鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.86 0.03 0.15% 10.64% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.59% 23.27% -1.24% -12.23% 32.70% -17.66% 23.70% - - 14.26%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 19.86 0.15% 2025/06/17 19.25 -0.47%
2025/07/01 19.83 -0.05% 2025/06/16 19.34 -0.21%
2025/06/30 19.84 0.71% 2025/06/13 19.38 -1.07%
2025/06/27 19.70 -0.35% 2025/06/12 19.59 -1.41%
2025/06/26 19.77 0.61% 2025/06/11 19.87 -0.10%
2025/06/25 19.65 -0.15% 2025/06/10 19.89 0.91%
2025/06/24 19.68 2.45% 2025/06/06 19.71 0.00%
2025/06/20 19.21 0.42% 2025/06/05 19.71 0.05%
2025/06/19 19.13 -0.42% 2025/06/04 19.70 0.66%
2025/06/18 19.21 -0.21% 2025/06/03 19.57 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.15% 1.07% 1.17% 3.38% 9.00% 16.62% 10.64%
俄羅斯指數 -1.43% 0.39% 0.11% 3.41% 26.37% -2.05% 26.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.92% 6.71% 12.06% 32.15% 19.98% 33.18%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.57% 4.93% 10.47% 45.44% 31.01% 45.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.20% 4.78% 7.96% 17.39% 33.37% 26.89% 32.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.20% 4.79% 8.06% 17.70% 34.08% 28.22% 33.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.74% 4.05% 6.25% 10.86% 21.82% 18.18% 22.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.59% 3.32% 3.93% 6.52% 15.79% 14.26% 16.28%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.18% 4.75% 7.96% 16.05% 31.87% 25.46% 31.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.74% 4.04% 6.16% 9.35% 19.89% 15.77% 20.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.78% 4.69% 7.01% 15.53% 33.85% 21.76% 34.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.69% 3.41% 3.77% 6.15% 16.33% 10.83% 18.04%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.07% 2.33% 4.05% 11.19% 23.58% 26.92% 24.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.04% 2.36% 4.10% 12.03% 24.83% 27.69% 25.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.13% 1.03% 1.12% 2.57% 7.94% 15.97% 9.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.11% 2.34% 3.88% 5.29% 14.74% 12.28% 15.28%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.29% 3.78% 6.94% 14.40% 30.77% 22.97% 30.40%
基金平均績效 -6.74% -8.70% -7.86% -4.04% 2.87% 3.44% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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