利安資金東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.10 0.00 0.00 2018/10/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81%

利安資金東南亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/15 1.10 0.00% 2018/10/01 1.16 0.00%
2018/10/12 1.10 0.92% 2018/09/28 1.16 0.87%
2018/10/11 1.09 -1.80% 2018/09/27 1.15 0.00%
2018/10/10 1.11 0.00% 2018/09/26 1.15 0.00%
2018/10/09 1.11 0.00% 2018/09/25 1.15 0.00%
2018/10/08 1.11 -0.89% 2018/09/24 1.15 -0.86%
2018/10/05 1.12 -0.88% 2018/09/21 1.16 0.87%
2018/10/04 1.13 -1.74% 2018/09/20 1.15 0.88%
2018/10/03 1.15 0.88% 2018/09/19 1.14 0.88%
2018/10/02 1.14 -1.72% 2018/09/18 1.13 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(美元)
0.00% -0.90% -3.51% -3.51% -14.73% -6.94% -12.14%
新加坡指數 -0.38% -4.18% -4.02% -6.14% -13.24% -8.69% -10.83%
馬來西亞指數 0.47% -2.10% -3.71% 0.59% -7.55% -1.00% -3.34%
泰國股市指數 0.09% 0.06% -1.41% 4.31% -3.93% -1.67% -3.18%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.54% -1.47% -2.55% -2.26% -10.57% -4.77% -10.57%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.36% -0.57% -3.55% -3.40% -16.26% -6.58% -13.63%
群益東協成長基金(台幣)
-0.18% -1.01% -3.05% -6.17% -17.68% -10.96% -16.15%
富達東協基金(美元)
0.75% -0.10% -2.40% -2.34% -13.90% -6.48% -9.91%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.52% -6.41% -13.11% -23.81% -11.87% -11.75% -8.71%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.43% -1.53% -4.37% -5.92% -16.23% -8.08% -12.51%
景順東協基金-A股(美元)
0.44% -0.85% -3.32% -4.39% -14.35% -6.06% -10.44%
摩根東協基金(美元)
-0.27% -1.42% -4.18% -2.95% -14.46% -4.68% -10.63%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% -1.95% -3.82% -3.21% -10.81% -5.39% -9.80%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% -2.72% -3.76% -4.79% -15.05% -4.99% -10.37%
利安資金新馬基金(新元)
-0.40% -3.53% -3.53% -4.28% -11.00% -3.34% -7.87%
野村新馬基金(台幣)
-0.20% -3.19% -3.25% -2.57% -10.71% -1.36% -5.77%
基金平均績效 -0.07% -1.97% -4.18% -5.35% -13.66% -6.26% -10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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