富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.7200 -0.4500 -1.18% 5.78% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 37.7200 -1.18% 2025/10/08 38.6600 -0.08%
2025/10/21 38.1700 0.55% 2025/10/07 38.6900 0.36%
2025/10/20 37.9600 1.25% 2025/10/06 38.5500 -0.18%
2025/10/17 37.4900 -0.64% 2025/10/03 38.6200 0.78%
2025/10/16 37.7300 -0.71% 2025/10/02 38.3200 0.63%
2025/10/15 38.0000 0.66% 2025/10/01 38.0800 0.61%
2025/10/14 37.7500 -0.94% 2025/09/30 37.8500 -0.32%
2025/10/13 38.1100 0.08% 2025/09/29 37.9700 0.08%
2025/10/10 38.0800 -0.70% 2025/09/26 37.9400 -0.21%
2025/10/09 38.3500 -0.80% 2025/09/25 38.0200 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -1.18% -0.74% -2.25% -0.21% 10.81% 0.16% 5.78%
新加坡指數 0.29% 0.58% 2.25% 4.41% 15.77% 22.48% 16.01%
馬來西亞指數 -0.87% -0.55% -0.04% 5.48% 7.83% -2.43% -2.41%
泰國指數 0.90% 1.22% 1.54% 9.28% 13.84% -11.42% -6.99%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.32% -0.15% 0.23% 6.08% 15.03% -3.44% -1.69%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.60% -0.49% -1.38% 5.03% 16.00% 3.31% 9.40%
群益東協成長基金/台幣 2.15% 0.58% -0.86% 7.57% 7.32% -0.14% 2.38%
復華亞太成長基金/台幣 -0.14% 2.59% 3.64% 26.29% 42.15% 12.87% 14.74%
復華東協世紀基金/台幣 1.67% 0.67% 0.61% 7.38% 7.52% -2.72% 0.06%
景順東協基金-A股/美元 -0.67% -0.18% -2.01% 1.76% 12.59% 0.28% 4.08%
摩根東協基金/美元 -0.57% 0.46% -2.20% 2.12% 13.55% 5.52% 9.53%
利安資金東南亞基金/美元 1.87% 0.32% -1.18% 4.15% 16.43% 4.67% 10.68%
利安資金東南亞基金/新元 2.01% 0.18% -0.12% 5.65% 15.87% 3.43% 5.30%
利安資金新馬基金/美元 0.93% -0.81% -0.99% 6.03% 20.03% 19.76% 19.34%
利安資金新馬基金/新元 1.09% -0.93% 0.06% 7.45% 19.46% 18.26% 13.56%
基金平均績效 0.52% 0.12% -0.54% 6.61% 16.40% 5.16% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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