富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.60 -0.11 -1.13% -0.72% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-3.97% -19.49% 4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 9.60 -1.13% 2023/03/10 10.05 -0.89%
2023/03/23 9.71 0.83% 2023/03/09 10.14 -1.17%
2023/03/22 9.63 -1.23% 2023/03/08 10.26 0.59%
2023/03/21 9.75 1.99% 2023/03/07 10.20 -0.87%
2023/03/20 9.56 -0.42% 2023/03/06 10.29 0.59%
2023/03/17 9.60 -1.34% 2023/03/03 10.23 0.20%
2023/03/16 9.73 0.31% 2023/03/02 10.21 -0.78%
2023/03/15 9.70 -2.12% 2023/03/01 10.29 0.98%
2023/03/14 9.91 1.02% 2023/02/28 10.19 0.89%
2023/03/13 9.81 -2.39% 2023/02/27 10.10 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.13% 0.00% -4.19% -0.83% N/A% N/A% -0.72%
俄羅斯指數 -1.18% 3.03% 6.96% 1.48% -14.37% 14.67% 0.74%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.50% -1.12% 2.14% 38.47% 2.15% 1.63%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.87% -1.64% 1.86% 32.47% -15.98% 1.92%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
土耳其指數 -0.59% -2.03% -0.53% -7.75% 53.34% 131.23% -8.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.90% 0.88% -2.27% 0.49% N/A% N/A% -0.19%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.12% 1.52% 1.69% -2.71% 21.58% -0.87% -2.99%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.10% 1.49% 1.68% -4.47% 19.40% -2.66% -4.74%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.20% -0.99% -0.75% -5.18% 8.39% 0.15% -4.90%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.51% -1.11% -7.27% 0.87% 21.23% N/A% 1.39%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.67% -0.01% -5.96% 2.26% 33.64% N/A% 2.37%
基金平均績效 -15.60% -23.31% -27.02% -28.42% -26.78% -29.74% -29.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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