利安資金新馬基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.6080 -0.0070 -0.27% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44%

利安資金新馬基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 2.6080 -0.27% 2017/11/09 2.6050 0.50%
2017/11/22 2.6150 0.62% 2017/11/08 2.5920 -0.19%
2017/11/21 2.5990 0.70% 2017/11/07 2.5970 0.70%
2017/11/20 2.5810 0.04% 2017/11/06 2.5790 -0.04%
2017/11/17 2.5800 1.10% 2017/11/03 2.5800 0.08%
2017/11/16 2.5520 -0.62% 2017/11/02 2.5780 -0.39%
2017/11/15 2.5680 -0.58% 2017/11/01 2.5880 0.23%
2017/11/14 2.5830 -0.46% 2017/10/31 2.5820 -0.08%
2017/11/13 2.5950 -0.19% 2017/10/30 2.5840 -0.08%
2017/11/10 2.6000 -0.19% 2017/10/27 2.5860 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金基金(新元)
-0.27% 2.19% 1.91% 3.49% 2.19% 14.19% 13.24%
新加坡指數 0.55% 1.77% 3.22% 5.20% 6.53% 21.04% 18.76%
馬來西亞指數 -0.23% -0.26% -1.09% -3.28% -3.04% 5.73% 4.96%
泰國股市指數 -0.68% -0.79% -0.35% 7.61% 8.28% 13.81% 9.91%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-1.10% 0.97% 3.01% 9.16% 6.89% 12.41% 11.29%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.31% 1.66% 3.90% 9.74% 12.67% 25.34% 24.83%
群益東協成長基金(台幣)
-0.08% 2.23% 2.39% 12.12% 17.54% 25.13% 24.37%
富達東協基金(美元)
0.00% 1.92% 2.73% 5.21% 7.58% 23.70% 22.48%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.57% 1.96% 5.32% 19.68% 28.33% 50.00% 44.32%
復華東協世紀基金(台幣)
0.00% 1.64% 4.07% 7.76% 9.48% 17.57% 17.15%
景順東協基金-A股(美元)
0.02% 1.96% 2.74% 5.85% 9.50% 20.75% 21.70%
摩根東協基金(美元)
0.01% 2.97% 4.27% 7.98% 11.61% 28.88% 26.94%
利安資金東南亞基金基金(美元)
0.00% 2.57% 2.83% 4.99% 8.31% 24.90% 23.35%
利安資金東南亞基金基金(新元)
-0.25% 1.83% 1.57% 3.79% 5.01% 17.20% 14.95%
利安資金新馬基金基金(美元)
0.00% 2.92% 3.20% 4.65% 5.39% 21.67% 21.52%
野村新馬基金(台幣)
0.13% 2.55% 2.41% 3.70% 7.02% 16.63% 15.86%
基金平均績效 -0.26% 2.11% 3.10% 7.55% 10.12% 22.95% 21.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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