富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.4200 0.25 0.62% 3.61% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 40.4200 0.62% 2026/07/01 38.1800 0.34%
2026/07/14 40.1700 0.63% 2026/06/30 38.0500 -0.08%
2026/07/13 39.9200 -0.22% 2026/06/29 38.0800 0.18%
2026/07/10 40.0100 0.73% 2026/06/26 38.0100 0.42%
2026/07/09 39.7200 1.27% 2026/06/25 37.8500 0.05%
2026/07/08 39.2200 -0.05% 2026/06/24 37.8300 -0.39%
2026/07/07 39.2400 0.62% 2026/06/23 37.9800 -0.55%
2026/07/06 39.0000 -0.08% 2026/06/22 38.1900 -0.57%
2026/07/03 39.0300 1.22% 2026/06/19 38.4100 -0.34%
2026/07/02 38.5600 1.00% 2026/06/18 38.5400 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.62% 3.06% 4.99% 4.09% 1.71% 7.50% 3.61%
新加坡指數 1.17% 3.54% 9.50% 10.72% 15.03% 34.95% 19.66%
馬來西亞指數 -0.36% 1.79% 1.32% 1.80% -0.08% 12.35% 2.00%
泰國指數 0.26% 3.42% 2.42% 8.89% 29.24% 40.41% 29.42%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.83% 2.44% 2.74% 7.37% 8.65% 21.93% 12.83%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.01% 2.47% 0.98% 4.04% 6.61% 19.10% 9.62%
群益東協成長基金/台幣 0.18% 0.81% 4.03% 7.04% 10.61% 29.44% 13.06%
復華亞太成長基金/台幣 -0.35% -3.62% -8.73% 22.86% 78.80% 181.73% 96.45%
復華東協世紀基金/台幣 0.60% 1.30% 3.45% 13.77% 22.90% 45.61% 25.86%
景順東協基金-A股/美元 0.67% 2.59% 4.64% 5.06% 2.16% 10.94% 3.65%
摩根東協基金/美元 0.57% 2.79% 3.53% 4.15% 6.05% 14.51% 7.98%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.37% 0.73% 1.93% 6.35% 14.32% 31.79% 18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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