法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 -0.42% -2.73% -0.39% 7.17% 0.58% 22.23% -3.44%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.91% 7.16% 13.52% 16.24% 56.91% 5.48%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.73% 7.02% 17.41% 18.48% 72.47% 3.51%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% 2.52% 7.86% 15.21% 18.65% 59.91% 6.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% 2.53% 7.97% 15.55% 19.36% 61.71% 6.16%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.54% 2.92% 7.18% 14.35% 19.74% 45.14% 6.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.69% 2.86% 8.40% 14.37% 18.92% 38.15% 6.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.62% 2.52% 7.88% 15.22% 18.66% 58.13% 6.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.53% 2.89% 7.10% 14.06% 19.16% 42.16% 6.00%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.13% 0.77% 6.47% 12.12% 13.40% 54.13% 5.20%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.05% 1.14% 7.33% 11.32% 13.81% 35.19% 6.15%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.42% 2.84% 6.99% 10.32% 18.93% 48.86% 5.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.43% 2.96% 7.28% 10.57% 18.99% 50.32% 5.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.70% 3.25% 7.84% 9.49% 19.41% 30.34% 6.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 3.86% 7.94% 11.74% 16.97% 34.99% 6.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.52% 3.81% 7.40% 12.71% 15.99% 54.30% 5.59%
基金平均績效 -6.62% -9.13% -6.36% -2.62% -0.52% 19.30% -6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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