利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.81 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.81 0.00% 2019/04/10 1.81 0.00%
2019/04/24 1.81 0.00% 2019/04/09 1.81 0.00%
2019/04/23 1.81 0.00% 2019/04/08 1.81 0.00%
2019/04/22 1.81 0.56% 2019/04/05 1.81 0.00%
2019/04/18 1.80 -0.55% 2019/04/04 1.81 1.12%
2019/04/17 1.81 0.56% 2019/04/02 1.79 0.56%
2019/04/16 1.80 -0.55% 2019/04/01 1.78 0.00%
2019/04/15 1.81 0.00% 2019/03/29 1.78 0.56%
2019/04/12 1.81 0.56% 2019/03/28 1.77 0.00%
2019/04/11 1.80 -0.55% 2019/03/27 1.77 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
新加坡指數 -0.03% 0.89% 2.11% 5.33% -2.90% 1.73% 1.79%
馬來西亞指數 -0.43% 0.26% -1.32% 1.13% -4.18% -6.11% 0.01%
泰國股市指數 -0.85% 0.54% 1.03% -2.59% -8.41% 0.34% 0.59%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.22% 1.01% 1.85% 4.18% 1.71% 13.81% 2.30%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.45% 0.68% 1.75% 3.75% 0.33% 10.64% 1.01%
群益東協成長基金(台幣)
-0.63% -0.18% 0.45% -1.25% -8.12% -1.95% 0.00%
富達東協基金(美元)
-0.40% -0.26% 0.67% 2.10% -3.97% 3.38% 0.29%
復華亞太成長基金(台幣)
0.60% 2.45% 8.13% 17.24% 20.34% 26.52% 7.13%
復華東協世紀基金(台幣)
0.16% 1.19% 2.89% 4.23% 0.31% 5.09% 2.24%
景順東協基金-A股(美元)
-0.20% -0.07% 0.35% -1.11% -3.97% 3.94% -0.22%
摩根東協基金(美元)
-0.43% 0.18% 1.45% 3.89% -1.78% 5.20% 0.89%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
0.27% 0.40% 1.43% 2.62% -4.79% -2.30% 0.68%
基金平均績效 -0.17% 0.49% 2.14% 3.32% 1.93% 2.01% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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