愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 441.9900 4.3000 0.98% 2019/11/07

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41.98% 24.50% -19.91% 25.19% 17.72% 6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/07 441.9900 0.98% 2019/10/23 425.9800 -0.38%
2019/11/06 437.6900 0.17% 2019/10/22 427.6200 0.09%
2019/11/05 436.9300 0.34% 2019/10/21 427.2200 0.52%
2019/11/04 435.4600 1.14% 2019/10/18 425.0300 -0.68%
2019/10/31 430.5400 -0.31% 2019/10/17 427.9200 0.44%
2019/10/30 431.9000 0.26% 2019/10/16 426.0400 -0.31%
2019/10/29 430.7600 -0.63% 2019/10/15 427.3600 1.52%
2019/10/28 433.4700 0.57% 2019/10/14 420.9500 0.10%
2019/10/25 431.0300 0.23% 2019/10/11 420.5300 2.38%
2019/10/24 430.0200 0.95% 2019/10/10 410.7400 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.98% 2.66% 7.19% 6.36% 4.29% 6.17% 18.28%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
0.42% 0.58% 3.99% 4.50% 2.30% 7.81% 20.02%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.06% 1.31% 5.10% 5.24% 6.80% 11.20% 22.74%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.09% 0.05% 5.02% 3.76% 5.02% 8.21% 18.43%
法巴百利達歐洲中型股票(歐元)
-0.15% 0.46% 3.89% 6.11% 7.04% 12.91% 22.26%
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股(歐元)
0.33% 1.35% 4.26% 10.52% 9.77% 14.39% 25.85%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
0.95% 2.87% 7.84% 15.97% 11.32% 15.71% 34.53%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.05% 2.21% 8.16% 11.63% 5.27% 5.46% 18.55%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
0.71% 1.63% 7.67% 4.74% 2.95% 2.23% 14.28%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
1.00% 2.72% 7.41% 7.02% 5.68% 9.13% 21.02%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
0.27% 0.67% 4.42% 9.13% 5.34% 8.50% 20.28%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
0.31% 1.61% 6.45% 10.16% 11.09% 13.60% 27.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.12% 0.49% 5.22% 5.05% 3.30% 3.58% 15.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.06% 1.80% 5.54% 7.48% 6.73% 9.92% 23.08%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
0.30% 1.08% 3.76% 7.57% 1.21% -1.05% 12.36%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
0.32% -0.16% 3.68% 5.89% -0.67% -4.52% 7.51%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.35% 1.07% 4.04% 8.33% 2.68% 1.94% 15.19%
木星木星歐洲特別時機基金(美元)
0.01% -0.21% 4.22% N/A% N/A% 10.47% N/A%
木星木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.47% 0.01% 1.66% N/A% N/A% 11.75% N/A%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
0.29% 0.95% 3.76% 8.21% 5.57% 16.27% 25.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
0.37% -0.09% 3.52% 6.35% 3.58% 14.00% 20.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
0.35% -0.13% 3.46% 6.14% 3.18% 13.13% 19.91%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
-1.08% -1.17% 3.27% -1.46% -2.70% -0.69% 12.35%
野村歐洲中小成長基金(美元)
-0.54% 0.00% 3.29% 0.73% 0.00% 4.17% 17.06%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
-0.58% -0.50% 3.90% 2.66% 1.70% 4.63% 18.50%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
0.51% 2.21% 6.11% 11.84% 4.45% 12.34% 24.39%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
0.37% 2.27% 3.84% 8.92% 0.57% 7.47% 19.93%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
0.36% 2.24% 3.75% 8.64% 0.11% 6.56% 19.04%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
0.49% 1.16% 3.83% 7.30% -1.30% 4.45% 15.76%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.18% 1.13% 5.70% 5.99% -3.45% -8.30% 5.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
0.25% 0.06% 5.62% 4.45% -5.20% -10.83% 1.44%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
-0.37% 2.57% 8.11% 11.54% 8.92% 13.66% 28.74%
基金平均績效 0.17% 0.97% 4.55% 6.64% 3.38% 6.86% 17.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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