法巴新興歐洲股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.65 -46.81 -32.63% N/A% 2022/02/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.30% -25.26% -8.69% -57.20% 3.71% -19.89% 25.91% -26.80% 10.47% -
含息 -1.60% -21.75% -4.78% -53.13% 7.28% -15.97% 30.89% -23.36% 14.99% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 8.5 192.32 4.42%
總計 8.5 192.32 4.42%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/27 195.42 4.78% 2022/02/23 169.64 -2.58%
2023/01/26 186.50 1.19% 2022/02/22 174.13 -1.12%
2023/01/25 184.31 1.26% 2022/02/21 176.10 -7.16%
2023/01/24 182.02 -8.68% 2022/02/18 189.68 -3.13%
2023/01/20 199.33 1.02% 2022/02/17 195.81 -3.78%
2023/01/19 197.31 2.26% 2022/02/16 203.50 1.17%
2023/01/18 192.94 99.63% 2022/02/15 201.15 3.65%
2022/02/28 96.65 -32.63% 2022/02/14 194.07 -1.80%
2022/02/25 143.46 11.56% 2022/02/11 197.62 -2.99%
2022/02/24 128.60 -24.19% 2022/02/10 203.71 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
俄羅斯指數 -0.21% 1.61% 5.66% 7.08% -6.96% 21.48% 3.01%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.07% -6.65% 0.60% 39.67% -0.63% -1.12%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.77% -6.95% 0.52% 34.04% -18.20% -0.90%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.48% -0.29% -2.88% 3.16% N/A% N/A% 1.16%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.00% -1.03% -5.30% 0.94% N/A% N/A% -0.21%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.71% 0.00% -1.09% -3.68% 20.61% -2.07% -4.73%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.69% 0.00% -1.10% -5.41% 18.42% -3.86% -6.45%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.53% -0.55% -2.77% -4.85% 7.61% -0.25% -5.69%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.11% -1.35% -7.35% 3.25% 25.24% N/A% 2.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.74% -0.81% -5.57% 5.14% 41.63% N/A% 4.20%
基金平均績效 -15.20% -23.60% -27.47% -28.02% -26.27% -29.91% -29.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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