百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	141.6300	0.5200	0.37%	4.42%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	141.6300	0.37%	2026/06/29	140.1900	0.65%
2026/07/14	141.1100	-0.73%	2026/06/26	139.2900	-0.49%
2026/07/13	142.1500	-0.45%	2026/06/25	139.9800	-0.41%
2026/07/10	142.7900	1.61%	2026/06/24	140.5600	0.09%
2026/07/08	140.5300	-1.98%	2026/06/22	140.4400	0.01%
2026/07/07	143.3700	0.85%	2026/06/18	140.4300	-0.15%
2026/07/06	142.1600	-0.34%	2026/06/17	140.6400	-0.16%
2026/07/02	142.6500	0.83%	2026/06/16	140.8600	0.11%
2026/07/01	141.4700	0.57%	2026/06/15	140.7000	1.94%
2026/06/30	140.6700	0.34%	2026/06/12	138.0200	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.37%	0.78%	0.66%	9.71%	1.94%	9.58%	4.42%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.59%	1.81%	-0.25%	2.18%	1.67%	7.89%	6.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.29%	0.83%	-3.08%	-0.51%	1.96%	5.04%	4.66%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.48%	0.87%	-4.75%	-3.60%	0.04%	3.16%	1.67%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.41%	-0.81%	-1.31%	1.63%	5.40%	16.66%	8.35%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.09%	-0.64%	1.88%	4.13%	7.24%	18.55%	10.40%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.44%	-0.55%	0.74%	0.92%	5.25%	16.13%	7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.19%	3.31%	0.74%	5.45%	-1.10%	3.13%	2.03%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.18%	-0.84%	0.52%	3.43%	6.73%	8.70%	9.83%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.18%	2.10%	-1.62%	-1.85%	-3.51%	-7.90%	-2.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.99%	2.07%	0.22%	1.68%	-0.55%	-3.46%	1.21%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.27%	2.91%	-0.12%	3.51%	3.98%	3.67%	6.04%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.47%	2.95%	-1.83%	0.29%	2.04%	1.26%	3.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.25%	2.90%	0.00%	3.88%	5.19%	6.14%	7.38%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.67%	0.62%	1.30%	5.07%	4.34%	2.46%	6.86%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.05%	0.94%	0.24%	2.07%	3.07%	0.24%	4.23%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.55%	2.22%	-0.00%	2.56%	2.87%	9.08%	6.11%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.54%	2.21%	-0.07%	2.36%	2.46%	8.19%	5.64%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.48%	2.49%	-1.48%	-0.58%	1.40%	7.35%	3.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.62%	0.19%	6.37%	4.98%	N/A%	9.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.80%	2.90%	-1.41%	3.11%	3.45%	N/A%	6.66%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.62%	1.27%	0.37%	3.42%	3.32%	6.74%	4.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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