施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.4241 -0.7432 -2.31% 0.67% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 31.4241 -2.31% 2026/03/05 32.7426 0.57%
2026/03/18 32.1673 -0.19% 2026/03/04 32.5571 2.05%
2026/03/17 32.2273 1.66% 2026/03/03 31.9027 -4.79%
2026/03/16 31.7005 -0.07% 2026/03/02 33.5067 -3.05%
2026/03/13 31.7220 -0.41% 2026/02/27 34.5607 -0.92%
2026/03/12 31.8516 -2.02% 2026/02/26 34.8807 0.29%
2026/03/11 32.5067 -0.56% 2026/02/25 34.7814 1.28%
2026/03/10 32.6895 4.87% 2026/02/24 34.3416 -1.25%
2026/03/09 31.1712 -1.46% 2026/02/23 34.7777 1.57%
2026/03/06 31.6340 -3.39% 2026/02/20 34.2393 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.31% -1.34% -9.65% 1.30% 6.74% 24.88% 0.67%
俄羅斯指數 -2.04% -6.89% -6.53% -0.49% 2.95% -13.26% -4.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.54% -6.33% 3.22% 10.93% 26.80% 2.76%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.40% -5.31% 2.49% 16.41% 28.49% 1.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -3.50% -3.32% -9.94% -0.04% 9.42% 27.02% -0.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -3.49% -3.29% -9.85% 0.17% 9.99% 28.40% -0.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -3.00% -2.54% -8.69% 0.80% 11.63% 25.22% 0.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.92% -2.65% -7.56% 1.99% 12.13% 19.38% 1.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -3.50% -3.32% -9.93% -0.05% 9.43% 25.59% -0.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -3.00% -2.56% -8.76% 0.56% 11.12% 22.66% 0.39%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.22% -0.66% -8.90% 0.00% 6.48% 22.86% 0.00%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.22% -1.27% -7.51% 1.04% 7.94% 15.50% 1.41%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -2.21% -3.64% -11.63% -2.53% 4.31% 21.78% -3.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -2.22% -3.65% -12.01% -2.77% 4.03% 22.04% -3.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -2.18% -3.54% -9.70% -0.82% 6.57% 15.10% -1.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -2.21% -3.57% -10.08% N/A% N/A% 127.31% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -2.37% -1.29% -6.87% 3.07% 8.74% 18.11% 2.60%
基金平均績效 -8.50% -12.49% -17.10% -11.17% -6.96% 9.44% -11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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