利安資金東南亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.3070 -0.0110 -0.83% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81%

利安資金東南亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 1.3070 -0.83% 2018/02/07 1.2830 0.23%
2018/02/21 1.3180 0.30% 2018/02/06 1.2800 -1.69%
2018/02/20 1.3140 -0.61% 2018/02/05 1.3020 -1.36%
2018/02/19 1.3220 1.30% 2018/02/02 1.3200 -0.23%
2018/02/15 1.3050 1.16% 2018/02/01 1.3230 0.15%
2018/02/14 1.2900 0.39% 2018/01/31 1.3210 0.00%
2018/02/13 1.2850 0.78% 2018/01/30 1.3210 -1.12%
2018/02/12 1.2750 0.39% 2018/01/29 1.3360 -0.07%
2018/02/09 1.2700 -0.86% 2018/01/26 1.3370 0.45%
2018/02/08 1.2810 -0.16% 2018/01/25 1.3310 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金基金(美元)
-0.83% 0.15% -0.38% 9.01% 14.65% 26.04% 4.39%
新加坡指數 -0.79% 1.31% -2.27% 1.70% 6.88% 11.73% 2.51%
馬來西亞指數 -0.17% 0.91% 1.20% 7.63% 4.56% 8.61% 3.24%
泰國股市指數 -0.70% -0.68% -1.94% 4.41% 13.69% 13.78% 1.99%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.76% 1.35% -0.31% 5.24% 15.81% 14.03% 2.90%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.98% -0.13% -0.03% 10.04% 21.09% 33.44% 5.48%
群益東協成長基金(台幣)
-0.38% 1.95% -1.73% 5.40% 18.48% 31.72% 1.55%
富達東協基金(美元)
-0.30% 0.78% -0.11% 7.52% 13.16% 24.54% 5.04%
復華亞太成長基金(台幣)
0.50% 3.29% -8.42% -10.96% 8.94% 20.24% -0.63%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.43% 1.25% -1.50% 5.67% 14.06% 21.07% 3.92%
景順東協基金-A股(美元)
-0.77% 0.17% 0.15% 7.89% 14.47% 26.54% 4.55%
摩根東協基金(美元)
-0.70% 0.27% -0.47% 7.87% 16.47% 29.65% 4.52%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-0.92% 0.64% -0.40% 6.49% 11.01% 17.28% 2.99%
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.52% 0.72% -1.04% 7.95% 13.09% 21.01% 4.71%
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.61% 1.28% -1.00% 5.51% 9.57% 12.61% 3.33%
野村新馬基金(台幣)
-0.36% 2.02% -0.89% 6.37% 10.24% 20.33% 3.60%
基金平均績效 -0.54% 1.06% -1.24% 5.69% 13.93% 22.96% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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