富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.98 -0.04 -0.22% 20.59% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 17.98 -0.22% 2025/08/29 18.16 -1.25%
2025/09/11 18.02 0.56% 2025/08/28 18.39 -0.86%
2025/09/10 17.92 -0.44% 2025/08/27 18.55 -1.12%
2025/09/09 18.00 -0.50% 2025/08/26 18.76 0.00%
2025/09/08 18.09 0.28% 2025/08/22 18.76 -2.14%
2025/09/05 18.04 -1.04% 2025/08/21 19.17 0.21%
2025/09/04 18.23 1.62% 2025/08/20 19.13 -0.05%
2025/09/03 17.94 -0.06% 2025/08/19 19.14 0.37%
2025/09/02 17.95 -1.27% 2025/08/18 19.07 -0.37%
2025/09/01 18.18 0.11% 2025/08/15 19.14 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.22% -0.33% -6.74% 6.20% 7.66% 22.90% 20.59%
俄羅斯指數 0.60% -4.59% -10.07% -2.76% -9.34% 14.77% 19.53%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.03% -3.76% 10.42% 10.86% 29.11% 37.46%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.29% -3.65% 8.00% 12.67% 35.27% 47.68%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 6.06% 5.27% 1.19% 18.13% 1.47% 13.57% 11.90%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.39% 0.10% -3.58% 8.45% 17.43% 33.67% 36.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.40% 0.13% -3.49% 8.75% 18.10% 35.11% 37.13%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.09% -0.46% -4.21% 8.96% 12.66% 29.92% 26.70%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% -0.25% -4.61% 7.14% 7.85% 24.16% 19.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.39% 0.11% -3.58% 8.44% 16.12% 32.18% 34.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.10% -0.47% -4.30% 8.71% 10.85% 27.25% 24.46%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.28% -0.19% -6.27% 7.66% 16.02% 30.20% 36.62%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.41% 0.76% -1.62% 7.98% 18.69% 32.00% 30.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.41% 0.66% -1.92% 7.88% 19.69% 32.94% 31.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 0.81% -2.21% 6.63% 10.53% 24.35% 15.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.34% -0.34% -5.00% 8.41% 9.71% 24.87% 21.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.29% -0.53% -4.40% 9.35% 18.07% 32.64% 36.65%
基金平均績效 -6.79% -10.72% -13.16% -5.46% -2.73% 8.79% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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