富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.4700 -0.1400 -0.38% 12.63% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 36.4700 -0.38% 2024/11/06 36.3800 -1.89%
2024/11/19 36.6100 0.58% 2024/11/05 37.0800 1.15%
2024/11/18 36.4000 0.44% 2024/11/04 36.6600 0.14%
2024/11/15 36.2400 -0.06% 2024/11/01 36.6100 0.03%
2024/11/14 36.2600 -0.93% 2024/10/31 36.6000 -0.46%
2024/11/13 36.6000 0.16% 2024/10/30 36.7700 -0.51%
2024/11/12 36.5400 -0.33% 2024/10/29 36.9600 -0.48%
2024/11/11 36.6600 -0.43% 2024/10/28 37.1400 -0.83%
2024/11/08 36.8200 0.44% 2024/10/25 37.4500 -0.24%
2024/11/07 36.6600 0.77% 2024/10/24 37.5400 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.38% -0.36% -4.50% 2.59% 5.96% 17.49% 12.63%
新加坡指數 -0.38% 0.63% 2.84% 11.08% 12.96% 20.31% 15.53%
馬來西亞指數 -0.26% -0.83% -2.90% -2.71% -1.80% 9.70% 9.87%
泰國指數 0.16% 0.76% -1.84% 10.12% 6.08% 3.03% 3.29%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.50% 0.90% -2.14% 7.43% 12.08% 20.72% 16.85%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.44% 0.14% -4.75% 2.33% 8.83% 16.66% 11.36%
群益東協成長基金/台幣 0.66% 0.51% -0.86% 6.65% 12.94% 21.18% 20.12%
復華亞太成長基金/台幣 1.27% -2.70% -2.35% -0.83% 2.03% 14.38% 12.63%
復華東協世紀基金/台幣 0.48% 0.30% -2.40% 5.58% 9.89% 17.32% 17.57%
景順東協基金-A股/美元 0.45% 0.73% -2.57% 4.05% 9.69% 12.94% 8.70%
摩根東協基金/美元 0.02% 0.83% -3.06% 4.17% 12.16% 19.82% 14.68%
利安資金東南亞基金/美元 1.23% 0.78% -3.91% 3.68% 10.20% 18.81% 14.46%
利安資金東南亞基金/新元 0.98% 0.72% -1.90% 6.03% 9.64% 18.36% 16.14%
利安資金新馬基金/美元 1.02% 0.89% 0.00% 6.58% 16.85% 32.71% 28.43%
利安資金新馬基金/新元 0.73% 0.90% 2.12% 8.97% 16.28% 32.17% 30.30%
基金平均績效 0.62% 0.30% -2.19% 4.77% 10.55% 20.21% 16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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