施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.6589 0.0015 0.01% 11.13% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 29.6589 0.01% 2026/02/06 29.4716 -0.96%
2026/02/25 29.6574 1.28% 2026/02/05 29.7571 -2.04%
2026/02/24 29.2836 -1.06% 2026/02/04 30.3770 0.85%
2026/02/23 29.5977 1.33% 2026/02/03 30.1214 1.54%
2026/02/20 29.2088 -0.66% 2026/02/02 29.6632 -0.35%
2026/02/13 29.4019 -1.85% 2026/01/30 29.7664 -1.11%
2026/02/12 29.9574 0.89% 2026/01/29 30.0990 0.82%
2026/02/11 29.6943 -0.15% 2026/01/28 29.8537 1.01%
2026/02/10 29.7375 0.23% 2026/01/27 29.5551 0.87%
2026/02/09 29.6678 0.67% 2026/01/26 29.3015 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.01% 0.87% 1.22% 15.13% 14.89% 29.24% 11.13%
俄羅斯指數 0.30% 0.04% -0.20% 8.13% 0.12% -1.72% 2.47%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.97% -1.07% 16.21% 19.69% 48.31% 11.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.43% -0.67% 16.11% 24.61% 52.65% 8.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.06% 0.47% 0.59% 16.55% 19.19% 51.19% 10.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.07% 0.49% 0.66% 16.81% 19.82% 52.80% 10.73%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.11% 0.02% 1.71% 13.73% 19.29% 42.68% 10.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.17% 0.29% 1.06% 14.31% 17.62% 32.87% 10.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.06% 0.48% 0.61% 16.55% 19.20% 49.51% 10.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.10% 0.00% 1.62% 13.47% 18.74% 39.77% 10.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.72% 0.20% -1.39% 14.70% 15.07% 45.68% 10.17%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.80% -0.05% 0.48% 12.59% 13.32% 28.25% 9.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.56% 2.78% 0.43% 17.51% 21.83% 45.78% 12.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.47% 2.86% 0.44% 17.90% 21.99% 47.36% 12.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.53% 2.46% 1.25% 15.47% 20.33% 29.86% 11.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.44% 2.55% N/A% N/A% N/A% 158.57% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.29% 0.29% 0.81% 17.69% 16.46% 45.55% 11.75%
基金平均績效 -7.09% -10.20% -11.23% -1.66% -0.81% 22.32% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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