富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.09 0.03 0.20% 1.21% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 15.09 0.20% 2024/12/30 14.95 -0.66%
2025/01/13 15.06 -1.18% 2024/12/27 15.05 0.87%
2025/01/10 15.24 -0.33% 2024/12/24 14.92 0.61%
2025/01/09 15.29 0.53% 2024/12/23 14.83 -0.13%
2025/01/08 15.21 -0.33% 2024/12/20 14.85 -0.60%
2025/01/07 15.26 0.07% 2024/12/19 14.94 0.34%
2025/01/06 15.25 0.13% 2024/12/18 14.89 -0.40%
2025/01/03 15.23 0.66% 2024/12/17 14.95 -1.25%
2025/01/02 15.13 1.48% 2024/12/16 15.14 -0.79%
2024/12/31 14.91 -0.27% 2024/12/13 15.26 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.20% -1.11% -1.11% 5.08% -7.08% 13.20% 1.21%
俄羅斯指數 -0.89% -0.07% 15.22% -4.13% -18.38% -23.25% -2.26%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.62% -3.49% -1.50% -13.16% 0.09% 0.34%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.18% -3.40% -5.82% -13.05% -3.01% 0.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.80% -2.57% -4.05% 11.69% -12.19% 21.65% -1.17%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -2.38% -3.07% -3.44% -1.81% -8.48% 9.15% -0.55%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -2.36% -3.04% -3.36% -1.53% -7.99% 10.24% -0.49%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.84% 0.41% 0.90% 6.17% -1.58% 15.79% 3.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.36% -0.91% -0.65% 5.32% -2.25% 16.80% 1.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -2.38% -3.08% -3.43% -1.79% -8.46% 8.80% -0.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.85% 0.40% 0.81% 5.90% -2.05% 14.28% 2.99%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.04% -1.52% -2.94% -0.77% -12.21% 6.52% 0.65%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.52% 0.19% -2.24% -1.30% -6.88% 6.95% 0.93%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.53% 0.18% -5.89% -5.01% -10.38% 2.94% -2.86%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.02% 0.57% 0.21% 5.18% -1.66% 14.44% 1.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.45% -1.75% -1.84% -0.93% -0.62% 7.28% 0.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.42% -1.73% -1.84% -1.00% -0.95% 7.40% 0.70%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.95% 0.14% 1.01% 6.40% 6.35% 15.40% 2.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.92% 0.16% 0.99% 6.25% 5.95% 15.48% 2.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.11% -1.18% -1.17% 5.04% -3.73% 16.81% 0.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.56% -3.16% -3.99% -1.92% -9.77% 8.83% -0.85%
基金平均績效 -7.93% -10.81% -12.40% -10.46% -15.61% -2.06% -11.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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