利安資金新馬基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.5210 -0.0160 -0.63% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44%

利安資金新馬基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 2.5210 -0.63% 2017/07/06 2.5220 -0.39%
2017/07/19 2.5370 0.44% 2017/07/05 2.5320 0.68%
2017/07/18 2.5260 0.04% 2017/07/04 2.5150 -0.36%
2017/07/17 2.5250 0.20% 2017/07/03 2.5240 0.20%
2017/07/14 2.5200 0.60% 2017/06/30 2.5190 -0.79%
2017/07/13 2.5050 0.20% 2017/06/29 2.5390 0.79%
2017/07/12 2.5000 -0.28% 2017/06/28 2.5190 -0.32%
2017/07/11 2.5070 -0.44% 2017/06/23 2.5270 -0.28%
2017/07/10 2.5180 0.24% 2017/06/22 2.5340 0.16%
2017/07/07 2.5120 -0.40% 2017/06/21 2.5300 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.63% 0.64% -1.02% 2.40% 6.91% 8.20% 9.47%
新加坡指數 -0.96% 1.78% 1.94% 4.95% 9.37% 11.79% 13.62%
馬來西亞指數 -0.09% 0.11% -1.41% 0.81% 5.45% 5.15% 7.31%
泰國股市指數 -0.04% -0.26% -0.21% 0.57% 0.79% 4.32% 2.10%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.05% -0.56% -1.73% -0.42% 4.34% 3.52% 4.46%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.22% 0.45% 1.38% 6.52% 12.85% 8.13% 13.79%
群益東協成長基金(台幣)
0.65% 1.21% 1.58% 6.03% 9.10% 0.46% 9.43%
富達東協基金(美元)
-0.22% 0.92% 1.88% 6.66% 13.97% 6.66% 16.56%
復華亞太成長基金(台幣)
0.91% 2.70% 4.89% 12.62% 21.24% 29.00% 22.81%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.17% 0.58% 0.41% 3.68% 7.27% 0.75% 8.62%
景順東協基金-A股(美元)
0.19% 0.78% 1.28% 5.89% 12.17% -0.57% 14.10%
摩根東協基金(美元)
-0.33% 0.85% 0.84% 6.14% 13.87% 9.97% 16.35%
利安資金東南亞基金基金(美元)
-0.35% 1.16% 1.35% 6.30% 13.00% 8.86% 16.26%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-0.52% 0.32% -0.45% 3.97% 8.12% 9.50% 9.89%
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.48% 1.49% 0.76% 4.71% 11.68% 7.52% 15.75%
野村新馬基金(台幣)
0.47% 1.96% 1.27% 7.09% 9.49% 2.93% 11.43%
基金平均績效 -0.06% 0.96% 0.96% 5.51% 11.08% 7.30% 12.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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