富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.3200 -0.1100 -0.29% 7.46% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 38.3200 -0.29% 2025/10/30 38.2900 -0.34%
2025/11/12 38.4300 0.73% 2025/10/29 38.4200 0.58%
2025/11/11 38.1500 -0.57% 2025/10/28 38.2000 -0.05%
2025/11/10 38.3700 0.81% 2025/10/27 38.2200 0.24%
2025/11/07 38.0600 -0.24% 2025/10/24 38.1300 0.29%
2025/11/06 38.1500 0.05% 2025/10/23 38.0200 0.80%
2025/11/05 38.1300 0.47% 2025/10/22 37.7200 -1.18%
2025/11/04 37.9500 -0.73% 2025/10/21 38.1700 0.55%
2025/11/03 38.2300 0.29% 2025/10/20 37.9600 1.25%
2025/10/31 38.1200 -0.44% 2025/10/17 37.4900 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.29% 0.45% 0.55% -0.98% 4.33% 4.70% 7.46%
新加坡指數 0.15% 2.03% 4.24% 7.09% 17.90% 23.00% 20.81%
馬來西亞指數 0.04% 0.82% 1.06% 2.88% 3.15% 1.29% -0.61%
泰國指數 0.20% -1.97% 0.19% 0.78% 6.02% -11.30% -8.05%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.14% -0.75% 0.64% 1.43% 6.16% -0.96% -0.66%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.41% 0.00% 0.83% 0.48% 10.95% 8.07% 10.76%
群益東協成長基金/台幣 0.07% 0.78% 2.53% 3.96% 9.34% 3.28% 5.20%
復華亞太成長基金/台幣 -2.37% -1.70% 9.29% 27.22% 50.12% 25.39% 25.90%
復華東協世紀基金/台幣 -0.18% 0.77% 3.16% 6.00% 11.28% 2.29% 3.22%
景順東協基金-A股/美元 0.02% -0.11% 0.96% -1.16% 4.24% 3.59% 5.46%
摩根東協基金/美元 -0.10% -0.39% 0.55% -0.92% 6.58% 9.58% 10.89%
利安資金東南亞基金/美元 0.16% 0.32% -0.08% 1.44% 9.44% 10.20% 11.56%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.12% 0.18% 2.81% 9.74% 7.10% 6.40%
利安資金新馬基金/美元 0.15% 1.33% -0.69% 3.90% 14.38% 22.06% 20.88%
利安資金新馬基金/新元 0.20% 0.88% -0.42% 5.34% 14.74% 18.71% 15.34%
基金平均績效 -0.13% 0.12% 1.46% 4.13% 12.61% 9.50% 10.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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