施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.8149 -0.21 -0.45% 20.79% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% -1.92% 38.53% -26.42% 10.27% 22.77% -0.53% -31.10% 10.49% -2.85%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.採用金三角投資策略,以掌握攻守優勢:A類型是當地市場領導者或優質股;B類型是轉機股;C類型則是走下坡股(賣出)。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 45.8149 -0.45% 2025/06/20 44.4390 0.79%
2025/07/03 46.0236 0.71% 2025/06/19 44.0888 -0.40%
2025/07/02 45.6972 -0.83% 2025/06/18 44.2641 -0.78%
2025/07/01 46.0776 -0.49% 2025/06/17 44.6117 -0.65%
2025/06/30 46.3023 0.25% 2025/06/16 44.9055 1.01%
2025/06/27 46.1890 1.27% 2025/06/13 44.4561 -1.99%
2025/06/26 45.6119 1.27% 2025/06/12 45.3572 1.04%
2025/06/25 45.0416 -0.21% 2025/06/11 44.8892 -0.17%
2025/06/24 45.1353 3.12% 2025/06/10 44.9664 0.82%
2025/06/23 43.7694 -1.51% 2025/06/09 44.6002 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.81% 3.31% 24.20% 21.73% 23.04% 20.79%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.53% -0.86% -1.67% 13.30% 2.73% 0.77% 2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.48% -0.17% -1.13% 14.30% 5.77% 4.66% 6.16%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.59% 0.38% 2.31% 22.08% 20.99% 14.57% 20.13%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.50% -0.46% -1.13% 19.30% 12.61% 12.90% 13.30%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.68% 0.92% -0.16% 9.50% 14.26% 15.97% 14.15%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.55% 1.30% 2.98% 15.72% 30.49% 26.14% 29.53%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.42% -1.27% 1.03% 18.99% 6.62% 1.81% 6.47%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.53% -0.61% -1.27% 8.25% 11.19% 6.90% 10.88%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.33% 0.29% 4.59% 27.54% 28.32% 22.74% 28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.18% -0.21% 1.34% 20.27% 14.37% 15.71% 15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.03% -0.29% 1.01% 20.31% 12.98% 12.92% 13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.16% 0.25% 4.51% 28.47% 28.55% 22.52% 28.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.04% -0.27% 1.21% 21.15% 14.29% 15.21% 15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.48% 0.69% 0.16% 12.76% 5.21% -4.68% 5.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.77% 0.37% -1.37% 4.78% 5.20% 5.19% 4.90%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.35% 0.78% 1.98% 14.14% 19.98% 14.54% 19.03%
百達家族企業基金-R/歐元 0.62% 2.20% 0.36% 0.62% -4.20% 1.84% -3.78%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.61% -0.49% -0.50% 15.31% 7.10% 2.48% 6.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.62% -0.50% -0.57% 15.07% 6.66% 1.64% 6.46%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.39% 0.02% 2.51% 23.58% 22.59% 11.67% 21.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.97% 0.18% 16.27% 6.47% 12.89% 6.68%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.63% 0.52% -0.49% 9.65% 7.23% 6.59% 7.16%
基金平均績效 -0.13% 0.14% 1.25% 13.61% 11.22% 10.43% 10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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