法巴百利達金磚四國股票基金C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 129.67 -0.21 -0.16% 2016/09/30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - - -9.13% -11.49%

法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/30 129.67 -0.16% 2016/09/14 127.32 -0.17%
2016/09/29 129.88 -0.59% 2016/09/13 127.54 -1.28%
2016/09/28 130.65 -0.37% 2016/09/12 129.19 -0.77%
2016/09/23 131.14 -0.89% 2016/09/09 130.19 -2.76%
2016/09/22 132.32 1.79% 2016/09/08 133.88 0.38%
2016/09/21 129.99 0.78% 2016/09/07 133.37 0.40%
2016/09/20 128.99 0.09% 2016/09/06 132.84 1.78%
2016/09/19 128.88 0.82% 2016/09/05 130.52 0.12%
2016/09/16 127.83 -0.39% 2016/09/02 130.37 1.49%
2016/09/15 128.33 0.79% 2016/09/01 128.45 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
巴西股市指數 -0.83% 0.55% 0.20% 4.79% 4.65% 38.58% 17.77%
俄羅斯指數 0.58% 2.12% 5.48% 1.63% 15.12% 26.22% 28.09%
印度股市指數 0.76% 1.09% 1.15% -5.93% -0.97% -1.46% 3.65%
上海綜合指數 0.00% 1.05% 8.36% 4.14% 0.14% 12.83% 21.55%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.58% 1.99% 5.94% 1.19% -2.67% 7.06% 10.15%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.11% 0.34% 2.56% 0.23% -1.12% 6.78% 8.62%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
1.12% 2.13% 5.88% 0.18% -1.11% 1.99% 8.30%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
1.13% 2.14% 5.95% 0.37% -0.77% 2.69% 8.81%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.45% 1.99% 6.98% 2.05% 1.03% 7.73% 12.08%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.46% 1.99% 7.05% 2.24% 1.41% 8.54% 12.66%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.38% 2.26% 5.45% 3.39% 0.38% 9.36% 13.71%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.39% 2.24% 5.28% 3.05% -0.32% 7.92% 12.61%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.47% 2.05% 2.89% -1.45% 2.89% 14.41% 16.64%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.99% 2.22% 3.93% -0.57% 2.49% 20.09% 13.92%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.85% 0.88% 8.39% 7.74% 6.98% 20.35% 21.97%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
1.64% 1.31% 7.13% 5.91% 4.90% 14.26% 18.15%
基金平均績效 0.65% 1.54% 5.19% 2.70% 2.81% 11.33% 14.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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