貝萊德歐洲特別時機基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	152.53	1.81	1.20%	2014/02/14

貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) 基金資料

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的較小市值公司的股權證券。市值較小的公司是指於購入時佔歐洲股票市場資本30%的公司。
●主題式投資，掌握資本長期增值潛力。研究團隊長期持續追蹤歐洲經濟結構的轉變，以六大投資主題，投資最能受優惠於歐洲轉型契機的公司。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	51.68%	12.23%	-15.90%	22.71%	34.64%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/02/14	152.53	1.20%	2014/01/31	142.45	-1.35%
2014/02/13	150.72	0.08%	2014/01/30	144.40	0.28%
2014/02/12	150.60	0.88%	2014/01/29	143.99	-0.81%
2014/02/11	149.29	1.21%	2014/01/28	145.17	0.85%
2014/02/10	147.51	0.45%	2014/01/27	143.94	-0.83%
2014/02/07	146.85	0.39%	2014/01/24	145.15	-2.36%
2014/02/06	146.28	2.65%	2014/01/23	148.66	-0.19%
2014/02/05	142.51	-0.36%	2014/01/22	148.95	0.10%
2014/02/04	143.03	-0.40%	2014/01/21	148.80	0.07%
2014/02/03	143.60	0.81%	2014/01/20	148.69	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元)	1.20%	3.87%	2.75%	13.38%	18.38%	30.92%	4.45%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 (歐元)	0.65%	3.06%	0.55%	9.78%	18.34%	32.11%	5.54%
安盛環球-泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap (歐元)	0.43%	3.30%	1.48%	8.00%	14.01%	24.59%	3.98%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)	-0.17%	0.59%	-0.41%	6.20%	11.75%	21.09%	2.75%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元)	1.07%	3.13%	2.64%	11.48%	14.68%	28.97%	5.13%
德意志DWS Invest歐洲中小型基金LC(歐元)	-0.11%	2.47%	1.08%	11.53%	20.50%	26.96%	6.51%
愛德蒙得洛希爾-聖榮歐洲中型股基金 (歐元)	0.55%	2.97%	-0.81%	4.69%	8.80%	17.37%	3.97%
歐義銳榮歐洲小型股基金R(歐元)	0.63%	3.00%	0.54%	7.75%	13.94%	22.25%	4.10%
歐義銳榮歐洲小型股基金R2(美元)	0.75%	3.41%	1.63%	9.58%	17.12%	25.52%	3.53%
富達歐洲小型企業基金(歐元)	0.00%	2.29%	1.18%	7.68%	16.49%	26.08%	3.67%
匯豐歐元區小型公司股票基金(歐元)	-0.44%	2.48%	0.08%	9.16%	14.96%	23.12%	6.49%
景順歐洲大陸企業基金-A股 (美元)	-0.81%	1.87%	1.22%	8.67%	21.13%	41.48%	6.08%
景順全歐洲企業基金-A股 (歐元)	-0.78%	1.11%	-0.47%	10.66%	19.63%	32.41%	4.23%
摩根歐洲小型企業基金(歐元)	-0.38%	1.35%	0.06%	8.53%	16.63%	35.10%	5.41%
木星歐洲特別時機基金(美元)	0.05%	2.87%	0.18%	5.94%	10.95%	22.21%	0.63%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)	0.03%	0.95%	-1.46%	2.13%	3.84%	13.43%	-0.46%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	0.84%	2.27%	0.82%	5.71%	9.05%	19.06%	1.16%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	0.72%	2.61%	1.25%	7.52%	12.47%	22.18%	0.80%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)	0.68%	2.57%	1.11%	7.32%	12.01%	21.22%	0.68%
瀚亞M&G歐洲小型股基金(歐元)	-0.03%	1.83%	-0.22%	5.25%	12.17%	22.07%	2.77%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)	0.71%	3.05%	0.67%	8.21%	15.17%	28.72%	4.54%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)	-0.38%	2.36%	0.71%	9.91%	15.40%	29.76%	6.17%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)	-0.39%	2.36%	0.66%	9.68%	14.94%	28.74%	6.09%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)	-0.02%	2.92%	2.15%	11.74%	19.02%	33.65%	5.96%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)	-0.53%	0.98%	-0.23%	8.00%	17.10%	34.46%	4.41%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)	-0.24%	1.66%	0.96%	9.81%	20.43%	38.32%	4.12%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	1.04%	3.32%	1.20%	8.46%	13.48%	27.02%	5.21%
基金平均績效	0.19%	2.39%	0.72%	8.40%	14.90%	26.99%	4.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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