利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.608 0.007 0.44% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99% 6.71% -9.69%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 1.608 0.44% 2021/10/01 1.535 -0.52%
2021/10/14 1.601 0.50% 2021/09/30 1.543 0.46%
2021/10/13 1.593 0.63% 2021/09/29 1.536 -0.19%
2021/10/12 1.583 0.57% 2021/09/28 1.539 -0.97%
2021/10/11 1.574 -0.51% 2021/09/27 1.554 -0.19%
2021/10/08 1.582 0.51% 2021/09/24 1.557 0.32%
2021/10/07 1.574 0.70% 2021/09/23 1.552 0.98%
2021/10/06 1.563 0.90% 2021/09/22 1.537 0.20%
2021/10/05 1.549 -0.26% 2021/09/21 1.534 0.20%
2021/10/04 1.553 1.17% 2021/09/20 1.531 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元) 0.44% 1.64% 4.55% 5.51% 6.21% 29.78% 11.98%
新加坡指數 -0.00% 1.94% 3.34% 0.68% -0.87% 25.30% 11.60%
馬來西亞指數 0.48% 2.24% 3.71% 5.48% -0.15% 6.79% -1.31%
泰國股市指數 0.34% 0.64% 1.12% 4.42% 6.13% 33.25% 13.42%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元) 0.27% 2.77% 4.27% 10.10% 12.51% 33.62% 23.50%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元) 0.12% 3.03% 2.74% 8.15% 8.79% 32.21% 16.65%
群益東協成長基金(台幣) 0.09% 2.73% 4.93% 8.05% 3.02% 18.26% 6.22%
富達東協基金(美元) 0.08% 2.82% 5.03% 8.74% 5.92% 29.75% 11.34%
復華亞太成長基金(台幣) 1.39% 4.82% 0.73% 6.53% 10.03% 27.24% 13.81%
復華東協世紀基金(台幣) 0.96% 3.16% 1.66% 4.63% 11.63% 22.52% 8.25%
景順東協基金-A股(美元) 0.61% 2.30% 4.56% 8.12% 3.53% 17.76% 5.05%
利安資金東南亞基金(美元) 0.51% 2.14% 4.01% 6.04% 5.20% 31.10% 9.85%
利安資金新馬基金(美元) 0.46% 2.37% 3.33% 3.98% 1.28% 22.83% 7.30%
利安資金新馬基金(新元) 0.30% 1.83% 3.80% 3.44% 2.22% 21.54% 9.36%
基金平均績效 0.48% 2.69% 3.60% 6.66% 6.39% 26.06% 11.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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