景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	436.81	6.47	1.50%	-2.20%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	436.81	1.50%	2026/07/16	437.24	0.75%
2026/07/29	430.34	-0.22%	2026/07/15	433.97	1.18%
2026/07/28	431.27	-1.52%	2026/07/14	428.93	-0.10%
2026/07/27	437.94	0.95%	2026/07/13	429.35	-0.06%
2026/07/24	433.84	-0.43%	2026/07/10	429.61	0.59%
2026/07/23	435.72	-0.30%	2026/07/09	427.09	0.48%
2026/07/22	437.01	1.37%	2026/07/08	425.05	-3.23%
2026/07/21	431.12	-0.42%	2026/07/07	439.25	-0.65%
2026/07/20	432.92	0.19%	2026/07/06	442.14	-0.51%
2026/07/17	432.10	-1.18%	2026/07/03	444.39	2.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.50%	0.25%	1.36%	-0.80%	-5.61%	-6.27%	-2.20%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.52%	0.68%	0.96%	1.88%	1.75%	8.38%	6.14%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.30%	0.51%	0.53%	2.77%	2.41%	7.26%	6.05%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.10%	1.12%	1.16%	0.74%	-1.66%	7.23%	3.57%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.20%	-0.10%	0.20%	2.44%	4.82%	15.48%	8.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.30%	-0.35%	1.37%	6.56%	7.39%	16.48%	10.35%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.34%	-0.59%	1.01%	3.66%	2.46%	15.06%	6.93%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.94%	4.26%	5.66%	7.98%	2.29%	6.16%	5.08%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.99%	0.86%	0.54%	4.60%	6.35%	9.25%	10.30%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.74%	-0.31%	0.83%	1.65%	-0.64%	-3.54%	1.40%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.02%	-0.44%	0.54%	3.43%	2.34%	2.54%	6.09%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.82%	0.18%	1.18%	1.30%	-1.72%	1.96%	3.64%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.00%	-0.42%	0.64%	3.76%	3.46%	4.95%	7.49%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.79%	3.14%	4.93%	8.69%	8.69%	6.81%	10.27%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.52%	4.52%	5.91%	6.78%	5.74%	7.83%	8.19%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.85%	1.54%	-0.74%	8.59%	6.33%	6.86%	2.94%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.52%	2.35%	3.92%	6.14%	4.99%	11.34%	7.85%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.51%	2.33%	3.85%	5.92%	4.57%	10.43%	7.35%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	1.59%	3.54%	4.56%	4.35%	1.52%	11.54%	5.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.76%	0.39%	0.76%	4.69%	5.75%	3.65%	9.05%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.61%	1.17%	1.45%	2.74%	1.85%	3.66%	6.57%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.68%	1.03%	2.10%	4.67%	3.47%	7.35%	5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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