富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.42 0.01 0.07% 9.91% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-19.49% 4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 14.42 0.07% 2024/02/16 14.12 0.00%
2024/02/29 14.41 0.63% 2024/02/15 14.12 0.28%
2024/02/28 14.32 -0.97% 2024/02/14 14.08 1.66%
2024/02/27 14.46 -0.75% 2024/02/13 13.85 -1.21%
2024/02/26 14.57 -0.34% 2024/02/12 14.02 0.50%
2024/02/23 14.62 0.83% 2024/02/09 13.95 0.22%
2024/02/22 14.50 0.90% 2024/02/08 13.92 0.00%
2024/02/21 14.37 0.21% 2024/02/07 13.92 -0.29%
2024/02/20 14.34 0.63% 2024/02/06 13.96 0.29%
2024/02/19 14.25 0.92% 2024/02/05 13.92 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.07% -0.55% 4.80% 12.04% 18.88% 40.14% 9.91%
俄羅斯指數 0.69% 5.60% -0.12% 2.45% 6.31% 17.39% 3.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.81% 1.86% 6.33% 11.10% 22.50% 5.48%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.30% 2.59% 5.93% 18.05% 32.74% 1.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.38% -2.67% 5.22% 13.34% 12.92% 70.91% 21.78%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.70% -2.18% 1.08% 8.83% 13.96% N/A% 4.65%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.71% -2.18% 1.16% 9.07% 14.49% N/A% 4.82%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.65% -1.88% 1.20% 9.12% 14.85% N/A% 5.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.59% -1.84% 1.00% 9.61% 14.25% N/A% 7.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.71% -2.18% 1.10% 8.82% 13.98% N/A% 4.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.65% -1.91% 1.14% 8.87% 14.29% N/A% 5.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.32% -0.45% 4.41% 11.58% 19.62% 42.43% 7.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.95% 0.85% 7.10% 11.28% 16.84% 36.96% 7.39%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.96% 0.85% 7.09% 8.09% 13.50% 33.04% 4.32%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.09% 0.75% 6.88% 12.85% 16.94% 34.25% 9.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.33% -0.51% 2.06% 6.55% 10.93% N/A% 2.50%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.28% -0.39% 2.18% 6.70% 11.86% N/A% 2.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.20% -0.71% 1.97% 6.56% 10.64% N/A% 4.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.18% -0.60% 2.17% 6.68% 11.60% N/A% 4.71%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.13% -0.70% 4.63% 12.02% 16.20% 36.43% 9.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.35% -0.79% 4.60% 11.45% 15.72% 38.21% 7.14%
基金平均績效 -7.14% -10.62% -8.64% -4.51% -1.05% 2.15% -7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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