富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.9500 0.1300 0.37% -1.99% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 34.9500 0.37% 2025/03/03 34.9300 1.10%
2025/03/14 34.8200 0.58% 2025/02/28 34.5500 -1.62%
2025/03/13 34.6200 -0.40% 2025/02/27 35.1200 -1.13%
2025/03/12 34.7600 0.32% 2025/02/26 35.5200 1.28%
2025/03/11 34.6500 -1.20% 2025/02/25 35.0700 -1.21%
2025/03/10 35.0700 -0.90% 2025/02/24 35.5000 -0.78%
2025/03/07 35.3900 -0.81% 2025/02/21 35.7800 0.11%
2025/03/06 35.6800 0.59% 2025/02/20 35.7400 0.11%
2025/03/05 35.4700 2.01% 2025/02/19 35.7000 -1.11%
2025/03/04 34.7700 -0.46% 2025/02/18 36.1000 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.37% -0.34% -2.43% -4.22% -7.07% 3.80% -1.99%
新加坡指數 0.61% -1.02% -1.16% 1.56% 7.40% 21.63% 1.89%
馬來西亞指數 1.04% -0.56% -3.47% -4.35% -8.20% -1.61% -6.97%
泰國指數 -0.30% -0.61% -6.87% -16.15% -18.54% -15.57% -16.43%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.52% -3.36% -6.66% -9.39% -6.00% 0.62% -7.62%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.14% -2.94% -2.82% -5.87% -7.64% 0.21% -3.31%
群益東協成長基金/台幣 0.76% -0.22% -2.34% -1.77% -0.74% 11.74% -1.04%
復華亞太成長基金/台幣 0.84% 1.12% -7.33% -7.33% -1.31% -1.36% -6.57%
復華東協世紀基金/台幣 0.87% 0.31% -3.41% -2.42% -2.18% 10.62% -1.76%
景順東協基金-A股/美元 0.26% -0.83% -4.96% -6.27% -9.13% -0.93% -5.13%
摩根東協基金/美元 0.53% -0.60% -3.37% -3.30% -6.13% 7.70% -2.52%
利安資金東南亞基金/美元 0.37% -3.03% -4.14% -6.12% -7.16% 3.03% -3.88%
利安資金東南亞基金/新元 0.35% -2.68% -4.40% -7.15% -4.53% 2.97% -5.95%
利安資金新馬基金/美元 0.49% -2.99% -3.53% -1.48% 2.76% 24.64% 0.04%
利安資金新馬基金/新元 0.40% -2.63% -3.78% -2.54% 5.68% 24.52% -2.10%
基金平均績效 0.38% -1.52% -4.10% -4.82% -3.62% 7.30% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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