利安資金東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.09 N/A N/A 2018/12/11

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81%

利安資金東南亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 1.11 0.00% 2018/11/16 1.10 0.92%
2018/11/29 1.11 0.91% 2018/11/15 1.09 0.93%
2018/11/28 1.10 0.00% 2018/11/14 1.08 0.00%
2018/11/27 1.10 0.00% 2018/11/13 1.08 0.00%
2018/11/26 1.10 0.92% 2018/11/12 1.08 -1.82%
2018/11/23 1.09 0.00% 2018/11/09 1.10 -0.90%
2018/11/22 1.09 0.00% 2018/11/08 1.11 0.00%
2018/11/21 1.09 0.00% 2018/11/07 1.11 0.91%
2018/11/20 1.09 -0.91% 2018/11/05 1.10 -0.90%
2018/11/19 1.10 0.00% 2018/11/02 1.11 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(美元)
N/A% -1.80% -0.91% -2.68% -11.38% -9.84% -12.94%
新加坡指數 1.33% -1.77% 1.04% -0.79% -9.64% -10.55% -8.90%
馬來西亞指數 0.64% -1.48% -1.94% -6.83% -5.72% -3.83% -7.43%
泰國股市指數 0.08% -1.01% -1.21% -2.65% -5.35% -3.95% -6.78%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
N/A% -1.61% -0.52% 0.28% -8.61% -6.53% -9.04%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
N/A% -1.42% -0.17% -1.38% -11.64% -9.68% -13.55%
群益東協成長基金(台幣)
-0.55% -3.14% -12.11% -5.75% 1.12% 7.03% 8.43%
富達東協基金(美元)
0.99% -0.35% 4.27% 2.26% -6.51% -5.40% -7.52%
復華亞太成長基金(台幣)
0.83% -2.25% -20.25% -13.13% -4.17% 12.37% 12.37%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.09% -2.74% -8.81% -5.19% -2.66% 3.54% 5.03%
景順東協基金-A股(美元)
N/A% -1.55% 0.14% -1.01% -10.37% -7.61% -10.06%
摩根東協基金(美元)
N/A% -1.40% 0.12% -0.77% -8.94% -7.00% -9.39%
利安資金東南亞基金(新元)
N/A% -1.32% -0.66% -2.60% -8.54% -8.20% -10.39%
利安資金新馬基金(美元)
N/A% -1.70% -2.26% -5.98% -13.93% -11.05% -13.37%
利安資金新馬基金(新元)
N/A% -1.66% -2.87% -6.69% -11.90% -9.82% -11.24%
野村新馬基金(台幣)
-0.82% -3.51% -6.66% -4.14% -1.82% 6.19% 7.52%
基金平均績效 0.07% -1.88% -3.90% -3.60% -7.64% -3.54% -4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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