利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.201 0.010 0.31% 3.36% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19% -0.98% 32.92%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 3.201 0.31% 2025/06/19 3.127 -0.45%
2025/07/03 3.191 0.22% 2025/06/18 3.141 -0.32%
2025/07/02 3.184 0.16% 2025/06/17 3.151 0.06%
2025/07/01 3.179 -0.06% 2025/06/16 3.149 0.19%
2025/06/30 3.181 0.76% 2025/06/13 3.143 -0.66%
2025/06/26 3.157 0.29% 2025/06/12 3.164 -0.03%
2025/06/25 3.148 0.25% 2025/06/11 3.165 -0.19%
2025/06/24 3.140 0.74% 2025/06/10 3.171 -0.75%
2025/06/23 3.117 -0.10% 2025/06/09 3.195 -0.19%
2025/06/20 3.120 -0.22% 2025/06/06 3.201 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 0.31% 0.53% 0.19% 17.08% 2.93% 18.56% 3.36%
新加坡指數 0.30% 1.85% 4.31% 16.38% 7.53% 17.63% 7.93%
馬來西亞指數 -0.03% -0.91% 0.80% 5.59% -4.14% -5.36% -6.47%
泰國指數 0.97% 0.11% -1.79% -0.67% -18.05% -15.66% -19.93%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.15% -3.04% 6.24% -9.42% -1.19% -9.32%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.83% 0.59% -0.44% 12.47% 3.12% 7.08% 2.16%
群益東協成長基金/台幣 0.89% 1.54% -3.85% -0.08% -7.07% 0.00% -7.28%
富達東協基金/美元 0.43% 0.49% 1.17% 15.79% 5.85% 8.06% 4.46%
復華亞太成長基金/台幣 0.76% 2.24% 4.33% 9.68% -9.31% -17.11% -10.34%
復華東協世紀基金/台幣 0.67% 1.84% -1.51% -0.13% -8.78% -3.30% -9.00%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.37% 0.31% -0.13% 14.22% 6.46% 13.19% 4.90%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.08% -0.76% 19.25% 4.62% 12.10% 3.88%
利安資金東南亞基金/新元 0.40% 0.47% -1.11% 13.38% -2.08% 6.35% -2.46%
利安資金新馬基金/美元 -0.12% -0.04% 0.56% 23.11% 10.00% 25.03% 10.04%
基金平均績效 0.40% 0.69% -0.52% 12.55% -0.24% 6.45% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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