利安資金新馬基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.523 -0.002 -0.08% 11.15% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-18.67% -1.36% 25.28% -12.87% 5.75% 0.54% 2.76% -7.73% 0.68% 28.54%

利安資金新馬基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 2.523 -0.08% 2025/07/02 2.499 0.08%
2025/07/15 2.525 0.12% 2025/07/01 2.497 0.00%
2025/07/14 2.522 0.56% 2025/06/30 2.497 0.81%
2025/07/11 2.508 0.00% 2025/06/26 2.477 0.77%
2025/07/10 2.508 0.40% 2025/06/25 2.458 0.16%
2025/07/09 2.498 0.20% 2025/06/24 2.454 1.40%
2025/07/08 2.493 -0.40% 2025/06/23 2.420 -0.17%
2025/07/07 2.503 -0.12% 2025/06/20 2.424 -0.08%
2025/07/04 2.506 0.20% 2025/06/19 2.426 -0.82%
2025/07/03 2.501 0.08% 2025/06/18 2.446 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/美元 -0.08% 1.00% 2.48% 14.47% 13.39% 24.04% 11.15%
新加坡指數 0.67% 2.49% 6.85% 12.61% 9.94% 20.69% 10.61%
馬來西亞指數 0.32% -0.66% 0.92% 1.76% -2.61% -6.61% -7.09%
泰國指數 0.71% 7.62% 10.23% 4.83% -10.00% -8.92% -13.83%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.24% 3.43% 2.64% 9.49% -5.94% 2.55% -6.21%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.96% 2.17% 2.78% 11.68% 5.75% 8.69% 4.37%
群益東協成長基金/台幣 1.18% 2.72% 0.08% -0.08% -4.47% 2.15% -4.75%
富達東協基金/美元 0.66% 1.66% 2.68% 12.74% 7.25% 9.58% 6.20%
復華亞太成長基金/台幣 0.06% 1.56% 5.83% 11.60% -8.04% -11.60% -8.95%
復華東協世紀基金/台幣 0.73% 2.14% 2.14% -0.07% -7.23% -1.67% -7.06%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 -0.13% 1.49% 1.50% 11.88% 7.97% 14.21% 6.07%
利安資金東南亞基金/美元 -0.17% 1.19% 1.36% 12.04% 7.59% 12.25% 5.12%
利安資金東南亞基金/新元 -0.13% 1.53% 1.86% 9.67% 1.26% 7.21% -0.97%
利安資金新馬基金/新元 -0.03% 1.37% 3.05% 12.13% 6.74% 18.56% 4.78%
基金平均績效 0.34% 1.63% 2.06% 10.43% 2.09% 7.89% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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