利安資金新馬基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.5300 -0.0170 -0.67% 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44%

利安資金新馬基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 2.5300 -0.67% 2017/06/06 2.5470 -0.20%
2017/06/20 2.5470 -0.31% 2017/06/05 2.5520 0.35%
2017/06/19 2.5550 0.39% 2017/06/02 2.5430 0.43%
2017/06/16 2.5450 -0.08% 2017/06/01 2.5320 0.16%
2017/06/15 2.5470 -0.20% 2017/05/31 2.5280 -0.20%
2017/06/14 2.5520 -0.04% 2017/05/30 2.5330 -0.39%
2017/06/13 2.5530 -0.20% 2017/05/29 2.5430 -0.43%
2017/06/09 2.5580 0.43% 2017/05/26 2.5540 -0.31%
2017/06/08 2.5470 0.04% 2017/05/25 2.5620 0.08%
2017/06/07 2.5460 -0.04% 2017/05/24 2.5600 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.67% -0.86% -0.39% 2.35% 9.76% 13.30% 9.86%
新加坡指數 0.43% -0.51% 0.06% 3.12% 11.57% 15.41% 10.95%
馬來西亞指數 0.10% -0.70% 0.14% 1.67% 9.50% 8.53% 8.64%
泰國股市指數 0.25% 0.47% 1.49% 0.91% 5.11% 10.97% 2.46%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.03% -0.66% 1.11% 3.22% 8.53% 13.53% 6.07%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.09% -0.68% 0.54% 6.84% 15.97% 12.23% 12.15%
群益東協成長基金(台幣)
0.00% -0.74% 1.70% 6.65% 10.15% 1.51% 7.72%
富達東協基金(美元)
0.38% -0.10% 0.51% 6.37% 17.91% 10.14% 14.77%
復華亞太成長基金(台幣)
1.88% 3.67% 7.53% 8.52% 21.18% 27.23% 19.94%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.33% -0.99% 0.67% 3.36% 9.58% 3.45% 7.81%
景順東協基金-A股(美元)
0.03% -0.45% 1.03% 6.32% 15.07% 2.04% 12.27%
摩根東協基金(美元)
0.09% -0.48% 1.15% 6.24% 18.57% 14.90% 15.05%
利安資金東南亞基金基金(美元)
-0.36% -1.51% 0.54% 4.91% 15.97% 12.45% 14.30%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-0.32% -0.13% 0.91% 4.32% 11.79% 16.59% 10.04%
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.71% -2.26% -0.82% 2.89% 13.84% 9.32% 14.05%
野村新馬基金(台幣)
-0.40% -1.14% 1.03% 4.08% 9.48% 2.71% 9.00%
基金平均績效 -0.03% -0.49% 1.19% 5.08% 13.68% 10.72% 11.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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