施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.2824 -0.0832 -0.26% 20.95% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 32.2824 -0.26% 2026/06/29 31.6132 0.08%
2026/07/10 32.3656 1.35% 2026/06/26 31.5889 -1.09%
2026/07/09 31.9338 0.06% 2026/06/25 31.9360 0.18%
2026/07/08 31.9162 -2.29% 2026/06/24 31.8778 -0.80%
2026/07/07 32.6637 0.29% 2026/06/23 32.1358 -0.95%
2026/07/06 32.5697 0.45% 2026/06/22 32.4438 0.07%
2026/07/03 32.4229 0.44% 2026/06/19 32.4220 0.07%
2026/07/02 32.2795 1.50% 2026/06/18 32.3982 -0.16%
2026/07/01 31.8038 0.67% 2026/06/17 32.4504 0.40%
2026/06/30 31.5908 -0.07% 2026/06/16 32.3203 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.26% -0.88% 2.43% 5.88% 13.84% 33.16% 20.95%
俄羅斯指數 -0.76% -2.77% -19.98% -22.17% -18.71% -19.22% -20.87%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.26% -0.52% -2.45% 8.53% 26.58% 14.69%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.05% -0.85% -2.03% 11.26% 31.09% 14.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.09% -0.45% 0.50% 2.35% 7.97% 28.11% 14.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.08% -0.45% 0.56% 2.52% 8.37% 29.35% 15.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.36% -0.86% 0.67% 2.85% 9.06% 30.60% 15.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.06% -0.59% 1.71% 3.62% 9.07% 29.70% 16.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.08% -0.45% 0.49% 1.32% 6.88% 26.83% 13.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.38% -0.88% 0.59% 1.60% 7.47% 28.07% 13.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.11% 0.84% 1.73% 2.12% 12.17% 27.03% 17.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.78% 0.83% 3.11% 5.46% 14.35% 29.77% 20.91%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.73% -1.36% -0.67% -2.15% -1.86% 16.72% 3.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.65% -1.40% -0.51% -2.07% -2.27% 16.28% 3.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.55% -1.24% 0.81% 0.46% 0.24% 19.70% 6.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.48% -1.29% 0.98% 0.55% N/A% 134.97% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.25% -0.73% 1.24% 3.44% 11.51% 29.34% 17.74%
基金平均績效 -6.94% -11.23% -10.53% -9.51% -7.52% 12.34% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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