利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.62 -0.02 -1.22% 2018/06/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/13 1.62 -1.22% 2018/04/25 1.6900 -1.00%
2018/06/12 1.64 0.00% 2018/04/24 1.7070 -0.35%
2018/06/11 1.64 0.00% 2018/04/23 1.7130 -0.17%
2018/06/08 1.64 -1.80% 2018/04/20 1.7160 0.06%
2018/06/07 1.67 -1.59% 2018/04/19 1.7150 0.65%
2018/05/03 1.6970 -1.05% 2018/04/18 1.7040 1.07%
2018/05/02 1.7150 0.35% 2018/04/17 1.6860 -0.30%
2018/04/30 1.7090 1.00% 2018/04/16 1.6910 -0.12%
2018/04/27 1.6920 0.65% 2018/04/13 1.6930 0.00%
2018/04/26 1.6810 -0.53% 2018/04/12 1.6930 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
-1.22% N/A% N/A% -6.30% -1.46% 4.79% -3.23%
新加坡指數 0.00% -2.32% -5.18% -4.58% -1.76% 3.86% -1.36%
馬來西亞指數 0.00% -0.93% -4.68% -4.52% 0.50% -1.58% -1.95%
泰國股市指數 -0.29% -1.00% -3.51% -6.13% -0.75% 8.34% -2.79%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-1.25% -2.93% -2.17% -4.76% -0.83% 4.77% -2.53%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.72% -2.96% -3.46% -9.03% -0.84% 10.56% -3.86%
群益東協成長基金(台幣)
-0.81% -3.56% -4.24% -8.00% -3.64% 12.66% -5.36%
富達東協基金(美元)
-0.71% -2.84% -4.44% -7.22% -0.50% 5.57% -2.19%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.35% -2.59% 4.89% 15.09% 19.65% 35.12% 18.97%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.76% -3.06% -3.84% -7.34% -0.61% 7.25% -1.96%
景順東協基金-A股(美元)
-1.05% -3.72% -5.05% -7.43% 0.56% 9.09% -1.74%
摩根東協基金(美元)
-0.92% -3.79% -5.58% -8.00% -0.76% 9.51% -2.56%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.81% N/A% N/A% -7.51% 0.25% 9.03% -2.56%
利安資金新馬基金(美元)
-0.50% N/A% N/A% -6.26% 1.58% 7.68% -0.35%
利安資金新馬基金(新元)
-0.75% N/A% N/A% -4.42% 0.53% 4.19% -0.37%
野村新馬基金(台幣)
-0.56% -2.66% -5.79% -5.18% 1.00% 7.76% 0.00%
基金平均績效 -0.80% -3.12% -3.30% -5.10% 1.15% 9.84% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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