鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.24 -0.80 -2.85% 2.56% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09% 42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 27.24 -2.85% 2026/06/09 27.21 0.78%
2026/06/22 28.04 0.18% 2026/06/08 27.00 -0.30%
2026/06/19 27.99 -1.20% 2026/06/05 27.08 -1.20%
2026/06/18 28.33 -1.50% 2026/06/04 27.41 -0.18%
2026/06/17 28.76 0.81% 2026/06/03 27.46 -0.69%
2026/06/16 28.53 0.74% 2026/06/02 27.65 0.77%
2026/06/15 28.32 2.46% 2026/06/01 27.44 -2.10%
2026/06/12 27.64 2.71% 2026/05/29 28.03 0.72%
2026/06/11 26.91 0.41% 2026/05/28 27.83 -0.36%
2026/06/10 26.80 -1.51% 2026/05/27 27.93 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -2.85% -5.29% -0.15% 6.99% 1.64% 19.06% 2.56%
俄羅斯指數 -4.33% -12.47% -18.81% -14.69% -13.72% -14.59% -15.39%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.51% 1.60% 13.23% 13.38% 32.31% 13.87%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -4.35% -0.70% 13.17% 12.85% 33.83% 12.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.10% -4.71% 2.25% 12.91% 11.88% 32.67% 12.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.10% -4.70% 2.32% 13.14% 12.33% 33.98% 12.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.62% -2.84% 4.42% 15.24% 15.47% 38.52% 15.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.56% -2.55% 4.56% 14.26% 15.18% 34.34% 15.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.10% -4.72% 2.24% 11.77% 10.76% 31.32% 11.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.62% -2.87% 4.32% 13.80% 13.75% 35.83% 13.73%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.92% -2.24% 2.63% 16.61% 13.67% 29.89% 14.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.66% -1.00% 4.94% 19.02% 17.90% 32.79% 18.46%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -2.90% -5.31% -0.28% 6.96% 1.95% 19.53% 2.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.99% -3.22% 2.00% 9.21% 5.85% 22.45% 6.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.99% -3.25% 2.11% 9.21% N/A% 140.45% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.80% -1.76% 3.09% 17.31% 20.08% 36.07% 19.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.33% -4.08% 0.65% 14.77% 15.53% 32.88% 15.24%
基金平均績效 -7.78% -13.03% -9.55% -2.55% -4.70% 15.08% -4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)