法巴百利達金磚四國股票基金C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 129.67 -0.21 -0.16% 2016/09/30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - - -9.13% -11.49%

法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/30 129.67 -0.16% 2016/09/14 127.32 -0.17%
2016/09/29 129.88 -0.59% 2016/09/13 127.54 -1.28%
2016/09/28 130.65 -0.37% 2016/09/12 129.19 -0.77%
2016/09/23 131.14 -0.89% 2016/09/09 130.19 -2.76%
2016/09/22 132.32 1.79% 2016/09/08 133.88 0.38%
2016/09/21 129.99 0.78% 2016/09/07 133.37 0.40%
2016/09/20 128.99 0.09% 2016/09/06 132.84 1.78%
2016/09/19 128.88 0.82% 2016/09/05 130.52 0.12%
2016/09/16 127.83 -0.39% 2016/09/02 130.37 1.49%
2016/09/15 128.33 0.79% 2016/09/01 128.45 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
巴西股市指數 1.11% 2.00% 1.22% 8.68% 15.19% 24.25% 23.67%
俄羅斯指數 0.05% 0.41% 4.88% 13.47% 12.58% 27.85% 36.18%
印度股市指數 -0.53% 0.01% 3.58% 10.66% 3.19% 15.38% 11.90%
上海綜合指數 -0.63% -0.21% -2.34% 0.06% -0.22% 9.07% 15.69%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.62% 1.74% 6.26% 4.02% 9.09% 11.20%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.55% 0.90% 2.28% 3.93% 5.64% 8.97% 10.71%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-0.67% 0.13% 2.02% 6.51% 4.67% 8.08% 10.13%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-0.67% 0.22% 2.17% 7.12% 5.49% 9.26% 11.22%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.68% -0.59% 2.72% 6.69% 5.35% 11.15% 13.83%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.68% -0.58% 2.78% 6.89% 5.74% 11.99% 14.59%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.79% -1.94% 3.90% 10.75% 8.56% 13.78% 17.26%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.82% -1.96% 3.83% 10.43% 7.82% 12.29% 15.87%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.40% 1.02% 1.99% 1.92% 2.69% 13.67% 16.25%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.10% 1.01% 3.03% 7.97% 8.21% 16.09% 18.22%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.74% -0.10% 1.78% 3.06% 10.43% 19.65% 21.74%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.63% 0.60% 1.01% 2.80% 9.62% 16.12% 17.81%
基金平均績效 -0.29% -0.20% 2.35% 6.44% 7.60% 13.57% 15.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。