利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.80 0.01 0.56% 2019/01/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/18 1.80 0.56% 2019/01/04 1.73 0.58%
2019/01/17 1.79 0.00% 2019/01/03 1.72 -0.58%
2019/01/16 1.79 0.00% 2019/01/02 1.73 -0.57%
2019/01/15 1.79 0.56% 2018/12/31 1.74 0.58%
2019/01/14 1.78 -0.56% 2018/12/28 1.73 0.00%
2019/01/11 1.79 0.00% 2018/12/27 1.73 1.17%
2019/01/10 1.79 1.13% 2018/12/26 1.71 -0.58%
2019/01/09 1.77 0.57% 2018/12/24 1.72 0.00%
2019/01/08 1.76 0.57% 2018/12/21 1.72 0.58%
2019/01/07 1.75 1.16% 2018/12/20 1.71 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.56% 0.56% 5.26% 0.00% -4.26% -13.67% 3.45%
新加坡指數 -0.86% -0.61% 4.82% 3.72% -3.19% -10.55% 4.04%
馬來西亞指數 0.16% 1.35% 1.91% -1.18% -2.99% -7.15% 0.68%
泰國股市指數 0.84% 1.57% 0.40% -3.42% -4.15% -12.19% 2.42%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.07% 1.16% 5.63% 6.77% 3.14% -7.71% 4.96%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.16% 0.50% 5.03% 5.43% 0.55% -14.46% 4.11%
群益東協成長基金(台幣)
-0.27% 0.62% 4.64% 4.06% -1.83% -15.25% 4.83%
富達東協基金(美元)
-0.27% 0.33% 6.83% 9.14% 4.22% -7.65% 5.41%
復華亞太成長基金(台幣)
0.42% 1.95% 5.81% -7.12% -25.03% -20.25% 2.91%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.16% 0.83% 4.63% 4.72% -1.37% -12.47% 4.36%
景順東協基金-A股(美元)
-0.28% 0.53% 5.47% 5.94% 0.92% -8.90% 4.66%
摩根東協基金(美元)
-0.32% 0.41% 5.55% 5.98% 2.58% -9.33% 5.54%
利安資金東南亞基金(美元)
0.00% 0.88% 5.50% 4.55% 0.00% -12.21% 5.50%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 1.30% 4.70% 3.31% -0.64% -9.88% 4.70%
利安資金新馬基金(新元)
0.41% 0.83% 4.27% -1.61% -5.06% -11.47% 2.52%
野村新馬基金(台幣)
0.00% 1.06% 5.23% 0.39% -4.02% -8.93% 4.44%
基金平均績效 -0.01% 0.84% 5.27% 3.20% -2.37% -11.71% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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