利安資金新馬基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.7940 -0.0090 -0.32% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94%

利安資金新馬基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 2.7940 -0.32% 2018/04/11 2.7560 0.47%
2018/04/24 2.8030 -0.18% 2018/04/10 2.7430 0.70%
2018/04/23 2.8080 -0.04% 2018/04/09 2.7240 0.33%
2018/04/20 2.8090 -0.32% 2018/04/06 2.7150 0.70%
2018/04/19 2.8180 0.90% 2018/04/05 2.6960 2.12%
2018/04/18 2.7930 0.98% 2018/04/04 2.6400 -2.37%
2018/04/17 2.7660 -0.04% 2018/04/03 2.7040 -0.81%
2018/04/16 2.7670 0.11% 2018/04/02 2.7260 0.04%
2018/04/13 2.7640 0.44% 2018/03/29 2.7250 0.81%
2018/04/12 2.7520 -0.15% 2018/03/28 2.7030 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.32% 0.04% 2.95% -0.21% 9.18% 12.12% 4.64%
新加坡指數 -0.46% 0.29% 4.29% -0.13% 6.70% 12.77% 4.85%
馬來西亞指數 -0.72% -1.46% -0.71% 0.33% 6.49% 4.88% 3.07%
泰國股市指數 -0.49% 0.45% -0.82% -2.19% 4.14% 13.91% 1.47%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-1.51% -1.66% 0.10% -4.85% 4.80% 7.89% -1.07%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-1.59% -3.01% -1.06% -6.39% 8.58% 20.99% 0.70%
群益東協成長基金(台幣)
-0.38% -0.38% 1.95% -2.61% 7.68% 26.11% 1.24%
富達東協基金(美元)
-1.12% -2.19% -0.08% -3.84% 8.25% 15.82% 2.86%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.20% -5.42% N/A% -6.62% -4.38% 18.61% -1.90%
復華東協世紀基金(台幣)
-1.02% -1.81% N/A% -4.23% 7.78% 15.39% 2.26%
景順東協基金-A股(美元)
-1.44% -1.81% -0.05% -2.79% 9.44% 18.91% 3.23%
摩根東協基金(美元)
-1.54% -2.28% -0.26% -3.38% 10.51% 21.07% 2.98%
利安資金東南亞基金基金(美元)
-1.40% -2.23% -0.47% -4.51% 8.73% 17.36% 1.52%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-1.00% -0.82% 0.72% -2.65% 6.16% 11.92% 0.96%
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.76% -1.45% 1.69% -2.14% 11.76% 17.51% 5.21%
野村新馬基金(台幣)
0.06% 0.88% 3.80% 1.30% 12.49% 21.30% 6.77%
基金平均績效 -1.02% -1.70% 0.84% -3.30% 7.77% 17.31% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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