富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.18 0.03 0.21% 8.08% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-19.49% 4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.18 0.21% 2024/11/06 14.34 2.50%
2024/11/19 14.15 -2.08% 2024/11/05 13.99 0.07%
2024/11/18 14.45 -0.41% 2024/11/04 13.98 0.14%
2024/11/15 14.51 -1.49% 2024/11/01 13.96 0.00%
2024/11/14 14.73 0.48% 2024/10/31 13.96 -0.78%
2024/11/13 14.66 0.00% 2024/10/30 14.07 -1.19%
2024/11/12 14.66 -0.48% 2024/10/29 14.24 1.14%
2024/11/11 14.73 0.61% 2024/10/28 14.08 0.07%
2024/11/08 14.64 0.76% 2024/10/25 14.07 -0.28%
2024/11/07 14.53 1.32% 2024/10/24 14.11 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.21% -3.27% -1.73% -5.97% -10.65% 13.62% 8.08%
俄羅斯指數 -1.38% -7.72% -9.13% -15.11% -32.12% -28.44% -24.54%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.81% -4.51% -10.84% -16.80% 2.15% -1.95%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.63% -6.63% -11.49% -15.43% -0.43% -7.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -2.18% -2.89% 2.71% -9.52% -15.90% 13.66% 20.90%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.10% -2.44% -3.85% -8.37% -10.70% 12.44% 6.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.10% -2.43% -3.77% -8.15% -10.24% 13.53% 7.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.87% -1.74% -0.85% -5.70% -10.00% 11.79% 8.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.14% -1.72% -1.22% -3.81% -8.03% 15.90% 11.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.11% -2.44% -3.86% -8.36% -10.69% 12.05% 6.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.87% -1.73% -0.95% -5.91% -10.43% 10.34% 7.27%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.27% -3.49% -4.66% -10.92% -13.30% 9.46% 3.18%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.21% -3.30% -5.77% -11.26% -10.54% 7.49% 2.21%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.20% -3.29% -5.77% -11.26% -10.54% 4.42% -0.72%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -1.33% -3.08% -3.36% -7.25% -8.10% 10.55% 6.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.05% -1.27% -3.36% -4.17% -1.40% 10.02% 5.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.05% -1.24% -3.44% -4.35% -1.56% 10.33% 5.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.68% -0.58% -0.29% 1.22% 1.92% 14.40% 10.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.70% -0.63% -0.34% 1.05% 1.76% 14.75% 10.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.80% -1.60% -0.79% -4.72% -6.70% 16.87% 12.62%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.62% -2.33% -3.56% -9.37% -9.31% 12.90% 7.59%
基金平均績效 -6.81% -11.63% -13.29% -16.66% -18.19% -1.58% -6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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