富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.6900 -0.1900 -0.54% -2.72% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 34.6900 -0.54% 2024/12/30 35.6700 0.20%
2025/01/13 34.8800 -0.88% 2024/12/27 35.6000 -0.25%
2025/01/10 35.1900 -1.01% 2024/12/26 35.6900 0.17%
2025/01/09 35.5500 -0.39% 2024/12/24 35.6300 0.39%
2025/01/08 35.6900 0.14% 2024/12/23 35.4900 0.74%
2025/01/07 35.6400 -0.11% 2024/12/20 35.2300 0.09%
2025/01/06 35.6800 0.08% 2024/12/19 35.2000 -1.62%
2025/01/03 35.6500 -0.25% 2024/12/18 35.7800 -1.95%
2025/01/02 35.7400 0.22% 2024/12/16 36.4900 -0.14%
2024/12/31 35.6600 -0.03% 2024/12/13 36.5400 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.54% -2.67% -5.06% -8.06% -0.63% 7.03% -2.72%
新加坡指數 -0.08% -1.03% -0.57% 5.36% 8.32% 18.71% 0.03%
馬來西亞指數 -0.58% -3.27% -2.01% -3.67% -2.64% 5.99% -4.01%
泰國指數 -1.04% -3.64% -6.39% -8.98% 0.62% -5.18% -4.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.11% -1.38% -3.38% -2.65% 7.00% 13.38% -1.49%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.55% -2.89% -5.54% -8.61% 0.75% 6.18% -2.97%
群益東協成長基金/台幣 -0.67% -0.89% -2.98% -2.55% 5.78% 16.09% -0.89%
復華亞太成長基金/台幣 -1.62% -4.13% -3.98% -4.47% -8.42% 11.04% -2.74%
復華東協世紀基金/台幣 -0.18% -0.79% -2.03% -3.19% 5.14% 15.28% -0.43%
景順東協基金-A股/美元 -0.38% -3.00% -5.92% -6.45% 2.41% 2.90% -2.96%
摩根東協基金/美元 -0.30% -2.24% -5.12% -6.55% 3.85% 10.69% -2.78%
利安資金東南亞基金/美元 -1.25% -1.87% -4.74% -6.83% 3.56% 10.28% -2.47%
利安資金東南亞基金/新元 -1.11% -1.17% -3.07% -1.94% 6.08% 13.79% -1.81%
利安資金新馬基金/美元 -0.89% -1.63% -3.21% -0.84% 9.36% 27.92% -1.72%
利安資金新馬基金/新元 -0.81% -0.97% -1.48% 4.32% 12.02% 32.00% -1.03%
基金平均績效 -0.78% -1.97% -3.88% -3.98% 3.91% 13.88% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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