景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	436.25	1.33	0.31%	21.56%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%
含息	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	436.25	0.31%	2025/05/14	424.18	1.95%
2025/05/27	434.92	0.16%	2025/05/13	416.06	0.27%
2025/05/26	434.23	0.62%	2025/05/12	414.96	-0.05%
2025/05/23	431.56	1.13%	2025/05/08	415.18	0.27%
2025/05/22	426.72	-1.16%	2025/05/07	414.07	0.93%
2025/05/21	431.71	0.30%	2025/05/06	410.27	-0.91%
2025/05/20	430.44	0.97%	2025/05/05	414.02	1.07%
2025/05/19	426.30	0.29%	2025/05/02	409.65	0.80%
2025/05/16	425.08	0.47%	2025/04/30	406.38	1.09%
2025/05/15	423.11	-0.25%	2025/04/29	402.01	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.31%	1.05%	9.32%	14.14%	21.20%	13.68%	21.56%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.18%	-0.28%	6.77%	3.97%	1.96%	-0.20%	3.54%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	-0.51%	1.18%	7.78%	-3.61%	-8.06%	-1.07%	-6.10%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	-0.87%	0.82%	7.05%	4.74%	-1.71%	2.81%	2.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.26%	0.90%	8.13%	3.09%	8.79%	2.28%	7.47%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.10%	0.78%	7.88%	12.28%	16.80%	6.87%	16.91%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.38%	1.38%	10.75%	9.31%	13.32%	10.70%	13.82%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.61%	0.34%	9.85%	6.46%	15.65%	14.62%	15.17%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.22%	0.99%	9.58%	15.95%	24.07%	19.72%	26.14%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.07%	1.96%	8.22%	3.29%	4.85%	-1.76%	5.21%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.03%	-0.14%	8.26%	5.12%	13.28%	4.11%	12.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.47%	1.23%	9.59%	6.11%	14.88%	12.11%	13.58%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.48%	1.57%	10.85%	6.58%	12.44%	9.18%	12.44%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.32%	1.45%	10.63%	15.47%	20.11%	13.06%	21.67%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.47%	1.64%	10.84%	7.06%	13.56%	11.23%	13.41%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.20%	-0.42%	4.95%	-1.96%	3.39%	-6.89%	4.67%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.10%	0.73%	7.41%	3.02%	5.54%	4.68%	6.69%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.46%	0.47%	6.16%	12.12%	12.76%	8.81%	16.29%
百達家族企業基金-R/歐元	0.70%	-0.70%	5.84%	-6.92%	-4.47%	3.67%	-2.98%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.07%	0.07%	7.91%	3.75%	8.47%	0.03%	7.39%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.07%	0.05%	7.84%	3.53%	8.03%	-0.78%	7.03%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.28%	-0.28%	7.18%	12.73%	16.16%	3.95%	17.20%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.20%	1.08%	8.98%	1.56%	12.30%	13.42%	6.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.55%	1.56%	8.40%	10.76%	20.70%	18.69%	16.44%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.04%	0.73%	9.93%	3.15%	8.25%	6.48%	8.44%
基金平均績效	0.09%	0.53%	7.64%	5.42%	9.79%	7.28%	9.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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