利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.66 -0.02 -0.75% 2018/06/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/13 2.66 -0.75% 2018/04/25 2.7940 -0.32%
2018/06/12 2.68 -0.37% 2018/04/24 2.8030 -0.18%
2018/06/11 2.69 0.00% 2018/04/23 2.8080 -0.04%
2018/06/08 2.69 -0.74% 2018/04/20 2.8090 -0.32%
2018/06/07 2.71 -3.80% 2018/04/19 2.8180 0.90%
2018/05/03 2.8170 -0.42% 2018/04/18 2.7930 0.98%
2018/05/02 2.8290 -0.32% 2018/04/17 2.7660 -0.04%
2018/04/30 2.8380 0.89% 2018/04/16 2.7670 0.11%
2018/04/27 2.8130 0.50% 2018/04/13 2.7640 0.44%
2018/04/26 2.7990 0.18% 2018/04/12 2.7520 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
-0.75% N/A% N/A% -4.42% 0.53% 4.19% -0.37%
新加坡指數 0.00% -2.32% -5.18% -4.58% -1.76% 3.86% -1.36%
馬來西亞指數 0.00% -0.93% -4.68% -4.52% 0.50% -1.58% -1.95%
泰國股市指數 -0.29% -1.00% -3.51% -6.13% -0.75% 8.34% -2.79%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-1.25% -2.93% -2.17% -4.76% -0.83% 4.77% -2.53%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.72% -2.96% -3.46% -9.03% -0.84% 10.56% -3.86%
群益東協成長基金(台幣)
-0.81% -3.56% -4.24% -8.00% -3.64% 12.66% -5.36%
富達東協基金(美元)
-0.71% -2.84% -4.44% -7.22% -0.50% 5.57% -2.19%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.35% -2.59% 4.89% 15.09% 19.65% 35.12% 18.97%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.76% -3.06% -3.84% -7.34% -0.61% 7.25% -1.96%
景順東協基金-A股(美元)
-1.05% -3.72% -5.05% -7.43% 0.56% 9.09% -1.74%
摩根東協基金(美元)
-0.92% -3.79% -5.58% -8.00% -0.76% 9.51% -2.56%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.81% N/A% N/A% -7.51% 0.25% 9.03% -2.56%
利安資金東南亞基金(新元)
-1.22% N/A% N/A% -6.30% -1.46% 4.79% -3.23%
利安資金新馬基金(美元)
-0.50% N/A% N/A% -6.26% 1.58% 7.68% -0.35%
野村新馬基金(台幣)
-0.56% -2.66% -5.79% -5.18% 1.00% 7.76% 0.00%
基金平均績效 -0.80% -3.12% -3.30% -5.10% 1.15% 9.84% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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