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百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
130.0400 |
0.9000 |
0.70% |
-2.98% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
15.23% |
17.89% |
百達家族企業基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
130.0400 |
0.70% |
2025/05/13 |
132.4800 |
0.82% |
2025/05/27 |
129.1400 |
1.02% |
2025/05/12 |
131.4000 |
3.76% |
2025/05/23 |
127.8400 |
-1.51% |
2025/05/08 |
126.6400 |
1.23% |
2025/05/22 |
129.8000 |
-0.89% |
2025/05/07 |
125.1000 |
0.27% |
2025/05/21 |
130.9600 |
-1.14% |
2025/05/06 |
124.7600 |
-0.65% |
2025/05/20 |
132.4700 |
0.23% |
2025/05/05 |
125.5700 |
0.84% |
2025/05/19 |
132.1600 |
-0.41% |
2025/05/02 |
124.5300 |
2.98% |
2025/05/16 |
132.7100 |
1.13% |
2025/04/30 |
120.9300 |
-0.89% |
2025/05/15 |
131.2300 |
-0.05% |
2025/04/29 |
122.0200 |
-0.69% |
2025/05/14 |
131.2900 |
-0.90% |
2025/04/28 |
122.8700 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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