鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.49 0.08 0.27% 32.42% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 29.49 0.27% 2025/10/22 30.09 0.60%
2025/11/04 29.41 -1.31% 2025/10/21 29.91 -1.48%
2025/11/03 29.80 -0.03% 2025/10/20 30.36 0.66%
2025/10/31 29.81 -0.83% 2025/10/17 30.16 -1.66%
2025/10/30 30.06 -1.38% 2025/10/16 30.67 0.72%
2025/10/29 30.48 0.46% 2025/10/15 30.45 0.96%
2025/10/28 30.34 1.13% 2025/10/14 30.16 -0.26%
2025/10/27 30.00 -1.15% 2025/10/13 30.24 0.33%
2025/10/24 30.35 -0.10% 2025/10/10 30.14 -0.26%
2025/10/23 30.38 0.96% 2025/10/09 30.22 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.27% -3.25% -2.32% 2.32% 14.21% 30.49% 32.42%
俄羅斯指數 -1.34% -1.14% -1.37% -9.76% -6.39% 17.46% 10.75%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.26% -0.62% 1.84% 14.74% 41.07% 39.64%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.61% 2.98% 5.10% 11.56% 48.80% 53.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.09% -2.03% -1.43% 0.83% 17.62% 41.10% 37.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.08% -1.99% -1.31% 1.13% 18.30% 42.64% 38.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.09% -0.63% 2.04% 3.02% 20.47% 41.99% 33.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.73% 0.84% 1.33% 16.01% 32.38% 23.28%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.09% -2.04% -1.44% 0.82% 17.61% 39.52% 36.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.09% -0.65% 1.94% 2.76% 19.89% 39.06% 30.88%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.48% -1.45% -1.73% -1.87% 12.53% 37.59% 36.16%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.38% -0.54% 0.44% -1.19% 10.71% 30.81% 22.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.28% -3.27% -2.36% 2.06% 14.38% 31.34% 33.46%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.39% -1.72% -0.12% 3.09% 12.79% 23.96% 19.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.00% -1.00% 0.01% -0.49% 12.12% 30.28% 21.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.15% -2.37% -2.25% -1.03% 13.25% 37.23% 34.52%
基金平均績效 -6.84% -11.70% -11.15% -9.63% -1.98% 12.25% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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