利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.178 -0.001 -0.08% 3.97% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08% 12.18%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1.178 -0.08% 2025/06/18 1.165 -0.77%
2025/07/01 1.179 0.08% 2025/06/17 1.174 -0.09%
2025/06/30 1.178 0.34% 2025/06/16 1.175 0.17%
2025/06/27 1.174 0.09% 2025/06/13 1.173 -0.85%
2025/06/26 1.173 1.03% 2025/06/12 1.183 0.34%
2025/06/25 1.161 0.00% 2025/06/11 1.179 -0.17%
2025/06/24 1.161 1.93% 2025/06/10 1.181 -0.42%
2025/06/23 1.139 -0.61% 2025/06/09 1.186 -0.08%
2025/06/20 1.146 -0.26% 2025/06/06 1.187 -0.34%
2025/06/19 1.149 -1.37% 2025/06/05 1.191 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% 1.46% -0.25% 6.51% 4.43% 15.38% 3.97%
新加坡指數 -0.15% 1.20% 2.81% 4.91% 5.57% 16.68% 5.97%
馬來西亞指數 0.08% 1.44% 2.80% 3.06% -4.86% -4.12% -5.61%
泰國指數 -0.64% 3.47% -1.07% -0.47% -19.12% -13.92% -20.02%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.07% -0.08% -3.75% -3.48% -10.90% -0.64% -10.35%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.30% 0.59% -0.41% 5.41% 2.04% 8.91% 1.56%
群益東協成長基金/台幣 -1.05% -2.23% -5.53% -9.09% -8.82% 0.41% -8.69%
富達東協基金/美元 0.19% 0.68% 0.22% 12.99% 4.18% 9.30% 4.15%
復華亞太成長基金/台幣 0.18% -0.76% 4.05% -0.88% -12.89% -16.37% -12.31%
復華東協世紀基金/台幣 -0.68% -0.94% -2.91% -9.26% -11.13% -3.36% -10.64%
景順東協基金-A股/美元 1.14% 0.96% -0.16% 7.52% 2.43% 11.07% 1.55%
摩根東協基金/美元 0.03% 0.42% -0.58% 7.46% 5.11% 15.32% 4.57%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% 0.94% -1.12% 1.08% -2.72% 8.30% -2.91%
利安資金新馬基金/美元 0.08% 1.67% 2.04% 7.67% 10.62% 27.83% 10.09%
利安資金新馬基金/新元 0.16% 1.14% 0.79% 2.28% 3.01% 20.02% 2.81%
基金平均績效 0.03% 0.32% -0.63% 2.35% -1.22% 8.01% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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