利安資金東南亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.507 0.004 0.27% -2.52% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.60% 9.17% 19.15% -10.99% 6.71% -9.69% 9.54% -9.28% -6.66% 16.07%

利安資金東南亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 1.507 0.27% 2025/06/03 1.521 0.20%
2025/06/16 1.503 0.00% 2025/06/02 1.518 -0.46%
2025/06/13 1.503 -0.66% 2025/05/30 1.525 -0.33%
2025/06/12 1.513 -0.13% 2025/05/29 1.530 -0.52%
2025/06/11 1.515 -0.33% 2025/05/28 1.538 0.20%
2025/06/10 1.520 -0.33% 2025/05/27 1.535 0.07%
2025/06/09 1.525 -0.46% 2025/05/26 1.534 -0.20%
2025/06/06 1.532 0.13% 2025/05/23 1.537 0.39%
2025/06/05 1.530 0.59% 2025/05/22 1.531 0.00%
2025/06/04 1.521 0.00% 2025/05/21 1.531 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/新元 0.27% -0.86% -2.14% 3.22% -2.08% 9.28% -2.52%
新加坡指數 -0.68% -0.71% 0.46% -0.36% 3.49% 17.86% 2.81%
馬來西亞指數 -0.70% -1.65% -3.52% -1.07% -6.17% -6.15% -8.58%
泰國指數 -2.36% -5.31% -9.97% -10.17% -22.42% -18.03% -23.67%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.22% -1.78% -4.35% -1.49% -8.18% 2.71% -8.82%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.87% -1.30% -1.85% 3.71% 0.54% 10.14% 0.66%
群益東協成長基金/台幣 -1.17% -2.54% -2.84% -4.74% -5.73% 6.65% -5.94%
富達東協基金/美元 -0.68% -1.32% -1.95% 5.81% 2.38% 11.07% 2.72%
復華亞太成長基金/台幣 0.24% -0.42% 2.52% -8.50% -12.72% -17.71% -13.75%
復華東協世紀基金/台幣 -0.47% -1.78% -3.06% -7.63% -8.65% 0.54% -9.43%
景順東協基金-A股/美元 -0.53% -1.59% -1.93% 5.92% -0.75% 12.00% 0.24%
摩根東協基金/美元 -0.93% -1.17% -2.10% 6.84% 3.64% 17.78% 3.54%
利安資金東南亞基金/美元 -0.09% -0.59% -0.84% 6.92% 2.98% 15.32% 3.62%
利安資金新馬基金/美元 -0.28% -0.37% -0.45% 6.51% 7.35% 25.90% 8.15%
利安資金新馬基金/新元 0.06% -0.63% -1.75% 2.77% 2.01% 19.27% 1.74%
基金平均績效 -0.39% -1.20% -1.73% 1.61% -1.60% 9.41% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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