百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	143.4500	-0.7800	-0.54%	7.03%	2025/02/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	143.4500	-0.54%	2025/02/05	141.9600	-0.04%
2025/02/19	144.2300	-0.75%	2025/02/04	142.0200	0.32%
2025/02/18	145.3200	0.28%	2025/02/03	141.5700	-1.45%
2025/02/14	144.9200	0.27%	2025/01/31	143.6500	3.00%
2025/02/13	144.5300	0.17%	2025/01/23	139.4700	-0.29%
2025/02/12	144.2800	-0.18%	2025/01/22	139.8700	0.99%
2025/02/11	144.5400	-0.06%	2025/01/21	138.5000	0.09%
2025/02/10	144.6200	0.16%	2025/01/17	138.3800	1.24%
2025/02/07	144.3900	0.07%	2025/01/16	136.6900	0.71%
2025/02/06	144.2900	1.64%	2025/01/15	135.7300	1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.54%	-0.75%	3.66%	7.74%	14.38%	17.78%	7.03%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.30%	-2.06%	0.57%	1.33%	0.30%	2.56%	0.51%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	-1.07%	-1.37%	-1.93%	0.54%	7.09%	1.02%	-0.67%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	-0.59%	-0.98%	-0.28%	0.11%	0.96%	-2.23%	0.48%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.16%	-0.17%	3.39%	8.05%	5.99%	9.67%	6.18%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.00%	0.18%	4.51%	6.84%	0.20%	6.43%	6.46%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.37%	-0.08%	2.17%	3.60%	3.14%	9.99%	2.74%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-1.09%	1.44%	5.35%	9.35%	9.36%	16.06%	7.70%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.50%	1.94%	6.61%	7.68%	3.03%	12.36%	8.41%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.45%	-0.64%	3.23%	5.13%	1.03%	7.12%	3.63%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.25%	-0.47%	4.88%	7.79%	5.48%	5.61%	6.62%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.10%	2.61%	7.84%	7.90%	0.82%	18.29%	8.21%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.03%	2.34%	6.95%	9.70%	8.15%	24.81%	8.35%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.11%	1.94%	6.30%	7.74%	5.36%	17.43%	7.00%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.25%	2.28%	7.45%	6.54%	-0.76%	13.42%	7.26%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.12%	1.99%	6.49%	8.31%	6.45%	19.53%	7.39%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-0.36%	-1.29%	0.81%	7.17%	-2.32%	-4.82%	6.58%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.25%	-0.82%	2.76%	2.61%	2.15%	7.67%	2.40%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.50%	-0.44%	5.03%	2.25%	-3.55%	4.60%	3.82%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.37%	-0.78%	4.43%	7.42%	1.08%	3.71%	4.40%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.38%	-0.79%	4.36%	7.20%	0.67%	2.88%	4.28%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.11%	-0.39%	5.18%	6.95%	-4.72%	0.37%	5.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.21%	0.56%	5.72%	14.70%	14.17%	13.91%	6.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.09%	1.08%	6.19%	13.50%	7.45%	9.94%	7.38%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-1.28%	0.63%	3.92%	7.28%	4.28%	12.98%	5.40%
基金平均績效	-0.30%	0.11%	4.04%	5.96%	3.86%	9.41%	4.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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