施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.9895 0.79 3.89% 18.91% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 20.2044 -0.11% 2024/11/15 20.1658 -0.50%
2024/11/28 20.2272 -0.04% 2024/11/14 20.2668 0.32%
2024/11/27 20.2360 -0.31% 2024/11/13 20.2021 -0.67%
2024/11/26 20.2984 0.26% 2024/11/12 20.3378 0.15%
2024/11/25 20.2449 0.36% 2024/11/11 20.3078 0.43%
2024/11/22 20.1715 0.80% 2024/11/08 20.2203 0.33%
2024/11/21 20.0111 0.66% 2024/11/07 20.1539 1.23%
2024/11/20 19.8792 1.80% 2024/11/06 19.9091 2.29%
2024/11/19 19.5270 -2.61% 2024/11/05 19.4628 -0.29%
2024/11/18 20.0509 -0.57% 2024/11/04 19.5201 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 3.89% 3.77% 7.84% 0.98% 1.52% 0.00% 18.91%
俄羅斯指數 1.73% 4.42% -9.02% -16.95% -32.96% -28.22% -29.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.90% 3.47% -5.45% -7.64% 3.93% 3.35%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.00% 0.34% -6.13% -5.77% 0.97% -2.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.80% 3.72% 4.74% -3.03% -1.63% 0.00% 12.71%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.81% 3.74% 4.81% -2.80% -1.11% 0.00% 13.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.42% 3.19% 6.97% 0.49% -0.84% 0.00% 13.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.49% 3.82% 8.33% 2.14% 1.48% 0.00% 18.04%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.81% 3.71% 4.74% -3.04% -1.61% 0.00% 12.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.41% 3.19% 6.88% 0.27% -1.31% 0.00% 12.43%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.97% 4.77% 4.98% -3.72% -4.24% 0.00% 10.78%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.27% 4.48% 8.36% 1.00% -1.62% 0.00% 15.55%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.80% 1.76% 1.43% -6.31% -2.97% 0.00% 7.58%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.78% 1.73% 1.41% -6.34% -2.98% 0.00% 4.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.66% 2.15% 4.97% -1.33% 0.25% 0.00% 12.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.93% 3.33% 0.31% 0.35% 5.89% 0.00% 8.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.91% 3.27% 0.26% 0.21% 5.52% 0.00% 9.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.52% 3.13% 3.43% 5.16% 8.85% 0.00% 13.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.56% 3.11% 3.41% 5.04% 8.48% 0.00% 14.00%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 3.95% 4.09% 4.62% -3.81% -1.43% 0.00% 13.71%
基金平均績效 -6.23% -7.38% -7.60% -12.46% -11.79% -10.71% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)