富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.65 0.07 0.48% 11.66% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-19.49% 4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 14.65 0.48% 2024/04/04 14.64 0.55%
2024/04/17 14.58 1.04% 2024/04/03 14.56 0.00%
2024/04/16 14.43 -2.24% 2024/04/02 14.56 0.62%
2024/04/15 14.76 -0.34% 2024/03/28 14.47 1.05%
2024/04/12 14.81 -1.20% 2024/03/27 14.32 0.21%
2024/04/11 14.99 -0.33% 2024/03/26 14.29 0.28%
2024/04/10 15.04 0.67% 2024/03/25 14.25 -0.77%
2024/04/09 14.94 -0.47% 2024/03/22 14.36 -1.17%
2024/04/08 15.01 1.21% 2024/03/21 14.53 2.47%
2024/04/05 14.83 1.30% 2024/03/20 14.18 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.48% -2.27% 4.34% 11.32% 24.05% 39.52% 11.66%
俄羅斯指數 0.54% -0.13% 2.66% 3.11% 10.35% 14.75% 7.06%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.53% 2.15% 6.73% 16.06% 22.25% 5.19%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.26% 0.09% 6.50% 17.33% 24.73% -0.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.06% -2.95% 9.25% 18.82% 21.45% 89.78% 27.50%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.23% -2.81% 2.61% 7.93% 22.12% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.25% -2.78% 2.72% 8.19% 22.72% N/A% 7.31%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.07% -2.31% 4.99% 9.96% 19.78% N/A% 9.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.10% -2.30% 4.72% 10.09% 20.75% N/A% 11.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.24% -2.80% 2.61% 7.93% 22.11% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.09% -2.30% 4.92% 9.72% 19.22% N/A% 9.29%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.19% -3.05% 2.16% 8.95% 25.34% 35.36% 7.67%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.38% -4.11% -0.74% 5.71% 18.08% 23.83% 3.81%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.37% -4.13% -0.75% 5.69% 14.70% 20.29% 0.83%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.33% -3.05% 1.62% 7.84% 17.42% 27.09% 7.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.38% -2.47% -0.76% 2.15% 12.79% 15.53% 0.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.52% -2.46% -1.02% 2.11% 13.33% 17.14% 0.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.20% -2.00% 1.40% 4.04% 11.56% 18.66% 4.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.37% -1.98% 1.11% 4.01% 12.06% 20.49% 4.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.30% -3.11% 2.67% 10.49% 20.98% 37.50% 10.63%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.57% -3.80% 0.54% 8.56% 22.19% 33.84% 6.76%
基金平均績效 -6.92% -12.14% -9.62% -6.12% 2.16% 3.35% -7.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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