鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.38 -0.16 -0.71% 7.60% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-31.31% -10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 22.38 -0.71% 2024/10/16 22.63 0.27%
2024/10/29 22.54 0.63% 2024/10/15 22.57 0.40%
2024/10/28 22.40 0.45% 2024/10/14 22.48 -0.62%
2024/10/25 22.30 0.09% 2024/10/11 22.62 0.85%
2024/10/24 22.28 0.22% 2024/10/10 22.43 0.09%
2024/10/23 22.23 -1.16% 2024/10/09 22.41 0.13%
2024/10/22 22.49 -0.40% 2024/10/08 22.38 -0.09%
2024/10/21 22.58 -0.13% 2024/10/07 22.40 0.31%
2024/10/18 22.61 0.85% 2024/10/04 22.33 0.09%
2024/10/17 22.42 -0.93% 2024/10/03 22.31 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.71% 0.67% -1.89% 0.13% 5.47% 21.56% 7.60%
俄羅斯指數 0.91% -4.78% -12.04% -21.04% -27.71% -22.43% -21.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.49% -6.47% -8.96% -7.95% 11.60% 1.24%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.68% -4.84% -3.84% -4.75% 13.33% -2.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.79% 0.25% -7.45% -7.31% -1.98% 24.78% 8.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.80% 0.26% -7.38% -7.08% -1.49% 26.00% 9.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.80% 0.17% -4.52% -8.10% -4.96% 17.62% 7.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.04% 0.52% -4.32% -6.98% -3.05% 21.54% 11.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.79% 0.24% -7.45% -7.30% -2.31% 24.38% 8.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.78% 0.16% -4.59% -8.33% -5.76% 16.10% 6.58%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.72% 0.79% -6.03% -10.28% -5.86% 21.67% 5.53%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.19% 0.07% -3.70% -10.72% -7.50% 18.93% 7.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.22% -1.53% -8.27% -8.68% -2.53% 20.95% 5.82%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.22% -1.53% -8.27% -8.68% -2.52% 17.49% 2.80%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.09% -1.37% -5.21% -8.36% -3.77% 18.28% 8.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.69% 0.65% -1.94% -0.05% 5.65% 22.13% 7.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.30% -0.15% 0.83% -0.39% 3.78% 18.83% 9.41%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.26% -0.12% 0.76% -0.58% 4.05% 19.42% 9.61%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.78% -0.29% -4.00% -9.25% -4.54% 21.69% 10.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.36% 0.35% -6.97% -8.91% -3.25% 24.38% 8.52%
基金平均績效 -7.25% -10.01% -14.78% -16.83% -13.74% 5.46% -5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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