利安資金東南亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.1110 -0.0040 -0.36% 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17%

利安資金東南亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 1.1110 -0.36% 2017/06/07 1.1140 0.00%
2017/06/20 1.1150 -0.27% 2017/06/06 1.1140 -0.27%
2017/06/19 1.1180 0.45% 2017/06/05 1.1170 0.27%
2017/06/16 1.1130 -0.45% 2017/06/02 1.1140 0.54%
2017/06/15 1.1180 -0.89% 2017/06/01 1.1080 0.18%
2017/06/14 1.1280 0.80% 2017/05/31 1.1060 0.09%
2017/06/13 1.1190 0.45% 2017/05/30 1.1050 -0.45%
2017/06/12 1.1140 0.00% 2017/05/29 1.1100 -0.54%
2017/06/09 1.1140 0.18% 2017/05/26 1.1160 0.18%
2017/06/08 1.1120 -0.18% 2017/05/25 1.1140 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金基金(美元)
-0.36% -1.51% 0.54% 4.91% 15.97% 12.45% 14.30%
新加坡指數 0.43% -0.51% 0.06% 3.12% 11.57% 15.41% 10.95%
馬來西亞指數 0.10% -0.70% 0.14% 1.67% 9.50% 8.53% 8.64%
泰國股市指數 0.25% 0.47% 1.49% 0.91% 5.11% 10.97% 2.46%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.03% -0.66% 1.11% 3.22% 8.53% 13.53% 6.07%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.09% -0.68% 0.54% 6.84% 15.97% 12.23% 12.15%
群益東協成長基金(台幣)
0.00% -0.74% 1.70% 6.65% 10.15% 1.51% 7.72%
富達東協基金(美元)
0.38% -0.10% 0.51% 6.37% 17.91% 10.14% 14.77%
復華亞太成長基金(台幣)
1.88% 3.67% 7.53% 8.52% 21.18% 27.23% 19.94%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.33% -0.99% 0.67% 3.36% 9.58% 3.45% 7.81%
景順東協基金-A股(美元)
0.03% -0.45% 1.03% 6.32% 15.07% 2.04% 12.27%
摩根東協基金(美元)
0.09% -0.48% 1.15% 6.24% 18.57% 14.90% 15.05%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-0.32% -0.13% 0.91% 4.32% 11.79% 16.59% 10.04%
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.71% -2.26% -0.82% 2.89% 13.84% 9.32% 14.05%
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.67% -0.86% -0.39% 2.35% 9.76% 13.30% 9.86%
野村新馬基金(台幣)
-0.40% -1.14% 1.03% 4.08% 9.48% 2.71% 9.00%
基金平均績效 -0.03% -0.49% 1.19% 5.08% 13.68% 10.72% 11.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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