利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.81 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.81 0.00% 2019/04/10 1.81 0.00%
2019/04/24 1.81 0.00% 2019/04/09 1.81 0.00%
2019/04/23 1.81 0.00% 2019/04/08 1.81 0.00%
2019/04/22 1.81 0.56% 2019/04/05 1.81 0.00%
2019/04/18 1.80 -0.55% 2019/04/04 1.81 1.12%
2019/04/17 1.81 0.56% 2019/04/02 1.79 0.56%
2019/04/16 1.80 -0.55% 2019/04/01 1.78 0.00%
2019/04/15 1.81 0.00% 2019/03/29 1.78 0.56%
2019/04/12 1.81 0.56% 2019/03/28 1.77 0.00%
2019/04/11 1.80 -0.55% 2019/03/27 1.77 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
新加坡指數 0.80% 2.91% 3.55% 3.33% 8.65% -0.04% 8.01%
馬來西亞指數 0.53% 1.93% 4.43% -0.52% 1.51% -2.01% -0.90%
泰國股市指數 0.69% 2.61% 6.98% 5.54% 7.63% 3.22% 9.84%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.06% 2.26% 6.97% 5.32% 14.41% 7.39% 13.69%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.81% 2.43% 8.40% 4.81% 12.79% 5.00% 12.23%
群益東協成長基金(台幣)
0.08% 2.15% 7.23% 5.24% 10.02% 1.28% 10.22%
富達東協基金(美元)
1.47% 0.55% 5.53% 2.80% 10.91% 5.30% 9.34%
復華亞太成長基金(台幣)
1.34% 1.86% 1.26% -6.00% 2.20% -27.87% 3.34%
復華東協世紀基金(台幣)
1.39% 1.72% 5.43% 1.22% 5.52% -2.13% 6.15%
景順東協基金-A股(美元)
1.26% 2.28% 8.01% 5.21% 11.73% 5.66% 10.77%
摩根東協基金(美元)
0.95% 0.20% 5.36% 2.57% 8.64% 0.35% 8.39%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
0.91% 1.31% 3.41% 1.31% 6.10% -1.84% 5.67%
基金平均績效 0.56% 1.21% 4.65% 2.31% 8.26% -3.46% 7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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