利安資金新馬基金(新元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.221 0.016 0.73% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 2.221 0.73% 2020/10/05 2.184 0.88%
2020/10/16 2.205 0.18% 2020/10/02 2.165 -0.18%
2020/10/15 2.201 -0.90% 2020/10/01 2.169 0.74%
2020/10/14 2.221 -0.18% 2020/09/29 2.153 -0.32%
2020/10/13 2.225 0.77% 2020/09/28 2.160 0.14%
2020/10/12 2.208 0.27% 2020/09/25 2.157 0.70%
2020/10/09 2.202 0.18% 2020/09/24 2.142 -0.33%
2020/10/08 2.198 0.87% 2020/09/23 2.149 0.00%
2020/10/07 2.179 -0.23% 2020/09/22 2.149 -0.23%
2020/10/06 2.184 0.00% 2020/09/21 2.154 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
 0.73% 0.59% 2.54% -1.11% 7.82% N/A% -10.44%
新加坡指數 -0.59% -1.52% 1.24% -3.35% -2.66% -18.80% -21.53%
馬來西亞指數 -0.47% -0.93% 0.29% -4.94% 6.92% -3.83% -4.90%
泰國股市指數 0.16% -4.59% -6.03% -10.87% -4.40% -25.79% -23.37%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
 -0.30% -0.13% 4.06% 4.25% 20.77% -4.84% -6.56%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
 0.10% 0.05% 3.82% 7.53% 31.32% 0.98% -1.68%
群益東協成長基金(台幣)
 0.42% 0.00% 1.27% -0.42% 15.62% -14.96% -13.89%
富達東協基金(美元)
 0.03% -0.75% 0.59% -0.69% 13.79% -14.47% -15.98%
復華亞太成長基金(台幣)
 -0.52% -1.74% 6.02% 13.81% 42.43% 51.06% 36.85%
復華東協世紀基金(台幣)
 -0.34% -2.15% 2.07% 1.02% 17.81% -3.50% -5.43%
景順東協基金-A股(美元)
 -0.37% -1.30% 0.65% -1.18% 0.28% -19.81% -19.08%
摩根東協基金(美元)
 -0.36% -1.29% -0.18% -1.24% 13.15% -12.98% -15.49%
利安資金東南亞基金(美元)
 0.33% -0.54% 0.99% -1.30% 12.84% N/A% -22.54%
利安資金東南亞基金(新元)
 0.32% -0.48% 0.98% -3.65% 6.98% N/A% -21.95%
利安資金新馬基金(美元)
 0.80% 0.55% 2.57% 1.30% 12.83% N/A% -11.09%
野村新馬基金(台幣)
 0.09% -0.09% -4.19% -6.69% -1.55% -19.90% -22.77%
基金平均績效 0.07% -0.56% 1.63% 0.89% 14.93% -4.27% -10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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