利安資金東南亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0640 0.0080 0.76% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17%

利安資金東南亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 1.0640 0.76% 2017/03/14 1.0410 0.29%
2017/03/27 1.0560 -0.19% 2017/03/13 1.0380 0.48%
2017/03/24 1.0580 0.09% 2017/03/10 1.0330 0.29%
2017/03/23 1.0570 0.28% 2017/03/09 1.0300 -0.68%
2017/03/22 1.0540 -0.47% 2017/03/08 1.0370 -0.10%
2017/03/21 1.0590 -0.19% 2017/03/07 1.0380 0.00%
2017/03/20 1.0610 0.19% 2017/03/06 1.0380 0.68%
2017/03/17 1.0590 0.38% 2017/03/03 1.0310 -0.67%
2017/03/16 1.0550 1.64% 2017/03/02 1.0380 0.39%
2017/03/15 1.0380 -0.29% 2017/03/01 1.0340 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金基金(美元)
0.76% 0.47% 2.70% 10.83% 2.90% 9.02% 9.47%
新加坡指數 0.85% 2.13% 2.84% 10.22% 10.45% 12.96% 9.88%
馬來西亞指數 -0.23% 0.12% 3.34% 7.02% 4.75% 2.06% 6.99%
泰國股市指數 -0.11% 0.53% 0.99% 3.09% 5.42% 13.08% 2.08%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.98% 1.47% 1.45% 3.60% 1.78% 12.29% 4.27%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.37% 1.48% 3.23% 6.90% -2.12% 8.10% 6.52%
群益東協成長基金(台幣)
0.30% 0.10% 1.92% 2.65% -6.15% -3.91% 1.10%
富達東協基金(美元)
0.61% 0.91% 3.21% 10.55% 1.43% 7.21% 9.17%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.17% 0.42% 4.16% 9.67% 14.91% 18.42% 10.99%
復華東協世紀基金(台幣)
0.09% -0.60% 1.23% 4.90% -2.20% 2.48% 3.68%
景順東協基金-A股(美元)
0.46% 0.18% 2.45% 7.44% -6.07% -1.61% 6.51%
摩根東協基金(美元)
0.46% 0.41% 3.25% 10.63% 2.95% 11.61% 9.42%
利安資金東南亞基金基金(新元)
0.68% 0.00% 2.21% 6.24% 5.18% 10.93% 5.48%
利安資金新馬基金基金(美元)
0.85% 0.40% 2.96% 11.92% 4.29% 4.85% 11.29%
利安資金新馬基金基金(新元)
0.73% -0.08% 2.45% 7.30% 6.60% 6.60% 7.25%
野村新馬基金(台幣)
0.57% -0.56% 1.73% 4.21% -0.70% -4.14% 4.13%
基金平均績效 0.51% 0.35% 2.53% 7.45% 1.75% 6.30% 6.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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