法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 62.6400 -0.4000 -0.63% 10.11% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
2025/03/18 64.3600 0.20% 2025/03/04 60.6800 -1.73%
2025/03/17 64.2300 0.33% 2025/03/03 61.7500 0.75%
2025/03/14 64.0200 1.80% 2025/02/28 61.2900 -0.24%
2025/03/13 62.8900 0.98% 2025/02/27 61.4400 0.97%
2025/03/12 62.2800 1.76% 2025/02/25 60.8500 -0.67%
2025/03/11 61.2000 -0.60% 2025/02/24 61.2600 -1.38%
2025/03/10 61.5700 -1.14% 2025/02/21 62.1200 -0.35%
2025/03/07 62.2800 0.03% 2025/02/20 62.3400 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.63% -0.40% 0.48% 10.42% 11.76% 18.26% 10.11%
俄羅斯指數 -1.18% 1.06% 1.35% 46.35% 25.51% 5.73% 33.23%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.51% 6.35% 19.42% 12.02% 13.57% 19.64%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.01% 8.05% 30.27% 21.16% 21.23% 31.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -2.25% -5.22% 1.95% 14.73% 8.41% 17.35% 12.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -2.25% -5.20% 2.04% 15.01% 8.96% 18.52% 13.25%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -2.15% -5.25% -0.34% 11.08% 11.77% 16.50% 9.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -2.28% -4.83% -1.65% 9.86% 11.46% 17.55% 8.37%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -2.24% -5.22% 1.96% 14.72% 8.42% 16.96% 12.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -2.17% -5.27% -0.43% 10.81% 11.21% 14.98% 9.44%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -2.05% -5.41% 2.79% 14.16% 8.34% 12.06% 14.45%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.74% -4.83% -0.61% 10.03% 11.76% 12.46% 9.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.91% -0.50% 4.05% 15.17% 8.78% 18.16% 15.33%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.92% -0.52% 4.05% 10.83% 4.68% 13.73% 10.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.76% -0.76% 1.48% 9.72% 9.58% 16.12% 10.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.81% -0.77% 1.77% 10.05% 9.70% 16.42% 11.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.44% -0.17% -1.89% 5.55% 12.96% 16.72% 6.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.52% -0.16% -1.54% 5.86% 13.05% 16.99% 6.63%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -2.05% -3.90% -2.02% 9.23% 11.59% 16.37% 8.12%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.00% -4.29% 1.28% 13.68% 8.16% 15.81% 12.69%
基金平均績效 -8.33% -12.36% -10.52% -3.11% -4.59% 1.79% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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