法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.7800 0.5100 0.83% 8.60% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 61.7800 0.83% 2025/01/22 59.6800 0.54%
2025/02/11 61.2700 0.54% 2025/01/21 59.3600 0.20%
2025/02/10 60.9400 0.31% 2025/01/20 59.2400 0.71%
2025/02/07 60.7500 0.91% 2025/01/17 58.8200 1.13%
2025/02/06 60.2000 1.81% 2025/01/16 58.1600 0.02%
2025/02/05 59.1300 -0.84% 2025/01/15 58.1500 0.94%
2025/02/04 59.6300 0.83% 2025/01/14 57.6100 0.35%
2025/02/03 59.1400 -1.60% 2025/01/13 57.4100 -1.05%
2025/01/31 60.1000 -0.46% 2025/01/10 58.0200 -0.02%
2025/01/30 60.3800 1.17% 2025/01/09 58.0300 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.83% 4.48% 6.48% 12.00% 10.03% 15.26% 8.60%
俄羅斯指數 0.18% 15.65% 27.37% 29.39% 10.49% -0.87% 24.49%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.52% 11.21% 12.17% 5.38% 9.52% 12.91%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.09% 17.33% 17.55% 11.04% 15.42% 20.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.59% 4.59% 11.31% 11.45% 8.91% 17.44% 10.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.60% 4.63% 11.41% 11.74% 9.47% 18.65% 10.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.46% 3.87% 8.17% 14.23% 12.14% 19.36% 11.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.35% 4.18% 9.12% 13.96% 14.37% 20.83% 10.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.58% 4.59% 11.31% 11.44% 8.91% 17.05% 10.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.43% 3.84% 8.07% 13.96% 11.60% 17.78% 11.30%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.52% 4.40% 11.46% 11.82% 4.59% 14.71% 12.18%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.84% 2.80% 9.41% 12.08% 9.77% 17.26% 10.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.15% 4.00% 7.78% 9.49% 4.40% 11.48% 8.79%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.14% 4.00% 7.78% 5.40% 0.49% 7.29% 4.70%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.50% 2.15% 8.30% 9.67% 10.02% 16.63% 8.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.55% 2.22% 8.28% 9.63% 9.75% 16.56% 9.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.04% 1.57% 5.88% 11.41% 15.62% 19.86% 8.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.00% 1.62% 5.83% 11.23% 15.25% 19.73% 8.19%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.69% 4.41% 9.34% 13.70% 12.31% 23.97% 10.38%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.29% 4.73% 11.32% 11.10% 6.67% 20.35% 10.38%
基金平均績效 -6.42% -7.15% -4.25% -2.95% -4.88% 2.66% -4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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