富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.9500 0.6100 1.89% -7.60% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 32.9500 1.89% 2025/03/31 34.4500 -0.61%
2025/04/11 32.3400 0.53% 2025/03/28 34.6600 -0.77%
2025/04/10 32.1700 5.06% 2025/03/27 34.9300 0.55%
2025/04/09 30.6200 -1.10% 2025/03/26 34.7400 0.64%
2025/04/08 30.9600 -2.03% 2025/03/25 34.5200 0.58%
2025/04/07 31.6000 -3.86% 2025/03/24 34.3200 0.06%
2025/04/04 32.8700 -3.07% 2025/03/21 34.3000 -0.78%
2025/04/03 33.9100 -2.64% 2025/03/20 34.5700 -0.60%
2025/04/02 34.8300 0.40% 2025/03/19 34.7800 0.46%
2025/04/01 34.6900 0.70% 2025/03/18 34.6200 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 1.89% 4.27% -5.37% -5.02% -12.67% -1.08% -7.60%
新加坡指數 1.04% 0.24% -7.48% -6.33% -1.31% 10.32% -6.30%
馬來西亞指數 1.79% 2.57% -2.07% -6.06% -9.51% -4.52% -9.83%
泰國指數 0.00% 4.24% -3.84% -15.79% -23.35% -19.17% -19.39%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.00% 4.84% -8.50% -14.20% -16.47% -7.97% -15.48%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.50% 8.93% -4.39% -4.72% -12.92% -1.59% -7.55%
群益東協成長基金/台幣 0.72% 1.70% -4.91% -5.20% -8.38% 5.71% -6.61%
復華亞太成長基金/台幣 0.44% 4.12% -11.22% -15.19% -19.65% -15.60% -17.74%
復華東協世紀基金/台幣 0.20% 1.98% -6.56% -8.05% -11.69% 0.88% -9.00%
景順東協基金-A股/美元 1.36% 5.58% -4.86% -7.23% -13.22% -3.15% -9.97%
摩根東協基金/美元 1.23% 3.32% -3.78% -4.04% -10.32% 5.35% -6.70%
利安資金東南亞基金/美元 0.29% -2.08% -5.04% -7.33% -12.56% 0.78% -8.47%
利安資金東南亞基金/新元 -0.51% -3.73% -5.78% -10.81% -11.56% -1.79% -11.45%
利安資金新馬基金/美元 -0.33% -3.62% -6.20% -5.24% -5.20% 16.68% -6.04%
利安資金新馬基金/新元 -1.12% -5.22% -6.94% -8.87% -4.15% 14.47% -9.07%
基金平均績效 0.56% 1.67% -6.13% -7.99% -11.57% 1.06% -9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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