施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	40.5780	-1.1285	-2.71%	6.78%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.03%	20.94%	-22.94%	12.31%	12.25%	8.15%	-26.91%	6.54%	3.30%	3.99%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增長。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最少的30%之歐洲公司。
2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。
3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。
4.投資於市值低於20億歐元之公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	40.5780	-2.71%	2026/06/24	40.7504	0.17%
2026/07/07	41.7065	-0.46%	2026/06/23	40.6806	-1.10%
2026/07/06	41.8990	-0.16%	2026/06/22	41.1337	0.00%
2026/07/03	41.9664	0.58%	2026/06/19	41.1329	0.45%
2026/07/02	41.7259	1.60%	2026/06/18	40.9466	-0.92%
2026/07/01	41.0687	-0.15%	2026/06/17	41.3254	-0.13%
2026/06/30	41.1303	0.49%	2026/06/16	41.3789	-0.44%
2026/06/29	40.9280	1.47%	2026/06/15	41.5633	2.41%
2026/06/26	40.3368	-2.33%	2026/06/12	40.5855	0.99%
2026/06/25	41.2998	1.35%	2026/06/11	40.1865	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.71%	-1.19%	0.09%	6.31%	4.68%	4.09%	6.78%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-1.65%	-1.00%	-0.45%	1.89%	1.35%	6.73%	4.47%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.55%	0.86%	-0.41%	6.04%	4.08%	8.59%	6.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.44%	1.13%	-2.18%	4.93%	1.80%	6.44%	3.55%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.29%	1.15%	2.44%	8.70%	6.31%	19.10%	9.23%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.52%	1.49%	4.20%	9.96%	8.52%	19.57%	11.11%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.38%	1.49%	3.07%	8.64%	6.14%	16.46%	8.16%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-2.34%	-2.03%	-0.57%	4.52%	-2.53%	-0.52%	-1.23%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.77%	0.97%	2.35%	9.33%	8.13%	10.82%	10.77%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-3.23%	-1.20%	-0.22%	0.00%	-5.84%	-8.66%	-4.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-2.98%	-1.24%	0.88%	2.93%	-2.50%	-3.80%	-0.84%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-3.23%	-2.10%	-0.03%	4.19%	1.49%	2.75%	3.05%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-3.45%	-2.02%	-1.04%	1.67%	-0.86%	-0.05%	0.07%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-3.20%	-2.06%	0.07%	4.67%	2.68%	5.31%	4.35%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-1.26%	0.18%	3.68%	5.18%	4.47%	2.01%	6.20%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-1.16%	0.59%	2.76%	3.01%	2.48%	-0.56%	3.26%
百達家族企業基金-R/歐元	0.85%	1.92%	3.19%	14.74%	4.88%	10.86%	5.70%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-1.94%	-0.73%	-0.49%	1.97%	1.69%	7.02%	3.80%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-1.95%	-0.75%	-0.56%	1.76%	1.28%	6.14%	3.36%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-2.17%	-0.62%	-1.66%	-0.55%	-0.58%	4.38%	0.81%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-3.02%	-0.96%	-1.16%	3.42%	2.30%	0.83%	3.65%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-1.19%	-0.03%	1.18%	5.20%	3.01%	6.33%	3.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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