富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.23 0.13 0.72% 22.27% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 18.23 0.72% 2025/09/23 17.96 -0.50%
2025/10/06 18.10 -0.66% 2025/09/22 18.05 0.17%
2025/10/03 18.22 0.00% 2025/09/19 18.02 0.50%
2025/10/02 18.22 0.39% 2025/09/18 17.93 0.17%
2025/10/01 18.15 1.06% 2025/09/17 17.90 -0.28%
2025/09/30 17.96 0.34% 2025/09/16 17.95 -1.10%
2025/09/29 17.90 -0.28% 2025/09/15 18.15 0.95%
2025/09/26 17.95 0.39% 2025/09/12 17.98 -0.22%
2025/09/25 17.88 -0.72% 2025/09/11 18.02 0.56%
2025/09/24 18.01 0.28% 2025/09/10 17.92 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.72% 1.50% 1.05% 2.82% 25.64% 28.47% 22.27%
俄羅斯指數 1.88% -0.06% -8.64% -7.20% 2.63% 11.71% 14.76%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.42% 1.37% 3.39% 31.08% 36.05% 38.98%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.72% 0.18% 0.17% 28.40% 40.58% 47.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.74% -1.80% 0.79% 6.99% 14.96% 19.74% 10.01%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.40% 1.90% 1.90% 3.97% 35.96% 37.56% 38.51%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.41% 1.91% 2.01% 4.26% 36.74% 39.07% 39.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.40% 2.01% 2.39% 5.59% 30.52% 35.14% 30.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.30% 2.51% 2.07% 4.43% 26.21% 27.77% 22.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.41% 1.89% 1.91% 3.97% 34.44% 36.04% 36.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.39% 1.98% 2.32% 5.33% 28.44% 32.37% 27.95%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.19% 0.71% 0.47% 2.22% 34.05% 36.46% 37.52%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.13% 1.45% 4.37% 7.38% 34.58% 34.46% 35.25%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.12% 1.44% 4.15% 7.10% 35.71% 35.34% 36.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.31% 2.18% 5.01% 8.09% 26.04% 26.59% 20.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.04% 1.77% 0.01% 4.46% 26.41% 27.34% 21.68%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.24% 1.15% -0.57% 3.56% 34.38% 35.31% 36.59%
基金平均績效 -6.77% -9.70% -9.56% -7.34% 7.53% 11.05% 8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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