施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	39.2522	0.33	0.85%	7.41%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.91%	2.03%	20.94%	-22.94%	12.31%	12.25%	8.15%	-26.91%	6.54%	3.30%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增長。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最少的30%之歐洲公司。
2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。
3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。
4.投資於市值低於20億歐元之公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	39.2522	0.85%	2025/06/19	38.4571	-0.15%
2025/07/02	38.9208	-0.42%	2025/06/18	38.5161	-0.39%
2025/07/01	39.0852	-1.24%	2025/06/17	38.6674	-0.36%
2025/06/30	39.5775	0.54%	2025/06/16	38.8078	0.42%
2025/06/27	39.3664	0.93%	2025/06/13	38.6462	-1.18%
2025/06/26	39.0041	0.26%	2025/06/12	39.1069	-0.27%
2025/06/25	38.9019	-0.13%	2025/06/11	39.2133	-0.42%
2025/06/24	38.9543	1.93%	2025/06/10	39.3805	0.55%
2025/06/23	38.2168	-1.12%	2025/06/09	39.1659	0.06%
2025/06/20	38.6481	0.50%	2025/06/06	39.1413	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.85%	0.64%	1.76%	9.44%	7.20%	14.44%	7.41%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.83%	0.47%	-0.29%	6.10%	3.28%	1.73%	2.63%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.19%	1.12%	-0.15%	6.13%	6.29%	5.86%	6.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.40%	1.79%	3.31%	15.89%	21.70%	16.47%	20.84%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.17%	0.92%	-0.28%	13.75%	13.17%	14.03%	13.87%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.01%	0.76%	-1.05%	7.62%	12.90%	16.55%	13.38%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.11%	2.03%	1.80%	17.22%	29.28%	27.66%	28.83%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.42%	-1.27%	1.03%	18.99%	6.62%	1.81%	6.47%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.39%	0.60%	-0.20%	8.82%	11.78%	8.06%	11.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.46%	1.38%	5.34%	19.85%	28.74%	24.07%	28.49%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.25%	0.74%	2.06%	12.96%	14.58%	16.33%	15.59%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.05%	0.56%	1.60%	13.25%	13.01%	13.35%	13.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.28%	1.24%	5.13%	20.87%	28.76%	23.59%	28.23%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.08%	0.62%	1.85%	13.93%	14.34%	15.62%	15.10%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.47%	1.98%	1.27%	4.88%	5.72%	-3.97%	5.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.77%	0.37%	-1.37%	4.78%	5.20%	5.19%	4.90%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.35%	0.78%	1.98%	14.14%	19.98%	14.54%	19.03%
百達家族企業基金-R/歐元	0.62%	2.20%	0.36%	0.62%	-4.20%	1.84%	-3.78%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.96%	1.22%	0.61%	6.40%	7.76%	3.74%	7.57%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.96%	1.20%	0.55%	6.17%	7.33%	2.90%	7.13%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.83%	1.60%	3.79%	15.66%	23.08%	12.83%	22.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.71%	0.90%	4.96%	18.75%	22.28%	24.69%	21.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.25%	0.45%	-1.15%	7.02%	5.99%	6.95%	6.49%
基金平均績效	0.33%	0.88%	1.73%	9.74%	11.35%	11.13%	10.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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