利安資金東南亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.2710 -0.0180 -1.40% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81%

利安資金東南亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 1.2710 -1.40% 2018/04/11 1.2940 0.62%
2018/04/24 1.2890 -0.31% 2018/04/10 1.2860 0.78%
2018/04/23 1.2930 -0.77% 2018/04/09 1.2760 0.87%
2018/04/20 1.3030 -0.46% 2018/04/06 1.2650 0.08%
2018/04/19 1.3090 0.69% 2018/04/05 1.2640 1.28%
2018/04/18 1.3000 1.09% 2018/04/04 1.2480 -2.27%
2018/04/17 1.2860 -0.23% 2018/04/03 1.2770 -0.39%
2018/04/16 1.2890 -0.08% 2018/04/02 1.2820 0.71%
2018/04/13 1.2900 0.08% 2018/03/29 1.2730 0.24%
2018/04/12 1.2890 -0.39% 2018/03/28 1.2700 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金基金(美元)
-1.40% -2.23% -0.47% -4.51% 8.73% 17.36% 1.52%
新加坡指數 -0.46% 0.29% 4.29% -0.13% 6.70% 12.77% 4.85%
馬來西亞指數 -0.72% -1.46% -0.71% 0.33% 6.49% 4.88% 3.07%
泰國股市指數 -0.49% 0.45% -0.82% -2.19% 4.14% 13.91% 1.47%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-1.51% -1.66% 0.10% -4.85% 4.80% 7.89% -1.07%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-1.59% -3.01% -1.06% -6.39% 8.58% 20.99% 0.70%
群益東協成長基金(台幣)
-0.38% -0.38% 1.95% -2.61% 7.68% 26.11% 1.24%
富達東協基金(美元)
-1.12% -2.19% -0.08% -3.84% 8.25% 15.82% 2.86%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.20% -5.42% N/A% -6.62% -4.38% 18.61% -1.90%
復華東協世紀基金(台幣)
-1.02% -1.81% N/A% -4.23% 7.78% 15.39% 2.26%
景順東協基金-A股(美元)
-1.44% -1.81% -0.05% -2.79% 9.44% 18.91% 3.23%
摩根東協基金(美元)
-1.54% -2.28% -0.26% -3.38% 10.51% 21.07% 2.98%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-1.00% -0.82% 0.72% -2.65% 6.16% 11.92% 0.96%
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.76% -1.45% 1.69% -2.14% 11.76% 17.51% 5.21%
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.32% 0.04% 2.95% -0.21% 9.18% 12.12% 4.64%
野村新馬基金(台幣)
0.06% 0.88% 3.80% 1.30% 12.49% 21.30% 6.77%
基金平均績效 -1.02% -1.70% 0.84% -3.30% 7.77% 17.31% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。