百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	124.1700	1.7100	1.40%	-8.46%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	124.1700	1.40%	2026/03/18	127.8900	-1.46%
2026/03/31	122.4600	0.73%	2026/03/17	129.7800	0.33%
2026/03/30	121.5700	-0.27%	2026/03/16	129.3500	0.13%
2026/03/27	121.9000	-2.39%	2026/03/13	129.1800	-0.84%
2026/03/26	124.8800	-0.36%	2026/03/12	130.2800	-0.54%
2026/03/25	125.3300	0.59%	2026/03/11	130.9900	0.16%
2026/03/24	124.5900	-0.99%	2026/03/10	130.7800	1.42%
2026/03/23	125.8400	0.60%	2026/03/09	128.9500	-1.02%
2026/03/20	125.0900	-0.85%	2026/03/06	130.2800	-2.16%
2026/03/19	126.1600	-1.35%	2026/03/05	133.1600	1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	1.40%	-0.93%	-6.94%	-8.46%	-5.00%	-3.11%	-8.46%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	2.46%	2.63%	-7.10%	-0.68%	1.05%	7.71%	-0.68%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	2.70%	1.29%	-5.11%	-0.27%	5.54%	8.03%	-0.27%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	3.95%	1.25%	-6.73%	-1.53%	4.43%	16.68%	-1.53%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	2.71%	1.53%	-3.84%	1.19%	5.29%	22.57%	1.19%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.97%	1.60%	-6.66%	-0.10%	4.49%	16.35%	-0.10%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.46%	1.11%	-8.92%	-2.00%	2.46%	24.09%	-2.00%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.12%	2.76%	-4.67%	-9.14%	-8.98%	2.97%	-8.84%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	2.64%	2.09%	-4.23%	1.42%	2.93%	7.45%	1.42%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-1.94%	-0.15%	-9.55%	-10.46%	-12.12%	4.75%	-10.94%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-1.17%	0.03%	-7.41%	-8.19%	-9.15%	0.79%	-8.48%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-1.13%	-0.72%	-8.52%	-5.89%	-5.84%	6.01%	-6.38%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-1.86%	-0.79%	-10.22%	-7.56%	-7.73%	13.09%	-8.24%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-1.07%	-0.60%	-8.11%	-5.17%	-4.56%	8.82%	-5.64%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	1.16%	1.41%	-7.47%	-1.70%	-3.41%	-1.41%	-1.70%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.39%	1.61%	-9.27%	-3.11%	-4.61%	5.85%	-3.11%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	2.19%	1.68%	-5.72%	-1.16%	2.06%	8.52%	-1.16%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	2.19%	1.67%	-5.78%	-1.36%	1.64%	7.62%	-1.36%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	3.09%	2.15%	-7.18%	-2.18%	0.99%	16.65%	-2.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.52%	-1.05%	-7.21%	-4.73%	-6.31%	0.88%	-4.78%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-2.18%	-1.19%	-8.57%	-6.33%	-8.01%	7.47%	-6.53%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.69%	0.78%	-4.45%	-1.03%	-0.26%	8.55%	-1.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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