利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.60 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.60 0.00% 2019/04/10 1.59 0.00%
2019/04/24 1.60 0.00% 2019/04/09 1.59 0.63%
2019/04/23 1.60 0.63% 2019/04/08 1.58 0.00%
2019/04/22 1.59 -0.63% 2019/04/05 1.58 0.00%
2019/04/18 1.60 0.63% 2019/04/04 1.58 0.00%
2019/04/17 1.59 0.00% 2019/04/02 1.58 0.64%
2019/04/16 1.59 0.63% 2019/04/01 1.57 0.64%
2019/04/15 1.58 0.00% 2019/03/29 1.56 0.00%
2019/04/12 1.58 0.00% 2019/03/28 1.56 0.65%
2019/04/11 1.58 -0.63% 2019/03/27 1.55 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
新加坡指數 0.32% 0.41% -2.09% -0.99% -1.14% 3.71% 3.39%
馬來西亞指數 0.09% 0.14% -2.80% -2.44% -5.33% -5.41% -7.54%
泰國股市指數 -0.07% -0.87% -4.33% -7.30% -7.10% -5.01% -0.77%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.33% 0.33% -2.26% -0.31% 3.89% N/A% 15.17%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.31% 0.44% -1.78% 0.36% 1.73% N/A% 11.46%
群益東協成長基金(台幣)
0.09% 0.27% -2.04% -4.25% -4.83% 2.13% 2.60%
富達東協基金(美元)
-0.09% 0.27% -2.10% -2.07% -2.21% 6.97% 6.33%
復華亞太成長基金(台幣)
0.00% 1.22% 0.45% 6.24% 11.13% 10.02% 13.80%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.16% 0.75% -3.03% -0.49% -0.25% 3.93% 4.02%
景順東協基金-A股(美元)
0.48% 0.24% -2.70% -2.21% 0.29% N/A% 8.36%
摩根東協基金(美元)
0.16% 0.38% -2.50% -1.40% -0.90% 6.74% 7.21%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.27% 0.28% -3.12% -0.95% -3.83% -0.82% -0.41%
基金平均績效 0.00% 0.39% -0.78% 0.19% 2.31% -0.92% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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