利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.47 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.47 0.00% 2019/04/10 2.45 -0.41%
2019/04/24 2.47 0.41% 2019/04/09 2.46 0.41%
2019/04/23 2.46 0.41% 2019/04/08 2.45 -0.41%
2019/04/22 2.45 0.41% 2019/04/05 2.46 0.00%
2019/04/18 2.44 0.00% 2019/04/04 2.46 1.23%
2019/04/17 2.44 0.00% 2019/04/02 2.43 0.83%
2019/04/16 2.44 -0.41% 2019/04/01 2.41 0.00%
2019/04/15 2.45 0.00% 2019/03/29 2.41 0.42%
2019/04/12 2.45 0.41% 2019/03/28 2.40 0.00%
2019/04/11 2.44 -0.41% 2019/03/27 2.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
新加坡指數 0.29% -1.11% -5.73% -3.06% 3.85% -10.17% 3.30%
馬來西亞指數 -0.22% -0.44% -2.42% -7.15% -5.75% -9.99% -5.46%
泰國股市指數 0.27% 0.37% -3.54% -2.72% -0.49% -6.83% 3.21%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.34% 0.12% -5.00% -2.18% 6.94% -1.69% 6.56%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.04% -0.52% -5.99% -3.93% 4.95% -6.53% 3.63%
群益東協成長基金(台幣)
0.09% 0.09% -4.07% -3.49% 2.79% -11.86% 2.88%
富達東協基金(美元)
0.09% -0.79% -5.15% -4.26% 5.60% -3.61% 3.83%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.85% -5.56% -11.61% -9.00% -1.92% -28.52% 0.51%
復華東協世紀基金(台幣)
0.00% -0.84% -5.82% -4.91% 1.81% -11.27% 0.94%
景順東協基金-A股(美元)
0.07% -0.01% -2.78% -3.92% 4.16% -7.02% 3.01%
摩根東協基金(美元)
0.00% -0.60% -4.91% -3.86% 3.04% -6.69% 3.21%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
野村新馬基金(台幣)
0.07% -0.33% -2.61% -3.68% 1.29% -12.38% 2.05%
基金平均績效 -0.08% -0.58% -3.00% -2.44% 4.13% -9.83% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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