百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	130.2800	-0.7100	-0.54%	-3.95%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	130.2800	-0.54%	2026/02/26	134.4500	0.98%
2026/03/11	130.9900	0.16%	2026/02/25	133.1500	0.17%
2026/03/10	130.7800	1.42%	2026/02/24	132.9300	0.19%
2026/03/09	128.9500	-1.02%	2026/02/23	132.6800	-0.55%
2026/03/06	130.2800	-2.16%	2026/02/20	133.4100	0.37%
2026/03/05	133.1600	1.11%	2026/02/12	132.9200	-0.19%
2026/03/04	131.7000	1.14%	2026/02/11	133.1700	-0.02%
2026/03/03	130.2200	-1.61%	2026/02/10	133.2000	1.25%
2026/03/02	132.3500	-0.81%	2026/02/09	131.5600	-0.24%
2026/02/27	133.4300	-0.76%	2026/02/06	131.8700	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.54%	-2.16%	-1.99%	-4.28%	-0.34%	2.41%	-3.95%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.91%	-2.57%	-6.04%	2.12%	1.82%	6.80%	-0.37%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.39%	-2.75%	-3.63%	2.41%	5.11%	6.93%	0.41%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.73%	-3.21%	-6.30%	0.91%	3.51%	13.97%	-1.24%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.01%	-1.71%	-2.84%	3.41%	5.00%	21.26%	-0.11%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.56%	-1.62%	-3.27%	4.35%	6.43%	18.81%	1.92%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.25%	-2.23%	-5.66%	2.66%	4.96%	25.75%	0.37%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.76%	-2.44%	-6.71%	-3.81%	-5.07%	3.29%	-5.77%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.80%	-1.65%	-3.77%	3.44%	2.83%	4.83%	1.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.08%	-2.91%	-8.31%	-5.86%	-9.42%	7.15%	-6.77%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.26%	-2.36%	-5.49%	-3.95%	-6.98%	3.58%	-4.81%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.27%	-2.69%	-4.20%	-1.47%	-2.21%	9.18%	-2.11%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.59%	-3.15%	-6.86%	-2.91%	-3.69%	15.74%	-3.71%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.23%	-2.59%	-3.95%	-0.84%	-1.03%	11.92%	-1.59%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.05%	-1.47%	-3.14%	2.86%	-2.67%	0.18%	0.38%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.55%	-2.22%	-6.02%	0.90%	-4.50%	5.94%	-1.64%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.42%	-1.30%	-2.50%	2.84%	3.57%	8.60%	-0.09%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.42%	-1.32%	-2.56%	2.64%	3.15%	7.71%	-0.25%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.80%	-1.81%	-5.47%	0.94%	1.75%	14.54%	-1.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.15%	-2.52%	-5.85%	-0.50%	-4.83%	0.68%	-1.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.71%	-3.12%	-8.69%	-2.19%	-6.34%	6.63%	-3.46%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.28%	-1.47%	-2.86%	1.76%	0.98%	9.04%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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