安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.41 -0.02 -0.08% 2019/10/30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31.70% 23.41% -18.22% 32.99% 33.01% 5.96% 21.30% -3.86% 14.38% -22.88%

安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團歐洲延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區小型企業所發行的股票,且其市值為經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/30 24.41 -0.08% 2019/10/15 24.37 1.46%
2019/10/29 24.43 0.00% 2019/10/14 24.02 -0.46%
2019/10/25 24.43 -0.04% 2019/10/11 24.13 3.21%
2019/10/24 24.44 -0.08% 2019/10/10 23.38 -0.30%
2019/10/23 24.46 0.08% 2019/10/07 23.45 0.43%
2019/10/22 24.44 -0.61% 2019/10/04 23.35 0.39%
2019/10/21 24.59 0.86% 2019/10/02 23.26 -2.15%
2019/10/18 24.38 0.00% 2019/10/01 23.77 -0.88%
2019/10/17 24.38 0.12% 2019/09/30 23.98 0.46%
2019/10/16 24.35 -0.08% 2019/09/27 23.87 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
0.19% 1.66% 3.11% 10.18% 8.02% 20.51% 2.33%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.54% 1.45% 1.85% 9.13% 7.55% 19.92% 1.85%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.38% 1.22% 1.92% 8.58% 6.48% 17.37% 0.75%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
-0.30% 0.98% 2.12% 7.32% 4.83% 17.32% 3.01%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.01% 1.01% 1.28% 7.39% 10.50% 21.79% 1.28%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-0.41% 0.84% 2.08% 11.87% 19.70% 32.73% 1.30%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.53% 0.82% 1.25% 8.17% 10.65% 14.80% 0.68%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.21% 0.97% 1.24% 8.48% 5.16% 16.83% 1.39%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
0.01% 0.28% 1.15% 7.94% 3.78% 13.93% 0.04%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.21% 0.99% 1.50% 9.12% 6.50% 19.90% 1.49%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
0.67% -0.25% 2.21% 11.31% 13.89% 21.90% 1.36%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-0.50% 0.33% 0.55% 6.95% 8.43% N/A% 0.42%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.41% 0.18% 1.19% 5.79% 4.21% 11.72% 0.42%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.57% 0.40% 1.33% 6.94% 6.81% 17.62% 1.62%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-0.37% 0.99% 2.16% 6.05% 8.34% 10.49% 1.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
-0.19% 0.79% 2.26% 5.53% 7.05% 7.27% 0.23%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.33% 1.08% 2.40% 6.73% 9.79% 13.64% 1.43%
木星木星歐洲特別時機基金(美元)
-0.63% 0.57% 2.61% 7.53% N/A% N/A% N/A%
木星木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.84% -1.15% 0.64% 0.52% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.25% 0.89% 2.48% 9.82% 12.66% 24.16% 1.42%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-0.29% 0.59% 2.63% 9.29% 11.36% 21.03% 0.21%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.27% 0.60% 2.56% 9.07% 10.98% 20.13% 0.21%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
-0.09% 1.32% 2.57% 7.38% 3.26% 11.15% 1.80%
野村歐洲中小成長基金(美元)
-0.26% 1.38% 2.80% 9.01% 5.77% 15.91% 2.80%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
-0.16% 1.26% 2.88% 9.34% 8.33% 18.49% 2.55%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-0.31% 1.58% 3.05% 12.00% 13.84% 23.21% 2.23%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-0.15% -0.18% 0.17% 7.91% 8.26% 16.18% -0.53%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-0.15% -0.20% 0.10% 7.77% 7.87% 15.29% -0.58%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-0.01% -0.39% 0.29% 7.49% 7.11% 13.49% -1.66%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.21% 0.80% 1.92% 10.87% 8.80% 6.84% 1.34%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
0.06% 0.82% 2.12% 10.40% 7.72% 4.51% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.04% 1.22% 1.77% 10.27% 13.44% 24.38% 1.51%
基金平均績效 -0.19% 0.69% 1.71% 7.84% 8.10% 15.88% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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