群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5400 -0.1300 -1.03% -6.90% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68% 17.33%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.5400 -1.03% 2025/06/05 13.0900 0.69%
2025/06/18 12.6700 -1.17% 2025/06/04 13.0000 -0.15%
2025/06/17 12.8200 0.31% 2025/06/03 13.0200 0.00%
2025/06/16 12.7800 -0.23% 2025/06/02 13.0200 0.08%
2025/06/13 12.8100 -0.77% 2025/05/29 13.0100 -0.31%
2025/06/12 12.9100 -0.69% 2025/05/28 13.0500 0.08%
2025/06/11 13.0000 0.08% 2025/05/27 13.0400 -0.15%
2025/06/10 12.9900 -0.76% 2025/05/26 13.0600 -0.38%
2025/06/09 13.0900 0.15% 2025/05/23 13.1100 0.61%
2025/06/06 13.0700 -0.15% 2025/05/22 13.0300 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 -1.03% -2.87% -3.98% -6.00% -5.64% 5.82% -6.90%
新加坡指數 -0.28% -0.72% 0.02% -1.20% 4.40% 17.68% 2.53%
馬來西亞指數 0.09% -1.01% -2.98% -0.09% -5.57% -5.65% -8.50%
泰國指數 -0.10% -4.91% -10.22% -9.65% -21.79% -17.77% -23.75%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.60% -2.29% -4.97% -2.73% -8.84% 1.50% -10.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.77% -3.32% -3.34% 2.30% 0.54% 8.33% -1.12%
富達東協基金/美元 0.31% -2.59% -2.88% 4.31% 2.36% 9.60% 1.12%
復華亞太成長基金/台幣 0.24% -0.42% 2.52% -8.50% -12.72% -17.71% -13.75%
復華東協世紀基金/台幣 -0.87% -2.12% -3.97% -8.89% -9.06% -0.34% -10.22%
景順東協基金-A股/美元 -1.22% -2.91% -2.38% 4.85% -0.28% 11.01% -0.99%
摩根東協基金/美元 -1.51% -2.88% -3.67% 4.92% 3.58% 15.85% 1.97%
利安資金東南亞基金/美元 -0.77% -1.19% -1.60% 6.78% 3.19% 14.78% 2.82%
利安資金東南亞基金/新元 -0.80% -1.32% -2.92% 2.89% -2.10% 8.89% -3.30%
利安資金新馬基金/美元 -0.37% -0.69% -0.81% 6.12% 7.99% 25.37% 7.75%
利安資金新馬基金/新元 -0.32% -0.76% -2.06% 2.45% 2.48% 19.02% 1.42%
基金平均績效 -0.81% -1.95% -2.51% 0.71% -1.54% 8.51% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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