富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.9800 -0.1300 -0.35% 3.70% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 36.9800 -0.35% 2025/05/16 37.3600 0.21%
2025/05/29 37.1100 -0.64% 2025/05/15 37.2800 0.84%
2025/05/28 37.3500 0.05% 2025/05/14 36.9700 0.65%
2025/05/27 37.3300 -0.11% 2025/05/13 36.7300 1.13%
2025/05/26 37.3700 -0.05% 2025/05/12 36.3200 0.41%
2025/05/23 37.3900 0.78% 2025/05/09 36.1700 -0.17%
2025/05/22 37.1000 -0.67% 2025/05/08 36.2300 -0.58%
2025/05/21 37.3500 0.59% 2025/05/07 36.4400 0.11%
2025/05/20 37.1300 -0.43% 2025/05/06 36.4000 0.08%
2025/05/19 37.2900 -0.19% 2025/05/05 36.3700 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.35% -1.10% 4.82% 7.03% 1.43% 11.08% 3.70%
新加坡指數 -0.57% 0.44% 1.62% -0.03% 4.15% 17.19% 2.83%
馬來西亞指數 -0.70% -1.76% -2.07% -4.21% -5.39% -5.98% -8.16%
泰國指數 -1.27% -2.31% -4.02% -4.53% -19.50% -14.97% -17.93%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.27% 0.40% 7.26% -1.12% -5.59% 6.09% -5.33%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.12% 0.29% 7.04% 7.69% 1.37% 10.45% 2.99%
群益東協成長基金/台幣 0.08% -0.23% -0.76% -2.32% -4.54% 9.21% -3.12%
復華亞太成長基金/台幣 -0.49% -0.37% -0.61% -14.17% -14.44% -15.30% -16.39%
復華東協世紀基金/台幣 -0.39% -1.23% -2.62% -6.34% -8.53% 1.87% -7.42%
景順東協基金-A股/美元 0.53% 1.88% 9.25% 8.19% 1.13% 14.49% 3.41%
摩根東協基金/美元 -0.35% 0.46% 6.83% 9.91% 4.87% 20.58% 6.28%
利安資金東南亞基金/美元 0.17% 0.34% 7.67% 9.15% 3.29% 15.60% 5.30%
利安資金東南亞基金/新元 0.20% 0.46% 5.85% 4.34% -0.84% 10.57% -0.52%
利安資金新馬基金/美元 0.20% 0.57% 6.91% 6.87% 9.08% 27.20% 8.99%
利安資金新馬基金/新元 0.25% 0.66% 5.07% 2.15% 4.69% 21.62% 3.00%
基金平均績效 0.02% 0.18% 4.73% 2.61% -0.67% 11.12% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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