百達歐洲小型企業基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1060.41 -30.98 -2.84% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31.01% -18.24% 26.11% 30.37% 0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59%

百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 1060.41 -2.84% 2020/06/29 1028.46 -1.96%
2020/07/13 1091.39 0.52% 2020/06/26 1049.05 0.46%
2020/07/10 1085.72 -1.25% 2020/06/22 1044.24 -0.85%
2020/07/09 1099.45 1.33% 2020/06/19 1053.15 1.42%
2020/07/08 1085.02 0.51% 2020/06/18 1038.43 -0.39%
2020/07/07 1079.55 -0.37% 2020/06/17 1042.53 0.36%
2020/07/06 1083.60 0.83% 2020/06/16 1038.74 3.39%
2020/07/02 1074.66 1.88% 2020/06/15 1004.66 -1.63%
2020/07/01 1054.80 1.00% 2020/06/12 1021.34 0.11%
2020/06/30 1044.31 1.54% 2020/06/11 1020.25 -1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-2.84% -1.77% 3.83% 14.29% -10.30% 0.44% -9.72%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.69% -0.59% 5.45% 12.74% -8.50% -2.37% -7.89%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.72% -0.34% 5.14% 13.03% -7.12% -1.58% -6.75%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.39% 0.48% 5.78% 17.42% -5.12% -0.42% -5.56%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
0.80% -0.56% 5.34% 13.47% -10.91% -7.53% -9.40%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
0.22% -1.03% 2.05% 10.56% -14.00% -6.48% -13.97%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-1.09% -1.42% 2.25% 15.32% -13.82% 2.10% -13.42%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-1.48% -0.68% 3.03% 14.61% -15.38% -7.71% -15.49%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.49% 0.31% 2.69% 19.09% -4.90% -0.02% -4.41%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
0.71% 0.99% 2.38% 23.22% -3.16% 0.56% -3.63%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.49% 0.33% 2.78% 19.53% -3.94% 2.29% -3.40%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.89% 0.66% 0.87% 14.22% -9.06% N/A% -9.06%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
1.11% 1.31% 0.54% 18.19% -7.37% N/A% -8.30%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-1.16% -1.65% 3.63% 14.63% -14.42% -2.53% -14.04%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-0.71% -1.28% 1.12% 10.84% -19.47% -12.66% -19.40%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-1.30% -0.36% 4.64% 21.26% -13.34% -11.04% -13.13%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-1.64% -1.19% 3.95% 17.20% -14.29% -9.81% -13.25%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-2.10% -1.77% 2.50% 12.39% -15.67% -10.25% -15.39%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
-1.77% -0.96% 3.17% 16.80% -13.96% -9.45% -14.45%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-2.11% -1.72% 2.53% 12.86% -14.92% -8.26% -14.63%
木星歐洲特別時機基金(美元)
-1.68% -0.58% 5.71% 16.80% -2.43% N/A% -1.41%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.65% -0.00% 6.27% 17.81% 1.58% N/A% 3.85%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.08% -1.02% 2.42% 8.35% -11.51% -1.46% -11.04%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
0.27% -0.09% 3.65% 12.33% -9.43% -0.53% -9.77%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.39% -0.79% 10.30% 5.39% -6.22% -0.53% -9.79%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
1.35% 1.06% 9.05% 24.32% -1.41% -0.10% -0.95%
野村歐洲中小成長基金(美元)
1.32% 0.79% 8.89% 22.58% -0.52% 3.60% 0.88%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
1.19% 0.71% 8.88% 24.15% 0.24% 7.14% 1.51%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-1.25% -0.69% 2.45% 11.20% -18.36% -11.23% -18.64%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-1.25% -0.70% 2.38% 10.98% -18.68% -11.91% -18.99%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-0.99% 0.30% 3.83% 15.55% -16.32% -10.04% -17.39%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.74% -1.85% 2.99% 16.85% -11.17% -5.72% -10.69%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.33% -1.21% 3.59% 21.12% -9.07% -4.66% -9.62%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.85% 0.28% 6.12% 16.71% -8.30% 2.55% -8.03%
基金平均績效 -0.51% -0.44% 4.06% 15.43% -9.50% -3.54% -8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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