施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.6142 0.01 0.03% 8.66% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 22.6142 0.03% 2025/04/16 21.4575 0.33%
2025/05/02 22.6083 1.80% 2025/04/15 21.3878 0.55%
2025/04/30 22.2075 -1.80% 2025/04/14 21.2706 2.68%
2025/04/29 22.6154 0.12% 2025/04/11 20.7149 -1.74%
2025/04/28 22.5882 0.26% 2025/04/10 21.0826 4.74%
2025/04/25 22.5300 0.66% 2025/04/09 20.1278 -3.38%
2025/04/24 22.3813 0.63% 2025/04/08 20.8329 4.00%
2025/04/23 22.2406 2.47% 2025/04/07 20.0325 -3.60%
2025/04/22 21.7051 0.53% 2025/04/04 20.7809 -8.80%
2025/04/17 21.5913 0.62% 2025/04/02 22.7863 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.03% 0.12% 8.82% 4.52% 16.19% 10.20% 8.66%
俄羅斯指數 -3.85% -8.81% 1.24% 12.17% 25.48% -10.93% 18.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.01% 11.99% 15.31% 23.72% 11.36% 22.47%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.02% 17.51% 24.89% 34.32% 26.60% 38.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.02% -0.47% 3.29% 9.86% 19.54% 14.89% 16.97%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.04% -0.45% 3.39% 10.16% 20.17% 16.07% 17.41%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.42% -0.23% 0.43% 2.85% 16.80% 9.23% 10.75%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.03% -1.37% -2.65% -0.51% 13.39% 7.31% 6.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.01% -1.59% 2.12% 8.61% 18.19% 13.59% 15.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.40% -1.36% -0.78% 1.46% 14.95% 6.99% 9.17%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 2.02% 0.16% 3.90% 13.56% 23.56% 14.33% 21.00%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.85% 0.67% -0.30% 4.22% 18.41% 8.54% 10.87%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.15% 0.82% 11.10% 9.59% 14.25% 20.82% 15.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.05% 0.88% 11.29% 10.33% 14.82% 21.58% 16.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.13% 1.20% 7.72% 0.80% 9.90% 14.78% 5.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.26% 1.22% 7.90% 1.43% 10.39% 15.46% 6.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.40% 0.19% 12.23% 14.09% 21.18% 15.99% 18.79%
基金平均績效 -6.42% -10.83% -8.03% -6.65% -1.05% -0.83% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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