法巴新興歐洲股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.65 -46.81 -32.63% N/A% 2022/02/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.30% -25.26% -8.69% -57.20% 3.71% -19.89% 25.91% -26.80% 10.47% -
含息 -1.60% -21.75% -4.78% -53.13% 7.28% -15.97% 30.89% -23.36% 14.99% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 8.5 192.32 4.42%
總計 8.5 192.32 4.42%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/28 96.65 -32.63% 2022/02/14 194.07 -1.80%
2022/02/25 143.46 11.56% 2022/02/11 197.62 -2.99%
2022/02/24 128.60 -24.19% 2022/02/10 203.71 -0.31%
2022/02/23 169.64 -2.58% 2022/02/09 204.35 2.20%
2022/02/22 174.13 -1.12% 2022/02/08 199.95 2.62%
2022/02/21 176.10 -7.16% 2022/02/07 194.84 0.55%
2022/02/18 189.68 -3.13% 2022/02/04 193.77 -2.12%
2022/02/17 195.81 -3.78% 2022/01/31 197.97 1.30%
2022/02/16 203.50 1.17% 2022/01/27 195.42 4.78%
2022/02/15 201.15 3.65% 2022/01/26 186.50 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
俄羅斯指數 1.18% 0.67% 5.60% 3.86% 11.09% 16.83% 8.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.45% 2.85% 6.68% 18.42% 23.74% 6.10%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.63% 1.67% 5.82% 20.78% 27.01% 0.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.64% -0.38% 2.62% 9.12% 27.17% 36.70% 8.36%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.55% -0.54% 4.69% 11.59% 26.33% 40.55% 12.27%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.85% -2.56% 0.68% 5.62% 20.50% 23.74% 4.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.87% -2.55% 0.69% 5.62% 17.05% 20.21% 1.71%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.67% -2.11% 2.84% 7.55% 19.16% 27.30% 8.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.14% -1.51% -0.43% 1.90% 14.50% 16.28% 0.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.11% -1.47% -0.68% 1.75% 14.95% 17.91% 0.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% -1.90% 1.29% 3.93% 13.38% 19.17% 4.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.00% -1.80% 1.11% 3.81% 13.94% 21.11% 4.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.37% -2.28% 3.88% 10.07% 22.87% 39.21% 11.04%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.39% -2.03% 2.08% 7.89% 23.91% 35.60% 7.18%
基金平均績效 -7.06% -11.61% -9.18% -6.51% 3.12% 3.89% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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