鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.90 -0.12 -0.48% 11.81% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 24.90 -0.48% 2025/03/06 24.57 0.33%
2025/03/19 25.02 -0.36% 2025/03/05 24.49 2.86%
2025/03/18 25.11 0.08% 2025/03/04 23.81 -1.20%
2025/03/17 25.09 0.76% 2025/03/03 24.10 1.22%
2025/03/14 24.90 1.14% 2025/02/28 23.81 -0.71%
2025/03/13 24.62 0.49% 2025/02/27 23.98 -1.36%
2025/03/12 24.50 0.70% 2025/02/26 24.31 0.29%
2025/03/11 24.33 0.54% 2025/02/25 24.24 0.37%
2025/03/10 24.20 -1.71% 2025/02/24 24.15 -0.82%
2025/03/07 24.62 0.20% 2025/02/21 24.35 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.48% 1.14% 1.84% 10.57% 10.42% 17.95% 11.81%
俄羅斯指數 -2.08% 6.03% 2.62% 48.09% 27.01% 7.89% 34.82%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.58% 6.80% 20.75% 13.26% 17.72% 20.97%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.88% 8.91% 31.71% 22.49% 24.91% 32.53%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.20% -1.44% 4.49% 17.37% 10.91% 22.96% 15.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.20% -1.43% 4.57% 17.66% 11.47% 24.19% 15.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.06% -1.63% 1.73% 13.51% 14.22% 21.58% 12.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.66% -1.38% 0.53% 12.42% 14.07% 22.45% 10.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.21% -1.43% 4.50% 17.36% 10.90% 22.55% 15.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.05% -1.64% 1.67% 13.27% 13.68% 20.03% 11.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.64% -1.21% 3.68% 16.55% 10.61% 16.47% 16.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.25% -1.25% 0.36% 11.99% 13.75% 17.28% 11.54%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -2.51% 0.79% 5.55% 15.48% 8.78% 19.85% 16.38%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -2.49% 0.80% 5.54% 11.16% 4.70% 15.36% 12.01%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -2.05% 1.22% 1.16% 10.21% 11.32% 19.67% 10.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.43% 1.21% 2.15% 10.95% 10.60% 18.38% 12.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.22% 1.24% -1.63% 6.01% 13.46% 18.07% 6.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.10% 1.37% -1.28% 6.42% 13.64% 18.47% 7.19%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.92% -0.60% -0.14% 11.52% 13.93% 21.32% 10.39%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.55% -0.83% 3.50% 16.00% 10.37% 21.10% 14.99%
基金平均績效 -8.05% -10.20% -9.39% -1.86% -3.40% 4.64% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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