利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.60 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.60 0.00% 2019/04/10 1.59 0.00%
2019/04/24 1.60 0.00% 2019/04/09 1.59 0.63%
2019/04/23 1.60 0.63% 2019/04/08 1.58 0.00%
2019/04/22 1.59 -0.63% 2019/04/05 1.58 0.00%
2019/04/18 1.60 0.63% 2019/04/04 1.58 0.00%
2019/04/17 1.59 0.00% 2019/04/02 1.58 0.64%
2019/04/16 1.59 0.63% 2019/04/01 1.57 0.64%
2019/04/15 1.58 0.00% 2019/03/29 1.56 0.00%
2019/04/12 1.58 0.00% 2019/03/28 1.56 0.65%
2019/04/11 1.58 -0.63% 2019/03/27 1.55 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
新加坡指數 0.09% 0.77% 2.51% 4.95% -2.49% 2.07% 1.82%
馬來西亞指數 0.50% 0.27% 1.20% 1.35% -3.72% -5.18% 0.44%
泰國股市指數 0.43% 1.39% 3.49% -1.85% -6.76% 1.41% 1.44%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.72% 1.14% 3.41% 4.40% 2.03% 14.63% 2.52%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.30% 1.32% 2.96% 4.38% 1.07% 11.72% 1.47%
群益東協成長基金(台幣)
0.63% 0.45% 1.37% -1.24% -7.33% -1.33% 0.36%
富達東協基金(美元)
0.26% 0.43% 2.09% 2.54% -3.10% 4.14% 0.70%
復華亞太成長基金(台幣)
0.47% 2.61% 8.34% 17.27% 20.00% 25.76% 6.49%
復華東協世紀基金(台幣)
0.24% 1.35% 3.57% 4.24% -0.16% 4.93% 2.08%
景順東協基金-A股(美元)
0.03% 0.37% 1.39% -0.89% -3.22% 4.92% -0.02%
摩根東協基金(美元)
0.38% 0.93% 3.18% 4.33% -0.76% 6.14% 1.33%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
0.68% 0.41% 1.16% 2.62% -5.41% -2.56% 0.41%
基金平均績效 0.22% 0.77% 2.80% 3.47% 2.16% 2.32% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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