富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.80 -0.21 -1.40% 12.80% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-19.49% 4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 14.80 -1.40% 2024/08/22 15.14 -0.13%
2024/09/05 15.01 -0.73% 2024/08/21 15.16 0.53%
2024/09/04 15.12 -0.46% 2024/08/20 15.08 -1.57%
2024/09/03 15.19 -1.43% 2024/08/19 15.32 0.20%
2024/09/02 15.41 1.78% 2024/08/16 15.29 0.59%
2024/08/30 15.14 0.13% 2024/08/15 15.20 1.06%
2024/08/29 15.12 0.93% 2024/08/14 15.04 0.40%
2024/08/28 14.98 -0.79% 2024/08/13 14.98 0.54%
2024/08/27 15.10 0.07% 2024/08/12 14.90 1.29%
2024/08/23 15.09 -0.33% 2024/08/09 14.71 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.40% -2.25% 2.00% -4.45% 3.57% 25.11% 12.80%
俄羅斯指數 -0.08% 0.57% -12.17% -18.66% -20.06% -11.35% -15.03%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.18% 4.97% -2.90% 4.72% 19.02% 9.30%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.27% 7.17% -0.88% 2.33% 28.38% 3.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -1.67% -0.63% -1.11% -4.95% 11.74% 19.43% 30.80%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.90% 1.07% 1.03% 1.45% 12.52% 28.65% 16.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.89% 1.09% 1.14% 1.73% 13.07% 29.91% 17.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.52% 1.31% -2.14% -1.33% 8.88% 23.88% 13.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.47% 1.06% -1.47% -0.64% 9.59% 24.01% 15.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.90% 1.09% 1.04% 1.48% 12.15% 28.21% 15.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.50% 1.28% -2.25% -1.57% 7.96% 22.23% 12.13%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.50% -1.91% 3.47% -2.67% 5.40% 29.34% 13.34%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.30% 1.32% 1.75% 3.57% 7.50% 27.15% 14.83%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.31% 1.32% 1.75% 3.58% 7.51% 23.55% 11.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.14% 1.67% 0.19% 1.59% 5.29% 23.66% 14.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.26% -0.44% 7.01% 5.51% 6.16% 20.29% 8.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.32% -0.47% 6.90% 5.29% 6.12% 21.62% 8.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.15% -0.49% 6.04% 3.51% 4.20% 16.28% 8.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.23% -0.53% 5.97% 3.27% 4.09% 17.51% 8.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.12% 0.09% 6.57% 0.53% 7.91% 26.82% 17.76%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.51% 0.18% 7.56% 2.47% 10.37% 30.94% 18.22%
基金平均績效 -7.07% -9.72% -9.01% -10.73% -6.33% 8.34% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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