富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.6500 -0.0900 -0.23% 1.64% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 39.6500 -0.23% 2026/01/02 39.0700 0.15%
2026/01/15 39.7400 0.94% 2025/12/31 39.0100 -0.26%
2026/01/14 39.3700 -0.05% 2025/12/30 39.1100 0.51%
2026/01/13 39.3900 -0.20% 2025/12/29 38.9100 -0.51%
2026/01/12 39.4700 0.13% 2025/12/26 39.1100 0.05%
2026/01/09 39.4200 0.41% 2025/12/24 39.0900 0.36%
2026/01/08 39.2600 -1.16% 2025/12/23 38.9500 0.15%
2026/01/07 39.7200 -0.65% 2025/12/22 38.8900 0.88%
2026/01/06 39.9800 0.99% 2025/12/19 38.5500 0.05%
2026/01/05 39.5900 1.33% 2025/12/18 38.5300 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.23% 0.58% 3.15% 5.09% 5.40% 12.96% 1.64%
新加坡指數 0.33% 2.20% 5.88% 11.31% 17.35% 27.57% 4.37%
馬來西亞指數 -0.14% 1.55% 3.91% 6.23% 13.31% 10.11% 1.94%
泰國指數 1.13% 1.72% 1.18% -1.23% 10.19% -5.69% 1.26%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.50% 5.02% 4.83% 12.22% 4.17% 3.85%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.47% 1.09% 3.96% 4.88% 11.71% 17.61% 2.82%
群益東協成長基金/台幣 0.41% 1.37% 3.87% 8.28% 16.85% 10.39% 2.64%
復華亞太成長基金/台幣 0.81% 5.57% 15.46% 23.62% 56.85% 45.32% 10.76%
復華東協世紀基金/台幣 0.22% 1.02% 4.38% 9.50% 18.36% 8.64% 2.64%
景順東協基金-A股/美元 0.47% 0.62% 2.99% 5.77% 8.59% 13.01% 1.45%
摩根東協基金/美元 0.30% 0.77% 2.80% 5.19% 7.98% 17.16% 1.83%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.28% 0.79% 4.10% 6.25% 14.36% 15.00% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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