施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.8876 -0.17 -0.84% 12.67% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 19.8876 -0.84% 2024/03/28 19.4452 1.02%
2024/04/12 20.0570 -0.48% 2024/03/27 19.2496 0.27%
2024/04/11 20.1540 -0.10% 2024/03/26 19.1986 0.23%
2024/04/10 20.1734 -0.66% 2024/03/25 19.1552 -0.92%
2024/04/09 20.3082 0.51% 2024/03/22 19.3335 -0.01%
2024/04/08 20.2047 1.73% 2024/03/21 19.3356 2.11%
2024/04/05 19.8619 0.36% 2024/03/20 18.9358 0.36%
2024/04/04 19.7914 1.01% 2024/03/19 18.8681 -0.80%
2024/04/03 19.5926 -0.52% 2024/03/18 19.0209 0.25%
2024/04/02 19.6955 1.29% 2024/03/15 18.9735 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.84% -1.57% 4.82% 11.32% 27.01% 42.84% 12.67%
俄羅斯指數 -1.03% -0.20% 3.10% 1.25% 10.38% 17.57% 6.66%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.81% 3.48% 7.88% 17.83% 24.58% 6.92%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.77% 1.46% 7.07% 20.36% 28.78% 1.38%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.13% -1.87% 3.85% 7.54% 25.73% N/A% 8.28%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.13% -1.85% 3.95% 7.81% 26.33% N/A% 8.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.31% -0.77% 6.11% 9.85% 23.04% N/A% 10.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.24% -0.25% 6.15% 10.43% 24.07% N/A% 12.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.14% -1.86% 3.86% 7.55% 25.72% N/A% 8.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.33% -0.77% 6.03% 9.58% 22.43% N/A% 10.45%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.38% -3.69% 2.22% 8.21% 29.48% 37.79% 8.36%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.34% -1.67% 4.68% 11.48% 28.12% 42.61% 12.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.46% -1.65% 0.09% 5.59% 23.83% 26.92% 5.88%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.46% -1.64% 0.09% 5.58% 20.30% 23.30% 2.84%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.76% 0.11% 2.81% 8.93% 22.96% 31.08% 10.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.61% -2.04% -0.56% 1.49% 15.54% 17.46% 1.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.73% -2.06% -0.90% 1.27% 16.04% 18.86% 1.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.60% 0.05% 1.90% 4.53% 14.15% 21.42% 5.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.72% 0.00% 1.47% 4.29% 14.71% 23.08% 5.22%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.73% -3.25% 2.54% 8.28% 28.36% 37.90% 8.60%
基金平均績效 -7.86% -11.10% -8.89% -6.16% 5.28% 5.48% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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