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百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
123.2600 |
0.8500 |
0.69% |
8.42% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.81% |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
15.23% |
百達家族企業基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
123.2600 |
0.69% |
2024/03/28 |
127.8500 |
0.68% |
2024/04/16 |
122.4100 |
-2.24% |
2024/03/27 |
126.9900 |
-0.08% |
2024/04/15 |
125.2100 |
0.37% |
2024/03/26 |
127.0900 |
0.36% |
2024/04/12 |
124.7500 |
-0.04% |
2024/03/25 |
126.6300 |
-0.35% |
2024/04/11 |
124.8000 |
0.15% |
2024/03/22 |
127.0700 |
-0.40% |
2024/04/10 |
124.6100 |
0.01% |
2024/03/21 |
127.5800 |
0.86% |
2024/04/09 |
124.6000 |
-0.46% |
2024/03/20 |
126.4900 |
0.67% |
2024/04/08 |
125.1700 |
-0.07% |
2024/03/19 |
125.6500 |
-0.01% |
2024/04/05 |
125.2600 |
-0.89% |
2024/03/18 |
125.6600 |
-0.09% |
2024/04/02 |
126.3900 |
-1.14% |
2024/03/15 |
125.7700 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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