施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.9846 -0.3080 -0.98% 16.09% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 30.9846 -0.98% 2026/05/14 31.4414 2.31%
2026/05/27 31.2926 0.45% 2026/05/13 30.7324 -0.62%
2026/05/26 31.1528 -0.43% 2026/05/12 30.9249 -1.16%
2026/05/25 31.2859 1.17% 2026/05/11 31.2873 0.47%
2026/05/22 30.9238 0.83% 2026/05/08 31.1394 -0.95%
2026/05/21 30.6687 0.42% 2026/05/07 31.4392 0.36%
2026/05/20 30.5390 -0.10% 2026/05/06 31.3278 3.04%
2026/05/19 30.5687 -0.62% 2026/05/05 30.4049 0.06%
2026/05/18 30.7603 -0.20% 2026/05/04 30.3876 0.16%
2026/05/15 30.8209 -1.97% 2026/04/30 30.3395 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.98% 1.03% 1.84% 5.31% 20.53% 30.38% 16.09%
俄羅斯指數 -0.22% -1.94% 2.53% -0.28% 5.58% 0.92% 2.19%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.32% 1.56% 2.63% 18.72% 34.60% 13.55%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.53% 3.41% 5.69% 22.18% 38.68% 15.02%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.34% 1.17% 0.24% 0.98% 17.40% 33.40% 11.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.34% 1.17% 0.30% 1.21% 17.92% 34.76% 11.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.96% 1.45% 1.04% 1.82% 16.31% 35.71% 12.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.06% 1.19% 0.00% 1.67% 15.83% 28.87% 11.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.34% 1.17% -0.76% -0.01% 16.25% 32.07% 10.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.96% 1.43% -0.06% 0.56% 14.60% 33.09% 10.94%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.02% 2.79% 3.95% 4.03% 19.60% 32.36% 14.61%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.91% 2.31% 4.09% 5.38% 18.96% 29.00% 15.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.39% 2.28% 1.47% -6.65% 9.77% 24.03% 5.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.36% 2.47% 1.57% -7.14% 9.57% 23.52% 4.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.59% 1.79% 1.90% -5.36% 9.35% 20.32% 5.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.53% 1.97% 2.06% -5.88% N/A% 136.23% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.05% 1.37% 1.32% 3.92% 21.16% 34.15% 15.06%
基金平均績效 -7.35% -9.75% -10.28% -10.79% -2.26% 14.54% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)