法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.8400 0.5400 0.98% 11.37% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%
含息 -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 55.8400 0.98% 2024/04/09 55.4200 -0.52%
2024/04/22 55.3000 1.24% 2024/04/08 55.7100 1.11%
2024/04/19 54.6200 0.39% 2024/04/05 55.1000 1.16%
2024/04/18 54.4100 0.67% 2024/04/04 54.4700 0.96%
2024/04/17 54.0500 0.33% 2024/03/28 53.9500 1.12%
2024/04/16 53.8700 -1.77% 2024/03/27 53.3500 -0.15%
2024/04/15 54.8400 -0.58% 2024/03/26 53.4300 0.55%
2024/04/12 55.1600 -0.76% 2024/03/25 53.1400 -0.30%
2024/04/11 55.5800 -0.30% 2024/03/22 53.3000 -1.19%
2024/04/10 55.7500 0.60% 2024/03/21 53.9400 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.98% 3.66% 4.77% 9.60% 22.73% 30.47% 11.37%
俄羅斯指數 0.66% 1.57% 5.41% 4.25% 6.31% 14.79% 8.16%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.35% 3.79% 8.92% 19.71% 26.05% 8.71%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.84% 3.05% 8.43% 22.52% 27.06% 2.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.47% 2.69% 3.74% 8.88% 24.29% N/A% 9.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.46% 2.70% 3.82% 9.11% 24.85% N/A% 9.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.24% 2.85% 5.03% 11.76% 22.57% N/A% 12.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.18% 2.22% 4.99% 10.94% 23.52% N/A% 13.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.48% 2.70% 3.76% 8.86% 24.29% N/A% 9.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.23% 2.85% 4.94% 11.52% 22.02% N/A% 12.30%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.43% 3.92% 4.26% 12.22% 29.28% 38.71% 11.68%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 3.70% 5.29% 14.20% 28.03% 43.18% 15.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.48% 4.32% 3.63% 8.25% 23.51% 27.20% 7.88%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.50% 4.32% 3.63% 8.26% 20.01% 23.57% 4.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.61% 1.06% -0.71% 1.25% 15.10% 15.86% 1.15%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.45% 1.44% -0.68% 1.56% 15.72% 17.74% 1.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.51% 0.51% 0.46% 3.26% 14.05% 19.31% 4.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.42% 0.92% 0.49% 3.53% 14.72% 21.51% 4.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.74% 3.65% 4.38% 13.01% 25.96% 42.65% 14.32%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.89% 4.15% 3.00% 10.53% 26.81% 38.30% 10.55%
基金平均績效 -6.96% -7.80% -8.63% -5.12% 4.81% 5.18% -4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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