利安資金新馬基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.8660 -0.0090 -0.48% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36%

利安資金新馬基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 1.8660 -0.48% 2017/09/07 1.8790 0.97%
2017/09/20 1.8750 0.11% 2017/09/06 1.8610 0.16%
2017/09/19 1.8730 -0.48% 2017/09/05 1.8580 0.16%
2017/09/18 1.8820 0.37% 2017/08/30 1.8550 0.00%
2017/09/15 1.8750 0.32% 2017/08/29 1.8550 -0.27%
2017/09/14 1.8690 -0.53% 2017/08/28 1.8600 0.32%
2017/09/13 1.8790 -0.16% 2017/08/25 1.8540 -0.11%
2017/09/12 1.8820 0.00% 2017/08/24 1.8560 0.27%
2017/09/11 1.8820 0.00% 2017/08/23 1.8510 0.11%
2017/09/08 1.8820 0.16% 2017/08/22 1.8490 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金基金(美元)
-0.48% -0.16% 1.25% 2.64% 5.60% 10.35% 17.06%
新加坡指數 -0.13% -0.22% -1.02% 0.38% 1.75% 12.74% 10.89%
馬來西亞指數 -0.14% -0.58% -0.03% -0.26% 0.93% 6.77% 8.25%
泰國股市指數 -0.01% 0.69% 6.43% 5.93% 6.48% 12.33% 8.27%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.85% 1.03% 1.65% -2.41% 0.28% 2.35% 3.55%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.00% 1.06% 2.90% 4.16% 10.40% 9.29% 16.71%
群益東協成長基金(台幣)
0.00% 0.96% 5.28% 7.73% 15.01% 8.95% 16.05%
富達東協基金(美元)
-0.37% 0.03% 2.11% 3.55% 9.43% 10.40% 18.38%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.62% 1.99% 11.41% 12.55% 18.60% 37.85% 32.50%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.08% 0.49% 2.65% 2.74% 6.45% 5.72% 11.13%
景順東協基金-A股(美元)
-0.22% 0.02% 3.41% 5.27% 11.12% 4.24% 18.15%
摩根東協基金(美元)
-0.23% 0.24% 2.62% 4.51% 10.24% 14.20% 20.13%
利安資金東南亞基金基金(美元)
-0.34% -0.09% 2.38% 4.68% 9.82% 13.24% 19.65%
利安資金東南亞基金基金(新元)
0.32% 0.06% 1.68% 1.75% 6.14% 12.60% 11.96%
利安資金新馬基金基金(新元)
0.12% -0.08% 0.56% -0.28% 2.06% 9.70% 9.55%
野村新馬基金(台幣)
0.07% -0.13% 0.46% 2.49% 6.89% 7.72% 12.17%
基金平均績效 -0.08% 0.42% 2.95% 3.80% 8.62% 11.28% 15.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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