愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.77% -0.86% 0.87% 0.54% 9.61% -1.11% 2.97%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.32% -1.42% -0.74% -4.27% 7.58% 2.26% 3.15%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.07% -1.25% -2.04% -3.45% 10.97% 10.04% 16.10%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.46% -1.56% 0.84% 3.64% 18.11% 14.63% 18.18%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.23% -0.33% 0.52% 3.91% 15.16% 17.63% 18.56%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.48% -0.68% -0.62% 3.97% 18.15% 25.39% 33.07%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.89% -0.52% -2.10% -1.73% 13.07% 2.20% 4.54%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.06% -1.69% 0.57% -1.28% 8.94% 6.53% 10.04%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.02% -2.41% -6.23% -6.38% 13.33% 14.32% 21.62%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.28% -2.65% -4.79% -6.04% 11.87% 10.15% 11.67%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.03% -1.99% -3.21% -4.52% 13.95% 9.17% 11.88%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.26% -1.68% -4.46% -4.20% 16.93% 16.25% 24.59%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.00% -1.95% -3.03% -3.90% 15.36% 11.69% 14.08%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.14% -1.48% -1.33% -3.48% 5.15% -2.81% 1.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.52% -0.96% -2.76% -3.72% 7.94% 4.64% 14.05%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.33% -0.28% 3.90% 4.53% 13.51% 2.62% 0.46%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.29% -1.41% 0.73% -0.07% 10.95% 2.71% 7.21%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.29% -1.43% 0.66% -0.28% 10.48% 1.87% 6.52%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.75% -0.93% -0.76% 0.62% 13.80% 10.22% 20.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.17% -1.51% -2.64% N/A% 10.93% 11.14% 5.00%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.53% -1.12% -3.85% N/A% 13.96% 19.02% 17.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.21% -0.27% 0.46% 2.48% 13.33% 8.10% 10.05%
基金平均績效 0.16% -0.80% -0.40% 0.53% 10.40% 8.58% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)