富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.3400 -0.0500 -0.12% 3.41% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 40.3400 -0.12% 2026/07/03 39.0300 1.22%
2026/07/16 40.3900 -0.07% 2026/07/02 38.5600 1.00%
2026/07/15 40.4200 0.62% 2026/07/01 38.1800 0.34%
2026/07/14 40.1700 0.63% 2026/06/30 38.0500 -0.08%
2026/07/13 39.9200 -0.22% 2026/06/29 38.0800 0.18%
2026/07/10 40.0100 0.73% 2026/06/26 38.0100 0.42%
2026/07/09 39.7200 1.27% 2026/06/25 37.8500 0.05%
2026/07/08 39.2200 -0.05% 2026/06/24 37.8300 -0.39%
2026/07/07 39.2400 0.62% 2026/06/23 37.9800 -0.55%
2026/07/06 39.0000 -0.08% 2026/06/22 38.1900 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.12% 0.82% 3.84% 4.02% 1.74% 6.52% 3.41%
新加坡指數 -0.54% 0.73% 6.43% 10.23% 13.62% 32.39% 18.58%
馬來西亞指數 0.00% 1.81% 0.20% 1.59% 0.55% 13.23% 2.50%
泰國指數 0.00% 0.85% 3.04% 10.31% 28.20% 36.49% 29.82%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.60% -0.20% 1.33% 6.30% 7.03% 18.49% 11.82%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.89% -0.26% -0.16% 2.99% 5.25% 16.87% 8.78%
群益東協成長基金/台幣 -0.49% 0.49% 1.55% 8.62% 10.90% 29.18% 13.83%
復華亞太成長基金/台幣 -7.50% -13.40% -21.57% 11.43% 61.05% 157.05% 82.35%
復華東協世紀基金/台幣 -2.08% -1.72% -1.28% 12.86% 20.78% 42.91% 24.60%
景順東協基金-A股/美元 -0.44% 0.38% 3.01% 5.08% 1.90% 10.23% 3.36%
摩根東協基金/美元 -0.22% 0.04% 2.06% 3.60% 5.26% 12.49% 7.31%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -1.00% -1.41% -0.31% 5.22% 12.35% 28.71% 17.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)