利安資金東南亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0050 0.0000 0.00% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17%

利安資金東南亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 1.0050 0.00% 2017/01/04 0.9850 1.44%
2017/01/17 1.0050 0.40% 2017/01/03 0.9710 -0.10%
2017/01/16 1.0010 -0.60% 2016/12/30 0.9720 0.31%
2017/01/13 1.0070 0.00% 2016/12/29 0.9690 0.94%
2017/01/12 1.0070 0.50% 2016/12/28 0.9600 0.84%
2017/01/11 1.0020 -0.30% 2016/12/27 0.9520 0.53%
2017/01/10 1.0050 0.80% 2016/12/23 0.9470 -0.32%
2017/01/09 0.9970 -0.40% 2016/12/22 0.9500 -0.84%
2017/01/06 1.0010 0.20% 2016/12/21 0.9580 -0.42%
2017/01/05 0.9990 1.42% 2016/12/20 0.9620 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金基金(美元)
0.00% 0.30% 3.29% -1.28% -3.09% 19.93% 3.40%
新加坡指數 0.27% 0.51% 3.27% 5.75% 3.04% 14.01% 3.79%
馬來西亞指數 0.09% -0.67% 1.97% -0.11% -0.24% 2.29% 1.86%
泰國股市指數 -0.38% -0.89% 2.13% 4.62% 4.21% 22.82% 0.77%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.05% -1.15% -0.03% -3.11% 0.25% 14.00% 0.24%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.17% -1.04% 2.24% -5.93% -3.31% 11.91% 1.24%
群益東協成長基金(台幣)
-0.10% -1.09% 1.52% -7.06% -7.92% -0.89% 0.30%
富達東協基金(美元)
-0.07% -0.60% 3.13% -4.27% -5.69% 13.31% 2.34%
復華亞太成長基金(台幣)
1.01% -0.18% 2.52% 7.23% 6.40% 9.92% 1.29%
復華東協世紀基金(台幣)
0.27% -0.79% 2.17% -4.16% -5.45% 6.52% 1.26%
景順東協基金-A股(美元)
0.07% -0.90% 2.38% -7.97% -10.72% 5.85% 2.04%
摩根東協基金(美元)
-0.24% -0.74% 3.56% -3.19% -2.87% 17.68% 2.23%
利安資金東南亞基金基金(新元)
0.21% -0.97% 1.35% 1.20% 2.07% 18.39% 1.71%
利安資金新馬基金基金(美元)
0.00% 0.79% 2.86% -0.90% -4.11% 12.20% 3.83%
利安資金新馬基金基金(新元)
0.26% -0.42% 0.99% 1.60% 0.99% 10.78% 2.17%
野村新馬基金(台幣)
0.07% -0.43% 2.15% -1.78% -5.99% 0.80% 1.77%
基金平均績效 0.10% -0.56% 2.16% -2.28% -3.03% 10.80% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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