鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.08 0.12 0.41% 30.58% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 29.08 0.41% 2025/08/29 28.62 -0.52%
2025/09/11 28.96 0.38% 2025/08/28 28.77 -0.24%
2025/09/10 28.85 0.17% 2025/08/27 28.84 -0.86%
2025/09/09 28.80 -0.48% 2025/08/26 29.09 -0.51%
2025/09/08 28.94 0.28% 2025/08/25 29.24 -0.03%
2025/09/05 28.86 0.87% 2025/08/22 29.25 -0.54%
2025/09/04 28.61 -0.38% 2025/08/21 29.41 0.34%
2025/09/03 28.72 0.60% 2025/08/20 29.31 -0.44%
2025/09/02 28.55 -0.45% 2025/08/19 29.44 0.31%
2025/09/01 28.68 0.21% 2025/08/18 29.35 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.41% 0.76% -1.62% 7.98% 18.69% 32.00% 30.58%
俄羅斯指數 -0.87% -5.42% -9.65% -2.76% -8.43% 17.08% 18.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.31% -4.08% 8.60% 14.21% 31.46% 37.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.75% -3.84% 6.93% 17.83% 39.03% 48.59%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.39% 0.10% -3.58% 8.45% 17.43% 33.67% 36.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.40% 0.13% -3.49% 8.75% 18.10% 35.11% 37.13%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.09% -0.46% -4.21% 8.96% 12.66% 29.92% 26.70%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% -0.25% -4.61% 7.14% 7.85% 24.16% 19.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.39% 0.11% -3.58% 8.44% 16.12% 32.18% 34.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.10% -0.47% -4.30% 8.71% 10.85% 27.25% 24.46%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.28% -0.19% -6.27% 7.66% 16.02% 30.20% 36.62%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.22% -0.33% -6.74% 6.20% 7.66% 22.90% 20.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.41% 0.66% -1.92% 7.88% 19.69% 32.94% 31.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.41% 0.81% -2.21% 6.63% 10.53% 24.35% 15.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.34% -0.34% -5.00% 8.41% 9.71% 24.87% 21.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.29% -0.53% -4.40% 9.35% 18.07% 32.64% 36.65%
基金平均績效 -6.79% -10.72% -13.16% -5.46% -2.73% 8.79% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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