富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.2100 0.1100 0.33% 2.56% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 33.2100 0.33% 2024/04/10 33.4300 -0.24%
2024/04/23 33.1000 1.35% 2024/04/09 33.5100 0.48%
2024/04/22 32.6600 1.02% 2024/04/08 33.3500 0.21%
2024/04/19 32.3300 -1.04% 2024/04/05 33.2800 -0.39%
2024/04/18 32.6700 1.24% 2024/04/04 33.4100 0.81%
2024/04/17 32.2700 -0.06% 2024/04/03 33.1400 -0.60%
2024/04/16 32.2900 -2.09% 2024/04/02 33.3400 0.18%
2024/04/15 32.9800 -0.99% 2024/04/01 33.2800 -0.86%
2024/04/12 33.3100 -0.27% 2024/03/29 33.5700 0.15%
2024/04/11 33.4000 -0.09% 2024/03/28 33.5200 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.33% 2.91% -0.57% 4.73% 9.10% -2.35% 2.56%
新加坡指數 0.62% 4.39% 2.34% 4.43% 6.79% -0.95% 1.63%
馬來西亞指數 0.63% 2.02% 1.89% 4.48% 9.46% 10.45% 8.03%
泰國指數 0.27% -0.43% -1.44% -1.45% -2.15% -12.63% -3.87%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.81% 2.06% -1.08% 5.25% 6.73% -0.90% 4.46%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.12% 2.53% -2.24% 3.29% 7.38% -3.84% 0.80%
群益東協成長基金/台幣 0.67% 2.93% -0.42% 5.28% 6.60% 3.46% 4.18%
復華亞太成長基金/台幣 1.46% -1.42% -5.19% 4.94% 16.36% 15.69% 6.61%
復華東協世紀基金/台幣 0.61% 2.21% 0.00% 5.93% 6.24% 5.26% 4.59%
景順東協基金-A股/美元 0.76% 1.87% -1.91% -0.03% 3.97% -4.05% -1.95%
摩根東協基金/美元 0.77% 2.80% -1.70% 2.65% 6.42% -4.73% -0.72%
利安資金東南亞基金/美元 1.10% 1.30% -2.22% 3.16% 7.31% -6.72% 0.30%
利安資金東南亞基金/新元 1.02% 1.10% -1.36% 4.78% 6.73% -4.83% 3.60%
利安資金新馬基金/美元 1.16% 3.44% 1.38% 6.93% 11.01% 3.09% 3.91%
利安資金新馬基金/新元 1.05% 3.18% 2.29% 8.56% 10.38% 5.40% 7.25%
基金平均績效 0.91% 2.08% -1.08% 4.62% 8.19% 0.46% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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