利安資金東南亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.1080 0.0030 0.27% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17%

利安資金東南亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 1.1080 0.27% 2017/05/05 1.0930 -0.09%
2017/05/19 1.1050 1.01% 2017/05/04 1.0940 0.00%
2017/05/18 1.0940 -0.18% 2017/05/03 1.0940 0.18%
2017/05/17 1.0960 -0.18% 2017/05/02 1.0920 1.02%
2017/05/16 1.0980 -0.36% 2017/04/28 1.0810 0.00%
2017/05/15 1.1020 0.46% 2017/04/27 1.0810 -0.55%
2017/05/12 1.0970 0.09% 2017/04/26 1.0870 0.37%
2017/05/11 1.0960 0.00% 2017/04/25 1.0830 0.84%
2017/05/09 1.0960 -0.27% 2017/04/24 1.0740 0.00%
2017/05/08 1.0990 0.55% 2017/04/21 1.0740 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金基金(美元)
0.27% 0.54% 3.17% 6.85% 15.42% 17.00% 13.99%
新加坡指數 -0.10% -1.55% 2.35% 2.93% 13.87% 16.27% 10.88%
馬來西亞指數 0.38% -0.21% 1.08% 3.91% 8.94% 8.97% 8.49%
泰國股市指數 0.52% 1.32% -0.78% -0.91% 4.85% 12.40% 0.96%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.23% -1.80% -1.59% 1.01% 5.84% 16.20% 4.90%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.37% 0.54% 3.28% 8.03% 11.80% 16.35% 11.55%
群益東協成長基金(台幣)
-0.09% 0.86% 2.03% 6.24% 6.46% 4.15% 5.82%
富達東協基金(美元)
0.00% 0.61% 3.65% 7.98% 15.06% 14.14% 14.18%
復華亞太成長基金(台幣)
1.24% 1.58% 4.09% 4.00% 17.37% 19.78% 12.93%
復華東協世紀基金(台幣)
0.00% 0.25% 1.62% 4.74% 7.19% 7.87% 7.09%
景順東協基金-A股(美元)
0.33% 0.82% 2.61% 7.11% 10.30% 4.75% 11.12%
摩根東協基金(美元)
0.22% 0.61% 2.67% 7.69% 15.44% 18.60% 13.74%
利安資金東南亞基金基金(新元)
0.26% -0.39% 2.26% 4.49% 12.04% 17.34% 9.32%
利安資金新馬基金基金(美元)
0.33% 0.11% 4.02% 6.42% 15.15% 13.24% 15.37%
利安資金新馬基金基金(新元)
0.35% -0.78% 3.11% 4.04% 11.85% 13.54% 10.68%
野村新馬基金(台幣)
-0.14% -0.41% 2.96% 5.34% 8.14% 2.31% 7.74%
基金平均績效 0.22% 0.20% 2.61% 5.69% 11.70% 12.71% 10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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