利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.81 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.81 0.00% 2019/04/10 1.81 0.00%
2019/04/24 1.81 0.00% 2019/04/09 1.81 0.00%
2019/04/23 1.81 0.00% 2019/04/08 1.81 0.00%
2019/04/22 1.81 0.56% 2019/04/05 1.81 0.00%
2019/04/18 1.80 -0.55% 2019/04/04 1.81 1.12%
2019/04/17 1.81 0.56% 2019/04/02 1.79 0.56%
2019/04/16 1.80 -0.55% 2019/04/01 1.78 0.00%
2019/04/15 1.81 0.00% 2019/03/29 1.78 0.56%
2019/04/12 1.81 0.56% 2019/03/28 1.77 0.00%
2019/04/11 1.80 -0.55% 2019/03/27 1.77 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
新加坡指數 -0.24% 1.83% 2.85% -0.58% 0.12% 1.34% 4.40%
馬來西亞指數 0.00% 0.38% 0.13% -2.28% -4.72% -11.23% -5.28%
泰國股市指數 0.06% -0.50% 1.93% -0.56% 2.30% -3.44% 6.33%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.45% 0.21% 4.58% 3.45% 7.15% 14.19% 15.01%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.31% 0.78% 3.42% 1.68% 5.15% 8.94% 11.41%
群益東協成長基金(台幣)
-0.61% -0.26% -1.21% -1.12% 2.78% 4.95% 6.51%
富達東協基金(美元)
-0.03% 1.35% 1.68% 0.29% 2.72% 9.31% 8.89%
復華亞太成長基金(台幣)
0.96% -1.33% 1.61% 5.87% -0.24% -16.09% 8.14%
復華東協世紀基金(台幣)
0.41% 0.99% 0.41% 0.24% 1.40% 2.25% 4.96%
景順東協基金-A股(美元)
-0.09% -0.35% 2.08% 2.21% 5.61% 9.58% 10.70%
摩根東協基金(美元)
0.23% 1.27% 3.15% 0.62% 4.05% 6.30% 8.98%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
0.88% 1.37% 0.00% -2.56% -1.39% -4.44% 1.43%
基金平均績效 0.06% 0.38% 1.89% 1.40% 4.02% -0.25% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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