富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.2500 0.1600 0.43% 4.46% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 37.2500 0.43% 2025/06/26 36.8500 1.01%
2025/07/09 37.0900 0.22% 2025/06/25 36.4800 0.11%
2025/07/08 37.0100 -0.38% 2025/06/24 36.4400 1.87%
2025/07/07 37.1500 0.03% 2025/06/23 35.7700 -0.80%
2025/07/04 37.1400 0.19% 2025/06/20 36.0600 0.31%
2025/07/03 37.0700 0.52% 2025/06/19 35.9500 -1.86%
2025/07/02 36.8800 0.08% 2025/06/18 36.6300 -0.68%
2025/07/01 36.8500 -0.30% 2025/06/17 36.8800 -0.35%
2025/06/30 36.9600 0.19% 2025/06/16 37.0100 -0.03%
2025/06/27 36.8900 0.11% 2025/06/13 37.0200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.43% 0.49% 1.17% 15.79% 5.85% 8.06% 4.46%
新加坡指數 0.30% 1.85% 4.31% 16.38% 7.53% 17.63% 7.93%
馬來西亞指數 -0.03% -0.91% 0.80% 5.59% -4.14% -5.36% -6.47%
泰國指數 0.97% 0.11% -1.79% -0.67% -18.05% -15.66% -19.93%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.15% -3.04% 6.24% -9.42% -1.19% -9.32%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.83% 0.59% -0.44% 12.47% 3.12% 7.08% 2.16%
群益東協成長基金/台幣 0.89% 1.54% -3.85% -0.08% -7.07% 0.00% -7.28%
復華亞太成長基金/台幣 0.76% 2.24% 4.33% 9.68% -9.31% -17.11% -10.34%
復華東協世紀基金/台幣 0.67% 1.84% -1.51% -0.13% -8.78% -3.30% -9.00%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.37% 0.31% -0.13% 14.22% 6.46% 13.19% 4.90%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.08% -0.76% 19.25% 4.62% 12.10% 3.88%
利安資金東南亞基金/新元 0.40% 0.47% -1.11% 13.38% -2.08% 6.35% -2.46%
利安資金新馬基金/美元 -0.12% -0.04% 0.56% 23.11% 10.00% 25.03% 10.04%
利安資金新馬基金/新元 0.31% 0.53% 0.19% 17.08% 2.93% 18.56% 3.36%
基金平均績效 0.40% 0.69% -0.52% 12.55% -0.24% 6.45% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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