富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.0300 -0.2400 -0.63% -2.51% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 38.0300 -0.63% 2026/05/21 38.4800 -0.72%
2026/06/03 38.2700 -0.93% 2026/05/20 38.7600 0.44%
2026/06/02 38.6300 0.60% 2026/05/19 38.5900 -0.26%
2026/06/01 38.4000 0.50% 2026/05/18 38.6900 -0.36%
2026/05/29 38.2100 -0.34% 2026/05/15 38.8300 -0.46%
2026/05/28 38.3400 -0.65% 2026/05/14 39.0100 -0.20%
2026/05/27 38.5900 0.29% 2026/05/13 39.0900 1.14%
2026/05/26 38.4800 -0.85% 2026/05/12 38.6500 0.10%
2026/05/25 38.8100 0.86% 2026/05/11 38.6100 -0.23%
2026/05/22 38.4800 0.00% 2026/05/08 38.7000 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.63% -0.81% 0.37% -1.55% -1.04% 2.62% -2.51%
新加坡指數 -0.35% 0.24% 2.63% 4.43% 11.44% 28.90% 8.69%
馬來西亞指數 0.60% 0.62% -3.09% -1.15% 4.76% 11.55% 0.79%
泰國指數 -0.76% 0.91% 6.21% 11.66% 24.25% 38.75% 25.64%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.80% -0.26% 4.74% 5.77% 10.15% 15.37% 8.24%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.67% -0.04% 3.72% 5.74% 9.68% 17.87% 7.17%
群益東協成長基金/台幣 -1.13% 0.64% 4.17% 6.64% 11.01% 21.00% 9.31%
復華亞太成長基金/台幣 -2.65% 4.28% 21.12% 74.98% 128.51% 232.24% 120.96%
復華東協世紀基金/台幣 -0.70% 1.57% 7.50% 17.05% 25.74% 40.74% 22.70%
景順東協基金-A股/美元 -1.14% -0.07% 1.16% 0.35% -0.03% 4.24% -2.34%
摩根東協基金/美元 -0.73% 0.07% 1.13% 2.38% 4.63% 10.36% 3.05%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.85% 0.19% 4.29% 9.93% 18.58% 32.93% 18.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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