景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	464.14	-1.43	-0.31%	3.92%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	464.14	-0.31%	2026/01/15	449.74	-0.09%
2026/01/28	465.57	0.68%	2026/01/14	450.16	-0.22%
2026/01/27	462.44	1.20%	2026/01/13	451.15	-0.76%
2026/01/26	456.97	0.57%	2026/01/12	454.62	0.86%
2026/01/23	454.40	0.41%	2026/01/09	450.73	-0.15%
2026/01/22	452.55	2.30%	2026/01/08	451.41	-0.01%
2026/01/21	442.39	-0.27%	2026/01/07	451.44	0.78%
2026/01/20	443.60	-0.19%	2026/01/06	447.96	1.04%
2026/01/19	444.44	-1.70%	2026/01/05	443.35	-0.20%
2026/01/16	452.14	0.53%	2026/01/02	444.23	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.31%	2.56%	4.20%	4.42%	-1.84%	25.20%	3.92%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.82%	-0.05%	4.73%	5.33%	5.62%	7.80%	4.12%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.29%	0.89%	4.55%	7.51%	4.13%	8.96%	3.56%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.11%	3.00%	6.17%	10.35%	8.07%	25.81%	5.32%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.44%	0.16%	3.75%	6.60%	10.20%	27.09%	3.19%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.48%	0.91%	3.72%	5.41%	9.20%	22.78%	3.07%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.55%	3.00%	5.21%	7.99%	12.08%	39.67%	4.82%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.56%	-0.23%	2.53%	4.04%	3.79%	6.79%	2.73%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.40%	-0.05%	3.86%	3.44%	2.02%	11.30%	3.42%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.12%	0.52%	2.81%	2.30%	-3.74%	12.53%	2.36%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.33%	1.35%	3.97%	3.43%	-0.77%	14.91%	3.51%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.13%	3.47%	5.58%	6.16%	2.41%	31.26%	5.27%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.33%	1.44%	4.22%	4.02%	0.48%	17.64%	3.75%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.14%	-0.16%	1.64%	-0.46%	-2.08%	1.19%	1.56%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.02%	1.68%	3.33%	2.68%	1.44%	16.07%	3.40%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.64%	-3.44%	-3.34%	-3.31%	-0.22%	-6.11%	-3.46%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.56%	-0.38%	3.58%	5.33%	5.89%	12.34%	2.67%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.57%	-0.39%	3.51%	5.11%	5.45%	11.41%	2.60%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.68%	1.29%	4.91%	7.72%	9.62%	28.52%	4.29%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.20%	-0.71%	3.95%	1.15%	-1.88%	4.17%	3.62%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.21%	1.33%	5.58%	3.92%	1.79%	18.97%	5.51%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.14%	1.59%	3.65%	5.96%	9.94%	16.64%	2.72%
基金平均績效	-0.10%	0.79%	3.46%	4.73%	3.80%	14.04%	3.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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