景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.42 1.30 0.52% 2019/03/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100.71% 28.05% -26.14% 37.69% 50.24% -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/18 250.42 0.52% 2019/03/04 248.91 0.09%
2019/03/15 249.12 0.79% 2019/03/01 248.69 1.60%
2019/03/14 247.16 0.99% 2019/02/26 244.78 -0.20%
2019/03/13 244.73 1.06% 2019/02/25 245.27 0.86%
2019/03/12 242.17 0.79% 2019/02/22 243.18 -0.16%
2019/03/11 240.26 0.51% 2019/02/21 243.57 0.55%
2019/03/08 239.05 -2.57% 2019/02/20 242.23 1.05%
2019/03/07 245.35 -1.16% 2019/02/19 239.71 -0.54%
2019/03/06 248.23 -0.23% 2019/02/18 241.00 1.29%
2019/03/05 248.80 -0.04% 2019/02/15 237.93 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
0.52% 4.23% 3.91% 12.69% -7.23% -15.62% 13.68%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
0.88% 1.56% 3.93% 12.75% -5.65% -9.10% 15.34%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.01% 2.84% 4.93% 15.52% -1.72% 0.51% 16.02%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.27% 2.06% 2.97% 12.11% -4.15% -0.38% 13.29%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
0.06% 3.07% 3.21% 11.75% -6.83% -7.69% 12.37%
法巴百利達歐洲中型股票(歐元)
0.82% 2.86% 3.03% 13.44% -2.42% 1.03% 15.70%
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股(歐元)
0.71% 2.36% 3.27% 12.74% -2.64% 2.04% 15.08%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
0.41% 2.67% 4.50% 16.68% -7.79% -7.64% 17.82%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.21% 1.97% 0.13% 12.57% -6.83% -13.30% 11.82%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.95% 3.77% 3.95% 10.66% -5.53% -9.31% 12.73%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
1.14% 4.61% 4.52% 10.94% -8.29% -16.63% 11.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.97% 3.79% 4.18% 11.48% -4.13% -6.80% 13.38%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-0.44% 1.28% 2.77% 13.30% -6.42% -3.95% 12.72%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
0.87% 2.11% -4.12% -13.87% -17.13% -21.66% 2.11%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.25% 3.25% 3.85% 13.98% -3.05% -5.64% 15.38%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
0.31% 2.77% 2.82% 9.95% -8.30% -7.86% 10.11%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
0.63% 3.82% 2.36% 8.85% -11.43% -15.67% 8.49%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.37% 2.87% 3.02% 10.80% -6.83% -5.15% 10.80%
木星歐洲特別時機基金(美元)
-0.25% -15.36% -14.88% -13.42% -13.00% 13.72% 7.42%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.55% -11.39% -12.75% -12.11% -12.23% 12.77% 3.02%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
0.72% 2.74% 4.28% 15.10% 0.82% 6.81% 16.27%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
0.94% 3.56% 4.66% 15.23% -1.73% -1.59% 15.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
0.94% 3.57% 4.61% 15.02% -2.11% -2.30% 15.10%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.29% 2.90% 4.47% 11.26% -8.13% -8.87% 14.35%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.28% 2.28% 4.16% 11.03% -6.10% -7.47% 14.82%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.26% 2.39% 4.24% 10.32% -6.70% -5.02% 14.24%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-0.02% 1.94% 2.36% 15.73% -5.36% -4.94% 16.96%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
0.70% 3.28% 4.45% 11.31% -9.44% -11.90% 12.82%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
0.69% 3.26% 4.39% 11.09% -9.80% -12.61% 12.63%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
0.89% 4.12% 5.03% 11.59% -12.08% -19.01% 11.78%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.15% 1.92% 2.33% 10.46% -12.95% -15.01% 9.92%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.00% 2.81% 2.55% 10.14% -15.63% -21.50% 8.96%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.55% 2.74% 3.96% 12.33% -5.95% 1.15% 15.82%
基金平均績效 0.39% 1.83% 2.20% 9.58% -6.56% -6.02% 12.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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