鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.39 -2.14 -10.96% N/A% 2022/02/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.49% -31.31% -10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% -

鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元
 


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/27 22.46 2.04% 2022/02/23 21.37 -0.47%
2023/01/26 22.01 1.38% 2022/02/22 21.47 0.05%
2023/01/25 21.71 0.93% 2022/02/21 21.46 -4.96%
2023/01/24 21.51 -6.52% 2022/02/18 22.58 -2.17%
2023/01/20 23.01 0.44% 2022/02/17 23.08 -2.16%
2023/01/19 22.91 1.60% 2022/02/16 23.59 1.03%
2023/01/18 22.55 29.67% 2022/02/15 23.35 2.91%
2022/02/28 17.39 -10.96% 2022/02/14 22.69 -2.03%
2022/02/25 19.53 7.13% 2022/02/11 23.16 -2.07%
2022/02/24 18.23 -14.69% 2022/02/10 23.65 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
俄羅斯指數 -1.18% 3.03% 6.96% 1.48% -14.37% 14.67% 0.74%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.50% -1.12% 2.14% 38.47% 2.15% 1.63%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.87% -1.64% 1.86% 32.47% -15.98% 1.92%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.90% 0.88% -2.27% 0.49% N/A% N/A% -0.19%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.13% 0.00% -4.19% -0.83% N/A% N/A% -0.72%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.12% 1.52% 1.69% -2.71% 21.58% -0.87% -2.99%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.10% 1.49% 1.68% -4.47% 19.40% -2.66% -4.74%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.20% -0.99% -0.75% -5.18% 8.39% 0.15% -4.90%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.51% -1.11% -7.27% 0.87% 21.23% N/A% 1.39%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.67% -0.01% -5.96% 2.26% 33.64% N/A% 2.37%
基金平均績效 -15.60% -23.31% -27.02% -28.42% -26.78% -29.74% -29.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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