安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.41 -0.02 -0.08% 2019/10/30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31.70% 23.41% -18.22% 32.99% 33.01% 5.96% 21.30% -3.86% 14.38% -22.88%

安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團歐洲延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區小型企業所發行的股票,且其市值為經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/30 24.41 -0.08% 2019/10/15 24.37 1.46%
2019/10/29 24.43 0.00% 2019/10/14 24.02 -0.46%
2019/10/25 24.43 -0.04% 2019/10/11 24.13 3.21%
2019/10/24 24.44 -0.08% 2019/10/10 23.38 -0.30%
2019/10/23 24.46 0.08% 2019/10/07 23.45 0.43%
2019/10/22 24.44 -0.61% 2019/10/04 23.35 0.39%
2019/10/21 24.59 0.86% 2019/10/02 23.26 -2.15%
2019/10/18 24.38 0.00% 2019/10/01 23.77 -0.88%
2019/10/17 24.38 0.12% 2019/09/30 23.98 0.46%
2019/10/16 24.35 -0.08% 2019/09/27 23.87 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.60% 0.06% 1.48% 13.53% -9.13% -3.36% -8.46%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.13% 1.14% 2.62% 15.02% -7.31% -0.78% -6.39%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
0.23% 1.52% 3.00% 19.94% -5.49% 0.46% -5.60%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
-1.08% -0.88% 0.31% 11.59% -12.66% -8.99% -10.90%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.50% -2.25% -2.33% 9.39% -15.33% -7.19% -14.88%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
0.04% -0.83% -0.37% 17.36% -13.07% 3.93% -12.61%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.06% 0.33% 0.69% 15.12% -15.87% -7.48% -15.42%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
-0.96% 2.10% 1.53% 21.73% -4.14% -0.12% -3.94%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
-0.59% 2.69% 1.77% 26.93% -2.37% 0.85% -3.08%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
-0.96% 2.10% 1.60% 22.20% -3.17% 2.19% -2.94%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
-0.36% 2.77% -1.33% 18.46% -8.57% N/A% -8.50%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
-0.64% 3.24% -1.61% 22.84% -7.39% N/A% -8.01%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-0.66% 0.21% -0.54% 15.68% -14.16% -1.55% -13.87%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-0.64% -1.54% -2.78% 9.80% -20.58% -13.26% -19.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
0.17% 0.72% 1.02% 24.72% -13.15% -8.71% -12.74%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.20% 0.33% 0.60% 20.10% -13.94% -7.58% -12.50%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-0.10% 0.43% 0.10% 15.50% -14.30% -7.90% -13.91%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
0.26% 0.83% 0.48% 20.44% -12.76% -7.04% -13.32%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.16% 0.39% 0.00% 15.89% -13.61% -5.90% -13.20%
木星歐洲特別時機基金(美元)
0.40% 2.49% 4.22% 20.33% -1.13% N/A% -0.22%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.28% 0.91% 4.45% 19.40% 1.93% N/A% 3.69%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.88% -0.63% -1.12% 9.29% -11.55% -1.46% -11.03%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-1.18% -0.09% -1.44% 12.94% -10.21% -0.74% -10.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.39% -0.79% 10.30% 5.39% -6.22% -0.53% -9.79%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.10% 2.48% 4.24% 23.89% -2.92% -1.71% -2.46%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.00% 2.07% 4.60% 22.28% -1.47% 2.07% -0.44%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.00% 1.94% 4.74% 24.16% -0.63% 5.71% 0.24%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
1.33% 2.31% 6.06% 19.18% -6.98% 4.86% -6.40%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-0.69% -0.81% -3.08% 11.00% -19.19% -11.37% -19.16%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-0.69% -0.82% -3.14% 10.79% -19.51% -12.05% -19.50%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-0.99% -0.23% -3.60% 14.61% -17.80% -10.64% -18.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.10% 0.83% 0.95% 20.65% -9.65% -2.74% -8.77%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
0.39% 1.52% 1.34% 25.51% -7.80% -1.54% -7.91%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
-0.94% 1.60% -1.71% 17.43% -9.87% 0.85% -9.27%
基金平均績效 -0.31% 0.74% 1.00% 17.07% -9.46% -3.03% -8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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