利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.60 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.60 0.00% 2019/04/10 1.59 0.00%
2019/04/24 1.60 0.00% 2019/04/09 1.59 0.63%
2019/04/23 1.60 0.63% 2019/04/08 1.58 0.00%
2019/04/22 1.59 -0.63% 2019/04/05 1.58 0.00%
2019/04/18 1.60 0.63% 2019/04/04 1.58 0.00%
2019/04/17 1.59 0.00% 2019/04/02 1.58 0.64%
2019/04/16 1.59 0.63% 2019/04/01 1.57 0.64%
2019/04/15 1.58 0.00% 2019/03/29 1.56 0.00%
2019/04/12 1.58 0.00% 2019/03/28 1.56 0.65%
2019/04/11 1.58 -0.63% 2019/03/27 1.55 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
新加坡指數 -0.27% 0.17% -2.97% -6.92% -6.30% 2.30% 1.54%
馬來西亞指數 -0.09% 0.48% -2.19% -6.35% -3.99% -9.40% -7.36%
泰國股市指數 -0.20% 0.92% -2.10% -5.84% -2.01% -4.08% 4.04%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.17% 0.57% -0.20% -2.20% 3.28% 17.10% 14.78%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.03% 0.81% -0.89% -4.48% 0.60% 11.21% 10.41%
群益東協成長基金(台幣)
1.17% 0.99% -2.27% -6.51% -2.35% 3.51% 4.09%
富達東協基金(美元)
-0.09% 1.69% -2.12% -6.60% -2.01% 9.81% 6.58%
復華亞太成長基金(台幣)
2.42% 1.68% -0.31% 2.67% -3.64% -3.64% 8.91%
復華東協世紀基金(台幣)
1.74% 1.83% -0.16% -3.69% -1.61% 5.15% 4.79%
景順東協基金-A股(美元)
-0.01% 1.47% -1.09% -3.71% 3.07% 11.57% 9.49%
摩根東協基金(美元)
-0.09% 1.33% -2.18% -6.02% -1.35% 7.61% 6.60%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
0.98% 0.35% -2.77% -8.45% -5.88% -5.26% -1.57%
基金平均績效 0.42% 0.90% -0.24% -2.42% 1.16% 1.45% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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