利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.45 0.00 0.00 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 2.45 0.00% 2019/01/30 2.40 -0.41%
2019/02/18 2.45 0.41% 2019/01/29 2.41 -0.41%
2019/02/15 2.44 -0.41% 2019/01/28 2.42 0.00%
2019/02/14 2.45 0.41% 2019/01/25 2.42 0.41%
2019/02/13 2.44 0.83% 2019/01/24 2.41 0.42%
2019/02/12 2.42 -0.41% 2019/01/23 2.40 -0.83%
2019/02/11 2.43 0.00% 2019/01/22 2.42 -0.82%
2019/02/08 2.43 0.00% 2019/01/18 2.44 0.41%
2019/02/07 2.43 0.83% 2019/01/17 2.43 0.00%
2019/01/31 2.41 0.42% 2019/01/16 2.43 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.24% 0.41% 1.24% -5.04% -11.23% 2.94%
新加坡指數 0.57% 1.04% 1.68% 8.30% 2.30% -5.70% 6.83%
馬來西亞指數 1.15% 2.43% 2.01% 1.90% -3.43% -6.99% 2.11%
泰國股市指數 0.32% -0.63% 3.89% 2.07% -3.29% -8.64% 5.21%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.64% 1.09% 3.80% 10.50% 4.20% -3.82% 9.05%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
1.11% 1.16% 3.17% 9.57% 3.53% -11.72% 7.95%
群益東協成長基金(台幣)
0.79% 0.61% 1.77% 6.38% 1.86% -10.29% 6.97%
富達東協基金(美元)
-0.47% 1.06% 2.34% 9.90% 7.38% -5.42% 8.16%
復華亞太成長基金(台幣)
0.16% 2.43% 5.60% 4.21% -12.47% -7.74% 8.23%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.08% -0.32% 1.06% 5.55% 1.39% -9.25% 5.64%
景順東協基金-A股(美元)
0.93% 1.06% 2.10% 8.68% 4.00% -6.91% 7.23%
摩根東協基金(美元)
0.92% 0.90% 1.59% 7.64% 3.81% -7.34% 7.60%
利安資金東南亞基金(美元)
0.00% 0.00% 0.87% 5.45% 0.87% -12.25% 6.42%
利安資金東南亞基金(新元)
-0.63% 0.00% 0.64% 3.97% 0.00% -9.67% 5.37%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 1.12% 0.56% 2.84% -3.72% -13.81% 4.02%
野村新馬基金(台幣)
0.19% 1.25% 0.98% 3.55% -2.59% -5.62% 5.46%
基金平均績效 0.27% 0.89% 1.91% 6.11% 0.25% -8.85% 6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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