利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.50 0.00 0.00 2018/12/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/17 1.50 0.00% 2018/12/03 1.55 1.97%
2018/12/14 1.50 -0.66% 2018/11/30 1.52 0.00%
2018/12/13 1.51 0.67% 2018/11/29 1.52 0.66%
2018/12/12 1.50 0.00% 2018/11/28 1.51 -0.66%
2018/12/11 1.50 -0.66% 2018/11/27 1.52 0.00%
2018/12/10 1.51 -0.66% 2018/11/26 1.52 1.33%
2018/12/07 1.52 0.00% 2018/11/23 1.50 0.00%
2018/12/06 1.52 -1.30% 2018/11/22 1.50 0.67%
2018/12/05 1.54 -0.65% 2018/11/21 1.49 -0.67%
2018/12/04 1.55 0.00% 2018/11/20 1.50 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% -0.66% -0.66% -3.85% -7.41% -8.59% -10.39%
新加坡指數 -2.21% -0.45% -1.23% -2.99% -8.38% -10.81% -10.50%
馬來西亞指數 -0.38% -1.05% -4.16% -8.79% -6.20% -6.64% -8.99%
泰國股市指數 -1.14% -3.09% -3.17% -9.24% -5.74% -8.15% -9.72%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.94% N/A% -1.57% -0.99% -7.28% -8.27% -9.84%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.57% N/A% -1.02% -3.46% -9.08% -11.39% -14.31%
群益東協成長基金(台幣)
-0.28% -0.55% -0.64% -1.99% -11.32% -14.21% -16.07%
富達東協基金(美元)
-0.76% -0.83% -0.76% -1.05% -5.06% -7.32% -9.18%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.73% -1.16% -3.32% -19.01% -30.15% -16.05% -16.16%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.09% 0.09% 0.26% -2.82% -9.92% -10.19% -11.68%
景順東協基金-A股(美元)
-0.48% N/A% -0.51% -2.68% -7.09% -7.73% -10.21%
摩根東協基金(美元)
-0.69% -0.66% -0.96% -2.48% -7.63% -8.05% -9.99%
利安資金東南亞基金(美元)
0.00% -0.91% -0.91% -3.54% -9.92% -10.44% -12.94%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.00% -2.26% -6.99% -12.18% -11.37% -13.37%
利安資金新馬基金(新元)
-0.42% -0.42% -2.07% -7.06% -10.23% -9.95% -11.24%
野村新馬基金(台幣)
0.14% -0.41% -1.88% -6.45% -8.73% -7.69% -9.12%
基金平均績效 -0.45% -0.55% -1.25% -4.80% -10.46% -10.10% -11.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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