富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.3900 -0.3800 -0.98% -1.59% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 38.3900 -0.98% 2026/02/20 41.3000 0.17%
2026/03/05 38.7700 0.36% 2026/02/19 41.2300 0.61%
2026/03/04 38.6300 -0.90% 2026/02/18 40.9800 0.59%
2026/03/03 38.9800 -1.49% 2026/02/17 40.7400 0.15%
2026/03/02 39.5700 -3.61% 2026/02/16 40.6800 -0.12%
2026/02/27 41.0500 -0.12% 2026/02/13 40.7300 -0.85%
2026/02/26 41.1000 -0.41% 2026/02/12 41.0800 -0.19%
2026/02/25 41.2700 0.27% 2026/02/11 41.1600 0.46%
2026/02/24 41.1600 -0.56% 2026/02/10 40.9700 0.81%
2026/02/23 41.3900 0.22% 2026/02/09 40.6400 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.98% -6.48% -4.74% -0.23% 0.03% 7.60% -1.59%
新加坡指數 0.26% -2.94% -1.77% 6.99% 12.56% 23.77% 4.35%
馬來西亞指數 0.28% 0.08% -0.85% 6.28% 8.87% 10.21% 2.26%
泰國指數 -0.49% -7.71% 4.16% 10.72% 11.51% 18.56% 11.96%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.99% -5.69% 0.05% 3.78% 4.03% 5.80% 2.57%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.41% -7.60% -1.89% 3.04% 2.86% 13.27% 0.96%
群益東協成長基金/台幣 -0.80% -4.67% -1.72% 5.08% 7.74% 9.80% 3.54%
復華亞太成長基金/台幣 -1.71% -8.18% 12.20% 32.97% 60.34% 73.51% 29.38%
復華東協世紀基金/台幣 -0.49% -4.18% 0.00% 8.19% 12.02% 12.43% 5.52%
景順東協基金-A股/美元 -0.91% -7.71% -4.43% -0.54% -0.16% 8.68% -2.82%
摩根東協基金/美元 -1.11% -5.91% -2.07% 2.56% 2.52% 14.40% 1.06%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.68% -4.46% 0.41% 5.22% 10.31% 16.36% 7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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