百達家族企業基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 127.6800 0.2100 0.16% -4.74% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59% 4.98% -88.74% -28.92% 15.23% 17.89%

百達家族企業基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 127.6800 0.16% 2025/06/03 128.5000 0.60%
2025/06/17 127.4700 -0.34% 2025/06/02 127.7300 -1.21%
2025/06/16 127.9000 0.27% 2025/05/30 129.3000 -0.57%
2025/06/13 127.5600 -0.64% 2025/05/28 130.0400 0.70%
2025/06/12 128.3800 -1.12% 2025/05/27 129.1400 1.02%
2025/06/11 129.8400 0.12% 2025/05/23 127.8400 -1.51%
2025/06/10 129.6800 -0.55% 2025/05/22 129.8000 -0.89%
2025/06/06 130.4000 1.45% 2025/05/21 130.9600 -1.14%
2025/06/05 128.5300 -0.87% 2025/05/20 132.4700 0.23%
2025/06/04 129.6600 0.90% 2025/05/19 132.1600 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達家族企業基金-R/歐元 0.16% -1.66% -3.79% -0.83% -6.48% 0.37% -4.74%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.23% -2.44% -2.28% 1.87% 2.38% 0.36% 1.27%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.26% -1.40% -2.92% 0.67% -7.09% -1.25% -7.27%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.09% -1.19% 0.16% 6.02% 2.11% 5.82% 3.06%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.16% -1.87% -0.73% 0.32% 6.03% 3.38% 5.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.01% -2.91% 0.96% 5.49% 16.92% 10.74% 15.81%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.04% -2.24% 0.16% 5.78% 12.31% 11.94% 11.42%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.06% -1.67% -0.33% 3.56% 12.58% 15.38% 13.06%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.22% -1.45% 2.81% 9.06% 23.70% 23.63% 25.63%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.53% -0.78% -0.88% 3.02% 4.89% -1.99% 3.96%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.91% -2.28% -1.85% -0.76% 10.76% 5.75% 9.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.02% -2.43% 3.42% 9.83% 24.15% 19.37% 22.85%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.22% -1.35% 1.91% 4.97% 14.65% 14.94% 13.47%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.03% -1.00% 2.23% 6.47% 13.15% 12.10% 12.20%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.19% -2.05% 3.97% 11.96% 24.14% 18.99% 23.00%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.00% -0.97% 2.46% 7.02% 14.33% 14.28% 13.36%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.13% -2.06% 0.26% -1.28% 3.13% -5.16% 4.17%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.27% -2.18% -1.67% 2.57% 4.32% 4.19% 4.30%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.35% -2.24% 1.21% 7.52% 15.45% 11.34% 15.54%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.12% -2.41% -1.74% 0.14% 5.95% 1.31% 4.70%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.12% -2.42% -1.81% -0.07% 5.51% 0.49% 4.30%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.46% -3.37% 0.14% 5.58% 17.06% 8.08% 15.95%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.15% -1.66% -0.37% 1.79% 5.26% 11.81% 5.24%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.40% -2.80% 1.57% 7.23% 16.18% 19.42% 16.24%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.07% -1.79% -0.23% 2.37% 5.44% 6.02% 6.47%
基金平均績效 -0.31% -1.77% 0.49% 3.65% 9.26% 8.73% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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