景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	363.26	3.15	0.87%	1.22%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%
含息	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	363.26	0.87%	2025/01/07	363.67	-0.24%
2025/01/20	360.11	0.51%	2025/01/06	364.56	1.79%
2025/01/17	358.28	0.94%	2025/01/03	358.16	-0.23%
2025/01/16	354.95	1.66%	2025/01/02	358.98	0.03%
2025/01/15	349.15	0.13%	2024/12/31	358.87	-0.15%
2025/01/14	348.70	0.89%	2024/12/30	359.42	-0.15%
2025/01/13	345.63	-2.92%	2024/12/27	359.97	1.35%
2025/01/10	356.01	0.08%	2024/12/23	355.16	1.90%
2025/01/09	355.72	-0.22%	2024/12/20	348.53	-1.85%
2025/01/08	356.49	-1.97%	2024/12/19	355.09	-1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.87%	4.18%	4.23%	-4.64%	-5.35%	14.94%	1.22%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.28%	4.17%	0.91%	-3.07%	-1.26%	5.31%	0.22%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.58%	2.75%	1.35%	5.79%	7.27%	6.08%	1.88%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	1.56%	3.80%	1.37%	1.55%	2.45%	1.38%	2.33%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.30%	3.30%	5.36%	1.97%	0.96%	10.61%	3.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.57%	4.30%	4.97%	-2.68%	-3.61%	5.58%	2.45%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.06%	3.47%	1.28%	-2.60%	-0.33%	10.42%	0.56%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.09%	3.29%	3.21%	0.56%	4.01%	14.61%	2.32%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.06%	5.36%	3.23%	-3.67%	-0.66%	9.53%	2.77%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.24%	4.06%	1.29%	-0.81%	-4.47%	7.01%	0.39%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.28%	3.03%	2.99%	-2.41%	-1.27%	3.56%	1.67%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.63%	3.22%	4.80%	0.38%	0.42%	23.05%	1.94%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.65%	3.33%	3.67%	-1.40%	-1.54%	16.91%	1.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.92%	4.31%	3.27%	-5.90%	-6.37%	11.07%	0.74%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.66%	3.40%	3.87%	-0.91%	-0.61%	18.88%	1.51%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.56%	3.73%	7.02%	0.30%	-0.41%	2.17%	6.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.36%	3.57%	0.73%	-3.52%	-0.34%	9.10%	0.00%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.76%	4.75%	0.64%	-7.04%	-4.55%	4.42%	0.59%
百達家族企業基金-R/歐元	0.09%	3.24%	4.05%	4.93%	10.22%	21.30%	3.34%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.67%	3.99%	2.15%	-2.39%	-4.96%	3.47%	0.64%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.67%	3.97%	2.08%	-2.59%	-5.35%	2.64%	0.59%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.67%	5.06%	2.17%	-6.30%	-9.24%	-1.12%	1.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.59%	3.62%	3.42%	7.33%	7.06%	10.60%	1.65%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.38%	4.89%	3.12%	2.59%	2.03%	5.48%	1.50%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.16%	3.19%	2.04%	-1.30%	1.25%	13.77%	1.59%
基金平均績效	0.45%	3.22%	2.92%	-0.70%	0.24%	9.40%	1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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