富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.7300 -0.3500 -0.85% 4.41% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 40.7300 -0.85% 2026/01/30 40.1800 -0.02%
2026/02/12 41.0800 -0.19% 2026/01/29 40.1900 -0.91%
2026/02/11 41.1600 0.46% 2026/01/28 40.5600 -0.90%
2026/02/10 40.9700 0.81% 2026/01/27 40.9300 0.64%
2026/02/09 40.6400 0.84% 2026/01/26 40.6700 0.62%
2026/02/06 40.3000 0.37% 2026/01/23 40.4200 1.18%
2026/02/05 40.1500 -0.22% 2026/01/22 39.9500 0.60%
2026/02/04 40.2400 0.02% 2026/01/21 39.7100 -0.20%
2026/02/03 40.2300 0.32% 2026/01/20 39.7900 -0.05%
2026/02/02 40.1000 -0.20% 2026/01/19 39.8100 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.85% 1.07% 3.40% 6.29% 5.25% 15.74% 4.41%
新加坡指數 -1.57% 0.04% 2.72% 7.91% 15.56% 27.18% 6.28%
馬來西亞指數 -0.65% 0.39% 1.83% 6.57% 9.64% 9.25% 3.54%
泰國指數 -0.77% 5.64% 15.79% 11.10% 11.98% 11.39% 13.55%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.66% 1.81% 1.79% 4.43% 5.93% 4.41% 4.39%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.88% 2.41% 3.45% 6.69% 7.20% 19.04% 5.37%
群益東協成長基金/台幣 0.52% 2.17% 5.80% 9.53% 15.66% 14.30% 7.78%
復華亞太成長基金/台幣 2.14% 4.99% 15.16% 23.35% 64.76% 56.89% 23.06%
復華東協世紀基金/台幣 0.90% 3.76% 7.57% 12.00% 20.43% 14.70% 9.43%
景順東協基金-A股/美元 -1.70% 1.40% 1.99% 6.28% 5.05% 13.35% 3.10%
摩根東協基金/美元 -1.68% 1.56% 3.13% 6.44% 5.47% 18.53% 4.80%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.33% 1.34% 4.15% 6.90% 13.68% 17.31% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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