鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.45 0.35 1.29% 3.35% 2026/07/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09% 42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 27.45 1.29% 2026/07/07 27.71 -0.65%
2026/07/20 27.10 -0.11% 2026/07/06 27.89 0.04%
2026/07/17 27.13 -0.84% 2026/07/03 27.88 0.76%
2026/07/16 27.36 -0.07% 2026/07/02 27.67 0.99%
2026/07/15 27.38 -0.69% 2026/07/01 27.40 0.55%
2026/07/14 27.57 0.25% 2026/06/30 27.25 0.26%
2026/07/13 27.50 -0.65% 2026/06/29 27.18 -0.55%
2026/07/10 27.68 1.02% 2026/06/26 27.33 -0.04%
2026/07/09 27.40 0.85% 2026/06/25 27.34 0.37%
2026/07/08 27.17 -1.95% 2026/06/24 27.24 -2.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.29% -0.44% -1.93% -3.68% -3.85% 13.57% 3.35%
俄羅斯指數 3.31% -5.80% -19.89% -28.79% -26.27% -26.83% -25.46%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.66% -1.27% -1.88% 7.45% 22.87% 14.00%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.77% 0.55% -1.30% 11.57% 27.20% 14.65%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.67% 1.96% 0.37% -0.55% 10.00% 27.59% 15.68%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.66% 1.97% 0.44% -0.38% 10.44% 28.83% 16.17%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 2.09% 1.65% -0.88% 0.39% 10.48% 29.24% 16.65%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.78% 1.71% 0.75% 1.40% 11.70% 28.83% 17.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.67% 1.97% 0.38% -1.53% 8.91% 26.33% 14.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.07% 1.63% -0.98% -0.85% 8.85% 26.72% 14.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 2.21% 1.17% 1.67% 4.29% 13.38% 26.15% 18.87%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 2.35% 1.34% 2.35% 7.26% 16.22% 29.33% 22.52%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.30% -0.40% -1.95% -3.71% -3.42% 14.25% 3.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.31% -0.03% -1.41% -0.80% -0.90% 17.18% 6.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.30% -0.08% -1.37% -0.73% N/A% 129.24% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.43% 0.81% -0.06% 3.85% 14.72% 29.74% 21.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.37% 0.55% -0.54% 0.82% 11.58% 26.97% 18.04%
基金平均績效 -5.87% -10.20% -11.29% -10.52% -6.98% 11.18% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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