富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.1100 0.0200 0.05% 9.67% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 39.1100 0.05% 2025/12/11 38.2800 0.37%
2025/12/24 39.0900 0.36% 2025/12/10 38.1400 0.00%
2025/12/23 38.9500 0.15% 2025/12/09 38.1400 -0.05%
2025/12/22 38.8900 0.88% 2025/12/08 38.1600 -0.83%
2025/12/19 38.5500 0.05% 2025/12/05 38.4800 0.13%
2025/12/18 38.5300 0.42% 2025/12/04 38.4300 -0.41%
2025/12/17 38.3700 -0.18% 2025/12/03 38.5900 -0.13%
2025/12/16 38.4400 -0.57% 2025/12/02 38.6400 0.23%
2025/12/15 38.6600 0.89% 2025/12/01 38.5500 0.36%
2025/12/12 38.3200 0.10% 2025/11/28 38.4100 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.05% 1.45% 1.72% 3.08% 6.13% 9.58% 9.67%
新加坡指數 0.14% 1.45% 2.99% 8.68% 17.71% 23.25% 22.40%
馬來西亞指數 0.03% 0.67% 3.24% 4.23% 9.75% 3.93% 2.12%
泰國指數 -0.44% 0.56% -0.15% -1.52% 13.78% -9.91% -10.07%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.16% 2.06% 2.22% 10.89% -0.69% -0.72%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.37% 1.88% 4.24% 2.57% 12.75% 12.66% 12.46%
群益東協成長基金/台幣 0.21% 1.98% 2.12% 4.57% 14.61% 7.29% 7.13%
復華亞太成長基金/台幣 0.92% 7.77% 9.22% 18.11% 48.30% 30.10% 30.51%
復華東協世紀基金/台幣 0.12% 2.17% 3.33% 7.41% 16.63% 5.71% 5.78%
景順東協基金-A股/美元 0.61% 1.57% 4.39% 2.19% 9.45% 8.66% 8.33%
摩根東協基金/美元 0.29% 1.27% 3.78% 1.32% 11.81% 13.68% 12.80%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.27% 1.35% 3.20% 4.11% 13.74% 11.48% 11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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