利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.47 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.47 0.00% 2019/04/10 2.45 -0.41%
2019/04/24 2.47 0.41% 2019/04/09 2.46 0.41%
2019/04/23 2.46 0.41% 2019/04/08 2.45 -0.41%
2019/04/22 2.45 0.41% 2019/04/05 2.46 0.00%
2019/04/18 2.44 0.00% 2019/04/04 2.46 1.23%
2019/04/17 2.44 0.00% 2019/04/02 2.43 0.83%
2019/04/16 2.44 -0.41% 2019/04/01 2.41 0.00%
2019/04/15 2.45 0.00% 2019/03/29 2.41 0.42%
2019/04/12 2.45 0.41% 2019/03/28 2.40 0.00%
2019/04/11 2.44 -0.41% 2019/03/27 2.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
新加坡指數 0.50% 0.61% 2.73% 0.91% 4.76% 3.06% 10.08%
馬來西亞指數 0.56% -0.67% -0.50% 2.23% -2.01% -5.74% -1.92%
泰國股市指數 0.68% 0.20% 1.71% 3.64% 9.56% 5.36% 10.95%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.17% 0.56% 3.35% 4.61% 11.90% 15.84% 17.56%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.41% 0.38% 3.64% 4.47% 10.28% 12.28% 15.38%
群益東協成長基金(台幣)
0.08% 0.00% 3.09% 3.36% 6.10% 5.36% 11.52%
富達東協基金(美元)
0.56% 0.53% 4.23% 3.92% 7.65% 13.85% 13.96%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.08% 1.22% 4.87% -5.81% 4.35% -24.09% 6.94%
復華東協世紀基金(台幣)
0.00% 0.24% 4.16% 1.51% 4.33% 3.49% 9.06%
景順東協基金-A股(美元)
0.50% 0.61% 3.92% 7.24% 8.24% 10.02% 13.68%
摩根東協基金(美元)
0.72% 0.60% 3.07% 4.41% 7.11% 11.41% 13.45%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
野村新馬基金(台幣)
-0.51% -0.95% 1.57% 1.76% 1.76% -0.64% 6.35%
基金平均績效 0.08% 0.32% 3.14% 2.54% 6.67% 0.72% 10.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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