惠理康和基金淨值

惠理康和兩岸價值基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	13.9700	0.1600	1.16%	2021/11/11

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	6.93%	-9.77%	-13.36%	33.88%	-14.75%	26.92%	23.23%

惠理康和兩岸價值基金(台幣)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/11/11	13.9700	1.16%	2021/10/28	14.0800	-0.14%
2021/11/10	13.8100	0.73%	2021/10/27	14.1000	-1.47%
2021/11/09	13.7100	-0.07%	2021/10/26	14.3100	-0.90%
2021/11/08	13.7200	-0.72%	2021/10/25	14.4400	-0.07%
2021/11/05	13.8200	-1.00%	2021/10/22	14.4500	1.40%
2021/11/04	13.9600	1.16%	2021/10/21	14.2500	-0.28%
2021/11/03	13.8000	-0.22%	2021/10/20	14.2900	1.06%
2021/11/02	13.8300	-0.58%	2021/10/19	14.1400	1.29%
2021/11/01	13.9100	-1.14%	2021/10/18	13.9600	-0.36%
2021/10/29	14.0700	-0.07%	2021/10/15	14.0100	1.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
惠理康和兩岸價值基金(台幣)	1.16%	0.07%	2.05%	-1.69%	-6.24%	-1.96%	-8.57%
上海綜合指數	0.18%	1.36%	-0.22%	0.41%	2.20%	6.00%	1.90%
香港恆生指數	0.32%	1.84%	1.46%	-4.49%	-10.14%	-3.22%	-6.70%
香港國企指數	0.73%	3.33%	3.00%	-3.71%	-13.66%	-13.85%	-14.52%
香港紅籌指數	0.13%	3.05%	-1.33%	-0.14%	-6.67%	-3.60%	1.57%
台灣加權指數	0.38%	1.28%	6.41%	1.73%	10.16%	32.49%	18.91%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.31%	1.48%	-3.70%	-11.81%	-10.39%	-13.00%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.93%	2.82%	-2.36%	-7.10%	-1.37%	-6.35%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.80%	1.58%	-3.10%	-11.98%	-12.59%	-14.73%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元)	0.25%	2.45%	0.78%	-4.23%	-13.90%	-9.89%	-13.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元)	0.27%	2.48%	0.97%	-3.79%	-13.11%	-8.25%	-11.99%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)	1.34%	-1.00%	1.54%	1.02%	2.19%	6.58%	-2.64%
國泰大中華基金(台幣)	0.84%	1.95%	14.48%	15.47%	40.92%	67.31%	53.34%
瀚亞投資-大中華股票基金(美元)	0.49%	2.90%	2.08%	-2.22%	-7.20%	-3.16%	-5.84%
富達大中華基金(美元)	0.17%	2.60%	4.87%	0.52%	-0.23%	7.44%	0.54%
首域盈信大中華增長基金(美元)	1.09%	2.58%	6.18%	-1.46%	0.94%	9.57%	2.53%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積(美元)	0.32%	4.26%	5.02%	0.08%	-6.23%	-6.65%	-10.94%
富蘭克林華美中華基金(台幣)	2.03%	1.43%	5.82%	-4.45%	3.19%	4.60%	-7.28%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
NN(L)大中華股票基金(美元)	0.98%	3.05%	5.73%	-0.92%	4.81%	9.61%	2.07%
景順大中華基金-A股(美元)	2.04%	3.01%	2.24%	1.81%	-10.51%	-7.55%	-10.70%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)	2.06%	3.01%	2.24%	1.37%	-11.25%	-8.71%	-11.65%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)	0.12%	1.53%	2.12%	-3.75%	-6.18%	1.47%	-2.67%
柏瑞大中華股票基金A(美元)	0.12%	1.51%	2.05%	-3.94%	-6.56%	0.65%	-3.35%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)	0.26%	1.06%	3.21%	-4.47%	-3.73%	5.01%	-1.79%
先機大中華股票基金A(美元)	0.71%	2.05%	0.84%	-1.92%	-10.13%	-4.31%	-11.39%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	0.55%	2.30%	-0.04%	-4.18%	-14.64%	-12.68%	-16.73%
新加坡大華泛華(星幣)	1.27%	1.77%	-3.25%	-1.26%	-1.01%	4.28%	-0.74%
新加坡大華泛華(美元)	1.14%	1.59%	-3.22%	-0.99%	-2.98%	4.12%	-3.01%
元大大中華價值指數基金(台幣)	1.03%	0.71%	0.12%	-2.24%	-3.63%	4.34%	0.39%
基金平均績效	0.51%	1.18%	2.07%	-0.89%	-2.08%	4.88%	-2.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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