景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 257.17 2.30 0.90% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100.71% 28.05% -26.14% 37.69% 50.24% -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 257.17 0.90% 2019/11/04 253.34 2.26%
2019/11/15 254.87 0.31% 2019/10/31 247.75 -0.40%
2019/11/14 254.07 0.39% 2019/10/30 248.74 -0.19%
2019/11/13 253.08 -1.31% 2019/10/29 249.21 -0.23%
2019/11/12 256.43 0.73% 2019/10/28 249.78 0.76%
2019/11/11 254.58 -0.12% 2019/10/25 247.90 -0.12%
2019/11/08 254.89 -0.48% 2019/10/24 248.20 -0.38%
2019/11/07 256.11 1.01% 2019/10/23 249.14 -0.18%
2019/11/06 253.55 -0.14% 2019/10/22 249.60 -0.11%
2019/11/05 253.90 0.22% 2019/10/21 249.87 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
0.90% 1.02% 3.92% 11.69% 5.35% 8.18% 16.75%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.01% 0.64% 3.45% 8.47% 2.51% 11.14% 20.79%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
0.39% 0.49% 4.98% 8.46% 6.56% 15.00% 23.35%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
0.64% 0.78% 4.30% 8.47% 5.73% 12.48% 19.36%
法巴百利達歐洲中型股票(歐元)
-0.19% -0.12% 3.59% 6.80% 5.32% 15.03% 22.12%
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.17% 0.33% 4.46% 12.28% 9.47% 17.91% 26.26%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
0.17% -0.67% 4.52% 16.98% 12.46% 22.23% 33.62%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
0.65% -0.74% 4.36% 13.10% 5.16% 10.01% 17.67%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.26% -0.02% 3.11% 9.78% 5.05% 10.06% 17.92%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
0.73% 0.26% 3.24% 8.81% 3.60% 7.46% 14.01%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.30% 0.01% 3.31% 10.39% 6.42% 12.99% 20.69%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
0.20% 0.95% 4.28% 10.99% 6.26% 13.70% 21.42%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-0.55% -0.57% 4.82% 12.04% 9.10% 16.43% 26.34%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.71% 0.77% 4.85% 12.66% 7.89% 14.16% 24.02%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
1.38% 0.55% 1.99% 10.03% 2.12% 3.37% 12.98%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
1.63% 0.87% 1.35% 9.89% 1.15% 0.27% 8.44%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
1.35% 0.56% 2.15% 10.71% 3.56% 6.50% 15.84%
木星木星歐洲特別時機基金(美元)
0.53% 0.72% 3.00% N/A% N/A% 12.69% N/A%
木星木星歐洲特別時機基金(英鎊)
0.19% 0.13% 2.31% N/A% N/A% 11.88% N/A%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
0.29% 0.73% 3.72% 10.20% 5.91% 20.22% 26.09%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
0.45% 1.06% 2.91% 10.01% 5.08% 16.61% 22.00%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
0.47% 1.05% 2.85% 9.82% 4.68% 15.74% 21.17%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.89% 1.19% 1.89% 3.02% -0.68% 4.39% 13.68%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.55% 0.82% 1.93% 4.73% 1.84% 8.32% 18.02%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.67% 0.75% 2.03% 6.81% 3.25% 9.33% 19.39%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-0.26% 0.02% 4.98% 13.53% 4.58% 17.07% 24.42%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-0.05% 0.26% 4.15% 9.82% 1.63% 11.78% 20.24%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-0.06% 0.24% 4.06% 9.53% 1.16% 10.82% 19.32%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
0.21% 0.68% 3.61% 9.59% 0.91% 8.70% 16.55%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.25% 0.59% 3.87% 10.66% -1.79% -2.71% 5.80%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
0.38% 0.75% 3.02% 10.49% -2.85% -5.55% 2.20%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.58% 0.03% 4.09% 15.08% 9.94% 17.80% 28.78%
基金平均績效 0.39% 0.44% 3.22% 9.49% 4.17% 10.56% 18.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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