歐義銳榮歐洲中小型股基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1080.77 6.05 0.56% 10.73% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.57% 12.87% - - 4.27% 21.47% -24.57% 6.81% 8.66% 22.71%

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性，並且可容忍一定程度的積極性風險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 1080.77 0.56% 2026/07/07 1084.45 -0.52%
2026/07/21 1074.72 0.16% 2026/07/06 1090.15 -0.32%
2026/07/20 1072.97 -0.22% 2026/07/03 1093.68 0.82%
2026/07/17 1075.37 -0.15% 2026/07/02 1084.77 1.44%
2026/07/16 1076.97 -0.17% 2026/07/01 1069.35 0.07%
2026/07/15 1078.82 0.12% 2026/06/30 1068.55 0.57%
2026/07/14 1077.49 0.09% 2026/06/29 1062.46 -0.07%
2026/07/13 1076.53 0.02% 2026/06/26 1063.22 -0.59%
2026/07/10 1076.34 0.20% 2026/06/25 1069.54 0.37%
2026/07/09 1074.19 -0.95% 2026/06/24 1065.62 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.56% 0.18% 1.19% 5.00% 7.42% 18.36% 10.73%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.08% -0.71% -0.87% 1.61% 1.49% 6.71% 5.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.14% 0.37% -0.32% 1.28% 2.48% 6.44% 5.51%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.15% -0.11% -0.28% -1.12% -0.42% 4.10% 2.43%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.06% -0.01% -2.06% 1.84% 4.80% 15.64% 8.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.60% -0.05% 0.88% 2.23% 4.46% 15.19% 7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.41% -1.73% 1.76% 3.49% -2.11% 0.76% 0.79%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.04% -0.15% -2.51% 3.94% 5.85% 7.74% 9.36%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.30% -0.35% 0.91% -0.85% -4.11% -7.50% -2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.30% 0.15% 1.46% 1.90% -0.24% -2.67% 1.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.24% -0.15% 1.19% 3.36% 3.62% 4.09% 6.56%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.24% -0.64% 0.76% 0.92% 0.69% 1.25% 3.46%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.24% -0.14% 1.31% 3.75% 4.81% 6.58% 7.95%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -1.07% -1.02% 0.62% 5.01% 5.30% 2.26% 6.92%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.35% -1.56% 0.20% 2.25% 1.34% -1.18% 3.51%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.72% -2.49% -2.09% 4.45% 2.13% 6.49% 1.38%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.00% -0.79% 1.23% 1.80% 2.16% 7.61% 5.38%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.01% -0.80% 1.16% 1.59% 1.75% 6.73% 4.90%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.34% -1.41% 1.13% -1.16% -1.21% 4.26% 2.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.01% -0.54% 1.48% 4.54% 4.25% 3.86% 8.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.20% -1.08% 1.45% 1.80% 1.16% 0.85% 5.33%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.41% -0.27% 0.99% 3.28% 2.86% 5.99% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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