景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 387.40 2.84 0.74% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-26.14% 37.69% 50.24% -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 387.40 0.74% 2021/10/08 367.99 1.12%
2021/10/21 384.56 -0.02% 2021/10/07 363.92 1.51%
2021/10/20 384.65 -0.23% 2021/10/06 358.52 -1.77%
2021/10/19 385.55 0.63% 2021/10/05 364.99 -1.39%
2021/10/18 383.13 -0.12% 2021/10/04 370.15 0.01%
2021/10/15 383.60 1.41% 2021/10/01 370.12 -0.91%
2021/10/14 378.27 1.39% 2021/09/30 373.51 -1.16%
2021/10/13 373.08 1.32% 2021/09/29 377.90 -0.32%
2021/10/12 368.23 0.98% 2021/09/28 379.13 -1.51%
2021/10/11 364.67 -0.90% 2021/09/27 384.93 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) 0.74% 0.99% 1.23% 1.78% 3.37% 45.77% 17.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) 0.19% 0.94% -0.08% 7.60% 12.07% N/A% 18.30%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) 0.45% 1.18% 0.88% 8.16% 12.61% N/A% 15.48%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) 0.45% 1.53% 0.13% 6.82% 9.08% N/A% 9.91%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元) 0.81% 1.69% 0.57% 0.51% 6.10% 30.16% 18.67%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) 0.79% 1.94% -0.25% -0.34% 2.94% 28.69% 13.07%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) -0.09% 0.10% -0.66% 0.02% 6.06% 21.59% 12.63%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) -0.22% 0.22% -0.55% 1.50% 4.14% 23.73% 14.17%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.04% 0.69% 0.24% 4.26% 9.09% 34.20% 17.95%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.03% 1.19% -0.43% 2.99% 5.61% 31.63% 12.27%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.05% 0.70% 0.33% 4.46% 9.50% 36.00% 19.15%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元) 0.02% 0.88% 0.71% 2.16% 7.49% 31.21% 18.13%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元) 0.00% 1.38% 0.05% 0.94% 4.10% 28.70% 12.48%
富達歐洲小型企業基金(歐元) -0.14% 0.10% -0.27% 2.47% 6.17% 44.96% 23.47%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -0.10% 3.81% 0.13% 1.74% 7.13% 28.35% 14.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.77% 0.77% 2.08% 3.26% 7.34% 49.19% 24.35%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) 0.48% 0.68% 1.53% 4.06% 6.62% 49.01% 23.44%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) 0.44% 0.92% 0.71% 2.70% 2.97% 46.59% 17.03%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.48% 0.68% 1.56% 4.19% 6.91% 50.00% 23.99%
木星歐洲特別時機基金(美元) 0.76% 2.03% -0.71% 2.95% 10.29% 26.67% 15.63%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) 0.95% 1.80% -1.73% 2.70% 10.66% 20.35% 14.61%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 0.20% 0.73% -0.33% 2.69% 8.35% 28.06% 17.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 0.29% 1.09% -1.00% 1.60% 5.02% 25.88% 11.55%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元) 0.12% 1.16% 3.50% 1.08% -89.32% -87.71% -88.62%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) 0.25% 0.72% 0.84% 5.77% 12.61% 45.22% 26.16%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元) 0.24% 0.70% 0.77% 5.55% 12.15% 44.05% 25.34%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元) 0.26% 1.08% 0.09% 4.46% 9.08% 42.99% 20.09%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) -0.11% -0.44% -2.30% 0.29% 1.69% 35.88% 13.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.17% -0.08% -3.08% -1.10% -1.92% 33.71% 7.47%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) -0.32% 0.78% 1.17% 3.07% 7.76% 35.19% 18.97%
基金平均績效 0.26% 1.00% 0.17% 2.94% 3.86% 30.74% 13.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。