景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.97 5.04 1.18% -2.84% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65% 24.46%
含息 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65% 24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 433.97 1.18% 2026/07/01 430.22 -0.17%
2026/07/14 428.93 -0.10% 2026/06/30 430.96 1.26%
2026/07/13 429.35 -0.06% 2026/06/29 425.59 0.71%
2026/07/10 429.61 0.59% 2026/06/26 422.59 -0.91%
2026/07/09 427.09 0.48% 2026/06/25 426.46 1.12%
2026/07/08 425.05 -3.23% 2026/06/24 421.72 -2.33%
2026/07/07 439.25 -0.65% 2026/06/22 431.79 -0.13%
2026/07/06 442.14 -0.51% 2026/06/19 432.37 0.38%
2026/07/03 444.39 2.26% 2026/06/18 430.73 -2.27%
2026/07/02 434.57 1.01% 2026/06/17 440.73 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.18% 2.10% -1.62% -1.85% -3.51% -7.90% -2.84%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.59% 1.81% -0.25% 2.18% 1.67% 7.89% 6.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.29% 0.83% -3.08% -0.51% 1.96% 5.04% 4.66%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.48% 0.87% -4.75% -3.60% 0.04% 3.16% 1.67%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.35% 1.17% -1.53% 1.69% 4.92% 17.81% 8.72%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.09% -0.64% 1.88% 4.13% 7.24% 18.55% 10.40%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.44% -0.55% 0.74% 0.92% 5.25% 16.13% 7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.19% 3.31% 0.74% 5.45% -1.10% 3.13% 2.03%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.40% 1.52% -1.34% 3.91% 6.34% 9.32% 10.27%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.99% 2.07% 0.22% 1.68% -0.55% -3.46% 1.21%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.27% 2.91% -0.12% 3.51% 3.98% 3.67% 6.04%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.47% 2.95% -1.83% 0.29% 2.04% 1.26% 3.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.25% 2.90% 0.00% 3.88% 5.19% 6.14% 7.38%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.67% 0.62% 1.30% 5.07% 4.34% 2.46% 6.86%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.05% 0.94% 0.24% 2.07% 3.07% 0.24% 4.23%
百達家族企業基金-R/歐元 0.37% 0.78% 0.66% 9.71% 1.94% 9.58% 4.42%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.55% 2.22% -0.00% 2.56% 2.87% 9.08% 6.11%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.54% 2.21% -0.07% 2.36% 2.46% 8.19% 5.64%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.48% 2.49% -1.48% -0.58% 1.40% 7.35% 3.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.62% 0.19% 6.37% 4.98% N/A% 9.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.80% 2.90% -1.41% 3.11% 3.45% N/A% 6.66%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.63% 1.42% 0.30% 3.44% 3.29% 6.81% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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