鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.44	-0.97	-2.90%	2.82%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.52%	14.42%	-15.90%	29.91%	-9.89%	15.95%	-	-	7.07%	41.67%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	32.44	-2.90%	2026/06/09	32.42	0.75%
2026/06/22	33.41	0.15%	2026/06/08	32.18	-0.31%
2026/06/19	33.36	-1.07%	2026/06/05	32.28	-1.19%
2026/06/18	33.72	-1.58%	2026/06/04	32.67	-0.21%
2026/06/17	34.26	0.79%	2026/06/03	32.74	-0.58%
2026/06/16	33.99	0.68%	2026/06/02	32.93	0.76%
2026/06/15	33.76	2.43%	2026/06/01	32.68	-2.16%
2026/06/12	32.96	2.71%	2026/05/29	33.40	0.78%
2026/06/11	32.09	0.47%	2026/05/28	33.14	-0.39%
2026/06/10	31.94	-1.48%	2026/05/27	33.27	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-2.90%	-5.31%	-0.28%	6.96%	1.95%	19.53%	2.82%
俄羅斯指數	-4.33%	-12.47%	-18.81%	-14.69%	-13.72%	-14.59%	-15.39%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.51%	1.60%	13.23%	13.38%	32.31%	13.87%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-4.35%	-0.70%	13.17%	12.85%	33.83%	12.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.10%	-4.71%	2.25%	12.91%	11.88%	32.67%	12.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.10%	-4.70%	2.32%	13.14%	12.33%	33.98%	12.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.62%	-2.84%	4.42%	15.24%	15.47%	38.52%	15.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.56%	-2.55%	4.56%	14.26%	15.18%	34.34%	15.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.10%	-4.72%	2.24%	11.77%	10.76%	31.32%	11.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.62%	-2.87%	4.32%	13.80%	13.75%	35.83%	13.73%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.92%	-2.24%	2.63%	16.61%	13.67%	29.89%	14.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.66%	-1.00%	4.94%	19.02%	17.90%	32.79%	18.46%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-2.85%	-5.29%	-0.15%	6.99%	1.64%	19.06%	2.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.99%	-3.22%	2.00%	9.21%	5.85%	22.45%	6.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.99%	-3.25%	2.11%	9.21%	N/A%	140.45%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.80%	-1.76%	3.09%	17.31%	20.08%	36.07%	19.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.33%	-4.08%	0.65%	14.77%	15.53%	32.88%	15.24%
基金平均績效	-7.78%	-13.03%	-9.55%	-2.55%	-4.70%	15.08%	-4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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