富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.0600 0.1100 0.31% 1.12% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 36.0600 0.31% 2025/06/06 37.0700 -0.40%
2025/06/19 35.9500 -1.86% 2025/06/05 37.2200 0.43%
2025/06/18 36.6300 -0.68% 2025/06/04 37.0600 -0.03%
2025/06/17 36.8800 -0.35% 2025/06/03 37.0700 0.08%
2025/06/16 37.0100 -0.03% 2025/06/02 37.0400 0.16%
2025/06/13 37.0200 -0.38% 2025/05/30 36.9800 -0.35%
2025/06/12 37.1600 0.11% 2025/05/29 37.1100 -0.64%
2025/06/11 37.1200 0.81% 2025/05/28 37.3500 0.05%
2025/06/10 36.8200 -0.73% 2025/05/27 37.3300 -0.11%
2025/06/09 37.0900 0.05% 2025/05/26 37.3700 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.31% -2.59% -2.88% 4.31% 2.36% 9.60% 1.12%
新加坡指數 -0.28% -0.72% 0.02% -1.20% 4.40% 17.68% 2.53%
馬來西亞指數 0.09% -1.01% -2.98% -0.09% -5.57% -5.65% -8.50%
泰國指數 -0.10% -4.91% -10.22% -9.65% -21.79% -17.77% -23.75%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.60% -2.29% -4.97% -2.73% -8.84% 1.50% -10.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.77% -3.32% -3.34% 2.30% 0.54% 8.33% -1.12%
群益東協成長基金/台幣 -1.03% -2.87% -3.98% -6.00% -5.64% 5.82% -6.90%
復華亞太成長基金/台幣 0.24% -0.42% 2.52% -8.50% -12.72% -17.71% -13.75%
復華東協世紀基金/台幣 -0.87% -2.12% -3.97% -8.89% -9.06% -0.34% -10.22%
景順東協基金-A股/美元 -1.22% -2.91% -2.38% 4.85% -0.28% 11.01% -0.99%
摩根東協基金/美元 -1.51% -2.88% -3.67% 4.92% 3.58% 15.85% 1.97%
利安資金東南亞基金/美元 -0.77% -1.19% -1.60% 6.78% 3.19% 14.78% 2.82%
利安資金東南亞基金/新元 -0.80% -1.32% -2.92% 2.89% -2.10% 8.89% -3.30%
利安資金新馬基金/美元 -0.37% -0.69% -0.81% 6.12% 7.99% 25.37% 7.75%
利安資金新馬基金/新元 -0.32% -0.76% -2.06% 2.45% 2.48% 19.02% 1.42%
基金平均績效 -0.81% -1.95% -2.51% 0.71% -1.54% 8.51% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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