鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.91 0.12 0.67% 3.17% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-32.10% -11.26% 19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 17.91 0.67% 2024/06/03 18.20 1.45%
2024/06/14 17.79 -0.89% 2024/05/31 17.94 0.00%
2024/06/13 17.95 -0.88% 2024/05/30 17.94 -0.28%
2024/06/12 18.11 1.06% 2024/05/29 17.99 -1.32%
2024/06/11 17.92 -0.39% 2024/05/28 18.23 -0.71%
2024/06/10 17.99 0.17% 2024/05/27 18.36 -0.11%
2024/06/07 17.96 -0.55% 2024/05/24 18.38 -0.16%
2024/06/06 18.06 0.61% 2024/05/23 18.41 -0.38%
2024/06/05 17.95 0.28% 2024/05/22 18.48 -0.86%
2024/06/04 17.90 -1.65% 2024/05/21 18.64 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.67% -0.44% -3.45% 0.96% 5.60% 15.40% 3.17%
俄羅斯指數 0.00% 0.49% -6.26% 1.41% 7.17% 8.52% 4.91%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.82% -6.89% 5.36% 7.77% 19.63% 8.86%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.12% -8.82% -0.88% 1.12% 11.79% -0.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.96% -3.02% -2.62% 7.46% 14.17% N/A% 12.55%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.96% -3.00% -2.56% 7.70% 14.70% N/A% 13.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.42% -2.43% -3.72% 8.59% 14.59% N/A% 13.37%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.08% -1.41% -1.75% 9.48% 16.25% N/A% 16.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.95% -3.01% -2.61% 7.08% 13.79% N/A% 12.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.42% -2.44% -3.79% 7.93% 13.62% N/A% 12.50%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.03% 0.55% -3.21% 8.21% 16.74% 34.09% 14.72%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.85% 0.91% -1.90% 9.86% 18.61% 36.72% 18.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.01% -2.10% -2.60% 4.47% 10.27% 25.24% 9.53%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.01% -2.08% -2.60% 4.47% 7.12% 21.67% 6.40%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.23% -0.96% -1.36% 6.43% 13.43% 27.19% 13.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.90% -0.19% -3.47% 0.71% 5.27% 13.54% 2.84%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.61% -0.05% -2.06% 2.36% 7.21% 15.74% 6.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.36% -0.30% -2.05% 2.52% 7.53% 17.61% 6.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.09% -0.99% 0.08% 7.67% 18.14% 33.67% 17.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.06% -2.29% -0.98% 5.47% 15.33% 31.91% 13.71%
基金平均績效 -7.63% -11.03% -12.97% -7.18% -2.69% 2.32% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)