景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 359.90 3.42 0.96% 7.95% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64%
含息 -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 359.90 0.96% 2024/11/06 369.36 -1.12%
2024/11/19 356.48 -0.91% 2024/11/05 373.54 -0.51%
2024/11/18 359.77 -1.53% 2024/11/04 375.46 0.81%
2024/11/15 365.36 0.86% 2024/10/31 372.45 -0.37%
2024/11/14 362.24 0.11% 2024/10/30 373.85 -1.15%
2024/11/13 361.84 -1.23% 2024/10/29 378.19 0.40%
2024/11/12 366.35 -1.58% 2024/10/28 376.70 0.20%
2024/11/11 372.22 0.01% 2024/10/25 375.94 -0.32%
2024/11/08 372.18 0.55% 2024/10/24 377.15 0.60%
2024/11/07 370.15 0.21% 2024/10/23 374.91 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.96% -0.54% -6.50% -6.57% -3.20% 19.12% 7.95%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.64% -0.69% -5.35% -1.02% -4.37% 6.97% -1.16%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.53% -1.34% 1.69% 6.51% 3.13% 7.68% -0.15%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.10% -1.98% -1.47% 0.85% -0.24% 3.56% -4.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.74% -0.24% -3.45% -1.91% -6.17% 9.49% 2.55%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.68% -1.01% -6.03% -6.22% -8.52% 6.22% -1.89%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.37% -0.51% -3.95% -0.44% -2.31% 12.92% 5.85%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.42% -0.04% -3.21% 0.01% -1.59% 13.58% 7.02%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.30% -0.26% -5.62% -4.31% -4.20% 10.45% 2.56%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.57% -0.51% -3.94% -3.58% -8.36% 10.14% 0.99%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.31% -0.27% -5.04% -2.14% -8.49% 4.00% -2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 1.01% 0.22% -3.76% -1.41% 0.32% 25.58% 15.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.58% -0.75% -4.57% -2.21% -1.19% 19.77% 10.59%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.53% -1.50% -7.11% -6.86% -3.78% 15.63% 5.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.59% -0.76% -4.38% -1.72% -0.27% 21.84% 12.08%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.70% -1.26% -6.35% -8.85% -11.84% -2.63% -7.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.19% -0.22% -4.41% -0.45% -2.26% 14.18% 7.01%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.70% -0.43% -7.26% -5.67% -5.26% 9.88% 2.09%
百達家族企業基金-R/歐元 0.89% -1.63% 0.91% 6.16% 4.60% 23.93% 17.12%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.19% -1.01% -7.00% -5.90% -10.16% 1.70% -5.31%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.19% -1.02% -7.06% -6.09% -10.53% 0.89% -5.98%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.81% -1.65% -9.88% -10.91% -13.01% -2.20% -9.82%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.98% 0.90% -2.38% -0.47% -1.92% 0.40% -3.79%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.80% 0.15% -5.11% -5.32% -4.65% -3.02% -8.09%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.46% -1.22% -4.55% -2.80% -3.44% 13.00% 5.65%
基金平均績效 0.10% -0.70% -3.60% -2.27% -2.97% 9.82% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)