富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.7900 -0.0100 -0.03% 8.78% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 38.7900 -0.03% 2025/09/02 37.8000 -0.63%
2025/09/15 38.8000 -0.03% 2025/09/01 38.0400 0.08%
2025/09/12 38.8100 -0.18% 2025/08/29 38.0100 -0.52%
2025/09/11 38.8800 0.99% 2025/08/28 38.2100 0.13%
2025/09/10 38.5000 0.68% 2025/08/27 38.1600 -0.50%
2025/09/09 38.2400 -0.36% 2025/08/26 38.3500 -1.19%
2025/09/08 38.3800 0.00% 2025/08/25 38.8100 0.75%
2025/09/05 38.3800 0.50% 2025/08/22 38.5200 0.47%
2025/09/04 38.1900 0.69% 2025/08/21 38.3400 0.21%
2025/09/03 37.9300 0.34% 2025/08/20 38.2600 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.03% 1.44% 0.99% 4.81% 11.40% 3.74% 8.78%
新加坡指數 -0.02% 0.93% 2.53% 10.98% 13.08% 21.49% 14.52%
馬來西亞指數 0.00% 0.84% 1.51% 5.27% 5.82% -3.32% -2.57%
泰國指數 0.65% 2.52% 3.87% 17.38% 11.45% -8.87% -6.57%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.13% 1.76% 1.70% 8.60% 6.98% 0.56% -1.17%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.34% 2.24% 2.75% 10.80% 15.94% 7.08% 12.11%
群益東協成長基金/台幣 -0.29% 1.16% 2.80% 8.82% 5.37% 3.80% 3.49%
復華亞太成長基金/台幣 -0.19% 5.18% 10.23% 27.44% 16.63% 13.16% 8.07%
復華東協世紀基金/台幣 -0.36% 0.55% 3.02% 9.55% 2.44% -0.79% -0.24%
景順東協基金-A股/美元 0.29% 2.04% 0.51% 6.29% 13.25% 3.53% 7.16%
摩根東協基金/美元 0.49% 2.41% 2.01% 8.29% 16.71% 9.95% 13.16%
利安資金東南亞基金/美元 -0.31% 1.51% 1.76% 8.70% 17.08% 8.70% 12.53%
利安資金東南亞基金/新元 -0.49% 1.30% 1.68% 8.65% 12.31% 7.22% 5.63%
利安資金新馬基金/美元 0.66% 2.68% 4.39% 11.48% 22.59% 26.64% 21.45%
利安資金新馬基金/新元 0.74% 2.11% 4.34% 11.82% 18.09% 24.53% 14.24%
基金平均績效 0.06% 2.03% 3.02% 10.44% 13.23% 9.01% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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