鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.55 0.17 0.60% 7.49% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09% 42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 28.55 0.60% 2026/01/07 27.48 0.55%
2026/01/20 28.38 0.18% 2026/01/06 27.33 1.22%
2026/01/19 28.33 1.03% 2026/01/05 27.00 0.30%
2026/01/16 28.04 -0.53% 2026/01/02 26.92 1.36%
2026/01/15 28.19 0.14% 2025/12/31 26.56 -0.30%
2026/01/14 28.15 0.04% 2025/12/30 26.64 0.15%
2026/01/13 28.14 0.43% 2025/12/29 26.60 -0.75%
2026/01/12 28.02 1.82% 2025/12/23 26.80 0.26%
2026/01/09 27.52 0.47% 2025/12/22 26.73 1.60%
2026/01/08 27.39 -0.33% 2025/12/19 26.31 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.60% 1.42% 8.51% 13.43% 18.12% 46.94% 7.49%
俄羅斯指數 1.85% 5.82% 6.31% 12.04% 0.65% 20.41% 2.97%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.11% 5.67% 12.94% 14.99% 47.80% 6.10%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.73% 3.02% 12.60% 14.76% 57.13% 2.77%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 2.05% 1.42% 7.11% 16.85% 18.51% 52.13% 7.32%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 2.05% 1.42% 7.17% 17.17% 19.19% 53.81% 7.35%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.95% 1.40% 7.32% 16.18% 19.57% 41.38% 7.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 2.13% 0.79% 7.38% 15.66% 18.49% 34.23% 7.72%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 2.04% 1.41% 7.10% 16.84% 18.50% 50.43% 7.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.95% 1.39% 7.24% 15.89% 19.00% 38.48% 7.58%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 2.80% 2.97% 7.15% 14.48% 14.43% 48.44% 7.77%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 2.27% 1.72% 7.21% 13.13% 14.51% 31.55% 7.82%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.62% 1.38% 8.35% 13.24% 18.30% 45.55% 7.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.84% 1.01% 8.40% 12.27% 18.24% 29.41% 7.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 2.58% 1.50% 8.82% 13.94% 16.58% 32.23% 8.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.38% 2.51% 8.48% 15.22% 16.79% 48.49% 8.31%
基金平均績效 -5.81% -9.80% -6.24% -1.38% -0.60% 16.56% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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