鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.00 -0.07 -0.33% 0.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-31.31% -10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - -

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 21.00 -0.33% 2024/03/13 21.28 0.42%
2024/03/26 21.07 0.10% 2024/03/12 21.19 0.38%
2024/03/25 21.05 -0.66% 2024/03/11 21.11 -0.47%
2024/03/22 21.19 -0.42% 2024/03/08 21.21 0.57%
2024/03/21 21.28 0.81% 2024/03/07 21.09 0.05%
2024/03/20 21.11 0.43% 2024/03/06 21.08 -0.94%
2024/03/19 21.02 -0.19% 2024/03/05 21.28 -0.05%
2024/03/18 21.06 -0.85% 2024/03/04 21.29 -0.14%
2024/03/15 21.24 -0.19% 2024/03/01 21.32 0.33%
2024/03/14 21.28 0.00% 2024/02/29 21.25 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.33% -0.52% -1.78% 0.53% 15.01% N/A% 0.96%
俄羅斯指數 -0.19% 0.19% 1.06% 3.24% 11.40% 12.65% 3.95%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.48% -1.72% 2.92% 18.62% 32.03% 3.66%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.43% -1.21% -1.12% 31.55% 41.71% -0.01%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.28% 0.11% -2.67% 4.26% 22.28% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.29% 0.12% -2.60% 4.53% 22.85% N/A% 4.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.03% 0.77% -1.97% 5.54% 18.28% N/A% 5.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.33% -2.37% 6.26% 19.27% N/A% 6.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.27% 0.12% -2.67% 4.27% 22.29% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.03% 0.76% -2.04% 5.27% 17.72% N/A% 4.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.13% 0.06% -1.15% 6.46% 28.12% 48.80% 7.05%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.21% 0.99% -0.97% 9.23% 24.41% 48.39% 9.15%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.49% 1.14% -2.60% 5.02% 22.36% 36.43% 4.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.46% 1.13% -2.62% 2.00% 18.84% 32.50% 1.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.55% 1.42% -2.68% 6.80% 19.58% 35.61% 6.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.34% -0.57% -2.01% 0.46% 15.94% N/A% 0.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.26% -0.21% -1.52% 3.19% 11.70% N/A% 3.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.25% -0.31% -1.76% 3.12% 12.59% N/A% 3.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.27% 1.66% -1.29% 8.54% 23.56% 48.37% 9.05%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 1.39% -1.57% 6.05% 26.71% 49.01% 6.75%
基金平均績效 -7.13% -9.59% -12.68% -8.08% 3.18% 5.29% -8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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