法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.8600 -0.2700 -0.67% -5.10% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.19% -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25%
含息 -8.19% -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 39.8600 -0.67% 2023/03/08 41.7800 1.14%
2023/03/21 40.1300 0.75% 2023/03/07 41.3100 -0.34%
2023/03/20 39.8300 -0.92% 2023/03/06 41.4500 0.66%
2023/03/17 40.2000 -0.35% 2023/03/03 41.1800 -0.31%
2023/03/16 40.3400 0.72% 2023/03/02 41.3100 0.05%
2023/03/15 40.0500 -1.48% 2023/03/01 41.2900 0.85%
2023/03/14 40.6500 -0.34% 2023/02/28 40.9400 0.49%
2023/03/13 40.7900 -1.38% 2023/02/27 40.7400 1.24%
2023/03/10 41.3600 -0.84% 2023/02/22 40.2400 -0.52%
2023/03/09 41.7100 -0.17% 2023/02/21 40.4500 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.67% -0.47% -0.94% -5.68% 6.58% -0.10% -5.10%
俄羅斯指數 -1.18% 3.03% 6.96% 1.48% -14.37% 14.67% 0.74%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.50% -1.12% 2.14% 38.47% 2.15% 1.63%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 5.87% -1.64% 1.86% 32.47% -15.98% 1.92%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -20.66% -41.28% -44.05% -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -20.48% -42.05% -43.85% -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -32.71% -45.62% -50.18% -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.90% 0.88% -2.27% 0.49% N/A% N/A% -0.19%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.13% 0.00% -4.19% -0.83% N/A% N/A% -0.72%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.51% 1.95% 0.56% -4.00% 17.15% -2.21% -4.06%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.47% 1.97% 0.57% -5.72% 15.02% -3.97% -5.78%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 -10.96% -18.97% -22.23% -24.06% -26.99% -15.75% -26.16%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 -11.00% -19.00% -22.30% -24.23% -27.27% -16.36% -26.30%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 -10.88% -18.27% -22.72% -23.52% -23.40% -8.35% -25.29%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 -10.91% -18.28% -22.79% -23.67% -23.71% -9.00% -25.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.44% 0.48% -5.85% 2.41% 23.08% N/A% 2.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.53% 3.13% -3.38% 5.07% 37.31% N/A% 5.18%
基金平均績效 -15.59% -23.00% -26.94% -28.36% -27.07% -29.92% -28.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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