愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.46% -0.46% -0.45% 1.48% 1.92% 7.26% 5.74%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.29% -1.92% -1.66% -0.56% 2.39% 5.77% 4.36%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.67% -2.28% -3.22% -3.99% 0.13% 3.58% 1.19%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.41% -0.81% -1.31% 1.63% 5.40% 16.66% 8.35%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.02% -1.25% 1.79% 5.21% 7.63% 18.20% 10.30%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.14% -1.36% 0.30% 2.46% 5.35% 15.28% 7.10%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.05% -0.30% 0.47% 4.43% -1.14% 1.87% 0.83%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.18% -0.84% 0.52% 3.43% 6.73% 8.70% 9.83%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.10% -2.35% -0.26% -2.77% -4.72% -8.26% -3.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.28% -1.94% 1.41% 1.06% -1.47% -3.56% 0.22%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.20% -1.66% 0.78% 2.81% 3.37% 3.29% 4.71%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.18% -2.03% -0.81% -0.72% 1.09% 0.61% 1.53%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.21% -1.62% 0.90% 3.24% 4.59% 5.86% 6.06%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.20% -1.31% 1.02% 4.25% 4.46% 1.78% 6.15%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.13% -1.27% -0.28% 0.97% 2.48% -0.80% 3.15%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.73% -1.58% 2.24% 9.46% 2.02% 9.95% 4.03%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.34% -0.31% -0.12% 1.94% 3.33% 8.30% 5.53%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.34% -0.32% -0.19% 1.73% 2.91% 7.41% 5.07%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.69% -0.21% -1.24% -1.21% 1.41% 6.06% 2.83%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.46% -1.11% 1.63% 5.12% 4.92% N/A% 8.53%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.61% -1.01% 0.60% 1.93% 3.08% N/A% 5.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.17% -0.72% 0.77% 3.08% 3.22% 6.45% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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