利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.81 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.81 0.00% 2019/04/10 1.81 0.00%
2019/04/24 1.81 0.00% 2019/04/09 1.81 0.00%
2019/04/23 1.81 0.00% 2019/04/08 1.81 0.00%
2019/04/22 1.81 0.56% 2019/04/05 1.81 0.00%
2019/04/18 1.80 -0.55% 2019/04/04 1.81 1.12%
2019/04/17 1.81 0.56% 2019/04/02 1.79 0.56%
2019/04/16 1.80 -0.55% 2019/04/01 1.78 0.00%
2019/04/15 1.81 0.00% 2019/03/29 1.78 0.56%
2019/04/12 1.81 0.56% 2019/03/28 1.77 0.00%
2019/04/11 1.80 -0.55% 2019/03/27 1.77 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
新加坡指數 -0.87% -0.72% 4.02% 2.94% 0.15% 6.08% 5.55%
馬來西亞指數 -0.78% -0.38% 2.59% 0.27% -0.24% -5.35% -5.52%
泰國股市指數 -0.68% -0.54% -0.67% -0.31% -1.52% -2.69% 3.28%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.11% -0.13% 3.33% 7.16% 9.07% 17.44% 17.84%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.18% -0.79% 3.08% 5.17% 6.88% 14.89% 13.29%
群益東協成長基金(台幣)
-0.44% -0.26% 2.17% -0.96% 1.43% 5.50% 5.11%
富達東協基金(美元)
-0.70% -0.70% 1.99% 1.33% 3.28% 11.51% 8.51%
復華亞太成長基金(台幣)
0.99% -0.52% 6.93% 8.24% 5.15% 8.33% 13.71%
復華東協世紀基金(台幣)
0.56% -1.50% 3.65% 2.13% 2.88% 8.99% 6.75%
景順東協基金-A股(美元)
-0.46% -0.34% 2.06% 2.85% 6.87% 13.99% 11.54%
摩根東協基金(美元)
-0.74% -0.85% 3.02% 3.65% 3.12% 10.57% 9.51%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
0.33% 0.53% 5.40% 1.28% -0.53% 1.35% 2.73%
基金平均績效 -0.12% -0.28% 3.12% 2.95% 4.86% 4.18% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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