46%
2024/07/08 23.4729 -0.18% 2024/06/24 22.7900 0.76%
2024/07/05 23.5153 0.56% 2024/06/21 22.6189 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.13% 1.26% 5.82% 14.78% 24.60% 31.06% 22.53%
俄羅斯指數 0.75% 0.64% -5.42% -8.40% -4.87% 5.90% -0.78%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.51% 3.96% 8.32% 16.63% 22.23% 15.99%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.88% 3.78% 5.50% 11.94% 16.07% 6.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.04% 0.89% 4.56% 12.15% 21.04% N/A% 19.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.04% 0.92% 4.64% 12.40% 21.61% N/A% 20.62%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.37% 0.02% 2.19% 7.96% 18.72% N/A% 18.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.03% 0.12% 2.50% 9.11% 20.11% N/A% 21.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.03% 0.88% 4.54% 11.76% 20.62% N/A% 19.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.37% 0.00% 2.10% 7.32% 17.76% N/A% 17.29%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.06% -0.62% 4.89% 12.12% 22.34% 33.89% 21.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.19% -0.37% 3.59% 9.84% 22.58% 37.94% 23.32%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.00% 1.08% 5.67% 12.28% 18.69% 24.03% 16.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.00% 1.09% 5.67% 12.31% 18.70% 20.48% 13.24%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.49% 0.08% 3.60% 9.25% 17.82% 27.43% 17.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.89% 0.71% 4.67% 8.23% 10.56% 14.42% 8.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.91% 0.64% 4.64% 8.72% 11.01% 15.97% 9.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.07% 0.44% 3.04% 5.67% 9.93% 17.81% 10.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.05% 0.29% 2.97% 6.12% 10.37% 19.41% 10.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.26% 0.90% 3.92% 12.00% 23.75% 34.77% 23.91%
基金平均績效 -6.55% -9.59% -7.99% -3.97% 1.75% 2.60% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)