利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.48 0.00 0.00 2020/05/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87% 5.75%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/21 1.48 0.00% 2020/05/05 1.45 0.69%
2020/05/20 1.48 0.00% 2020/05/04 1.44 -2.70%
2020/05/19 1.48 2.07% 2020/04/30 1.48 2.78%
2020/05/18 1.45 0.69% 2020/04/29 1.44 0.70%
2020/05/15 1.44 0.00% 2020/04/28 1.43 0.70%
2020/05/14 1.44 -1.37% 2020/04/27 1.42 1.43%
2020/05/13 1.46 0.69% 2020/04/24 1.40 -0.71%
2020/05/12 1.45 0.00% 2020/04/23 1.41 0.00%
2020/05/08 1.45 0.69% 2020/04/22 1.41 0.00%
2020/05/06 1.44 -0.69% 2020/04/21 1.41 -2.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 2.78% 4.96% -14.45% N/A% N/A% -19.57%
新加坡指數 0.00% 2.62% 1.55% -18.59% -19.72% -18.64% -19.64%
馬來西亞指數 -1.06% 2.37% 3.97% -6.17% -10.02% -9.72% -9.57%
泰國股市指數 -1.27% 1.81% 3.34% -12.78% -18.39% -19.85% -17.46%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.30% 3.00% 5.42% -18.72% -19.54% -11.35% -19.45%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.44% 3.89% 5.73% -17.99% -20.72% -13.46% -21.78%
群益東協成長基金(台幣)
0.92% 3.93% 7.25% -17.56% -21.84% -21.07% -21.28%
富達東協基金(美元)
-1.07% 2.21% 3.15% -20.25% -23.93% -21.05% -24.94%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.44% 0.70% 9.58% -9.54% 8.75% 21.81% 2.71%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.39% 0.79% 3.23% -18.60% -17.15% -13.29% -18.21%
景順東協基金-A股(美元)
-0.94% 0.05% 0.41% -12.66% -19.42% -13.43% -18.54%
摩根東協基金(美元)
0.30% 3.07% 6.38% -17.69% -21.22% -17.12% -22.56%
利安資金東南亞基金(美元)
0.00% 2.44% 5.00% -21.50% N/A% N/A% -28.81%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 1.71% 3.48% -20.67% N/A% N/A% -25.16%
利安資金新馬基金(新元)
0.48% 2.94% 3.96% -13.22% N/A% N/A% -15.32%
野村新馬基金(台幣)
0.26% 2.44% 2.00% -16.26% -20.62% -21.37% -20.68%
基金平均績效 -0.16% 2.30% 4.66% -16.85% -17.30% -12.26% -19.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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