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霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
53.9400 |
-0.1900 |
-0.35% |
3.55% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
7.17% |
24.47% |
1.98% |
17.85% |
-12.40% |
26.24% |
6.21% |
20.49% |
-24.28% |
7.03% |
含息 |
7.77% |
25.13% |
2.64% |
18.25% |
-11.79% |
26.44% |
6.21% |
21.05% |
-24.28% |
7.03% |
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元
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本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券,以尋求顯著之成長,同時投資於小型成長或具有投資利機之公司,以保持彈性。本基金以至少75%之基金資產投資於前述主要標的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
53.9400 |
-0.35% |
2024/04/02 |
55.3300 |
0.11% |
2024/04/17 |
54.1300 |
0.74% |
2024/03/28 |
55.2700 |
0.18% |
2024/04/16 |
53.7300 |
-1.92% |
2024/03/27 |
55.1700 |
0.57% |
2024/04/15 |
54.7800 |
-0.60% |
2024/03/26 |
54.8600 |
0.62% |
2024/04/12 |
55.1100 |
0.93% |
2024/03/25 |
54.5200 |
-0.13% |
2024/04/11 |
54.6000 |
-1.34% |
2024/03/22 |
54.5900 |
-0.11% |
2024/04/10 |
55.3400 |
0.02% |
2024/03/21 |
54.6500 |
0.68% |
2024/04/09 |
55.3300 |
0.00% |
2024/03/20 |
54.2800 |
0.44% |
2024/04/08 |
55.3300 |
1.10% |
2024/03/19 |
54.0400 |
-0.84% |
2024/04/05 |
54.7300 |
-1.08% |
2024/03/18 |
54.5000 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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