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鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.39 |
0.27 |
0.93% |
31.97% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-10.15% |
20.52% |
14.42% |
-15.90% |
29.91% |
-9.89% |
15.95% |
- |
- |
7.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
29.39 |
0.93% |
2025/07/24 |
28.91 |
0.45% |
2025/08/06 |
29.12 |
1.04% |
2025/07/23 |
28.78 |
0.77% |
2025/08/05 |
28.82 |
0.63% |
2025/07/22 |
28.56 |
-0.24% |
2025/08/04 |
28.64 |
1.31% |
2025/07/21 |
28.63 |
0.25% |
2025/08/01 |
28.27 |
-0.28% |
2025/07/18 |
28.56 |
1.13% |
2025/07/31 |
28.35 |
-0.63% |
2025/07/17 |
28.24 |
0.86% |
2025/07/30 |
28.53 |
0.35% |
2025/07/16 |
28.00 |
-0.21% |
2025/07/29 |
28.43 |
0.07% |
2025/07/15 |
28.06 |
0.04% |
2025/07/28 |
28.41 |
-1.35% |
2025/07/14 |
28.05 |
0.00% |
2025/07/25 |
28.80 |
-0.38% |
2025/07/11 |
28.05 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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