愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.83% 1.48% 6.48% 7.39% 6.11% 11.86% 4.61%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.71% 0.71% 5.01% 8.02% 3.02% 11.77% 2.65%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.57% 0.32% 3.95% 8.07% 3.12% 26.89% 1.63%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.80% 0.87% 6.34% 9.33% 12.28% 29.76% 3.62%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.45% 0.55% 5.90% 6.80% 10.55% 27.45% 2.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.53% 0.29% 5.19% 7.40% 10.33% 44.33% 2.20%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.15% 1.82% 4.95% 5.56% 4.28% 12.07% 3.17%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.77% 1.33% 5.49% 4.79% 2.80% 15.27% 3.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.09% -0.37% 1.84% 3.02% -4.55% 28.81% 0.69%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.06% 0.06% 3.08% 3.50% -2.93% 17.74% 1.77%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.67% 0.44% 3.11% 4.70% -0.31% 19.46% 1.98%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.52% 0.02% 2.08% 4.78% -0.77% 34.16% 0.96%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.67% 0.45% 3.33% 5.31% 0.90% 22.31% 2.08%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.79% 0.75% 4.33% 1.88% -1.80% 4.67% 2.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.47% 0.36% 3.03% 1.54% -2.75% 17.96% 1.13%
百達家族企業基金-R/歐元 0.44% 1.31% 2.84% 2.84% 7.49% 2.36% 2.43%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.99% 1.05% 5.61% 7.10% 6.03% 15.55% 3.14%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.99% 1.03% 5.54% 6.88% 5.59% 14.60% 3.11%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.49% 0.49% 4.17% 6.89% 5.87% 30.05% 1.89%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.89% 2.32% 5.77% 3.55% N/A% 9.56% 4.37%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.45% 1.75% 4.42% 3.37% N/A% 22.83% 3.10%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.21% 0.31% 5.43% 7.65% 10.01% 19.93% 2.05%
基金平均績效 0.51% 0.78% 4.01% 5.46% 3.84% 16.95% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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