群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5700 0.0800 0.64% -6.68% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68% 17.33%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 12.5700 0.64% 2025/06/30 12.8600 2.23%
2025/07/11 12.4900 0.00% 2025/06/27 12.5800 0.00%
2025/07/10 12.4900 0.89% 2025/06/26 12.5800 0.32%
2025/07/09 12.3800 0.24% 2025/06/25 12.5400 -0.40%
2025/07/08 12.3500 0.24% 2025/06/24 12.5900 1.21%
2025/07/07 12.3200 0.49% 2025/06/23 12.4400 -0.08%
2025/07/04 12.2600 -0.33% 2025/06/20 12.4500 -0.72%
2025/07/03 12.3000 -1.05% 2025/06/19 12.5400 -1.03%
2025/07/02 12.4300 -1.04% 2025/06/18 12.6700 -1.17%
2025/07/01 12.5600 -2.33% 2025/06/17 12.8200 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 0.64% 2.03% -1.87% -0.08% -5.28% -0.40% -6.68%
新加坡指數 0.52% 1.92% 5.06% 15.79% 8.46% 17.48% 8.49%
馬來西亞指數 0.09% -0.00% 1.28% 3.83% -2.47% -5.04% -6.38%
泰國指數 1.98% 1.81% 1.84% 1.30% -14.69% -14.17% -18.35%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.06% 1.54% -0.61% 8.01% -7.32% -0.84% -8.71%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.07% 1.26% 1.03% 10.93% 5.70% 6.49% 2.56%
富達東協基金/美元 0.27% 0.86% 1.22% 13.72% 8.01% 7.33% 5.08%
復華亞太成長基金/台幣 0.41% 2.37% 5.49% 8.74% -7.78% -15.77% -10.55%
復華東協世紀基金/台幣 0.47% 1.62% 0.47% 0.53% -7.56% -3.40% -8.52%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.29% 0.99% 1.24% 13.25% 8.68% 12.86% 5.66%
利安資金東南亞基金/美元 0.08% 0.68% 0.42% 14.18% 5.81% 11.17% 4.50%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% 1.13% 0.07% 10.74% -1.24% 6.09% -1.94%
利安資金新馬基金/美元 0.00% 0.08% 1.83% 17.58% 11.42% 23.49% 10.48%
利安資金新馬基金/新元 -0.03% 0.53% 1.48% 14.06% 3.95% 17.79% 3.71%
基金平均績效 0.17% 1.03% 0.76% 10.94% 1.26% 6.12% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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